2024年基金代持服務合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持服務合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人或負責人姓名1.3合同雙方聯(lián)系方式2.基金代持服務內(nèi)容2.1基金代持目的2.2基金代持方式2.3基金代持期間2.4基金代持費用及支付方式3.基金管理權(quán)限3.1基金投資范圍3.2基金投資決策3.3基金信息披露4.基金風險承擔4.1基金投資風險4.2風險控制措施4.3風險責任承擔5.合同生效、變更和解除5.1合同生效條件5.2合同變更程序5.3合同解除條件及程序6.違約責任6.1違約情形6.2違約責任承擔7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2爭議解決機構(gòu)7.3爭議解決費用8.合同解除后的處理8.1基金資產(chǎn)清算8.2基金代持費用結(jié)算8.3合同終止后的其他事宜9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違反保密條款的責任10.合同附件10.1附件一：基金代持協(xié)議10.2附件二：基金投資說明書11.合同簽署11.1合同簽署地點11.2合同簽署日期12.合同份數(shù)及效力12.1合同份數(shù)12.2合同效力13.其他約定13.1合同解釋13.2合同補充14.合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人或負責人姓名甲方法定代表人或負責人姓名：[甲方法定代表人或負責人姓名]乙方法定代表人或負責人姓名：[乙方法定代表人或負責人姓名]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話、電子郵箱等]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話、電子郵箱等]第二條基金代持服務內(nèi)容2.1基金代持目的甲方委托乙方代持基金份額，以實現(xiàn)基金投資的目的。2.2基金代持方式乙方以甲方的名義持有基金份額，代為行使基金份額持有人的權(quán)利。2.3基金代持期間基金代持期間自本合同生效之日起至[具體日期]止。2.4基金代持費用及支付方式基金代持費用為每年[具體金額]，支付方式為[具體支付方式]。第三條基金管理權(quán)限3.1基金投資范圍乙方應按照甲方指定的投資范圍進行基金投資，具體投資范圍詳見附件一。3.2基金投資決策基金投資決策由甲方負責，乙方應遵照甲方的投資決策執(zhí)行。3.3基金信息披露乙方應按照基金合同和監(jiān)管要求，及時向甲方披露基金相關信息。第四條基金風險承擔4.1基金投資風險基金投資存在一定的風險，乙方應充分了解并告知甲方基金投資的風險。4.2風險控制措施乙方應采取合理措施控制基金投資風險，包括但不限于風險管理、投資分散等。4.3風險責任承擔因乙方違反本合同約定，導致基金投資損失，乙方應承擔相應的責任。第五條合同生效、變更和解除5.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽署并加蓋公章后生效。5.2合同變更程序合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。5.3合同解除條件及程序（1）一方違約，經(jīng)對方催告后仍未改正；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行；（3）其他經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同的情形。第六條違約責任6.1違約情形一方違反本合同約定的，視為違約。6.2違約責任承擔（1）向守約方支付違約金；（2）賠償守約方因此遭受的損失；（3）承擔其他違約責任。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同爭議。7.2爭議解決機構(gòu)協(xié)商不成時，雙方同意將爭議提交[具體爭議解決機構(gòu)]解決。7.3爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，或按雙方協(xié)商結(jié)果承擔。第八部分：合同解除后的處理8.1基金資產(chǎn)清算合同解除后，乙方應立即進行基金資產(chǎn)的清算，并按照甲方的要求處理基金資產(chǎn)。