2024年二零二四年度大型企業(yè)債務(wù)優(yōu)化重組專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議書(shū)3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度大型企業(yè)債務(wù)優(yōu)化重組專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議書(shū)本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.雙方基本信息2.1企業(yè)名稱(chēng)2.2法定代表人2.3注冊(cè)地址2.4聯(lián)系方式3.債務(wù)優(yōu)化重組目標(biāo)3.1債務(wù)優(yōu)化目標(biāo)3.2重組目標(biāo)4.債務(wù)重組方案4.1債務(wù)重組方式4.2債務(wù)重組比例4.3債務(wù)重組期限4.4債務(wù)重組條件5.重組資金來(lái)源5.1資金來(lái)源渠道5.2資金使用計(jì)劃5.3資金監(jiān)管6.重組實(shí)施步驟6.1重組前期準(zhǔn)備6.2重組談判與協(xié)商6.3重組方案實(shí)施6.4重組效果評(píng)估7.重組后的債務(wù)管理7.1債務(wù)償還計(jì)劃7.2債務(wù)償還方式7.3債務(wù)償還期限7.4債務(wù)償還保障措施8.重組期間的權(quán)利義務(wù)8.1甲方權(quán)利8.2甲方義務(wù)8.3乙方權(quán)利8.4乙方義務(wù)9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同終止條件12.4合同終止日期13.合同附件13.1附件一：債務(wù)重組方案13.2附件二：債務(wù)償還計(jì)劃13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一14.2其他約定事項(xiàng)二14.3其他約定事項(xiàng)三第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2024年二零二四年度大型企業(yè)債務(wù)優(yōu)化重組專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議書(shū)》。1.1.2“甲方”指（企業(yè)名稱(chēng)）。1.1.3“乙方”指（企業(yè)名稱(chēng)）。1.1.4“債務(wù)”指甲方對(duì)乙方的債務(wù)總額。1.1.5“重組”指對(duì)甲方債務(wù)進(jìn)行優(yōu)化和重組的過(guò)程。1.1.6“債務(wù)優(yōu)化重組方案”指為實(shí)現(xiàn)債務(wù)優(yōu)化重組目標(biāo)而制定的具體措施。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語(yǔ)和定義，除非上下文另有要求，應(yīng)具有本條所賦予的含義。第二條雙方基本信息2.1企業(yè)名稱(chēng)2.1.1甲方：（企業(yè)名稱(chēng)）2.1.2乙方：（企業(yè)名稱(chēng)）2.2法定代表人2.2.1甲方法定代表人：（姓名）2.2.2乙方法定代表人：（姓名）2.3注冊(cè)地址2.3.1甲方注冊(cè)地址：（地址）2.3.2乙方注冊(cè)地址：（地址）2.4聯(lián)系方式2.4.1甲方聯(lián)系方式：（電話(huà)號(hào)碼、電子郵箱等）2.4.2乙方聯(lián)系方式：（電話(huà)號(hào)碼、電子郵箱等）第三條債務(wù)優(yōu)化重組目標(biāo)3.1債務(wù)優(yōu)化目標(biāo)3.1.1降低債務(wù)總額3.1.2優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)3.1.3提高債務(wù)償還能力3.2重組目標(biāo)3.2.1實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組3.2.2確保債務(wù)安全3.2.3促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展第四條債務(wù)重組方案4.1債務(wù)重組方式4.1.1通過(guò)債務(wù)置換、債務(wù)重組等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)優(yōu)化。4.1.2采取分期償還、債務(wù)減免等措施降低債務(wù)負(fù)擔(dān)。4.2債務(wù)重組比例4.2.1甲方同意將債務(wù)總額的（比例）進(jìn)行重組。4.3債務(wù)重組期限4.3.1重組期限自合同生效之日起計(jì)算，為期（年）。4.4債務(wù)重組條件4.4.1乙方同意按本合同約定的債務(wù)重組方案進(jìn)行債務(wù)重組。4.4.2甲方需提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料，以證明其債務(wù)重組的必要性。第五條重組資金來(lái)源5.1資金來(lái)源渠道5.1.1甲方通過(guò)自有資金、融資等方式籌集重組資金。5.1.2乙方提供必要的資金支持。5.2資金使用計(jì)劃5.2.1甲方將重組資金用于償還債務(wù)、支付重組費(fèi)用等。5.2.2乙方監(jiān)督甲方資金使用情況。5.3資金監(jiān)管5.3.1雙方設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，用于存放和管理重組資金。5.3.2任何一方不得擅自挪用、侵占重組資金。第六條重組實(shí)施步驟6.1重組前期準(zhǔn)備6.1.1甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表、債務(wù)明細(xì)等資料。6.1.2乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，評(píng)估甲方債務(wù)情況。6.2重組談判與協(xié)商6.2.1雙方就債務(wù)重組方案進(jìn)行談判。6.2.2達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂本合同。6.3重組方案實(shí)施6.3.1甲方按本合同約定履行債務(wù)重組義務(wù)。6.3.2乙方按本合同約定提供資金支持。6.4重組效果評(píng)估6.4.1重組實(shí)施完畢后，雙方對(duì)重組效果進(jìn)行評(píng)估。