2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)1.4發(fā)起人信息1.5受益人信息1.6金額1.7幣種2.發(fā)債資金用途2.1資金用途說明2.2資金使用計(jì)劃2.3資金使用期限3.發(fā)債條件3.1發(fā)行債券規(guī)模3.2債券期限3.3債券利率3.4債券付息方式3.5債券還本方式3.6債券發(fā)行方式3.7債券信用評級4.欠款償還責(zé)任4.1償還期限4.2償還方式4.3擔(dān)保措施4.4違約責(zé)任4.5償還利息5.資金籌集5.1資金籌集方式5.2資金籌集期限5.3資金籌集費(fèi)用5.4資金籌集效果6.保密條款6.1保密信息定義6.2保密義務(wù)6.3保密期限6.4保密責(zé)任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機(jī)構(gòu)7.3爭議解決費(fèi)用7.4爭議解決期限8.合同生效與解除8.1合同生效條件8.2合同解除條件8.3合同解除程序8.4合同解除后果9.合同變更9.1合同變更方式9.2合同變更程序9.3合同變更內(nèi)容9.4合同變更生效日期10.合同附件10.1附件清單10.2附件內(nèi)容10.3附件效力11.其他約定11.1其他約定事項(xiàng)11.2其他約定內(nèi)容11.3其他約定效力12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件12.3合同解除程序12.4合同終止程序12.5合同解除與終止后果13.合同解除后的處理13.1資金清算13.2資金退還13.3費(fèi)用承擔(dān)13.4爭議解決14.合同簽署與生效14.1簽署時(shí)間14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人14.4生效時(shí)間第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：2024EVB0011.2合同簽訂日期：2024年3月1日1.3合同簽訂地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)1.4發(fā)起人信息：1.4.1名稱：科技有限公司1.4.2注冊地址：北京市海淀區(qū)路號1.4.3法定代表人：1.4.4聯(lián)系電話：138001380001.5受益人信息：1.5.1名稱：投資管理有限公司1.5.2注冊地址：上海市浦東新區(qū)路號1.5.3法定代表人：1.5.4聯(lián)系電話：139001390001.6金額：人民幣10億元1.7幣種：人民幣2.發(fā)債資金用途2.1資金用途說明：本次發(fā)行債券所籌集的資金將用于公司的新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)線升級及市場拓展。2.2資金使用計(jì)劃：2.2.1新產(chǎn)品研發(fā)：人民幣3億元2.2.2生產(chǎn)線升級：人民幣4億元2.2.3市場拓展：人民幣3億元2.3資金使用期限：自合同生效之日起三年內(nèi)3.發(fā)債條件3.1發(fā)行債券規(guī)模：人民幣10億元3.2債券期限：三年3.3債券利率：固定利率，年利率為5%3.4債券付息方式：每年付息一次3.5債券還本方式：到期一次性還本3.6債券發(fā)行方式：公開發(fā)行3.7債券信用評級：AAA級4.欠款償還責(zé)任4.1償還期限：債券到期日為2027年3月1日4.2償還方式：到期一次性還本付息4.3擔(dān)保措施：公司提供全額無條件不可撤銷的擔(dān)保4.4違約責(zé)任：如公司未能按時(shí)償還債務(wù)，應(yīng)向受益人支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任4.5償還利息：按年利率5%計(jì)算，逾期部分加倍支付5.資金籌集5.1資金籌集方式：通過發(fā)行企業(yè)債券進(jìn)行籌集5.2資金籌集期限：自債券發(fā)行之日起至資金籌集完畢5.3資金籌集費(fèi)用：包括但不限于發(fā)行費(fèi)用、承銷費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等，由發(fā)起人承擔(dān)5.4資金籌集效果：確?；I集到足夠的資金用于資金用途6.保密條款6.1保密信息定義：包括但不限于本合同內(nèi)容、雙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等6.2保密義務(wù)：雙方對本合同內(nèi)容及其包含的保密信息負(fù)有保密義務(wù)6.3保密期限：自合同簽訂之日起至本合同終止后三年內(nèi)6.4保密責(zé)任：如因一方違反保密義務(wù)導(dǎo)致另一方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任8.合同生效與解除8.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。8.2合同解除條件：8.2.1雙方協(xié)商一致同意解除；8.2.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行；8.2.3一方違約，經(jīng)另一方催告后仍未改正；8.2.4法律法規(guī)或政策變更，導(dǎo)致合同無法履行。8.3合同解除程序：任何一方要求解除合同，應(yīng)提前三十日書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可解除。8.4合同解除后果：8.4.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止合同約定的權(quán)利義務(wù)；8.4.2雙方應(yīng)根據(jù)合同約定，妥善處理合同解除后的善后事宜；8.4.3如有違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.