速達3000使用手冊

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速達3000使用手冊

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速達3000系列主打產(chǎn)品主要包括3000標(biāo)準(zhǔn)版、3000pro.3000xp以及3000系列頂級產(chǎn)品，

速達3000系列是擁有18年歷史、600萬家用戶的全球第一中小企業(yè)管理品牌Quickbooks家族的核心產(chǎn)

品，多年來，速達3000系列以穩(wěn)定、易用和出色的性價比在國內(nèi)中小企業(yè)管理軟件市場一直占據(jù)絕對的

霸主地位。

2005年3月份，速達強勢推出3000系列最新產(chǎn)品——，這款產(chǎn)品繼承了所有3000系列產(chǎn)

品的功能優(yōu)勢，并創(chuàng)新集成客戶關(guān)系管理（CRM）、辦公自動化（0A）、日常工作等信息化管理功能，實

現(xiàn)與進銷存、財務(wù)完美的結(jié)合。強大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析功能，通過對客戶、產(chǎn)品、服務(wù)等信息數(shù)

據(jù)的分析與挖掘，為企業(yè)決策層提供智能化的決策支持。作為速達3000系列的最新成員，是根

據(jù)中小企業(yè)現(xiàn)在和未來管理的關(guān)鍵需求而設(shè)計的一款全新一代的中小企業(yè)管理軟件。本冊教材我們將以

為例，進行軟件的培訓(xùn)課程設(shè)L。速達3000產(chǎn)品培訓(xùn)手冊包含的內(nèi)容如卜.：

1、速達300（）系列綜述

2、速達3000系列Interbase版升級SQL版升級方法

3、MSDE和Intcrbasc6.5的比較

4、3000系列產(chǎn)品賣點

5、建賬過程

6、初始化實施過程

7、重點功能介紹

8、速達產(chǎn)品實操習(xí)題

本培訓(xùn)手冊深入淺出的介紹速達3000系列的功能特點及操作應(yīng)用,每個章節(jié)后都附有一定量的思考

問題和總的操作練習(xí)題，讀者可以從實際業(yè)務(wù)的操作出發(fā)，更好地理解軟件功能之外的一些業(yè)務(wù)知識。

它作為一本培訓(xùn)手冊，提供解決問題的框架，提供思考問題的模式，是一種產(chǎn)品培訓(xùn)的引導(dǎo)。

速達培訓(xùn)部希望通過這個培訓(xùn)手冊可以為從事速達技術(shù)工作的同事提供一種內(nèi)部學(xué)習(xí)速達產(chǎn)品的資

料，由于制作時間倉促及編者水平有限，書中不足之處在所難免，歡迎讀者批評指正。

速達3000培訓(xùn)手冊

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目錄

前言...............................................................................1

目錄...............................................................................2

第一章、速達3000綜述...............................................................3

1.1ERP概念.......................................................................3

1.1.1ERP企業(yè)資源規(guī)劃淺析..........................................................3

1.1.2MRPII與ERP的區(qū)別............................................................3

1.1.3理清ERP概念..................................................................3

1.2速達3000系列綜述.............................................................4

1.2.1如何理解一體化的設(shè)計？.......................................................4

1.2.23000系列和5000系列產(chǎn)品的比較？.............................................5

1.2.33000系列產(chǎn)品賣點.............................................................6

1.2.4SQLSERVER和INTERBASE6.5的優(yōu)點比較.............................................6

1.2.5數(shù)據(jù)庫方面的問答..............................................................7

第二章、3000實施初始化介紹...........................................................8

2.1速達3000系列INTERBASE版升級SQL版升級方法............................8

2.2建賬過程............................................................10

第三章、重點功能介紹......................................................22

3.1采購管理.....................................................................22

3.1銷售管理....................................................................28

3.3倉庫管理.....................................................................33

3.4現(xiàn)金車艮彳亍.....................................................................38

3.5財務(wù)管理.....................................................................40

3.6報表與數(shù)據(jù)中心..............................43

3.7CRM簡介.....................................................................45

第四章、速達練習(xí)題..................................47

附：常見問題解答....................................................................52

結(jié)束語..............................................................................56

速達3000培訓(xùn)手冊2

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第一章、速達3000綜述

1.1ERP概念

ERP在中國企業(yè)管理領(lǐng)域、管理軟件領(lǐng)域以及整個IT行業(yè)逐年升溫，尤K近兩年，ERP提供

商迅速增多，ERP應(yīng)用領(lǐng)域快速擴展；與此同時，有關(guān)于ERP爭論，ERP的市場競爭幾乎白熱化。

總之，自從國外大型軟件公司如SAP或ORACLE等大舉進軍國內(nèi)市場以來，特別是大批財務(wù)軟件

公司、進銷存軟件公司進軍ERP后，就有不少人被大量專有名詞弄得暈頭轉(zhuǎn)向。例如：

什么是制造資源(manufacturingresources)?

什么是制造資源規(guī)劃(MRPH,manufacturingresourcesmanagement)?

什么是企業(yè)資源規(guī)劃(ERP.enterpriseresourcesplanning)?

什么是整合資源管理(IRM,integraiedresourcesmanagement?

什么樣的軟件才是真正的ERP?