第七條重組后的債務(wù)管理7.1債務(wù)償還計(jì)劃7.1.1甲方按本合同約定的債務(wù)償還計(jì)劃償還債務(wù)。7.1.2債務(wù)償還計(jì)劃應(yīng)包括償還金額、償還期限、償還方式等內(nèi)容。7.2債務(wù)償還方式7.2.1甲方可通過(guò)現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等方式償還債務(wù)。7.2.2乙方有權(quán)要求甲方提供相應(yīng)的償還憑證。7.3債務(wù)償還期限7.3.1甲方應(yīng)在重組期限屆滿(mǎn)前償還全部債務(wù)。7.3.2如有特殊情況，甲方需提前與乙方協(xié)商，并經(jīng)乙方同意。7.4債務(wù)償還保障措施7.4.1甲方應(yīng)確保債務(wù)償還資金的來(lái)源合法、合規(guī)。7.4.2乙方有權(quán)對(duì)甲方償還債務(wù)的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。第八條重組期間的權(quán)利義務(wù)8.1甲方權(quán)利8.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供資金支持。8.1.2甲方有權(quán)要求乙方協(xié)助其進(jìn)行債務(wù)重組。8.1.3甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的信息進(jìn)行核實(shí)。8.2甲方義務(wù)8.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定，提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表和債務(wù)明細(xì)。8.2.2甲方應(yīng)積極配合乙方的盡職調(diào)查。8.2.3甲方應(yīng)按照重組方案的要求，及時(shí)償還債務(wù)。8.3乙方權(quán)利8.3.1乙方有權(quán)要求甲方履行債務(wù)重組義務(wù)。8.3.2乙方有權(quán)監(jiān)督甲方資金使用情況。8.3.3乙方有權(quán)要求甲方提供債務(wù)償還保障措施。8.4乙方義務(wù)8.4.1乙方應(yīng)按照本合同約定，提供必要的資金支持。8.4.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行債務(wù)重組。8.4.3乙方應(yīng)保護(hù)甲方的商業(yè)秘密。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1雙方在本合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。9.1.2雙方在本合同履行過(guò)程中交換的任何技術(shù)資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。9.2保密期限9.2.1本合同終止后，保密期限為（年）。9.3違約責(zé)任9.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3.2違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的損失。第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1甲方未按本合同約定償還債務(wù)。10.1.2乙方未按本合同約定提供資金支持。10.1.3一方違反本合同約定的保密義務(wù)。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，消除違約影響。10.2.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金數(shù)額為（金額）。10.3違約賠償10.3.1違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的直接損失。10.3.2違約方應(yīng)賠償因違約行為給對(duì)方造成的間接損失。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。11.1.2如協(xié)商不成，爭(zhēng)議提交（仲裁委員會(huì)名稱(chēng)）仲裁。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為（仲裁委員會(huì)名稱(chēng)）。11.3爭(zhēng)議解決程序11.3.1爭(zhēng)議提交仲裁后，仲裁委員會(huì)應(yīng)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行審理。11.3.2仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第十二條合同生效及終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章。12.1.2乙方收到甲方支付的定金。12.2合同生效日期12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.3合同終止條件12.3.1合同約定的債務(wù)償還期限屆滿(mǎn)。12.3.2雙方協(xié)商一致解除合同。12.4合同終止日期12.4.1合同終止日期為合同約定的債務(wù)償還期限屆滿(mǎn)之日。第十三條合同附件13.1附件一：債務(wù)重組方案13.2附件二：債務(wù)償還計(jì)劃13.3附件三：其他相關(guān)文件第十四條其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2其他約定事項(xiàng)二14.2.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.3其他約定事項(xiàng)三14.3.1本合同自簽訂之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的概念與定義15.1第三方指本合同簽訂后，經(jīng)甲乙雙方同意，參與債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。15.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。第十六條第三方的責(zé)任與義務(wù)16.