合同變更9.1合同變更方式：任何一方要求變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可變更。9.2合同變更程序：變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式確認(rèn)，并作為合同附件。9.3合同變更內(nèi)容：包括但不限于合同期限、金額、利率、用途等。9.4合同變更生效日期：變更內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。10.合同附件10.1附件清單：10.1.1發(fā)債申請書10.1.2債券發(fā)行說明書10.1.3發(fā)債申請文件10.1.4信用評級報(bào)告10.2附件內(nèi)容：附件內(nèi)容應(yīng)與本合同內(nèi)容相一致，具有同等法律效力。10.3附件效力：附件與本合同具有同等法律效力。11.其他約定11.1其他約定事項(xiàng)：雙方可根據(jù)實(shí)際情況，在本合同中約定其他事項(xiàng)。11.2其他約定內(nèi)容：包括但不限于違約責(zé)任、爭議解決等。11.3其他約定效力：其他約定內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。12.合同解除與終止12.1合同解除條件：如前述第8.2條所述。12.2合同終止條件：合同期限屆滿或合同約定的終止條件成就。12.3合同解除程序：如前述第8.3條所述。12.4合同終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)立即停止合同約定的權(quán)利義務(wù)；12.5合同解除與終止后果：如前述第8.4條所述。13.合同解除后的處理13.1資金清算：合同解除后，雙方應(yīng)進(jìn)行資金清算，確保資金安全。13.2資金退還：如合同解除前已籌集的資金，受益人應(yīng)按照合同約定退還給發(fā)起人。13.3費(fèi)用承擔(dān)：合同解除后，雙方應(yīng)各自承擔(dān)因解除合同而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。13.4爭議解決：如合同解除后產(chǎn)生爭議，應(yīng)按照第7條約定的爭議解決方式解決。14.合同簽署與生效14.1簽署時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2簽署地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)14.3簽署人：科技有限公司（蓋章）投資管理有限公司（蓋章）14.4生效時(shí)間：自2024年3月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等。15.2第三方介入范圍：第三方介入主要包括但不限于中介服務(wù)、評估、咨詢、見證、擔(dān)保、法律服務(wù)等。16.第三方介入的條件與程序16.1第三方介入條件：甲乙雙方協(xié)商一致，認(rèn)為有必要引入第三方提供相關(guān)服務(wù)或保障。16.2第三方介入程序：16.2.1甲乙雙方應(yīng)共同決定是否引入第三方，并確定第三方的基本信息和介入內(nèi)容。16.2.2雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。16.2.3第三方介入服務(wù)合同或協(xié)議應(yīng)與本合同具有同等法律效力。17.甲乙方在第三方介入時(shí)的額外條款17.1甲方的額外條款：17.1.1甲方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠提供專業(yè)、高效的服務(wù)。17.1.2甲方應(yīng)與第三方簽訂保密協(xié)議，確保第三方對合同內(nèi)容和商業(yè)秘密的保密義務(wù)。17.1.3甲方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。17.2乙方的額外條款：17.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的協(xié)助和支持。17.2.2乙方應(yīng)確保第三方在介入過程中遵守法律法規(guī)和合同約定。17.2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因第三方介入而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。18.第三方的責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額：第三方在本合同中的責(zé)任，僅限于其服務(wù)合同或協(xié)議中約定的責(zé)任范圍。18.2第三方責(zé)任免除：18.2.1如第三方因不可抗力、甲乙方提供的信息不準(zhǔn)確或未按照約定提供協(xié)助等原因?qū)е路?wù)失敗的，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。18.2.2如第三方在提供服務(wù)的合理范圍內(nèi)，因甲乙方或第三方自身原因?qū)е聯(lián)p失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。19.第三方與其他各方的責(zé)任劃分19.1第三方與甲方責(zé)任劃分：19.1.1第三方僅對甲方承擔(dān)其服務(wù)合同或協(xié)議中約定的責(zé)任。19.1.2甲方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)的質(zhì)量，對第三方服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。