電氣設備保護控制裝置招商計劃書

目錄

第一章市場預測...................................................8

一、促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級..........................................8

二、電力監(jiān)控行業(yè)面臨的機遇........................................8

三、電力監(jiān)控行業(yè)主要技術壁壘.....................................10

第二章緒論......................................................14

一、項目名稱及項目單位...........................................14

二、項目建設地點..................................................14

三、可行性研究范圍................................................14

四、編制依據(jù)和技術原則...........................................14

五、建設背景、規(guī)模................................................16

六、項目建設進度..................................................17

七、環(huán)境影響......................................................17

八、建設投資估算..................................................18

九、項目主要技術經(jīng)濟指標.........................................18

主要經(jīng)濟指標一覽表................................................19

十、主要結論及建議................................................20

第三章建筑工程可行性分析........................................21

一、項目工程設計總體要求.........................................21

二、建設方案......................................................21

三、建筑工程建設指標.............................................21

建筑工程投資一覽表................................................22

第四章選址方案分析..............................................24

一、項目選址原則..................................................24

二、建設區(qū)基本情況................................................24

三、推進城鄉(xiāng)建設協(xié)同化，統(tǒng)籌提升發(fā)展水平.........................26

四、項目選址綜合評價.............................................27

第五章運營管理..................................................29

一、公司經(jīng)營宗旨..................................................29

二、公司的目標、主要職責.........................................29

三、各部門職責及權限.............................................30

四、財務會計制度..................................................34

第六章法人治理..................................................37

一、股東權利及義務................................................37

二、董事..........................................................40

三、高級管理人員..................................................44

四、監(jiān)事..........................................................47

第七章發(fā)展規(guī)劃..................................................49

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................49

二、保障措施......................................................50

第八章勞動安全生產(chǎn)分析..........................................53

一、編制依據(jù)......................................................53

二、防范措施......................................................55

三、預期效果評價..................................................61

第九章人力資源配置..............................................62

一、人力資源配置..................................................62

勞動定員一覽表....................................................62

二、員工技能培訓..................................................62

第十章環(huán)境影響分析..............................................64

一、編制依據(jù)......................................................64

二、環(huán)境影響合理性分析...........................................64

三、建設期大氣環(huán)境影響分析.......................................66

四、建設期水環(huán)境影響分析.........................................69

五、建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析.................................69

六、建設期聲環(huán)境影響分析.........................................70

七、建設期生態(tài)環(huán)境影響分析.......................................70

八、清潔生產(chǎn)......................................................71

九、環(huán)境管理分析..................................................73

十、環(huán)境影響結論..................................................73

H-一、環(huán)境影響建議................................................74

第十一章項目進度計劃............................................75

一、項目進度安排..................................................75

項目實施進度計劃一覽表............................................75

二、項目實施保障措施.............................................76

第十二章原輔材料分析............................................77

一、項目建設期原輔材料供應情況...................................77

二、項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理.............................77

第十三章節(jié)能說明................................................78

一、項目節(jié)能概述..................................................78

二、能源消費種類和數(shù)量分析.......................................79

能耗分析一覽表....................................................79

三、項目節(jié)能措施..................................................80

四、節(jié)能綜合評價..................................................80

第十四章項目投資計劃............................................82

一、投資估算的編制說明...........................................82

二、建設投資估算..................................................82

建設投資估算表....................................................84

三、建設期利息....................................................84

建設期利息估算表..................................................84

四、流動資金......................................................85

流動資金估算表....................................................86

五、項目總投資....................................................87

總投資及構成一覽表................................................87

六、資金籌措與投資計劃...........................................88

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................88

第十五章經(jīng)濟效益及財務分析......................................90

一、基本假設及基礎參數(shù)選取.......................................90

二、經(jīng)濟評價財務測算.............................................90

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................90

綜合總成本費用估算表..............................................92

利潤及利潤分配表..................................................94

三、項目盈利能力分析.............................................94

項目投資現(xiàn)金流量表................................................96

四、財務生存能力分析.............................................97

五、償債能力分析..................................................97

借款還本付息計劃表................................................99

六、經(jīng)濟評價結論..................................................99

第十六章風險評估...............................................100

一、項目風險分析.................................................100

二、項目風險對策.................................................102

第十七章項目綜合評價...........................................105

第十八章附表附錄...............................................107

主要經(jīng)濟指標一覽表...............................................107

建設投資估算表...................................................108

建設期利息估算表.................................................109

固定資產(chǎn)投資估算表...............................................110

流動資金估算表...................................................110

總投資及構成一覽表...............................................111

項目投資計劃與資金籌措一覽表....................................112

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................113

綜合總成本費用估算表.............................................114

固定資產(chǎn)折舊費估算表.............................................115

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表....................................115

