天健xbase現(xiàn)金流量表模板

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,,試算平衡表,,,,,,,

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,,,,簽名,,日期,,,

,,編制單位：111,,編制人:,,2021/6/26,,索引號：,

,,會計期間:2021年12月31日,,復(fù)核：,,2021/6/26,,頁次：,

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,,項目,行次,期初數(shù),審前數(shù),審計借方調(diào)整,審計貸方調(diào)整,審定數(shù),校驗

,149099,內(nèi)部往來借項,,,,,,,

,690100,以前年度損益調(diào)整,,,,,,,

,100100,庫存現(xiàn)金,,,,,,,

,100200,銀行存款,,,,,,,

,101200,其他貨幣資金,,,,,,,

911010,,貨幣資金,,,,,,,

911038,110200,交易性金融資產(chǎn),,,,,,,

,310100,衍生工具,,,,,,,

,320100,套期工具,,,,,,,

,320200,被套期項目,,,,,,,

911041,,衍生金融資產(chǎn),,,,,,,

,112100,應(yīng)收票據(jù),,,,,,,

,12310001,減：壞賬準備-應(yīng)收票據(jù),,,,,,,

911050,,應(yīng)收票據(jù),,,,,,,

,112200,應(yīng)收賬款,,,,,,,

,12310002,減：壞賬準備-應(yīng)收賬款,,,,,,,

911060,,應(yīng)收賬款,,,,,,,

911066,112250,應(yīng)收款項融資,,,,,,,

,112300,預(yù)付賬款,,,,,,,

,12310003,預(yù)付賬款減值準備,,,,,,,

911070,,預(yù)付款項,,,,,,,

911110,113200,應(yīng)收利息,,,,,,,

911115,113100,應(yīng)收股利,,,,,,,

,122100,其他應(yīng)收款,,,,,,,

,122101,備用金,,,,,,,

,12310004,減：壞賬準備-其他應(yīng)收款,,,,,,,

911120,,其他應(yīng)收款賬面價值,,,,,,,

911125,,其他應(yīng)收款,,,,,,,

,132200,受托代銷商品,,,,,,,

,140100,材料采購,,,,,,,

,140200,在途物資,,,,,,,

,140300,原材料,,,,,,,

,140400,材料成本差異,,,,,,,

,140500,庫存商品,,,,,,,

,140501,開發(fā)產(chǎn)品,,,,,,,

,140502,農(nóng)產(chǎn)品,,,,,,,

,140600,發(fā)出商品,,,,,,,

,140700,商品進銷差價,,,,,,,

,140701,產(chǎn)品成本差異,,,,,,,

,140800,委托加工物資,,,,,,,

,140801,委托代銷商品,,,,,,,

,141100,周轉(zhuǎn)材料,,,,,,,

,141200,包裝物,,,,,,,

,141300,低值易耗品,,,,,,,

,141400,在產(chǎn)品,,,,,,,

,142100,消耗性生物資產(chǎn),,,,,,,

,142101,消耗性生物資產(chǎn)跌價準備,,,,,,,

,147100,減：存貨跌價準備,,,,,,,

,231401,受托代銷商品款,,,,,,,

,500100,生產(chǎn)成本,,,,,,,

,500101,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本（農(nóng)業(yè)專用）,,,,,,,