19.2第三方與乙方責(zé)任劃分：19.2.1第三方僅對乙方承擔(dān)其服務(wù)合同或協(xié)議中約定的責(zé)任。19.2.2乙方應(yīng)確保第三方提供的服務(wù)的質(zhì)量，對第三方服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。19.3第三方與其他各方責(zé)任劃分：19.3.1第三方對甲乙雙方以外的其他方不承擔(dān)任何責(zé)任。19.3.2甲乙雙方應(yīng)共同對第三方提供的服務(wù)的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。20.第三方的更換與替換20.2第三方的替換：如第三方服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲乙雙方有權(quán)要求替換第三方，并有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。21.第三方的退出與解除21.1第三方的退出：如第三方因故需要退出，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并按照服務(wù)合同或協(xié)議約定辦理退出手續(xù)。21.2第三方的解除：如第三方違反服務(wù)合同或協(xié)議的約定，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合作，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.發(fā)債申請書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行規(guī)模、期限、利率等。說明：此附件用于申請債券發(fā)行，是合同的重要組成部分。2.債券發(fā)行說明書要求：詳細(xì)說明債券發(fā)行的具體細(xì)節(jié)，包括發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行條件等。說明：此附件是投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件。3.發(fā)債申請文件要求：包括公司營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等證明公司資質(zhì)和財(cái)務(wù)狀況的文件。說明：此附件用于證明公司具備發(fā)行債券的條件。4.信用評級報(bào)告要求：由信用評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級報(bào)告，包括對公司的信用評級和評級理由。5.中介服務(wù)合同要求：明確中介方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用支付等。說明：此附件用于規(guī)范中介方的服務(wù)行為。6.保密協(xié)議要求：明確各方對合同內(nèi)容和商業(yè)秘密的保密義務(wù)和責(zé)任。說明：此附件用于保護(hù)雙方的商業(yè)秘密。7.第三方評估報(bào)告要求：第三方對債券發(fā)行項(xiàng)目的評估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)評估、財(cái)務(wù)評估等。說明：此附件用于證明項(xiàng)目可行性。8.第三方咨詢服務(wù)合同要求：明確咨詢服務(wù)的具體內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用支付等。說明：此附件用于規(guī)范咨詢服務(wù)的提供。9.第三方見證協(xié)議要求：明確見證的具體內(nèi)容、見證期限、費(fèi)用支付等。說明：此附件用于規(guī)范見證行為。10.第三方擔(dān)保合同要求：明確擔(dān)保的具體內(nèi)容、擔(dān)保期限、費(fèi)用支付等。說明：此附件用于規(guī)范擔(dān)保行為。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：1.1未按時(shí)支付債券發(fā)行費(fèi)用；1.2提供虛假文件或信息；1.3未按時(shí)履行合同約定的還款義務(wù)。乙方違約：2.1未按時(shí)支付債券本金或利息；2.2提供虛假文件或信息；2.3未按時(shí)履行合同約定的權(quán)利義務(wù)。第三方違約：3.1未按時(shí)完成中介服務(wù)；3.2提供虛假評估報(bào)告或咨詢服務(wù)；3.3未按時(shí)履行合同約定的見證或擔(dān)保義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：2.1支付違約金；2.2恢復(fù)因違約行為造成的損失；2.3承擔(dān)因違約行為產(chǎn)生的其他費(fèi)用。3.違約責(zé)任示例說明：甲方違約示例：甲方未按時(shí)支付債券發(fā)行費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。乙方違約示例：乙方未按時(shí)支付債券本金，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。第三方違約示例：第三方未按時(shí)完成中介服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，并賠償因違約行為造成的損失。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)起方信息1.2投資方信息2.合同背景與目的2.1發(fā)行背景2.2資金籌集目的3.