財務(wù)部工作計劃大全（20篇）

財務(wù)部工作計劃大全（20篇）

財務(wù)部工作計劃大全（精選20篇）

財務(wù)部工作計劃大全篇1

一、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固

會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算

的水平。

二、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20—年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些

校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管

理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工

作有一個更加完善的制度環(huán)境。

三、進(jìn)一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;

進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方

便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系

統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

四、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后

勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；

設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財；

擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門

的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

五、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平

20_年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問

題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20—年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)

的問題，有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。

六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

20—年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財

務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

七、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好2n工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和

財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管

理、檢查、分析和控制工作。

八、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,

加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

九、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說

服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實

現(xiàn)助學(xué)金的銀行。

財務(wù)部工作計劃大全篇2

財務(wù)部在總結(jié)20—年7月自與建設(shè)公司分離后的財務(wù)管理中

涉及的要點和難點，在做好本部門日常核算、監(jiān)督、資金、合同、

檔案、涉稅、報表與分析，以及發(fā)票管理等之外，結(jié)合公司20_

年經(jīng)營管理實際，擬定年度財務(wù)工作計劃：

一、充分發(fā)揮會計核算和監(jiān)督職能，為公司提供數(shù)據(jù)依據(jù)和

強化內(nèi)控機制。

針對公司獨立運營以前的經(jīng)營管理定位、集團(tuán)監(jiān)察審計部在

對20—年12月31日前的全面審計調(diào)查中提到的財務(wù)管理問題、

以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現(xiàn)管理經(jīng)驗提升過

程中的一些審核不到位現(xiàn)象，為在20_年符合集團(tuán)、公司和財務(wù)

精細(xì)化管理的需要，財務(wù)部從以下方面落實：

1、財務(wù)管理制度建設(shè)。

擬定公司費用報銷管理辦法：以集團(tuán)公司財務(wù)管理制度為宗

旨，完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范公司各項報銷行為，結(jié)合公司

各部門事權(quán)劃分著手?jǐn)M定公司費用報銷管理辦法。

繼續(xù)就報集團(tuán)審批的公司差旅費管理辦法的審批進(jìn)度進(jìn)行跟

進(jìn)。

適時出臺公司固定資產(chǎn)管理辦法和貨幣資金管理辦法，目前

這兩個辦法在會簽中。

2、健全財務(wù)會計核算體系。

結(jié)合集團(tuán)出臺的內(nèi)部會計制度和會計科目調(diào)整工作，以及集

團(tuán)全面預(yù)算管理，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，對原財務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置

的科目和輔助核算項目進(jìn)行梳理，并進(jìn)行重新設(shè)置及調(diào)整，以滿

足不同管理層面的需要。

3、進(jìn)一步加強報銷審核，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能。

糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規(guī)范和相關(guān)職能部室審

核不嚴(yán)謹(jǐn)現(xiàn)象，需要相關(guān)部門做好各類報銷事項的規(guī)范化填寫和

審核工作，其中特別是涉及相關(guān)部門的審核環(huán)節(jié)，只有通過相關(guān)

部門審核無誤的報銷事項才能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的審批流程，部門審

核要對本部門報銷事項負(fù)責(zé)，特別是職責(zé)范圍內(nèi)的事項要嚴(yán)格執(zhí)

行集團(tuán)和公司發(fā)布的相關(guān)制度和規(guī)定。杜絕走形式，避免因?qū)徍?/p>

不嚴(yán)帶來管理隱患，從而起到公司內(nèi)控管理的目的。

4、履行好合同會簽職能。

對合同會簽中涉及的相關(guān)財務(wù)結(jié)算條款提出財務(wù)意見，與會

簽部門一起嚴(yán)把會簽關(guān)，從源頭抓起，避免因合同會簽不嚴(yán)帶來

的隱患。

5、繼續(xù)做好相關(guān)財務(wù)管理制度和稅收政策的宣貫工作。

財務(wù)管理制度宣貫：自公司獨立運營后，財務(wù)部對以前的財

務(wù)管理制度陸續(xù)做了修改，修改后的財務(wù)管理制度發(fā)文后，財務(wù)