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.2第三方應(yīng)向甲乙雙方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和報(bào)告，協(xié)助雙方進(jìn)行債務(wù)優(yōu)化重組。16.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第十七條第三方的權(quán)利17.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。17.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對(duì)債務(wù)優(yōu)化重組方案提出建議。第十八條第三方的責(zé)任限額18.1第三方對(duì)本合同項(xiàng)下的債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程承擔(dān)有限責(zé)任。18.2第三方的責(zé)任限額為（金額），超過(guò)此限額的部分，由甲乙雙方自行承擔(dān)。第十九條第三方介入的程序19.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意。19.2甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。19.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第二十條甲乙雙方在第三方介入時(shí)的額外條款20.1甲乙雙方應(yīng)向第三方提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和債務(wù)明細(xì)。20.2甲乙雙方應(yīng)配合第三方進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。20.3甲乙雙方應(yīng)按照第三方的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)調(diào)整債務(wù)優(yōu)化重組方案。第二十一條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明21.1第三方在債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程中，與甲乙雙方是獨(dú)立的關(guān)系，不構(gòu)成甲乙雙方的任何一方。21.2第三方不承擔(dān)甲乙雙方之間的債務(wù)責(zé)任，也不享有甲乙雙方之間的債權(quán)。21.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保持中立，不偏袒任何一方。第二十二條第三方的更換與退出22.1如第三方無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商更換第三方。22.2第三方退出本合同后，其之前提供的服務(wù)和報(bào)告仍對(duì)本合同有效。22.3第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。第二十三條第三方的費(fèi)用與報(bào)酬23.1第三方的費(fèi)用和報(bào)酬由甲乙雙方另行協(xié)商確定。23.2第三方的費(fèi)用和報(bào)酬應(yīng)在第三方提供服務(wù)的范圍內(nèi)支付。23.3第三方的費(fèi)用和報(bào)酬支付方式由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。第二十四條第三方的責(zé)任追究24.1如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中出現(xiàn)重大過(guò)失，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。24.2甲乙雙方可向第三方追究責(zé)任，并可要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二十五條第三方的保密義務(wù)25.1第三方對(duì)本合同及其履行過(guò)程中知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。25.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)重組方案詳細(xì)要求：包括債務(wù)重組的具體方式、比例、期限、條件等，以及實(shí)施步驟和預(yù)期效果。說(shuō)明：本附件為債務(wù)優(yōu)化重組的核心文件，需詳細(xì)列明所有相關(guān)細(xì)節(jié)。2.附件二：債務(wù)償還計(jì)劃詳細(xì)要求：包括債務(wù)償還的具體金額、償還期限、償還方式、償還保障措施等。說(shuō)明：本附件為債務(wù)償還的具體執(zhí)行方案，需確保償還計(jì)劃的可行性和安全性。3.附件三：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：包括對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況等的全面調(diào)查和分析。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)的重要依據(jù)，需確保調(diào)查的全面性和客觀性。4.附件四：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包括對(duì)債務(wù)優(yōu)化重組風(fēng)險(xiǎn)的分析和評(píng)估，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.附件五：第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、費(fèi)用和報(bào)酬等。說(shuō)明：本附件為第三方介入的法律文件，需確保第三方的合法權(quán)益。6.附件六：保密協(xié)議詳細(xì)要求：包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。說(shuō)明：本附件為保護(hù)甲乙雙方商業(yè)秘密的重要文件，需確保保密的嚴(yán)格性。7.附件七：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：本附件為解決爭(zhēng)議的法律文件，需確保爭(zhēng)議解決的公正性和效率。