標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行手冊

標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行手冊

1.崗位描述

崗位概述：

向省級總經(jīng)理匯報工作，負(fù)責(zé)管理并監(jiān)督經(jīng)營部/辦事處全體人員日常工作,

通過對市場策劃、銷售、財務(wù)、物流管理及流程的有效執(zhí)行，使業(yè)績最大化。

基本職責(zé)：

※科學(xué)合理安排下屬人員的工作，并進行監(jiān)督檢查,完成銷售任務(wù)

?組織做好銷售預(yù)測計劃及費用預(yù)算

?不斷改進并縮短銷售流程周期時間。

?提出關(guān)于提升銷量，提高營銷水平的有關(guān)建議

?隨著經(jīng)營情況的進展變化，對經(jīng)營部/辦事處的崗位設(shè)置提出修改建議。

?在授權(quán)范圍內(nèi)，通過招聘與選拔合適的員工來填補空缺職位。

?組織做好經(jīng)營部/辦事處的績效考評計劃，以確保其高效性，可操作性與一致

性。

?組織、主持召開經(jīng)苣部/辦事處各類會議，及時協(xié)調(diào)處理各類事

?加強基礎(chǔ)營銷工作，定期檢查客戶經(jīng)理的每周拜訪工作，對其反饋的問題及時

給予回復(fù)與處理

?熟悉產(chǎn)品的銷售方向，熟悉經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)。

?嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的價格，打擊竄貨，倒貨行為，保護價格體系。

?每周務(wù)必對市場進行走訪，熟悉情況，協(xié)調(diào)有關(guān)事宜，解決有關(guān)問題

?根據(jù)經(jīng)營部/辦事處的具體情況，制定富有競爭力與實際操作簡便的考評制度,

并公平，公正，公開的考核。

?積極主動做好新產(chǎn)品上市推廣活動與產(chǎn)品促銷活動。

?組織做好市場調(diào)查工作，收集整理，分析有關(guān)市場信息，競爭對手的營銷策略,

及時制定與調(diào)整策略

?熟練掌握SWOT分析，及時采取有效的措施，提升銷售量，降低費用。

?組織做好培訓(xùn)工作，結(jié)合日常的實際工作，對銷售人員進行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變、產(chǎn)

品知識、各類管理工具的培訓(xùn)。

?其它可能分配的職責(zé)。

管理職責(zé)：

※通過向上級領(lǐng)導(dǎo)建議與同經(jīng)營部/辦事處人員溝通的方式，滿足市場銷售運轉(zhuǎn)

的需求，不斷努力，增強工作的效果。

?嚴(yán)格貫徹執(zhí)行集團公司各項管理制度及營銷策略

?組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各項營銷活動。

?收集整理、分析市場信息、制定調(diào)整營銷活動

★關(guān)鍵能力：

?習(xí)慣能力：隨著環(huán)境、職責(zé)的變化，能夠?qū)崿F(xiàn)不斷自我成長，在工作中保持高

效率，并跟上進展的步伐，

?溝通能力：具備良好的書面、口頭表達能力與溝通技巧

?組織能力：有效組織各項.工作的順利開展；

教育背景與經(jīng)驗

?大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，有關(guān)管理專業(yè)

?4年以上的有關(guān)工作經(jīng)驗

?能夠常駐外地工作

務(wù)必的資格條件：

※上述所列的是勝任該職位所必備的知識、技能與能力，個人務(wù)必能圓滿的完成

每一項基本工作的職能。

※受到專業(yè)營銷與產(chǎn)品培訓(xùn)，通過公司崗前培訓(xùn)并考試合格、身體健康。

2、崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、將上級下達的銷售目標(biāo)進行分解責(zé)任到人、并制定、提請階段性激勵方

案。

2、分析本部各項指標(biāo)達成狀況、尋找原因，并與團隊?起討論解決方案。

3、每日通過晚會熟悉情況、傳達公司各類信息。

4、走訪分銷商/批發(fā)商，熟悉分銷商/批發(fā)商特殊動態(tài)（分銷出樣、價格體系、

促銷執(zhí)行、物流配送等），督促分銷商提升客戶服務(wù)水平。

5、每月務(wù)必對中小店的分銷覆蓋率進行跟蹤、檢查、統(tǒng)計、分析。

6、及時、高效處理重大客訴。

7、協(xié)助解決下屬工作中的疑難問題。

8、按上級總經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

9、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)熟悉市場情況，熟悉業(yè)務(wù)人員工作狀態(tài)。

10、對所轄下屬的每個崗位進行定期工作分析，隨時對崗位責(zé)任、市場劃分

進行合理調(diào)整。

11、隨時收集準(zhǔn)確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關(guān)信息

行政與人事管理：

12、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷

及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。

13、召開晚會，聽取各級人員匯報，分析、熟悉市場情況、并宣布今日檢核

結(jié)果。

14、召開周會，總結(jié)與回顧上周工作達成率，部署下周工作計劃。

15、協(xié)同拜訪、對各級人員進行現(xiàn)場輔導(dǎo)，解決實際問題，填寫《銷售協(xié)同

拜訪記錄》。

16、每日檢查各級人員工作，對不足之處做出指正。

17、對下屬各級人員公正考核，報上級核準(zhǔn)。

18、按培訓(xùn)管理要求對各級人員進行培訓(xùn)，不斷激發(fā)各級人員學(xué)習(xí)總結(jié)的愿

望。

財務(wù)與物流管理

19、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料的使用進行嚴(yán)格管控，杜絕

浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。

20、督辦、檢核各項促銷執(zhí)行，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并

按時審核、上報促銷有關(guān)表格資料。

21、審核并按時上報部/辦的費用審核單與差旅報銷單。

22、經(jīng)營部經(jīng)理要同物流公司保持較好的溝通與交流，并對倉庫與庫存商品

負(fù)有管理責(zé)任，確保訂單履行。

3、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月1—5號其中2天參加分公司或者省區(qū)月會，6-10日其中一天召開

區(qū)域月會：傳達公司精神，（經(jīng)營部月會1天，分公司月會2天，表單

匯總、費用報批、政策與文件等信息傳達）。

2、市場作業(yè)時間不低于20天。

①轄區(qū)內(nèi)一批商每月至少拜訪1次，重點一批商重復(fù)拜訪。

②按行政區(qū)域與渠道類別劃分，合理安排各級人員工作，指導(dǎo)外埠人

員建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)，建立《縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)批零店名錄》，使縣級區(qū)域門店無空白，

鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場覆蓋率100%。

③縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時間安排：

?第一天上午在途，下午走訪縣城市場，同時與一批商溝通；

?第二天，跟車抽查一天，拜訪一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路；

?第三天上午，在途。

二、日工作要點：

1、上午8：00業(yè)務(wù)人員考勤檢核；

2、上午8：30——下午18：00

市場檢核（協(xié)同拜訪）：內(nèi)容有

①抽檢業(yè)務(wù)人員工作情況；

②檢查工作與表單填寫的真實性；

③看本（競）品七要素情況，主推品項鋪貨率、客情保護；

④促銷活動告知及執(zhí)行情況、競品信息收集；

⑤其它問題；

?填寫《市場檢核表》。

說明：縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場工作檢核需隨車協(xié)同拜訪，每縣一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路拜訪。

