中學現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

中學現(xiàn)金管理制度范文一、目標與適用范圍本規(guī)定旨在強化中學財務管理，規(guī)范現(xiàn)金操作與監(jiān)管，以確保中學現(xiàn)金流運行的安全性、精確性和透明度。此規(guī)定適用于中學全體人員，包括財務人員、教職員工、學生以及所有與中學財務相關(guān)的個人。二、現(xiàn)金管理責任劃分1.財務部門：財務部門為中學現(xiàn)金管理的主導部門，負責制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理政策，監(jiān)督現(xiàn)金流動，定期進行現(xiàn)金盤點，并向上級部門定期匯報財務狀況。2.制度執(zhí)行者：各部門負責人及財務人員為制度執(zhí)行者，需按照本規(guī)定進行現(xiàn)金使用和管理，確保財務管理的合規(guī)性和合法性，同時需及時向財務部門報告現(xiàn)金支出情況。3.學生：學生作為受教育者，應積極參與執(zhí)行學?，F(xiàn)金管理制度，不得擅自使用或浪費中學的現(xiàn)金資源。如有現(xiàn)金使用需求，需經(jīng)過學校批準，并遵循既定程序辦理。三、現(xiàn)金管理措施1.現(xiàn)金支出：（1）常規(guī)費用：各部門日常開支需提前向財務部門申請，并填寫相關(guān)申請表。經(jīng)財務部門批準后方可支出。（2）特殊費用：特殊費用支出需經(jīng)過財務部門的嚴格審核和批準，如大額支出、設備維修費用等。2.現(xiàn)金收入：中學的現(xiàn)金收入主要來源于學費、捐贈款項及其他相關(guān)收入，所有收入必須立即交至財務部門，并完成相關(guān)收據(jù)和憑證，以確保收入的準確性和真實性。3.現(xiàn)金保管：財務部門負責現(xiàn)金保管，包括實物現(xiàn)金和銀行存款?，F(xiàn)金應存放在專用保險柜內(nèi)，定期進行盤點和核對，以確保資金安全。4.現(xiàn)金報銷：所有現(xiàn)金支出需遵循財務部門設定的報銷流程，包括填寫支出憑證、收集發(fā)票等。財務部門將按照流程進行審核并記錄相關(guān)支出信息，以保證資金使用的合理性與合法性。四、違反現(xiàn)金管理制度的處理對于違反現(xiàn)金管理規(guī)定的行為，中學將依據(jù)相關(guān)規(guī)定采取以下措施：1.財務人員違規(guī)：如財務人員出現(xiàn)貪污、挪用、虛報等行為，將立即停職并交由司法機關(guān)處理。2.其他人員濫用現(xiàn)金：對于偽造或篡改證據(jù)、冒領(lǐng)現(xiàn)金、私自挪用、損壞或浪費現(xiàn)金等行為，中學將依法追究相關(guān)責任人法律責任，并實施相應處罰。五、現(xiàn)金管理制度的監(jiān)督與優(yōu)化1.監(jiān)督機制：中學將建立內(nèi)部監(jiān)督機制，由學校領(lǐng)導層和財務部門共同參與，確?，F(xiàn)金使用和管理符合規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.改進措施：根據(jù)實際情況，中學將持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金管理制度，總結(jié)經(jīng)驗教訓，加強對制度執(zhí)行者的培訓和指導，以確?，F(xiàn)金管理工作的規(guī)范性和有效性。六、結(jié)語中學的現(xiàn)金管理制度對于財務安全和學校運營至關(guān)重要，期望所有工作人員和學生能嚴格遵守本規(guī)定，共同努力，為中學的發(fā)展和進步做出積極貢獻。中學現(xiàn)金管理制度范文（二）一、導言現(xiàn)金管理在學校的日常運營與管理中占據(jù)核心地位，對于確保學校資金的安全及合規(guī)運營至關(guān)重要。為規(guī)范并強化學校現(xiàn)金管理，特制定本制度，旨在保障現(xiàn)金管理的安全性、合規(guī)性和效率。二、基本準則1.學?，F(xiàn)金管理遵循合法性、公平性、透明度和高效性的原則。2.實行財務分工管理，各部門協(xié)同作業(yè)，相互監(jiān)督，以執(zhí)行現(xiàn)金管理。3.現(xiàn)金管理堅持有記錄、有賬目、有憑證、有監(jiān)督的準則。三、現(xiàn)金保管1.學校將設立專用的現(xiàn)金保管區(qū)域，由指定人員全權(quán)負責現(xiàn)金保管。2.所有學?，F(xiàn)金應存放在指定保險柜內(nèi)，確保資金安全。3.現(xiàn)金保管區(qū)域的鑰匙由相關(guān)主管妥善保管，確保使用記錄完整并及時歸還。四、現(xiàn)金收支1.學校指定專人負責現(xiàn)金收付，如需他人代收，須經(jīng)負責人指定并完成相應授權(quán)手續(xù)。2.提款審批須嚴格遵守學校財務相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.收入的現(xiàn)金需有相關(guān)憑證，并及時歸檔，確保記錄完整。4.現(xiàn)金發(fā)放需進行登記，由領(lǐng)款人親自簽收，并保留領(lǐng)取憑證。五、現(xiàn)金賬務1.學?，F(xiàn)金賬務由專人管理，嚴格遵守財務制度和會計準則。2.現(xiàn)金收支及余額應及時登記并進行核對，確保賬實相符。3.現(xiàn)金賬務需有憑證支持，并按財務規(guī)定妥善保存。六、現(xiàn)金盤點1.學校定期進行現(xiàn)金盤點，每月至少一次，年終進行全面盤點。2.現(xiàn)金盤點由專人負責，確保公正、透明和準確性。3.盤點結(jié)果需詳細記錄，并由相關(guān)主管領(lǐng)導簽字確認。七、違規(guī)處理1.對于違反現(xiàn)金管理制度或失職的人員，學校將依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究責任。2.對現(xiàn)金管理中出現(xiàn)的丟失、錯誤或差錯，將進行核實并追究相應責任。八、信息安全1.學?，F(xiàn)金管理涉及的所有信息應嚴格保密，確保信息安全。2.使用的電腦、網(wǎng)絡設備等需定期維護和安全檢查，防止信息泄露。九、其他條款本現(xiàn)金管理制度由學校財務部門負責解釋和修訂，修