2024基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書（甲乙丙丁戊己庚辛壬版）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書（甲乙丙丁戊己庚辛壬版）本合同目錄一覽1.代持基金的設(shè)立及規(guī)模1.1基金的名稱及類型1.2基金的規(guī)模及投資范圍1.3基金的運(yùn)作方式及期限2.代持人的權(quán)益與義務(wù)2.1代持人的權(quán)益2.2代持人的義務(wù)3.委托人的權(quán)益與義務(wù)3.1委托人的權(quán)益3.2委托人的義務(wù)4.基金管理人的權(quán)益與義務(wù)4.1基金管理人的權(quán)益4.2基金管理人的義務(wù)5.基金托管人的權(quán)益與義務(wù)5.1基金托管人的權(quán)益5.2基金托管人的義務(wù)6.代持費(fèi)用的支付與結(jié)算6.1代持費(fèi)用的支付方式6.2代持費(fèi)用的結(jié)算方式7.代持期限及終止條件7.1代持期限7.2代持終止條件8.爭議解決方式8.1雙方協(xié)商解決8.2提交仲裁機(jī)構(gòu)解決8.3提交法院解決9.合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件9.2合同的變更條件9.3合同的解除條件10.保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的披露限制10.3違反保密條款的后果11.合同的適用法律及爭議解決11.1適用法律11.2爭議解決方式12.合同的附件12.1附件清單12.2附件的效力13.其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)13.2附加條款的效力14.合同的簽署14.1簽署人的資格14.2簽署的時(shí)間和地點(diǎn)14.3合同的生效時(shí)間第一部分：合同如下：第一條代持基金的設(shè)立及規(guī)模1.1基金的名稱及類型本合同項(xiàng)下的代持基金名稱為“2024基金”，屬于有限合伙制基金。1.2基金的規(guī)模及投資范圍本基金的規(guī)模為人民幣10億元，投資范圍包括但不限于股權(quán)投資、債權(quán)投資、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等。1.3基金的運(yùn)作方式及期限本基金采用有限合伙制運(yùn)作方式，期限為5年，自首次募集完成之日起計(jì)算。第二條代持人的權(quán)益與義務(wù)2.1代持人的權(quán)益代持人享有基金管理權(quán)、收益分配權(quán)、決策權(quán)等權(quán)益。2.2代持人的義務(wù)代持人應(yīng)按照本合同約定，履行基金管理職責(zé)，保證基金的安全運(yùn)營，并根據(jù)委托人的要求，按時(shí)支付基金收益。第三條委托人的權(quán)益與義務(wù)3.1委托人的權(quán)益委托人享有基金收益權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)益。3.2委托人的義務(wù)委托人應(yīng)按照本合同約定，向基金出資，并按照代持人的要求提供相關(guān)資料，協(xié)助代持人進(jìn)行基金管理。第四條基金管理人的權(quán)益與義務(wù)4.1基金管理人的權(quán)益基金管理人享有管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬等權(quán)益。4.2基金管理人的義務(wù)基金管理人應(yīng)按照本合同約定，履行基金管理職責(zé)，保證基金的安全運(yùn)營，并根據(jù)代持人的要求，按時(shí)支付基金收益。第五條基金托管人的權(quán)益與義務(wù)5.1基金托管人的權(quán)益基金托管人享有托管費(fèi)等權(quán)益。5.2基金托管人的義務(wù)基金托管人應(yīng)按照本合同約定，履行基金托管職責(zé)，保證基金資產(chǎn)的安全，并根據(jù)代持人和委托人的要求，按時(shí)支付基金收益。第六條代持費(fèi)用的支付與結(jié)算6.1代持費(fèi)用的支付方式代持費(fèi)用采用按季支付的方式，由代持人向委托人支付。6.2代持費(fèi)用的結(jié)算方式代持費(fèi)用以人民幣計(jì)價(jià)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。第七條代持期限及終止條件7.1代持期限本合同項(xiàng)下的代持期限為5年，自首次募集完成之日起計(jì)算。7.2代持終止條件代持期限屆滿或者根據(jù)合同約定的事由終止。代持終止后，代持人應(yīng)將基金資產(chǎn)全部返還給委托人。第八條爭議解決方式8.1雙方協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2提交仲裁機(jī)構(gòu)解決如雙方協(xié)商不成，任何一方均可向約定的仲裁機(jī)構(gòu)提交仲裁申請(qǐng)。8.3提交法院解決如雙方未在本合同中約定仲裁條款，任何一方均可向基金所在地的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.2合同的變更條件合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.3合同的解除條件合同的解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十條保密條款10.1保密信息的范圍保密信息包括合同內(nèi)容、基金運(yùn)作情況、各方商業(yè)秘密等。10.2保密信息的披露限制未經(jīng)各方同意，不得向第三方披露保密信息。10.3違反保密條款的后果違反保密條款的方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償其他方因此遭受的損失。第十一條合同的適用法律及爭議解決11.1適用法律本合同適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決爭議解決方式按照本合同第八條的約定執(zhí)行。第十二條合同的附件12.1附件清單附件清單包括但不限于基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議等。12.2附件的效力附件與本合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)雙方可以在本合同中約定其他事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用支付、信息披露等。13.2附加條款的效力附加條款與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署人的資格簽署人應(yīng)具有完全民事行為能力。