旅行費用報銷管理制度

旅行費用報銷管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部旅行費用報銷的管理，合理掌控旅行費用支出，提高財務本錢效益，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部員工因工作需要而進行的出差、差旅等活動期間發(fā)生的費用報銷。第三條定義出差：指企業(yè)內(nèi)部員工因公務需要而離開工作地方的活動。差旅：指企業(yè)內(nèi)部員工到其他工作地方的活動，且活動期間需要留宿的情況。費用報銷：指員工因出差、差旅等活動而產(chǎn)生的費用向企業(yè)申請報銷。第二章報銷流程第四條出差申請員工在進行出差前，須向上級主管提出出差申請。出差申請應包含出差目的、時間、地方、交通工具等基本信息，并由上級主管審批同意后方可出差。第五條開具發(fā)票出差期間產(chǎn)生的費用必需取得正規(guī)發(fā)票，并妥當保管。發(fā)票必需包含以下內(nèi)容：名稱、稅號、住址、電話、開戶行及帳號等，而且應與報銷票據(jù)一一對應。第六條費用報銷單填寫員工應填寫完整的費用報銷單，包含報銷金額、費用明細、相關發(fā)票等信息。施行差旅時，還應填寫留宿費、交通費、餐費等認真信息，并附上對應發(fā)票。第七條審批流程員工填寫的費用報銷單應由所屬部門經(jīng)理或者其授權人員審核并簽字。經(jīng)過部門審核后，再由財務部門經(jīng)理或其授權人員審批并簽字。當報銷金額超出肯定限額時，需經(jīng)由總經(jīng)理或其授權人員審批和簽字。第八條費用報銷經(jīng)過審批流程后，員工應將費用報銷單、相關發(fā)票和審批票據(jù)提交給財務部門。財務部門將對報銷票據(jù)進行審核，確認無誤后進行費用報銷。第九條財務復核財務部門應定期對費用報銷進行復核，確保報銷金額的準確性和合理性。如發(fā)現(xiàn)費用報銷存在問題，應及時通知相關人員進行調查和處理。第三章費用標準第十條交通費出差期間的交通費用依照公共交通工具的實際支出額進行報銷。若員工選擇私人車輛出差，應依照企業(yè)相關規(guī)定的標準進行報銷。第十一條留宿費差旅期間的留宿費用應依據(jù)企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的差旅標準進行報銷。若因特定原因需要超出標準支出，需提前向上級主管申請并經(jīng)批準后方可報銷。第十二條餐費差旅期間的餐費依照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的差旅標準進行報銷。若員工選擇自行解決飲食，應依照企業(yè)規(guī)定的標準進行報銷。第十三條其他費用其他和出差、差旅相關的費用，如會議費、通訊費等，應供應認真的費用明細及相關發(fā)票，并依照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定進行報銷。第四章其他規(guī)定第十四條報銷時限員工應嚴格遵守報銷時限，逾期未報銷的費用將不再予以受理。報銷時限由財務部門依據(jù)實際情況訂立，并及時向員工公布。第十五條違反制度的處理如員工在報銷過程中違反本制度的規(guī)定，將受到相應的懲罰。懲罰的形式包含但不限于扣減報銷金額、停止報銷資格、紀律處分等。第十六條制度的調整與解釋對本制度的調整，應經(jīng)由總經(jīng)理或其授權人員進行批準。對制度的解釋，由總經(jīng)理或其授權人員負責。第五章附則第十七條保密原則企業(yè)內(nèi)部員工在進行費用報銷的過程中，應嚴格遵守保密原則。任何與報銷相關的信息不得泄露給未經(jīng)授權的人員。第十八條附件本制度的具體實施細則和相關表格以附件形式進行增補和完善。相關附件應依據(jù)需要進行修訂和更新，并及時向員工發(fā)布。第十九條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，作為企業(yè)內(nèi)部規(guī)范旅行費用報銷的基本依據(jù)。第二十條附加說明