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按本合同約定償還債務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定的償還計(jì)劃償還債務(wù)，如未按時(shí)償還，則構(gòu)成違約。示例：甲方應(yīng)在2024年6月30日前償還100萬(wàn)元債務(wù)，但甲方未按期償還，則構(gòu)成違約。2.違約行為：乙方未按本合同約定提供資金支持。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照合同約定提供必要的資金支持，如未按時(shí)提供，則構(gòu)成違約。示例：乙方應(yīng)在2024年6月30日前提供200萬(wàn)元資金支持，但乙方未按期提供，則構(gòu)成違約。3.違約行為：第三方違反保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。示例：第三方在履行盡職調(diào)查過(guò)程中，泄露了甲方的商業(yè)秘密，則構(gòu)成違約。4.違約行為：第三方未履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方未按照合同約定履行職責(zé)，如提供的服務(wù)不符合要求，則構(gòu)成違約。示例：第三方未按合同約定提供全面、客觀的盡職調(diào)查報(bào)告，則構(gòu)成違約。5.違約行為：一方未履行合同約定的其他義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)，如違反保密協(xié)議、未提供必要信息等，均構(gòu)成違約。示例：甲方未按照合同約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，則構(gòu)成違約。全文完。2024年二零二四年度大型企業(yè)債務(wù)優(yōu)化重組專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議書(shū)1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同目的1.2定義和解釋1.3合同有效期2.重組方案2.1債務(wù)重組范圍2.2債務(wù)重組方式2.3債務(wù)重組期限2.4債務(wù)重組條件3.重組協(xié)議3.1協(xié)議主體3.2協(xié)議內(nèi)容3.3協(xié)議生效條件3.4協(xié)議變更和解除4.債務(wù)重組實(shí)施4.1債務(wù)重組實(shí)施程序4.2債務(wù)重組實(shí)施期限4.3債務(wù)重組實(shí)施條件5.重組資金管理5.1資金來(lái)源5.2資金使用5.3資金監(jiān)督6.重組成果確認(rèn)6.1成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)6.2成果確認(rèn)程序6.3成果確認(rèn)期限7.重組責(zé)任7.1責(zé)任主體7.2責(zé)任范圍7.3責(zé)任追究8.保密條款8.1保密義務(wù)8.2保密信息范圍8.3違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決期限10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除后果11.合同終止11.1終止條件11.2終止程序11.3終止后果12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任12.3違約賠償13.其他約定13.1法律適用13.2爭(zhēng)議管轄13.3不可抗力14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同目的本合同旨在通過(guò)債務(wù)優(yōu)化重組，改善企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.2定義和解釋?zhuān)?）“債務(wù)人”指本合同中承擔(dān)債務(wù)的企業(yè)；（2）“債權(quán)人”指本合同中擁有債務(wù)的企業(yè)；（3）“重組方案”指?jìng)鶆?wù)人和債權(quán)人共同協(xié)商確定的債務(wù)重組方案；（4）“重組資金”指為實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組所需的資金；（5）“重組期限”指?jìng)鶆?wù)重組實(shí)施的時(shí)間范圍。1.3合同有效期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為三年。2.重組方案2.1債務(wù)重組范圍本合同約定的債務(wù)重組范圍包括債務(wù)人所有債務(wù)，包括但不限于銀行貸款、債券、供應(yīng)商貨款等。2.2債務(wù)重組方式（1）債務(wù)減免；（2）債務(wù)延期；（3）債務(wù)轉(zhuǎn)股；（4）債務(wù)重組融資。2.3債務(wù)重組期限債務(wù)重組期限為自合同生效之日起一年內(nèi)。2.4債務(wù)重組條件（1）債務(wù)人需提供財(cái)務(wù)報(bào)表、債務(wù)明細(xì)等資料；（2）債務(wù)人需提供可行的債務(wù)重組方案；（3）債務(wù)人和債權(quán)人需就債務(wù)重組方案達(dá)成一致意見(jiàn)。3.重組協(xié)議3.1協(xié)議主體本合同協(xié)議主體為債務(wù)人和債權(quán)人。3.2協(xié)議內(nèi)容（1）債務(wù)重組范圍；（2）債務(wù)重組方式；（3）債務(wù)重組期限；（4）債務(wù)重組條件；（5）重組資金管理；（6）重組成果確認(rèn)；（7）重組責(zé)任；（8）保密條款；（9）爭(zhēng)議解決；（10）合同解除；（11）合同終止；（12）違約責(zé)任；（13）其他約定。3.3協(xié)議生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.4協(xié)議變更和解除協(xié)議的變更和解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。4.重組實(shí)施4.1重組實(shí)施程序（1）債務(wù)人提交債務(wù)重組方案；（2）債權(quán)人審核債務(wù)重組方案；（3）雙方協(xié)商確定最終債務(wù)重組方案；（4）債務(wù)人執(zhí)行債務(wù)重組方案；（5）債權(quán)人監(jiān)督債務(wù)重組實(shí)施情況。