8.2基金代持費用結(jié)算合同解除后，雙方應按照本合同約定結(jié)算基金代持費用，如有剩余費用，應退還甲方。8.3合同終止后的其他事宜合同終止后，雙方應妥善處理合同終止后的其他事宜，包括但不限于：（1）移交基金賬戶及密碼；（2）退還甲方提供的所有文件和資料；（3）辦理相關注銷或變更手續(xù)。第九部分：保密條款9.1保密內(nèi)容本合同及其附件中的所有內(nèi)容，包括但不限于商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等，均為保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同項下的保密義務自合同簽訂之日起至[具體日期]止。9.3違反保密條款的責任任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。第十部分：合同附件10.1附件一：基金代持協(xié)議附件一詳細規(guī)定了基金代持的具體條款，包括但不限于代持費用、投資范圍、風險控制等。10.2附件二：基金投資說明書附件二包含了基金的投資策略、風險等級、過往業(yè)績等信息。第十一部分：合同簽署11.1合同簽署地點本合同簽署地為[具體地點]。11.2合同簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第十二部分：合同份數(shù)及效力12.1合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。12.2合同效力本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，對雙方具有法律約束力。第十三部分：其他約定13.1合同解釋本合同的解釋以中文為準，如合同條款有歧義，由雙方協(xié)商解決。13.2合同補充本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四部分：合同簽署日期14.1合同簽署日期本合同于[具體日期]簽署，甲乙雙方代表簽字（或蓋章）如下：甲方代表簽字（或蓋章）：日期：_______乙方代表簽字（或蓋章）：日期：_______第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務或協(xié)助的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構(gòu)、審計師、律師、評估機構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保本合同的履行更加高效、合規(guī)，以及提供專業(yè)的專業(yè)意見或服務。16.第三方選擇與授權(quán)16.1第三方選擇16.2第三方授權(quán)甲乙雙方應書面授權(quán)第三方代表其進行相關事務的處理。17.第三方責任限額17.1責任限額定義第三方責任限額是指第三方在履行本合同時，因自身過錯導致甲乙雙方或相關方遭受損失時，第三方應承擔的最高賠償責任。17.2責任限額確定第三方責任限額應根據(jù)第三方提供服務或協(xié)助的性質(zhì)、風險程度及預期收益等因素確定，并在合同中明確。17.3責任限額的調(diào)整如第三方責任限額在合同簽訂后需要調(diào)整，甲乙雙方應協(xié)商一致，并以書面形式修改合同相關條款。18.第三方責任承擔18.1責任承擔方式第三方在履行本合同時，如因自身過錯導致?lián)p失，應承擔相應的賠償責任。18.2責任免除（1）不可抗力事件導致；（2）因甲乙雙方提供的信息不準確或不完整導致；（3）甲乙雙方未按照本合同約定履行其義務導致。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方第三方與甲方之間的關系僅限于本合同項下的服務或協(xié)助，第三方不對甲方的其他事項承擔責任。19.2第三方與乙方第三方與乙方之間的關系僅限于本合同項下的服務或協(xié)助，第三方不對乙方的其他事項承擔責任。19.3第三方與甲乙雙方第三方對甲乙雙方均承擔相應的責任，但責任范圍限于本合同項下的服務或協(xié)助。20.第三方變更與替換20.1第三方變更如甲乙雙方同意更換第三方，應書面通知對方，并簽訂新的服務或協(xié)助協(xié)議。20.2第三方替換如第三方無法繼續(xù)履行本合同項下的服務或協(xié)助，甲乙雙方應協(xié)商確定新的第三方。21.第三方保密義務21.1保密內(nèi)容第三方在履行本合同時，應遵守保密義務，對甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術秘密等信息予以保密。