公司差旅費報銷制度模版（2篇）

公司差旅費報銷制度模版一、背景與目標差旅費報銷政策旨在規(guī)范員工的差旅費用報銷行為，以提升公司財務管理的效率與透明度。其主要目標是確保公務出差期間產(chǎn)生的合理費用能及時報銷，并防止對公司資源的濫用和不必要消耗。二、適用對象本政策適用于所有員工的差旅費用報銷，涵蓋與工作相關的公務出差、會議及培訓等活動。三、報銷準則1.交通費用：a)火車：僅報銷硬座、硬臥、軟座、軟臥及高鐵二等座費用，不包括餐飲費。b)飛機：僅報銷經(jīng)濟艙機票，行李超重費由員工自行承擔。c)公交車、出租車：報銷實際發(fā)生的乘車費用，需提供相關票據(jù)。2.住宿費用：a)酒店費用不得超過公司設定的標準，超出部分由員工個人承擔。b)需提供酒店發(fā)票及入住明細單。3.餐飲費用：a)每日三餐按照公司規(guī)定標準報銷，酒水費不在此列。b)需提供餐飲發(fā)票，其他形式的憑證將不被接受。4.通訊費用：a)公司將根據(jù)合理使用原則報銷通訊費用，包括手機流量和電話費，不包括漫游費。b)員工需提供相應的通訊費用發(fā)票或賬單。四、報銷流程1.員工應在差旅結束后____個工作日內(nèi)，填寫差旅費用報銷申請表，并將申請表及所有相關票據(jù)提交至所在部門的財務人員。2.部門財務人員將對申請表和票據(jù)進行審核，以確認費用的合理性及票據(jù)的完整性。3.經(jīng)部門財務人員審核通過后，將報銷申請表和票據(jù)提交財務部門進行最終審批。4.財務部門在收到申請后____個工作日內(nèi)完成審核及報銷操作。5.報銷款項將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式，按申請表上指定的賬戶支付。五、合規(guī)要求1.差旅費用報銷需嚴格遵守公司的相關政策和流程。2.員工在差旅期間需提供有效的差旅證明和相關票據(jù)，以作為報銷依據(jù)。3.所有與差旅費用報銷相關的資料將被嚴格保密，員工需確保信息的安全性。4.員工應如實填寫報銷申請表，并確保提交的票據(jù)真實有效。5.員工必須遵守差旅費用報銷制度，不得濫用或浪費公司資源。六、違規(guī)處理1.對于違反差旅費用報銷制度的員工，一經(jīng)查實，公司將依據(jù)相關規(guī)定給予相應紀律處分。2.對于故意虛報、冒領或濫用差旅費用的行為，公司將追究其經(jīng)濟責任，并可能面臨其他法律后果。七、制度宣傳與培訓公司將定期組織差旅費用報銷制度的宣傳和培訓活動，以確保員工充分理解和遵守該政策。八、其他條款本制度經(jīng)公司財務部門和法務部門審核通過，自發(fā)布之日起生效。公司保留在必要時對本制度進行解釋、修改的權利，并以內(nèi)部通知的形式公告。公司可根據(jù)實際情況對本制度進行適當?shù)男薷暮脱a充。公司差旅費報銷制度模版（二）一、目標與適用范圍本公司的差旅費報銷政策旨在規(guī)范和監(jiān)管員工出差期間的費用支出，以確保差旅費用的合理使用和準確報賬，同時提高公司的財務管理水平。本制度適用于公司所有員工及參與出差管理的人員。二、報銷費用涵蓋范圍差旅費用報銷涵蓋以下幾類：1.交通費用：包括飛機、火車、汽車等交通工具的費用；2.住宿費用：涵蓋酒店、賓館等住宿設施的費用；3.餐飲費用：包括工作餐、商務宴請等費用；4.通訊費用：涉及電話、傳真、網(wǎng)絡通訊等費用；5.其他合理支出：如會議費、禮品費、辦公用品費等。三、報銷流程1.出差前：（1）員工需提前向所在部門主管申請出差，并獲得批準；（2）員工需預估出差行程及費用，并填寫《差旅費用預算表》；（3）員工需向財務部門提出差旅費用預付申請，提交《差旅費用預付申請表》。2.出差期間：（1）員工應按照批準的出差行程和費用預算進行支出；（2）員工在產(chǎn)生費用時，應妥善保存相關單據(jù)，并填寫《差旅費用報銷單》。3.出差后：（1）員工應在出差結束后三個工作日內(nèi)，將《差旅費用報銷單》、相關單據(jù)、預算表、預付申請表提交給財務部；（2）財務部將對報銷申請進行核實和審批；（3）財務部將在五個工作日內(nèi)完成審核通過的差旅費用報銷，并通知員工領取款項。四、費用標準與限制1.交通費用：（1）機票：國內(nèi)航班限經(jīng)濟艙，超過四小時航班可考慮公務艙；（2）火車票：限硬臥，特殊情況可選擇軟臥；（3）汽車票：限一等座和商務座。2.住宿費用：以經(jīng)濟型三星級酒店為標準，特殊情況需提前申請。3.餐飲費用：（1）工作餐：以合理消費為原則，每餐人均不超過____元；（2）商務宴請：特殊情況可適當提高人均費用，需詳細列明費用詳情。4.通訊費用：（1）電話費：限公司規(guī)定的月租額度，超出部分需提供明細；（2）傳真費、網(wǎng)絡費：需提供相關單據(jù)和明細。5.其他費用：（1）會議費：需提供會議通知、議程、參會人員名單等材料，并按公司規(guī)定核銷；（2）禮品費：限公司規(guī)定的禮品標準；（3）辦公用品費：限實際需求，需提供明細和單據(jù)。五、報銷要求與注意事項1.填寫《差旅費用報銷單》時，確保信息準確、清晰，附上相關單據(jù)和材料；2.提交報銷申請時，需注明出差人員、出差事由、出差日期等基本信息；3.財務部對報銷申請的審核結果為最終決定，如有問題有權拒絕報銷；4.出差期間的費用支出應遵循實際需求和公司規(guī)定；5.員工需保留單據(jù)和材料原件，以備核對和存檔；6.如對差旅費用有爭議，可向部門主管申訴，由主管決定是否進行調(diào)解。六、制度修訂與執(zhí)行公司財務部擁有差旅