C04 中原工程總賬清賬操作手冊

F-03總賬清賬212197C000應付賬款-應付暫估

一、查詢未清項

事務代碼：FAGLB03查詢未清項

總帳科目余額顯示

◎齒畫式1激舌激活工作清單若選擇分類帳數(shù)據(jù)源

帳號但121970000：?至4

*-5012

公司代碼到JO圖

會計年度2017

分類帳0L

輸入賬號：2121970000

總帳科目余額顯示

砂任固)=(1激活

選擇左上角第四個按鈕，激活利潤中心過濾條件

輸入需清賬的利潤中心：9Ao900000N,點保存，再點執(zhí)行

余額顯示:總分類帳科目對于分類帳0L

?憑證貨幣內(nèi)憑證貨幣招哨個人賬戶

帳號2121970000應付賬款-應付暫估

公司代碼5012中石化中原石油工程有限公司

會計年度2017

回1顯示更多字符

貨幣中的全部憑證*顯示貨幣RMB

期間借方貨方余額累計余額

余額結(jié)轉(zhuǎn)

1

2

3

4

5

6

7900.005,141,070.955440,170.95-5,140470.95-

844,400.0092,349,698.2392,305,298.23-97,445,469.18-

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1058,324,847,624.…

1158,324,847,624.…

1258,324,847,624....

1358,324,847,624....

1458,324,847,624.…

1558,324,847,624.…

1658,324,847,624...

總計447,137.5958,325,294,762.…58,324,847,624.…58,324,847,624,...

雙擊截止當前期間的“累計余額”

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“狀態(tài)”紅燈為未清項，綠燈為已清項

注：未清項也可以使用UZFIRHQ1O11O-應付暫估查詢"進行查詢

二、總賬未清項清賬

事務代碼：F-03總賬清賬

輸入：2121970000

選擇.利潤中心

回車

結(jié)算總分類株科目輸入選擇條件

其它選擇其它銖戶處理未清項

已輸入的參數(shù)

公司代碼5512

科目2121970000

科目類極s

特別總帳標志標準未清項目

輸入：9A0900000N

回車

-?H?ieeaeiHS

0說明保存了，可以輸入更多的值包

點：處理未清項處理未清頃

結(jié)算總分類帳科R處理未清項

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的000010302017.08.229100000000。燈MWt貨9AO9OXJ0OM2121970000547,008.00-

40000010312017.08.229100000000無EWB出轉(zhuǎn)9AO9OXI0OX2121970000547,008.00-

800001082017.08.229100000000衽師TW*做9AO9OXJ0OM2121970000295.704.00-

46000010372017.08.229100000000無K7W檢檢^AO9O?0OM2121970000492.840.00-

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選擇需要清賬的行項目

結(jié)算總分類帳科目處理未請項

口分*1S54??R，圖■詡費

好，守力發(fā)付K余次日忡WR

科自B2121970000

比心?導iMBKI2.WfiWttB文本利詞中。sewesRMB5H□

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4WOOOH212017.09.059100000000田麗貨9AO9OWO0K212197000044,400.00-

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并總顯示抑。日號8己分配o?g

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目歹aT€1(2)800*telapo；

*未分配金額必須為0

點左上角：憑證概況

點左上角菜單：憑證-模擬

點保存過賬，生成清賬憑證。

結(jié)算總分類帳科目:抬頭數(shù)據(jù)

處理未有項

科目潸帳日期2017.10.13過帳期間10

公司代碼5012貨幣RHB

未清項選擇

0標準未有項

附加選擇

◎沒有

憑證日期

0金額

業(yè)務核算分類

利閏中心

。段

項目WBS

0憑證墉號

過帳日期

。分配

總帳帳目

。其他的

三、查詢清賬結(jié)果

事務代碼：FAGLB03查詢清賬結(jié)果

輸入賬號：2121970000

總帳科目余額顯示

◎住畫)=(1激活

選擇左上角第四個按鈕，激活利潤中心過濾條件

輸入需清賬的利洞中心：9A0900000N,點保存，再點執(zhí)行

雙擊截止當前期間的“累計余額”

布/口?趙￡▼^^圜電用工七加亡1；1；??

?住日日2121970000fifJWJX

公司代碼M)12

分類帳01

自憑證?號”G日用■。貪辦腺葩盛篇WPx李不金?本布■?“9。1日文本戲玄?心做中心找

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