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文檔簡介
倉儲實物臺賬的管理
全文目錄
1實物臺賬建立的條件..............................................1
2實物臺賬規(guī)范、統(tǒng)一管理........................................................1
3報廢物資明細賬的賬頁..........................................................2
報廢物資明細賬的賬頁填寫舉例..............................................2
報廢物資明細賬的賬頁填寫說明................................................2
3.3報廢物資明細賬的賬頁記賬方法...........................................3
報廢物資明細賬的電子臺賬建賬..............................................3
報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面填寫舉例及說明...............................3
3.6報廢物資明細匯總電子臺賬封面填寫舉例及說明...........................3
3.7報廢物資明細電子臺賬賬前頁填寫舉例及說明...............................4
3.8報廢物資明細電子臺賬填寫舉例及說明.....................................4
3.9報廢物資收發(fā)存分類匯總表填寫舉例及說明.................................5
3.10電子數(shù)據(jù)的保管.........................................................5
3.11保管過程中問題的劃分和處理............................................5
1實物臺賬建立的條件
不做正式收、發(fā)料單據(jù),僅對實物進行收發(fā)存管理;正式收、發(fā)料手續(xù)的辦理嚴重滯后
于實物的收、發(fā);其他必需要建立實物臺賬的狀況。
2實物臺賬規(guī)范、統(tǒng)一管理
實物臺賬必需有登賬依據(jù),有收、發(fā)料單時,以收發(fā)料單為登賬依據(jù);特別狀況下無收、
發(fā)料單時,依據(jù)工作實際狀況可以依據(jù)采購計劃單、入庫通知單、送貨清單、實物交接單、
發(fā)貨通知單、用戶領(lǐng)料單等為登賬依據(jù)。
非收、發(fā)料單的其他登賬依據(jù)視同為收、發(fā)料單,管理方法相同,統(tǒng)一編號,備注毛重、
車號等必填字段,按月分類裝訂,按月統(tǒng)計《收發(fā)存匯總表(核對表)》、《倉庫基本工作量
匯總表》和《余額匯總表》。如果作為登賬依據(jù)的同?張原始憑證中物資明細跨多個大類時,
按跨大類的個數(shù)復印多份,分類按頁順序編號和裝訂。編號規(guī)則:大類號+年月+月流水號,
例48201103122。
使用公司統(tǒng)一的物資明細賬賬頁和賬前頁格式。
填寫要求和記賬方法與正常庫存物資相同。有金額時,記錄金額增減、結(jié)存狀況;無金
額時,記錄數(shù)量增減、結(jié)存狀況。
按月稽核。由倉庫設(shè)專兼職稽核崗,按月核對實物臺賬的記賬和賬實狀況,保證記賬規(guī)
范、賬務(wù)清楚、賬實相符,
3報廢物資明細賬的賬頁
1座架層
主5位
四號(場)2(區(qū))3的
定位庫架層
副位
(場)(區(qū))(推)
3.1報廢物資明細賬的賬頁填寫舉例
報廢物資明細賬
川油物財資發(fā)
批文號
(2010)22號文圖
標準代號:單重(噸):物資編碼:
物資名稱:天車總成
計量單位:只單價:609.00型號及規(guī)格:T50-16-00
班
說
中
表
2011年收入發(fā)出結(jié)存資料
線
粗
收發(fā)字號入庫出廠生產(chǎn)原帳面單一格
說
為
備注紅
及對象U期□期廠名價明核
箔
劃
月日數(shù)量金額數(shù)量金額件數(shù)金額書
一
的
縹
48201(X)30111992.1992.帶
320通化廠I218O.(X)111
報廢核
1992.1992.楮
11上年結(jié)轉(zhuǎn)通化廠12180.0()112011:!
核
報
稽
482011070231992.1992.
