財務工作計劃2024（35篇）1

財務工作計劃2024（35篇）

財務工作計劃2024（通用35篇）

財務工作計劃2024篇1

20_年我們財務室人員應一如既往地做好日常財務核算工作，

加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務

工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中

更好地發(fā)揮作用。因此特擬訂20_年的工作計劃如下：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織

的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領

會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地

運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、新年度，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、

信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設備管理方面入手做好各項工作。

1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的

溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、

事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時

與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做

深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金

能夠合理有效的運轉使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不斷加強自身學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同

志學習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提

高自身業(yè)務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依

據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助

等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項

經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管

理制度進行管理，20__年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制

度及其會計制度》進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善

好工作；勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年

度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策,

對固定資產(chǎn)的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)

的'審批制度，建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的

管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。每年進行一到兩次固

定資產(chǎn)的盤點清查c醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門

進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每年進行庫存物資的盤

點清查。

三、加強醫(yī)院財務管理制度：嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落

實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴

格規(guī)范。做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的

財務分析是一種幫助領導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方

式。在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反

應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理的建議和看法,

供領導決策和參考C

四、加強對出納工作的指導和監(jiān)督。

1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀

行結算的管理。

2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出

納日報明細表，匯總表；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票

和轉帳支票。

五、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一

定的差距。開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作

中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的

作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理

職能，應是我今后工作中的重點。所以在20_年及以后的工作中財

務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在新的一年里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的

工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位,

履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能

力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為

醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力！

財務工作計劃2024篇2

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。是為了保證

會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿

足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更

是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決

策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。

運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

2、會計報表體系

我部目前的會計報表體系主要包括：

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、

往來明細表

年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際

費用匯總表、往來明細表

日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳

統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。

并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實

行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

二、財務管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運

用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標：通過與銀行的.合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。

通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā)；

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的

管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存

貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫

安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保

險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的

定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫

于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的

就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可

以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量

爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專q的信用政策。財務部在

第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在第九年將根據(jù)

公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減

少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣

政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少

等等。

在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要

合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結

算、現(xiàn)金結算等等C在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安

全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行

業(yè)先進單位取的一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財務預算

按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是

負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預

算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)

金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算

工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導

和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

三、組織機構與部門、崗位職責

財務總監(jiān)

會計主管出納審計

會計員（若干）

崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌

資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結

帳;編制財務報表。

出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

審計：負責公司內(nèi)部審計。

會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報

表等某一方面或幾個方面的工作。

四、財務培訓計劃

財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。

所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習等訓。

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門

方方面面，財務工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持

和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方

面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知

識培訓的基本內(nèi)容C

3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座

兩種方式。內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收

入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分項目、分單位

部門等），采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一

次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有

關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一

次。

4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行

培訓，視具體情況而定。

5、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次

學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要

財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開

發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好

地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實

現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬

融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難

點。

2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所

有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工

作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能

有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財

務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人

才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要

公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)

生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加的力。最關鍵的是使每個員

工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定

感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、下一年年主要財務指標預測

下一年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、費用預算

2、銷售收入及成本預算

3、固定資產(chǎn)預算

4.、現(xiàn)金預算

5.、預計損益表

6.、12月預算資產(chǎn)負債狀況

財務工作計劃2024篇3

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理

工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風.險。具體從8個

方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理;

聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。

特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了

檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全

年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤—

萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上

升的目標。針對目標，制定出臺《—縣農(nóng)村信用社20—年增盈創(chuàng)利

實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量

管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。

內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確

保個人賽用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社

資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴

格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,

超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對

職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。

對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置

及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支

出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結

合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超

出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用.

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,

堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近

年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管

理達到了加強，但比項工作不敢懈怠，_年_月份我們要組織人員對

20__年_月至20_年一月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。

從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。

同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,

每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

財務工作計劃2024篇4

一、月初安排（每月1日-10日）

1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目

報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，

最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報

表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善保管。

2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與代理記賬人

員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中安排（每月11—20日）

1.每月_-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財

務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出

記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應

的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發(fā)放。

三、月末安排（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的

整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務

在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、配合相關部門做好工作。

財務工作計劃2024篇5

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財

務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和

銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用

開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初

報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支

空o

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方

面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

三、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理

費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然

得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好

部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部

門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必

須于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目

標，錢怎么花都行c無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)