債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行利率3.3債券發(fā)行期限3.4債券發(fā)行方式4.資金籌集方式4.1資金籌集渠道4.2資金籌集流程4.3資金籌集時(shí)間5.債券發(fā)行與承銷5.1債券發(fā)行機(jī)構(gòu)5.2債券承銷機(jī)構(gòu)5.3債券承銷方式6.欠款金額與還款方式6.1欠款金額6.2還款期限6.3還款方式6.4還款利率7.利息計(jì)算與支付7.1利息計(jì)算方法7.2利息支付時(shí)間7.3利息支付方式8.擔(dān)保措施8.1擔(dān)保方式8.2擔(dān)保期限8.3擔(dān)保責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約糾紛解決方式10.合同生效、解除與終止10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同終止條件11.合同爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機(jī)構(gòu)11.3爭議解決費(fèi)用12.合同附件12.1附件一：債券發(fā)行文件12.2附件二：擔(dān)保文件12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.其他約定事項(xiàng)14.1通知方式14.2修改與補(bǔ)充14.3爭議管轄地第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1發(fā)起方信息（1）名稱：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）聯(lián)系方式：_________1.2投資方信息（1）名稱：_________（2）住所：_________（3）法定代表人：_________（4）聯(lián)系方式：_________第二條合同背景與目的2.1發(fā)行背景（2）本合同旨在明確雙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)利義務(wù)，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。2.2資金籌集目的（1）籌集資金用于公司日常經(jīng)營、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)改造等。（2）提高公司資金實(shí)力，增強(qiáng)市場競爭力。第三條債券發(fā)行條件3.1債券發(fā)行規(guī)模（1）本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_________元。（2）發(fā)行方可根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行規(guī)模。3.2債券發(fā)行利率（1）本次債券發(fā)行利率為固定利率，年利率為_________%。（2）發(fā)行方可根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行利率。3.3債券發(fā)行期限（1）本次債券發(fā)行期限為_________年。（2）發(fā)行方可根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行期限。3.4債券發(fā)行方式（1）本次債券發(fā)行采用公開招標(biāo)方式。（2）發(fā)行方負(fù)責(zé)組織招標(biāo)活動(dòng)，確保招標(biāo)過程的公開、公平、公正。第四條資金籌集方式4.1資金籌集渠道（1）本次債券發(fā)行通過全國銀行間債券市場、證券交易所等渠道進(jìn)行。（2）發(fā)行方負(fù)責(zé)與相關(guān)渠道對接，確保資金籌集工作的順利進(jìn)行。4.2資金籌集流程（1）發(fā)行方向投資者發(fā)布債券發(fā)行公告，明確發(fā)行條件、發(fā)行方式等。（2）投資者根據(jù)公告內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)，發(fā)行方根據(jù)投標(biāo)結(jié)果確定債券發(fā)行規(guī)模。（3）投資者繳納認(rèn)購款項(xiàng)，發(fā)行方將資金劃撥至指定賬戶。4.3資金籌集時(shí)間（1）本次債券發(fā)行時(shí)間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。（2）發(fā)行方根據(jù)市場情況調(diào)整資金籌集時(shí)間。第五條債券發(fā)行與承銷5.1債券發(fā)行機(jī)構(gòu)（1）本次債券發(fā)行由_________擔(dān)任發(fā)行機(jī)構(gòu)。（2）發(fā)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織債券發(fā)行工作，確保債券發(fā)行順利。5.2債券承銷機(jī)構(gòu)（1）本次債券承銷由_________擔(dān)任承銷機(jī)構(gòu)。（2）承銷機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向投資者銷售債券，確保債券發(fā)行規(guī)模。5.3債券承銷方式（1）本次債券承銷采用代銷方式。（2）承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行方要求，制定承銷方案，確保承銷工作的順利進(jìn)行。第六條欠款金額與還款方式6.1欠款金額（1）本合同項(xiàng)下，投資者應(yīng)向發(fā)行方支付債券認(rèn)購款項(xiàng)，金額為人民幣_________元。（2）投資者可根據(jù)發(fā)行方要求，分期支付認(rèn)購款項(xiàng)。