軟件公司融資方案

軟件公司融資方案合同編號：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方是一家專業(yè)從事軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，乙方是一家具備投資能力的投資機(jī)構(gòu)，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方融資方案達(dá)成如下協(xié)議：一、融資概述1.1甲方擬融資總額為人民幣__________萬元（大寫：_________________________元整），用于甲方軟件研發(fā)、市場推廣及日常運(yùn)營等合法用途。1.2甲方本次融資將向乙方及其他投資方（如有）發(fā)行股權(quán)或可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的金融工具，具體融資方式由雙方協(xié)商確定。1.3甲方本次融資的估值為人民幣__________萬元（大寫：_________________________元整），乙方投資金額及占股比例由雙方協(xié)商確定。二、投資方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方向甲方投資人民幣__________萬元（大寫：_________________________元整），獲得甲方__________%的股權(quán)。2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的投資金額和期限向甲方支付投資款。投資款支付方式、支付時間等具體事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。2.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成本次融資的相關(guān)法律、財務(wù)、審計(jì)等程序，包括但不限于提供投資方所需的相關(guān)文件、資料，配合進(jìn)行盡職調(diào)查等。2.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，對甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方披露。2.5乙方應(yīng)按照甲方的要求，對甲方的財務(wù)、運(yùn)營等情況進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方合法合規(guī)經(jīng)營。三、甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的估值向乙方及其他投資方發(fā)行股權(quán)或可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的金融工具。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的用途使用投資款，確保投資款合法合規(guī)使用。3.3甲方應(yīng)配合乙方完成本次融資的相關(guān)法律、財務(wù)、審計(jì)等程序，包括但不限于提供乙方所需的相關(guān)文件、資料，配合進(jìn)行盡職調(diào)查等。3.4甲方應(yīng)保證其提供的所有文件、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.5甲方應(yīng)按照乙方的要求，對乙方的投資權(quán)益進(jìn)行保護(hù)，確保乙方合法合規(guī)行使股東權(quán)利。四、協(xié)議的生效、終止和解除4.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。4.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。4.3本協(xié)議的終止和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。五、其他約定5.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。5.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件3.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件4.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件5.乙方投資承諾函6.乙方盡職調(diào)查報告7.投資款支付憑證8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議9.股東名冊10.融資用途說明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定用途使用投資款2.甲方提供虛假文件、資料3.甲方未履行保密義務(wù)4.乙方未按照約定支付投資款5.乙方未履行監(jiān)督義務(wù)6.乙方未保護(hù)甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密三、法律名詞及解釋：1.融資：指企業(yè)為了擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高生產(chǎn)能力或解決資金周轉(zhuǎn)困難等問題，向投資者籌集資金的行為。2.股權(quán)：指股東對公司的所有權(quán)，包括資產(chǎn)收益、參與決策、選舉董事等權(quán)利。3.估值：指企業(yè)價值的一種評估方法，通常用于確定企業(yè)股權(quán)價值。4.盡職調(diào)查：指投資方在投資前對目標(biāo)公司進(jìn)行的全面調(diào)查，以了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.投資款支付不及時：提前與乙方溝通，明確支付時間，確保投資款按時到賬。2.甲方未按約定用途使用投資款：乙方應(yīng)加強(qiáng)對甲方的監(jiān)督，要求甲方定期報告資金使用情況。3.提供虛假文件、資料：乙方應(yīng)加強(qiáng)對甲方提供的文件、資料的審核，必要時進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。4.商業(yè)秘密、技術(shù)秘密泄露：簽訂保密協(xié)議，明確雙方保密義務(wù)，加強(qiáng)對涉及秘密信息的保護(hù)。五、所有應(yīng)用場景：1.軟件研發(fā)企業(yè)尋求外部投資以擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。2.投資機(jī)構(gòu)尋找具有潛力的軟件企業(yè)進(jìn)行投資。3.