2024年外債融資合同標(biāo)準(zhǔn)格式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外債融資合同標(biāo)準(zhǔn)格式版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2解釋規(guī)則第二條合同主體2.1融資方信息2.2借款方信息第三條融資額度與用途3.1融資額度3.2融資用途第四條融資期限4.1融資開(kāi)始日期4.2融資結(jié)束日期第五條融資利率5.1利率確定5.2利率調(diào)整第六條還款計(jì)劃6.1還款方式6.2還款期限第七條擔(dān)保與保證7.1擔(dān)保方式7.2保證內(nèi)容第八條費(fèi)用與支出8.1融資方費(fèi)用8.2借款方費(fèi)用第九條違約責(zé)任9.1融資方違約9.2借款方違約第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條信息保密12.1保密義務(wù)12.2例外情況第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄材料第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1外債融資：指借款方通過(guò)發(fā)行外幣債券、借用國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資金或其他形式的境外借款，籌集外部資金的行為。1.1.2融資方：指提供外債融資的金融機(jī)構(gòu)或組織。1.1.3借款方：指從融資方籌集外債資金的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。1.1.4外債：指借款方在國(guó)際金融市場(chǎng)上以外國(guó)貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。1.1.5融資額度：指融資方同意向借款方提供的最高借款金額。1.1.6融資用途：指借款方使用外債資金的目的和方向。1.1.7利率：指借款方按照約定的利率支付給融資方的借款利息。1.1.8還款：指借款方按照約定的期限和方式向融資方支付本金和利息的行為。1.1.9擔(dān)保：指為保證借款方履行合同義務(wù)，由借款方或第三方提供的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利擔(dān)保。1.1.10費(fèi)用：指融資方和借款方在融資過(guò)程中產(chǎn)生的其他支出。1.2解釋規(guī)則本合同中使用的術(shù)語(yǔ)，如無(wú)明確規(guī)定，應(yīng)按照國(guó)際金融市場(chǎng)上的通常理解和慣例進(jìn)行解釋。本合同中的日期的計(jì)算，按照公歷日歷來(lái)計(jì)算。第二條合同主體2.1融資方信息2.1.1融資方的全稱：____________________2.1.2融資方的注冊(cè)地址：____________________2.1.3融資方的法定代表人：____________________2.1.4融資方的聯(lián)系方式：____________________2.2借款方信息2.2.1借款方的全稱：____________________2.2.2借款方的注冊(cè)地址：____________________2.2.3借款方的法定代表人：____________________2.2.4借款方的聯(lián)系方式：____________________第三條融資額度與用途3.1融資額度3.1.1融資方同意向借款方提供的融資額度為：____________________3.1.2融資額度的使用期限為：____________________3.2融資用途3.2.1借款方承諾本次融資資金主要用于：____________________3.2.2借款方應(yīng)按照融資方的要求提供資金使用情況的證明和報(bào)告。第四條融資期限4.1融資開(kāi)始日期4.1.1融資開(kāi)始日期為：____________________4.2融資結(jié)束日期4.2.1融資結(jié)束日期為：____________________第五條融資利率5.1利率確定5.1.1融資利率為：____________________5.1.2融資利率的確定方式為：____________________5.2利率調(diào)整5.2.1融資利率的調(diào)整條件為：____________________5.2.2融資利率的調(diào)整方式為：____________________第六條還款計(jì)劃6.1還款方式6.1.1還款方式為：____________________6.1.2還款的期限和方式為：____________________6.2還款期限6.2.1還款開(kāi)始日期為：____________________6.2.2還款結(jié)束日期為：____________________第八條費(fèi)用與支出8.1融資方費(fèi)用8.1.1融資方在合同有效期內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于：____________________8.1.2融資方費(fèi)用的支付方式和支付期限為：____________________8.2借款方費(fèi)用8.2.1借款方在合同有效期內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于：____________________8.2.2借款方費(fèi)用的支付方式和支付期限為：____________________第九條違約責(zé)任9.1融資方違約9.1.1融資方違約的情形包括：____________________9.1.2融資方違約的責(zé)任和補(bǔ)救措施為：____________________9.2借款方違約9.2.1借款方違約的情形包括：____________________9.2.2借款方違約的責(zé)任和補(bǔ)救措施為：____________________第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議：____________________10.2調(diào)解解決10.2.1雙方未能通過(guò)協(xié)商解決的爭(zhēng)議，可以提交調(diào)解：____________________10.3仲裁解決10.3.1雙方未能通過(guò)協(xié)商和調(diào)解解決的爭(zhēng)議，應(yīng)提交仲裁：____________________第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.1.1合同的生效條件為：____________________11.1.2合同生效的時(shí)間為：____________________11.2合同變更11.2.1合同變更的條件為：____________________11.2.2合同變更的程序?yàn)椋篲___________________11.3合同終止11.3.1合同終止的條件為：____________________11.3.2合同終止后的處理事項(xiàng)為：____________________第十二條信息保密12.1保密義務(wù)12.1.1雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息承擔(dān)保密義務(wù)：____________________12.1.2保密期限為：____________________12.2例外情況12.2.1保密義務(wù)的例外情況為：____________________第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用：____________________13.2爭(zhēng)議解決13.2.1雙方同意按照本合同第十條的約定解決爭(zhēng)議：____________________第十四條其他條款14.1附加條款14.1.1雙方可以在合同附件中約定附加條款：____________________14.1.2附加條款與本合同具有同等效力。14.2附錄材料14.2.1合同附錄包括：____________________14.2.2附錄材料是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：融資方和借款方的詳細(xì)信息表詳細(xì)列出融資方和借款方的全稱、注冊(cè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式等信息。附件二：融資額度與用途詳細(xì)計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明融資額度的分配和使用用途，包括資金使用的具體項(xiàng)目、預(yù)期效果等。附件三：融資利率調(diào)整機(jī)制詳細(xì)闡述融資利率的調(diào)整條件和方式，包括利率調(diào)整的計(jì)算公式、觸發(fā)條件等。附件四：還款計(jì)劃表詳細(xì)列出還款的期限、方式、金額等信息，包括各期的還款本金和利息。附件五：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明擔(dān)保的方式、保證的內(nèi)容，包括擔(dān)保財(cái)產(chǎn)或權(quán)利的詳細(xì)信息。附件六：費(fèi)用明細(xì)表詳細(xì)列出融資方和借款方在融資過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的所有費(fèi)用，包括費(fèi)用的金額、支付方式和支付期限等。附件七：爭(zhēng)議解決方式選擇協(xié)議詳細(xì)說(shuō)明雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的爭(zhēng)議解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解和仲裁的具體安排。附件八：信息保密協(xié)議詳細(xì)闡述雙方在合同履行過(guò)程中的保密義務(wù)、保密期限以及例外情況等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.融資方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資資金。2.融資方未按照約定的利率支付利息。3.借款方未按照約定的時(shí)間和方式償還本金和利息。4.借款方未按照約定的用途使用融資資金。5.雙方未按照約定的方式履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.融資方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資資金的，應(yīng)向借款方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：融資額度×融資利率×違約天數(shù)。2.融資方未按照約定的利率支付利息的，應(yīng)向借款方支付遲延利息，遲延利息的計(jì)算方式為：未支付利息×遲延天數(shù)×融資利率。3.借款方未按照約定的時(shí)間和方式償還本金和利息的，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未償還本金×融資利率×違約天數(shù)。4.借款方未按照約定的用途使用融資資金的，應(yīng)向融資方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：融資額度×融資利率×違約天數(shù)。5.雙方未按照約定的方式履行合同義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：假設(shè)融資方未按照約定的時(shí)間和方式提供融資資金，導(dǎo)致借款方無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目投資。根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定，融資方應(yīng)向借款方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：融資額度×融資利率×違約天數(shù)。具體金額需根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.外債融資：指借款方通過(guò)發(fā)行外幣債券、借用國(guó)際金融機(jī)構(gòu)資金或其他形式的境外借款，籌集外部資金的行為。2.融資方：指提供外債融資的金融機(jī)構(gòu)或組織。3.借款方：指從融資方籌集外債資金的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。4.外債：指借款方在國(guó)際金融市場(chǎng)上以外國(guó)貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)。5.融資額度：指融資方同意向借款方提供的最高借款金額。6.融資用途：指借款方使用外債資金的目的和方向。7.利率：指借款方按照約定的利率支付給融資方的借款利息。8.還款：指借款方按照約定的期限和方式向融資方支付本金和利息的行為。9.擔(dān)保：指為保證借款方履行合同義務(wù)，由借款方或第三方提供的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利擔(dān)保。10.費(fèi)用：指融資方和借款方在融資過(guò)程中產(chǎn)生的其他支出。