督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更

合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

財務明年個人工作計劃：

一、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加

強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在

財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務；

二、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水

平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析

上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)

經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析

具體的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有

力的財務信息支持；

三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高

資金的運行質量，合理控制資金的使用

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家

都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資

采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要

職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在

應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資

金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的司時控制到最底線，在資

金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地

跟蹤好資金的運作；

四、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細

致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資

的發(fā)放；

財務工作計劃2024篇6

第一部分財務工作

一、財務基礎工作

（一）、擬定核算人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定

崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升核算人員綜合素質和強

調工作的主動性，以提升財務核算部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實

20_年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培

訓，預計在7月份進行經(jīng)營管理會計模塊進行系統(tǒng)培訓，主要選取

會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工

作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（二）、會計核算管理

1、理順專賣店現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證專賣店現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)

節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支

付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做

到有據(jù)可查，避免收付風險。

貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項

費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

2、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到

零差錯。

②20—年重點外對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行

分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，

重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供

重要依據(jù)。

3.落實會計檔案管理制度

本部門所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行檔案管理制

度，將檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、

保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存

商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，

為保證庫存商品的準確性，財務核算部每月對各品牌的庫存盤點結

果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整

改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商

品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)

理，力爭費用支出的合理性；

③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損

失風險。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格

的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領

導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈,

作為資金的監(jiān)理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理

完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

財務工作計劃2024篇7

一、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是

201一年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告:

2019年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新

規(guī)范制度》，可以說財務部2019年的工作將一切圍繞這次改革展開

工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新

準則內(nèi)容，要點、知精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用

新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)

教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財

務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結

流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加

強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯

總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)

金以票和轉帳支票C

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)

督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更

合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮?/p>

我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,

充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大

限度地報務于公司c為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四、工作目標及希望

望在2019年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前

提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在

的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒

有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能

對公司的工作有所幫助。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴

格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，

超支自負的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對

職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。

對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置

及運轉賽實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支

出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結

合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超

出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格

加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以

其他名義列支。

財務工作計劃2024篇8

一、提高思想認識，進一步重視和加強工會財務工作

在郵政公司化體制改革的新形勢下，全省各級郵政工會要以深

入學習貫徹省總工會九屆七次全委會和省郵政工會二屆六次全委擴

大會議精神為契機，著眼全局，加強工會組織建設，按照科學發(fā)展

觀的要求，不斷改進工作作風，創(chuàng)新工作思路和方法，加強和規(guī)范

財務工作，努力提高各級郵政工會財務工作管理水平，建立一支政

治思想堅定、政策觀念強、作風過硬、懂經(jīng)濟、會管理的工會專兼

職財務干部隊伍，充分發(fā)揮其物質保證作用，為實現(xiàn)全省郵政工會

重點工作的突破、工運事業(yè)的發(fā)展、構建郵政企業(yè)發(fā)揮更大的作用。

二、健全完善制度，進一步提高工會財務管理水平

以加強工會組織建設為著力點，依法建立獨立的財務管理和預

算管理體系，不斷建立和完善各項財務規(guī)章和管理制度，強化崗位

職責和內(nèi)控制度，加強全省郵政工會財務互助組的建設，規(guī)范財務

行為，努力收好、管好和用好工會經(jīng)費，保證工會經(jīng)費正確的使用

方向。重點推進以下四個方面工作：

1、圍繞企業(yè)公司化財務管理體系的改革調整，依照《工會法》、

《工會會計制度》的相關規(guī)定，不斷調整健全完善公司化后的郵政

企業(yè)工會財務管理制度，以適應新形勢下企業(yè)工會工作發(fā)展的需要。

2、以自查貫彳切落實《中共云南省委關于加強和改進新時期工會、

共青團、婦聯(lián)工作的意見》（云發(fā)（20_）3號）和省郵政公司云郵

編委［20__］08號《關于印發(fā)〈云南省郵政局組織機構調整方案〉的

通知》為契機，加強工會組織、財務制度和隊伍建設；

3、繼續(xù)強化依法收繳工會經(jīng)費力度，加強協(xié)調溝通工作，配合

省總做好工會經(jīng)費統(tǒng)一由稅務部門代收的相關工作，認真貫徹省總

工會《關于嚴格執(zhí)行工會財務管理體制和經(jīng)費分成等有關規(guī)定的通

知》（云工總字［20_］總字43號文件）的規(guī)定；

4、按照省總工會財務工作的有關要求，擬訂全省郵政工會財務

互助組管理相關文件，認真組織開展工會財務互助活動，對工會經(jīng)

