出納管理操作規(guī)程

出納管理操作規(guī)程

Kingdee

金蝶，企業(yè)管理專家

出納管理操作規(guī)程

XXX股份有限公司

金蝶軟件（中國）有限公司

2024年3月25日

油彳囹尊理戈坎摑殳城城筵

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1出納管理..................................................錯誤!未定義書簽。

1.1業(yè)務規(guī)程圖.......................................錯誤!未定義書簽。

1.2操作規(guī)程..........................................錯誤!未定義書簽。

1.2.1彳吏用流程.....................................錯誤!未定義書簽。

1.2.2基］出設置.....................................錯誤!未定義書簽。

1.2.2.1參數(shù)設置..............................錯誤!未定義書簽。

1.2.2.2銀行....................................錯誤!未定義書簽。

1.2.2.3銀行賬號..............................錯誤!未定義書簽。

1.2.2.4收付款用途...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.3業(yè)務初夕臺化..................................錯誤!未定義書簽。

1.2.3.1系統(tǒng)啟用..............................錯誤!未定義書簽。

1.2.3.2現(xiàn)金期初..............................錯誤!未定義書簽。

1.2.3.3銀行存款期初........................錯誤!未定義書簽。

1.2.3.4結(jié)束初始化...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.4日常業(yè)務處理................................錯誤味定義書簽。

1?.14^^?????????????????????????????????????????????錯誤!未定乂書簽o

1.2.4.2收款退款單...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.3付款單.................................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.4付款退款單...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.5現(xiàn)金存取單...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.6銀彳亍轉(zhuǎn)貝長單...........................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.7應收票據(jù).............................錯誤!未定義書簽。

文檔僅供參考

1.2.4.8應收票據(jù)結(jié)算單..............錯誤!未定義書簽。

1.2.4.9應付票據(jù).....................錯誤!未定義書簽。

1.2.4.10應付票據(jù)結(jié)算單..............錯誤!未定義書簽。

1.2.5現(xiàn)金盤點..........................錯誤!未定義書簽。

1.2.6銀彳亍對賬..........................錯誤!未定義書簽。

1.2.6.1銀行對賬單...................錯誤I未定義書簽。

1.2.6.2銀行存款對賬.................錯誤!未定義書簽。

1.2.6.3余額調(diào)節(jié)表...................錯誤!未定義書簽。

1.2.7期末處理..........................錯誤!未定義書簽。

1.2.7.1結(jié)賬.........................錯誤!未定義書簽。

1.2.7.2反結(jié)賬.......................錯誤!未定義書簽。

1.2.8賬務處理..........................錯誤!未定義書簽。

1.2.9日記貝長........................................錯誤!未定義書簽。

1.2.9.1現(xiàn)金日記賬...................錯誤!未定義書簽。

1.2.9.2銀行存款日記賬...............錯誤!未定義書簽。

1210報表分析

錯誤!未定義書簽。

1.2.10.1現(xiàn)金日才艮表...................錯誤!未定義書簽。

1.2.10.2銀彳亍存款日寸艮表..............錯誤!未定義書簽。

1.2.10.3現(xiàn)金流水賬...................錯誤!未定義書簽。

1.2.10.4銀彳亍存款流水賬..............錯誤!未定義書簽。

1.2.10.5資金頭寸表...................錯誤!未定義書簽。

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1出納管理

1.1業(yè)務規(guī)程圖

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1.2操作規(guī)程

12.1使用流程

在日常業(yè)務處理過程中，用戶隨時能夠進行日記賬以及報表的查

詢。

下面是對出納管理系統(tǒng)整體的使用流程進行詳細說明：

第一步，基礎設置

在系統(tǒng)開始正式應用前，需要先進行以下基礎數(shù)據(jù)的設置，以保證日

常業(yè)務正常執(zhí)行。

設置公共基礎數(shù)據(jù)