利潤及利潤分配表.................................................116

項目投資現(xiàn)金流量表...............................................117

借款還本付息計劃表...............................................118

建筑工程投資一覽表...............................................119

項目實施進度計劃一覽表...........................................120

主要設備購置一覽表...............................................121

能耗分析一覽表...................................................121

本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

第一章市場預測

一、促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

深入實施中國制造2025,深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，促進制

造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務化。構建綠色制造體系，推進產(chǎn)

品全生命周期綠色管理，不斷優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品結構。支持重點行業(yè)改造

升級，鼓勵企業(yè)瞄準國際同行業(yè)標桿全面提高產(chǎn)品技術、工藝裝備、

能效環(huán)保等水平。嚴禁以任何名義、任何方式核準或備案產(chǎn)能嚴重過

剩行業(yè)的增加產(chǎn)能項目。強化節(jié)能環(huán)保標準約束，嚴格行業(yè)規(guī)范、準

入管理和節(jié)能審查，對電力、鋼鐵、建材、有色、化工、石油石化、

船舶、煤炭、印染、造紙、制革、染料、焦化、電鍍等行業(yè)中，環(huán)保、

能耗、安全等不達標或生產(chǎn)、使用淘汰類產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)能，要依法

依規(guī)有序退出。

二、電力監(jiān)控行業(yè)面臨的機遇

（一）國家多項產(chǎn)業(yè)政策與規(guī)劃大力支持電力監(jiān)控行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

國家出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策支持本行業(yè)發(fā)展，在一系列重大

利好政策支持下，尤其是在電力投資的穩(wěn)步增長、新基建規(guī)劃的有序

上行以及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展等方面多輪驅(qū)動下，將使電工儀器儀

表以及電力監(jiān)控行業(yè)獲得良好的發(fā)展環(huán)境與市場前景。

（二）技術創(chuàng)新的融合與驅(qū)動，有效推動電力監(jiān)控行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

在國家鼓勵創(chuàng)新驅(qū)動經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，技術創(chuàng)新與環(huán)境創(chuàng)新

推動了各行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。對于電力監(jiān)控行業(yè)來說，隨著智能控制

技術、傳感器技術、通信技術、人工智能及其他相關學科知識和技術

的積累和應用，電力監(jiān)控產(chǎn)品的計量、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理與各種新

技術的結合愈加緊密，產(chǎn)生更多元化的功能與應用，已逐步在數(shù)據(jù)中

心、通信基站、新能源充電樁、軌道交通等新型基礎設施建設中體現(xiàn)。

與此同時，科技進步提升了電力監(jiān)控產(chǎn)品的市場普及率及升級換代節(jié)

奏。受益于不斷延伸和擴展的新技術應用與融合，電力監(jiān)控行業(yè)將長

期處于穩(wěn)定發(fā)展階段，科技進步將促進電力監(jiān)控應用的進一步深化。

（三）國家新基建規(guī)劃正式落地，為電力監(jiān)控行業(yè)市場發(fā)展增添

多元動力

2020年4月20日，國家發(fā)展和改革委員會召開新聞發(fā)布會，首次

明確了新基建的范圍。新型基礎設施主要是以新發(fā)展理念為引領，以

技術創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)

字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。以5G、大數(shù)據(jù)、

物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術、新應用為代表的新型基礎設施建設，不

但改變了現(xiàn)有的商業(yè)業(yè)態(tài)，也帶動了電力監(jiān)控產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心、通信

基站、軌道交通、新能源充電樁等新興領域市場的應用與發(fā)展。作為

關鍵基礎智能硬件，電力監(jiān)控產(chǎn)品在國家戰(zhàn)略方針新基建的積極影響

下，將迎來更好的發(fā)展機遇與空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國電力消費總量從2010年的41,934