21.2保密期限第三方的保密義務自本合同簽訂之日起至[具體日期]止。22.第三方責任解除22.1責任解除條件（1）第三方已完成本合同項下的服務或協(xié)助；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方責任；（3）法律法規(guī)規(guī)定可解除第三方責任。22.2責任解除程序第三方責任解除需甲乙雙方以書面形式通知對方，并辦理相關手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：基金代持協(xié)議要求：詳細規(guī)定基金代持的具體條款，包括代持費用、投資范圍、風險控制等。說明：此協(xié)議為本合同的核心附件，明確了甲乙雙方在基金代持過程中的權(quán)利和義務。2.附件二：基金投資說明書要求：包含基金的投資策略、風險等級、過往業(yè)績等信息。說明：此說明書用于幫助甲方了解基金的投資情況，以便做出投資決策。3.附件三：第三方服務協(xié)議要求：詳細規(guī)定第三方提供專業(yè)服務或協(xié)助的具體內(nèi)容、費用、期限等。說明：此協(xié)議用于明確第三方在合同中的角色和責任。4.附件四：保密協(xié)議要求：規(guī)定甲乙雙方及第三方在履行合同時的保密義務和責任。說明：此協(xié)議用于保護雙方的商業(yè)秘密和技術秘密。5.附件五：爭議解決規(guī)則要求：明確爭議解決的方式、機構(gòu)、費用等。說明：此規(guī)則用于在出現(xiàn)爭議時，為甲乙雙方提供解決爭議的依據(jù)。6.附件六：合同變更協(xié)議要求：詳細規(guī)定合同變更的程序、內(nèi)容、生效條件等。說明：此協(xié)議用于在合同履行過程中，對合同條款進行必要的修改。7.附件七：合同解除協(xié)議要求：明確合同解除的條件、程序、后果等。說明：此協(xié)議用于在合同無法繼續(xù)履行時，為雙方提供解除合同的依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按約定支付基金代持費用。責任認定標準：甲方應支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。示例：甲方逾期支付代持費用一個月，應支付相當于一個月代持費用20%的違約金。2.違約行為：乙方未按約定進行基金投資。責任認定標準：乙方應承擔由此造成的損失，并支付違約金。示例：乙方未按甲方指定的投資范圍進行投資，導致基金損失10%，乙方應賠償甲方10%的損失。3.違約行為：第三方未履行保密義務。責任認定標準：第三方應承擔相應的法律責任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：第三方泄露了甲乙雙方的商業(yè)秘密，應承擔賠償責任。4.違約行為：一方未按約定提供準確信息。責任認定標準：提供錯誤信息的一方應承擔由此造成的損失。示例：甲方提供不準確的投資信息導致乙方投資失誤，甲方應賠償乙方損失。5.違約行為：一方未按約定履行合同解除程序。責任認定標準：未履行解除程序的一方應承擔違約責任。示例：合同解除時，乙方未按約定辦理相關手續(xù)，應承擔違約責任。全文完。2024年基金代持服務合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1代持方基本信息1.2委托方基本信息2.合同目的及依據(jù)2.1合同目的2.2合同依據(jù)3.基金代持內(nèi)容3.1代持基金種類3.2代持基金份額3.3代持基金投資范圍4.代持基金管理4.1代持基金投資決策4.2代持基金投資策略4.3代持基金風險管理5.代持基金費用5.1代持基金管理費5.2代持基金托管費5.3其他相關費用6.保密條款6.1保密義務6.2保密信息的范圍7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔8.解除合同8.1解除合同的條件8.2解除合同的程序9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：代持基金清單11.2附件二：代持基金投資決策流程11.3附件三：代持基金風險管理措施12.合同變更12.1合同變更條件12.2合同變更程序13.合同解除13.1合同解除條件13.2合同解除程序14.