包括:組織信息、客戶、供應商、部門、職員、幣別、匯率體系、

結(jié)算方式、銀行、銀行帳號等。該部分數(shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用

供應鏈、總賬等系統(tǒng)時已經(jīng)設置，則在使用出納管理系統(tǒng)時不需要

再單獨設置。

設置出納管理系統(tǒng)參數(shù)：

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【參數(shù)設置】一＞【出納管

理參數(shù)】

維護收付款用途：

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【基礎資料】一＞【收付款

用途】

第二步，期初錄入

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在出納管理系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬

戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)能夠在此基礎上

繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點實際的存款和現(xiàn)

金頭寸。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【啟用日期

設置】，設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【現(xiàn)金期

初】，錄入庫存現(xiàn)金的期初余額。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【銀行存款

期初】，錄入銀行存款的期初余額。這里需要特別注意，還需要同時

錄入期初企業(yè)未達賬和期初銀行未達賬,保證期初銀行存款對賬平

衡。這些期初未達數(shù)據(jù)，招參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【出納管理

結(jié)束初始化】，系統(tǒng)結(jié)束初始化，正式進入日常業(yè)務處理階段。

第三步，日常業(yè)務處理

1、日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理：

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【現(xiàn)金存

取單】，處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一〉【日常處理】一＞【銀行轉(zhuǎn)

賬單】，處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務。購匯業(yè)務也在此處理。

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進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【收款

單】，處理所有對外收款業(yè)務。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【收款退

款單】，處理收款退款業(yè)務。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【付款

單】，處理所有對外付款業(yè)務。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【付款退

款單】，處理付款退款業(yè)務C

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【應收票

據(jù)】，維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務處

理。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【應付票

據(jù)】，維護簽發(fā)的應付票據(jù)，以及進行應付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務處

理。

2、現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬：

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【現(xiàn)金盤點】一＞【現(xiàn)金盤

點表】，進行庫存現(xiàn)金的盤點。

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【銀行對賬】一＞【銀行對

賬單】，經(jīng)過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。

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進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【銀行對賬】一＞【多賬號

批量對賬】、【銀行存款對賬】，經(jīng)過系統(tǒng)自動或者手工的方式進

行銀行存款的對賬處理。

3、日清月結(jié)：

進入【財務會計】一＞【出納管理】一＞【期末處理】一＞【出納管

理結(jié)賬】，支持任意日期進行結(jié)帳處理。

1.2.2基礎設置

1.2.2.1參數(shù)設置

應用系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要確認以下系統(tǒng)參數(shù)的值是否

符合企業(yè)實際業(yè)務的需求。當然，在系統(tǒng)使用過程中，也能夠根據(jù)實

際需求的變化修改這些系統(tǒng)參數(shù)的設置。

位置參數(shù)說明

基本參數(shù)出納管理業(yè)務單據(jù)的控制出納管理的業(yè)務單據(jù)（包括收款單、收款退款單、付款單、付

匯率允許手工修改款退款單、應收票據(jù)、應付票據(jù)）上的匯率字段是否允許用戶手工

修改。

存在未審核的單據(jù)時控制出納管理系統(tǒng)存在當期未審核的業(yè)務單據(jù)時，系統(tǒng)是否允許結(jié)

不允許結(jié)賬賬。

12.2.2銀行

功能說明

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管理和維護企業(yè)具體的開戶銀行，一般是各大銀行具體的分行或者

支行。

功能路徑

【財務會計】一〉【出納管理】一〉【基礎資料】一＞【銀行】

字段說明

）豐要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創(chuàng)立組織創(chuàng)立當前銀行基礎資料的業(yè)務組織。

編碼當前開戶銀行的編碼。

名稱當前開戶銀行的名稱，一般是各大銀行的某分行或者支行。

銀行地址當前開戶銀行的地址信息。

使用組織使用當前開戶銀行的業(yè)務組織。

生效日期當前開戶銀行基礎資料的生效日期。

失效日期當前開戶銀行基礎資料的失效日期。

描述對當前開戶銀行基礎資料的備注信息。

操作說明

銀行默認為共享型基礎資料，所有有權(quán)限的業(yè)務組織均能夠使用。

1.223銀行賬號

功能說明

管理和維護企業(yè)自己的銀行賬號。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【基礎資料】一＞【銀行賬號】