1.1.1ERP企業(yè)資源規(guī)劃淺析

企業(yè)的所有資源簡要地說包括三大流：物流、資金流、信息流，ERP也就是對這三種資源進行

全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地說，ERP是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進管

理思想，全面地集成了企業(yè)所有資源信息，為企業(yè)提供決策、計劃、控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位

和系統(tǒng)化的管理平臺。

ERP是一種現(xiàn)代管理思想、先進管理理念與科學(xué)的管理方法，ERP屬于管理科學(xué)的范疇，由于

這些方法涉及大量的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計算、反復(fù)的校核對比，用人工的計算幾乎不可能，因此必須借

助計算機程序來輔助，還要有一整套業(yè)務(wù)流程來實現(xiàn)，這就是ERP系統(tǒng)。

1.1.2MRPII與ERP的區(qū)別

制造資源規(guī)劃(MRPII)和企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)又有什么差別呢？APICS辭典也做了說明：

兩者的差異在于信息科技需求的不同。例如，圖形接口、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、使用第四代語言、應(yīng)用計

算機輔助軟件工程工具于系統(tǒng)發(fā)展、主從式架構(gòu)、開放系統(tǒng)的可移植性(Portability)等。由此可

知ERP和MRPH在本質(zhì)上并沒有太大的區(qū)別，它只是應(yīng)用新信息科技之后，人們所給的一個新名

詞罷了。

資源管理在APICS辭典中的定義是：有效地識別、規(guī)劃、排程、執(zhí)行和控制組織中的所有資源、

生產(chǎn)貨物或勞務(wù)，為客戶卷供滿意的服務(wù)，并維持組織的競爭優(yōu)勢，以達成組織目標(biāo)。根據(jù)以上定

義，ERP系統(tǒng)在一定意義上說就是完成管理資源整合的管理信息系統(tǒng)。

1.1.3理清ERP概念

ERP就是一種管理思想與管理方法，從這點意義講，它對所有企業(yè)都是適用的、可用的、能用

的，不能說只有大中型企業(yè)才能用ERP；

ERP的應(yīng)用是多層次的，各企業(yè)，無論企業(yè)的大小，企業(yè)所屬行業(yè)，不可能完全相同，也不可

能全部應(yīng)用。因此，不能說完全的、全部的用上ERP的方法與流程的才叫ERP的應(yīng)用，用上部

分功能的企業(yè)就不是ERP應(yīng)用；

ERP的管理方法和管理流程有多種，任何一個自稱為ERP的軟件，都是有側(cè)重的，或者行業(yè)版

不同、或者企業(yè)類型不同，都不可能在軟件中完全的處理ERP理論中的所有方法和所有流程。

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因此，任何ERP系統(tǒng)都不能標(biāo)榜自己是真正的ERP,完全的ERP,而去對他人的ERP持懷疑態(tài)

度；

ERP軟件的價格除了體現(xiàn)在功能、用戶數(shù)量外，與它的品牌、實施隊伍等有相當(dāng)大的關(guān)系。因

此，ERP不是由ERP提供商的標(biāo)價多少來衡量。所以不能說幾十萬以上或幾百萬以上的ERP

才是ERP,相反如精心設(shè)計，高度整合，套裝的ERP,則可以做到價優(yōu)質(zhì)高。

ERP的主要工作之一就是按一定流程進行規(guī)劃、收集、處理、整合企業(yè)資源，反之，具有這種

功能的軟件應(yīng)屬于ERP軟件的范疇。

1.2速達3000系列綜述

速達3000系列是速達公司的旗艦產(chǎn)品，它以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，財務(wù)為核心，整個系統(tǒng)一體化設(shè)計，

功能流暢，操作方便，界面美觀友好。最新的3000系列頂級產(chǎn)品——集成客戶關(guān)系管理、

辦公自動化、FI常工作、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、移動辦公等先進的管理思想，并于進銷存、財務(wù)完

美結(jié)合，極大地豐富和拓展了管理軟件的應(yīng)用內(nèi)涵。

為了滿足眾多中小型商業(yè)企業(yè)對銷售管理的需要，速達3000系列提供pos銷售管理功能，可以

將店面銷出與整個業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)無縫的銜接起來，使店面的銷售情況隨時可以傳遞匯總到后臺，解

決店面每日需要處埋大量銷售單據(jù)的煩惱，通過3000系統(tǒng)可以化最短時間內(nèi)準(zhǔn)確無誤計算出各種

商品的銷售數(shù)量、銷售金額和利潤等數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)及時掌握倉庫庫存信息，安排采購計劃。

3000系列根據(jù)用戶所屬行業(yè)的不同分別研發(fā)了服裝版和醫(yī)藥管理版。服裝版專門針對服裝鞋帽

生產(chǎn)企業(yè)和服裝經(jīng)銷商度身定做，完全符合服裝流通行業(yè)的規(guī)范和要求。醫(yī)藥管理版面向不同規(guī)模

的醫(yī)藥企業(yè)，以GSP規(guī)范為指導(dǎo)，支持醫(yī)藥行業(yè)對兩號一標(biāo)、藥品分類、批次、有效期等管理要求,

提供35種GSP業(yè)務(wù)單據(jù)全方位控制業(yè)務(wù)過程。

速達3000系列還包括DMS分布式管理，能夠全面地將分支機構(gòu)的所有進銷存、財務(wù)信息安全

匯總傳送，使總部及時掌握分支情況，為經(jīng)營決策提供重要支持，實現(xiàn)異地分支機構(gòu)連鎖處于近在

咫尺的管理中。速達還根據(jù)港澳臺胞的語言使用習(xí)慣，提供了繁體和茴體兩種文字平臺供選擇。

1.2.1如何理解一體化的設(shè)計？

3000系列設(shè)計的精髓是一體化，但這個?一體化設(shè)計到底指的是什么，它的目的是什么，有什么

好處，如何解糅和定義，可能不是人人都能說得出來的，那下面我們就來談?wù)勥@個一體化。

如果說從字面上看這個一體化指的是企業(yè)的各種業(yè)務(wù)組成模塊放在一個軟件系統(tǒng)中來，形成一

個整體，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)模塊之間數(shù)據(jù)的共享與處理，放在3000系統(tǒng)中，就是將進貨、銷售、倉庫和