億千瓦時迅速上升至2021年的83,100億千瓦時，年復合增速達到

6.42%o

隨著電力系統(tǒng)的快速發(fā)展、用電負荷的持續(xù)增長，導致電能質(zhì)量

問題日趨嚴重，加之國家對節(jié)能減排的要求也在不斷提高，使得電力

企業(yè)和用戶更加需要有效的電力監(jiān)控解決方案來應對以上變化所帶來

的挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)輸配電系統(tǒng)的可靠、高效、低耗的運行。采用現(xiàn)代網(wǎng)

絡技術和計算機技術的電力監(jiān)控產(chǎn)品及電力監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對電力

系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)控和能量管理，提高電力系統(tǒng)的管理效率，保障電力系

統(tǒng)的可靠安全運行，并實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標，是發(fā)展節(jié)能降耗、低碳

經(jīng)濟的關鍵基礎智能硬件。因此，電力監(jiān)控技術和產(chǎn)品需求未來將日

益旺盛。

三、電力監(jiān)控行業(yè)主要技術壁壘

（一）電力監(jiān)控行業(yè)技術研發(fā)壁壘

電力監(jiān)控產(chǎn)品不同于計費電能表，屬于技術密集型產(chǎn)品，技術壁

壘較高。電力監(jiān)控產(chǎn)品主要功能為實時監(jiān)測電能質(zhì)量以及基本電參量、

用電信息、設備狀態(tài)數(shù)據(jù)，并進行存儲、分析、運算、診斷，進而控

制、管理、調(diào)節(jié)用電設備以實現(xiàn)用電安全、節(jié)能減排和智能運維。

隨著下游應用領域的快速發(fā)展，電力監(jiān)控企業(yè)必須保持持續(xù)的科

技創(chuàng)新及較高的研發(fā)投入，才能持續(xù)研發(fā)出滿足下游不同應用領域客

戶需求的電力監(jiān)控產(chǎn)品。未來電力監(jiān)控產(chǎn)品將在傳統(tǒng)的監(jiān)控功能之外,

搭載更多的功能，可實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務（運維支撐、計量、有序用電管

理）和泛在業(yè)務（電氣安全、新能源接入、能效管理等）。行業(yè)技術

需求在不斷提高，需要具備持續(xù)的創(chuàng)新能力，且行業(yè)專有技術的積累

和自主研發(fā)能力的培養(yǎng)需一個長期的過程，對新進入企業(yè)構成了較高

的技術研發(fā)壁壘。

（二）電力監(jiān)控行業(yè)技術人才壁壘

電力監(jiān)控行業(yè)是多學科、綜合性的新興行業(yè)，中高端技術研發(fā)人

才相對匱乏，一般要求研發(fā)人員對行業(yè)技術水平現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及

產(chǎn)品應用的各種相關技術標準和協(xié)議有深入的了解，并具備多年電力

監(jiān)控行業(yè)開發(fā)經(jīng)驗背景。企業(yè)開展技術研發(fā)，需要具備多方面專業(yè)人

才，如電源開發(fā)工程師、電測量算法研究工程師、PCB設計工程師、電

磁兼容工程師、軟件設計師等，除了需要高水平的研發(fā)人員外，還需

要具備一定豐富經(jīng)驗的熟悉儀表制造工藝人員和技術服務人員。企業(yè)

