某集團(tuán)成本管理制度獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則

某集團(tuán)成本管理制度獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則

目錄

第一節(jié)工作流程....................................................2

一、成本操縱管理流程............................................2

二、工程款申請(qǐng)及支付流程.......................................11

三、竣工結(jié)算流程...............................................17

四、成本信息庫建立流程.........................................23

第二節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)...................................................27

一、中南成本標(biāo)準(zhǔn)...............................................27

二、工程竣工結(jié)算資料...........................................28

三、竣工結(jié)算通知書（模板）.....................................42

第三節(jié)工作準(zhǔn)則...................................................43

一、城市公司（獨(dú)立項(xiàng)目公司）成本管理準(zhǔn)則.......................43

二、總公司成本管理準(zhǔn)則.........................................47

三、竣工結(jié)算獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則...........................................47

四、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目公司成本優(yōu)化的獎(jiǎng)勵(lì)條款.......................49

第四節(jié)操作手冊(cè)...................................................50

一、可研階段成本估算作業(yè)指引...................................50

二、目標(biāo)成本管理作業(yè)指引.......................................53

三、設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引...................................63

四、招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引...................................81

五、工程竣工結(jié)算作業(yè)指引.......................................85

六、責(zé)任狀指標(biāo)確定作業(yè)指引.....................................97

第一節(jié)工作流程

一、成本操縱管理流程

1、流程圖

成本拄制管理流程Q）

總公司市場(chǎng)開總公司營銷管總公司規(guī)劃設(shè)總公司成本核總公司財(cái)務(wù)管

審核審批部門（崗位）

發(fā)中心理中心計(jì)部算中心理中心

回I展評(píng)審會(huì)

項(xiàng)目拓展-A初步定位-A說劃設(shè)計(jì)草案'

成本估算

戶口宗帶一」概念性方

產(chǎn)口口定位?-力案設(shè)計(jì)

回案設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)

規(guī)劃方案

設(shè)計(jì)/優(yōu)化

設(shè)計(jì)指標(biāo)審

查，成本匡算

珈財(cái)務(wù)管理中心

士市場(chǎng)開發(fā)中心、

規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工科

組織目標(biāo)責(zé)任

成本編制

擴(kuò)初設(shè)計(jì)成本

控制建議/限額

5

擴(kuò)初設(shè)計(jì)/

優(yōu)化

設(shè)計(jì)指標(biāo)審

查.成本假兌

施工用設(shè)計(jì)成

本控制建議/米?

--JS__

施工圖設(shè)

計(jì)/優(yōu)化

設(shè)計(jì)指標(biāo)審

查、優(yōu)化

成本管理控制流程(2)

城市公司城市公司工程城市公司核算城市公司財(cái)務(wù)總公司成本核

審核審批部門(崗位)

成本部管理部部部算中心

成本拉制

\<>>)

目標(biāo)成本下達(dá)

技術(shù)支持協(xié)助

執(zhí)行

編制商務(wù)條款

參與商務(wù)談判

含

盒

H

僵

，

至

興

建安成本分析

2、流程說明

2.1職責(zé)說明

（1）負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目目標(biāo)成本（前七類成本科目）

總公司成本核算中心（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)全過程動(dòng)態(tài)成本的監(jiān)控

（3）組織項(xiàng)目成本后評(píng)估

（1）負(fù)責(zé)各階段項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

總公司財(cái)務(wù)管理中心（2）參與制定項(xiàng)目目標(biāo)成本（后二類科目）及操縱責(zé)任書

（3）參與項(xiàng)目成本后評(píng)估

（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程中動(dòng)態(tài)成本管控

城市公司成本部（2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本有關(guān)報(bào)表

（3）參與項(xiàng)目成本后評(píng)估

（1）負(fù)責(zé)建安類工程預(yù)結(jié)算編制、審核

城市公司核算部

（2）負(fù)責(zé)建安類工程動(dòng)態(tài)成本管理

（1）負(fù)責(zé)各階段項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算

城市公司財(cái)務(wù)部

（2）參與項(xiàng)目成本后評(píng)估

2.2節(jié)點(diǎn)說明

步驟工作內(nèi)容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注

拓展階段：

1、項(xiàng)目拓展階段，市場(chǎng)開發(fā)中心組織對(duì)意向土地組織可

項(xiàng)目可

行性研究工作，成本有關(guān)數(shù)據(jù)收集及要緊分工如下：

研工作

（1）市場(chǎng)開發(fā)中心負(fù)責(zé)紅線內(nèi)外地塊信息考察、收集，

根據(jù)計(jì)