財務(wù)放在一個系統(tǒng)中處理'也務(wù)，這樣做不是最終目的，這樣做是為了更好的實現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理過程自

動化，將?些重復(fù)的數(shù)據(jù)處理在一體化以后能自動地從?個模塊轉(zhuǎn)入另?個模塊，我們就以3000

為例探討一下：

因為實現(xiàn)一體化，倉庫可以不必專門去管理核算，通過采購收貨單和銷售發(fā)貨單系統(tǒng)自動實現(xiàn)

倉庫的賬面庫存和數(shù)量的變動，所以倉庫管理從此變得簡單。

一體化讓財務(wù)變得更為得心應(yīng)手，本來能將所有財務(wù)期末需要處理的損益結(jié)轉(zhuǎn)工作實現(xiàn)系統(tǒng)自

動制作，就能讓會計月底輕松了很多，現(xiàn)在所有涉及到進銷存業(yè)務(wù)的單據(jù)都可以通過系統(tǒng)自動

生成財務(wù)憑證，這讓財務(wù)人員真真切切的感受到軟件的魅力，記得一位企業(yè)財務(wù)主管在使用速

達3000pr。后高興的說，現(xiàn)在月底根本不存在加班，平時把各種單據(jù)隨到隨錄，月底時，把所

有的領(lǐng)料單全部都輸?shù)诫娔X中，生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)就都出來了，然后再做一下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)帳就完

了，根本不存在月底月初的工作差異，這就是用戶在使用軟件后發(fā)自內(nèi)心的切身體會，也許大

家在接觸客戶中多聊聊能更多了解用戶的使用感受，枳累更多的交流經(jīng)驗。

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?體化以財務(wù)為核心，將進銷存的單據(jù)同財務(wù)直接關(guān)聯(lián)，這就讓使用者可以實現(xiàn)財務(wù)憑證和'業(yè)

務(wù)單據(jù)的直接關(guān)聯(lián)查詢，通過報表就最直接的表現(xiàn)H；來，我們可以打開?張貨品銷售匯總表，

雙擊打開貨品銷售明細(xì)表，再雙擊其中的一條記錄，就打開了這條記錄所在的業(yè)務(wù)單據(jù)，在通

過單據(jù)上方的調(diào)用憑證，打開這張業(yè)務(wù)單據(jù)對應(yīng)的財務(wù)憑證，一切的數(shù)據(jù)就是這樣無縫連接的,

這源于一體化的設(shè)計。

1.2.23000系列和5000系列產(chǎn)品的比較？

3000和5000在一體化的考慮上是比較一致的，但是5000加入了生產(chǎn)管理模塊使一體化得到進

一步的擴充和完善，30()0系列是比較注重簡化業(yè)務(wù)過程，注重業(yè)務(wù)的簡化處理及結(jié)果的分析，5000

考慮的更多是管理規(guī)范性，能從一個企業(yè)的管理者角度去設(shè)計一款能適應(yīng)甚至改善企業(yè)固有的業(yè)務(wù)

模式，從影響客戶的層面上看，3000規(guī)模小決定了軟件的使用者單一，而5000需要由多部門共同

完成軟件的使用。

3000系列軟件是個注重業(yè)務(wù)處理本身的一款軟件，從操作方式看，更像是為一個人去準(zhǔn)備的，

在所有的業(yè)務(wù)發(fā)生后，錄入單據(jù)后系統(tǒng)會根據(jù)填寫的單據(jù)自動制作對應(yīng)的憑證，會自動地執(zhí)行一部

分可以簡化業(yè)務(wù)步驟的數(shù)據(jù)變動，這也為小企業(yè)本身一人多職提供一種簡單有效的管理軟件，能對

小企業(yè)原有的數(shù)據(jù)處理難題提供一個非常好的解決辦法，起到立竿見影的作用。

就軟件而言，數(shù)據(jù)的入口主要是采購和銷售的開單和收付款，庫存的關(guān)于成本的調(diào)整及庫存管

理中的部分單據(jù)，對于采購銷售引起的庫存成本數(shù)量變動系統(tǒng)會根據(jù)采購銷售單自動反映出來，所

以無需專門管理庫存就可以實現(xiàn)庫存商品的成本數(shù)量統(tǒng)計。

就財務(wù)和業(yè)務(wù)的關(guān)系而言，本身業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)需要憑證處理時，軟件會直接根據(jù)保存的單據(jù)自動

制作憑證，這本身就是一種一體化最直接的效果體現(xiàn)。而對于使用軟件處理口常業(yè)務(wù)的企業(yè)人員來

說，這樣做的好處也是最直觀方便的。

5000系列軟件是過程式管理，這一點也是同3()0()系列最直觀的區(qū)別，最直接的不同就是在業(yè)

務(wù)單據(jù)的流程上添加了審咳中心，用于軟件流程上的制約和監(jiān)督；其次就是加入生產(chǎn)管理模塊，實

現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍，與3000系列對比，500()系列更為適合按單生產(chǎn)的中小型工業(yè)加工型企業(yè)使用。

5000系列軟件的所有功能以職能部門及崗位進行分類，所以5000的功能模塊包括采購模塊、銷售

模塊、倉庫模塊、生產(chǎn)管理模塊、應(yīng)收應(yīng)付模塊、現(xiàn)金銀行模塊及財務(wù)模塊，同樣就一筆銷售業(yè)務(wù)

而言，5000需要在采購模塊中制作銷售開單，在倉庫模塊中制作出庫單，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中制作收

