商業(yè)保理公司績效考核管控辦法

商業(yè)保理公司績效考核管控辦法

1、適用范圍

公司全體干部及員工

2、目的

達到公司及干部及員工共同成長與發(fā)展.通過不斷改進績效規(guī)章、客觀評價干部及員

工作能力和工作時效，幫助干部及員工提升自身業(yè)務(wù)水平，從而促進公司整體管控提升.

3、執(zhí)行時間

年月日至年月日

4、績效分配

（1）采用項目核算制；

項目核算制在考核期內(nèi)完成合同或者協(xié)議覆約，公司收付實現(xiàn)，每個項目獨立臺

賬，每次分配績效時公示并經(jīng)公司總經(jīng)理批準.未能履約項目，按已實現(xiàn)收入作為風險計

提留作公司風險準備金，按期履約項目，適用于該績效分配管控辦法.

（2）核算基數(shù)：

原則上以公司實際到賬可支配收入為考核指標和績效分配基數(shù)；

（3）分配方法：

1、公司和項目團隊分配比例：

1.1業(yè)務(wù)部門收入考核管控辦法：

年采用部門總經(jīng)理權(quán)責發(fā)生制.

部門績效提成=項目核算利潤（公司收付實現(xiàn)-部門費用-部門基本薪金-保險協(xié)議-

補助-公司運營均攤-稅費-其它）X相應(yīng)系數(shù)；

收付實現(xiàn)：每自然28日進行考核，每自然年度12月20日后進行核算.

項目收付管控：

（1）公司提供項目和資金，團隊完成：每個項目按實際到賬核算利潤的5210與對

項目團隊進行分配，剩余90陽95%留存公司運營費用.其中醫(yī)療醫(yī)保保理項目操作提成為

10設(shè)非醫(yī)保類保理項目提成為5%.

（2）公司提供項目或資金，團隊完成：每個項目按實際到賬核算利潤的20%對項目

團隊進行分配，剩余80%留存公司運營費用.

（3）團隊提供項目和資金，團隊自行完成：每個項目按實際到賬核算利潤的40%

對項目團隊進行分配，剩余63%留存公司運營費用.

被動型項目管控公司按照統(tǒng)1比例進行分配，為核算凈利潤的30%

其中，在當年完成任務(wù)，其項目在履約存續(xù)期和客戶運維過程中新增項目時，績效

分配比率在項目收付管控的提成比例項下*【50%】，即存續(xù)項目提成減半，兩次減半后項

目收益不再分配.被動型項目只做1次分配，續(xù)作不再分配,且被動型項目公司不在兩個

團隊中重復(fù)分配.

1.2機構(gòu)合作部考核管控辦法：

主動型管控項目營銷資金，采用公司統(tǒng)1管控，分管副總經(jīng)理考核管控費金成本，績

效收入總經(jīng)理分配制；被動型管控項目按照項目收付出實現(xiàn)制進行考核和核算，具體參照

1.1考核管控辦法.

收付實現(xiàn)制如下

（1）公司提供項目，團隊完成：每個項目按實際到賬核算利潤的20%-30%對項目

團隊進行分配，剩余70%-80%留存公司運營費用.其中醫(yī)療醫(yī)保項目操作提成為30%,非醫(yī)

保類保理項目提成為20%.

（2）團隊提供項目和資金，團隊完成：每個項目按實際到賬核算利潤的40與對項目

團隊進行分配，剩余60%留存公司運營費用.

被動型項目管控公司按照統(tǒng)1比例進行分配，為核算凈利潤的30%.

其中，在當年完成任務(wù)，其資金在履約存續(xù)期和客戶運維過程中新增額度時，績效

分配比率在項目收付管控的提成比例項下*【50%】，即存續(xù)項目提成減半，兩次減半后項

目收益不再分配.被動型項目只做1次分配，續(xù)作不再分配,且被動型項目公司不在兩個

團隊中重復(fù)分配.

2、項目中分配比例：

由部門負有責任人根據(jù)每個項目情況制定分配比例，如項目角色分工1般有：項目

承攬、項目承做、資金來源、后期管控.