4.2重組實(shí)施期限重組實(shí)施期限為自合同生效之日起一年內(nèi)。4.3重組實(shí)施條件（1）債務(wù)人需按照重組方案履行債務(wù)；（2）債權(quán)人需按照重組方案接受債務(wù)重組；（3）雙方需共同監(jiān)督債務(wù)重組實(shí)施情況。5.重組資金管理5.1資金來(lái)源（1）債務(wù)減免；（2）債務(wù)轉(zhuǎn)股；（3）債務(wù)重組融資。5.2資金使用（1）償還債務(wù)；（2）改善企業(yè)財(cái)務(wù)狀況；（3）支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.3資金監(jiān)督雙方需共同監(jiān)督重組資金的使用情況，確保資金安全、合規(guī)使用。6.重組成果確認(rèn)6.1成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)（1）債務(wù)重組方案實(shí)施完畢；（2）債務(wù)重組資金到位；（3）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況得到改善。6.2成果確認(rèn)程序（1）債務(wù)人提交重組成果報(bào)告；（2）債權(quán)人審核重組成果報(bào)告；（3）雙方共同確認(rèn)重組成果。6.3成果確認(rèn)期限重組成果確認(rèn)期限為自重組實(shí)施完畢之日起三個(gè)月內(nèi)。8.保密條款8.1保密義務(wù)雙方對(duì)本合同及其相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密信息范圍（1）本合同的條款；（2）雙方的企業(yè)機(jī)密；（3）債務(wù)重組方案；（4）重組資金使用情況；（5）重組成果。8.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決程序（1）書(shū)面通知對(duì)方爭(zhēng)議事項(xiàng)；（2）協(xié)商解決；（3）提交仲裁；（4）提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議解決期限自一方書(shū)面通知對(duì)方爭(zhēng)議事項(xiàng)之日起六十日內(nèi)。10.合同解除10.1解除條件（1）一方嚴(yán)重違約；（2）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。10.2解除程序合同解除需書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.3解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.合同終止11.1終止條件（1）合同期限屆滿(mǎn)；（2）合同解除；（3）雙方協(xié)商一致終止合同。11.2終止程序合同終止需書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。11.3終止后果合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)，并各自承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.違約責(zé)任12.1違約情形（1）一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）一方未按合同約定支付款項(xiàng)；（3）一方泄露保密信息。12.2違約責(zé)任（1）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（2）支付違約金；（3）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，或由人民法院依法判決。13.其他約定13.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議管轄本合同的爭(zhēng)議解決，由合同簽訂地人民法院管轄。13.3不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并采取一切可能的措施減輕損失。14.合同附件14.1附件內(nèi)容（1）債務(wù)重組方案；（2）財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）債務(wù)明細(xì)；（4）其他相關(guān)文件。14.2附件效力附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指在本合同履行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行、提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、進(jìn)行債務(wù)重組或其他相關(guān)活動(dòng)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。（1）債務(wù)重組顧問(wèn)；（2）法律顧問(wèn)；（3）財(cái)務(wù)顧問(wèn)；（4）審計(jì)機(jī)構(gòu)；（5）評(píng)估機(jī)構(gòu)；（6）其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的第三方。2.第三方責(zé)任限額2.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其直接導(dǎo)致的違約行為，且責(zé)任限額不超過(guò)其收取的服務(wù)費(fèi)用。2.2第三方在履行本合同過(guò)程中，因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.3第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額，由甲乙雙方在合同中約定，并在合同附件中明確。3.第三方介入程序3.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，并由第三方簽署書(shū)面承諾書(shū)，承諾其將嚴(yán)格遵守本合同的約定。3.2第三方介入后，應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時(shí)、獨(dú)立、公正地履行其職責(zé)。3.3第三方介入期間，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，共同監(jiān)督第三方的履約情況。