其他約定事項14.1法律適用14.2合同解釋14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1代持方基本信息1.1.1代持方名稱：_______1.1.2代持方法定代表人：_______1.1.3代持方注冊地址：_______1.1.4代持方聯(lián)系電話：_______1.1.5代持方電子郵箱：_______1.2委托方基本信息1.2.1委托方名稱：_______1.2.2委托方法定代表人：_______1.2.3委托方注冊地址：_______1.2.4委托方聯(lián)系電話：_______1.2.5委托方電子郵箱：_______2.合同目的及依據(jù)2.1合同目的本合同旨在明確代持方與委托方之間關于基金代持服務的權(quán)利、義務和責任，確?；鸫只顒拥捻樌M行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國基金法》及相關法律法規(guī)制定。3.基金代持內(nèi)容3.1代持基金種類代持基金為：_______（如股票型基金、債券型基金等）3.2代持基金份額代持基金份額為：_______份3.3代持基金投資范圍代持基金投資范圍包括：_______（如股票、債券、貨幣市場工具等）4.基金代持管理4.1代持基金投資決策代持基金投資決策由代持方負責，委托方享有知情權(quán)。4.2代持基金投資策略代持基金投資策略為：_______（如分散投資、風險控制等）4.3代持基金風險管理代持方應采取有效措施對代持基金進行風險管理，確保基金資產(chǎn)安全。5.基金代持費用5.1代持基金管理費代持基金管理費為：_______（金額及支付方式）5.2代持基金托管費代持基金托管費為：_______（金額及支付方式）5.3其他相關費用其他相關費用包括：_______（如交易手續(xù)費、信息披露費等）6.保密條款6.1保密義務雙方對本合同內(nèi)容以及代持基金相關信息負有保密義務。6.2保密信息的范圍保密信息包括但不限于：代持基金投資決策、基金資產(chǎn)狀況、交易信息等。8.違約責任8.1違約情形8.1.1代持方未按合同約定進行基金投資決策；8.1.2代持方未按規(guī)定履行基金風險管理義務；8.1.3委托方未按合同約定支付費用；8.1.4代持方泄露保密信息；8.1.5雙方約定的其他違約情形。8.2違約責任承擔8.2.1對于違約方，守約方有權(quán)要求違約方承擔違約責任，包括但不限于：8.2.1.1支付違約金；8.2.1.2恢復或賠償因違約所造成的損失；8.2.1.3按照法律規(guī)定或合同約定采取的其他補救措施。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁。9.2爭議解決機構(gòu)爭議解決機構(gòu)為：_______仲裁委員會。10.合同生效及終止10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件10.2.1合同期限屆滿；10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；10.2.3因不可抗力導致合同無法履行；10.2.4出現(xiàn)合同約定的其他終止情形。11.合同附件11.1附件一：代持基金清單11.1.1代持基金清單應包括基金名稱、基金代碼、購買日期、購買價格、持有數(shù)量等信息。11.2附件二：代持基金投資決策流程11.2.1代持基金投資決策流程應詳細說明投資決策的各個環(huán)節(jié)，包括信息收集、風險評估、投資決策、執(zhí)行監(jiān)督等。11.3附件三：代持基金風險管理措施11.3.1代持基金風險管理措施應包括市場風險、信用風險、操作風險等方面的管理措施。12.合同變更12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致；12.1.2出現(xiàn)合同變更的必要性。12.2合同變更程序12.2.1雙方應書面提出變更要求；12.2.2經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.合同解除13.1合同解除條件13.1.1合同約定的解除條件；13.1.2法定解除條件。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方應書面通知對方；13.2.2雙方應就合同解除后的事宜進行協(xié)商，達成一致意見。14.其他約定事項14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同解釋本合同條款如有歧義，應按有利于保護非過錯方權(quán)益的原則進行解釋。