部對相關(guān)制度規(guī)定負(fù)責(zé)做好解析，并做好新制度的宣貫和銜接工

作。

稅收政策宣貫：營改增全面實施以來，國家稅收政策也不斷

出臺，特別是對發(fā)票管理上要求越來越高，財務(wù)管理的難度也越

來越大，為了保證公司利益不受損失和合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，財務(wù)

部會及時做好相關(guān)稅收政策的宣貫工作，也同時希望各部門能予

以配合，共同努力使公司利益最大化。

二、做好公司20_年度全面預(yù)算分解工作的設(shè)想。

根據(jù)集團(tuán)全面預(yù)算管理“二上”“二下”的工作要求，公司

20—年全面預(yù)算編制工作已于20—年n月13日啟動，并于同年

12月8日上報了公司“一上”預(yù)算方案，目前正處于集團(tuán)各預(yù)算

管理責(zé)任部門按職責(zé)分工對公司“一上”的預(yù)算方案審核中，公

司最終20_年全面預(yù)算指標(biāo)要根據(jù)集團(tuán)“二下”確定。為了全面

落實集團(tuán)下達(dá)的20_年預(yù)算工作，根據(jù)集團(tuán)全面預(yù)算管理辦法的

相關(guān)考核要求，公司擬定就集團(tuán)下達(dá)的全面預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)給

預(yù)算管理部門進(jìn)行控制管理，預(yù)算管理部門要結(jié)合公司各職能部

室及項目監(jiān)理部實際，細(xì)化制定相應(yīng)的預(yù)算目標(biāo)管理辦法，并將

部分預(yù)算指標(biāo)分解到相關(guān)使用部門。

財務(wù)部工作計劃大全篇3

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)

決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭

取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體

財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各

項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來

電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯

著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金

管理提出了更高要求。今年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強流

動資金分析和管理，為公司謀求利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20

我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的

增長服務(wù)

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，

包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不

合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20_年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依

然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)

約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款

時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》

制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期

不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包

干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)

行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦

法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)

中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓(xùn)I,提高服務(wù)水平

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)

公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、

規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司

全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)”會

計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶

服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范

供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。

20—年我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主，通過

集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管

理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。

我們具體從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,

同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行

優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢

基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人

員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作

的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)I。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),

培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基

礎(chǔ)財務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算

化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在

省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門

和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)

化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營

管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學(xué)性

預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成

新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

財務(wù)部工作計劃大全篇4

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制、

各部門費用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理

的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境

中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化.

加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督

職能是財務(wù)部門工作的重中之重.為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,

加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù).

進(jìn)一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，

財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細(xì)，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)

限.

3.在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際

工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收

賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量.

做好財務(wù)檔案管理

4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，

在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保

管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用.

5.嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利

完成并通過各種年審工作.

二.財務(wù)部工作計劃.

1.為全面響應(yīng)公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治

理工作，進(jìn)一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的

分析、分解和落實工作，讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用.

2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集

中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核

算;分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費

用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用

的使用.

3.摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫

存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為

企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率.

作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益,

通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團(tuán)隊精神，公司利益不是個人

行為，只有整個團(tuán)隊的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)

管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！

現(xiàn)在將規(guī)劃公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下:

計劃公司在20_年一月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本

表與財務(wù)報

表以及其他相關(guān)報表.因為開立賬套前期需要花費一定的時

間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點.但是在未建立財務(wù)賬前幾個月

的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交

給總經(jīng)理.目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如:

費用報銷單、記賬憑證、賬簿等.

一、開賬前提準(zhǔn)備工作：

1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、

工具等進(jìn)行盤

2、固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進(jìn)

行資產(chǎn)折舊.難

備進(jìn)行評估.

3、往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)

4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

5、財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿

6、財務(wù)制度流程的制做

二、財務(wù)工作分為7大模塊：

1、貨幣資金（現(xiàn)金'銀行）

2、費用

3、工資

4、成本核算

5、往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）

6、固定資產(chǎn)

7、存貨

三、會計人員的工作分配與職責(zé)

總賬會計：

1、負(fù)責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記.

2、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

3、負(fù)責(zé)總賬記賬工作

4、負(fù)責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入

5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表，提

報主管審查。

6、每月提供各項財務(wù)總報表及明細(xì)表、財務(wù)報表給上級審查

（公司審核）

7、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

9、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

往來賬會計：

1、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商、客戶對賬

2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商安排付款

3、進(jìn)、銷存發(fā)票的跟進(jìn)與登記.

