供應鏈操作手冊 (一)

供應鏈

操作手冊

2018.11.01

目錄

銷售模塊

供應鏈..........................................................................................1

1.報價單.......................................................................................1

2.銷售訂單.....................................................................................2

3.銷售發(fā)貨單...................................................................................3

4.銷售出庫單（庫存模塊中）.....................................................................4

5.銷售發(fā)票.....................................................................................6

6.審核銷售發(fā)票................................................................................7

7.生成憑證（應收款管理中）.....................................................................8

銷售模塊

主流程:（報價單）一銷售訂單一銷售發(fā)貨單一銷售出庫單一銷售發(fā)票一審

核銷售發(fā)票一生成憑證（應收）一銷售出庫單記賬一生成憑證（存貨）

L報價單

單據(jù)說明：這是銷售報價單的申請，根據(jù)業(yè)務的需要，填寫并審核相應的銷售報價單

依次點擊：供應鏈-銷售管理-銷售報價-銷售報價單,如下圖

涉及流程：增加空白單據(jù)一填寫單據(jù)信息一填寫貨物信息（紅色長方框）一保

存一審核

注意事項:

?帶"*"的項為必填項

?注意"報價"、〃含稅單價"、"無稅單價”的區(qū)別

2.銷售訂單

單據(jù)說明：這是銷售訂單填寫過程，銷售訂單根據(jù)實際的業(yè)務情況進行填寫并審核（可

參照報價單）

依次點擊：供應鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單，如下圖

涉及流程：增加空白單據(jù)（參照報價單）一填寫單據(jù)信息一填寫貨物信息（紅色

長方框）一保存一審核

注意事項：

?帶"*"的項為必填項

?注意"報價〃、"含稅單價"、"無稅單價"的區(qū)別

?如參照"報價單”時要注意與實際情況的銷售訂單信息是否需要一致

3.銷售發(fā)貨單

單據(jù)說明：這是銷售發(fā)貨單填寫過程，銷售發(fā)貨單應參照銷售訂單填寫并審核

依次點擊：供應鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單，如下圖

涉及流程：增加一參照銷售訂單一填寫單據(jù)信息一填寫需要的貨物信息（紅色

長方框）一保存一審核

注意事項：

?帶"*"的項為必填項

?注意"報價"、"含稅單價"、〃無稅單價"的區(qū)別

?"倉庫名稱"不會根據(jù)銷售訂單生成，所以要自己手動選擇倉庫

4.銷售出庫單（庫存模塊中）

單據(jù)說明：

?一般情況，銷售出庫單是根據(jù)銷售發(fā)貨單所生成的，不需要單獨填寫，在填寫完"銷

售發(fā)貨單"進入到庫存管理中找到對應的“銷售出庫單"進行審核，具體設置步驟如下：

依次點擊：供應鏈-銷售管理-打開〃設置〃-進入"選項"-在"業(yè)務控制"里

找到“銷售生成出庫單"并且勾選，如下圖

?特殊情況，銷售出庫要分批次出庫，根據(jù)出庫的日期、數(shù)量、業(yè)務部門的不同要做

出不同的銷售出庫單，此時需要修改設置，進行填寫并審核銷售出庫單，具體設置步驟如

下：

依次點擊：供應鏈-銷售管理-打開"設置"-進入"選項"-在"業(yè)務控制”里

找到“銷售生成出庫單”取消勾選，如下圖

下面是填寫銷售出庫單的過程（可在“庫存模塊"中找到）

涉及流程：增加-參照銷售發(fā)貨單一填寫單據(jù)信息一填寫需要的貨物信息（紅

色長方框）一保存一審核

注意事項:

?帶"*"的項為必填項

注：以上所述單據(jù)都應保存并審核

5.銷售發(fā)票

單據(jù)說明：這是銷售專用發(fā)票填寫過程「銷售專用發(fā)票"參照”銷售發(fā)貨單”填制

并復核

依次點擊：供應鏈-銷售管理-銷售開票-銷售專用發(fā)票,如下圖

涉及流程：增加一參照銷售發(fā)貨單一填寫單據(jù)信息-填寫需要的貨物信息（紅

色長方框）一保存一復核一（現(xiàn)結(jié)）

“銷售專用發(fā)票”填制并復核完畢-進去"財務會計（總賬模塊）"-應收款管理

注意事項：

?帶"*"的項為必填項

?注意"報價"、"含稅單價"、"無稅單價”的區(qū)別

?"倉庫名稱"不會根據(jù)銷售訂單生成，所以要自己手動選擇倉庫

?根據(jù)業(yè)務要求，復核完畢發(fā)票，進行現(xiàn)結(jié)處理

6.審核銷售發(fā)票

單據(jù)說明：這是銷售發(fā)票的審核，銷售發(fā)票需現(xiàn)在供應鏈的“銷售管理"中填制復核

完成后，然后在"應收款管理〃中進行銷售發(fā)票審核

依次點擊：財務會計-應收款管理-應收處理-銷售開票-銷售發(fā)票審核，如下圖

涉及流程：查詢一進行條件篩選一勾選需要審核的單據(jù)一審核

注意事項:

?查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到發(fā)票的

7.生成憑證（應收款管理中）

單據(jù)說明：這是生成憑證，〃銷售發(fā)票"在"應收款管理"進行生成憑證

依次點擊：財務會計-應收款管理-憑證處理-生成憑證，如下圖

涉及流程：查詢一進行條件篩選一勾選需要生成憑證的單據(jù)一制單

涉及流程：點擊"制單"跳轉(zhuǎn)到"填制憑證"頁面一進行條件篩選一填寫相對應

的"科目名稱"—保存

注意事項:

?要正確填寫"科目名稱"

8.銷售出庫單記賬（存貨模塊中）

單據(jù)說明：這是對銷售出庫單進行記賬，界面的記賬類型有多種，一般情況是選擇正

常單據(jù)記賬。

依次點擊：供應鏈-存貨核算-記賬-正常單據(jù)記賬，如下圖

涉及流程：查詢一進行條件篩選一勾選需要記賬的單據(jù)一記賬

注意事項:

?查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到相應的單據(jù)

9.生成憑證（存貨核算中）

單據(jù)說明：這是生成憑證「銷售出庫單〃在“存貨核算"進行生成憑證

依次點擊：供應鏈-存貨核算-憑證處理-生成憑證，如下圖

涉及流程：選單一選擇對應的查詢條件一勾選需要生成憑證的單據(jù)一點擊“確

定”-合并制單（制單）-彈出"生成憑證”頁面一根據(jù)業(yè)務情況修改對應信息一保

存

選單頁面

選擇對應的查詢條件

勾選需要生成憑證的單據(jù)

合并制單（制單）

生成憑證

注意事項:

?要正確填寫查詢條件

采購模塊

主流程：（請購單）一采購訂單一采購到貨單一采購入庫單一采購發(fā)票一審

核采購發(fā)票一生成憑證（應付）一采購入庫單記賬一生成憑證（存貨）

1.請購單

單據(jù)說明：這是請購單的申請，根據(jù)業(yè)務的需要，填寫對應的請購單并審核

依次點擊：供應鏈-采購管理-請購-請購單，如下圖

涉及流程：增加空白單據(jù)-填寫單據(jù)信息一填寫貨物信息（紅色長方框）一保

存一審核

注意事項:

?帶“*"的項為必填項

2.采購訂單

單據(jù)說明：這是采購訂單填寫過程，根據(jù)實際的業(yè)務情況進行填寫并審核（可參照請

購單）

依次點擊：供應鏈-采購管理-采購訂貨-采購訂單，如下圖

涉及流程：增加空白單據(jù)（可參照請購單）一填寫單據(jù)信息一填寫貨物信息（紅

色長方框）一保存一審核

注意事項:

?帶"*"的項為必填項

?注意"原幣含稅單價"、"原幣單價"的區(qū)別

3.采購到貨單

單據(jù)說明：這是采購到貨單填寫過程，采購到貨單參照"采購訂單〃進行填寫并審核

依次點擊：供應鏈-采購管理-采購到貨-到貨單，如下圖

涉及流程：增加一參照采購訂單一填寫單據(jù)信息一填寫需要的貨物信息（紅色

長方框）一保存一審核

注意事項:

?帶“*"的項為必填項

4.采購入庫單（庫存管理中）

單據(jù)說明：這是采購入庫單填寫過程，采購入庫單參照"采購到貨單"進行填寫并審

依次點擊：供應鏈-庫存管理-采購入庫-采購入庫單，如下圖

涉及流程：增加一參照采購到貨單一填寫單據(jù)信息一填寫需要的貨物信息（紅

色長方框）一保存一審核

注意事項:

?帶"*"的項為必填項

注：以上所述單據(jù)都應保存并審核

5.采購發(fā)票

單據(jù)說明：這是采購發(fā)票填寫過程，采購發(fā)票參照"采購入庫單”進行填寫并復核

依次點擊：供應鏈-采購管理-采購發(fā)票-專用采購發(fā)票，如下圖

涉及流程：增加一參照采購入庫單一填寫單據(jù)信息一填寫需要的貨物信息（紅

色長方框）一保存一復核一（結(jié)算）

注意事項:

?帶"*〃的項為必填項

?根據(jù)業(yè)務要求,復核完畢發(fā)票，進行結(jié)算處理

6.審核采購發(fā)票

單據(jù)說明：這是采購發(fā)票的審核，采購發(fā)票需現(xiàn)在供應鏈的"采購管理"中填制復核

完成后，然后在"應付款管理〃中進行銷售發(fā)票審核

依次點擊：財務會計-應付款管理-應付處理-采購開票-采購發(fā)票審核?如下圖

涉及流程：查詢一進行條件篩選一勾選需要審核的單據(jù)一審核

注意事項:

?查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到發(fā)票的

7.生成憑證（應付款管理中）

單據(jù)說明：這是生成憑證，"采購發(fā)票"在"應付款管理”進行生成憑證

依次點擊：財務會計-應付款管理-憑證處理-生成憑證，如下圖

涉及流程：點擊"生成憑證"一進行條件篩選一彈出“生成憑證”界面一勾

選需要生成憑證的單據(jù)一制單

涉及流程：點擊"制單"跳轉(zhuǎn)到"填制憑證"頁面一填寫相對應的"科目名稱〃、制

單日期一保存

注意事項：

?要正確填寫"科目名稱：否則生成憑證失敗

?"制單〃的上方有"合并"，其意思是"合并制單〃。如果單據(jù)較多，需要一并制單，

可以將其點擊

8.采購入庫單記賬（存貨模塊中）

單據(jù)說明：這是對采購入庫單進行記賬，界面的記賬類型有多種，一般情況是選擇正

常單據(jù)記賬。

依次點擊：供應鏈-存貨核算-記賬-正常單據(jù)記賬，如下圖

涉及流程：查詢一進行條件篩選一勾選需要記賬的單據(jù)-記賬

9.生成憑證（存貨核算中）

單據(jù)說明：這是生成憑證，"采購入庫單"在"存貨核算”進行生成憑證

依次點擊：供應鏈-存貨核算-憑證處理-生成憑證，如下圖

涉及流程：選單一選擇對應的查詢條件一勾選需要生成憑證的單據(jù)一點擊“確

定”-合并制單（制單）-彈出"生成憑證"頁面一根據(jù)業(yè)務情況修改對應信息一保

存

選單頁面

選擇對應的查詢條件

勾選需要生成憑證的單據(jù)

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