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字段說明

＞主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創(chuàng)立組織創(chuàng)立當前銀行賬號基礎資料的業(yè)務組織。

銀行賬號錄入企業(yè)的銀行賬號。

開戶銀行錄入當前銀行賬號對應的開戶銀行。

賬戶名稱錄入當前銀行賬號對應的賬戶名稱。

銀行地址顯示當前銀行賬號開戶銀行的地址信息。

開戶銀行聯(lián)行號錄入聯(lián)行號。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

使用組織使用當前銀行賬號基礎資料的業(yè)務組織。

賬戶地區(qū)碼錄入地區(qū)碼。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

賬戶地區(qū)名錄入地區(qū)名。系統(tǒng)中主要應用在網(wǎng)上銀行，非必錄。

備注對當前銀行賬號基礎資料的備注信息。

操作說明

銀行賬號默認為分配型基礎資料，同一個銀行賬號能夠分配給多個

結(jié)算組織使用。

銀行賬號分配路徑：【財務會計】一＞【出納管理】一＞【基礎資

料】一＞【銀行賬號】一＞業(yè)務操作一＞分配

銀行賬號基礎資料控制策略設置請參見基礎管理幫助手冊的相關章

節(jié)。

122.4收付款用途

功能說明

企業(yè)對外收款或者付款時需要指明具體的用途，系統(tǒng)根據(jù)收付款用

途的屬性進行相應的業(yè)務處理。

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功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【基礎資料】一＞【收付款用

途】

字段說明

＞主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽編碼當前收付款用途基礎資料的編碼。

名稱當前收付款用途的名稱。

描述對當前收忖款用途的備注信息。

收付款類型確定當前用途是收款還是付款類別。

業(yè)務類型確定當前用途所對應的業(yè)務類型,以確定該用途能夠用在具體哪些單據(jù)類型

上。

財務處理計入往來:相應的收付款數(shù)據(jù)影響應收應付系統(tǒng)的余額，參與應收應付系統(tǒng)的

應收收款或者應付付款的核銷。

操作說明

系統(tǒng)預設了企業(yè)最常見的收付款用途,同時也支持企業(yè)根據(jù)實際情

況自定義其它收付款用途。

12.3業(yè)務初始化

12.3.1系統(tǒng)啟用

功能說明

設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期，啟用系統(tǒng)。

功能路徑

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【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【啟用日期設

置】

C/IOUd.upmg0515liuww?蘇州公司"都助

AHJflH即設苦

啟用日期設置

啟用退出

V

轉(zhuǎn)比如出名稱結(jié)口如蠅￡JB用日期狀態(tài)

100杭州公司2013/5/1啟用

400杭州結(jié)苴2013/5/1H用

600蘇州事業(yè)郃一201W1后用

700蘇州事業(yè)郃二2013571啟用

字段說明

卜主要字段說明

字段說明

選擇勾選需要設置啟用H期的結(jié)算組織。

結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。

結(jié)算組織名稱顯示結(jié)算組織的名稱。

結(jié)算組織描述顯示結(jié)算組織相應的描述信息。

啟用日期錄入對應結(jié)算組織出納管理系統(tǒng)的啟用日期。

狀態(tài)顯示出納管理系統(tǒng)當前啟用以及業(yè)務發(fā)生的狀態(tài)。

操作說明

用戶選擇需要啟用出納管理系統(tǒng)的結(jié)算組織,設置相應的啟用日期

后，點擊啟用功能按鈕，啟用系統(tǒng)。

12.3.2現(xiàn)金期初

功能說明

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按幣別錄入企業(yè)庫存現(xiàn)金的期初余額。

操作前提

定義了結(jié)算組織以及幣別基礎資料。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【現(xiàn)金期初】

