財務(wù)報銷流程5

匯報人:小一一匯報時間:二零XX.X.X財務(wù)報銷流程二零三XAvarietyoftemplatesareavailableforyoutodownload,pleasefeelfreetodownloadanduse目錄/DIRECTORY一二三費(fèi)用報銷管理辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷差旅費(fèi)報銷

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.第一部分點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,如關(guān)鍵詞、部分簡單介紹等.點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,部分簡單介紹等.點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,如關(guān)鍵詞、部分簡單介.費(fèi)用報銷管理辦法輸入標(biāo)題

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點(diǎn)擊添加主要文字內(nèi)容點(diǎn)擊添加主要文字內(nèi)容點(diǎn)擊添加文字.四零%五零%七零%五零%零一零二零三零四輸入標(biāo)題

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（一）發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清；（二）購物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符；（三）發(fā)票或收款憑證的收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；（四）發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的；（五）套開票、連號票一律不予報銷；（六）其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷；（七）以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報銷.招待范圍公司上級主管部門檢查指導(dǎo)工作、業(yè)務(wù)單位來公司洽談業(yè)務(wù)、溝通交流及與關(guān)聯(lián)單位的業(yè)務(wù)往來等.招待管理一．財務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)量制定招待費(fèi)預(yù)算,納入年終考核,每月底通過分析預(yù)算完成情況來進(jìn)行監(jiān)督和控制.二．原則上由室統(tǒng)一負(fù)責(zé)市內(nèi)業(yè)務(wù)招待的安排管理工作.三．對于超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),財務(wù)部門不予報銷.招待標(biāo)準(zhǔn)一．嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn),每次招待費(fèi)用不得超過申請單審批的金額,凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付.二．招待標(biāo)準(zhǔn):省及市級領(lǐng)導(dǎo)人均控制在一二零—一五零元內(nèi)；市相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位高管人員人均控制在一零零—一二零元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務(wù)單位人員人均控制在六零—一零零元內(nèi).三．嚴(yán)格控制陪客人數(shù),原則上陪客人數(shù)不得超過客人數(shù).第三部分pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,如關(guān)鍵詞、部分簡單介紹等.點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,部分簡單介紹等.點(diǎn)擊此處添加文本內(nèi)容,如關(guān)鍵詞、部分簡單介.差旅費(fèi)報銷添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題出差審批程序一．員工出差前應(yīng)詳細(xì)填寫《出差申請單》,注明事由、地點(diǎn)、行程、日期、隨行人員、交通工具等,經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后報室統(tǒng)一安排.二．外出參加會議或培訓(xùn)的人員,需持總經(jīng)理批示明確意見的文件、通知等辦理出差申報手續(xù).三．非本公司人員確因公司業(yè)務(wù)需要出差的,由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按我公司員工出差的程序辦理出差手續(xù).注:一類城市指北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、西安、南京、武漢、成都、沈陽、大連、杭州、寧波、無錫、青島、濟(jì)南、廈門、福州、長沙等；二類城市是指一類城市以外的其他城市（不包括亳州市區(qū)）.

差旅費(fèi)報銷注意事項一．凡夜間乘坐火車或連續(xù)乘火車超過八小時（含）者,可以乘坐火車臥鋪.根據(jù)業(yè)務(wù)重要程度、時間要求和路途遠(yuǎn)近等客觀因素可額外提出申請.一．部門副職以上人員.三.．自帶車出差人員不再報銷長途交通費(fèi)及補(bǔ)貼市內(nèi)交通費(fèi).二.以下情況可向室申請派用車輛.五．需要速去速歸,乘車不方便時.二．單程距離在四零零公里以內(nèi).三．同行人數(shù)超過三人,派車費(fèi)用經(jīng)濟(jì)時.四．隨身攜帶物品較多或極為重要時.差旅費(fèi)報銷注意事項四．出差人數(shù)在兩人以上,可與職級最高者入住同一酒店,但限于普通標(biāo)準(zhǔn)間；住同一標(biāo)準(zhǔn)間的,適用兩人中最高標(biāo)準(zhǔn).五．聘請非本公司人員為公司辦理業(yè)務(wù)而出差的,由經(jīng)辦部門提出,經(jīng)分管副總審批,等同本公司人員出差.六．參加異地會議或培訓(xùn)等且交納的費(fèi)用已經(jīng)包含食宿費(fèi)用的,不得再報銷該期間的食宿費(fèi).七．出差人員對外有招待業(yè)務(wù)的,按照每招待一次扣減當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)助的五零%的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.八．小車駕駛員憑派車單享受每公里零.一二元的公里補(bǔ)助,隨出差費(fèi)用一并報銷.FINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAININGFINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAINING財務(wù)報銷流程FINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAINING演講人:小一一時間:二零二零.X.XX目錄一、費(fèi)用報銷管理辦法二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷三、差旅費(fèi)報銷