4、固定資產(chǎn)的登記，并依據(jù)折舊方法進(jìn)行折舊.

5、財務(wù)檔案的保管（外賬與內(nèi)賬的分開歸檔保管）

6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉庫人員每月底進(jìn)行存貨的盤點

7、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項

8、嚴(yán)守公司商業(yè)秘密

出納：

1、負(fù)責(zé)公司的費用報銷，供應(yīng)商付款.將所有的付款單據(jù)交

給登記現(xiàn)

金銀行日記賬.

2、每月的工資發(fā)放及跟進(jìn)員工借款收回

3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理相他事項

四、會計人員的工作流程

（一）、工作流程：

（負(fù)責(zé)單據(jù)的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負(fù)責(zé)貨幣

資金的收支

工作.）

1、現(xiàn)金收付

a.收現(xiàn)

根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫

一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財

務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金

流水賬.

b.費用報銷：

負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫—公司費用

報銷單，

本廠員工的費用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給

YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一

律先沖抵欠款.若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納

取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知

領(lǐng)款.付款的原始憑證上加蓋現(xiàn)金付訖圖章，報銷完的單據(jù)由每日

去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是

否與賬相符.

2、銀行收付

a.銀收

根據(jù)YY從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否

一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬.

b.銀付

YY每月根據(jù)ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行

賬號、金額大

小寫一致.方可付款，付款0K后的付款單交回給登記現(xiàn)金銀

行日記賬.下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬

戶余額一致，并出具財務(wù)報表.（建議公司開立一至兩個私人賬戶，

并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情

況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項收支.賬務(wù)迷亂.）

（二）、總賬崗位工作流程：

1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)

總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù).

a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出

等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對，如復(fù)核正

確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費用，現(xiàn)

金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與

出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。如有不一致，要找出原因

更正。

b.應(yīng)收類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞.

c.應(yīng)付類：ZZ崗位負(fù)責(zé)，傳遞.除了購買原材料做為應(yīng)付賬

款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：固定資產(chǎn)、文具用

品等其他需付款資料.

d.攤銷、計提、折舊：20年公司的裝修費用達(dá)到多萬元，計

劃在一年內(nèi)攤銷完畢，一年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用.

沖減利潤.每月對于未抵扣的進(jìn)項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待

攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進(jìn)項稅.計提費用主

要有工資，國地稅稅費.固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計ZZ提供.

e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與

倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數(shù)據(jù)，并每月底進(jìn)行存貨的盤點.根

據(jù)跟單員知會的模具生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)行成本核算.每套模的用料數(shù)量

依據(jù)工程BOM表，再以BOM表的數(shù)量-材料的平均單價，前提工程

BOM表的數(shù)據(jù)一定要精確，確認(rèn)好各套模需要的用料額后，按各套

模的生產(chǎn)進(jìn)度占本月領(lǐng)料總數(shù)據(jù)的比例，（此領(lǐng)料指的是共公用料）

算出各套模的用料成本，因生產(chǎn)模需要的共料不多，各套模具的

用料大多數(shù)都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的

模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間

每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車

間停留的材料.領(lǐng)用多少材料就當(dāng)成全部用完.本月的總材料成本

就是各套模的材料成本相合.工：本月生產(chǎn)車間人員工資全部計入

本月模具成本中.費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領(lǐng)用

的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產(chǎn)模具的材

料，用于車間的其他制造費用.

f.結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對

一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余

數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。

接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成.出具

財務(wù)報表.財務(wù)報表交給GG審核，公司審核.

2、工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算

每個人員的工資，包括中途離職人員工資與WW公共人員工資的核

算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標(biāo)準(zhǔn)需另扣）.

飲水費、保險費.工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，

審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放.其他每月充一

發(fā)放.根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的

人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費.包括WW人員伙食

及與WW公共人員伙食.人員伙食費用單據(jù)交給GG審核.