14.3合同份數(shù)本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中提及的第三方是指除甲、乙雙方之外的，為履行本合同或提供相關服務而介入合同關系的個人、法人或其他組織。15.2第三方種類第三方包括但不限于中介方、托管方、審計機構(gòu)、法律顧問等。15.3第三方責任15.3.1第三方在履行其職責過程中，應遵守相關法律法規(guī)和合同約定，對因自身原因?qū)е碌膿p失或違約，應承擔相應的法律責任。15.3.2第三方責任限額15.3.2.1第三方的責任限額應根據(jù)其服務性質(zhì)、合同約定以及可能造成的損失進行合理確定。15.3.2.2第三方責任限額應在合同中明確約定，并在第三方提供服務前由甲、乙雙方確認。15.4第三方介入程序15.4.1甲、乙雙方同意第三方介入合同關系，應書面通知對方，并取得對方的同意。15.4.2第三方介入后，應與甲、乙雙方簽訂補充協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務和責任。16.甲乙雙方額外條款及說明16.1.1甲、乙雙方應向第三方提供必要的信息和資料，以保障第三方履行其職責。16.1.2甲、乙雙方應配合第三方進行相關工作，包括但不限于提供決策支持、審批權(quán)限等。16.1.3甲、乙雙方應承擔因第三方介入而產(chǎn)生的合理費用。16.2第三方介入時，甲乙雙方需增加的額外條款：16.2.1第三方在履行職責過程中，如因甲、乙雙方提供的信息或資料不真實、不完整，導致第三方承擔責任，甲、乙雙方應承擔相應的責任。16.2.2第三方在履行職責過程中，如因不可抗力導致其無法履行職責，甲、乙雙方應協(xié)商解決，必要時可解除合同或調(diào)整合同條款。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲、乙雙方的關系：第三方與甲、乙雙方為服務與被服務的關系，第三方應按照合同約定履行其職責，甲、乙雙方應按照合同約定支付費用。17.2第三方與其他方的劃分說明：17.2.1第三方與代持基金投資者：第三方在履行職責過程中，應尊重代持基金投資者的合法權(quán)益，不得泄露投資者的個人信息和投資決策。17.2.2第三方與監(jiān)管機構(gòu)：第三方應遵守國家法律法規(guī)，積極配合監(jiān)管機構(gòu)進行監(jiān)管工作，如實提供相關信息。18.第三方介入后的合同修改18.1第三方介入后，甲、乙雙方應根據(jù)實際情況對合同進行修改，包括但不限于：18.1.1明確第三方的權(quán)利、義務和責任；18.1.2調(diào)整合同條款，以適應第三方介入后的新情況；18.1.3確定第三方的責任限額。18.2合同修改程序18.2.1甲、乙雙方應書面提出合同修改建議；18.2.2經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：代持基金清單詳細要求：包括基金名稱、基金代碼、購買日期、購買價格、持有數(shù)量、當前凈值、預期收益等信息。說明：此清單作為代持基金的基本情況記錄，用于雙方核對基金持有情況。2.附件二：代持基金投資決策流程詳細要求：詳細說明投資決策的各個環(huán)節(jié)，包括信息收集、風險評估、投資決策、執(zhí)行監(jiān)督等。說明：此流程用于確保代持基金的投資決策科學合理，符合雙方約定的投資策略。3.附件三：代持基金風險管理措施詳細要求：包括市場風險、信用風險、操作風險等方面的管理措施，以及應對策略。說明：此措施用于降低代持基金的風險，保障基金資產(chǎn)的安全。4.附件四：保密協(xié)議詳細要求：明確雙方及第三方在履行本合同過程中所涉及的保密信息范圍和保密義務。說明：此協(xié)議用于保護雙方的商業(yè)秘密和代持基金的相關信息。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細要求：明確合同變更的流程、條件、生效時間等。說明：此協(xié)議用于在合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容時的正式文件。6.附件六：合同解除協(xié)議詳細要求：明確合同解除的條件、程序、責任等。說明：此協(xié)議用于在合同履行過程中，如需解除合同時的正式文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：代持方未按合同約定進行基金投資決策。代持方未按規(guī)定履行基金風險管理義務。委托方未按合同約定支付費用。代持方泄露保密信息。第三方未按合同約定履行職責。雙方約定的其他違約行為。2.