出納兼行政工作職責范文（2篇）

出納兼行政工作職責范文出納兼行政工作職責規(guī)范第一章職責界定一、出納工作職責1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款的收付與管理工作，確保資金運作的合規(guī)與高效。2.執(zhí)行每日現(xiàn)金盤點與銀行對賬程序，保障資金安全，維護賬目準確性。3.負責收支憑證的及時登記、核對與歸檔，構(gòu)建完整的財務記錄體系。4.管理應收款項，實施核算、催收與入賬流程，確保資金回籠的及時性。5.承擔稅務檔案管理工作，負責稅務申報與繳納，確保企業(yè)稅務合規(guī)。6.協(xié)助財務經(jīng)理，進行資金流動與需求分析，編制并提交相關(guān)財務報表。二、行政工作職責1.建立健全公司行政管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)優(yōu)化，以支撐公司高效運營。2.管理員工考勤、請假、出差等行政事務，維護公司工作秩序。3.負責辦公設施與辦公用品的采購與管理，保障公司日常運營需求。4.策劃與組織企業(yè)文化活動，增強員工凝聚力與團隊合作精神。5.管理員工檔案，核算與發(fā)放薪酬福利，確保符合公司政策與法律法規(guī)。6.協(xié)助管理層進行人力資源規(guī)劃與招聘工作，促進公司人員優(yōu)化配置。第二章任職要求1.具備財務管理或相關(guān)專業(yè)背景，熟悉公司財務制度與操作流程。2.擁有良好的財務分析與處理能力，能獨立完成日常財務核算任務。3.深入了解稅務法規(guī)，具備稅務申報與處理的實踐經(jīng)驗。4.具備出色的計劃組織能力與資源管理技巧，高效完成行政管理工作。5.善于溝通與協(xié)調(diào)，能與各部門建立良好的合作關(guān)系。6.具備強烈的責任心與抗壓能力，適應快節(jié)奏、高強度的工作環(huán)境。第三章工作流程一、出納工作流程1.每日核對銀行余額與賬務，更新現(xiàn)金與銀行賬戶信息。2.處理公司日?，F(xiàn)金收付，確保資金流轉(zhuǎn)的安全與準確。3.每周進行銀行對賬，核對流水賬與公司賬務，及時糾正差異。4.每月按時完成稅務申報，確保稅費繳納的及時性與準確性。5.規(guī)范執(zhí)行賬務憑證的登記、核對與歸檔流程，保障財務數(shù)據(jù)的完整性與可靠性。二、行政工作流程1.制定并執(zhí)行公司行政管理制度，保障公司運營的順暢進行。2.管理員工考勤、請假與出差事務，維護良好的工作秩序。3.負責辦公設施與辦公用品的采購與管理，滿足公司運營需求。4.精心策劃與組織企業(yè)文化活動，提升團隊凝聚力。5.嚴格管理員工檔案與薪酬福利，確保合規(guī)性。6.協(xié)助管理層進行人力資源規(guī)劃與招聘，促進公司人才隊伍建設。第四章職責分配一、出納工作分配1.主管負責資金收付與銀行對賬的核心工作。2.收款員專門負責應收款項的核算、催收與入賬。3.會計則專注于日常賬務的登記、核對與稅務申報。二、行政工作分配1.行政主管負責行政管理制度的整體構(gòu)建與優(yōu)化。2.人事主管專項管理員工考勤、請假與出差事務。3.采購員專注于辦公設施與辦公用品的采購與管理。4.行政助理承擔文化活動的組織與策劃任務。5.人力資源專員負責員工檔案與薪酬福利的核算與發(fā)放。6.人力資源經(jīng)理則協(xié)調(diào)與執(zhí)行人力資源規(guī)劃與招聘工作。出納兼行政工作職責范文（二）一、背景概述出納兼行政職務是綜合性的關(guān)鍵崗位，涉及財務數(shù)據(jù)的處理與行政事務的協(xié)助。該職位要求具備一定的財務專業(yè)知識及辦公技能，以高效執(zhí)行各項任務。以下將詳細闡述此職位的職責范圍。二、出納職責示例1.財務運營：承擔公司日常財務運營，包括收支記錄與核對、資金管理與監(jiān)控。確保財務數(shù)據(jù)的精確與完整，定期提交財務報告，協(xié)助上級進行財務分析與預算規(guī)劃。2.銀行關(guān)系管理：負責與銀行的業(yè)務協(xié)調(diào)，涵蓋存款、支票處理、匯款及信用證的開設等。維護良好的銀行合作關(guān)系，及時處理銀行相關(guān)問題與突發(fā)事件，保證資金安全與正常流動。3.發(fā)票控制：執(zhí)行發(fā)票管理，包括開具、分發(fā)、登記與歸檔。確保發(fā)票操作合規(guī)且準確，按時提交稅務報告，協(xié)助上級進行稅務審核工作。4.資產(chǎn)監(jiān)管：管理公司固定資產(chǎn)，涵蓋采購、驗收、入賬及報廢流程。實施資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)完整與安全，定期提交資產(chǎn)報告及相關(guān)折舊計算。5.報銷處理：管理員工差旅及日常費用報銷，包括單據(jù)審核、批準與支付。確保報銷流程規(guī)范，提供準確的報銷報告，協(xié)助上級進行費用控制與分析。6.行政協(xié)助：支持管理層處理行政事務，如文件處理、復印與歸檔。組織會議籌備與記錄，協(xié)調(diào)部門間協(xié)作，解決日常行政問題與突發(fā)事件。7.檔案維護：負責檔案管理，包括整理、存儲與歸檔。確保檔案安全與保密，優(yōu)化檢索與借閱流程，及時提交檔案報告與移交材料。8.信息管理：管理公司信息，包括電子郵件處理、文件存儲與查詢。確保信息安全，協(xié)助上級進行信息整合與分發(fā)，提供相關(guān)數(shù)據(jù)與報表支持。9.企業(yè)文化建設：積極參與企業(yè)文化活動，增強員工的團隊精神與歸屬感。組織各類活動與培訓，促進員工交流與合作，提升工作效率與團隊協(xié)作能力。10.其他任務：執(zhí)行上級指派的其他任務，積極配合部門工作安排。參與工作流程優(yōu)化，提出改進建議，以提高工作質(zhì)量與效率。三、結(jié)