款單，而在3000系列中，在銷售模塊制作銷售開單及銷售收款單，并直接根據(jù)銷售開單系統(tǒng)變動

倉庫的庫存數(shù)量和成本，在這一點上來看，5000更多是考慮規(guī)范完整的部門職能各自獨立的核算體

系。

5000系列中在軟件實現(xiàn)規(guī)范的模塊獨立管理后，各個模塊就可以就業(yè)務(wù)本身提升處理能力，如

倉庫實現(xiàn)了分倉核算，增加了異價調(diào)撥業(yè)務(wù)處理，財務(wù)實現(xiàn)了憑證單據(jù)匯總，應(yīng)收應(yīng)付實現(xiàn)了業(yè)務(wù)

重組，采購銷售增加了計劃控制，生產(chǎn)管理實現(xiàn)以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購，進銷存設(shè)置了審核中心，這

些都是在軟件的模塊獨立管理后增設(shè)的功能。當(dāng)然新增加的內(nèi)容還有很多，這里只是點到為止，更

多的是從軟件的設(shè)計管理角度來說明。

5速達3000培訓(xùn)手冊

1.2.33000系列產(chǎn)品賣點

進銷存、財務(wù)高度集成，一體化設(shè)計

提供pos銷售管理功能

集成客戶關(guān)系管理和辦公自動化

網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心

提供多種經(jīng)營分析類報表和圖表分析報表

提供多種信息溝通手段一互聯(lián)網(wǎng)、郵件、短信

信息海量儲存管理一圖片、附件

日常業(yè)務(wù)單據(jù)可自動生成會計憑證

先進的打印管理器，實現(xiàn)單據(jù)的靈活設(shè)計,可自定義打印樣式

靈活的穿透式查詢提供立體數(shù)據(jù)報表

系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)、財務(wù)及分析報表，并允許其自定義

支持中文繁體簡體兩種版本（3000pro）

單據(jù)模板自定義

簡潔直觀的數(shù)據(jù)中心，往來款情況、采購和銷售情況、庫存情況等即點即現(xiàn)，各種焦點數(shù)據(jù)組

合交叉查詢，便于比較分析

固定資產(chǎn)、工資與賬務(wù)實現(xiàn)?體化鏈接，大量工作由系統(tǒng)自動完成

安全可靠大容量數(shù)據(jù)庫，無須另購數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品

及時便利的網(wǎng)絡(luò)化管理，網(wǎng)絡(luò)版軟件中各個站點的數(shù)據(jù)可以即時通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到服務(wù)器端保存,

可以實時查看更新的數(shù)據(jù)

人性化的導(dǎo)航圖操作界面，易學(xué)易用

1.2.4SQLServer和Interbase6.5的優(yōu)點比較

SQLServer雖然是一個中大型的數(shù)據(jù)庫，但它卻擁有易于使用和維護、查詢速度快、安全性

高等很多優(yōu)點，以下是SQLServer和我們原來使用的Interbase數(shù)據(jù)庫之間的一些對比.我們

3000開發(fā)人員在這次數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)換過程，對3000系列進行很大優(yōu)化，再加上SQLServer的優(yōu)越性，

速度會比原來快7『8%.

速度

SQLServer在大數(shù)據(jù)量的條件下（例如上萬條數(shù)據(jù)），比Interbase的查詢速度快2?3%,而

且數(shù)據(jù)量越大的條件下，它們之間的差距越大，為什么呢？因為當(dāng)你查詢的時候，SQLServer

就進行大量的優(yōu)化，其中之一就是為你查詢用到表進行了索引優(yōu)化.

易于使用及維護開發(fā)

SQLServer有臨時表而Inlerbase無，在進行復(fù)雜查詢的時候Interbase就顯得很吃力。

SQLServer在Update用Delete語句中可以使用表之間聯(lián)合，Interbase不能。

SQLServer本身帶了很多函數(shù)和系統(tǒng)變晟，在進行維護和開發(fā)的時候都很方便。但Interbase

很多函數(shù)都是要自己寫，

SQLServer帶有一個非常有用的工具：查詢分析器（在速達數(shù)據(jù)庫中，適用于查詢，對執(zhí)行存

取過程有限制）。

速達3000培訓(xùn)手冊6

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安全性高，規(guī)范性高。

SQLServer有專門安全管理功能，確保數(shù)據(jù)庫不易于被其他人使用。

Interbase在使用中的時候，假如突然停電或重啟之后，很容易損壞。

SQLServer對數(shù)據(jù)的規(guī)范性高，所以一定程度上可以減輕數(shù)據(jù)管理方面出現(xiàn)的問題。

1.2.5數(shù)據(jù)庫方面的問答

速達3000系列附送數(shù)據(jù)庫是什么版本？與其他版本間是什么關(guān)系？

附送的是SQLServer2000之MSDE桌面版，比其他版本相比，沒有高端的功能。

在網(wǎng)絡(luò)版最多有多少客戶數(shù)？

和Interbase版本一樣。

I口版數(shù)據(jù)庫帳套的數(shù)據(jù)是否兼容，如何操作？

舊版的Interbase版本(6.5版之后)帳套可以升級到SQLServer版本中，在帳套維護中，有引

入帳套的功能，引入以前Interbase帳套就可以了。

數(shù)據(jù)庫安裝時需注意哪些問題，數(shù)據(jù)庫用戶名與密碼是否自己設(shè)還是默認(rèn)？

在安裝SQLServer2()0()之前，應(yīng)該徹底地檢測和驗證硬件配置和操作系統(tǒng)的安裝情況。另外,

你應(yīng)該關(guān)閉所有和SQLServer中發(fā)生的問題都可以通過這些預(yù)備工作而避免。在

Windows2000/NT系統(tǒng)中，還應(yīng)該關(guān)閉時間查看器和注冊表查看器。數(shù)據(jù)庫用戶名與密碼可以自

己設(shè)定的,一般來說，默認(rèn)情況下都可以發(fā)揮數(shù)據(jù)庫的效能了。

新版軟件對硬件配置、操作系統(tǒng)有何要求？是否支持Windows2003?