責任認定標準：違約行為發(fā)生后，應由違約方承擔相應的違約責任。違約責任認定標準如下：2.1違約金：根據(jù)違約行為的嚴重程度，可按合同約定的比例或金額支付違約金。2.2損失賠償：違約方應賠償因違約行為給對方造成的直接損失。2.3其他補救措施：根據(jù)違約行為的性質(zhì)和后果，可采取其他補救措施，如恢復原狀、更換服務等。3.違約責任示例說明：示例一：代持方未按合同約定進行基金投資決策，導致基金凈值下降。代持方應支付違約金，并承擔因決策失誤導致的損失。示例二：第三方泄露保密信息，導致代持基金投資者利益受損。第三方應承擔相應的法律責任，并賠償投資者的損失。示例三：委托方未按合同約定支付費用，代持方有權(quán)暫停或終止代持服務，并要求支付欠款及違約金。全文完。2024年基金代持服務合同2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.服務內(nèi)容2.1代持服務2.2服務期限2.3服務費用2.4服務范圍3.雙方權(quán)利和義務3.1代持方權(quán)利3.2代持方義務3.3被代持方權(quán)利3.4被代持方義務4.資金管理4.1資金來源4.2資金用途4.3資金保管4.4資金結(jié)算5.信息披露5.1信息披露內(nèi)容5.2信息披露方式5.3信息披露頻率5.4信息披露責任6.保密條款6.1保密信息6.2保密義務6.3違約責任7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同變更和解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同終止10.通知和送達10.1通知方式10.2送達地址10.3送達方式11.法律適用和爭議管轄11.1法律適用11.2爭議管轄12.合同生效12.1生效條件12.2生效日期13.合同附件14.其他約定第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“基金”指由基金管理人管理的，以投資為目的的集合資金。1.1.2“代持方”指接受被代持方委托，代為持有基金份額的一方。1.1.3“被代持方”指委托代持方持有基金份額的一方。1.1.4“服務期限”指本合同約定的代持服務開始的日期至終止的日期。1.1.5“服務費用”指代持方為被代持方提供代持服務所應收取的費用。1.1.6“服務范圍”指代持方根據(jù)本合同約定，為被代持方提供的全部代持服務內(nèi)容。1.2解釋1.2.1本合同中如無特別說明，所有術語和詞匯的含義均應按照其通常含義進行解釋。2.服務內(nèi)容2.1代持服務2.1.1代持方應按照被代持方的指示，合法、合規(guī)地持有基金份額。2.1.2代持方應確保基金份額的合法性和有效性。2.2服務期限2.2.1本合同服務期限自雙方簽署之日起至2024年12月31日止。2.3服務費用2.3.1代持方每年按基金份額凈值的一定比例收取服務費用。2.4服務范圍2.4.1代持方應負責基金份額的登記、過戶、分紅、派息等操作。2.4.2代持方應協(xié)助被代持方了解基金運作情況。3.雙方權(quán)利和義務3.1代持方權(quán)利3.1.1代持方有權(quán)根據(jù)被代持方的指示進行基金份額的相關操作。3.1.2代持方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務費用。3.2代持方義務3.2.1代持方應保證基金份額的合法、合規(guī)持有。3.2.2代持方應及時、準確地向被代持方報告基金份額的變動情況。3.3被代持方權(quán)利3.3.1被代持方有權(quán)要求代持方按照合同約定提供服務。3.3.2被代持方有權(quán)隨時查詢基金份額的持有情況。3.4被代持方義務3.4.1被代持方應按照合同約定支付服務費用。3.4.2被代持方應提供準確的基金份額持有信息。4.資金管理4.1資金來源4.1.1被代持方應將基金份額對應的資金劃轉(zhuǎn)至代持方指定的賬戶。4.2資金用途4.2.1資金僅用于基金份額的購買、持有、分紅、派息等。4.3資金保管4.3.1代持方應將資金保管在符合監(jiān)管要求的銀行賬戶中。4.4資金結(jié)算4.4.1代持方應按約定時間向被代持方結(jié)算資金。5.信息披露5.1信息披露內(nèi)容5.1.1代持方應向被代持方披露基金份額的變動情況。5.1.2代持方應向被代持方披露基金運作的相關信息。5.2信息披露方式5.2.1代持方通過電子郵件、書面報告等方式向被代持方披露信息。5.3信息披露頻率5.3.1代持方應至少每月向被代持方披露一次信息。