現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)

上傳人：秋*** IP屬地：陜西上傳時(shí)間：2025-01-08 格式：XLSX 頁(yè)數(shù)：15 大?。?32.70KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)_第2頁(yè)

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)_第3頁(yè)

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)_第4頁(yè)

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)_第5頁(yè)

已閱讀5頁(yè)，還剩10頁(yè)未讀，繼續(xù)免費(fèi)閱讀

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

現(xiàn)金流量表,,,,,

,,,,,會(huì)企03表

編制單位：,,度,,,單位：元

項(xiàng)目,行次,金額,補(bǔ)充資料,行次,金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：,,

銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,1,-,凈利潤(rùn),57,-

收到的稅費(fèi)返還,3,-,加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,58,-

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,8,-,固定資產(chǎn)折舊,59,-

現(xiàn)金流入小計(jì),9,-,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),60,-

購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,10,-,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo),61,-

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,12,-,待攤費(fèi)用減少（減：增加）,64,-

支付的各項(xiàng)稅費(fèi),13,-,預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）,65,-

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,18,,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）,66,-

現(xiàn)金流出小計(jì),20,-,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失,67,-

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,21,-,財(cái)務(wù)費(fèi)用,68,-

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,投資損失（減：收益）,69,-

收回投資所收到的現(xiàn)金,22,,遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）,70,-

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,23,-,存貨的減少（減：增加）,71,-

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,25,-,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）,72,-

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,28,-,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）,73,-

現(xiàn)金流入小計(jì),29,-,其他,74,-

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,30,-,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,75,-

投資所支付的現(xiàn)金,31,-,,,

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,35,-,,,

現(xiàn)金流出小計(jì),36,-,,,

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,37,-,2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：,,

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,債務(wù)轉(zhuǎn)為資本,76,

吸收投資所收到的現(xiàn)金,38,-,一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券,77,

借款所收到的現(xiàn)金,40,-,融資租入固定資產(chǎn),78,

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,43,-,,,

現(xiàn)金流入小計(jì),44,-,,,

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,45,,,,

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金,46,-,3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：,,

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,52,-,現(xiàn)金的期末余額,79,-

現(xiàn)金流出小計(jì),53,-,減：現(xiàn)金的期初余額,80,-

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,54,-,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額,81,

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響,55,,減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額,82,

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,56,-,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,83,-

企業(yè)負(fù)責(zé)人：,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,制表人：,

,,,,,,

人人文庫(kù)> 全部分類(lèi)> 應(yīng)用文書(shū) > 技術(shù)指導(dǎo)

溫馨提示

1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)

文檔簡(jiǎn)介

溫馨提示

最新文檔

評(píng)論

現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)

文檔簡(jiǎn)介

溫馨提示

最新文檔

評(píng)論

相關(guān)文檔