事業(yè)單位出納工作職責(zé)（2篇）

事業(yè)單位出納工作職責(zé)事業(yè)單位出納的職責(zé)涵蓋如下方面：1.現(xiàn)金操作：承擔(dān)單位的現(xiàn)金收支管理，統(tǒng)籌并監(jiān)管所有款項(xiàng)的進(jìn)出流程。2.收入驗(yàn)證：核實(shí)單位收入，保證金額的準(zhǔn)確無誤和完整性，即時(shí)記錄并匯報(bào)。3.支出控制：負(fù)責(zé)審核及確認(rèn)單位支出，確保符合規(guī)定并有效控制成本。4.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：執(zhí)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，編制財(cái)務(wù)報(bào)告及資金運(yùn)營(yíng)概況。5.票據(jù)處理：管理單位各類票據(jù)，確保其合法性與完整性，同時(shí)進(jìn)行核對(duì)并妥善保存。6.賬目維護(hù)：建立并更新相關(guān)賬目，如收支賬、賬戶余額等，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)記錄和管理。7.銀行事務(wù)：與銀行進(jìn)行日常溝通，處理存取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，以保障資金安全及流通。8.審計(jì)配合：協(xié)助財(cái)務(wù)部門或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期的財(cái)務(wù)審查，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和可信度。9.監(jiān)控報(bào)告：編制日常或月度財(cái)務(wù)報(bào)告，向上級(jí)管理層反饋單位的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況和資金狀態(tài)。10.協(xié)調(diào)合作：與其他部門協(xié)調(diào)溝通，支持配合單位的其他財(cái)務(wù)活動(dòng)和工作需求。請(qǐng)注意，這僅是通用職責(zé)描述，實(shí)際職責(zé)可能因不同單位和崗位要求而有所差異。事業(yè)單位出納工作職責(zé)（二）（一）財(cái)務(wù)管理及賬務(wù)處理1.出納在事業(yè)單位中擔(dān)任日常財(cái)務(wù)管理的核心角色，涵蓋收款、付款、財(cái)務(wù)憑證的制作與登記、預(yù)算的編制與執(zhí)行等關(guān)鍵流程。2.出納負(fù)責(zé)處理收款事宜，包括接收內(nèi)外部單位及個(gè)人的款項(xiàng)，并按規(guī)定進(jìn)行登記與保管，同時(shí)妥善管理收據(jù)及其他相關(guān)憑證。3.對(duì)于付款事項(xiàng)，出納依據(jù)預(yù)算和相關(guān)審批流程，按照合同、協(xié)議等支付款項(xiàng)，并即時(shí)制作和保存相關(guān)憑證，確?？铐?xiàng)支付的準(zhǔn)確性與合理性。4.出納承擔(dān)財(cái)務(wù)憑證的制作與登記工作，包括記賬、憑證整理、會(huì)計(jì)賬簿的填制等，旨在確保財(cái)務(wù)信息的精確性和時(shí)效性。5.出納還負(fù)責(zé)預(yù)算的編制與執(zhí)行，按照財(cái)務(wù)要求，合理規(guī)劃和運(yùn)用財(cái)務(wù)預(yù)算，并編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，為單位的決策提供可靠依據(jù)。（二）資金管理及流動(dòng)性維護(hù)1.出納是事業(yè)單位資金管理的關(guān)鍵人員，負(fù)責(zé)資金的收支安排、調(diào)撥、使用與監(jiān)督。2.現(xiàn)金管理方面，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管、清點(diǎn)、兌換與使用，確?，F(xiàn)金的安全與合理使用。3.對(duì)于銀行賬戶的管理，出納負(fù)責(zé)賬戶的開設(shè)、解除、查詢、交易等事項(xiàng)，并定期審核賬戶余額，保證資金充裕與需求相匹配。4.出納還需負(fù)責(zé)資金的流轉(zhuǎn)和調(diào)配，根據(jù)事業(yè)單位需要，合理安排資金的使用，以維護(hù)資金的合理配置和流動(dòng)性。5.資金使用的合規(guī)性與合理性是出納的重要職責(zé)，需對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告相關(guān)情況。（三）審計(jì)與核查1.出納負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行日常審計(jì)與核查，確保財(cái)務(wù)的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。2.出納對(duì)財(cái)務(wù)憑證、賬簿等進(jìn)行嚴(yán)格審核與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，保障財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確與完整。3.出納還需對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用情況等進(jìn)行定期審查與分析，提出合理化建議和改進(jìn)意見，為單位的財(cái)務(wù)決策提供可靠依據(jù)。（四）與內(nèi)外部部門的溝通與協(xié)調(diào)1.出納負(fù)責(zé)與單位內(nèi)外部門的溝通與協(xié)調(diào)工作，包括與財(cái)務(wù)、行政、采購(gòu)等部門的協(xié)作，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。2.與銀行、審計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)也是出納的職責(zé)之一，旨在保持良好的合作關(guān)系，便于資金的調(diào)配與運(yùn)作。3.出納還需與供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，處理相關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告和解決可能存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)。（五）財(cái)務(wù)制度與政策的宣傳與培訓(xùn)1.出納負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度與政策的宣傳與培訓(xùn)工作，向事業(yè)單位員工普及財(cái)務(wù)管理知識(shí)，介紹相關(guān)政策規(guī)定，提升整體財(cái)務(wù)管理水平。2.出納還需制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和材料，組織并參與培訓(xùn)活動(dòng)，提供指導(dǎo)與咨詢，以增強(qiáng)員工對(duì)財(cái)務(wù)管理的理解和應(yīng)用能力。二、總結(jié)事業(yè)單位出納是財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作的重要崗位，職責(zé)涵蓋財(cái)務(wù)管理及賬務(wù)處理、資金管理及流動(dòng)性維護(hù)、審計(jì)與核查、與內(nèi)外部部門的溝通與協(xié)調(diào)、財(cái)務(wù)制度