6.2還款期限（1）本合同項(xiàng)下，債券到期日為_________年_________月_________日。（2）債券到期后，投資者應(yīng)按照約定向發(fā)行方償還債券本金。6.3還款方式（1）投資者可通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式向發(fā)行方償還債券本金。（2）發(fā)行方可根據(jù)市場情況調(diào)整還款方式。6.4還款利率（1）本合同項(xiàng)下，債券利率為固定利率，年利率為_________%。（2）發(fā)行方可根據(jù)市場情況調(diào)整債券利率。第八條利息計(jì)算與支付8.1利息計(jì)算方法（1）利息按年計(jì)算，采用單利計(jì)算方式。（2）利息計(jì)算公式：利息=本金×年利率。8.2利息支付時(shí)間（1）利息支付時(shí)間為每個(gè)債券年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)。（2）首次利息支付時(shí)間為債券發(fā)行之日起計(jì)算的第一年年度結(jié)束后。8.3利息支付方式（1）利息支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。（2）投資者應(yīng)提供有效的銀行賬戶信息，以便發(fā)行方進(jìn)行利息支付。第九條擔(dān)保措施9.1擔(dān)保方式（1）本次債券發(fā)行，發(fā)行方提供全額無條件擔(dān)保。（2）擔(dān)保人須為具有良好信用記錄和財(cái)務(wù)實(shí)力的第三方。9.2擔(dān)保期限（1）擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。（2）如因債券違約，擔(dān)保人承擔(dān)全部償付責(zé)任。9.3擔(dān)保責(zé)任（1）擔(dān)保人對債券本金及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。（2）擔(dān)保人須無條件接受發(fā)行方的全部要求，包括但不限于提前償還本金和支付利息。第十條違約責(zé)任10.1違約情形（1）發(fā)行方未按時(shí)支付利息或本金。（2）發(fā)行方違反合同約定，導(dǎo)致債券持有人權(quán)益受損。（3）擔(dān)保人未能履行擔(dān)保責(zé)任。10.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）發(fā)行方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向債券持有人支付違約金。（2）擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向債券持有人支付違約金。10.3違約糾紛解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同糾紛。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十一條合同生效、解除與終止11.1合同生效條件（1）本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（2）合同簽訂后，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。11.2合同解除條件（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。（2）雙方協(xié)商一致解除合同。11.3合同終止條件（1）債券到期，合同自然終止。（2）雙方協(xié)商一致終止合同。第十二條合同爭議解決12.1爭議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。（2）如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。12.2爭議解決機(jī)構(gòu)（1）爭議解決機(jī)構(gòu)為我國有管轄權(quán)的人民法院。（2）爭議解決機(jī)構(gòu)為雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)。12.3爭議解決費(fèi)用（1）爭議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。（2）雙方另有約定的，從其約定。第十三條合同附件13.1附件一：債券發(fā)行文件（1）債券發(fā)行說明書。（2）債券發(fā)行公告。（3）債券發(fā)行結(jié)果公告。13.2附件二：擔(dān)保文件（1）擔(dān)保合同。（2）擔(dān)保人承諾書。13.3附件三：其他相關(guān)文件（1）投資者承諾書。（2）發(fā)行方承諾書。第十四條其他約定事項(xiàng)14.1通知方式（1）雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行。（2）通知應(yīng)以掛號信、特快專遞、電子郵件等方式發(fā)送。14.2修改與補(bǔ)充（1）對本合同的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。（2）未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。14.3爭議管轄地（1）本合同的爭議管轄地為我國有管轄權(quán)的人民法院。（2）雙方另有約定的，從其約定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義（1）本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定參與合同履行、提供專業(yè)服務(wù)或承擔(dān)特定職責(zé)的任何個(gè)人或法人。