業(yè)務(wù)人員工作指導(dǎo)：內(nèi)容有

銷售目標(biāo)明確（銷量、主推品項、網(wǎng)點開發(fā)等）

協(xié)同拜訪，現(xiàn)場指導(dǎo)、培訓(xùn)；

工作安排（市場重點問題列排期表解決）。

3、市場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，對各級人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，

召開晚會聽取各級人員匯報，公布檢核結(jié)果及獎懲。

4、如下縣城18：（）0——19：00：填寫工作日志,

（內(nèi)容：工作線路，拜訪客戶姓名，市場存在問題，隨行車輛車號、司

機姓名，隨行人員姓名等）。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月市場檢核計劃表

3.1.2每周滾動AIP

3.1.3日工作檢核表

3.1.4銷售協(xié)同記錄

3.L5銷售工作日記

3.2銷售工作報告匯報標(biāo)準(zhǔn)模板

第四章：行政文員

1.崗位描述

崗位職責(zé)：

（1）、按照規(guī)定收發(fā)傳真文件（業(yè)務(wù)商函），接聽電話，對重要的電話進行記錄。

（2）、負(fù)責(zé)集團公司文件、經(jīng)營部文件及有關(guān)業(yè)務(wù)往來文件商函的整理、歸檔、

保管工作。

（3）、協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進行評估、畝核，并負(fù)貢辦理所轄區(qū)域員工

的人事手續(xù)，包含聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。

（4）、負(fù)責(zé)日常的文字打印復(fù)印工作、接待工作及其他行政、后勤有關(guān)工作。

（5）、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作，及在日常工作中防止泄密。

（6）、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。

（7）、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、中專以上學(xué)歷。

2、一年以上辦公室行政人事工作經(jīng)驗；

3、30歲下列，可習(xí)慣長期外派工作者；

4、良好職業(yè)道德，為人誠信，責(zé)任心較強。

5、外在形象尚可，具親與力。

能力要求：

1、?定的語言表達能力及溝通能力；

2、較強的書面文字表達能力

3、熟練的計算機應(yīng)用能力

4、工作細(xì)致、主動。

2.崗位核心工作內(nèi)容

行政與人事管理

1）負(fù)責(zé)辦公室日常辦公秩序的管理、協(xié)調(diào)工作。

2）負(fù)責(zé)辦公室日常衛(wèi)生檢查與考核工作。

3）負(fù)責(zé)辦公用品的管理、分配工作。

4）負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的保護工作。

5）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。

6）協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進行評估、審核，并負(fù)責(zé)辦理所轄區(qū)域員工

的人事手續(xù)，包含聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。

7）協(xié)助經(jīng)營部經(jīng)理與辦事處主任做好人才的培訓(xùn)I、儲備與評估工作

辦公用品與文件管理

8）按照規(guī)定收發(fā)有關(guān)傳真文件（業(yè)務(wù)商函），接聽電話，對重要的電話進行記

錄、備案并與有關(guān)人員聯(lián)系。

9）負(fù)責(zé)集團公司文件、經(jīng)營部文件及有關(guān)業(yè)務(wù)往來文件商函的分類整理、歸

檔、保管并做相應(yīng)記錄。

10）嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作。

11）負(fù)貢日常的文字打印復(fù)印、接待、后勤等有關(guān)工作并做好打印、復(fù)印記錄。

12）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理與維修工作。

13）負(fù)責(zé)日常辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用工作，以舊換新，操縱辦公費用，建立辦公

用品領(lǐng)用臺帳。

14）上級經(jīng)理交辦的其他事項。

3.崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

月工作要點

1、每月3日前，做好ERP人事系統(tǒng)經(jīng)營部考勤統(tǒng)計表。

2、每月負(fù)責(zé)辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)（包含聘用、晉升、調(diào)動、降職,

薪資、績效評估等）。

日工作要點

1、早晨提早五分鐘到達辦公室檢查值日生值日情況，并做相應(yīng)記錄。

2、8：00-8：30下載公司文件并分類交給各有關(guān)責(zé)任人，做好記錄

3、8：30-8：50險查早會結(jié)束:后，各組別衛(wèi)生、桌椅是否歸位、電腦是否

關(guān)閉、辦公文件是否按要求擺放并做相應(yīng)記錄交經(jīng)理。

4、8：50-11：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復(fù)印記錄等有關(guān)工作。

5、1：30-5：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復(fù)印記錄等有關(guān)工作

（注：電話鈴響三聲之內(nèi)務(wù)必接起）

第五章：財務(wù)系統(tǒng)崗位規(guī)范

主辦會計

L2崗位核心工作內(nèi)容

財務(wù)核算及分析

負(fù)貢資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、成本費用、利潤的會計核算。對

款項的收付，財物的收發(fā)、增減與使用，費用的支出進行核算，填制與審核

記賬憑證，登記明細(xì)賬與總賬。

按時完成財務(wù)報表及有關(guān)的報表的編制與報送工作，按當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門規(guī)

定的時間完成各項稅收的申報與繳納工作。確保各項財務(wù)信息及時、準(zhǔn)確、

真實、完整，為管理層提供有效的財務(wù)信息。

按時完成財務(wù)分析的撰寫與報送工作，重點對應(yīng)收賬款、存貨、收入、

成本、費用執(zhí)行、經(jīng)營風(fēng)險進行全面的分析，為分公司管理提供合理化建議。

內(nèi)控管理

負(fù)責(zé)落實、監(jiān)督、反饋各項財務(wù)制度的執(zhí)行，并結(jié)合實際情況不斷的完

善、細(xì)化與制定必要的內(nèi)操縱度。

根據(jù)《恒安集團收支審核審批制度（適用銷售機構(gòu)）》及各商貿(mào)分公司

旅差費、電話費核定報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對所在經(jīng)營部/辦事處的費用進行審核。

分析費用支出的合理性、可控性，及時上級主管領(lǐng)導(dǎo)提供可行性的建議。

定期或者不定期對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行實地對帳或者函證。對各

項往來款項進行監(jiān)控、分析，向上級主管領(lǐng)導(dǎo)反饋，積極協(xié)助催收拖欠的款

項，規(guī)避結(jié)算風(fēng)險。

定期或者不定期對分公司、經(jīng)營部/辦事處的現(xiàn)金、銀行存款，進行盤

點，杜絕公司財產(chǎn)的流失，確保帳帳相符與帳實相符，指導(dǎo)、組織做好資金

收入與支出的計劃管理工作，提高資金運營效率。

根據(jù)《恒安集團印章管理制度》負(fù)責(zé)各類印章的保管與使用。

配合行政人員做好“財產(chǎn)清冊”的登記，保證經(jīng)營部/辦事處財產(chǎn)的安

全與完整。

不斷對內(nèi)部流程進行分析，改善并縮短票流、物流、資金流流程周期。

對經(jīng)營部/辦事處各級人員調(diào)動、辭職進行離任審計，做好資產(chǎn)、未盡

事宜等有關(guān)事項的交接工作，杜絕管理風(fēng)險。

做好財務(wù)預(yù)算工作及配合銷售部做好銷售預(yù)算工作、考核及評估工作。

組織貫徹與落實倉庫管理制度，對所轄經(jīng)營部管理倉庫工作進行檢查、

督促各物資會計加強對倉庫的管理，做好消防安全與日常安全管理工作，落

實倉庫消防與日常安防措施，及時熟悉倉庫管理工作情況，努力改進倉庫管

理水平，

指導(dǎo)物資會計開展倉儲物資與產(chǎn)品的保管、記錄、分類、操縱、轉(zhuǎn)運、

報告等各項倉儲管理工作，提高倉儲業(yè)務(wù)作業(yè)水平

負(fù)責(zé)、指導(dǎo)與組織做好經(jīng)營部有關(guān)貨物銷售審核、調(diào)運、發(fā)送、運輸調(diào)