4.第三方權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以便其履行職責(zé)。4.2第三方有權(quán)在履行職責(zé)過(guò)程中，提出合理化建議，但最終決策權(quán)仍屬于甲乙雙方。4.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方支付其提供服務(wù)的合理費(fèi)用。5.第三方義務(wù)5.1第三方應(yīng)遵守本合同的約定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益。5.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。5.3第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，及時(shí)、獨(dú)立、公正地完成其職責(zé)。6.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明6.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為委托代理關(guān)系，第三方應(yīng)獨(dú)立于甲乙雙方，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。6.2第三方與債權(quán)人、債務(wù)人等其他相關(guān)方的責(zé)任劃分，按照本合同的約定執(zhí)行。6.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與其他相關(guān)方進(jìn)行溝通或協(xié)商，應(yīng)取得甲乙雙方的事先同意。7.第三方變更與退出7.1第三方如需變更或退出本合同，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方同意。7.2第三方變更或退出后，甲乙雙方應(yīng)另行選擇合適的第三方繼續(xù)履行合同。7.3第三方變更或退出后，原第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，由變更后的第三方繼承。8.第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)8.1第三方介入的費(fèi)用，包括但不限于服務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)用等，由甲乙雙方按照合同約定分?jǐn)偂?.2第三方介入的費(fèi)用，應(yīng)在合同附件中明確，并在合同履行過(guò)程中按照約定支付。8.3第三方介入的費(fèi)用，如因第三方自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，由第三方承擔(dān)。9.第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1第三方介入期間，如甲乙雙方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3第三方介入的爭(zhēng)議解決期限，自爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十日內(nèi)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債務(wù)重組方案詳細(xì)要求：包括債務(wù)重組的范圍、方式、期限、條件等具體內(nèi)容，需經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)。說(shuō)明：債務(wù)重組方案是合同的核心內(nèi)容，附件中需詳細(xì)列出各項(xiàng)債務(wù)重組的具體措施。2.財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供合同簽訂前一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表是評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)，需真實(shí)、完整地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。3.債務(wù)明細(xì)詳細(xì)要求：列出所有債務(wù)的詳細(xì)信息，包括債務(wù)金額、期限、利率、擔(dān)保情況等。說(shuō)明：債務(wù)明細(xì)是債務(wù)重組的基礎(chǔ)，需詳細(xì)列出所有債務(wù)的具體情況。4.第三方承諾書(shū)詳細(xì)要求：第三方介入合同履行前，需簽署承諾書(shū)，承諾遵守合同約定，忠實(shí)履行職責(zé)。說(shuō)明：第三方承諾書(shū)是保障合同履行的重要文件，需明確第三方的責(zé)任和義務(wù)。5.保密協(xié)議詳細(xì)要求：甲乙雙方及第三方需簽署保密協(xié)議，約定保密信息范圍、保密義務(wù)及違約責(zé)任。說(shuō)明：保密協(xié)議是保護(hù)商業(yè)秘密的重要手段，需明確保密信息的范圍和保密義務(wù)。6.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：約定爭(zhēng)議解決方式、程序及期限，包括協(xié)商、仲裁或訴訟。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議是解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議的重要依據(jù)。7.合同履行情況報(bào)告詳細(xì)要求：第三方在合同履行過(guò)程中，定期向甲乙雙方提交履行情況報(bào)告。說(shuō)明：合同履行情況報(bào)告是監(jiān)督合同履行的重要文件，需詳細(xì)記錄履行情況。8.第三方變更或退出通知詳細(xì)要求：第三方變更或退出合同前，需提前三十日書(shū)面通知甲乙雙方。說(shuō)明：第三方變更或退出通知是保障合同履行的必要程序。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）未按合同約定履行債務(wù)重組方案；（2）泄露保密信息；（3）未按合同約定支付第三方介入費(fèi)用；（4）未按合同約定提交履行情況報(bào)告；（5）違反保密協(xié)議；（6）未按合同約定解決爭(zhēng)議。