（2）第三方包括但不限于中介方、擔(dān)保方、審計(jì)方、法律顧問等。15.2第三方的責(zé)任（1）第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定和其提供服務(wù)的性質(zhì)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。（2）第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。15.3第三方的權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。15.4第三方與其他各方的劃分（1）第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。（2）第三方在履行職責(zé)過程中，僅對甲乙雙方負(fù)責(zé)，不直接對債券持有人承擔(dān)責(zé)任。16.第三方介入的具體條款16.1中介方的介入（1）中介方負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方完成債券發(fā)行的相關(guān)工作，包括但不限于市場推廣、投資者聯(lián)系、債券銷售等。（2）中介方的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。16.2擔(dān)保方的介入（1）擔(dān)保方為本合同提供擔(dān)保服務(wù)，確保債券持有人權(quán)益。（2）擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任范圍、期限和條件由甲乙雙方與擔(dān)保方另行協(xié)商確定。16.3審計(jì)方的介入（1）審計(jì)方對發(fā)行方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保發(fā)行方符合債券發(fā)行條件。（2）審計(jì)方的審計(jì)報(bào)告作為本合同生效的必要條件。16.4法律顧問的介入（1）法律顧問為本合同提供法律意見，確保合同內(nèi)容的合法性和有效性。（2）法律顧問的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商確定。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額（1）第三方對本合同項(xiàng)下的責(zé)任，不超過其根據(jù)本合同約定所收取的費(fèi)用總額。（2）如第三方因違反合同約定造成甲乙雙方或債券持有人損失，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。17.2第三方責(zé)任的免除（1）如第三方因不可抗力、甲乙雙方違反合同約定或第三方自身原因?qū)е逻`約，第三方不承擔(dān)責(zé)任。（2）第三方在履行職責(zé)過程中，如因甲乙雙方提供的資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.3第三方責(zé)任的追償（1）如第三方在履行職責(zé)過程中造成甲乙雙方或債券持有人損失，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。（2）第三方應(yīng)按照本合同約定和法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.第三方變更18.1第三方的變更（1）如甲乙雙方或債券持有人需要更換第三方，應(yīng)提前通知對方，并取得對方的書面同意。（2）第三方變更后，原第三方仍需承擔(dān)變更前的責(zé)任和義務(wù)。18.2第三方變更后的責(zé)任承擔(dān)（1）第三方變更后，變更后的第三方繼續(xù)履行本合同約定的責(zé)任和義務(wù)。（2）變更后的第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。18.3第三方變更的生效條件（1）第三方變更經(jīng)甲乙雙方書面同意后生效。（2）第三方變更的生效不影響本合同的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行文件（1）詳細(xì)要求：包括但不限于債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告、債券發(fā)行結(jié)果公告等，需符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（2）說明：這些文件是債券發(fā)行的基礎(chǔ)性文件，用于向投資者提供必要的信息，確保其做出明智的投資決策。2.附件二：擔(dān)保文件（1）詳細(xì)要求：包括擔(dān)保合同、擔(dān)保人承諾書，需明確擔(dān)保范圍、期限、條件及違約責(zé)任等。（2）說明：擔(dān)保文件是確保債券持有人權(quán)益的重要保障，擔(dān)保人需具備相應(yīng)的擔(dān)保能力。3.附件三：其他相關(guān)文件（1）詳細(xì)要求：包括投資者承諾書、發(fā)行方承諾書、審計(jì)報(bào)告等，需根據(jù)實(shí)際情況提供。（2）說明：這些文件用于證明甲乙雙方履行合同的能力和意愿，以及第三方提供服務(wù)的質(zhì)量。4.附件四：合同簽署文件（1）詳細(xì)要求：包括甲乙雙方簽字或蓋章的合同文本，確保合同的正式性和有效性。（2）說明：合同簽署文件是合同生效的必要條件，需妥善保管。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議（1）詳細(xì)要求：包括中介方、擔(dān)保方、審計(jì)方、法律顧問等與甲乙雙方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。