只有通過長期持續(xù)的人才引進、培養(yǎng)以及經(jīng)驗積累，才能形成穩(wěn)定、

高水平的研發(fā)技術、生產(chǎn)管理及技術服務團隊以應對激烈的市場競爭。

作為行業(yè)的新進入者，很難在短時間內(nèi)招聘和培養(yǎng)具有核心競爭力的

研發(fā)、生產(chǎn)團隊。

（三）電力監(jiān)控行業(yè)技術資質(zhì)壁壘

電力監(jiān)控行業(yè)的重要領域，如通信、數(shù)據(jù)中心等領域，一般在招

標采購時會對投標人技術資質(zhì)提出明確的具體要求，如產(chǎn)品設計能力、

生產(chǎn)能力和檢測技術能力、專業(yè)檢驗檢測機構出具的產(chǎn)品全性能試驗

報告、有效認證證書、短名單入圍等能代表技術實力的資質(zhì)證明。因

此，只有符合相關要求的企業(yè)才具備相應的投標資質(zhì)，行業(yè)具有一定

的技術資質(zhì)壁壘。

（四）電力監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品工藝技術壁壘

電力監(jiān)控產(chǎn)品應用環(huán)境復雜，對產(chǎn)品可靠性、安全性、一致性、

抗干擾、穩(wěn)定性具有很高的要求，在數(shù)據(jù)中心、通信基站、軌道交通

等領域，產(chǎn)品安裝上線之后，需在整個產(chǎn)品壽命期內(nèi)不間斷運行，同

時需要抵抗高溫、低溫、高濕、高海拔、震動等惡劣自然環(huán)境，整個

生命周期內(nèi)需穩(wěn)定可靠、性能一致。要達到產(chǎn)品高可靠性要求，產(chǎn)品

工藝的設計上如防塵、防潮、防靜電、散熱、防鹽霧、抗震動等需要

有深厚的技術積累，若不具備技術和工藝的整體實力，市場新進入者

的產(chǎn)品很難形成競爭力。

（五）電力監(jiān)控行業(yè)技術服務能力壁壘

電力監(jiān)控行業(yè)客戶需求多樣，定制化應用較多，企業(yè)除了需要高

質(zhì)量產(chǎn)品外，技術及市場服務能力對客戶而言也非常重要。不同于通

用標準器件，電力監(jiān)控產(chǎn)品的技術服務需要具有專業(yè)電工技術、電力

技術、通信協(xié)議等知識背景。為能更好的開展市場，企業(yè)需要為客戶

提供技術交流、產(chǎn)品應用指導，定制服務、應用分析、協(xié)議對接開發(fā)

等一系列解決方案與服務。企業(yè)需要具有較強的現(xiàn)場應用服務能力積

累，能對用戶反饋問題快速處理解決。因而能夠快速響應客戶需求的

良好服務能力構成行業(yè)的進入障礙。

1、周期性特征、區(qū)域性和季節(jié)性特征

電力監(jiān)控產(chǎn)品應用領域廣闊，下游行業(yè)類型眾多，在現(xiàn)階段，華

南、華東等沿海地區(qū)經(jīng)濟相對發(fā)達，用電量大，用電設備多，產(chǎn)品的

市場需求量相對較大，呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征。電力監(jiān)控產(chǎn)品行業(yè)

的發(fā)展與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關?？傮w來講，我國電力工業(yè)的發(fā)展

與國民經(jīng)濟的發(fā)展同步，本行業(yè)不具有明顯的周期性特征。電力監(jiān)控

產(chǎn)品行業(yè)屬新興行業(yè)，目前正處于從成長起步到快速發(fā)展的過渡階段。

受「游企業(yè)采購和施工周期的影響，產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。

本行業(yè)企業(yè)第一季度業(yè)務量相對較少，而第二、三、四季度的業(yè)務比

較集中。

第二章緒論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：電氣設備保護控制裝置

項目單位：XXX（集團）有限公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XX,占地面積約51.00畝。項目擬定建設區(qū)域

地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍

按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關規(guī)定，就本項目提出的

背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方

案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、

社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結論。

四、編制依據(jù)和技術原則

（一）編制依據(jù)

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

3、《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

4、《現(xiàn)代財務會計》；

5、《工業(yè)投資項目評價與決策》；

6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；

7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；

8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；

9、國家公布的相關設備及施工標準。

（二）技術原則

1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)

業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。

2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三

廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。

3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能

上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。

4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、

消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設,

同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安

全運行和操作人員的健康。

5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)

能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)

更好更快發(fā)展。

6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要

統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。

7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)

出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建

設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限

度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的市場競

爭力。

8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實

際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。

五、建設背景、規(guī)模

（一）項目背景

倡導綠色生活，推動全民在衣、食、住、行等方面更加勤儉節(jié)約、

綠色低碳、文明健康，堅決抵制和反對各種形式的奢侈浪費。開展舊

衣零拋棄活動，方便閑置舊物交換。積極引導綠色金融支持綠色消費,

積極引導消費者購買節(jié)能與新能源汽車、高效家電、節(jié)水型器具等節(jié)