負(fù)責(zé)政府規(guī)劃要點(diǎn)信息、報(bào)批報(bào)建等規(guī)費(fèi)信息收集；《政府規(guī)費(fèi)

劃開

（2）營銷管理中心進(jìn)行項(xiàng)目初步定位，明確項(xiàng)目裝修標(biāo)表》、《初步

展，規(guī)

準(zhǔn)、各類產(chǎn)品售價(jià)，提供初步營銷費(fèi)用預(yù)算；產(chǎn)品建議《可研階段

劃設(shè)計(jì)

1（3）規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目初步定位提供規(guī)劃設(shè)計(jì)草案，書》、《可行成本估算

草案完

提供完整的設(shè)計(jì)草案指標(biāo)說明，明確建筑風(fēng)格、建筑棟數(shù)、性論證規(guī)劃表》

成后2

樓宇高度、要緊戶型、分戶建筑面積、小區(qū)總體規(guī)劃布局、草案指標(biāo)說

個(gè)工作

景觀綠化、車位安排、會(huì)所等附屬設(shè)施，提供初步設(shè)計(jì)費(fèi)明》

日內(nèi)完

用預(yù)算；

成成本

（4）成本核算中心收集上述資料，根據(jù)政府規(guī)劃要點(diǎn)與

估算

有關(guān)資料核實(shí)設(shè)計(jì)草案指標(biāo)的完整、準(zhǔn)確性，結(jié)合項(xiàng)目定

位、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、含量及材料市場(chǎng)價(jià)格等信息在2個(gè)工作日

內(nèi)完成可研階段成本估算；

<5）財(cái)務(wù)管理中心匯總建安成本，結(jié)合行政管理費(fèi)、資

本化利息、營銷費(fèi)進(jìn)行拓展階段項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，

2、可行性研究階段成本估算的具體操作參照《可研階段

成本估算作業(yè)指引》的要求執(zhí)行

3、《可行性研究報(bào)告》組織評(píng)審會(huì)，完成審核審批調(diào)整

修訂后，項(xiàng)目拓展階段建安成本測(cè)算自動(dòng)成為項(xiàng)目預(yù)控目

標(biāo)成本

4、可行性研究階段各部門配合工作具體操作參照《項(xiàng)目

拓展及論證管理流程》的要求執(zhí)行

定位策劃階段：

1、獲取土地后，成本核算中心參與項(xiàng)目定位策劃、前期概念設(shè)

設(shè)計(jì)T作,根據(jù)產(chǎn)品定位、前期設(shè)計(jì)、各業(yè)態(tài)面積的劃分、計(jì)成果

《定位策劃

項(xiàng)目開發(fā)工期、各機(jī)電系統(tǒng)配備標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行建安成本提交后

報(bào)告》、《概

2測(cè)算，財(cái)務(wù)管理中心綜合建安成本，進(jìn)行定位策劃、概念2個(gè)工

念設(shè)計(jì)成

設(shè)計(jì)階段的經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算分析作日內(nèi)

果》

2、項(xiàng)目定位及概念設(shè)計(jì)工作具體操作參照《項(xiàng)目定位管完成成

理流程》、《概念性規(guī)劃方案設(shè)計(jì)招標(biāo)與設(shè)計(jì)管理流程》本測(cè)算

的要求執(zhí)行

方案設(shè)計(jì)階段：

1、根據(jù)審批通過的建安成本測(cè)算，成本核算中心1個(gè)工

作日內(nèi)提出方案設(shè)計(jì)階段的成本操縱目標(biāo)、措施或者建

議，作為設(shè)計(jì)任務(wù)書的一部分提交設(shè)計(jì)單位，以此指導(dǎo)實(shí)方案設(shè)

施方案的造價(jià)操縱i十成果

2、設(shè)計(jì)管理中心根據(jù)《規(guī)劃方案設(shè)計(jì)管理流程》的要求《方案設(shè)計(jì)提交后

《方案設(shè)計(jì)