度，與要貨計劃等有關(guān)供應(yīng)管理工作

指導(dǎo)、組織做好所屬經(jīng)營部各項資產(chǎn)的管理活動，包含存貨、應(yīng)收帳款

等各類資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值，防范資產(chǎn)損害風(fēng)險，對不良資產(chǎn)及時上報集

團審批處理。

1.2.3涉外事務(wù)處理

負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商、審計、銀行部門進行溝通，維持良好的工作關(guān)系。

與外部審計部門聯(lián)絡(luò)例行審計事宜，辦理營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證的年檢及變

更工作。

處理有關(guān)涉稅事項，準(zhǔn)備完整、合法的會計檔案同意稅務(wù)部門的稽杳。

配合銷售部與統(tǒng)計、財政、社會保障部門進行溝通，提供必要的會計檔

案同意檢查。

1.2.4管理溝通

對經(jīng)營部/辦事處的銷售人員進行必要的財務(wù)咨詢與培訓(xùn)I。

積極參與業(yè)務(wù)會議，參與促銷活動的制定，與銷售人員進行雙向溝通,

共同推動規(guī)范管理；根據(jù)庫存及銷售情況合理安排采購計戈11。

對下屬人員進行合理分工，通過計劃、監(jiān)控與評估等方式來提高財務(wù)人

員的綜合素養(yǎng)及工作效率。

定期或者不定期的召開財務(wù)工作會議，加強成員之間的溝通與學(xué)習(xí)，打

造進取型的團隊。注重人才的培養(yǎng)，為集團輸送優(yōu)秀的財務(wù)人員。

配合集團財務(wù)稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托審計的工作。為

商貿(mào)分公司的會計核算及監(jiān)督制造良好的條件。

遵守集團與商貿(mào)分公司各項規(guī)章制度，定期（每季度）或者不定期向集團

財務(wù)部述職，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

1.2.5檔案管理

負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝、原始票據(jù)資料等會計檔案的收

集、匯編、歸檔管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。

負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、各類印章的管理工作。

3、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月1—3號其中2天參加分公司月會，4—8日其中一天召開部門月會:

傳達公司精神。

2、報表匯報

④每月5日前完成財務(wù)報表編制、審核，上報集團財務(wù)部，每月8日

前報商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。

⑤每月8日前完成財務(wù)分析的撰寫及管理報表的編制，上報集團財務(wù)

部、商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。

⑥每月10日前完成各項稅費的申報與繳納工作。

⑦每月月底之前完成本月費用的審核工作。

⑧每月15日之前完成工資報表的審核與發(fā)放工作。

⑨每月月底之前對庫存商品進行全面盤點。

二、日工作要點：

1、上午8：0（）人員考勤檢核。

2、上午8：00——下午17：30

日常工作：

抽檢財務(wù)工作人員情況。

查看ERP系統(tǒng)單據(jù)的開具、銷售、回款等情況。

檢查NC系統(tǒng)的記帳憑證、明細(xì)帳。

檢查資金會計的資金收支情況。

做好資金的流向管理工作，提高資金周轉(zhuǎn)率。

查看物流報表（庫存日報、返單匯總、電單匯總、配送狀況表等）。

日常報告及費用的審核。

不定時對庫存商品、現(xiàn)金進行抽盤。

不定時檢查財務(wù)檔案資料的保管工作，確保檔案安全、完整。

積極協(xié)調(diào)、處理各類突發(fā)事件。

對部門人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，召開周會聽取匯報。

財務(wù)人員工作指導(dǎo)：

指導(dǎo)本部門人員按標(biāo)準(zhǔn)流程開展工作。

定期開展培訓(xùn)，提高本部門人員的綜合素養(yǎng)及工作效率。

三、其他工作：

做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。

協(xié)助省區(qū)做好業(yè)務(wù)人員、分銷商的季度考評工作。

配合集團財務(wù)稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托離任審計的工作。

根據(jù)具體情況完善相應(yīng)規(guī)章制度，促進經(jīng)營部/辦事處各項工作健康進

展。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月工作計劃表

3.1.2每周滾動AIP

2、助理會計

2.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短現(xiàn)金流、物流、票流

的流程周期。并向主辦會計提供必要的建議。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《恒安集團經(jīng)營部/辦事處

帳務(wù)核算規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)各項會計事務(wù)處理，正確使用會計科

數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰。

根據(jù)已批復(fù)的報告或者合同資料，保護ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額

度、結(jié)算帳期、價格體系。

配合主辦會計在次月5日前完成財務(wù)報表，次月7日前完成財務(wù)分析，

并報送主辦會計。

負(fù)責(zé)增值稅票的購買、開具及保管工作，按時完成各項稅收的中報。

負(fù)責(zé)與倉庫核對庫存商品明細(xì)帳，確保借貸余對應(yīng)完全相符，帳帳相符;

協(xié)助定期或者不定期盤點庫存商品，確保帳實相符。

負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳、待攤費用備查帳并追蹤助銷物料的核銷工

作。

負(fù)責(zé)整理與保管送貨單的財務(wù)聯(lián)、進/銷項增值稅票、會計憑證、賬簿、

報表、軟件拷貝及原始票據(jù)資料等檔案的管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)

范。

每月對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付貨款等往來款項進行監(jiān)控、分析，

每月10日前編制往來對帳情況表及分析并向主辦會計反饋，積極協(xié)助業(yè)務(wù)

人員催收拖欠的款項。

負(fù)責(zé)往來會計與資金會計工作的監(jiān)督，做到系統(tǒng)單據(jù)的開具有憑可依，

對當(dāng)月對帳發(fā)現(xiàn)的差異上報，審批后進行調(diào)整。

每月10日前完成分銷商余額及客戶銷售返利的確認(rèn)。

經(jīng)銷商堅決執(zhí)行先款后貨；對KA超市的往來進行監(jiān)控、分析，向主辦

會計反饋，規(guī)避結(jié)算風(fēng)險；同時對各超市的資質(zhì)進行熟悉、評估，最大限度

的降低公司的經(jīng)營風(fēng)險。

每旬的第一天出具上旬銷售報表，并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

審核《申請補貨匯總表》、補貨原始憑證（審核單），監(jiān)督往來會計及時

給客戶補貨。

負(fù)責(zé)整理與保管、核對公司送貨單驗收回單聯(lián)（除KA賣場外），確保

應(yīng)收賬款有憑有據(jù)。

根據(jù)考勤與績效考核編制工資核算表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審批。

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

的其他工作。

2、崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—8日其中一天參加部門月會：學(xué)習(xí)公司各類精神。