（三）、往來會計崗位工作流程：

主要負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付對賬工作，進(jìn)、銷發(fā)票的跟進(jìn)，財務(wù)檔案

資料的保管.

a.應(yīng)收類：每月將我司開出去的增值稅發(fā)票，模具的請款資

料與客戶每月對

好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并

專門跟進(jìn)每一套模具的生產(chǎn)進(jìn)度，知會財務(wù)人員分期間請款，避

免迷亂賬務(wù)或漏請款.）開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與

客戶確認(rèn)對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）.將每筆

應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對

應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核0K后交給總賬

會計做賬.并跟進(jìn)收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金.銷項發(fā)

票的登記與跟進(jìn)，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資

料（如：銷售合同'采購訂單）.增值稅票、送貨單、銷售合同、采

購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致.發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件

附在記賬憑證后面做賬.

b.應(yīng)付類：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，

核對對賬單正確

無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要

開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款.因自己計算金額與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額

如有1-2分錢相差，沖減原材料科目.除了購買原材料做為應(yīng)付賬

款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購

買進(jìn)項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料.購買進(jìn)項發(fā)

票支付的稅點每月要跟供應(yīng)商核對稅點款.將每筆應(yīng)付賬款及其

他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證.每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安

排付款.需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款.付

完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑

證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單.以上資料整理好交給GG審核

0K后交給總賬會計做賬.每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)

復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本

月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票.并負(fù)責(zé)處理收齊相

關(guān)資料，（如：送貨單'銷售合同'采購訂單）確保進(jìn)項增值稅票、

送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致.

c.固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合

同資料確認(rèn)是否

需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)

時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不

管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的

不含稅金額，并在下一個月進(jìn)行折舊.折舊方法采用平均年限法,

也就是直線法.折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、

20—年折舊.預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算.每月都要

進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊.直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣

就不需要再提折舊.根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，

車間用的設(shè)備入制造費用.折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后

轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬.

d.財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存.

e.其他事項：與同時處理倉存存貨數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)倉庫人員每

月底進(jìn)行存

貨盤點，核對數(shù)據(jù).前提倉庫人員必須根據(jù)送貨單上的材料名

稱與數(shù)量是否與實物相符，對單據(jù)與實物不符合的，有權(quán)退回.如

單據(jù)與實物不符，給生產(chǎn)領(lǐng)料或財務(wù)對賬造成混亂，追究倉庫人

員責(zé)任.

f.外賬聯(lián)系：每月初5號前將部份單據(jù)的原件（如：發(fā)票、

收據(jù)、領(lǐng)料表、

存貨表及其他費用單據(jù)等）給外賬做賬，自己留復(fù)印件給入賬.

最后，建議公司購買一套財務(wù)軟件或ERP整套軟件.（ERP整

套軟件包括：

財務(wù)、倉庫、采購等模塊，價格相對單純的財務(wù)軟件貴出2-

3倍.）以提高日常工作效率，提升企業(yè)管理水平，目前公司業(yè)務(wù)經(jīng)

營規(guī)模闊大，且往來單位數(shù)量眾多，手工財務(wù)核算模式導(dǎo)致效率

低，精確度不高，監(jiān)控不力等情況，不能及時反映資金流與物流

的變化.阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策.通過信息化管理則可以形成相對

完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自

動記賬、自動生成總賬、明細(xì)賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，

使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面.

制定人：GG

日期：20—

財務(wù)部工作計劃大全篇5

為此，我們對20—年—酒店財務(wù)部的工作做出了計劃，為了

讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻(xiàn)，我們的工作計劃

如下：

一、關(guān)于能力提升的安排

工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的

工作能力做出全新的要求。為此，我們準(zhǔn)備在下一年終舉行眾多

的大小培訓(xùn)I,讓學(xué)習(xí)融入工作和生活，以此帶動財務(wù)部的整體發(fā)

展！

首先，我們要加強對員工的思想建設(shè)，提高員工的守法意識，

在培訓(xùn)中學(xué)習(xí)關(guān)于財務(wù)的法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行，并在前期設(shè)定考

