房地產(chǎn)出納工作計劃

?房地產(chǎn)出納工作方案一、工作目的二、工作內(nèi)容1.資金管理〔1〕負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款、支票、匯票等資金收付工作?！?〕定期與銀行對賬，確保公司銀行存款余額與賬面余額相符。〔3〕合理安排資金使用，確保公司資金流動性。〔4〕親密關(guān)注公司資金狀況，及時預(yù)警，防止資金鏈斷裂。2.財務(wù)報表〔1〕按時編制現(xiàn)金流量表、資金負(fù)債表等財務(wù)報表?！?〕對財務(wù)報表進(jìn)展分析，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持?！?〕對財務(wù)報表中的異常情況進(jìn)展調(diào)查，及時糾正。3.核算與監(jiān)視〔1〕對公司的各項開支進(jìn)展核算，確保費(fèi)用合理、合規(guī)?！?〕監(jiān)視公司各部門的財務(wù)支出，防止浪費(fèi)現(xiàn)象。〔3〕對公司的財務(wù)政策執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，確保政策落實到位。4.會計憑證〔1〕負(fù)責(zé)會計憑證的編制、審核、裝訂、歸檔等工作?！?〕確保會計憑證的真實性、完好性、合規(guī)性?！?〕對會計憑證進(jìn)展定期檢查，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。5.信息系統(tǒng)管理〔1〕負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理?！?〕確保財務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完好性?！?〕定期對財務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)展晉級，進(jìn)步系統(tǒng)性能。三、工作流程1.資金收付〔1〕收到現(xiàn)金、支票、匯票等資金時，及時進(jìn)展登記，并與相關(guān)人員核對?！?〕根據(jù)付款申請，審核無誤后進(jìn)展付款，并登記相關(guān)憑證?！?〕定期與銀行對賬，確保資金平安。2.財務(wù)報表〔1〕搜集、整理相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，編制現(xiàn)金流量表、資金負(fù)債表等報表?！?〕對報表進(jìn)展分析，提出改良意見，報請領(lǐng)導(dǎo)審批?！?〕定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)報表情況。3.核算與監(jiān)視〔1〕對公司的各項開支進(jìn)展核算，編制相關(guān)憑證。〔2〕對各部門的財務(wù)支出進(jìn)展監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報?！?〕對公司的財務(wù)政策執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，確保政策落實。4.會計憑證〔1〕根據(jù)業(yè)務(wù)需求，編制會計憑證。〔2〕對會計憑證進(jìn)展審核，確保真實、完好、合規(guī)?！?〕定期裝訂、歸檔會計憑證。5.信息系統(tǒng)管理〔1〕定期檢查、維護(hù)財務(wù)信息系統(tǒng)。〔2〕對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)展備份，確保數(shù)據(jù)平安?！?〕根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對財務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)展晉級。四、工作要求1.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完好性。2.熟悉國家財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)政策。3.做好與各部門的溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)步財務(wù)工作效率。4.保守公司商業(yè)機(jī)密，確保信息平安。5.不斷提升自身業(yè)務(wù)才能，為公司財務(wù)管理奉獻(xiàn)力量。五、工作方案1.每月定期完成財務(wù)報表的編制、分析工作。2.每季度對公司的財務(wù)政策執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。3.每半年進(jìn)展一次財務(wù)信息系統(tǒng)晉級，進(jìn)步系統(tǒng)性能。4.每年進(jìn)展一次財務(wù)審計，確保公司財務(wù)穩(wěn)健。補(bǔ)充點(diǎn)：六、風(fēng)險控制與應(yīng)對1.針對資金管理，建立完善的內(nèi)控制度，確保資金平安。2.對大額資金支付進(jìn)展審批，防范資金風(fēng)險。3.定期對資金使用情況進(jìn)展風(fēng)險評估，及時調(diào)整資金策略。七、團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)1.加強(qiáng)與財務(wù)部門其他崗位的溝通與協(xié)作，進(jìn)步整體工作效率。2.定期組織財務(wù)知識培訓(xùn)，提升團(tuán)隊專業(yè)素養(yǎng)。3.鼓勵團(tuán)隊成員參加相關(guān)職業(yè)資格考試，提升個人才能。2.對工作中獲得的成果進(jìn)展分享，激發(fā)團(tuán)隊成員積極性。3.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，承受領(lǐng)導(dǎo)和同事的反應(yīng)意見。重點(diǎn)：1.確保資金平安，合理安排資金使用。2.準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，為決策提供數(shù)據(jù)支持。3.加強(qiáng)核算與監(jiān)視，進(jìn)步財務(wù)工作效率。4.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)政策，遵守國家財經(jīng)法規(guī)。5.提升團(tuán)隊協(xié)作才能，加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險控制?？记绊氈?.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，對待工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.及時溝通，