2、核算報告

根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，在規(guī)定的時間內(nèi)完成NC系

統(tǒng)的記帳、結(jié)帳工作。

每月4日前完成財務(wù)報表編制并上報主辦會計。

每月7日前協(xié)助主辦會計完成財務(wù)分析的撰寫及管理報表的編制工作。

每月10日前完成各項稅費的申報與繳納工作。

每月月底之前完成本月進項稅發(fā)票的認(rèn)證工作。

每月10日之前完成工資的核算工作并上報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

每月月底之前對庫存商品進行全面盤點并編制盤點分析表。

每月7日之前完成固定資產(chǎn)明細(xì)帳、待攤費用備查帳的登記工作。

3、每月15日之前完成會計資料的打印、整理、裝訂歸檔工作，不定時檢

查財務(wù)檔案資料，確保檔案安全、完整。

4、每月15日之前完成分銷商余額、銷售返利（季）的確認(rèn)。

5、每月15日之前與結(jié)算專員核對（KA）手工臺帳、與業(yè)務(wù)員核對（分銷

商、商務(wù)等其他）手工臺帳，確保其與ERP系統(tǒng)相符。

6、每月4日之前與資金會計核對現(xiàn)金、銀行存款的收付，做到帳帳相符。

7、每月5日之前完成NC與ERP系統(tǒng)存貨、應(yīng)收賬款、費用的核對工作，

做到帳帳相符。

8、每旬的第一天完成上旬銷售報表的編制，并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

一、日工作要點：

1、上午8：00——下午17：30

日常工作：

做好增值稅票（進項）與入庫單及ERP系統(tǒng)的核對工作。

根據(jù)增值稅發(fā)票有關(guān)管理規(guī)定，做好購買、保管、開具及領(lǐng)用登記工作。

根據(jù)已批復(fù)的報告或者合同資料，做好ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額

度、結(jié)算帳期、價格體系的資料存檔工作。

對KA超市的往來進行監(jiān)控，結(jié)合實際情況下發(fā)應(yīng)收帳款催款函。

協(xié)助主辦會計對商場費用、促銷費用、業(yè)務(wù)費用、物流費用進行初審。

協(xié)助主辦會計不定時對庫存商品、現(xiàn)金進行抽盤。

協(xié)助主辦會計積極協(xié)調(diào)、處理各類突發(fā)事件。

提供各級人員考評數(shù)據(jù)。

三、其他工作：

協(xié)助主辦會計做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。

根據(jù)具體情況提出完善相應(yīng)規(guī)章制度建議，促進經(jīng)營部/辦事處各項工

作健康進展。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月工作計劃表

3.1.2每周滾動A1P

3、往來會計（業(yè)務(wù)內(nèi)勤采購）

3.2崗位核心工作內(nèi)容

認(rèn)真分析銷售報表、倉庫庫存情況，擬定各單品安全庫存指標(biāo)及經(jīng)濟訂

貨點、經(jīng)濟訂貨量。合理進行產(chǎn)成品的采購，保證不因人為因素造成存貨積

壓或者暢銷品種斷貨。

負(fù)責(zé)分公司向各生產(chǎn)公司報貨，并進行跟蹤，直至貨物到達公司倉庫。

負(fù)責(zé)對所采購產(chǎn)成品質(zhì)量、數(shù)量核對工作；有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)

的采購定單；接收、入帳并儲存好物資采購的原始憑證，當(dāng)日轉(zhuǎn)交助理會計。

每月定期與不定期提供存貨狀況表、不良產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品報表，并提出

解決建議，報送財務(wù)科。

根據(jù)每F1配送管制表，負(fù)責(zé)督促物流公司將送貨單的驗收回單聯(lián)、財務(wù)

聯(lián)及超市驗收回單及時回收，并保證其準(zhǔn)確性。

按照與物流公司簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確地核算運輸費，每月10號前上報

財務(wù)科。

負(fù)責(zé)每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點，編制盤點表，并向主辦會

計匯報盤盈、盤虧存貨情況；負(fù)責(zé)日常進出、庫數(shù)據(jù)的核對，確保帳帳、帳

實相符。

執(zhí)行發(fā)票開單與結(jié)算作業(yè)，要求準(zhǔn)確與嚴(yán)格按照規(guī)定開具各類銷售票

據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)的簽收操縱制度，準(zhǔn)確傳送單證與信息資料

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短物流、票流的流程周

期.并向主辦會計提供必要的建議.

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

的其他工作。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月3日前完成本月要貨計劃的編制，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、每月4-8E其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

3、按照與物流公司簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確地核算運輸費，每月10號前上

報財務(wù)科。

4、每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點，編制盤點表，并向主辦會計

匯報盤盈、盤虧、存貨情況。

二、日工作要點：

1、根據(jù)銷售及庫存情況，向生產(chǎn)公司報貨，并進行跟蹤，確保及時到位。

2、根據(jù)物流公司（倉庫）提交的貨物驗收入庫單，在ERP系統(tǒng)做入庫確

認(rèn)并將單據(jù)轉(zhuǎn)交助理會計。

3、根據(jù)貨物驗收單做好代墊運費的結(jié)算及驗收差異的追蹤處理。

4、配送過程中出現(xiàn)的特殊情況及時與業(yè)務(wù)員、物流公司進行溝通協(xié)調(diào)，

并對特殊處理過程及結(jié)果進行登記。

5、根據(jù)物流公司提交的物流報表，核對每日的入庫、出庫、退貨數(shù)據(jù)，

并雙方簽字確認(rèn)存檔。

6、根據(jù)物資會計提供的貨物移庫單（不良品轉(zhuǎn)入良品），在ERP系統(tǒng)做

移庫處理。

4、資金會計

4.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短現(xiàn)金流、票流的流程

周期。并向公司主辦會計提供必要的建議。

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)《恒安集團收

支審核審批制度（適用銷售機構(gòu)）》及《商貿(mào)分公司旅差費、電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)》

對稽核人員審批簽字的收付憑證進行復(fù)核。復(fù)核的要緊內(nèi)容是：核對收付款

憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，是否真實，市核

無誤后才能辦理款項收付，否則應(yīng)給予拒絕，并上報主辦會計。

做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付工作，要在收付款憑證上簽章，并蓋〃收訖〃、

〃付訖〃戳記。登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬。確保當(dāng)天錄入ERP系統(tǒng)。

庫存現(xiàn)金不得超過2000元，超過要及時送存銀行，不得挪用、坐支現(xiàn)

金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。每天下班前務(wù)必盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，