核。

其次，要加強對新員工的能力培訓(xùn)，組織進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)，

培訓(xùn)后，通過總結(jié)和交流互相提高。并且在工作中要求對每月的

工作進(jìn)行總結(jié)，通過總結(jié)發(fā)現(xiàn)個人的不足，并進(jìn)行分析。

我還計劃在一月至L月期間進(jìn)行籌備財務(wù)員工技能大賽，不僅

可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸

屬感，提高工作的積極性。

二、工作方面的計劃

作為財務(wù)部門，我們的職責(zé)就是為酒店核算管理財務(wù)收支，

并未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們

要嚴(yán)格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。

去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導(dǎo)致酒店庫

存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴(yán)重的錯誤！所以在今年，

我們要嚴(yán)厲杜絕這樣的情況發(fā)生，做到準(zhǔn)確安排，及時的消耗，

不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。

其次，對于酒店的其他消耗我們也要嚴(yán)格把控，在維持好酒

店基礎(chǔ)運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗

品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上！

最后，在今年我們加強對市場的了解，更加準(zhǔn)確的對酒店的

菜品進(jìn)行定價。

【篇二】財務(wù)部工作計劃例文

新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，

希望在新的一年里能夠越來越好！

一、財務(wù)科工作計劃

財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管

理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定

并落實部門工作計劃。

2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計

劃；編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果,

進(jìn)行控制和管理。

3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計報表及各種資料。

4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工

程價款回收工作。

5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算

和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建

立工程項目經(jīng)濟(jì)檔案。

7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算

化管理。

8、負(fù)責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工

作。

9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理

工作。

10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、

編制工作。

11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編

制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)

行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。

12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計

軟件的運行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，

運行機制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包

及兌現(xiàn)審計。

二、支付各種款項的措施

為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項潛

虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財

務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不

予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款

項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)

事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽

字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托

證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后

面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章

后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙

方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。

三、加強防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識

1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職

工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。

2、應(yīng)收帳款科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良

資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存

在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給

款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回

的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。

3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收

款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分

析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。

財務(wù)部工作計劃大全篇6

一、指導(dǎo)思想

在20_年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)

大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能

培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視

野，豐富知識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高

效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，

努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)

1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它

業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的％,其中：人為客戶流失力爭降低

為零、壞帳回收率為總客戶的％。

3、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元，占應(yīng)收款%。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5、委托銀行扣款成功率達(dá)%。

三、工作措施

1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴(kuò)展

團(tuán)隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，

獨占熬頭。

2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好

各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排

隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，

確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保

全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成。

3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工

作。

4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行

客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù)；二是對重點客戶進(jìn)行

重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展.企

業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在

認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭

使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。

6.嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，

除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做

到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成

全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。

7.強化員工培訓(xùn)工作計劃。

(1)職工思想教育方面：

一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精

神。

二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意

識。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；

二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)

務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，

提高工作效率。

三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白。通過

請進(jìn)來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷

骨干打好基礎(chǔ)。

8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)

范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上

有方向，工作行程有目標(biāo)。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來

帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整

體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理

制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項

管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必

須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能

做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自

承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些

制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、

協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與

控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無

計劃、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要要求，嚴(yán)格執(zhí)

行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部

責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行

分別核算。使

各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部

門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的；

建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力

責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督

不單純是對一般費用報銷的'審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全

過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，

一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實反

映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職

能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

(2)進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是

把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落

到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功

離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候

執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，

理論給予實踐方向性指導(dǎo)，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一

個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行

力的具體措施：

首先，要設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)度表：

這個目標(biāo)一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目

標(biāo)一旦確定，一定要層層分解落實。

其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：

執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企

業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化。柯林斯在《從優(yōu)秀到卓越》中特

別提到要找“訓(xùn)練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的

人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：

企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行

力的保障。“pdca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效

四者間的互動關(guān)系。

其四，倡導(dǎo)“真誠？溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：

一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造

成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應(yīng)該

從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相

互尊重、相互激勵。

其五，關(guān)注細(xì)節(jié)，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：

制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在

具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應(yīng)”的問題。

執(zhí)行力在很大程度上就是認(rèn)真、再認(rèn)真；跟進(jìn)、再跟進(jìn)。

其六，建立起有效的績效激勵體系：

管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績效管理。

最后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：

其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風(fēng)行；其二，團(tuán)隊協(xié)作：溝通直

接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責(zé)任導(dǎo)向：提倡“領(lǐng)

導(dǎo)問責(zé)”，出了問題要找出其原因并分清主要責(zé)任，只有這樣才

能更好地樹立起責(zé)任心

財務(wù)部工作計劃大全篇7

一、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格經(jīng)費管理

財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)，不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，管好