,500102,開發(fā)成本（房地產(chǎn)專用）,,,,,,,

,510100,制造費用,,,,,,,

,520100,勞務(wù)成本,,,,,,,

,540300,機械作業(yè),,,,,,,

,540400,合同履約成本,,,,,,,

911140,,存貨,,,,,,,

,148000,合同資產(chǎn),,,,,,,

,12310009,合同資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

911143,,合同資產(chǎn),,,,,,,

,148050,持有待售資產(chǎn),,,,,,,

,148250,減：持有待售資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

911145,,持有待售資產(chǎn),,,,,,,

911150,148099,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn),,,,,,,

,148599,其他流動資產(chǎn),,,,,,,

,132100,代理業(yè)務(wù)資產(chǎn),,,,,,,

,231400,代理業(yè)務(wù)負債,,,,,,,

911160,,其他流動資產(chǎn),,,,,,,

911998,,流動資產(chǎn)合計,,,,,,,

,150200,債權(quán)投資,,,,,,,

,150201,減：債權(quán)投資減值準備,,,,,,,

912015,,債權(quán)投資,,,,,,,

912025,151000,其他債權(quán)投資,,,,,,,

,151500,長期應(yīng)收款,,,,,,,

,12310005,減：壞賬準備-長期應(yīng)收款,,,,,,,

,153200,未實現(xiàn)融資收益,,,,,,,

912040,,長期應(yīng)收款,,,,,,,

,151100,長期股權(quán)投資,,,,,,,

,151200,減：長期股權(quán)投資減值準備,,,,,,,

912050,,長期股權(quán)投資,,,,,,,

912053,151700,其他權(quán)益工具投資,,,,,,,

912058,151800,其他非流動金融資產(chǎn),,,,,,,

,152100,投資性房地產(chǎn),,,,,,,

,152200,投資性房地產(chǎn)累計折舊（攤銷）,,,,,,,

,152300,減：投資性房地產(chǎn)減值準備,,,,,,,

912060,,投資性房地產(chǎn),,,,,,,

,160100,固定資產(chǎn),,,,,,,

,160200,減：累計折舊,,,,,,,

,160300,減：固定資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

,161100,未擔保余值,,,,,,,

,161109,減：未擔保余值減值準備,,,,,,,

912070,,固定資產(chǎn)賬面價值,,,,,,,

912072,160600,固定資產(chǎn)清理,,,,,,,

912075,,固定資產(chǎn),,,,,,,

,160400,在建工程,,,,,,,

,160409,減：在建工程減值準備,,,,,,,

,160401,油氣勘探支出,,,,,,,

,160402,油氣開發(fā)支出,,,,,,,

912080,,在建工程賬面價值,,,,,,,

,160500,工程物資,,,,,,,

,160509,減：工程物資減值準備,,,,,,,

912090,,工程物資賬面價值,,,,,,,

912095,,在建工程,,,,,,,

,162100,生產(chǎn)性生物資產(chǎn),,,,,,,

,162200,減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊,,,,,,,

,162209,減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

912110,,生產(chǎn)性生物資產(chǎn),,,,,,,

,163100,油氣資產(chǎn),,,,,,,

,163101,油氣資產(chǎn)清理,,,,,,,

,163200,減：累計折耗,,,,,,,

912120,,油氣資產(chǎn),,,,,,,

,168100,使用權(quán)資產(chǎn),,,,,,,

,168200,減：使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊,,,,,,,

,168300,減：使用權(quán)資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

912125,,使用權(quán)資產(chǎn),,,,,,,

,170100,無形資產(chǎn),,,,,,,

,170200,減：累計攤銷,,,,,,,

,170300,減：無形資產(chǎn)減值準備,,,,,,,

912130,,無形資產(chǎn),,,,,,,

912140,530100,開發(fā)支出,,,,,,,

,171100,商譽,,,,,,,

,171101,減：商譽減值準備,,,,,,,

912150,,商譽,,,,,,,

912160,180100,長期待攤費用,,,,,,,

912170,181100,遞延所得稅資產(chǎn),,,,,,,

912175,162300,公益性生物資產(chǎn),,,,,,,

,198599,其他非流動資產(chǎn),,,,,,,