確保帳實相符。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。

對空白支票與空白收據(jù)務(wù)必嚴(yán)格管理，支票填寫完整，不得簽發(fā)空白支

票或者空頭支票，同時領(lǐng)用支票人在支票憑證領(lǐng)用單上簽章。

負(fù)責(zé)編制資金收支情況月報表，并與會計確認(rèn)帳帳相符與帳票相符。銀

行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳項，要及時查詢與編

制銀行存款余額差異調(diào)節(jié)表。

負(fù)責(zé)保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人代為保管。對所管的

印章務(wù)必要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

負(fù)責(zé)日常的資金收支、資金庫存與銀行票據(jù)的管理。及時將往來收款單

交給助理會計確認(rèn)，同時配合做好貨款的催收。

每天務(wù)必到銀行或者通過電話向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦

會計匯報。

負(fù)責(zé)跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應(yīng)及時追回或者向主辦

會計匯報。

對同意到的支票與匯票及時進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的不予受理。

定期向財務(wù)分部與主辦會計報送資金5口報情況。

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關(guān)規(guī)定，完

成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

2、每月最后一天上報資金匯總表到助理會計處，并與其進行核對、簽字確

認(rèn)。

3、每周五編制5日資金快報，并報送主辦會計及集團財務(wù)部。

4、每月5日之前完成與銀行對賬工作，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表轉(zhuǎn)交助理會

計審核確認(rèn)。

5、每月月底最后一天提供本月支票、收款收據(jù)使用情況匯總表上報主辦會

計。

6、每月15日之前完成工資的發(fā)放工作。

二、日工作要點：

1、根據(jù)已審核、審批的付款憑證、借款單、稅收繳款單辦理款項的支付。

2、當(dāng)天收到的支票、匯票及時到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。收到現(xiàn)金款項時，須清

點驗證，確保準(zhǔn)確無誤，及時交存銀行（注：金額超過50000元，務(wù)

必有人陪同）。

3、當(dāng)天收支的款項及時完成明細(xì)賬的登記并錄入ERP系統(tǒng)（必要時知會

有關(guān)人員），做到日清月結(jié)。

4、每日整理費用報銷憑證，定期轉(zhuǎn)交助理會計。

5、跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應(yīng)及時追回或者向主辦會

計匯報。

6、到銀行、通過電話、網(wǎng)上向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦會

計匯報

7、保管保險柜密碼、鑰匙、印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，不得轉(zhuǎn)交他

人代為保管。

8、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

9、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5、物資會計（倉管）

5.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短票流、物流的流程周

期與倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。

負(fù)責(zé)進庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收，簽發(fā)驗收單，接收并儲存好物資入庫

的原始憑證，次日轉(zhuǎn)交往來會計處。

根據(jù)送貨單嚴(yán)格執(zhí)行先進先出原則發(fā)貨，確保出庫物資手續(xù)齊全，若有

疑點有權(quán)拒絕發(fā)貨；并向主辦會計匯報。

負(fù)責(zé)物資帳務(wù)登記，并定期與內(nèi)勤、會計對帳，確保帳帳相符。

定期對庫存商品進行盤點核對，確保帳實相符"

負(fù)責(zé)倉庫貨物堆放規(guī)范管理，確保物資易查、易發(fā)，按公司退貨管理辦

法對退貨進行日常處理，并能夠及時上報不良存貨數(shù)量，狀態(tài)及處理意見，

對包裝破舊的產(chǎn)品進行更換、改裝。

負(fù)責(zé)倉庫每天的衛(wèi)生清理，確保物資及倉庫衛(wèi)生清潔。

能夠適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的安全隱患，確保物資與倉庫安全。

負(fù)責(zé)對搬運工人的指揮與管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關(guān)規(guī)定，完

成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

2、每月1號上報存貨進銷存月報表給助理會計。

3、每月3日上報殘次品、滯銷品、過期品、即期品等不良資產(chǎn)明細(xì)表。

4、月底最后一天對存貨進行全面盤點并編制盤點表上報助理會計。

5、每月5日之前完成與內(nèi)勤人員核對ERP系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)、尋找差異并上報

進行調(diào)整。

二、日工作要點：

1、做好進庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收、簽單，并登記物資帳明細(xì)帳。

2、根據(jù)發(fā)貨單按先進先出原則進行揀貨出庫并登記物資帳明細(xì)帳，杜絕無

單據(jù)出庫。

3、根據(jù)已批復(fù)的退貨申請報告、客戶退貨單，按實際退貨的品項、數(shù)量給

予辦理退貨入庫并及時整理歸位。

4、當(dāng)天的進、出、退單據(jù)務(wù)必整理并于次日上班時轉(zhuǎn)交往來會計。

5、每天對庫存商品進行分品類、品項、區(qū)域進行整理、合理堆放，確保庫

存商品整齊、井然有序。

6、做好倉庫的5s管理工作，適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的安全隱患，做

到防火、防盜、防潮，確儲存貨安全。

7、對不良品及時分類整理，按可再銷、換包裝、報廢等殘損程度上報各級

領(lǐng)導(dǎo)。

8、結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。

9、對搬運工人的指揮與管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。

10、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

11、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

6、往來會計（內(nèi)勤開票）

6.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短票流、物流的流程周

期與倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。

負(fù)責(zé)客戶訂單原始數(shù)據(jù)的收集（電話、傳真、網(wǎng)上訂單）、保管。

根據(jù)客戶訂單及客戶欠款情況開具送貨單（如發(fā)現(xiàn)特殊訂單及時與有關(guān)

人員溝通），打印、整理轉(zhuǎn)交物流公司，安排物流公司及時配送。

根據(jù)已批復(fù)的申請報告及贈品領(lǐng)用單開具贈品發(fā)貨單，安排配送并一一

對應(yīng)整理、保管驗收回單轉(zhuǎn)交助理會計。

根據(jù)已批復(fù)的差異申請報告，開具差異調(diào)整單并打印、整理轉(zhuǎn)交結(jié)算專

員（助理會計）。

根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務(wù)聯(lián)）確認(rèn)銷售，并保證其準(zhǔn)確性，整理并轉(zhuǎn)交助

理會計。

負(fù)責(zé)與倉庫核對、確認(rèn)存貨進銷存報表，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，確保帳帳

完全相符。

負(fù)責(zé)整理與保管公司送貨單（除KA賣場外）的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)

交助理會計，確保應(yīng)收賬款有憑有據(jù)。

負(fù)責(zé)整理與保管KA賣場的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)交結(jié)算專員，確保應(yīng)

收賬款有憑有據(jù)飛

根據(jù)物流公司的提交的退貨入庫單開具紅字發(fā)貨單并一一對應(yīng)整理存

檔。

每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫與結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后向主

辦會計匯報。

負(fù)責(zé)接待到訪公司的客戶。

協(xié)助定期或者不定期盤點庫存商品，確保帳帳相符與帳實相符。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行銷售部下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范代理配送運作的有關(guān)規(guī)定》。每

月24FI前，將上月21FI至本月20R超市驗收回單或者退貨單匯總“代理配

送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認(rèn)，寄回公司助理會計處審核。

配合負(fù)責(zé)人對報銷憑證進行復(fù)核，于本月27日前寄到公司財務(wù)科。

協(xié)助配合負(fù)責(zé)人的口常工作，對辦事處的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動進行有效的財務(wù)