金蝶K/3Cloud

n群期初E

現(xiàn)金期初

新噌▼保存，提交▼審核▼前一▼后一▼附件選項退出

彝

結(jié)算維杭州公司0,I,業(yè)務日期2013/4/30

單籍編號保存時自動生成

新增行刪除行插入行

而別.本年收入累計本年支出累計斯物余鍛

?1人民幣￥0.00￥0.00￥200,000.00

2美元$0.0000$0.0000$50,000.0000

字段說明

b主要字段說明

字段說明

結(jié)算組織庫存現(xiàn)金余額所歸屬的結(jié)算組織。

單據(jù)編號現(xiàn)金期初單的單據(jù)編號。

業(yè)務日期現(xiàn)金期初單的口期，系統(tǒng)自動置為啟用口期前一天。

幣別庫存現(xiàn)金的幣利。

本年累計收入當前幣別現(xiàn)金累計收入。

本年累計支出當前幣別現(xiàn)金累計支出。

期初余額當前幣別庫存現(xiàn)金的期初余額。

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操作說明

用戶經(jīng)過新增對應結(jié)算組織的現(xiàn)金期初單據(jù),錄入對應結(jié)算組織各

個幣別的庫存現(xiàn)金的期初余額。

123.3銀行存款期初

功能說明

按幣別錄入企業(yè)各個銀行賬號下銀行存款的期初余額，并錄入企業(yè)

以及銀行期初未達項，保證期初銀行存款對賬平衡。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎資料。

功能路徑

【財務會計】【出納管理】一＞【初始化】一＞【銀行存款期

初】

金蝶K/3Qoud—IWM，E

假行存款期初

?用?保存,H交,用體工?！?MlMa

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Q|?業(yè)霎日.[aoiwio■

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修師5行事入行

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人民巾￥000VOOO8001000V000￥000W

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字段說明

＞銀行存款期初單主要字段說明

字段說明

結(jié)算組織銀行存款余額所歸屬的結(jié)算組織。

單據(jù)編號銀行存款期初單的單據(jù)編號。

業(yè)務日期銀行存款期初單的H期，系統(tǒng)自動置為啟用H期前一天。

銀行銀行賬號對應的開戶銀行。

銀行帳號企業(yè)內(nèi)部的銀行賬號。

賬戶名稱銀行張?zhí)枌馁~戶名稱。

幣別銀行存款的幣利。

企業(yè)方本年收入累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計收入。

企業(yè)方本年支出累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計支出。

企業(yè)方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款企業(yè)賬面期初余額。

銀行方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款銀行方對賬單的期初余額。

企業(yè)未達金額合計系統(tǒng)自動計算用戶錄入的企業(yè)方未達金額的合計。

銀行未達金額合計系統(tǒng)自動計算用戶錄入的銀行方未達金額的合計。

是否平衡顯示期初余額銀行存款對賬結(jié)果是否平衡。

b企業(yè)期初未達字段說明

字段說明

業(yè)務日期收付款業(yè)務發(fā)生的日期。

摘要收付款業(yè)務摘要。

未收金額銀行已到賬，企業(yè)未入賬的收款金額。

未付金額銀行已付款，企業(yè)未入賬的付款金額。

結(jié)算方式收付款業(yè)務的結(jié)算方式。

結(jié)算號收付款業(yè)務銀行回單的結(jié)算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

b銀行期初未達字段說明

字段說明

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業(yè)務日期收付款業(yè)務發(fā)生的日期。

摘要收付款業(yè)務摘要。

未收金額企業(yè)已入賬，銀行未到賬的收款金額。

未付金額企業(yè)已入賬，銀行未付款的付款金額。

結(jié)算方式收付款業(yè)務的結(jié)算方式。

結(jié)算號收付款業(yè)務銀行回單的結(jié)算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

操作說明

1、用戶經(jīng)過新增對應結(jié)算組織的銀行存款期初單據(jù)，錄入對應結(jié)算

組織各銀行賬號對應幣別的銀行存款的期初余額。

2、【銀行存款期初】一＞【業(yè)務操作】一＞【企業(yè)期初未達】，錄入

企業(yè)期初未達項。企業(yè)期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

3、【銀行存款期初】一〉【業(yè)務操作】一＞【銀行期初未達】，錄入

銀行期初未達項。銀行期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

4、【銀行存款期初】一〉1期初對賬報告】，查詢期初銀行存款余

額調(diào)節(jié)表。期初銀行存款對賬平衡，是以后各期間銀行存款對賬平

衡的基礎。

1.2.3.4結(jié)束初始化

功能說明

出納管理系統(tǒng)結(jié)束初始化,結(jié)轉(zhuǎn)期初余額，正式進入日常業(yè)務處理狀

態(tài)。

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操作前提

系統(tǒng)已啟用，且未結(jié)束初始化。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【初始化】一＞【出納管理結(jié)束

