財務報銷流程5

匯報人:小一一匯報時間:二零XX.X.X財務報銷流程二零三XAvarietyoftemplatesareavailableforyoutodownload,pleasefeelfreetodownloadanduse目錄/DIRECTORY一二三費用報銷管理辦法業(yè)務招待費報銷差旅費報銷

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.第一部分點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介.費用報銷管理辦法輸入標題

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點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文點擊添點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文點擊添加主要文字內(nèi)容加主要文字內(nèi)容零一零二零四零三零一零二零三零四零五輸入標題點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加文字輸入標題點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加文字輸入標題點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加文字輸入標題點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加文字輸入標題點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加主要文字內(nèi)容點擊添加文字第二部分pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介.業(yè)務招待費報銷零一零三零二零四經(jīng)辦人辦理報銷憑證部門負責人業(yè)務審核財務部審核副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批.基本要求:（一）準確填寫付款單位的全稱及付款日期；（二）詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價、金額,不允許涂改,大小寫必須相符；（三）票據(jù)上必須加蓋有出具票據(jù)單位的“發(fā)票專用章”或“財務專用章”,且有收款人簽名(或蓋章)；（四）購物發(fā)票:出現(xiàn)購“用品”、“計算機配件”、“書籍”等,必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單.注意事項:取得的原始憑證不符合上述基本要求,出現(xiàn)以下情況,財務部一律不予報銷.

（一）發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補或模糊不清；（二）購物發(fā)票與驗收單在數(shù)量、金額上不相符；（三）發(fā)票或收款憑證的收款項目與收款單位經(jīng)營范圍不相符；（四）發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的；（五）套開票、連號票一律不予報銷；（六）其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷；（七）以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報銷.招待范圍公司上級主管部門檢查指導工作、業(yè)務單位來公司洽談業(yè)務、溝通交流及與關聯(lián)單位的業(yè)務往來等.招待管理一．財務部門負責根據(jù)公司業(yè)務量制定招待費預算,納入年終考核,每月底通過分析預算完成情況來進行監(jiān)督和控制.二．原則上由室統(tǒng)一負責市內(nèi)業(yè)務招待的安排管理工作.三．對于超預算標準的業(yè)務招待費,財務部門不予報銷.招待標準一．嚴格執(zhí)行招待標準,每次招待費用不得超過申請單審批的金額,凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付.二．招待標準:省及市級領導人均控制在一二零—一五零元內(nèi)；市相關部門和業(yè)務單位高管人員人均控制在一零零—一二零元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務單位人員人均控制在六零—一零零元內(nèi).三．嚴格控制陪客人數(shù),原則上陪客人數(shù)不得超過客人數(shù).第三部分pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,asteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,部分簡單介紹等.點擊此處添加文本內(nèi)容,如關鍵詞、部分簡單介.差旅費報銷添加標題添加標題添加標題出差審批程序一．員工出差前應詳細填寫《出差申請單》,注明事由、地點、行程、日期、隨行人員、交通工具等,經(jīng)分管負責人審批后報室統(tǒng)一安排.二．外出參加會議或培訓的人員,需持總經(jīng)理批示明確意見的文件、通知等辦理出差申報手續(xù).三．非本公司人員確因公司業(yè)務需要出差的,由相關部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后,按我公司員工出差的程序辦理出差手續(xù).注:一類城市指北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、西安、南京、武漢、成都、沈陽、大連、杭州、寧波、無錫、青島、濟南、廈門、福州、長沙等；二類城市是指一類城市以外的其他城市（不包括亳州市區(qū)）.

差旅費報銷注意事項一．凡夜間乘坐火車或連續(xù)乘火車超過八小時（含）者,可以乘坐火車臥鋪.根據(jù)業(yè)務重要程度、時間要求和路途遠近等客觀因素可額外提出申請.一．部門副職以上人員.三.．自帶車出差人員不再報銷長途交通費及補貼市內(nèi)交通費.二.以下情況可向室申請派用車輛.五．需要速去速歸,乘車不方便時.二．單程距離在四零零公里以內(nèi).三．同行人數(shù)超過三人,派車費用經(jīng)濟時.四．隨身攜帶物品較多或極為重要時.差旅費報銷注意事項四．出差人數(shù)在兩人以上,可與職級最高者入住同一酒店,但限于普通標準間；住同一標準間的,適用兩人中最高標準.五．聘請非本公司人員為公司辦理業(yè)務而出差的,由經(jīng)辦部門提出,經(jīng)分管副總審批,等同本公司人員出差.六．參加異地會議或培訓等且交納的費用已經(jīng)包含食宿費用的,不得再報銷該期間的食宿費.七．出差人員對外有招待業(yè)務的,按照每招待一次扣減當天餐費補助的五零%的標準執(zhí)行.八．小車駕駛員憑派車單享受每公里零.一二元的公里補助,隨出差費用一并報銷.FINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAININGFINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAINING財務報銷流程FINANCIALREIMBURSEMENTPROCESSTRAINING演講人:小一一時間:二零二零.X.XX目錄一、費用報銷管理辦法二、業(yè)務招待費報銷三、差旅費報銷