（2）說明：第三方服務(wù)協(xié)議是第三方參與合同履行的重要依據(jù)，需確保其合法權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲乙雙方未按時(shí)履行合同約定的付款義務(wù)。（2）甲乙雙方未按照約定提供相關(guān)文件或資料。（3）第三方未按照約定履行服務(wù)職責(zé)，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲乙雙方未按時(shí)付款，應(yīng)按照逾期付款金額支付違約金。（2）甲乙雙方未提供相關(guān)文件或資料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）第三方未履行服務(wù)職責(zé)，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約示例說明：（1）甲乙雙方約定，發(fā)行方應(yīng)于2024年1月1日前支付債券發(fā)行費(fèi)用，但發(fā)行方逾期支付，應(yīng)向乙方支付違約金。（2）甲乙雙方約定，發(fā)行方應(yīng)于2024年2月1日前提交財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，但發(fā)行方未按時(shí)提交，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）中介方未按照約定完成市場推廣工作，導(dǎo)致債券發(fā)行規(guī)模未達(dá)到預(yù)期，應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同編號1.2合同名稱1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同雙方當(dāng)事人1.6合同簽訂代表1.7合同生效日期1.8合同有效期2.債券發(fā)行情況2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行對象3.債券資金籌集情況3.1資金籌集方式3.2資金籌集進(jìn)度3.3資金籌集時(shí)間表3.4資金籌集責(zé)任4.欠款金額及還款方式4.1欠款金額4.2還款期限4.3還款方式4.4還款利息4.5違約責(zé)任5.保證金及擔(dān)保5.1保證金金額5.2保證金繳納方式5.3保證金退還條件5.4擔(dān)保方式5.5擔(dān)保責(zé)任6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機(jī)構(gòu)6.3爭議解決費(fèi)用6.4爭議解決期限7.合同變更及解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3合同變更及解除程序8.合同生效條件8.1合同生效條件8.2合同生效日期9.合同解除條件9.1合同解除條件9.2合同解除程序10.合同終止10.1合同終止條件10.2合同終止程序11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.法律適用及管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)13.2其他約定事項(xiàng)說明14.合同附件14.1合同附件清單14.2合同附件內(nèi)容第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同編號：20240011.2合同名稱：2024年度企業(yè)債券發(fā)行資金籌集欠款合同1.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂地點(diǎn)：北京市1.5合同雙方當(dāng)事人：1.5.1出借方：甲方，全稱：有限公司1.5.2借款方：乙方，全稱：YYYY有限公司1.6合同簽訂代表：1.6.1甲方代表：，職務(wù)：董事長1.6.2乙方代表：，職務(wù)：總經(jīng)理1.7合同生效日期：合同簽訂之日起生效1.8合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日2.債券發(fā)行情況2.1債券發(fā)行總額：人民幣1億元2.2債券發(fā)行利率：年利率5%2.3債券發(fā)行期限：5年2.4債券發(fā)行方式：公開發(fā)行2.5債券發(fā)行對象：國內(nèi)外投資者3.債券資金籌集情況3.1資金籌集方式：債券發(fā)行所得資金3.2資金籌集進(jìn)度：自合同簽訂之日起60日內(nèi)完成3.3資金籌集時(shí)間表：3.3.1第1個(gè)月：籌集資金30%3.3.2第2個(gè)月：籌集資金20%3.3.3第3個(gè)月：籌集資金15%3.3.4第4個(gè)月：籌集資金10%3.3.5第5個(gè)月：籌集資金10%3.4資金籌集責(zé)任：乙方負(fù)責(zé)籌集全部資金4.欠款金額及還款方式4.1欠款金額：人民幣1億元4.2還款期限：債券發(fā)行之日起10年內(nèi)分期償還4.3還款方式：每年等額償還本金及利息4.4還款利息：按年利率5%計(jì)算，每年支付一次4.5違約責(zé)任：如乙方未按時(shí)償還欠款，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為欠款金額的1%。5.保證金及擔(dān)保5.1保證金金額：人民幣100萬元5.2保證金繳納方式：在合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)繳納5.3保證金退還條件：合同履行完畢且無違約行為5.4擔(dān)保方式：乙方提供連帶責(zé)任擔(dān)保5.5擔(dān)保責(zé)任：擔(dān)保人承擔(dān)乙方的全部債務(wù)，包括本金、利息和違約金。6.