3組織方案設(shè)計(jì)工作成本匡算3個(gè)工

限額》

3、方案設(shè)計(jì)成果提交后3日內(nèi)，成本核算中心組織建安表》作日內(nèi)

成本匡算及設(shè)計(jì)指標(biāo)優(yōu)化工作，具體操作參照《設(shè)計(jì)階段完成成

成本優(yōu)化作業(yè)指引》要求執(zhí)行本匡算

4、財(cái)務(wù)管理中心結(jié)合成本匡算，1個(gè)工作日內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)測(cè)

算修訂

5、審核責(zé)任及審批權(quán)限同方案設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)

目標(biāo)責(zé)任成本制定：《項(xiàng)目目標(biāo)方案設(shè)

4

1、方案設(shè)計(jì)完成、成本匡算審批通過后，總公司成本核成本操縱責(zé)計(jì)完

算中心收集有關(guān)資料，制定目標(biāo)責(zé)任成本，財(cái)務(wù)管理中心任書》成、成

提供支持：本匡算

（1）市場(chǎng)開發(fā)中心提供可研報(bào)告，含公司決策（利潤率、審批通

分期等）、配套費(fèi)用信息；過后20

（2）營銷管理中心提供市場(chǎng)定位報(bào)告（品質(zhì)定位、整盤個(gè)工作

收入、分期收入、營銷費(fèi)用整盤規(guī)劃等）日內(nèi)完

（3）設(shè)計(jì)管理中心提供方案設(shè)計(jì)圖紙；成目標(biāo)

（4）財(cái)務(wù)管理中心提供管理、財(cái)務(wù)、營銷費(fèi)用指標(biāo)；成本定

2、成本核算中心負(fù)責(zé)按已完工程的經(jīng)驗(yàn)與責(zé)任成本體系案

的要求，5個(gè)工作日內(nèi)編制正式的《項(xiàng)目目標(biāo)成本操縱責(zé)

任書（初稿）》

3、初稿完成后發(fā)送到各中心與城市公司進(jìn)行討論，5個(gè)工

作日反饋有關(guān)意見,，成本核算中心3個(gè)工作日內(nèi)完成審核、

溝通、平衡，編制《項(xiàng)目目標(biāo)成本操縱責(zé)任書》，提交集

團(tuán)各主管副總審核（3日），總公司總經(jīng)理審批簽發(fā)（1

日），總公司董事長備案，發(fā)送有關(guān)責(zé)任部門，并由集

團(tuán)各中心/部門經(jīng)理、城市公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)以此指導(dǎo)

施工、采購、營銷等業(yè)務(wù)活動(dòng)中的成本費(fèi)用使用與管理

4、項(xiàng)目目標(biāo)成本編制及考核等具體操作參照《目標(biāo)成本

管理作業(yè)指引》的要求執(zhí)行

擴(kuò)充設(shè)計(jì)階段：

1、方案設(shè)計(jì)審批通過后，成本核算中心以審批通過的方

案成本匡算指標(biāo)為限額，2個(gè)工作日內(nèi)提出擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段

的成本操縱目標(biāo)、措施或者建議，作為擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書的

一部分提交設(shè)計(jì)單位，以此指導(dǎo)擴(kuò)初設(shè)計(jì)的造價(jià)操縱

《擴(kuò)初設(shè)計(jì)

2、設(shè)計(jì)管理中心根據(jù)《擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程》的要求組織《擴(kuò)初設(shè)計(jì)

5成本概算

擴(kuò)初設(shè)計(jì)工作限額》

表》

3、擴(kuò)初設(shè)計(jì)成果提交后，成本核算中心5個(gè)工組日內(nèi)組

織完成建安成本概算，具體操作參照《設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化

作業(yè)指引》要求執(zhí)行

4、財(cái)務(wù)管理中心1個(gè)工作日內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)測(cè)算修訂

5、審核責(zé)任及審批權(quán)限同擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)

施工圖設(shè)計(jì)階段：《施工圖設(shè)《施工圖設(shè)

6

1、擴(kuò)初設(shè)計(jì)審批通過后，成本核算中心以審批通過的成計(jì)限額》計(jì)成本預(yù)算

本概算指標(biāo)為限額，結(jié)合設(shè)計(jì)單位的承諾明確各產(chǎn)品類型表》

的限額設(shè)計(jì)指標(biāo)（如鋼筋、碎含量等），3個(gè)工作口內(nèi)完

成施工圖設(shè)計(jì)限額，作為設(shè)計(jì)任務(wù)書的一部分發(fā)給設(shè)計(jì)單

位作為施工圖設(shè)計(jì)階段造價(jià)操縱的根據(jù)