費收繳情況、工會賬務處理和規(guī)范管理等情況進行檢查。

三、加大管理力度，確保工會資產(chǎn)的‘安全、完整和效益

1、強化責任意識，加強對工會領導人員和工會經(jīng)費的管理與監(jiān)

督，實現(xiàn)檢查與服務結合，指導與幫助結合，規(guī)范與提升結合，以

推進財務工作的全面發(fā)展。

2、認真貫徹《中華人民共和國物權法》，以加強工會資產(chǎn)管理

為核心，建立健全工會資產(chǎn)監(jiān)管體系和監(jiān)管制度，保證工會資產(chǎn)安

全、實現(xiàn)工會資產(chǎn)保值增值。指導監(jiān)督各級工會依法保護、管理好

工會資產(chǎn)。

3、按照云郵會［20_］47號《關于印發(fā)V云南省郵政工會財務

工作考核評比辦法（修訂）＞的通知》要求，真實、客觀、準確地

做好20一年度的財務工作考核評比和表彰工作，安排布置20—年度

財務工作考競賽活動。

4、組織工會財務人員開展業(yè)務技能學習、培訓工作，提高財務

人員的業(yè)務素質，提高財務工作效率和水平。

5、以工會理論研究會為陣地，加強工會財務理論研討，創(chuàng)新工

作方式方法，充分利用宣傳媒體和工會網(wǎng)頁，廣泛宣傳工會財務工

作的地位和作用，努力營造氛圍，總結和推廣先進的財務工作經(jīng)驗。

財務工作計劃2024篇9

1、社聯(lián)財政部辦理的指點思惟

貫徹國度無關法令法例軌制，履行社聯(lián)無關的財政軌制以及財

據(jù)客律，精確處置社聯(lián)與各社團的干系，為社聯(lián)以及各社團勾當供

給無力保證。

2、任務主旨

“效勞社團，量力而行，公道運用，囊空如洗”

3、財政部根本義務

一、做好各項財政出入方案，核算，預付，剖析以及考核及報

賬任務，樹立根本的財政辦理管帳核算，實時，精確，片面，實在

地反應社聯(lián)外部及部屬各社團的財政情況乂及勾當財政情況。

二、公道地運用資金，增進增收節(jié)支，監(jiān)視履行社聯(lián)章程、財

政軌制，增強財政辦理，增進社聯(lián)及部屬一切社團各項資產(chǎn)的無效

應用，積極進步經(jīng)濟效益，對于社團經(jīng)濟的正當性，公道性停止監(jiān)

視。

4、財政職責

訂定年度財政預決算交主席團審議，擔任結合會一樣平常財政的

出入，反省社團一樣平常出入情況；籌集、建立、辦理社團嘉獎基金;