728通化廠12180.0()100核
大發(fā)物資
回收公司
過次頁
報廢物資明細賬的賬頁填寫說明
已批毀損報廢、削價物資單獨律賬管理時使用。
批文號:報廢物資的批準文號。
單價:報廢物資的殘值單價。沒有殘值的物資,可不填。
原賬面單價:物資報廢前的單價。
結(jié)存金額:只有數(shù)量無殘值單價時,結(jié)存金額可不填。
稽核:當月有收發(fā)動態(tài)時當月稽核;無收發(fā)動態(tài)的,上年結(jié)轉(zhuǎn)時稽核?;藛T印章蓋在
稽核欄。
其他與物資明細賬頁相同的欄目,填寫方法與物資明細賬頁相同。
建立有報廢物資明細賬的手工臺賬時,無必需再建電子臺賬。
3.3報廢物資明細賬的賬頁記賬方法
報廢物資無必需月計,上年結(jié)轉(zhuǎn)時,無必需重抄新賬貝,只必需要在上年最后一筆記賬
的收發(fā)字號及對象至結(jié)存字段用紅色簽字筆或鋼筆劃一條線,在紅線下的收發(fā)字號及對象字
段內(nèi)蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”章,在備注欄寫明當年年份。其他記賬方法與物資明細賬相同。
報廢物資明細賬的電子臺賬建賬
報廢物資應(yīng)分類建立電子臺賬。
當月有收發(fā)動態(tài)的,當月打印報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面、賬頁、賬前頁。
當年12月31日打印全年報廢物資明細電子臺賬(包括有收發(fā)動態(tài)和無收發(fā)動態(tài)的報廢
物資)、報廢物資收發(fā)存分類匯總表和報廢物資明細匯總電子臺賬封面。打印報廢物資明細
電子臺賬可按類分頁打印,也可以多個大類分類小計連續(xù)打印。
A4紙打印、裝訂和稽核賬冊,檔案化管理。
日常報廢物資電子臺賬由所管物資保管工管理,同時在班組長、倉儲主管或主任處集中
備份,有收發(fā)動態(tài)時,及時更新備份。
建立有報廢物資電子臺賬時,無必需再建手工臺賬。
報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面填寫舉例及說明
報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面
大類:03第1分冊(共1冊)
頁數(shù):5稽核人李四
僻漢張三稽核(蓋稽核章):
裝訂人歸時間:2011.03.21
說明:該燈面用「當月打印有收發(fā)動態(tài)的報廢物資明細電子臺賬時裝訂使用
3.6報廢物資明細匯總電子臺賬封面填寫舉例及說明
川汕物財
玻璃鋼通大邑
2k-2資發(fā)
263風機臺q-6-玻璃上年結(jié)轉(zhuǎn)97O.(X)48.00111
(2(X)1)22
FT35-112
r號文
川油物財
單級雙級lk-1
上海資發(fā)11700.
264離心泵臺q-2-上年結(jié)轉(zhuǎn)585.001111
上凱(2010)2200
3
15OS5OA號文
川油物財
浙江資發(fā)2620111210450.
2011200.001222
天盈(2011)1、001報廢00
號文
報廢物資明細電子臺賬填寫說明
日期格式:例:2011.03.21c
當月有收發(fā)動態(tài)的,在該條物資明細下插入空行,依據(jù)收發(fā)狀況填寫相應(yīng)字段,當月只
打印、裝訂和稽核有收發(fā)動態(tài)的報廢物資明細電子臺賬及該類報廢物資的賬前頁,稽核章蓋
在報廢物資明細動態(tài)電子臺賬封面上。
當年12月31日按頁分類或按類小計連續(xù)打印,裝訂和稽核全部報廢物資明細電子臺賬
1包括有收發(fā)動態(tài)的物資),稽核章蓋在報廢物資明細匯總電子臺賬封面。
3.9報廢物資收發(fā)存分類匯總表填寫舉例及說明
報廢物資收發(fā)存分類匯總表
倉庫名稱:川中庫時間:2012年12月31日金額單位:元
年初庫存
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