初始化】

字段說明

＞主要字段說明

字段說明

選擇勾選需要結(jié)束初始化的結(jié)算組織。

結(jié)算組織編碼顯示結(jié)算組織的編碼。

結(jié)算組織名稱顯示結(jié)算組織的名稱。

結(jié)算組織描述顯示結(jié)算組織相應的描述信息。

結(jié)果顯示出納管理系統(tǒng)結(jié)束初始化操作的結(jié)果。

操作說明

1、用戶選擇能夠結(jié)束初始化的結(jié)算組織,點擊結(jié)束初始化功能按鈕,

系統(tǒng)結(jié)束初始化。

2、對于已經(jīng)結(jié)束初始化的結(jié)算組織，如果需要修改期初數(shù)據(jù),則能夠

進行反初始化：【財務會計】一＞【出納管理】—＞【初始化】一＞

【出納管理反初始化】。

業(yè)務說明

1、結(jié)束初始化條件:現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單已經(jīng)審核。

2、反初始化條件:系統(tǒng)未結(jié)帳。

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3、結(jié)束初始化影響：

(1)現(xiàn)金期初單、銀行存款期初單不允許新增或者反審核。

(2)結(jié)束初始化時根據(jù)現(xiàn)金期初單以及銀行存款期初單更新余額表

期初余額。

1.2.4日常業(yè)務處理

12.4.1收款單

功能說明

記錄企業(yè)所有對外收款的業(yè)務,包括銷售業(yè)務收款或者其它業(yè)務收

款。

支持手工新增或者關聯(lián)應收系統(tǒng)的應收單、其它應收單生成收款

單。

系統(tǒng)自動根據(jù)收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統(tǒng)的余額，

是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、

匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。

3、如果是經(jīng)過票據(jù)類結(jié)算方式收款，則還需要先維護了應收票據(jù)數(shù)

據(jù)。

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功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【收款單】

字段說明

收款單單據(jù)頭包括的主要頁簽:基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容

如下所示：

》收款單單據(jù)頭.基本頁答

字段說明

單據(jù)類型選擇錄入收款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，收款單的單據(jù)類型分為

兩類:銷售業(yè)務收款單、其它業(yè)務收款單。

注意：

根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)

務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。

單據(jù)編號收款單的編號。

當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；

當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。

業(yè)務日期收款業(yè)務發(fā)生的H期,也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。

往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位類型。

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往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位。

付款單位類型選擇實際付款的對方單位類型。

付款單位錄入實際付款的對方單位。實際付款方與往來關系方不一定是相同的。

幣別錄入本次收到款項所對應的幣別。

應收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應收金額自動計算收款單整單應收金額。

實收金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實收金額自動計算收款單整單的實收金額。

結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次收款的結(jié)算組織。

銷售組織錄入本次委托收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次收款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也

能夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次收款業(yè)務對應的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能

夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次收款業(yè)務對應的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能

夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

.收款單單據(jù)頭.整單金額頁簽

字段說明

幣別顯示本次收到款項所對應的幣別。

應收金額顯示收款單整單的應收金額合計。

實收金額顯示收款單整單的實收金額合計。

本位幣顯示本次收款的結(jié)算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次收款的結(jié)算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修改。

應收金額本位幣顯示收款單整單的應收金額的本位幣。

實收金額本位幣顯示收款單整單的實收金額的本位幣O

收款單單據(jù)體包括的主要頁簽:明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁

簽、明細金額頁簽、應收票據(jù)頁簽，具體內(nèi)容如下所示：

.收款單單據(jù)體-明細頁簽

字段說明

結(jié)算方式選擇錄入收款業(yè)務對應的結(jié)算方式。

收款用途選擇錄入收款金額對應的用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)收付款用途的屬性，在后續(xù)的