能環(huán)保低碳產(chǎn)品，減少一次性用品的使用，限制過度包裝，盡可能選

用低揮發(fā)性水性涂料向環(huán)境友好型材料。加快暢通綠色產(chǎn)品流通渠道,

鼓勵建立綠色批發(fā)市場、節(jié)能超市等綠色流通主體。大力推廣綠色低

碳出行，倡導綠色生活和休閑模式。到2020年，能效標識2級以上的

空調(diào)、冰箱、熱水器等節(jié)能家電市場占有率達到50%以上。

（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項目總占地面積34000.00rtf（折合約51.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積61926.08疔。其中：生產(chǎn)工程44943.58rtf,倉儲工程

7671.73m2,行政辦公及生活服務設施4457.61itf,公共工程4853.16

2

mo

項目建成后，形成年產(chǎn)xx電氣設備保護控制裝置的生產(chǎn)能力。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XXX（集團）有限公司將項目工

程的建設周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程

勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

七、環(huán)境影響

本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”和產(chǎn)生的噪聲均可得到有效治

理和控制，各種污染物排放均滿足國家有關環(huán)保標準。因此在設計和

建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行，嚴格遵守國家關于基本建設項

目中有關環(huán)境保護的法規(guī)、法令，投產(chǎn)后，在生產(chǎn)中加強管理，不會

給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。

八、建設投資估算

（一）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資21615.71萬元，其中：建設投資17172.66

萬元，占項目總投資的79.45%；建設期利息243.45萬元，占項目總投

資的1.13%；流動資金4199.60萬元，占項目總投資的19.43%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資17172.66萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用14382.93萬元，工程建設其他費用

2311.78萬元，預備費477.95萬元。

九、項目主要技術經(jīng)濟指標

（一）財務效益分析

根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入43500.00萬元，綜

合總成本費用35443.20萬元,納稅總額3923.40萬元,凈利潤

5884.96萬元，財務內(nèi)部收益率20.33%,財務凈現(xiàn)值5680.38萬元，

全部投資回收期5.70年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m234000.00約51.00畝

1.1總建筑面積m261926.08

1.2基底面積m220740.00

1.3投資強度萬元/畝313.28

2總投資萬元21615.71

2.1建設投資萬元17172.66

2.1.1工程費用萬元14382.93

2.1.2其他費用萬元2311.78

2.1.3預備費萬元477.95

2.2建設期利息萬元243.45

2.3流動資金萬元4199.60

3資金籌措萬元21615.71

3.1自籌資金萬元11678.90

3.2銀行貸款萬元9936.81

4營業(yè)收入萬元43500.00正常運營年份

"，，

5總成本費用萬元35443.20

“II

6利潤總額萬元7846.61

7凈利潤萬元5884.96

8所得稅萬元1961.65

，，1，

9增值稅萬元1751.56

10稅金及附加萬元210.19

11納稅總額萬元3923.40

“1，

12工業(yè)增加值萬元13288.49

13盈虧平衡點萬元18734.25產(chǎn)值

14回收期年5.70

15內(nèi)部收益率20.33%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元5680.38所得稅后

十、主要結論及建議

綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會

效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的

目標。

第三章建筑工程可行性分析

一、項目工程設計總體要求

1、建筑結構設計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則，根

據(jù)工藝需要，結合當?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。

2、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠

房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地,

減少投資。

3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間，主廠房設

計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現(xiàn)輕型

化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。

二、建設方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)

現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結構，次

建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物

抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積61926.08nf,其中：生產(chǎn)工程44943.58行，

倉儲工程7671.73以，行政辦公及生活服務設施4457.61nf,公共工

2

程4853.16mo

建筑工程投資一覽表

單位：萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程11407.0044943.585896.46