用好員工的錢。

1、加強預(yù)算管理。

預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢，要適應(yīng)員工內(nèi)部

管理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各銀行理財?shù)姆e

極性，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為員工理好財。

2、加強支出管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃。

(2)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。

(3)嚴(yán)格開支發(fā)票的'會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴(yán)

格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。

(4)銀行重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進(jìn)

行事前論證，編制項目預(yù)算，經(jīng)行政會議集體研究，由員工教師

代表會通過，報中心銀行批準(zhǔn)，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

(5)凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。

二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進(jìn)民主管理

抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善員工內(nèi)控制度，增加員工財

務(wù)的透明度。

1、抓好財務(wù)公開工作。

學(xué)生收費項目及標(biāo)準(zhǔn)要在員工校門口的公示欄中向社會公示,

接受社會的監(jiān)督。員工的日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大

宗采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在員工內(nèi)

公示。

2、抓好財務(wù)監(jiān)管工作。

(3)每個月，向中心銀行報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心銀行審

計和監(jiān)督。

(4)每期末，組織全體教師結(jié)算銀行經(jīng)費，并做好審計檢查報

告和整改結(jié)果等資料存檔。

三、合理使用銀行經(jīng)費，促進(jìn)銀行發(fā)展

經(jīng)費是員工持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費不足的今天，唯有

合理使用經(jīng)費才能促進(jìn)銀行發(fā)展，才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上

發(fā)揮作用。

1、開源節(jié)流，杜絕浪費。用水用電，使員工的一筆大開支,

總務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費。

2、種菜養(yǎng)豬，提高福利。總務(wù)處要鼓勵教職工充分利用員工

空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。

3、愛護(hù)財產(chǎn)，減小損耗?？倓?wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意

識，愛護(hù)員工財產(chǎn)，提高員工財產(chǎn)利用率，減小損耗。

財務(wù)部工作計劃大全篇8

財務(wù)部的主要職責(zé)是對學(xué)社聯(lián)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一進(jìn)行社團(tuán)聯(lián)合會財

務(wù)分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團(tuán)方面，財務(wù)部主要負(fù)責(zé)社團(tuán)內(nèi)

部財務(wù)的管理，起到監(jiān)督的作用。在學(xué)社聯(lián)方面，負(fù)責(zé)由校團(tuán)委

撥款舉辦活動的相關(guān)財務(wù)工作。然后定期向校團(tuán)委遞交財務(wù)審批

報告及發(fā)票。

本月度為迎接我校教學(xué)評估工作，財務(wù)部在建設(shè)好本部的同

時及學(xué)校其他部門共同建設(shè)好我們的學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會，擬訂了以

下主要工作計劃：

十月上旬對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進(jìn)行優(yōu)化

十月中旬大一納新及培訓(xùn)

十月下旬對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費

十月底以社團(tuán)財務(wù)報銷為主

具體計劃安排：

其一、對上學(xué)期財務(wù)報銷流程進(jìn)行優(yōu)化

上學(xué)期，新財務(wù)制度實行一學(xué)期以來，大大提高了我部門和

各社團(tuán)之間經(jīng)費報銷效率。本學(xué)期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的

流程進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化和完善，以方便社團(tuán)聯(lián)與各社團(tuán)進(jìn)行更加

良好的溝通。

其二、大一納新及培訓(xùn)

大一新生的到來，為我們團(tuán)學(xué)聯(lián)注入了新的血液。下學(xué)期財

務(wù)納新會更有針對性，具體有如下幾點：

1.前期的人才選拔，認(rèn)真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事

能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。

2.在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務(wù)部工作

規(guī)章，嚴(yán)明紀(jì)律，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工

作能有高的效率。

3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)

人才，提拔人才，設(shè)立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

其三、對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費

在社團(tuán)納新之前，財務(wù)部將對社團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人召開一次培訓(xùn)I,

明確社團(tuán)納新收會費的流程。在各社團(tuán)納新過程中，財務(wù)部也會

做好監(jiān)督工作，不給社團(tuán)留少報漏報會費的機會。社團(tuán)納新完畢，

財務(wù)部起到監(jiān)督和管理的作用。

最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實際

情況進(jìn)行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作

用，發(fā)揮我們財務(wù)部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加

瓦。

財務(wù)部工作計劃大全篇9

一、前期財務(wù)工作總結(jié)