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約行為發(fā)生，且對(duì)合同履行造成實(shí)質(zhì)性影響；（2）違約行為導(dǎo)致甲乙雙方或第三方遭受損失；（3）違約行為違反合同約定，具有可預(yù)見(jiàn)性。3.違約責(zé)任認(rèn)定示例：（1）若第三方未按合同約定履行債務(wù)重組方案，導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（2）若甲乙雙方未按合同約定支付第三方介入費(fèi)用，應(yīng)向第三方支付違約金；（3）若第三方泄露保密信息，導(dǎo)致甲乙雙方或第三方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（4）若爭(zhēng)議解決過(guò)程中，一方未按約定履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024年二零二四年度大型企業(yè)債務(wù)優(yōu)化重組專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議書(shū)2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1企業(yè)名稱(chēng)2.2法定代表人2.3聯(lián)系方式3.債務(wù)優(yōu)化重組的目標(biāo)和原則3.1目標(biāo)3.2原則4.債務(wù)優(yōu)化重組的范圍4.1債務(wù)種類(lèi)4.2債務(wù)金額4.3債務(wù)期限5.重組方案5.1重組方式5.2重組比例5.3重組期限6.債權(quán)人權(quán)益保障6.1債權(quán)人名單6.2債權(quán)確認(rèn)6.3債權(quán)清償7.重組過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)7.1企業(yè)權(quán)利7.2企業(yè)義務(wù)7.3債權(quán)人權(quán)利7.4債權(quán)人義務(wù)8.重組過(guò)程中的監(jiān)督管理8.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)8.2監(jiān)督內(nèi)容8.3監(jiān)督措施9.重組過(guò)程中的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.2信息披露方式9.3信息披露時(shí)限10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.合同生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件13.合同附件13.1附件一：債權(quán)清單13.2附件二：重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式14.2爭(zhēng)議管轄14.3合同份數(shù)14.4合同解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“債務(wù)優(yōu)化重組”指本合同雙方就企業(yè)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組，包括但不限于債務(wù)種類(lèi)、金額、期限的調(diào)整。1.1.2“債權(quán)人”指對(duì)債務(wù)人享有合法債權(quán)的個(gè)人、法人或其他組織。1.1.3“重組方案”指本合同雙方就債務(wù)優(yōu)化重組達(dá)成的具體方案，包括重組方式、比例、期限等。1.2解釋1.2.1本合同中如無(wú)特別說(shuō)明，所指“債務(wù)”均指企業(yè)現(xiàn)有債務(wù)。1.2.2本合同中“本合同雙方”指甲方（企業(yè)）和乙方（債權(quán)人）。2.合同雙方2.1企業(yè)名稱(chēng)：甲方（企業(yè)全稱(chēng)）2.2法定代表人：甲方法定代表人姓名2.3聯(lián)系方式：甲方聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱3.債務(wù)優(yōu)化重組的目標(biāo)和原則3.1目標(biāo)3.1.1通過(guò)債務(wù)優(yōu)化重組，降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，改善財(cái)務(wù)狀況。3.1.2保障債權(quán)人合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。3.2原則3.2.1公平、公正、自愿原則。3.2.2保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益原則。3.2.3促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原則。4.債務(wù)優(yōu)化重組的范圍4.1債務(wù)種類(lèi)：包括但不限于銀行貸款、民間借貸、融資租賃等。4.2債務(wù)金額：指甲方截至2024年12月31日的所有債務(wù)總額。4.3債務(wù)期限：指甲方債務(wù)的到期時(shí)間。5.重組方案5.1重組方式：甲方與債權(quán)人協(xié)商一致，可以采取減免債務(wù)本金、延長(zhǎng)債務(wù)期限、調(diào)整債務(wù)利率等方式。5.2重組比例：經(jīng)雙方協(xié)商一致，確定債務(wù)減免或調(diào)整的比例。5.3重組期限：重組方案實(shí)施期限為自合同生效之日起至債務(wù)優(yōu)化重組完成之日止。6.債權(quán)人權(quán)益保障6.1債權(quán)人名單：甲方應(yīng)向乙方提供完整的債權(quán)人名單，包括債權(quán)人名稱(chēng)、債權(quán)金額、聯(lián)系方式等信息。6.2債權(quán)確認(rèn)：乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的債權(quán)人名單進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)債權(quán)真實(shí)性。6.3債權(quán)清償：在債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程中，甲方應(yīng)按照重組方案及時(shí)向乙方清償債務(wù)。7.重組過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)7.1企業(yè)權(quán)利7.