業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。

文檔僅供參考

預收項目類型如果收付款用途是預收款,則錄入預收項目的類型。當單據(jù)類型為其它業(yè)務收

款時，該字段不顯示。

銷售訂單如果預收款的項目類型是銷售iJ單，則錄入具體所預收的銷售id單編號。當單

據(jù)類型為其它業(yè)務收款時，該字段不顯示。

應收金額本次交易業(yè)務應收的金額。

如果收款單是關聯(lián)應收單生成,則應收金額由系統(tǒng)根據(jù)應收單計算出來。

如果收款單無應收源單，則需要手工錄入。

現(xiàn)金折扣今次交易業(yè)務發(fā)生的現(xiàn)金折扣。當單據(jù)類型為其它業(yè)務收款時，該字段不顯

7J\o

折后金額由系統(tǒng)自動計算應收金額扣除現(xiàn)金折扣后的金額。當單據(jù)類型為其它業(yè)務收

款時，該字段不顯示。

手續(xù)費本次收款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。

長短款本次收款發(fā)生的長短款。

實收金額由系統(tǒng)自動計算本次收款業(yè)務企業(yè)實際收到的金額。

我方銀行賬號如果本次收款業(yè)務是經(jīng)過銀行類的結(jié)算方式進行結(jié)算，則需要錄入款項所收入

的我方銀行賬號。

結(jié)算號銀行收款處理的結(jié)算號。

備注錄入本次收款業(yè)務的備注信息。

.收款單單據(jù)體.源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應收單源單的收款單中才顯示，不存在應收單源

單的收款單中不顯示該頁簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。

源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。

應收金額顯示所選源單的應收金額。

計劃收款金額顯示所選源單的應收未收金額。

本次收款金額用戶維護本次實際收款金額。

結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。

》收款單單據(jù)體.賬號頁簽

字段說明

文檔僅供參考

我方銀行賬號錄入我方收款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方收款銀行賬號對應的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自

動進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方付款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信

息自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方付款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信息自

動進行銀行存款對賬勾對。

b收款單單據(jù)體-明細金額頁答

字段說明

應收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。

現(xiàn)金折扣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額。

折后金額顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額。

手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。

長短款顯示基本頁簽當前分錄行的長短款。

實收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。

應收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的應收金額的本位幣。

現(xiàn)金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現(xiàn)金折扣金額的本位幣。

折后金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額的本位幣。

手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。

長短款本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的長短款本位幣。

實收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額本位幣。

.收款單單據(jù)體-應收票據(jù)頁答

該頁簽只有在存在票據(jù)類結(jié)算方式時才顯示,不存在票據(jù)類結(jié)算方

式時不顯示該頁簽。

字段說明

票據(jù)流水號錄入當前收款單要引用的應收票據(jù)的票據(jù)流水號。

票據(jù)類型顯示所引用的應收票據(jù)的票據(jù)類型。

票據(jù)號顯示所引用的應收票據(jù)的票據(jù)號。

文檔僅供參考

票面金額顯示所引用的應收票據(jù)的票面金額。

可用金額顯示所引用的應收票據(jù)當前未被引用的票面余額。

當前占用金額錄入當前收款單要占用對應應收票據(jù)的金額。

到期日顯示所引用的應收票據(jù)的到期日。

結(jié)算狀態(tài)顯示所引用的應收票據(jù)的最新結(jié)算狀態(tài)。

操作說明

1、【收款單】一〉【下推】一＞【選單】，關聯(lián)應收單或者其它應收

單源單，生成收款單。

2、【收款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【勾對記錄】查詢收款單對應

的銀行存款對賬勾對記錄。

3、【收款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【應收票據(jù)】，查詢收款單所引

用的應收票據(jù)。

4、【收款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【核銷記錄】，查詢收款單所對

應的應收收款核銷記錄。

5、【收款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【信用查詢】，查詢收款單對應

的客戶或者銷售員的信用狀況。

1.2.4.2收款退款單

功能說明

與收款業(yè)務對應，處理收款業(yè)務所發(fā)生的退款,包括銷售業(yè)務收款的

退款或者其它業(yè)務收款的退款。

文檔僅供參考

支持手工新增或者關聯(lián)應收系統(tǒng)負數(shù)的應收單、其它應收單生成收

款退款單。

系統(tǒng)同樣自動根據(jù)退款單上注明的原收款用途的財務屬性確定是否

影響應收系統(tǒng)的余額，是否參與應收系統(tǒng)的應收收款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、

匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【收款退款

單】

字段說明

文檔僅供參考

收款退款單單據(jù)頭包括的主要頁簽:基本頁簽、整單金額頁簽，具體

內(nèi)容如下所示：

卜收款退款單單據(jù)頭-基本頁卷

字段說明

單據(jù)類型選擇錄入收款退款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，收款退款單的單據(jù)

類型分為兩類:銷售業(yè)務退款單、其它業(yè)務退款單。

注意：

根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)收款業(yè)

務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。

單據(jù)編號收款退款單的編號。

當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；

當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。

業(yè)務日期退款業(yè)務發(fā)生的日期,也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。

往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位。

收款單位類型選擇實際收取企業(yè)退款的對方單位類型。

收款單位錄入實際收取企業(yè)退款的對方單位。實際收款方與往來關系方不一定是相同

的。

幣別錄入本次退款所對應的幣別。

退款金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的退款金額自動計算收款退款單整單退款金額。

實退金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實退金額自動計算收款退款單整單的實退金額。

結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次退款的結(jié)算組織。

銷售組織耒入原來委托收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次退款業(yè)務對應的銷售部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也

能夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次退款業(yè)務對應的銷售組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能

夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次退款業(yè)務對應的銷售員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能

夠作為應收收款核銷時的匹配條件。

》收款退款單單據(jù)頭-整單金額頁箔

字段說明

幣別顯示本次退款所對應的幣別。

退款金額顯示收款退款單整單的退款金額合計。

文檔僅供參考

實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。

本位幣顯示本次退款的結(jié)算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次退款的結(jié)算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。根據(jù)對應的系統(tǒng)參數(shù)確定是否允許手工修

改。

退款金額本位幣顯示收款退款單整單的退款金額的本位幣。

實退金額本位幣顯示收款退款單整單的實退金額的本位幣。

收款退款單單據(jù)體包括的主要頁簽:明細頁簽、源單明細頁簽、賬

號頁簽、明細金額頁簽，具體內(nèi)容如下所示：

＞收款退款單單據(jù)體?明細頁答

字段說明

結(jié)算方式選擇錄入退款業(yè)務對應的結(jié)算方式。

原收款用途選擇錄入退款金額所對應的原收款用途。系統(tǒng)將自動根據(jù)原收款用途的屬性，

在后續(xù)的業(yè)務以及財務處理上遵循不同的處理規(guī)則。

退款金額本次交易業(yè)務退款的金額。

如果收款退款單是關聯(lián)應收單生成，則退款金額由系統(tǒng)根據(jù)應收單計算出來。

如果收款退款單無應收源單，則需要手工錄入。

手續(xù)費本次退款業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費。

實退金額由系統(tǒng)自動計算本次退款業(yè)務企業(yè)實際支付的金額。

我方銀行張?zhí)柸绻敬瓮丝顦I(yè)務是經(jīng)過銀行類的結(jié)算方式進行結(jié)算，則需要錄入實際退款的

我方銀行賬號。

結(jié)算號銀行付款處理的結(jié)算號。

備注錄入本次退款業(yè)務的備注信息。

b收款退款單單據(jù)體-源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應收

單源單的收款退款單中不顯示該頁簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據(jù)類型。

源單編號顯示所選源單的單據(jù)編號。

文檔僅供參考

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃退款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期口。

應退金額顯示所選源單的應退金額。

計劃退款金額顯示所選源單的應退未退金額。

本次退款金額用戶維護本次退款金額。

結(jié)算方式顯示所選源單的結(jié)算方式。

＞收款退款單單據(jù)體-賬號頁簽

字段說明

我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方收取退款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信