經(jīng)測試，速達3000系列在舊ndows2003系統(tǒng)下運行良好(見圖7)。

硬件系統(tǒng)

最低配置推薦配置

CPUPentiumIII500以上PentiumIIl800以hWindowsNT4.0/2000Server或更高版本;瀏覽

服內(nèi)存128M以上256M以上器:IE6.0或更高版本;或者MSSoapToolK版

務(wù)硬盤至少200M空間以上400M空間以上3.0SDK：同時要求MSXML3.0或更高版本。

器10M/100M正確安裝網(wǎng)卡及其驅(qū)動程序

網(wǎng)卡10M以太畫卡

自適應(yīng)以太網(wǎng)卡必須添加“TCP/IP"夙絡(luò)協(xié)議

網(wǎng)PentiumIII500及以Windows9X/Mc或者WindowsNT4.0

CPUPentiumll266以上

絡(luò)上Workstation/2000或更高版本；瀏覽器：

版IE6.0或更高版本；或者MSSoapToolKit3.0

客

內(nèi)存64M以上128M以上SDK；同時要求MSXML3.0或更高版本。

戶

端硬盤至少100M空間以上200M空間及以上

10M/100M正確安裝網(wǎng)卡及其驅(qū)動程序后，

網(wǎng)卡10M以太瓦卡

自適應(yīng)以太網(wǎng)卡必須添加“TCP/IP”廂絡(luò)協(xié)議

單Windows9X/Me/NT4.0/2000或更高版本；瀏覽

Pentiumni500及以

機CPUPontiuniIH800以上器：IE6.0或更高版本；或者MSSoapToolKit

上

版3.0SDK；同時要求MSXML3.0或更高版本。

圖7

7速達3000培訓(xùn)手冊

Sup^rdataSoftware

第二章、3000實施初始化介紹

2.1速達3000系列Interbase版升級SQL版升級方法

Interbase版本的軟件數(shù)據(jù)升級到SQL版共需三步，

第一,啟動Interbase6.5服務(wù)器和SQL服務(wù)器;

第二，引入Interbase6.5的數(shù)據(jù)庫文件;

第三，修好并升級。下面就這三個步驟逐一說明。

2.1.1啟動Interbase6.5服務(wù)器和SQLServer2000服務(wù)器；

Interbase服務(wù)器啟動與否的檢查方法：

檢查【控制面板】-*【管理工具】-*【服務(wù)】中【InterBaseGuardian]和【InterBaseServer]

兩項服務(wù)是否啟動；

SQLScrvor2000服務(wù)器的啟動很簡單，安裝完成后重啟電腦，就會作為一個系統(tǒng)服務(wù)自動啟動。

2.1.2引入Inte入ase6.5的數(shù)據(jù)庫文件;

打開新版速達軟件，點擊“引入”按鈕（圖1）：

圖1

圖3

速達3000培訓(xùn)手冊8

燈速達軟件

Sup^rdataSoftware

帳套引入可以處理兩種不同類型的數(shù)據(jù)文件，一種是舊版本的Interbase數(shù)據(jù)店文件，另一

種是SQL數(shù)據(jù)庫文件，在此章節(jié)我們主要說明的是舊版本軟件Interbase數(shù)據(jù)庫的文件的引入升

級方法，所以選擇“Interbase數(shù)據(jù)文件”后，點擊后面的“瀏覽”按鈕，找到舊版本軟件的帳套

數(shù)據(jù)文件，見圖4。

圖4

輸入升級后的帳套代號、公司名稱，點擊“引入”，軟件會自動將舊版本的Interbase數(shù)據(jù)庫

帳套文件轉(zhuǎn)換為SQL數(shù)據(jù)庫的帳套文件，引入成功后，“確定”即可；至此，引入文件的步驟已經(jīng)

結(jié)束。接下來，需要打開速達軟件進一步操作。

2.1.3修復(fù)并升級

打開速達軟件，選擇剛才引入的帳套并打開，系統(tǒng)會出現(xiàn)下面的提示（圖5）；點擊“確定”，

系統(tǒng)會自動彈出“帳套維界”的畫面（圖6）：

當(dāng)前帳套數(shù)據(jù)版本信息比程序要求的版本信息低!