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照重組方案履行債務(wù)清償義務(wù)。7.1.2甲方有權(quán)要求乙方提供必要的信息和文件，以便實(shí)施債務(wù)優(yōu)化重組。7.2企業(yè)義務(wù)7.2.1甲方應(yīng)按照重組方案，及時(shí)、足額向乙方清償債務(wù)。7.2.2甲方應(yīng)積極配合乙方，共同推進(jìn)債務(wù)優(yōu)化重組工作。7.3債權(quán)人權(quán)利7.3.1乙方有權(quán)要求甲方按照重組方案履行債務(wù)清償義務(wù)。7.3.2乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的債權(quán)人名單和債務(wù)信息進(jìn)行核實(shí)。7.4債權(quán)人義務(wù)7.4.1乙方應(yīng)按照重組方案，履行債務(wù)清償義務(wù)。7.4.2乙方應(yīng)積極配合甲方，共同推進(jìn)債務(wù)優(yōu)化重組工作。8.重組過(guò)程中的監(jiān)督管理8.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)8.1.1本合同監(jiān)督機(jī)構(gòu)為甲方所在地的人民法院。8.1.2甲方和乙方應(yīng)接受監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。8.2監(jiān)督內(nèi)容8.2.1監(jiān)督甲方和乙方是否按照合同約定履行債務(wù)優(yōu)化重組的相關(guān)義務(wù)。8.2.2監(jiān)督債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程的合法性、合規(guī)性。8.3監(jiān)督措施8.3.1監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)要求甲方和乙方提供相關(guān)文件和資料。8.3.2監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)甲方和乙方的行為進(jìn)行審查和調(diào)查。8.3.3監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)向甲方和乙方發(fā)出整改通知，要求其糾正違法行為。9.重組過(guò)程中的信息披露9.1信息披露內(nèi)容9.1.1甲方應(yīng)定期向乙方披露債務(wù)優(yōu)化重組的進(jìn)展情況。9.1.2乙方有權(quán)要求甲方披露與債務(wù)優(yōu)化重組相關(guān)的所有信息。9.2信息披露方式9.2.1甲方應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式向乙方披露相關(guān)信息。9.2.2甲方應(yīng)確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。9.3信息披露時(shí)限9.3.1甲方應(yīng)在債務(wù)優(yōu)化重組的每個(gè)階段結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)向乙方披露相關(guān)信息。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為甲方所在地的人民法院。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1雙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定進(jìn)行訴訟。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1任何一方未按照合同約定履行債務(wù)優(yōu)化重組相關(guān)義務(wù)的。11.1.2任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.2.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對(duì)方造成的全部損失。12.合同生效、變更和終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后，本合同自生效。12.2合同變更程序12.2.1合同的任何變更，均需雙方書(shū)面同意，并簽訂書(shū)面協(xié)議。12.3合同終止條件12.3.1債務(wù)優(yōu)化重組完成，且雙方無(wú)未了事項(xiàng)。12.3.2雙方協(xié)商一致，決定終止合同。13.合同附件13.1附件一：債權(quán)清單13.2附件二：重組方案13.3附件三：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式14.1.1本合同的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，通過(guò)掛號(hào)信、特快專(zhuān)遞或電子郵件等方式發(fā)送。14.2爭(zhēng)議管轄14.2.1本合同的爭(zhēng)議管轄地為甲方所在地。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.4合同解釋權(quán)14.4.1本合同的解釋權(quán)歸甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.2第三方責(zé)任15.2.2第三方對(duì)甲乙雙方之間的債務(wù)優(yōu)化重組協(xié)議不承擔(dān)連帶責(zé)任。15.3第三方權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。15.3.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件。15.4第三方義務(wù)15.4.1第三方應(yīng)按照合同約定，客觀、公正地提供服務(wù)。15.4.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方商業(yè)秘密。16.第三方介入程序16.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以邀請(qǐng)第三方介入債務(wù)優(yōu)化重組過(guò)程。16.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第