監(jiān)督管理；積極為有關(guān)人員提供財務(wù)咨詢。

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關(guān)規(guī)定，完

成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫與結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后向主

辦會計匯報。

2、每月24日前，將上月21日至本月20日超市驗收回單或者退貨單匯總

“代理配送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認(rèn)，寄回公司助理會計處審

核。

3、配合負(fù)責(zé)人店報銷憑證進行復(fù)核，于本月27日前寄到公司財務(wù)科（限

于辦事處內(nèi)勤人員）。

4、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

5、協(xié)助每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點。

6、月初5日之前將發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)分客戶按日期整理轉(zhuǎn)交助理會計，驗收后

的贈品發(fā)貨單與有關(guān)用請報告一一對應(yīng)整理轉(zhuǎn)交助理會計。

二、日工作要點：

1、接收、確認(rèn)客戶訂單，并進行核對（特殊情況及時反饋有關(guān)人員）、

開具發(fā)貨單。

2、根據(jù)已批復(fù)的申請報告開具贈品發(fā)貨單、樣品單、調(diào)整單等單據(jù)。

3、整理當(dāng)天開具的發(fā)貨單、訂單轉(zhuǎn)交物流人員并做好單據(jù)的移交登記工

作，提交電子發(fā)貨信息。

4、根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務(wù)聯(lián)）在分銷系統(tǒng)中確認(rèn)銷售，并保證其準(zhǔn)確

性，整理并轉(zhuǎn)交助理會計。

5、接收物流人員轉(zhuǎn)交的驗收回單、退貨入庫單，整理、做好返單登記

后轉(zhuǎn)交助理會計、結(jié)算專員。

6、根據(jù)退貨入庫單開具ERP系統(tǒng)負(fù)數(shù)發(fā)貨單、打印并一一對應(yīng)整理。

7、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

8、接待口常到訪公司的客戶。

9、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7、裝卸員

7.2崗位核心工作內(nèi)容

負(fù)責(zé)分公司到貨的卸車工作，按物資會計的要求，將貨物堆放到指定位

置。

在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進先出，隨時、及時、準(zhǔn)

確發(fā)貨；同時確保物資裝車?yán)喂?，避免運輸途中發(fā)生意外。

配合物資會計實時對庫存商品進行盤點。

負(fù)責(zé)庫存商品配送超市時的條碼粘貼。

協(xié)助倉管定期或者不定期對倉庫貨物進行整理，確保貨物分品類擺放整

齊有序。

配合物資會計對不良品進行日常的處理，對包裝破舊的產(chǎn)品進行更換、

改裝。

在裝、卸貨時輕拿輕放，確保貨物完好無損，對在裝卸過程中損壞的物

資要負(fù)責(zé)或者賠償：積極、主動配合物資會計保護倉庫財產(chǎn)的安全

服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關(guān)規(guī)定，完

成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

二、日工作要點：

1、在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進先出，輕拿輕放，不得

野蠻裝卸，避免貨物破舊；同時確保物資裝車?yán)喂?，避免運輸途中發(fā)生意外。

2、在物資會計的指導(dǎo)下，對存貨堆放及時整理歸位。

3、在物資會計的安排下，對不良品進行分類整理（包含清潔、更換包裝）。

4、在物資會計的指導(dǎo)下，結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。

5、協(xié)助物資會計做好倉庫的5s管理工作，適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的

安全隱患，做到防火、防盜、防潮，確儲存貨安全。

7、加強與各級人員的溝通，緊急、突發(fā)事宜及時反饋。

8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

8、結(jié)算專員

崗位核心工作內(nèi)容：

1、票據(jù)管理：負(fù)責(zé)到財務(wù)往來會計處領(lǐng)取驗收回單，做好每份驗收回單的簽

收，對未按時返回的驗收回單及時跟蹤，確保領(lǐng)單有根據(jù)，財務(wù)有存檔。

2、登記臺帳：結(jié)算專員在領(lǐng)取回單后，核對發(fā)貨單與客戶的驗收回單是否一

致并做好每筆發(fā)貨單的登記，如有差異及時與往來會計、客戶經(jīng)理、對方

驗收人員溝通，跟蹤處理，并向助理會計反饋差異原因及處理結(jié)果，如無

法及時解決，需及時上報上級部門協(xié)調(diào)解決。

3、內(nèi)部對帳：結(jié)算專員手工臺帳每月上旬需與分銷系統(tǒng)核對，并保證數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性，核對完畢后，填寫內(nèi)部對帳單與助理會計核對內(nèi)部往來帳（重點

上報已開稅票未結(jié)款明細(xì)表與未開稅票明細(xì)表）并上報經(jīng)營部主辦會計與

經(jīng)營部經(jīng)理審核簽字后，復(fù)印存檔；直營門店客戶在可能的情況下定期與

對方確認(rèn)應(yīng)收帳款余額。

4、外部對帳：根據(jù)客戶不一致的對帳方式，做好對帳工作，保證不漏單，不

出錯，將對帳過程中的特殊問題及時反饋，縮短票流時間。

5、開據(jù)稅票、差異處理：結(jié)算專員與直營門店對完帳需要及時填寫稅票申請

表，開具稅票。差異金額按公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定及時報主辦會計審核、上級

領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計調(diào)整差異。如合同有規(guī)定帳扣退傭或者沖銷售退傭

的，需要提供相應(yīng)的合同由財務(wù)備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計

審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計沖帳，并存檔備查。

6、稅票遞交：結(jié)算專員根據(jù)所開具的稅票逐筆登記臺帳，并通知所負(fù)責(zé)門店

的客戶經(jīng)理領(lǐng)取、遞交稅票。

7、回款跟蹤:月底做好次月回款計劃表，已回款項根據(jù)出納開具的收款結(jié)據(jù),

做好回款登記，特殊貨款及時反饋給財務(wù)、客戶經(jīng)理及上級領(lǐng)導(dǎo)。

8、反饋：結(jié)算專員每月編制應(yīng)收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作

業(yè)流程進行分析，提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。

9、其他事項：協(xié)助助理會計、內(nèi)勤人員處理其他事項。

閔位業(yè)務(wù)操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學(xué)習(xí)公司各類精神。

2、月底編制次月回款計劃表，上報上級領(lǐng)導(dǎo)并知會有關(guān)人員。

3、每月編制內(nèi)部往來對賬表及附表（己開票明細(xì)表、未開票明細(xì)表、帳扣

費用明細(xì)表等）遞交業(yè)務(wù)員、助理會計審核并上報各級領(lǐng)導(dǎo)。

4、每月編制應(yīng)收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析，

提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。

5、根據(jù)客戶不一致的對帳方式，完成外部對帳工作并取得應(yīng)收賬款余額的

函證。

二、日工作要點：

1、領(lǐng)取驗收回單并做好單據(jù)交接手續(xù)。核對驗收回單、發(fā)貨單，登記臺帳。

特殊問題及時反饋有關(guān)人員進行追蹤處理。

2、與店方核對開票金額后，填寫稅票申請單轉(zhuǎn)助理會計開具稅票，并知會

業(yè)務(wù)人員領(lǐng)票遞票。

3、與店方的差異金額查找其原因并反饋有關(guān)人員協(xié)調(diào)處理，并按公司有關(guān)