1.11#生產(chǎn)車間3422.1013483.071768.94

1.22#生產(chǎn)車間2851.7511235.901474.12

1.33#生產(chǎn)車間2737.6810786.461415.15

1.44#生產(chǎn)車間2395.479438.151238.26

2倉儲工程5599.807671.73655.57

2.11#倉庫1679.942301.52196.67

2.22#倉庫1399.951917.93163.89

2.33#倉庫1343.951841.22157.34

2.44#倉庫1175.961611.06137.67

3辦公生活配套1039.074457.61702.36

3.1行政辦公樓675.402897.45456.53

3.2宿舍及食堂363.671560.16245.83

4公共工程2696.204853.16418.83輔助用房等

5綠化工程4641.0085.65綠化率13.65%

6其他工程8619.0020.48

7合計34000.0061926.087779.35

第四章選址方案分析

一、項目選址原則

1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求；

2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；

3、節(jié)約和效力原則；

安全的原則；

4、實事求是的原則；

5、節(jié)約用地；

6、注意環(huán)保（以人為本，減少對生態(tài)環(huán)境影響）。

二、建設區(qū)基本情況

河源市位于廣東省東北部，地處東江中上游，東靠梅州市，南接

惠州市，西連韶關市，北鄰江西省贛州市，與廣州、深圳及中國香港的

直線距離均在200公里以內(nèi)，是粵東西北唯一同時近距離接受三個國

際都市輻射帶動的地級市，其范圍是東經(jīng)114度14分至115度36分,

北緯23度10分至24度47分。全市面積L57萬平方公里。河

源地處東江中上游，屬南亞熱帶季風氣候，氣候溫和，雨量充沛°常

年平均氣溫20.8C,2019市年平均氣溫21.6。5常年總降水量

1767.2毫米,2019年總降水量2044.6毫米；常年日照時數(shù)1687.0小

時，2019年日照時數(shù)為1687.3小時，與常年基本持平。河源生態(tài)環(huán)境

優(yōu)良，水環(huán)境質(zhì)量、空氣質(zhì)量等常年保持優(yōu)良水平，新豐江水庫、東

江河源段水質(zhì)分別達國家地表水I類、II類標準，全年市區(qū)空氣質(zhì)量

優(yōu)良率97.8%,全省排名第二，優(yōu)良天數(shù)達到357天，無重度及以上污

染天氣情況，無酸雨記錄。源城區(qū)為全國生態(tài)文明先進區(qū)，東源縣是

全國第一批“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地。

統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布

局，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高

質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根

本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，圍繞全省

在新征程中的使命任務，持之以恒落實“1+1+9”工作部署，堅持以

“融灣”為“綱”、“融深”為牽引，全域全面服務全省打造新發(fā)展

格局戰(zhàn)略支點，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，推進治理體系和治理能力

現(xiàn)代化，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，“示范區(qū)”“排頭兵”成效初顯，“兩個

河源”格局基本形成，經(jīng)濟實力、發(fā)展活力大幅提升。

外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，企業(yè)生產(chǎn)成本上升、減停產(chǎn)面仍

較大，發(fā)展受生態(tài)環(huán)境和能耗約束更緊，穩(wěn)增長形勢不容樂觀；現(xiàn)代

產(chǎn)業(yè)體系還不夠健全，生態(tài)產(chǎn)業(yè)不夠壯實，高端環(huán)節(jié)不多，科技創(chuàng)新

能力不足，轉(zhuǎn)型升級任務艱巨；發(fā)展不平衡不充分問題依然突出，中

心城區(qū)首位度吸引力仍需提高，縣域經(jīng)濟發(fā)展仍要加速，鄉(xiāng)村振興任

務繁重，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領域短板突出。對此，我們將堅持

問題導向，逐條攻堅、全力解決。

三、推進城鄉(xiāng)建設協(xié)同化，統(tǒng)籌提升發(fā)展水平

大力實施都市經(jīng)濟帶動戰(zhàn)略，全力打造粵港澳大灣區(qū)東北部核心

城市、深圳都市圈副中心。協(xié)同推進城鄉(xiāng)建設，補短板、強弱項，努

力破解發(fā)展不平衡不充分問題。

提升中心城區(qū)首位度。提升中心城區(qū)“1+6”規(guī)劃體系，依托“三

江六岸”進一步拉開城市骨架，優(yōu)化提升發(fā)展空間和功能布局。統(tǒng)籌

推進老城區(qū)強化文化底蘊和歷史根基、城市北區(qū)建設區(qū)域性綜合服務

中心、城市西部打造健康休閑旅游功能帶、江東新區(qū)形成未來城市發(fā)

展核心、東源縣城實現(xiàn)與市區(qū)城市功能一體化，加快形成“一廊六區(qū)”