對于外操持社會資助手續(xù)。

5、次要任務內(nèi)收留

招新

（一）招新目標：

為了包管我系社聯(lián)有新穎的血液的注進，有充足高本質的后備

力氣，能更無效地展開先生的各項任務，培育以及強大先生會干隊

伍伍，包管先生會任務的延續(xù)性，充沛發(fā)揚先生的主體感化。同時,

也是呼應國度提出的本質教導，片面進步年夜先生的才能。鼓舞年

夜先生除正在簧舍進修須要的迷信文明常識外，還應多投退學校的

各類勾當中，主動的錘煉本人，使本人的“德、智、體、美“片面

開展，和培育本人的效勞肉體，效勞學院、效勞同窗。

（1）招新工夫及地址：待定

（2）招新人數(shù)：待定

（3）招新工具：10屆我系先生

（4）招新請求：

1.供認先生會章程，盲目恪守先生會各項規(guī)章軌制。

2.思惟道德好，任務主動自動，耐煩仔細，義務心強，肯享樂

刻苦。

3.有必定的自我錘煉，自我辦理認識，有構造才能，進修績杰

出。

4.具備團隊協(xié)作合體，可以主動自動句構造挨近。

（二）招新方式：

1.正在招新工夫內(nèi)，請求人將團體簡歷交到指定地址停止報名。

起首停止初試，開端挑選以后，施展闡發(fā)優(yōu)秀者進進復試。以后及

格后經(jīng)部長同意進進部分任務。

2.和諧好各社團財政任務。

3.做好各社團的預付請求，考核，報賬等任務。

4.財政考核：對于會員贊揚較多或者有財政沒有清的社團停止

財政抽查，并做注銷，情節(jié)輕者自行處置，情節(jié)重者報主席團以及校

團委懇求處置。

5.活期針對于各社團上交的財政報表停止做賬。每一個學期期

未停止財政總清理C

跳蚤市場

(1)包辦部分：財政部

(2)勾當工夫：待定

(3)勾當?shù)刂罚阂惶柤岸柦淌诮甜B(yǎng)樓兩頭

(4)參與工具：全院先生

(5)勾當提要：“跳蚤市潮勾當，宗旨聯(lián)結培育同窗們之間的

豪情，進一步豐厚年夜先生的糊口。更次要的是，讓大師切身體驗

到“跳蚤市潮的繁華氣氛，親身到場，給大師時機展現(xiàn)本人的“寶

物“，相互之間能夠相互交流，也能夠便宜出賣給其余人；關于年夜

二出格是年夜三的同窗，她們沒有需求但另有適用代價的物品都可

以借此時機正在校園內(nèi)完成資本再應用，比方小柜子、冊本、杯子、

飾品等等。關于攤主的一切品，咱們鼓舞物品多樣化，充沛展示本

人的特性。

財務工作計劃2024篇10

1、財經(jīng)整頓貫徹一個實字

按照國家局《五條紀律》要求，針對20_年財經(jīng)秩序專項整頓

自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)

管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極

進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。

明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、

財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理

責任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互

監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉，全

面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信

的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局

重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現(xiàn)一個流字

全省集中財務、資金中心、電子商務三位一體的信

息管理系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式

運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、

方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務

的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管

理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日二劃,

費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,

財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共

亨，建立集中財務、分級控制、全面預算、責任會計的財務管理體

系。

3、資金管理突出一個零字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能

少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資

金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在

企業(yè)周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預

收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金

成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按

超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤,

促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

4、費用開支堅持一個降字

堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按預

算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，

銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人

月獎中扣回，實行定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵的管

理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，

進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與

定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖

潛節(jié)支、堵塞漏洞C

5、會計核算落實一個真字

一是摸清家底，開展全系統(tǒng)的清倉、清產(chǎn)、清資、清債活動,

對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整

理各單位歷年的會計檔案，指導各網(wǎng)點會計基礎達標，促進分公司

的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后

反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把

會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電

算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

6、審計監(jiān)督強化一個嚴字

結合財經(jīng)秩序專項整頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資

金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是

否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標

和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴格考核管理，嚴

肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為，

堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督

進一步規(guī)范化、制度化、透明化。

財務工作計劃2024篇11

在20_,一如既往的做好日常財務核算，加強財務管理，推進

規(guī)范化管理，加強財務知識的學習和教育。做好財務工作的長計劃

和短安排。讓財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。

專門制定了20_的工作計劃。

一、參加財務人員

繼續(xù)教育每年，財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)

教育。然而，20_年11月底，繼續(xù)教育的教材發(fā)生了徹底的變化。

作為國家財政部最新公告：20_年財政將有較大變化，《新會計準

則》《新科目》將實施，可以說20_年財政部的工作將圍繞這一改

革展開。唯一重要的是，這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要

求。一、參加財務人員繼續(xù)教育，了解新標準體系的框架，掌握和

理解新標準的內(nèi)容、重點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟

練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。參

加繼續(xù)教育后，匯報學習情況。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務

工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。

3O做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結

算業(yè)務，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬，編制出納

日報表和匯總表，在月初前提交總經(jīng)理留存。嚴格辦理收票手續(xù)，

按要求開具現(xiàn)金票前轉賬支票。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，成本控制完全物化，