財務(wù)規(guī)定及時報主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來會計調(diào)整差異。

4、如合同有規(guī)定帳扣退傭或者沖銷售退傭的，需要提供相應(yīng)的合同由財務(wù)

備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計審核、上級領(lǐng)導(dǎo)審批后報往來

會計沖帳，并存檔備查。

5、根據(jù)回款計劃表對回款情況進行即時追蹤，特殊問題及時反饋有關(guān)人員

進行追蹤處理。

6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六章：現(xiàn)代通路（MT）崗位規(guī)范

1.現(xiàn)通客戶經(jīng)理/助理

1.1崗位描述

崗位職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)與賣場進行業(yè)務(wù)談判，積極開展產(chǎn)品及企業(yè)形象宣傳，獲取商場訂單。

（2）、做好所屬客戶的銷售預(yù)測及費用操縱。

（3）、按公司陳列標(biāo)準(zhǔn)做好商場陳列工作，培訓(xùn)與考核PCC。

（4）、積極改進并縮短新產(chǎn)品進場流程及周期時間，確保公司新產(chǎn)品迅速上市。

（5）、有計劃地同商場洽談產(chǎn)品市場推廣活動，并協(xié)助商場有效開展。

（6）、按協(xié)議規(guī)定，及時與商場結(jié)款，確保貨款王?；厥?。

（7）、注意收集競爭右手、市場與商場經(jīng)營狀況、消費者的反饋等信息。

（8）、努力進展與商場的客情關(guān)系，建立良好的合作伙伴關(guān)系。

（9）、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、大專以上學(xué)歷

2、兩年以上快速消究品行業(yè)商場（賣場）銷售或者銷售管理經(jīng)驗

3、40歲下列，可習(xí)慣長期外派工作者；

4、良好職業(yè)道德，為人誠信

5、外在形象較好，自信心強

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通談判能力；

2、一定的團隊管理能力

3、計算機應(yīng)用能力

4、具備一定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力

崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標(biāo)進行分解，并制定、提請階段性激勵方案。

2、分析各項指標(biāo)達成狀況、尋找解決方案。

3、負(fù)責(zé)商超進店、新品進店、價格調(diào)整、陳列改善、促銷等方面的談判。

4、每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

5、按照路線定期、按商超拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程對客戶進行拜訪并獲取訂單。

6、拜訪商超時，按七要素對商超進行檢核，填寫工作日報。

7、不斷完善、更新商超客戶檔案。

8、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會

9、每日務(wù)必對KA門店各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

10、及時、高效處理各類客訴并及時反饋。

11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。

12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

13、隨時收集準(zhǔn)確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關(guān)信息

行政與人事管理：

14、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷

及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。

15、參加晚會，匯報、分析、今日工作情況。

16、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。

17、每日對工作進行自檢，對不足之處及時改正。

財務(wù)與物流管理

18、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料的慎重使用，杜絕浪費，保

證公司資源能夠最大限度得到利用。

19、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按

時審核、上報促銷有關(guān)表格資料。

20、同物流公司保持較好的溝通與交流，保證KA門店不斷貨。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

一、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關(guān)資料：

2、熟悉往常的遺留問題：

上次拜訪時的未盡事項；

客訴及公司的處理意見；

3、思考本次拜訪的重點內(nèi)容與有關(guān)話語；

4、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

5、整理服裝儀容.

二、9:30之前超市客戶經(jīng)理到第一家門店

三、店內(nèi)拜訪動作流程：

1、進店，與碰到的有關(guān)人員打招呼；

2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店P(guān)CC,檢查其出勤及工作狀況）。

3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進行改正。

4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)

整、擴大及調(diào)整陳列排面。

5、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：檢查每種產(chǎn)品的日期；記錄特殊貨齡及數(shù)量；

即期品撤架，暫時存放。

6、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、DM傳單等

等）。

7、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進行陳列檢查。

8、查看中轉(zhuǎn)倉，爭取將產(chǎn)品整箱放在周轉(zhuǎn)倉處（貨架頂端/底層、貨架

鄰近的送貨推車上），熟悉本品庫存情況，如有缺貨、斷貨現(xiàn)象，到

庫管處進吁全面的庫存盤查。

9、七要素觀察本品與競品的差異，并做記錄，尋找增量機會

四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況

五、寫客戶銷售記錄卡（今日熟悉七要素，今日談判結(jié)果、訂貨、結(jié)款等信息）

六、準(zhǔn)備拜訪下一客戶資料

七、12：00--14：00中午休息。

八、14：00-17：30拜訪門店，依上程序進行現(xiàn)場管理。

九、下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作

L3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表

1.3.1.2客戶檔案保護

L3.L3每周滾動AIP

1.3.L4商超檢核表

1.3.1.5日工作報表

L3.L6周工作報表

2.PCC督導(dǎo)

崗位職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)經(jīng)營部個人護理顧問（PCC）的招聘、辭職、辭退工作及有關(guān)手續(xù)的

辦理；

（2）、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理做好個人護理顧問的日常管理工作；

(3)、編寫培訓(xùn)教材，并定期或者不定期對PCC進行工作技能及產(chǎn)品知識等有關(guān)

專業(yè)知識的培訓(xùn)；

(4)、負(fù)責(zé)經(jīng)營部PCC日?？记诠ぷ?；

(5)、負(fù)責(zé)經(jīng)營部促銷品、贈品的管理，確保促銷品、贈品的正確、有效使用。

(6)、負(fù)責(zé)經(jīng)營部PCC日常工作報表、銷售報表的匯總、整理、分析工作，并定

期提交經(jīng)營部經(jīng)理；

(7)、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理按月下達導(dǎo)購員銷售任務(wù)，并做好ECC業(yè)績考核工作；

(8)、定期收集、反饋商場競品市場信息，并提交給經(jīng)營部經(jīng)理；

(9)、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、中專以上學(xué)歷，

2、一年以上快速消費品行業(yè)商場(賣場)銷售或者銷售管理經(jīng)驗；

3、40歲下列，可習(xí)慣長期外派工作者；

4、良好職.業(yè)道德，為人誠信

5、外在形象較好，自信心強

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通談判能力；

2、一定的團隊管理能力

3、計算機應(yīng)用能力

4、具備?定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標(biāo)進行分解到人。

2、負(fù)責(zé)公司制度、整體方針政策與促銷活動的傳達。.

3、協(xié)助配合現(xiàn)通客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)大型促銷活動的整體監(jiān)督執(zhí)行，包含臨時導(dǎo)購

人員招聘、賣場活動氣氛的烘托渲染、贈品的發(fā)放及管理、促銷品活動情

況的跟蹤.