確定

圖5

圖6

選擇之前引入的帳套，點擊“修復(fù)”，軟件開始自動修復(fù)并顯示進度條，修復(fù)成功之后整個升

級過程就完成了。需要注意的是以下兩點：

3000系列SQL版只能升級速達300（）系列7.0以上版本；

7.0以下版本必須首先升級到7.0以上版本才可以升級SQL版；

9速達3000培訓(xùn)手冊

2.2建賬過程

產(chǎn)品的實施分為三個過程，建賬過程、初始化過程、正式啟用帳套，建賬過程及初始

化過程是啟用帳套前的基礎(chǔ)信息設(shè)置部分，很多功能及操作是具備永久作用的、無法修改的，所以

這個部分是本培訓(xùn)文檔中著重編寫的部分，目的是指導(dǎo)用戶在實施過程中盡量減少操作不當(dāng)引起的

后續(xù)問題，操作本身并不復(fù)雜，但如何選擇以及選擇不同選項后的影響是我們介紹的重點。

2.2.1打開【新建賬套向?qū)А抗δ?/p>

首先打開圖1所示的畫面，選擇“新建”，系統(tǒng)會自動彈出“新建帳套向?qū)А钡漠嬅?，我們?/p>

據(jù)向?qū)б徊揭徊降木幹茙ぬ椎母鞣N準(zhǔn)備信息。

圖7

畫面中系統(tǒng)羅列的三種帳套名稱，但有兩項內(nèi)容是灰色顯示，也就是說無法創(chuàng)建下面的兩種帳

套類型，這種情況與用戶購買的速達產(chǎn)品直接相關(guān)，系統(tǒng)會根據(jù)用戶所購買的產(chǎn)品來自動確認(rèn)可以

創(chuàng)建的賬套類型。如在3000系列中，只有DMS產(chǎn)品可以“創(chuàng)建一個總部帳套”和“創(chuàng)建一個連鎖

帳套”，其他產(chǎn)品均由系統(tǒng)默認(rèn)“創(chuàng)建一個標(biāo)準(zhǔn)帳套”，并不允許用戶修改這個選項。

圖10

2.2.2【新建賬套向?qū)А慷ㄈ鐖D10）

賬套代號、企業(yè)名稱等均不能為空。帳套代號是計算機管理這個帳的數(shù)據(jù)存儲文件的文件名

速達3000培訓(xùn)手冊1o

稱。企業(yè)名稱將顯示于單據(jù)與報表的顯著位置。

納稅性質(zhì)。如果選擇小規(guī)模納稅人，在進銷存業(yè)務(wù)和會計業(yè)務(wù)中有關(guān)稅務(wù)問題需要手工調(diào)整

系統(tǒng)生成的會計憑證的會計科目。如果選擇了一般納稅人，上述業(yè)務(wù)中的稅務(wù)問題將根據(jù)有

關(guān)業(yè)務(wù)中。所開單據(jù)的稅額情況自動進行會計處理。

選擇“進銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用”，所有進銷存業(yè)務(wù)在單據(jù)保存后即自動產(chǎn)生憑證，

存貨類及相關(guān)會計科目限制產(chǎn)生下級明細(xì)科目，有關(guān)數(shù)量金額賬等資料的查詢需在進銷存報

表中進行，進銷存系統(tǒng)要先于財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬，業(yè)務(wù)處理要保持期間一致：如果選擇“進銷存

系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)分開使用“，進銷存系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)各自獨立運行，系統(tǒng)間沒有任何關(guān)聯(lián)，

進銷存業(yè)務(wù)單據(jù)不能自動產(chǎn)生憑證，所有會計科目都能產(chǎn)生下級明細(xì)科目。

2.2.3【新建賬套向?qū)А咳?/p>

圖11

設(shè)置會計科目長度的注意事項在窗口（圖11）右邊已列示，需要注意的是，如果用戶采用進銷

存和帳務(wù)結(jié)合使用這種選項，就需要在這一項考慮實際供應(yīng)商和客戶的數(shù)量，來合理設(shè)置二級會計

科目長度。

2.2.4【新建賬套向?qū)А克?/p>

<12

憑證過賬前必須經(jīng)過審核、憑證制單與審核可以是同?個人：以上這兩項是財務(wù)內(nèi)部的流程

11速達3000培訓(xùn)手冊

b速達軟件

Sup^rdataSoftware

控制，可以在啟用帳套后隨時修改，更改后立即生效。

允許零庫存出庫、期末允許負(fù)庫存結(jié)賬：這兩項內(nèi)容是考慮到部分用戶在處理日常業(yè)務(wù)時確

實存在這種特殊業(yè)務(wù)類型，但這兩項關(guān)系到進銷存業(yè)務(wù)的成本核算問題，建議客戶在沒有出

現(xiàn)這種業(yè)務(wù)時不要選擇這兩個選項，因為這兩項可能引起成本計算出現(xiàn)異常。

稱重商品條碼標(biāo)志：該標(biāo)志是商品稱重條碼的重要組成部分，以2位字母或數(shù)字來表示，并

且不能與商品編碼或條碼的頭兩位數(shù)相同。用戶啟用賬套后還可以在【賬套選項】中重新定

義。這項功能主要應(yīng)用在pos系統(tǒng)中。

價格跟蹤方式的優(yōu)選跟蹤原則：

采購：參考價——》最近價——》0

銷售：參考價——》分級批發(fā)價——》最近價——》0

2.2.5【新建賬套向?qū)А课?/p>

這步主要是設(shè)置帳套管理員的姓名、編號及密碼。帳套管理員享有軟件所有的操作權(quán)限，可以

對該帳套做任何操作，是帳套的最高管理者。其他操作人員的登陸賬號在建賬過程完成之后由系統(tǒng)

管理員錄入。管理員編號的第一位不能為0。

2.2.6【新建賬套向?qū)А苛?/p>

本系統(tǒng)中的“賬套啟用日期”是以用戶所使用的計算機系統(tǒng)日期作為當(dāng)前會計工作年度和會

計工作日期的默認(rèn)起始日期，如當(dāng)前系統(tǒng)日期為2005年6月24日，那此處的帳套啟用日期將自動

顯示為“2005-6-1二啟用賬套后，用戶可以直接輸入啟用日期以后的業(yè)務(wù)單據(jù)，無法錄入啟用日

期之前的業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證。

2.2.7【新建賬套向?qū)А科?/p>

點擊【創(chuàng)建賬套】按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建新賬套，建賬過程完成。

2.2.8賬套選項

在建好帳套后，部分建賬時設(shè)定的參數(shù)H以通過這項功能修改，現(xiàn)就這部分講行說明。

有關(guān)憑證審核的設(shè)置，包括憑證過賬前必須經(jīng)過審核以及憑證制單與審核可以是同?個人兩

個選項，您可以根據(jù)需要更改；選擇第二個選項時還可以選擇是否允許修改，使審核方面更

具有靈活性；

當(dāng)前賬套所使用的憑證字類型：該部分的內(nèi)容是用戶在創(chuàng)建賬套時設(shè)置的，此處只可以查看，

不能修改；

是否自動填充單據(jù)內(nèi)容：選擇“是"，保存該設(shè)置后，在編輯業(yè)務(wù)單據(jù)時，系統(tǒng)會記憶前一張

單據(jù)中的主要信息（單據(jù)體部分），然后自動填入新增單據(jù)中，這樣可以提高編銀業(yè)務(wù)單據(jù)