2、設(shè)計(jì)管理中心根據(jù)《施工圖設(shè)計(jì)管理流程》的要求組

織施工圖設(shè)計(jì)工作

3、施工圖設(shè)計(jì)成果提交后7個(gè)工作日內(nèi)，成本核算中心

組織對(duì)施工圖限額設(shè)計(jì)要求進(jìn)行成本操縱審查，具體操作

參照《設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引》要求執(zhí)行

4、審核責(zé)任及審批權(quán)限同施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)

操縱目標(biāo)成本制定：

1、施工圖完成后15個(gè)工作日內(nèi)，城市公司核算部收集有

關(guān)資料絹織對(duì)進(jìn)行施T圖預(yù)算編制（清單標(biāo)底編制由城市

公司核算部編制，總公司成本核算中心審核）：

（1）施工圖設(shè)計(jì)圖紙；

（2）典型單體測(cè)算；

（3）材料選型定板資料；

7（4）各類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

2、城市公司成本部根據(jù)城市公司核算部的施工圖預(yù)算，

結(jié)合其它部門的成本收集成果，3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)《項(xiàng)目目

標(biāo)責(zé)任成本》進(jìn)行全面細(xì)劃，形成《操縱目標(biāo)成本》，提

交城市公司總經(jīng)理審核（1個(gè)工作日），集團(tuán)成本核算中

心審核（2個(gè)工作日），以此作為以后開發(fā)過程中目標(biāo)操

縱標(biāo)準(zhǔn)，總公司成本核算中心在編制過程中提供技術(shù)支

持

采購、施工階段：有關(guān)表

1、采購管理：按各《招標(biāo)/議標(biāo)/戰(zhàn)略采購管理流程》的格表

規(guī)定，參照《招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引》的要求，參加單、審

招標(biāo)過程經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制及評(píng)審，審核采購合同，審核進(jìn)度款核審批

8及結(jié)算款支付，根據(jù)各

2、設(shè)計(jì)變更：按《設(shè)計(jì)變更管理流程》的規(guī)定，對(duì)通過業(yè)務(wù)流

可行性論證的變更進(jìn)行成本測(cè)算程中的

3、現(xiàn)場(chǎng)簽證：按《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程》的規(guī)定進(jìn)行審核，要求執(zhí)

對(duì)已實(shí)施完成的工程簽證進(jìn)行復(fù)核行

4、各責(zé)任單位按照有關(guān)流程、作業(yè)指引進(jìn)行目標(biāo)成本操

縱，城市公司成本部負(fù)責(zé)除管理、財(cái)務(wù)、營銷、費(fèi)用以外

的其他開發(fā)成本操縱及動(dòng)態(tài)管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理、財(cái)務(wù)、

營銷費(fèi)用成本操縱及動(dòng)態(tài)管理

常態(tài)工作：

《成本

1、城市公司核算部按月定期（每月27日）提交《項(xiàng)目經(jīng)

管理季

營臺(tái)帳》，提出成本操縱的建議，提交總公司成本核算中

度評(píng)估

心

《成本管理報(bào)告》

2、城市公司成本部收集動(dòng)態(tài)成本信息，按月定期（每月

信息月報(bào)》、可針對(duì)

27日）提交《項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本表》，負(fù)責(zé)進(jìn)行目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)

9《成本管理不一致

調(diào)整，提交總公司成本核算中心、財(cái)務(wù)管理中心、各主

季度評(píng)估報(bào)項(xiàng)目公

管副總、總經(jīng)理審核，總公司董事長審批

告》司在不

3、總公司成本核算中心按季度定期對(duì)各城市公司成本管

一致月

理情況進(jìn)行核查，每季度最后一個(gè)月的25日提交各項(xiàng)目

份定期

《成本管理季度評(píng)估報(bào)告》，具體操作參照《目標(biāo)成本管

提供

理作業(yè)指引》的要求執(zhí)行

竣工結(jié)算階段：

1、城市公司工程管理部參照《竣工驗(yàn)收流程》要求組織《竣工驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收、備案報(bào)告》、《竣