的“擁江發(fā)展”城市空間格局。加快釣魚臺片區(qū)“三橋十路”等市政

設施和公共服務項目建設。全面動工建設學府大橋（原稱緯十四路跨

東江大橋）。推動市區(qū)一批市政道路升級改造和華達街、雅居樂、江

源小學、市體育學校人行天橋建設。加快貫通由河源大道、永康大道、

東環(huán)路、迎客大道形成的市區(qū)首條“快速內(nèi)環(huán)”。推進老舊小區(qū)升級

改造、客家文化公園四期等32個總投資89.39億元的城建項目建設。

新建5G基站1300座以上，實現(xiàn)主要城區(qū)及縣城5G網(wǎng)絡連續(xù)覆蓋。規(guī)

劃建設市民智能停車場，緩解市區(qū)停車難問題。推動智慧城管二期項

目建設，進一步提高城市科學化、精細化、智能化管理水平。規(guī)范路

名、門牌管理。規(guī)劃建設一批重大商務功能項目。促進房地產(chǎn)市場平

穩(wěn)健康發(fā)展。

增強縣域城鎮(zhèn)承載力。深入實施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，促進中心城區(qū)、

縣城和城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展。實施縣域品質(zhì)提升工程，加快縣城、縣域副中

心鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)的公共服務、環(huán)境衛(wèi)生、市政公用等設施提級

擴能。推進天然氣主干管網(wǎng)“縣縣通”。加快東源縣國家縣城新型城

鎮(zhèn)化示范建設。爭取試點開展鎮(zhèn)域品質(zhì)提升行動，推動燈塔盆地示范

區(qū)以及船塘鎮(zhèn)、藍塘鎮(zhèn)城鄉(xiāng)融合省級試點工作。

四、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良

好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地

提供，完全可以保障供應。

第五章運營管理

一、公司經(jīng)營宗旨

自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。

二、公司的目標、主要職責

（一）目標

近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。

遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團。

（二）主要職責

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營C

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電氣設備保護控制裝置行業(yè)發(fā)展規(guī)

劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、

年度計劃和重大經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和電氣設備保護控制裝置行業(yè)有關政策，

優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，

增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)電氣設備保護控制裝置行業(yè)持續(xù)、快速、

健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。

6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。

三、各部門職責及權限

（一）銷售部職責說明

1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

負責具體落實。

2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預

期目標。

3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展

狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。

4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送

商務發(fā)展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

進行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商

務發(fā)展部總經(jīng)理。

7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資

供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就

能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、

質(zhì)量符合要求。

9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分圻費用

開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。

10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,

不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。

（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責

1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。

2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，

及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進

行考核。

3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況

進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，

組織簽訂供應商合作協(xié)議。

4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市

場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。

5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修

匯合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。

6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時

收到的款項查找原因進行催款。

7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及

服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。

8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔

案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況

及處理結果。

9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資

料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（三）行政部主要職責

1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流

程、方法及執(zhí)行標準。

3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部

門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。

4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、

專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。

五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商

評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。

5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行

情況。

6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部

運行控制相關的工作。

四、財務會計制度

（一）財務會計制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的

財務會計制度。

2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計

報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。

3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積

金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提

取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊資本的25%。

6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利

潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：

（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件

的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；

（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近

3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由

董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會

審議；

（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所

分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（二）內(nèi)部審計

1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支

和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實

施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

第三節(jié)會計師事務所的聘任

3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股

東大會決定前委任會計師事務所。

4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、

會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知

會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許

會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情

形。

第六章法人治理

一、股東權利及義務

1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

2、公司股東享有下列權利：

（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應的表決權；

（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所

持有的股份；

（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；

（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產(chǎn)的分配；

（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份;

（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。

3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司

提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核

實股東身份后按照股東的要求予以提供。

4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東

有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之

日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者

本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有

公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)

事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司

造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，

或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提

起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

7、公司股東承擔下列義務：

（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人

獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依

法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴

重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)

押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。

9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司

利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用

利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公

司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。

二、董事

1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事:

(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(2)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場

經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治

權利，執(zhí)行期滿未逾5年；

(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公

司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日

起未逾3年；

(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定

代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起

未逾3年；

（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。

2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連

選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其

他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實

義務：

（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產(chǎn)；

（2）不得挪用公司資金；

（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲;

（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進行交易；

（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取

本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務;

（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；

（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。

董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損

失的，應當承擔賠償責任。

4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉

義務：

（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的

商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商

業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；

（2）應公平對待所有股東；

（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管