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文檔簡介

會計實操文庫現(xiàn)金流量表會合03表單位名稱：年月金額單位：元項目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費返還3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項稅費8支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計10經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資所收到的現(xiàn)金13取得投資收益所收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計23投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資所收到的現(xiàn)金26其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金27取得借款收到的現(xiàn)金28收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金29籌資活動現(xiàn)金流入小計30償還債務(wù)支付的現(xiàn)金31分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金32其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金34籌資活動現(xiàn)金流出小計35籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額36四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響37五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額38

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