感謝您下載模板網(wǎng)提供的PPT模板.費用報銷管理辦法零一PART基本原則一.責任明確原則.二.費用劃分原則.三.費用清晰原則四.及時報支入帳原則以上事項支出低于二萬元必須經(jīng)領導審批,超過二零零零零元報經(jīng)理會議研究決定.未經(jīng)審批的費用一律不得報銷.五.費用申請原則費用報銷管理辦法招待標準一．嚴格執(zhí)行招待標準,每次招待費用不得超過申請單審批的金額,凡超出部分由經(jīng)辦人員和陪同人員自行支付.二．招待標準:省及市級領導人均控制在一二零—一五零元內(nèi)；市相關部門和業(yè)務單位高管人員人均控制在一零零—一二零元內(nèi)；區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一般業(yè)務單位人員人均控制在六零—一零零元內(nèi).三．嚴格控制陪客人數(shù),原則上陪客人數(shù)不得超過客人數(shù).費用報銷管理辦法

員工出差

業(yè)務招待外出參加會議及培訓物品采購費用報銷管理辦法

出差申請單

招待申請單培訓、會議申請表

購買用品申請單招待范圍公司上級主管部門檢查指導工作、業(yè)務單位來公司洽談業(yè)務、溝通交流及與關聯(lián)單位的業(yè)務往來等.招待管理一．財務部門負責根據(jù)公司業(yè)務量制定招待費預算,納入年終考核,每月底通過分析預算完成情況來進行監(jiān)督和控制.二．原則上由室統(tǒng)一負責市內(nèi)業(yè)務招待的安排管理工作.三．對于超預算標準的業(yè)務招待費,財務部門不予報銷.費用報銷管理辦法業(yè)務招待費報銷零二PART業(yè)務經(jīng)辦人業(yè)務審核人審批人責任人財務審核人對所辦理經(jīng)濟業(yè)務的真實性、正確性,對所填寫的各類報銷憑證的真實性、準確性、完整性負責.部門負責人.對所審核業(yè)務的真實性、合理性負直接責任.財務人員.對費用報銷的合法性、合規(guī)性、金額的準確性負直接責任.總經(jīng)理或副總.對費用報銷的合法性、合理性負責.業(yè)務招待費報銷注:一類城市指北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、西安、南京、武漢、成都、沈陽、大連、杭州、寧波、無錫、青島、濟南、廈門、福州、長沙等；二類城市是指一類城市以外的其他城市（不包括亳州市區(qū)）.業(yè)務招待費報銷經(jīng)辦人辦理報銷憑證部門負責人業(yè)務審核財務部審核副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批.業(yè)務招待費報銷出差審批程序一．員工出差前應詳細填寫《出差申請單》,注明事由、地點、行程、日期、隨行人員、交通工具等,經(jīng)分管負責人審批后報室統(tǒng)一安排.二．外出參加會議或培訓的人員,需持總經(jīng)理批示明確意見的文件、通知等辦理出差申報手續(xù).三．非本公司人員確因公司業(yè)務需要出差的,由相關部門提出申請,經(jīng)總經(jīng)理批準后,按我公司員工出差的程序辦理出差手續(xù).業(yè)務招待費報銷差旅費報銷零三PART基本要求:（一）準確填寫付款單位的全稱及付款日期；（二）詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、單位、數(shù)量、單價、金額,不允許涂改,大小寫必須相符；（三）票據(jù)上必須加蓋有出具票據(jù)單位的“發(fā)票專用章”或“財務專用章”,且有收款人簽名(或蓋章)；（四）購物發(fā)票:出現(xiàn)購“用品”、“計算機配件”、“書籍”等,必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單.注意事項:取得的原始憑證不符合上述基本要求,出現(xiàn)以下情況,財務部一律不予報銷.差旅費報銷差旅費報