2024年度債券發(fā)行擔(dān)保權(quán)益合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度債券發(fā)行擔(dān)保權(quán)益合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2擔(dān)保人第二條債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱2.2債券總額2.3債券期限2.4發(fā)行價格2.5發(fā)行方式第三條擔(dān)保權(quán)益的設(shè)立3.1擔(dān)保方式3.2擔(dān)保范圍3.3擔(dān)保財產(chǎn)3.4擔(dān)保權(quán)益的登記與公示第四條擔(dān)保權(quán)益的行使與實現(xiàn)4.1擔(dān)保人行使擔(dān)保權(quán)益的條件4.2擔(dān)保人行使擔(dān)保權(quán)益的程序4.3擔(dān)保權(quán)益的實現(xiàn)方式第五條合同的生效、變更與終止5.1合同生效條件5.2合同變更條件5.3合同終止條件第六條違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約行為6.2擔(dān)保人的違約行為6.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式第七條爭議解決方式7.1爭議解決機構(gòu)7.2爭議解決地點7.3訴訟或仲裁費用第八條合同的履行地與履行方式8.1履行地8.2履行方式第九條合同的保密條款9.1保密義務(wù)9.2保密信息的范圍9.3保密期限第十條合同的不可抗力10.1不可抗力的認定10.2不可抗力事件的后果第十一條合同的附件11.1附件清單11.2附件的效力第十二條其他條款12.1通知與送達12.2合同的language12.3合同的簽署日期第十三條法律適用13.1合同適用的法律第十四條合同的簽署14.1簽署人的授權(quán)14.2簽署的格式與程序14.3合同副本第一部分：合同如下：第一條合同主體第二條債券發(fā)行基本信息2.1債券名稱：甲方2024年度發(fā)行的__________（具體債券名稱）。2.2債券總額：人民幣____億元整（大寫：__________________________元整）。2.3債券期限：____年，自債券發(fā)行之日起計算。2.4發(fā)行價格：每張債券的面值加____%的發(fā)行溢價。2.5發(fā)行方式：通過____（證券交易所/銀行間市場）進行公開或定向發(fā)行。第三條擔(dān)保權(quán)益的設(shè)立3.1擔(dān)保方式：乙方愿意以包括但不限于提供經(jīng)營性物業(yè)、設(shè)備資產(chǎn)、現(xiàn)金儲備等資產(chǎn)作為擔(dān)保。3.2擔(dān)保范圍：包括但不限于甲方債券的本金、利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用等。3.3擔(dān)保財產(chǎn)：具體清單詳見附件一，附件一為本合同不可分割的一部分。3.4擔(dān)保權(quán)益的登記與公示：乙方應(yīng)在擔(dān)保財產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者設(shè)立抵押權(quán)后七個工作日內(nèi)，將相關(guān)登記信息報送至相關(guān)登記機構(gòu)進行登記，并將公示信息予以公告。第四條擔(dān)保權(quán)益的行使與實現(xiàn)4.1擔(dān)保人行使擔(dān)保權(quán)益的條件：在甲方未按期支付債券本息或其他違約情形發(fā)生時。4.2擔(dān)保人行使擔(dān)保權(quán)益的程序：乙方應(yīng)在條件滿足后十個工作日內(nèi)，向甲方發(fā)出書面通知，要求甲方履行還款義務(wù)。甲方在收到通知后三十個工作日內(nèi)仍未履行還款義務(wù)的，乙方有權(quán)依法行使擔(dān)保權(quán)益。4.3擔(dān)保權(quán)益的實現(xiàn)方式：乙方可以通過出售、轉(zhuǎn)讓、拍賣、變賣或其他法律允許的方式實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)益。第五條合同的生效、變更與終止5.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。5.2合同變更條件：合同的變更需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。5.3合同終止條件：有下列情形之一，本合同終止：（1）甲方按期履行完畢債券本息支付義務(wù)；（2）甲方提前清償債券本息，經(jīng)乙方同意；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。第六條違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約行為：甲方未按期支付債券本息或其他違約情形。6.2擔(dān)保人的違約行為：乙方未按合同約定提供擔(dān)保財產(chǎn)或未按約定程序行使擔(dān)保權(quán)益。