5.4信息披露責任5.4.1代持方對披露信息的真實性、準確性承擔責任。6.保密條款6.1保密信息6.1.1本合同涉及的所有商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等。6.2保密義務6.2.1雙方對本合同涉及的保密信息負有保密義務。6.3違約責任6.3.1如一方違反保密義務，應承擔相應的違約責任。8.違約責任8.1違約情形8.1.1代持方未按照合同約定提供代持服務的。8.1.2被代持方未按照合同約定支付服務費用的。8.1.3雙方違反保密條款，泄露對方保密信息的。8.1.4一方違反合同其他約定，給對方造成損失的。8.2違約責任8.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的直接損失。8.3違約賠償8.3.1違約賠償?shù)木唧w金額由雙方協(xié)商確定，或由仲裁機構(gòu)根據(jù)實際情況裁決。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)9.2.1如雙方協(xié)商不成，可選擇具有管轄權(quán)的人民法院作為爭議解決機構(gòu)。9.3爭議解決程序9.3.1爭議解決程序應遵循相關法律法規(guī)和程序規(guī)定。10.合同變更和解除10.1合同變更10.1.1合同任何條款的變更，必須以書面形式進行，并由雙方簽字或蓋章確認。10.2合同解除10.2.1合同在下列情況下可以解除：10.2.1.1雙方協(xié)商一致；10.2.1.2發(fā)生不可抗力事件，導致合同無法履行；10.2.1.3一方嚴重違約，經(jīng)另一方通知后仍不改正；10.2.2合同解除后，雙方應按照約定處理未履行完畢的義務和已發(fā)生的費用。10.3合同終止10.3.1合同期滿或雙方協(xié)商一致終止合同，合同即行終止。11.通知和送達11.1通知方式11.1.1通知應以書面形式發(fā)送，包括但不限于電子郵件、快遞、傳真等。11.2送達地址11.2.1雙方應在本合同中指定接收通知的地址。11.3送達方式11.3.1通知自送達地址發(fā)出后，視為已送達。12.法律適用和爭議管轄12.1法律適用12.1.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議管轄12.2.1任何因本合同引起的或與本合同有關的爭議，均應提交合同簽訂地人民法院管轄。13.合同生效13.1生效條件13.1.1雙方在本合同上簽字或蓋章，且合同內(nèi)容完整、明確。13.2生效日期13.2.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.合同附件14.1.1代持服務協(xié)議；14.1.2資金劃轉(zhuǎn)憑證；14.1.3其他與本合同相關的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1第三方指在本合同履行過程中，提供專業(yè)服務、咨詢或協(xié)助的任何個人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括合同雙方及其關聯(lián)方。15.2第三方介入的情形15.2.1雙方一致同意引入第三方，以協(xié)助履行本合同中的特定義務。15.2.2第三方的介入應基于合同雙方書面同意，并明確第三方介入的具體事項和范圍。15.3第三方的責任15.3.1第三方應按照合同約定和雙方要求，獨立、公正地履行其職責。15.3.2第三方的行為不代表合同雙方，第三方對合同雙方不承擔連帶責任。15.4第三方的權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)要求合同雙方提供必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供信息、配合調(diào)查等。15.4.2第三方有權(quán)按照合同約定收取相應的服務費用。16.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應確保第三方在介入過程中遵守合同約定，并承擔相應的責任。16.1.2甲方應向第三方提供必要的文件和信息，確保第三方能夠有效履行職責。16.1.3甲方應對第三方造成甲方損失的行為承擔賠償責任。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應確保第三方在介入過程中遵守合同約定，并承擔相應的責任。16.2.2乙方應向第三方提供必要的文件和信息，確保第三方能夠有效履行職責。16.2.3乙方應對第三方