的速度。系統(tǒng)默認(rèn)狀態(tài)為“否”：

單據(jù)明細(xì)是否排序：在編輯業(yè)務(wù)單據(jù)時，選擇貨品不一定是按照貨品的編碼順序來填制的，

將此選項設(shè)為“是"，那么編輯完單據(jù)后，系統(tǒng)會自動將單據(jù)中的貨品資料按照編碼進行排

序；默認(rèn)狀態(tài)為“否”；

訂單執(zhí)行完畢不可修改：如果選是，當(dāng)某張訂單執(zhí)行完畢后，則不可以作任何修改；如果選

否（此為默認(rèn)狀態(tài)），當(dāng)某張訂單執(zhí)行完畢后，其單據(jù)明細(xì)中數(shù)量仍可以修改，但是只可以改

大，不可以改??；

信譽額度控制策略：用戶可以通過信譽額度來控制是否與客戶進行業(yè)務(wù)交易，在賬套選項中

可以通過此功能來實現(xiàn)，這里提供了三個選項：提示確認(rèn)、不允許開單、忽略，“提示確認(rèn)”

是當(dāng)用戶與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)需要開具銷售單據(jù)時，系統(tǒng)會判斷當(dāng)前客戶的信譽額度是否超過了

速達3000培訓(xùn)手冊FT

燈速達軟件

Sup^rdataSoftware

系統(tǒng)設(shè)置，如果超過則提示用戶確認(rèn)，由用戶確定是否繼續(xù)交易；“不允許開單”則在編輯單

據(jù)時如果已經(jīng)超過了信譽額度，則系統(tǒng)不允許保存單據(jù)；“忽略”則無論您是否設(shè)置了信譽額

度，系統(tǒng)都允許用戶保存單據(jù)；系統(tǒng)默認(rèn)為“提示確認(rèn)”；

注意：要使用此功能還需要在客戶基礎(chǔ)資料的“其他信息”頁面中為相應(yīng)客戶設(shè)置“信譽額

度”，沒有設(shè)置信譽額度則上述功能無法起到控制作用。

銷項增值稅稅率（％）和進項增值稅稅率（％）:用戶的增值稅稅率可能會發(fā)生變化，因而賬

套選項中分別提供了銷項稅和進項稅的修改選項，方便用戶更改增值稅稅率的百分比。

選擇批次貨品時是否顯示貨品的基本單價

2.2.9思考問題

1、建好的帳套文件放在硬盤中的什么位置？

2、Inlerbase版本的速達3000與SQL版的速達3000在備份文件里文件后綴名的區(qū)別是葉么？

3、帳套的默認(rèn)備份文件名由哪些信息組成？

4、建賬過程中設(shè)置的哪時內(nèi)容可以在建帳后繼續(xù)修改，哪些無法修改？

5、進銷存與賬務(wù)分開使用對會計憑證的制作有哪些影響？業(yè)務(wù)先結(jié)帳還是財務(wù)先結(jié)帳？他們各自結(jié)

帳的操作順序是怎么樣？

6、分級批發(fā)價對采購系統(tǒng)的價格跟蹤是否有參考作用？

7、允許零庫存出庫、期末允許負(fù)庫存結(jié)賬，這兩個選項為何可能會造成成本價異常？

8、建賬時，菜單中的哪些選項會隨藏，為什么？

9、會計科目編碼能否使用字母？系統(tǒng)是否允許輸入字母編碼？

10、如果價格跟蹤方式選擇最近價并且沒有發(fā)生過業(yè)務(wù)，那么，這張單據(jù)的單價是否顯示為零還是分

級批發(fā)價或者是參考價？

11、如果選擇參考價，而此時貨品參考價格為零，貨品發(fā)生業(yè)務(wù)時單價是否可以選擇最近價呢？

13速達3000培訓(xùn)手冊

‘速達軟件

Sup^rdataSoftware

2.3初始化實施過程

進銷存初始化------?賬務(wù)初始化-------?試算平衡--------?備份賬套

2.3.1資料數(shù)據(jù)導(dǎo)入

進銷存初始化需要輸入很多基礎(chǔ)信息，如地區(qū)資料、客戶資料、供應(yīng)商資料等，軟件提供一種

快捷的方式可以將以電子形式儲存的資料數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入軟件中來，用戶可以不必重復(fù)編輯相同的信