10

2、城市公司核算部參照《竣工結(jié)算流程》要組織竣工結(jié)工結(jié)算報(bào)

算工作，總公司成本核算中心審核后提交控股集團(tuán)工程告》

審計(jì)中心復(fù)審

后評(píng)估階段

1、項(xiàng)目竣工結(jié)第完成后7個(gè)工作日內(nèi)，城市公司財(cái)務(wù)部、

城市公司成本部組織對(duì)整個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的成本進(jìn)行的全面

的、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)與分析總結(jié)

2、城市公司成本部負(fù)責(zé)六大類成本評(píng)估，城市公司財(cái)務(wù)

部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、營銷、管理費(fèi)用評(píng)估，并匯總編制項(xiàng)目成本《成本后評(píng)

11

后評(píng)估報(bào)告，要緊內(nèi)容包含成本操縱方法，委托投資監(jiān)理，估報(bào)告》

決算審計(jì)等合同要緊內(nèi)容，可行性分析與預(yù)算，決算，審

計(jì)核定四者的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比，包含各分類總價(jià)，單方造價(jià)，

要緊物耗指標(biāo)，差距原因分析，重大失誤記錄，要緊節(jié)約

措施績效，目標(biāo)成本操縱責(zé)任部門責(zé)任履行情況，對(duì)委托

單位在工作質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、業(yè)績效益方面的評(píng)估，未了

事項(xiàng)說明等

3、城市公司財(cái)務(wù)部組織成本研討，提升成本操縱的水平

4、總公司成本核算中心組織對(duì)城市公司所報(bào)評(píng)估報(bào)告進(jìn)

行審核，并負(fù)責(zé)進(jìn)行成本信息庫、數(shù)據(jù)庫的補(bǔ)充、調(diào)整、

完善

5、項(xiàng)目結(jié)算完成后或者者年度成本管理工作總結(jié)時(shí)，應(yīng)

根據(jù)《項(xiàng)目目標(biāo)成本操縱責(zé)任書》對(duì)有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)

估，并提交公司管理層作為業(yè)績考核的根據(jù)之一

2.3支持性文件

序號(hào)文件名稱

1《項(xiàng)目拓展及論證管理流程》

2《可研階段成本估算作業(yè)指引》

3《項(xiàng)目定位管理流程》

4《概念性規(guī)劃方案設(shè)計(jì)招標(biāo)與設(shè)計(jì)管理流程》

5《設(shè)計(jì)階段成本優(yōu)化作業(yè)指引》

6《目標(biāo)成本管理作業(yè)指引》

7《規(guī)劃方案設(shè)計(jì)管理流程》

8《項(xiàng)目方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理流程》

9《項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)管理流程》

10《招標(biāo)階段成本評(píng)審作業(yè)指引》

11《招標(biāo)/議標(biāo)/戰(zhàn)略采購管理流程》

12《設(shè)計(jì)變更管理流程》

13《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程》

14《竣工驗(yàn)收流程》

2.4記錄要求

序號(hào)記錄名稱附表

《可研階段成本估算表》

1可研階段成本估算

標(biāo)準(zhǔn)（模板）.xls

因

2《方案設(shè)計(jì)階段成本測(cè)算表》

2、方案設(shè)計(jì)階段成

本測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)（模板）

國

《目標(biāo)成本估算表》

3目標(biāo)成本估算表（

參考）,xls

《方案設(shè)計(jì)成本限額》□

4

方案設(shè)K限額.

5《擴(kuò)初設(shè)計(jì)成本限額》擴(kuò)初設(shè)修限額.

回

6《施工圖設(shè)計(jì)成本限額》施工圖設(shè)計(jì)成本限

額.1一

7《目標(biāo)成本操縱責(zé)任書》目標(biāo)成本控利責(zé)任

書（1歲考）.doc

8《成本動(dòng)態(tài)月報(bào)表》成本動(dòng)態(tài)月報(bào)表

a

9《成本管理季度評(píng)估表（參考）》

6、成本管理季度評(píng)

估標(biāo)準(zhǔn)（旗板）.xl

《項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告》□

10項(xiàng)目成評(píng)估報(bào)

4C

11《項(xiàng)目經(jīng)營臺(tái)帳》項(xiàng)目經(jīng)營臺(tái)帳

二、工程款申請(qǐng)及支付流程

1、流程圖

工程款申請(qǐng)及支付流程

項(xiàng)目公司工程城市公司核算城市公司財(cái)務(wù)

施工單位監(jiān)理班位審核審批部門（崗位）結(jié)算中心

管理部部部

提交月度r程.