強化監(jiān)督，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理職能。使財務運作更趨于

理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。總之，在新的一年里，我會以

改革為契機，繼續(xù)加強現(xiàn)金管理，提高業(yè)務運營能力，充分發(fā)揮財

務職能，積極完成全年各項工作計劃，最大限度地為公司服務。為

公司的穩(wěn)步發(fā)展做出更大的貢獻。

財務工作計劃2024篇12

1.根據(jù)本年度預算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復的單位部門預

算。辦理《財政資金支付憑證》、《財政直接支付入賬通知書》、

《財政授權支付額度入帳通知書》等有關業(yè)務。

2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟業(yè)務

事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。

3,完成領導交辦的其它工作。

其它工作。

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成

欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司

職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好—年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部

門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自

查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作°

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,

從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)

費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、

審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務工作計劃2024篇13

2019年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、

推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短

安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

特擬訂2019年公司財務工作計劃：

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織

的財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家

財務部最新發(fā)布公告：2019年財務上將有大的變動，實行《新會計

準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部2019年的工作將

一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人

員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體

系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的

規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、

表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財

務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和

銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為

公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,

編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票

領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控

制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使

得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,

提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年

的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展

而做出更大的貢獻C

財務工作計劃2024篇14

一時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置

業(yè)公司經(jīng)營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分

流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，

會計核算、財務管理工作納入財務部?！辍路菁瘓F公司推出財務

合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;一年一月份集團公司實際

預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平

的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政

策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務

人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在—年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨

組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀

念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務

開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢

獻。下面總結一下一年來的工作：

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管

理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管

理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)

部管理做好前期工作。

設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管

理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、

合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司

領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重

要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員

安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，

進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不

夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的,

所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想

上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算

要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅

收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紙漏就難以彌補。

針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間

費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說

明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一

致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項

工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

配合目標責任制，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再

調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任

人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調整

修改，建議集團公司對新調整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容

進行一次認證，并于明確，作為一定時期為相對穩(wěn)定的表式。

針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加

強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及

時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。—月份與寧波公司

財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、

上報集團公司的報表都進行了明確。

對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行

一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。

根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標

準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要

求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。

內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面

開展，逐步完善財務的管理工作。

會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計

法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基

礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看

懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何

看報表，這是會計知識培訓的重點。

經(jīng)過調研、溝通、設計，于一年—月推出《成本費用明細分類目

錄及說明》；于_年_月一日推出《會計報表管理試行辦法》；_年一月

—日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執(zhí)行一個月后，從會計報表格式設置上看，報表格

式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地

產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣

“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添

一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公

司的財務狀況能較全面地反映。已設計好”會計報表（內(nèi)）《經(jīng)營情

況表》”和“會計報表（內(nèi)）《融資及融資成本情況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話

通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行一個

月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么

走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確

有關事項，解決設計上的不足。_年_月份，針對會計憑證管理試行

情況，再一次征求分公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會

計結算單據(jù)作進一步完善，并于.年一月—日下發(fā)了有關規(guī)定。

經(jīng)過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能

力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，

但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不

斷地完善和提高。

二、職能管理

核算工作

核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用

的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各

項工作開展都能有序進行、按時完成。

會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，

決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根

據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的

發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為比我們對工程發(fā)票的來源

嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單

位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)

票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦

理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具

工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要

求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還

存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務部職責，開

拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予

了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業(yè)為同行一起奮力拼搏，銳

意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發(fā)展

增磚添瓦。

各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)

精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及

合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財

務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部20_年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、

細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重

中之重。20_年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨

著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之

增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財

務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控

制方面取得了一定成效。

（二）20_年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持

原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用

報銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不

符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計

算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)

定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差

錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作°

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師

事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,

工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一

定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20_年度財務部工作量越來

越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,

有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作,

并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門

及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能

夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。

本年度，由于a分部的業(yè)務量增大，b分公司、c分公司和d分

公司等的.部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了

我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20_年增長了50%；對b、c

和d三個分公司20_年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、

投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

（二）今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利

潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的

收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全

力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比

如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，

在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向

公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們

也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨

意；這些應是20_年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企

業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不

斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同

進步，與公司共同成長。

財務工作計劃2024篇15

轉眼—又過去了，每次工作總結都讓史己又一次認識到自身在工

作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工

作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在一年的工作

中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

一、20_年的工作情況總結如下

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、

事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往

是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責

人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的

特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)

營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標

去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以

及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工

作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其

在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題

處理上，改變起來還有一定困難。

三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形

式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還

存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，

應是今后工作中的又一重點。

四，缺乏溝通

對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)