912180,,其他非流動資產(chǎn),,,,,,,

912998,,非流動資產(chǎn)合計,,,,,,,

912999,,資產(chǎn)總計,,,,,,,

913010,200100,短期借款,,,,,,,

913048,210200,交易性金融負債,,,,,,,

913054,,衍生工具,,,,,,,

913056,,套期工具,,,,,,,

913058,,被套期項目,,,,,,,

913059,,衍生金融負債,,,,,,,

913060,220100,應(yīng)付票據(jù),,,,,,,

913070,220200,應(yīng)付賬款,,,,,,,

913080,220300,預(yù)收款項,,,,,,,

913085,220700,合同負債,,,,,,,

913110,221100,應(yīng)付職工薪酬,,,,,,,

913120,222100,應(yīng)交稅費,,,,,,,

913130,223100,應(yīng)付利息,,,,,,,

913135,223200,應(yīng)付股利,,,,,,,

913140,224100,其他應(yīng)付款,,,,,,,

913145,,其他應(yīng)付款,,,,,,,

913185,248050,持有待售負債,,,,,,,

913190,248099,一年內(nèi)到期的非流動負債,,,,,,,

913192,,代理業(yè)務(wù)資產(chǎn),,,,,,,

913194,,代理業(yè)務(wù)負債,,,,,,,

,248599,其他流動負債,,,,,,,

913200,,其他流動負債,,,,,,,

913998,,流動負債合計,,,,,,,

914010,250100,長期借款,,,,,,,

914020,250200,應(yīng)付債券,,,,,,,

,263100,租賃負債,,,,,,,

,263200,租賃負債未確認融資費用,,,,,,,

914025,,租賃負債,,,,,,,

,270100,長期應(yīng)付款,,,,,,,

,270200,長期應(yīng)付款未確認融資費用,,,,,,,

914030,,長期應(yīng)付款賬面價值,,,,,,,

914040,271100,專項應(yīng)付款,,,,,,,

914045,,長期應(yīng)付款,,,,,,,

914047,270500,長期應(yīng)付職工薪酬,,,,,,,

914050,280100,預(yù)計負債,,,,,,,

914055,240100,遞延收益,,,,,,,

914060,290100,遞延所得稅負債,,,,,,,

914070,298599,其他非流動負債,,,,,,,

914998,,非流動負債合計,,,,,,,

914999,,負債合計,,,,,,,

915010,400100,實收資本（股本）,,,,,,,

915015,400150,其他權(quán)益工具,,,,,,,

915020,400200,資本公積,,,,,,,

915030,400300,減：庫存股,,,,,,,

915033,400350,其他綜合收益,,,,,,,

915035,400400,專項儲備,,,,,,,

915040,410100,盈余公積,,,,,,,

915050,410200,一般風險準備,,,,,,,

915060,410409,未分配利潤,,,,,,,

915070,410500,外幣報表折算差額,,,,,,,

915998,,股東權(quán)益合計,,,,,,,

915999,,負債和股東權(quán)益總計,,,,,,,

,600100,主營業(yè)務(wù)收入,,,,,,,

,605100,其他業(yè)務(wù)收入,,,,,,,

921010,,營業(yè)收入,,,,,,,

,604150,主營業(yè)務(wù)成本,,,,,,,

,606150,其他業(yè)務(wù)成本,,,,,,,

922010,,營業(yè)成本,,,,,,,

922090,607100,稅金及附加,,,,,,,

922100,608100,銷售費用,,,,,,,

922110,608120,管理費用,,,,,,,

922115,608130,研發(fā)費用,,,,,,,

922120,608140,財務(wù)費用,,,,,,,

922130,608180,資產(chǎn)減值損失,,,,,,,

922180,608190,信用減值損失,,,,,,,

,610100,公允價值變動損益,,,,,,,

,610200,套期損益,,,,,,,

923010,,公允價值變動收益,,,,,,,

923015,610500,凈敞口套期收益,,,,,,,

923020,611100,投資收益,,,,,,,

923025,611130,資產(chǎn)處置收益,,,,,,,

923030,611500,其他收益,,,,,,,

923998,,營業(yè)利潤,,,,,,,

924010,630100,營業(yè)外收入,,,,,,,

924020,671100,營業(yè)外支出,,,,,,,

924998,,利潤總額,,,,,,,

925010,680100,所得稅費用,,,,,,,

926000,,凈利潤,,,,,,,

926100,690010,持續(xù)經(jīng)營凈利潤,,,,,,,

926200,690020,終止經(jīng)營凈利潤,,,,,,,

928000,680200,其他綜合收益的稅后凈額,,,,,,,

929000,,綜合收益總額,,,,,,,

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