量完石E報(bào)去2INN

川將杏也，,

k濟(jì).

審核：項(xiàng)目公司工程管理

Y

4部、物資部、城市公司工

程管理部、成本部、項(xiàng)日

埼報(bào)工但進(jìn)度.審核資料.計(jì)

公司常務(wù)副總

質(zhì)量確認(rèn)我■R迸度軟數(shù)額

審批：城市公司總妙理

、備奏：總公司成本核算中

W心

」，旗

K市市1r單位溝

校對(duì)，潮

U府認(rèn)

宏7：

Y

〉

審檢：城市公司總經(jīng)理、

S

依據(jù)nM進(jìn)改立網(wǎng)河咫b財(cái)務(wù)管理中心

制定月度資金>定資金付二XII■審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)

需求N

67

提交進(jìn)應(yīng)款巾，Y

謝詡審核：城而成本部、財(cái)務(wù)

都、項(xiàng)目公司常務(wù)副總

7

審批：城市公司苒姓理

審核資料,/

J審埃—1b缶突：總公司成本核算中

It表，

寫付；：、：”“N心、財(cái)務(wù)管理中心

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1辦理款項(xiàng)支村

10

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匯徐某、備茶、史新仔欄、史勃

31ST定期備案

陽臺(tái)賬臺(tái)曝臺(tái)賬

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2、流程說明

2.1職責(zé)說明

項(xiàng)目工程管理部、城市公司工

審核驗(yàn)工月報(bào)，確認(rèn)工程進(jìn)度、工作量

程管理部

編制月度工程款需求計(jì)劃

城市公司核算部

審核工程款申請(qǐng)資料，確認(rèn)支付工程款數(shù)額

審核工程款申請(qǐng)資料

城市公司財(cái)務(wù)部

工程款支付

2.2節(jié)點(diǎn)說明

步驟工作內(nèi)容的簡要敘述重要輸入重要輸出備注

提交《驗(yàn)工月報(bào)人

總包方依照合同約定上報(bào)月度工程量完成報(bào)告（土建與設(shè)

備分開編制）。內(nèi)容通常包含本月完成的工作量清單、計(jì)《月度工程

1算書，上月結(jié)算余額，上月的現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用，按合同約定量完成報(bào)

應(yīng)在本月抵扣的甲供料款，備料預(yù)付款等涉及本月應(yīng)該結(jié)告》

算支付的款項(xiàng)，同時(shí)提交合同復(fù)印件、工作內(nèi)容說明、有

關(guān)圖紙資料、認(rèn)價(jià)資料、預(yù)結(jié)算書

審核《月度工程量完成報(bào)告》：

監(jiān)理審

監(jiān)理單位審核重點(diǎn)：所報(bào)工作內(nèi)容，工程量是否與實(shí)際相

核時(shí)限

2符，剔除尚未驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格尚在整改中的內(nèi)容與數(shù)

為2個(gè)

量。有異議的簽署意見后退回總包重報(bào)并重新流轉(zhuǎn)；無異

工作日

議的流轉(zhuǎn)給甲方現(xiàn)場(chǎng)土建與設(shè)備工程師

工作量確認(rèn)：現(xiàn)場(chǎng)工

甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘，對(duì)工作量提出復(fù)核意見，填《進(jìn)度、質(zhì)程師審

3寫《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》，提交城市公司核算部量完成情況核時(shí)限

作為進(jìn)度款支付的根據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)工作量的真實(shí)性承確認(rèn)表》為1個(gè)

擔(dān)責(zé)任，如與監(jiān)理單位意見不一致，應(yīng)立即協(xié)調(diào)解決工作日

進(jìn)度款審核：核算部

1、城市公司核算部審核重點(diǎn)：按照合同約定的計(jì)價(jià)原則，審核時(shí)

4根據(jù)監(jiān)理單位與現(xiàn)場(chǎng)工程師確認(rèn)的工作內(nèi)容，審核定額編限為2

號(hào)，單價(jià)，費(fèi)率與總價(jià)，并按總包合同的約定，計(jì)算出當(dāng)