中學出納人員工作職責模版（2篇）

中學出納人員工作職責模版一、崗位簡介中學出納員在學校的財務管理部門中扮演著關鍵角色，主要負責執(zhí)行和監(jiān)管學校的財務活動。其核心職責涵蓋財務收支管理、票據(jù)審核、賬務處理等多個方面。二、職責任務1.財務收支監(jiān)管a.管理和監(jiān)督日常資金流動，確保學校資金的安全與有效運用；b.審核財務收支憑證，確保業(yè)務的準確性和合法性；c.參與財務預算和報表的編制，協(xié)助上級進行預算控制和財務分析；d.統(tǒng)計和結算各項收費，保證資金的及時收繳和合理使用；e.管理財務檔案，確保檔案的完整性和安全性。2.票據(jù)審核與控制a.管理學校票據(jù)的領取、使用和歸檔，遵守相關規(guī)定；b.核查票據(jù)的真?zhèn)巍蚀_性和完整性，防止不法行為；c.進行票據(jù)編號和登記，便于追溯和管理；d.協(xié)助各部門進行票據(jù)審核和報銷，確保合規(guī)性。3.賬務處理與維護a.管理學校財務賬簿，確保賬目的準確性和及時性；b.定期進行財務核對和結賬，保證賬面數(shù)據(jù)與實際相符；c.協(xié)助財務審計，參與財務報表編制，確保數(shù)據(jù)合規(guī)；d.負責資金清算和結算，確保財務操作的合法性。4.報表統(tǒng)計與分析a.編制財務報表并進行分析，為決策提供財務依據(jù)；b.統(tǒng)計和分析財務數(shù)據(jù)，為預算和規(guī)劃提供參考；c.參與制定財務管理政策，提供專業(yè)財務建議；d.定期提交財務報告，保持與上級的溝通。5.內部控制與審計a.完善財務制度和流程，確保財務管理的規(guī)范性；b.監(jiān)督財務制度執(zhí)行，強化內部財務控制和風險管理；c.參與內部審計，評估財務業(yè)務的合規(guī)性；d.協(xié)助外部審計，提供財務數(shù)據(jù)和資料支持。三、任職資格1.擁有扎實的財務專業(yè)知識和分析能力，熟悉相關法規(guī)和制度；2.具備出色的計算機操作能力，熟練使用財務軟件和辦公軟件；3.具有高度的責任心和執(zhí)行力，能獨立完成財務任務；4.具備良好的溝通協(xié)作能力，能與各部門有效配合；5.具備解決復雜財務問題的能力，應對工作壓力和挑戰(zhàn)；6.具備一定的抗壓能力，適應工作中的壓力和變化。四、總結中學出納員在保障學校財務安全和有序運行中發(fā)揮著至關重要的作用。通過執(zhí)行財務收支管理、票據(jù)審核、賬務處理等職責，他們?yōu)閷W校財務的規(guī)范性和有效性提供有力支持。中學出納員需具備專業(yè)的財務素養(yǎng)和扎實的知識基礎，以及高度的責任心和執(zhí)行力，以應對各種財務工作。通過團隊協(xié)作，他們將對學校財務管理的穩(wěn)定和健康發(fā)展做出積極貢獻。中學出納人員工作職責模版（二）一、資金收取管理1.執(zhí)行學校各類收費業(yè)務的收款操作，涵蓋學費、校園卡充值、圖書押金等。2.確保收款流程的準確性和合規(guī)性，核實金額、單據(jù)及收款對象的一致性。3.維護并更新學校財務系統(tǒng)中的繳費記錄，以保持賬目的精確性。4.負責電子支付款項的接收，并驗證金額與支付機構信息的匹配性。5.與財務部門緊密合作，進行財務核對，保障學校財務管理的安全與規(guī)范。二、資金支付管理1.執(zhí)行學校各項支出的支付任務，包括教職員工薪酬、辦公用品購置、公用事業(yè)費用等。2.根據(jù)財務規(guī)定，審核支出款項的準確性和合規(guī)性，確保支付金額與用途的正確性。3.確保支付憑證的完整性和規(guī)范性，準確填寫日期、金額及收款方信息。4.及時記錄和分類支出，將相關數(shù)據(jù)錄入財務系統(tǒng)，保證財務數(shù)據(jù)的及時性和準確性。5.協(xié)助財務部門進行支出預算和報銷審核，確保資金使用的合理性。三、會計賬務管理1.負責維護學校財務賬簿，包括現(xiàn)金賬、銀行存款賬、應收賬款等。2.確保財務賬簿的記賬工作及時準確，符合規(guī)范要求。3.定期執(zhí)行賬務核對，如銀行存款對賬、資產清點，確保賬實相符。4.按時提交各類財務報表，如資金流動表、收支明細表，供財務部門審核和分析。5.支持財務部門進行年度財務審計和稅務申報，確保財務操作的合規(guī)性和透明度。四、財務報銷處理1.負責學校各類財務報銷流程，涵蓋辦公費用、差旅費用、業(yè)務招待費等。2.根據(jù)財務規(guī)定，審核報銷申請的準確性和合規(guī)性，確保報銷金額與用途的準確性。3.完善報銷單填寫及票據(jù)整理，準備齊全的報銷材料并及時提交財務部門審批。4.協(xié)同財務部門進行報銷審核，核實費用合理性及票據(jù)真實性。5.將報銷信息及時錄入財務系統(tǒng)，保證財務數(shù)據(jù)的正確性和完整性。五、其他職責1.支持財務部門進行年度預算和資金規(guī)劃，提供相關數(shù)據(jù)和分析支持。2.參與校內外財務事務的研究，提出改進建議，以優(yōu)化財務管理。3.協(xié)助財務部門推廣和執(zhí)行會計政策和制度，確保財務工作的規(guī)范性和透明度。4.參加財務會議和培訓，