息自動進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方收取退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)

此信息自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方收取退款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統(tǒng)根據(jù)此信

息自動進行銀行存款對賬勾對。

b收款退款單單據(jù)體-明細金額頁答

字段說明

退款金額顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額。

手續(xù)費顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費金額。

實退金額顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額。

退款金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額的本位幣。

手續(xù)費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續(xù)費本位幣。

實退金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額本位幣。

操作說明

1、【收款退款單】一〉【下推】一＞【選單】，關聯(lián)應收單或者其它

應收單源單，生成收款退款單。

文檔僅供參考

2、【收款退款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【勾對記錄】，查詢收款退

款單對應的銀行存款對賬勾對記錄。

3、【收款退款單】一＞【業(yè)務查詢】一＞【核銷記錄】，查詢收款退

款單所對應的應收收款核銷記錄。

4、【收款退款單】一＞【業(yè)務查詢】-＞【信用查詢】，查詢收款退

款單對應的客戶或者銷售員的信用狀況。

12.4.3付款單

功能說明

記錄企業(yè)所有對外付款的業(yè)務,包括采購業(yè)務付款、工資發(fā)放付款

或者其它業(yè)務付款。

支持手工新增或者關聯(lián)應付系統(tǒng)的應付單、其它應付單生成付款

單。

系統(tǒng)自動根據(jù)付款用途的財務屬性確定是否影響應付系統(tǒng)的余額，

是否參與應付系統(tǒng)的應付付款核銷。

操作前提

1、系統(tǒng)已啟用。

2、定義了結(jié)算組織、單據(jù)類型、客戶彳共應商/部門/員工、幣別、

匯率體系、結(jié)算方式、收付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數(shù)據(jù)。

文檔僅供參考

3、如果是經(jīng)過票據(jù)類結(jié)算方式付款，則還需要先維護了應付票據(jù)數(shù)

據(jù)。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納管理】一＞【日常處理】一＞【付款單】

字段說明

付款單單據(jù)頭包括的主要頁簽:基本頁簽、整單金額頁簽，具體內(nèi)容

如下所示：

.付款單單據(jù)頭-基本頁簽

字段說明

單據(jù)類型選擇錄入付款單單據(jù)類型名稱。根據(jù)業(yè)務類型的不同，付款單的單據(jù)類型分為

三類:采購業(yè)務付款單、工資發(fā)放付款單以及其它業(yè)務付款單。

注意：

根據(jù)不同的業(yè)務類型需要選擇不同的單據(jù)類型，不同的單據(jù)類型在后續(xù)付款業(yè)

務處理上遵循不同的業(yè)務處理規(guī)則。

單據(jù)編號付款單的編號。

文檔僅供參考

當【單據(jù)類型】定義為自動編號時，在保存時，系統(tǒng)自動生成單據(jù)編號；

當【單據(jù)類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據(jù)編號。

業(yè)務日期付款業(yè)務發(fā)生的日期，也是財務入賬時該筆業(yè)務所屬財務期間的依據(jù)。

往來單位類型選擇與企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業(yè)企業(yè)發(fā)生債權(quán)債務或者收付款往來關系的對方單位。

收款單位類型選擇實際收款的對方單位類型。

收款單位錄入實際收款的對方單位。實際收款方與往來關系方不一定是相同的。

幣別錄入本次支付款項所對應的幣別。

應付金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的應付金額自動計算付款單整單應付金額。

實付金額由系統(tǒng)根據(jù)表體的實付金額自動計算付款單整單的實付金額。

結(jié)算組織錄入執(zhí)行本次付款的結(jié)算組織。

采購組織錄入本次委托付款的采購組織。

采購部門錄入本次付款業(yè)務對應的采購部門，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也

能夠作為應付付款核銷時的匹配條件。

采購組錄入本次付款業(yè)務對應的采購組，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能

夠作為應付付款核銷時的匹配條件。

采購員錄入本次付款業(yè)務對應的采購員，該信息滿足企業(yè)明細核算的需要，同時也能