私募基金管理服務(wù)合同

私募基金管理服務(wù)合同合同編號(hào)：__________甲方（基金管理人）：__________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（基金委托人）：__________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一章：定義與解釋第一條定義1.1本合同中下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：（1）“私募基金”指甲方依據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)、規(guī)章設(shè)立的，向特定對(duì)象募集資金，進(jìn)行投資管理的基金產(chǎn)品。（2）“基金管理人”指甲方，負(fù)責(zé)私募基金的管理、運(yùn)作和信息披露等工作。（3）“基金委托人”指乙方，將資金委托給甲方管理，參與私募基金投資的主體。（4）“投資收益”指甲方管理私募基金所取得的收益，包括但不限于利息、股息、紅利、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益等。第二條解釋2.1本合同各條款的標(biāo)題僅為方便查閱而設(shè)，不影響條款的實(shí)際含義。2.2本合同中的“日”、“月”、“年”均指公歷日期。第二章：私募基金的基本情況第三條基金名稱(chēng)甲乙雙方共同確認(rèn)，私募基金的名稱(chēng)為：__________。第四條基金類(lèi)型4.1本私募基金的類(lèi)型為：__________。4.2甲方應(yīng)根據(jù)乙方委托的意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理配置投資品種。第五條募集資金規(guī)模本私募基金的募集資金規(guī)模為人民幣：__________元。第三章：基金管理人的權(quán)利與義務(wù)第六條權(quán)利6.1甲方作為基金管理人，享有以下權(quán)利：（1）按照本合同的約定，收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用；（2）按照本合同的約定，對(duì)私募基金進(jìn)行投資管理；（3）按照本合同的約定，獲得業(yè)績(jī)報(bào)酬。第七條義務(wù)7.1甲方作為基金管理人，應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（1）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章和政策，合法合規(guī)開(kāi)展基金管理業(yè)務(wù)；（2）按照乙方的委托意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎投資，維護(hù)乙方的合法權(quán)益；（3）及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方披露私募基金的信息，保證乙方了解基金運(yùn)作情況；（4）妥善保管乙方提供的資料，保守乙方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。第四章：基金委托人的權(quán)利與義務(wù)第八條權(quán)利8.1乙方作為基金委托人，享有以下權(quán)利：（1）按照本合同的約定，獲得投資收益；（2）了解私募基金的管理、運(yùn)作和收益分配等情況；（3）在合同約定的條件下，提前贖回投資份額。第九條義務(wù)9.1乙方作為基金委托人，應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（1）按照本合同的約定，向甲方支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用；（2）遵守國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章和政策，不得利用私募基金從事非法活動(dòng)；（3）按照甲方的通知，及時(shí)提供與投資有關(guān)的相關(guān)資料；（4）在合同約定的期限內(nèi)，不得隨意贖回投資份額。第五章：投資決策與風(fēng)險(xiǎn)管理第十條投資決策10.1甲方應(yīng)根據(jù)乙方的委托意愿、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)狀況，制定投資計(jì)劃，進(jìn)行投資決策。10.2甲方應(yīng)在投資決策前，充分調(diào)查、評(píng)估投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益，保證投資決策的合理性和可行性。第十一條風(fēng)險(xiǎn)管理11.1甲方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)私募基金的投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。11.2甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化和投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)調(diào)整投資組合，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。11.3甲方應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)，合理運(yùn)用杠桿等金融工具，不得超出乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。第六條投資收益與費(fèi)用第十二條投資收益分配12.1甲方應(yīng)根據(jù)私募基金的投資收益情況，按照約定的分配原則和比例，進(jìn)行投資收益的分配。12.2投資收益分配時(shí)，應(yīng)先扣除甲方收取的管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，再按照約定的比例進(jìn)行分配。12.3投資收益分配方式為現(xiàn)金分紅，具體分配時(shí)間和方式由甲方根據(jù)基金運(yùn)作情況決定。第十三條費(fèi)用13.1甲方收取的管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用，按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（1）管理費(fèi)：私募基金資產(chǎn)凈值的__%；（2）托管費(fèi)：私募基金資產(chǎn)凈值的__%。13.2甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)行情和基金管理情況調(diào)整費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，但需提前通知乙方。第七條信息披露與報(bào)告第十四條信息披露14.1甲方應(yīng)在以下情況下，及時(shí)向乙方進(jìn)行信息披露：（1）私募基金的投資運(yùn)作發(fā)生重大變化；（2）私募基金面臨重大風(fēng)險(xiǎn)；（3）法律法規(guī)、規(guī)章要求的其他情形。14.2信息披露內(nèi)容包括但不限于：基金凈值、投資組合、投資收益、費(fèi)用支出等。第十五條定期報(bào)告15.1甲方應(yīng)按照以下頻率向乙方提供定期報(bào)告：（1）季度報(bào)告：在每個(gè)季度結(jié)束之日起__個(gè)工作日內(nèi)提供；（2）年度報(bào)告：在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起__個(gè)月內(nèi)提供。15.2定期報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：基金凈值、投資收益、費(fèi)用支出、投資組合變動(dòng)等。第八條贖回與轉(zhuǎn)讓第十六條贖回16.1乙方在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)按照以下規(guī)定贖回投資份額：（1）贖回申請(qǐng)需提前__個(gè)工作日通知甲方；（2）贖回價(jià)格為贖回日的基金凈值；（3）贖回費(fèi)用為贖回金額的__%。16.2甲方有權(quán)在乙方贖回時(shí)，根據(jù)基金凈值和流動(dòng)性情況，決定接受或拒絕贖回申請(qǐng)。第十七條轉(zhuǎn)讓17.1乙方在合同約定的期限內(nèi)，有權(quán)將其持有的投資份額轉(zhuǎn)讓給第三方，但需符合以下條件：（1）受讓方需符合法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的合格投資者條件；（2）轉(zhuǎn)讓行為不得影響私募基金的穩(wěn)定運(yùn)作；（3）轉(zhuǎn)讓需經(jīng)甲方同意。17.2轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，由乙方承擔(dān)。第九條合同的變更與解除第十八條變更18.1本合同的任何修改、補(bǔ)充均需甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。18.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十九條解除19.1在以下情況下，甲乙雙方有權(quán)解除本合同：（1）雙方協(xié)商一致；（2）法律法規(guī)、規(guī)章要求；（3）私募基金清算、終止。19.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于投資收益分配、費(fèi)用結(jié)算等。第十章?tīng)?zhēng)議解決與法律適用第二十條爭(zhēng)議解決20.1對(duì)于本合同的履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。20.2如協(xié)商不成，甲乙雙方同意將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。第二十一條法律適用21.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。21.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均不得違反中華人民共和國(guó)法律法規(guī)、規(guī)章和政策。第二十二條違約責(zé)任第二十二條違約責(zé)任22.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為違約方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的__%。22.2違約方還需承擔(dān)因違約行為給守約方造成的損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。第二十三章免責(zé)條款第二十三條免責(zé)條款23.1甲方依據(jù)本合同約定進(jìn)行投資管理，不保證投資收益，不承擔(dān)投資損失的責(zé)任。23.2甲方在履行合同過(guò)程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致無(wú)法履行或延遲履行合同，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。第二十四章合同的生效與終止第二十四條生效24.1本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_年。24.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二十五條終止25.1本合同在以下情況下終止：（1）合同到期；（2）甲乙雙方協(xié)商一致提前終止；（3）法律法規(guī)、規(guī)章要求終止；（4）私募基金清算、終止。第二十六章保密條款第二十六條保密26.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在合同簽訂和履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密。26.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效。第二十七章其他條款第二十七條其他27.1本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)