14.2簽署的時(shí)間和地點(diǎn)本合同于____年__月__日在____（地點(diǎn)）簽署。14.3合同的生效時(shí)間本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一部分：第三方定義及責(zé)任1.第三方定義本合同所稱的第三方，是指除甲乙方之外的參與基金運(yùn)作的各方，包括但不限于基金管理人、基金托管人、中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。2.第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照法律法規(guī)及本合同約定，履行各自職責(zé)，確?；鸬陌踩\(yùn)作。3.第三方權(quán)利第三方根據(jù)本合同約定，享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取管理費(fèi)、托管費(fèi)等。第二部分：第三方介入的額外條款及說明4.第三方介入條件當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同約定需要第三方介入時(shí)，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并在合同中明確第三方介入的條件和時(shí)間。5.第三方選擇甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。6.第三方責(zé)任限額第三方對(duì)基金運(yùn)作過程中的損失承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額在本合同中明確。7.第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同約定，履行各自職責(zé)，確保基金的安全運(yùn)作，并接受甲乙方的監(jiān)督。8.第三方違約處理第三方違反本合同約定的，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第三部分：第三方與甲乙方的關(guān)系9.第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方是獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任。10.第三方與甲乙方的劃分說明第三方在基金運(yùn)作過程中，與甲乙方的劃分明確，各自負(fù)責(zé)相應(yīng)的工作和責(zé)任。11.第三方與甲乙方的溝通協(xié)作第四部分：第三方介入的修正條款12.第三方介入的修正條件當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同約定需要第三方介入時(shí)，應(yīng)按照本合同第四部分的規(guī)定進(jìn)行修正。13.第三方介入的修正程序甲乙方應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并在合同中明確第三方介入的修正條件和時(shí)間。14.第三方介入的修正內(nèi)容甲乙方應(yīng)在本合同中明確第三方介入的修正內(nèi)容，包括但不限于第三方職責(zé)、責(zé)任限額等。15.第三方介入的修正生效第三方介入的修正自甲乙方簽署書面協(xié)議之日起生效。第五部分：第三方介入的補(bǔ)充說明16.第三方介入的補(bǔ)充說明本合同第四部分至第五部分的內(nèi)容，是對(duì)第三方介入的補(bǔ)充說明，旨在明確第三方的責(zé)權(quán)利及與甲乙方的關(guān)系。17.第三方介入的適用范圍本合同第四部分至第五部分的內(nèi)容，適用于本合同約定的基金運(yùn)作過程中的第三方介入情況。18.第三方介入的效力本合同第四部分至第五部分的內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：基金招募說明書詳細(xì)介紹基金的基本情況、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等，用于向潛在投資者提供基金的基本信息。附件二：基金合同明確基金與管理人、托管人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)定基金的運(yùn)作方式、投資范圍等。附件三：基金托管協(xié)議規(guī)定基金托管人與基金管理人之間的合作關(guān)系，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。附件四：第三方服務(wù)協(xié)議明確第三方（如中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，以及雙方的合作方式。附件五：投資決策委員會(huì)章程若基金設(shè)有投資決策委員會(huì)，需提供其組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)等相關(guān)信息。附件六：基金估值和收益分配政策詳細(xì)說明基金資產(chǎn)估值的方法、收益分配的時(shí)間和方式等。附件七：基金合同的修改協(xié)議若合同內(nèi)容需要修改，需提供修改后的協(xié)議文本。附件八：其他重要文件包括但不限于基金運(yùn)作過程中的各類報(bào)告、公告等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.未按約定履行出資義務(wù)。2.未按約定支付基金收益。3.未按約定進(jìn)行基金投資。4.未按約定進(jìn)行信息披露。5.未按約定處理基金資產(chǎn)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，確定責(zé)任范圍。2.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此造成的損失。3.違約方同意支付違約金。示例說明：若甲方未按約定履行出資義務(wù)，需向乙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。具體違約金金額和損失賠償根據(jù)實(shí)際情況確定。說明三：法律名詞及解釋：1.基金：指由甲方、乙方共同設(shè)立，由管理人進(jìn)行管理，托管人進(jìn)行托管的有限合伙制基金。2.有限合伙制：指由普通合伙人和有限合伙人組成的合伙企業(yè)形式，其中有限合伙人對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。3.管理人：指負(fù)責(zé)基金投資管理、運(yùn)作和日常管理的機(jī)構(gòu)。4.托管人：指負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管、結(jié)算和監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。5.第三方：指除甲方、