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.費(fèi)用報銷管理辦法零一PART基本原則一.責(zé)任明確原則.二.費(fèi)用劃分原則.三.費(fèi)用清晰原則四.及時報支入帳原則以上事項支出低于二萬元必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,超過二零零零零元報經(jīng)理會議研究決定.未經(jīng)審批的費(fèi)用一律不得報銷.五.費(fèi)用申請原則費(fèi)用報銷管理辦法招待標(biāo)準(zhǔn)一．嚴(yán)格執(zhí)行招待標(biāo)準(zhǔn),每次招待費(fèi)用不得超過申請單審批的金額,凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付.二．招待標(biāo)準(zhǔn):省及市級領(lǐng)導(dǎo)人均控制在一二零—一五零元內(nèi)；市相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位高管人員人均控制在一零零—一二零元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務(wù)單位人員人均控制在六零—一零零元內(nèi).三．嚴(yán)格控制陪客人數(shù),原則上陪客人數(shù)不得超過客人數(shù).費(fèi)用報銷管理辦法

員工出差

業(yè)務(wù)招待外出參加會議及培訓(xùn)物品采購費(fèi)用報銷管理辦法

出差申請單

招待申請單培訓(xùn)、會議申請表

購買用品申請單招待范圍公司上級主管部門檢查指導(dǎo)工作、業(yè)務(wù)單位來公司洽談業(yè)務(wù)、溝通交流及與關(guān)聯(lián)單位的業(yè)務(wù)往來等.招待管理一．財務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)量制定招待費(fèi)預(yù)算,納入年終考核,每月底通過分析預(yù)算完成情況來進(jìn)行監(jiān)督和控制.二．原則上由室統(tǒng)一負(fù)責(zé)市內(nèi)業(yè)務(wù)招待的安排管理工作.三．對于超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),財務(wù)部門不予報銷.費(fèi)用報銷管理辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷零二PART業(yè)務(wù)經(jīng)辦人業(yè)務(wù)審核人審批人責(zé)任人財務(wù)審核人對所辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、正確性,對所填寫的各類報銷憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé).部門負(fù)責(zé)人.對所審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性負(fù)直接責(zé)任.財務(wù)人員.對費(fèi)用報銷的合法性、合規(guī)性、金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任.總經(jīng)理或副總.對費(fèi)用報銷的合法性、合理性負(fù)責(zé).業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷注:一類城市指北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、西安、南京、武漢、成都、沈陽、大連、杭州、寧波、無錫、青島、濟(jì)南、廈門、福州、長沙等；二類城市是指一類城市以外的其他城市（不包括亳州市區(qū)）.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷經(jīng)辦人辦理報銷憑證部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)審核財務(wù)部審核副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷出差審批程序一．員工出差前應(yīng)詳細(xì)填寫《出差申請單》,注明事由、地點(diǎn)、行程、日期、隨行人員、交通工具等,經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審批后報室統(tǒng)一安排.二．外出參加會議或培訓(xùn)的人員,需持總經(jīng)理批示明確意見的文件、通知等辦理出差申報手續(xù).三．非本公司人員確因公司業(yè)務(wù)需要出差的,由相關(guān)部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按我公司員工出差的程序辦理出差手續(xù).業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷差旅費(fèi)報銷零三PART基本要求:（一）準(zhǔn)確填寫付款單位的全稱及付款日期；（二）詳細(xì)填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價、金額,不允許涂改,大小寫必須相符；（三）票據(jù)上必須加蓋有出具票據(jù)單位的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”,且有收款人簽名(或蓋章)；（四）購物發(fā)票:出現(xiàn)購“用品”、“計算機(jī)配件”、“書籍”等,必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單.注意事項:取得的原始憑證不符合上述基本要求,出現(xiàn)以下情況,財務(wù)部一律不予報銷.差旅費(fèi)報銷差旅費(fèi)報