息快速的進行初始化工作，可以導(dǎo)入的資料有；供應(yīng)商資料、客戶資料、貨品資料。（見圖15）

圖15

下面來談一下資料導(dǎo)入需要注意的事項以及標(biāo)準(zhǔn)格式。舉例說明，如果用戶當(dāng)前已經(jīng)將自己的

貨品資料通過電腦進行管理，那用戶該如何將自己的文檔以一種軟件認(rèn)可的規(guī)范格式導(dǎo)入到軟件中

來？

首先，用戶可以進入演示帳套將貨品資料導(dǎo)出到excel表格中，再把手中的貨品資料通過復(fù)制

功能在excel中歸集整理，就可以作為導(dǎo)入資料的規(guī)范文檔了。當(dāng)然，可以直接將手中的貨品

資料調(diào)整為下圖16、圖17所示的格式，亦可成功導(dǎo)入帳套中。（供應(yīng)商和客戶資料同理，格

式如圖18和圖19所示）

其次，用戶在使用這項導(dǎo)入功能的時候需要注意，Excel表格中第一行必須包含報表的字段名,

不能有空行或其他內(nèi)容。其中客戶資料表數(shù)據(jù)庫必選字段包含客戶編碼和簡稱，供應(yīng)商資料

必選字段包括供應(yīng)商編碼和簡稱；貨品資料則必須包括貨品編碼、品名規(guī)格、單位名稱、比

率四個字段；這些字段是系統(tǒng)要求的必有字段。另外，客戶/供應(yīng)商的地區(qū)資料、貨品類別需

要提前預(yù)先定義才能保證資料導(dǎo)入的完整性。

在將手中的貨品資料導(dǎo)入到賬套后，最好是再次檢驗導(dǎo)入的內(nèi)容是否準(zhǔn)確和完善，可以通過

打開軟件的編輯窗口，逐項檢驗及瀏覽一下。

貨品資料導(dǎo)入格式（共兩頁，第一頁如下圖16）：

AECDEFG

11貨品編嗎品名規(guī)格貨品簡稱貨品類別貨品屋性總庫存量基本單位

2：00。01T折扣折扣

3：A00001網(wǎng)通ii話i痼翡食品庫存商品442盒

4A00002食品庫存商品539盒

5A00003咀香園杏仁制杏仁竊食品庫存商品730盒

6:A00004豆腐花（2561豆腐花食品庫存商品607聶

速達3000培訓(xùn)手冊14

第二頁格式如圖17所示:

__A__1BCDEFJGHIJKLM

1貨品獨用單位名稱比率參考購貨價參考存貨價貨品條碼一0批發(fā)價二級批發(fā)三級和四級州五級批稀重魴碼會員價

200001100000000

3A0000116.276902227012066.8

4A0000212.32.8692148233402

5A0000317.99690121816826

6A0000413.163.500004

圖17

供應(yīng)商資料導(dǎo)入格式如圖18所示:

ABDE

1嬴性才甲?。酃?yīng)商簡稱

91付金殿應(yīng)付金殿實際欠款

2N001中原公司0.000.00000

3N002廣州市五金公000685500685500

4N003廣州市日雜20.0040000.0040000.00

代04五洲貿(mào)易公G0.000.000.00

圖18

客戶資料導(dǎo)入格式如圖19所示:

ABCDEF

J客戶編日客戶簡稱段收金破應(yīng)收金破信杳觸度實際欠款

20001雪蓋客戶00012011.6012011.60

3A001；郊日路華公三00061314.4661314,46

4A002東北金益公章40656.80771.03-39885.77

5A003哈爾康誠心幺0.0016960.0016960.00

圖19

2.3.2客戶、供應(yīng)商初始化錄入

下面兩個客戶資料編輯窗口，左邊是初始化的客戶編輯窗口（見圖20）,右邊是啟用帳套后的

客戶編輯窗口（見圖21）,我們可以一目了然的看到，初始化可以編輯客戶的期初應(yīng)收，而啟用帳

套后客戶的新增編輯窗口中就無法輸入客戶的期初應(yīng)收，所以在此需要強調(diào)的是：

初始化需要把所有客戶和供應(yīng)商的資料及其收付款余額轉(zhuǎn)入帳套中，并且在啟用帳套后不能夠

修改也不可以刪除，所以在編輯客戶和供應(yīng)商的期初應(yīng)收應(yīng)付時，應(yīng)事先做好客戶和供應(yīng)商的手工

對帳工作，把客戶和供應(yīng)商的收付款余額在財務(wù)和業(yè)務(wù)間進行完全的對帳，確保一致后再進行客戶

和供應(yīng)商的初始化編輯工作。

圖21

如果用戶在創(chuàng)建賬套時選擇了“進銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)相結(jié)合使用”，在初始化階段輸入客

戶資料時，系統(tǒng)會根據(jù)輸入的先后順序、簡稱以及明細(xì)會計科目的長度來自動定義往來科目

的明細(xì)科目代碼及名稱。（供應(yīng)商資料的處理與此相同）

如果在此處沒有錄入期初往來款，只在“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中的對應(yīng)科目中輸入金額，那么會

15速達3000培訓(xùn)手冊

有什么影響呢？帳套啟用后查看“報表”菜單下的“應(yīng)收帳簿”和“應(yīng)付帳簿”時，就不會

顯示期初往來；但是在“帳務(wù)”報表中就會顯示期初往來，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財務(wù)兩邊不相符。

供應(yīng)商的編輯窗口（圖22）和右邊的客戶編輯窗口（圖23）的區(qū)別也很明顯，就是供應(yīng)商沒有客

戶等級。此處的客戶等級是針對貨品的分級批發(fā)價，僅針對銷售系統(tǒng)的客戶而言，對采購系統(tǒng)而言

不存在分級批發(fā)價。

1322

2.3.3貨品資料初始化錄入

看到圖24貨品資料的編輯窗口，包括貨品的基本信息和價格信息，有些重要字段還是要重點

說明一下，它們無論是在功能上還是在操作上都會對我們使用系統(tǒng)有著直接的影響。

貨品的屬性由系統(tǒng)預(yù)先定義，其中被定義為服務(wù)/勞務(wù)、其它收入/支出、折扣屬性的這些特

殊貨品在3000中都可以作為商品出售，可以用“折汨”處理一些返款等特殊業(yè)務(wù)；在這里，

貨品屬性與貨品核算方法一一對應(yīng)，由系統(tǒng)自動顯示，不可手工修改，貨品核算方法可以事

先定義也可以啟用賬套后手工修改。對于個別計價法核算成本的貨品不可以進行組裝與拆卸。

因為如果成本核算方法選擇“個別指定法”之后，系統(tǒng)就屏蔽了“可組裝/拆卸”這個復(fù)選項。

如果可組裝/拆卸復(fù)選項被打勾，表明該貨品將參與組裝或拆卸，并且在貨品資料中會增加“組

裝信息”標(biāo)簽欄，可以在列表中選擇組成這個貨品的組成元素，待