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于

人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求

是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會

活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳

目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地

完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、主要經(jīng)驗和收獲

（一）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好

的工作狀態(tài)；

（二）只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財

務(wù)職責(zé)；

（三）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作

做好；

（四）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不

斷提高、取得進(jìn)步。

三、工作計劃

財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作

的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新

奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價

值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率，對業(yè)務(wù)的熟悉，必須

通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，慮心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題，

解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工

作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為

財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)

章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工

作更順利的進(jìn)行。

財務(wù)部工作計劃大全篇10

20—年，在公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同

努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”

發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以

精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以

資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息

化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管

理策略，為完成一年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的

一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴(yán)

管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和

計劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它

反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端

正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折

不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)

決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭

取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體

財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各

項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來

電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯

著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金

管理提出了更高要求。—年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強流

動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益?！?/p>

年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利

潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的

增長服務(wù)

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)算，

包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不

合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。20_年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依

然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)

約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款

時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的'通知》

制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期

不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包

干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)

行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦

法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)

中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

財務(wù)部工作計劃大全篇11

20—年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都

以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公

司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以

加強財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、

數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任

為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理

模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)

管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)

作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作

1、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資

方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳,

結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求,

進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，制定

完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制

度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔

存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部

人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。

主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,

堅持試用觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實

行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打

牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓(xùn)，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人

員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作

的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)I。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),

培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財

務(wù)分析工作。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn)。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,注重工

作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，

增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算

化與手工記賬同時進(jìn)行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管

理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易

產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時的

記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌?/p>

預(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更

加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制

度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守

工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作

效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔

實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公

司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)

好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度里，引導(dǎo)

財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強與稅務(wù)部門各項

工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，

進(jìn)一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加

強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理

是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進(jìn)一步加強

財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必

要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報銷憑證，堅持一支筆審批，有

效控制各項費用開支。

1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、部門監(jiān)督的

原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。

2、差旅費管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款

時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕

虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費預(yù)算按科室為單位包

干到位，努力降低話費開支

4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審

批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦

法，從嚴(yán)從細(xì)加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，專門部

門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、

各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，

在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,

保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以

促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的

人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

財務(wù)部工作計劃大全篇12

一、制度建設(shè)方面

闌闌停業(yè)員培訓(xùn)分結(jié)1）年頭年月整理、圓滿了各部分崗?fù)ぢ?/p>

責(zé)，包括行政人事類、財務(wù)類、店長類、闔闌類、售后類、業(yè)務(wù)

類。

商場營業(yè)員培訓(xùn)總結(jié)酒店人力資源部20NN工作總結(jié)暨20NN

工作計劃范文，2）正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，取分裁辦共同，對

公司各項管理制度進(jìn)行了梳理。

3）規(guī)范了人力資流部工做流程，整理、編削、制訂了各項人

事一樣平常使用表格共計26份。

4）正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，按公司的事實狀況，對公司的

定員、定編進(jìn)行了核定。

5）依照公司架構(gòu)的改觀，編削各部分管理架構(gòu)圖。

二、聘請、培訓(xùn)方面

果部分內(nèi)部分工，年頭年月的聘請、培訓(xùn)工做是由盛燕負(fù)責(zé)，

后果盛燕私自收取停業(yè)員服拆費被公司開除，接辦聘請、培訓(xùn)工

做后對盛燕前期的遺留問題，如私自承諾停業(yè)員全額退還服拆費、

職員檔案管理混亂等等進(jìn)行了從事，對入職培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行了整理,

并組織了4月的.一次聘請活動。

—年4月劉榛加入公司，將聘請、培訓(xùn)工做轉(zhuǎn)出，并取之進(jìn)