督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問

題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他

部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通

還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌

握，以至于使自己的工作有時很被動。

財務工作計劃2024篇16

一、工作目標

以地、縣有關布局調整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、

教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴

守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務

公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本

校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。

二、認真抓好常規(guī)工作

（一）財務工作

1、根據(jù)年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支

計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提

供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼

清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。

年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做

好財務年審。

4、要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報

各種資料。

5、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符,

年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

（二）確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行

學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)

并且進行統(tǒng)計。

三、抓住重點力求創(chuàng)新

1、嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000

元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開

支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建

立財務公開制度。

2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校

經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月

借用，下月歸還。

3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工

作。

四、具體措施

1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生

服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提

高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。

2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領

會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內(nèi)財務工作

規(guī)范化、制度化，做到依法理財。

3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出

統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。

4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校

內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后力、理制度，堅決杜絕資金

支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。

5、嚴格實行財務審批一支筆制度。友欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦

人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。

6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強上校內(nèi)各種教育教學設施的

管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實

行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由

責任人承擔相應的責任。

7、經(jīng)?？偨Y，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、

社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務

質量。

財務工作計劃2024篇17

一、開展的重要工作

科學合理編制學校收支打算，并對打算進程進行把持和管理，

合理配置學校資源，盡力節(jié)儉資金，增強資產(chǎn)管理，防止學校資產(chǎn)

流失，對學校財務運動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)視，積極

開展財務剖析工作，確保學校財務運動的效益性，開展了預算內(nèi)經(jīng)

費管理、預算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作，學院財務工

作半年總結。

㈠、預算內(nèi)經(jīng)費管理工作

全年預算財政撥款—元、轉移支付—元（其中代課金—元）、預

計新增減約—元，共計—元。截止一年—月財政已撥款—元，欠撥—

元，實際支出一元，未結賬款約—元，下半年可安排經(jīng)費共計一元，

其中工資—元、公積金須繳納—元、醫(yī)保需繳納—元，共需—元，

不包含公業(yè)務費尚差。經(jīng)費情形不容樂觀。如追加上年超支—元、

上半年代課超編費元和賬上可沖銷款—元，可基礎堅持運轉。再要

回—萬元轉移支付，可保障經(jīng)費。預算內(nèi)經(jīng)費全體由財政撥款，重

要用于職工工資、獎金、離退休費、遺屬補貼、醫(yī)療保險、住房公

積金、退休建房費和公業(yè)務費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費

管理。及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費、遺屬補貼。按期

上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。公業(yè)務費開支嚴厲履行站長一

支筆審批，報銷時必需憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領代報或以借

代報，手續(xù)不完美、票所不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報

銷。采購、維修大額開支履行集體研討決議，并簽署采購、維修合

同，上報相干部門，完美控購手續(xù)后方可履行。兌現(xiàn)職工福利發(fā)放,

現(xiàn)已發(fā)放退休教師一元/人。

（二）、預算外經(jīng)費管理

全鄉(xiāng)共收雜費—元，其中沙灘學校—元，占?％,由于各方面因

素該校長期負債，履行開校全體收取雜費，全體返還，幾乎每期開

校月報均無經(jīng)費運轉;雙江小學分手—元，占?%,辦公經(jīng)費比擬寬松;

無水小學—元，成功小學—元，婁子坳小學—元，三間學校基礎持

平；長江小學—元，近兩期節(jié)余近兩千元還債，本期已還清并基礎持

平，發(fā)展情形不錯;馬桑小學—元，經(jīng)費相對欠缺，工作總結《學院

財務工作半年總結》。五間學校經(jīng)費所占比例不大，在%一%之間。

預算外經(jīng)費重要起源于學校訂學生的雜費收取，按規(guī)定上繳財政后

劃回本單位，重要用于學校的辦公室費開支。輔導站逐月按的比例

劃給學校，截止年月份已全體劃回學校。雜費應用請求學校負責人

對本校產(chǎn)生的經(jīng)濟業(yè)務做到心中有數(shù)，并承擔經(jīng)濟義務，輔導站財

務人員負責審計、監(jiān)視和領導。

㈢、往來款管理往來款重要有書款、免費教科書款、“兩戶”

減免款、特困生減免款、學生傷亡補貼、盤算機工程款、集資款、

住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學

獎懲、單位及個人借