其中：在公司前期拓展業(yè)務(wù)階段，分配比例側(cè)重項目和登金來源，例如：項目來源和

資金來源所占分配比例不低于［70%］

在業(yè)務(wù)穩(wěn)定階段，分配比例側(cè)重項目承做和后期管控.

團隊分配比例模板（本摸版為公司建議模版，名業(yè)務(wù)團隊可自行制定符合本團隊開

發(fā)和分配特點的比例，需報主管業(yè)務(wù)和資金的副總和總經(jīng)理畝核批示）：

項目承攬項目主要承做資金來源后期管控

35%20%35%10%

3、分配時間：

被動型管控：

每個項目按收入實際到賬日后的5個工作日進行第1次分配績效，分配比例【30%】，

當年年終結(jié)算日12月20日（節(jié)假日順延）第2次分配績效，分配比例【30%】；項目無

風險結(jié)束后的5個工作日第3次分配績效，分配比率【40%】.

主動型管控：

每個項目按項目如期履約，公司收付實現(xiàn)進行分配，每人項目按收入實際到賬日后

的5個工作日進行第1次分配績效，分配比例【30%］，當年年終結(jié)算日12月20日（節(jié)

假日順延）第2次分配績效，分配比例【20舟】；項目無風險結(jié)束后的5個］作日第3次

分配績效，分配比率【50%】.項目如發(fā)生無損風險，團隊需退還公司獎勵金額的60舟,項目

如發(fā)生有損風險甚至逾期，團隊需退還公司全部獎勵金額.

4、階梯獎勵分配：

在完成年度部門任務(wù)的前提下，當年超額完成業(yè)績總量的10%時，新增業(yè)績的部門和

公司的分配比例進行調(diào)整，即部門分配比例增加【10%】，分配時間按照被動型管控進行

分配，獎勵不疊加.

6、費用：團隊從收入需支付項目業(yè)務(wù)人員差旅費，項目其他支付相關(guān)費用，如律師

費、合同或者協(xié)議印刷費、禮品費等；公司留存收入需支付公司房租費、水電物業(yè)費、

人干部及員工資、社保、公積金等福利性支出、公司稅費等日常運營開支.外派現(xiàn)場管

控人員費用（如有），營業(yè)稅等由團隊和公司收入按分配比例共同承擔.

7、其他獎勵，根據(jù)情況管控層有權(quán)決定對完成目標干部及員工給予1次性鼓勵獎勵

（現(xiàn)金、旅游等），以起到示范帶頭作用.

8、每年從公司給予干部及員工績效獎勵總額的之外再提出樂紿予總經(jīng)理設(shè)

立總經(jīng)理獎勵基金，用于平衡公司績效.

干部及員工績效評估表見附件

附件1:

干部及員工績效評估表

（適用于公司干部及員工）

部門：姓名：崗位：

時間：2022年—月

干部及員工

指標名稱指席容蟒分完成情況考核人評分

自評

工作目麻1

標怖2

怖3

團隊協(xié)作

工作態(tài)度

學習培訓

二

100分

本號核期內(nèi)績效分析（簡要說明考核期內(nèi)哪些目標完成得好？為什么？哪些目標未能完成？主要原因和困難是什么？）:

干部良

優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職考核優(yōu)秀良好稱職基本稱職不稱職

及員好

人

CDE評BCDE

工等AA

等

B級

級自

評

下期主要績效目標：評價和指導(dǎo)（點評目標成果，下期主要績效目標等）：

考核人審核評分：綜合得分（百分制）

被考核人：_________考核審核意見：

考核人：________________月______日

被考核人認為本次考核結(jié)果：

□客觀口較客觀口不大客觀口不客觀

被考核人：________________月______日

填表說明：

1、績效指標：應(yīng)說明主要績效目標及其成果，包括階段成果和最終成果，未按時完成者應(yīng)

說明原因，合作完成時應(yīng)明確指出個人的具體角色.

2、優(yōu)先性：指績效指標內(nèi)容的重要性，按重要性由高到低排列.

3、工作量：指績效指標內(nèi)容占總工作量的百分比.

4、干部及員工自評：干部及員工按照自己對績效指標完成情況進行自評，按分值進行評分.

5、評分人評：評分人