爭議解決6.1爭議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟6.2爭議解決機(jī)構(gòu)：北京市仲裁委員會或雙方協(xié)商確定的其他仲裁機(jī)構(gòu)6.3爭議解決費(fèi)用：由敗訴方承擔(dān)6.4爭議解決期限：自爭議發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)解決7.合同變更及解除7.1合同變更條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對合同內(nèi)容進(jìn)行變更7.2合同解除條件：7.2.1乙方未能按時(shí)籌集到約定金額的資金7.2.2雙方協(xié)商一致7.3合同變更及解除程序：變更或解除合同需以書面形式通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。8.合同生效條件8.1合同生效條件：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。8.2合同生效日期：合同自2024年1月1日起生效。9.合同解除條件9.1合同解除條件：9.1.1乙方未能在約定的資金籌集期限內(nèi)完成資金籌集。9.1.2雙方一致同意解除合同。9.1.3發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)。9.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，方可解除合同。10.合同終止10.1合同終止條件：10.1.1債券發(fā)行資金籌集完畢，合同目的實(shí)現(xiàn)。10.1.2雙方同意終止合同。10.1.3合同約定的解除條件成就。10.2合同終止程序：合同終止應(yīng)書面通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。11.保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方在本合同項(xiàng)下知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等。11.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止后5年。11.3違約責(zé)任：任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。12.法律適用及管轄12.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院：本合同的爭議由合同簽訂地人民法院管轄。13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)：本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。13.2其他約定事項(xiàng)說明：任何變更或補(bǔ)充協(xié)議均需以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.合同附件14.1合同附件清單：14.1.1甲方營業(yè)執(zhí)照副本14.1.2乙方營業(yè)執(zhí)照副本14.1.3債券發(fā)行計(jì)劃14.1.4保證金繳納憑證14.1.5其他雙方認(rèn)為需要作為合同附件的材料14.2合同附件內(nèi)容：合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，第三方指任何非合同雙方當(dāng)事人，但根據(jù)合同約定或雙方一致同意介入合同履行過程的個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。16.第三方介入方式16.1第三方介入方式：第三方介入合同履行過程，需經(jīng)合同雙方當(dāng)事人書面同意，并由雙方共同簽署協(xié)議或合同附件明確第三方的角色、職責(zé)、權(quán)限及責(zé)任。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額：第三方介入本合同，其責(zé)任限額由合同雙方當(dāng)事人共同商定，并在協(xié)議或合同附件中明確。如無特別約定，第三方責(zé)任限額不得超過其接受委托時(shí)合同金額的一定比例，通常不超過5%。18.第三方權(quán)利18.1第三方權(quán)利：18.1.1第三方有權(quán)根據(jù)其職責(zé)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。18.1.2第三方有權(quán)在合同履行過程中對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。18.1.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和自身職責(zé)提出意見和建議。19.第三方義務(wù)19.1第三方義務(wù)：19.1.1第三方應(yīng)按照合同約定和自身職責(zé)履行職責(zé)，確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。19.1.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。19.1.3第三方應(yīng)承擔(dān)因其過錯(cuò)導(dǎo)致的甲乙雙方損失的責(zé)任。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1第三方與甲方的關(guān)系：20.1.1第三方應(yīng)向甲方提供合同履行情況的報(bào)告，并及時(shí)通知甲方任何可能影響合同履行的事項(xiàng)。20.1.2甲方對第三方的監(jiān)督和管理限于合同約定的范圍內(nèi)。20.2第三方與乙方的關(guān)系：20.2.