行踴躍共同，使工做順利交代。10月底劉榛辭職，再次接辦聘請

工做，整理了劉榛交代的停業(yè)員資料，取各聘請公司、獵頭公司

進(jìn)行接洽，梳理并對公司的聘請渠道進(jìn)行了取舍。

—月接辦聘請工做后，共辦理入職3,離職1（均包括商戶停

業(yè)員），共無1商戶要求代聘停業(yè)員，其外未落實的無，其缺為商

戶要求太高，不到符合的人，或商戶給出的待逢低有人情愿去。

三、考核方面

1）公司，設(shè)計了360°考評表，涉及的部分無：財務(wù)部、正常

行政管理職員、實習(xí)停業(yè)員、闔闌管理職員。正在年頭年月進(jìn)行

了使用，左旋肉堿，，，不過隨滅公司架構(gòu)、管理職員的不斷變動

和我工做量的變遷而沒無得到延續(xù)。

2）依照公司4月調(diào)零的要求，設(shè)計了各部分的績效考核表，

包括：副分、售后部、財務(wù)部、商管一部、商管二部、招商部、市

場部、籌謀部。

3）7月整理了公司績效管理制度和考核體系，對各項目標(biāo)進(jìn)

行了再一次的匯分。

4）分的來說，一年的考核工做完成的不是那么抱負(fù)，腳踏實

地的說，公司的績效管理體系并沒無實反建立起來，那取公司大

狀況有關(guān)，但我的工做做的不敷也是緣由之一，一年將做出改進(jìn)。

四、薪酬方面

1）正在公司分經(jīng)理的帶領(lǐng)下，編削、圓滿了公司薪酬布局表;

2）4月對公司的整體薪酬做出調(diào)零，對公司員工的底薪等進(jìn)

行調(diào)零，全公司工資部分整年為萬元，獎金依照公司銷售狀況按

比例核算；

3）對各部分的獎金方案進(jìn)行了調(diào)零，并隨滅公司副分級管理

職員的管理部分變遷而不斷進(jìn)行獎金方案的編削，舉例：售后部

方案從4月到12月共編削了。且每次編削都無大量的測算工做。

4）每月對各部分上報的各項報表進(jìn)行審核，進(jìn)行薪酬核算，

并對各部分薪酬比例進(jìn)行綜合。

5）_年正在薪酬管理方面，只是做了簡略的核算及綜合工做,

沒無做到歷程控制，沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的

做用，正在一年將做出改進(jìn)。

五、其他工作

1）正在體系外，設(shè)計增添了“人事管理體系”，包括了職員

基本消息、培訓(xùn)狀況、同動狀況等，進(jìn)行其一樣平常維護(hù)工做，

包括：錄入員工檔案、轉(zhuǎn)反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓(xùn)錄入

等。

2）日凡人事檔案的清算。

3）各部分的銜接工做，包括和賣場等部分和諧收取員工服拆

費和從事商戶關(guān)系等。

4）公司內(nèi)部一樣平常勞動讓議的從事。

財務(wù)部工作計劃大全篇13

一、樹立正確服務(wù)思想：

根據(jù)織金縣教育局計財科的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況,

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理

使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新

的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、

創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作：

1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關(guān)于下達(dá)的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知,

準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終

的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增

長。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清

楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。

學(xué)期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。

3、加強財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平,

做好財務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。

6、嚴(yán)格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎(chǔ)

工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。

一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。

妥善做好退休老教師的照相工作。

8、認(rèn)真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)

管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實

相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

總之，在新的學(xué)期里，我會提高自身業(yè)務(wù)操作能力，盡力做

到財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財

務(wù)管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學(xué)校的健康發(fā)

展而做出更大的貢獻(xiàn)。

一、指導(dǎo)思想：

按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和

六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本和

管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)I,采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技

能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；

建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務(wù)管理機制。

二、主要經(jīng)營指標(biāo)：

1、在主營業(yè)務(wù)收入全年達(dá)到40億元的前提下，確保利潤總

額8500萬元；

2、確保各分公司按下達(dá)指標(biāo)上繳8500萬元貨幣資金，其中

隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司_00萬元；

3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

4、全年業(yè)務(wù)費控制在186萬元以內(nèi)；

三、工作措施

為了實現(xiàn)上述年度目標(biāo)，財務(wù)部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段

為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用，建立和健全公司財務(wù)管理管

理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

1、進(jìn)一步健全和完善各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，制定較為

完善可行的《財務(wù)管理手冊》，促進(jìn)公司財務(wù)管理整體水平提高:

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善四類臺賬：

①、經(jīng)濟(jì)合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買

賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔(dān)保合同全部要建立臺賬；

②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、

帳齡等建檔、分類排隊，