6.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額按照雙方約定或者違約一方違約程度確定。第七條爭議解決方式7.1爭議解決機構(gòu)：雙方約定，任何因本合同引起的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2爭議解決地點：甲方所在地人民法院。7.3訴訟或仲裁費用：訴訟或仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，但法律另有規(guī)定的除外。第八條合同的履行地與履行方式8.1履行地：本合同的履行地為中華人民共和國___________省/市/自治區(qū)。8.2履行方式：雙方通過書面形式、電子郵件、傳真或其他雙方約定的方式履行本合同項下的義務(wù)。第九條合同的保密條款9.1保密義務(wù)：雙方對在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機密信息承擔(dān)保密義務(wù)。9.2保密信息的范圍：保密信息包括但不限于合同內(nèi)容、商業(yè)計劃、客戶信息、技術(shù)資料等。9.3保密期限：雙方對保密信息的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或履行完畢后____年失效。第十條合同的不可抗力10.1不可抗力的認定：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。10.2不可抗力事件的后果：由于不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影響方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本合同及采取其他補救措施。第十一條合同的附件11.1附件清單：附件一為本合同的債券發(fā)行基本信息清單，附件二為本合同的擔(dān)保財產(chǎn)清單。11.2附件的效力：附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十二條其他條款12.1通知與送達：任何一方向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知，應(yīng)以書面形式送達對方指定的聯(lián)系地址。12.2合同的language：本合同的正式文本以中文寫成。12.3合同的簽署日期：本合同于____年__月__日簽署。第十三條法律適用13.1合同適用的法律：本合同的解釋和履行適用中華人民共和國法律。第十四條合同的簽署14.1簽署人的授權(quán)：代表甲乙雙方簽署本合同的人員已獲得合法授權(quán)。14.2簽署的格式與程序：本合同的簽署應(yīng)按照附件三提供的格式進行，并由雙方指定的代表簽字。14.3合同副本：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行基本信息清單詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列明甲方2024年度發(fā)行的債券的基本信息，包括但不限于債券名稱、債券總額、債券期限、發(fā)行價格和發(fā)行方式等。附件二：擔(dān)保財產(chǎn)清單詳細要求和說明：本附件應(yīng)詳細列明乙方愿意為甲方債券發(fā)行提供的擔(dān)保財產(chǎn)，包括財產(chǎn)的類型、數(shù)量、價值和相關(guān)權(quán)屬證明等。附件三：合同簽署格式詳細要求和說明：本附件提供了本合同的簽署格式，包括合同的、甲方和乙方的名稱、簽署日期、合同等。雙方應(yīng)按照此格式簽署合同，以確保合同的法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未按期支付債券本息或其他違約情形。2.乙方未按合同約定提供擔(dān)保財產(chǎn)或未按約定程序行使擔(dān)保權(quán)益。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額按照雙方約定或者違約一方違約程度確定。2.損害賠償：違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟損失。3.合同終止：違約方嚴重違反本合同的，守約方有權(quán)要求終止合同，并追究違約方的法律責(zé)任。示例說明：如果甲方未按期支付債券本息，乙方可以要求甲方支付逾期利息作為違約金，并且有權(quán)依法行使擔(dān)保權(quán)益，如出售擔(dān)保財產(chǎn)以彌補損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.擔(dān)保權(quán)益：指乙方為甲方債券發(fā)行提供的擔(dān)保權(quán)利，包括對擔(dān)保財產(chǎn)的優(yōu)先受償權(quán)等。3.違約金：指違約方因違約行為向守約方支付的違約賠償金。解釋：1.不可抗力：不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本合同的，受影響方