4、總結(jié)各店競品信息，及時反饋至客戶經(jīng)理并提出指導(dǎo)性建議.總結(jié)所轄區(qū)域

市場信息，及時反饋給經(jīng)營部經(jīng)理，以便制定有針對性措施。

5、］每周巡店，及時熟悉店內(nèi)情況，對導(dǎo)購員出勤進行抽查，負(fù)責(zé)導(dǎo)購員定資、

調(diào)資，各店考評難易程度確定。

6、與客戶經(jīng)理協(xié)商制定激勵制度，獎勤罰懶，充分調(diào)動導(dǎo)購員積極性，建設(shè)

具有凝聚力的團隊每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

8、按照路線定期、按商超拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程門店進行拜訪，檢查導(dǎo)購員工作情況。

9、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找改進辦法。

10、每日務(wù)必對KA門店各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。

12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

13、隨時收集準(zhǔn)確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關(guān)信息

行政與人事管理：

14、負(fù)責(zé)導(dǎo)購員的招聘及辦理辦理有關(guān)手續(xù)。

15、對導(dǎo)購的培訓(xùn)及管理：.包含崗前培訓(xùn)I、產(chǎn)品知識培訓(xùn)、賣場陳列培訓(xùn)、

促銷技巧培訓(xùn)、新品培訓(xùn)等。.

16、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。

17、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。

財務(wù)與物流管理

18、對H常辦公用品、促銷贈品與POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保

證公司資源能夠最大限度得到利用。

19、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

?、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關(guān)資料：

2、熟悉往常的遺留問題：

3、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

4、整理服裝儀容。

二、9:30之前到第一家門店

三、店內(nèi)拜訪動作流程：

1、進店，與碰到的有關(guān)人員打招呼；

2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店P(guān)CC,檢查其出勤及工作狀況）。

3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進行改正。

4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)

整、擴大及調(diào)整陳列排面。

5、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、DM傳單等

等）。

6、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進行陳列檢查。

7、檢查導(dǎo)購員的業(yè)務(wù)技巧等有關(guān)工作，指導(dǎo)其工作。

四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況

五、填寫工作記錄卡(七要素，導(dǎo)購員工作等情況)

六、準(zhǔn)備下一客戶拜訪

七、12：00-74：00中午休息。

八、14：00—17：30拜訪門店,依上程序進行現(xiàn)場管理。

十、下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作

2.3.1日常工作流程

2.3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表

2.3.1.2每周滾動AIP

2.3.1.3日工作報表

2.3.1.4周工作報表

3理貨員

3.1理貨員崗位描述

崗位職責(zé)：

(1)、按照七要素與生動化手冊對門店產(chǎn)品進行生動化陳列。

(2)、通過良好的服務(wù)態(tài)度與推廣技巧，努力提高產(chǎn)品的銷量。

(3)、不斷學(xué)習(xí)與懂得，熟悉掌握產(chǎn)品的功能、特性。

(4)、保持良好的儀容儀表，表達優(yōu)質(zhì)與專業(yè)服務(wù)形象。

(5)、積極反饋市場信息，如競爭品牌的信息，門店的銷售動態(tài)，消費者的意見。

(6)、與客戶、客戶經(jīng)理、助理與門店內(nèi)有關(guān)人員保持良好的溝通關(guān)系

(7)、保守公司有關(guān)推廣政策秘密，積極保護恒安及商場的良好形象。

基本要求：

1、高中以上學(xué)歷，30歲下列；

2、良好職業(yè)道德，為人誠信

3、外在形象尚可，具親與力。

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通能力；

2、熟練的計算機應(yīng)用能力

3、工作細(xì)致、主動性強。

3.2理貨員崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標(biāo)進行分解到各個門店、提請階段性提升方案。

2、分析本部各項指標(biāo)達成狀況、尋找解決方案。

3、每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

4、按照路線定期、按拜訪標(biāo)準(zhǔn)流程對客戶進行拜訪并獲取訂單。

5、不斷完善、更新客戶檔案。

6、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會

7、每日對所拜訪的門店的各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

8、及時、高效處理各類客訴并及時反饋。

9、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

1()、隨時收集準(zhǔn)確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關(guān)信息

行政與人事管理：

11、嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀(jì)律、報銷

及各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化流程。

12、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。

13、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作達成率，計劃下周工作。

財務(wù)與物流管理

14、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證

公司資源能夠最大限度得到利用。

15、嚴(yán)格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按

時審核、上報促銷有關(guān)表格資料。

崗位業(yè)務(wù)操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學(xué)習(xí)公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

一、出發(fā)前的準(zhǔn)備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關(guān)資料：

2、準(zhǔn)備當(dāng)日所需道具:日/周報表、公司臨時的調(diào)查表、筆、抹布、雙面

膠、廣宣品、服裝等。

3、熟悉往常的遺留問題：

4、思考本次拜訪的重點內(nèi)容與有關(guān)話語；

5、檢查今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

6,整理服裝儀容.

二、9：0（）之前到第一家門店

三、1、調(diào)整心情，面帶笑容。

2、與有關(guān)人員打招呼。

3、檢查店外生動化情況，

四、理貨：

1、做陳列

a、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)整、擴

大陳列排面；破舊品挑撿整理，另外存放；

b、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：記錄特殊貨齡及數(shù)量；即期品撤架，暫時存放。

c、整理堆頭、端架等，保持貨物充足、清潔，如在做促銷則檢查、整理、清

潔有關(guān)促銷設(shè)備、贈品，如發(fā)現(xiàn)不足，立刻補齊，或者者電話通知有關(guān)業(yè)

務(wù)人員，補送有關(guān)道具；

d、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標(biāo)簽、搖搖貼、DM傳單等等），

e、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標(biāo)準(zhǔn)，進行陳列檢查，詳見《生動化陳列手冊》。

2、清點庫存，督促或者訂單

查看周轉(zhuǎn)倉庫存是否足夠當(dāng)天銷售，如不足，立即與有關(guān)人員協(xié)調(diào)到庫房提貨,

并清點庫房庫存，看是否保持安全庫存量，如低于此量，立刻告知店方并督促

店方下訂單。

三、導(dǎo)購

1、每口客流銷售高峰時間，進行重點門店導(dǎo)購工作

2、根據(jù)人流數(shù)量，循環(huán)于貨架、堆頭之間。

3、看到消費者停留，主動上前介紹、通過巧妙詢問，熟悉對方的購買意圖（給

誰買、喜歡什么產(chǎn)品、什么時間用等等）。

4、介紹相應(yīng)的本品，并把產(chǎn)品遞到對方手中，讓他邊看邊聽介紹。

5、介紹產(chǎn)品最能滿足其需要的特性。

6、征得顧客同意后，幫其拿取產(chǎn)品，并告知價格。

7、表示感謝。

四、有關(guān)作業(yè)

1、幫助店方理貨員做一些力所能及的事（如：擦貨架、做陳列等），以求得協(xié)助

銷售。

2、熟悉競品動態(tài)（分銷、位置、陳列、價格、庫存、助銷、促銷等）。

3、現(xiàn)場做必要的工作記錄。

4,配合公司有關(guān)促銷活動，做主題介紹、宣傳、指引等工作。

五、19：00?19：30填寫促銷員日