企業(yè)管理制度 (一)

企業(yè)管理制度

公司管理制度篇一

為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞

動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普

通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動報(bào)酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)、享

受社會保險(xiǎn)和福利等勞動權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)

章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。

3、公司負(fù)有支付員工勞動報(bào)酬、為員工提供勞動和生活條件、保護(hù)

員工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管

理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

第一章會議制度

為有效地實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。

一、經(jīng)理辦公會議

一般每半月召開一次，由總經(jīng)理主持，管理層次人員參加，必要時(shí)請

有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。會議主要內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建設(shè)工作政策。

2、討論年（季）度工作計(jì)劃和總結(jié)。

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、人事勞資與分配等全局性的重大

事項(xiàng)。

二、工作會議

每周召開一次，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)

責(zé)人和各項(xiàng)目總工作工程師參加。會議內(nèi)容：

1、各部室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作的執(zhí)行和完成情況。

2、傳達(dá)上級有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定。

3、聽取各種加強(qiáng)管理和改進(jìn)工作的會議。

4、討論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

三、職工大會

每半年召開一次，由總經(jīng)理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參

加。會議主要內(nèi)容是向職工很告生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況，年（季）度的工作

計(jì)劃、行政總結(jié)以及表彰先進(jìn)等。

四、業(yè)務(wù)會議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé)，根據(jù)待討論的具體事項(xiàng)，不定期的

有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開，要求對事項(xiàng)達(dá)到同一認(rèn)識、

協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。

各種會議的召開，務(wù)須做到事前有準(zhǔn)備、事后有記錄，凡總經(jīng)理召開

和主持的會議，其會議工作由綜合部負(fù)責(zé)；其他各種會議由會議主持人的

所在部門負(fù)責(zé)。

第二章人事管理制度

為了加強(qiáng)我公司工作人員的管理，調(diào)動全體成員的積極性、主動性和

創(chuàng)造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項(xiàng)工作的完

成，特制訂本制度。

一、職工的使用、考核與晉升

（一）職工的聘用原則

公司對所屬人員的調(diào)配使用按照學(xué)用一致和用其所長的原則，根據(jù)工

作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇，擇優(yōu)聘用。

（二）職工的考核1、考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實(shí)行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵，考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)

準(zhǔn)，以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù)，堅(jiān)持客觀公正、民主公開、注重實(shí)際

的原則。

2、3考核時(shí)間

年度考核每年一次，隨年度工作總結(jié)一起進(jìn)行。

3、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績四個方面，重點(diǎn)考核工作實(shí)績。

德：主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)。

能：主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，管理能力的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高，

知識更新情況。

勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀(jì)律情況。

績：主要考核履行職責(zé)情況。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審筵手續(xù)齊全，禁用字跡不牢固和易褪

色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料，在完成該項(xiàng)目活動后由專職人員于半月內(nèi)整理

歸檔。

2、工程項(xiàng)目工作類的管理和技術(shù)性材料-，在完成項(xiàng)目合同任務(wù)，后

項(xiàng)目工作組一個月內(nèi)整理歸檔。

六、行政文書類材料的歸檔范圍見附件一、項(xiàng)目工作類材料的歸檔范圍見

附件二

七、其他如人事、勞資、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)設(shè)備類檔案材料的范圍另行補(bǔ)

充。

八、保守機(jī)密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。

九、遇到有關(guān)人員查尋資料要隨時(shí)予以協(xié)助。

第四章工程部管理制度

一、工程部由主任負(fù)責(zé)全面工作，對上做好經(jīng)理安排的所有工作項(xiàng)目，

對下做好人員的協(xié)調(diào)工作，調(diào)動各方積極性，充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省工程建設(shè)工作政策、法規(guī)、

維護(hù)國家利益。認(rèn)真執(zhí)行國家和省頒布的設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評

標(biāo)準(zhǔn)，建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護(hù)單位和施工單

位的正當(dāng)合理利益。

五、堅(jiān)持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風(fēng)。

六、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)，按時(shí)參加每周一次的工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高工

作業(yè)務(wù)水平。

七、認(rèn)真執(zhí)行工作服務(wù)協(xié)議，不得從事授權(quán)范圍外的工作。第五章財(cái)

務(wù)管理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,

垢合公司具體情況，制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)

行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作

要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止

鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)

反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)

容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違

反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并

及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,

必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得

中斷會計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、

公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

會計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條

例》、《會計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計(jì)核算一般原則、會計(jì)憑

證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記

帳本位幣。

九、一切會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字

用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

十、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失,

代絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單

位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單

位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳。方可購置。

二十四、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、

辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

二十五、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外

借，工作調(diào)動時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng)

二十六、按照上級主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其它財(cái)

務(wù)資料。

二十七、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量

使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

二十八、配合公司業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管

理。

二十九、自覺接受上級主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其

要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

第六章合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他

有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司

經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法

人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)

部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的

合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一

個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同,

除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須

對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和

“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清

楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要句題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工

工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料

和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、

雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、

包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)

任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章,

嚴(yán)禁使用或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由

我方所在市人民法院管轄。

九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)

效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違

者依法嚴(yán)懲。公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

H^一*、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合

同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十二、合同原則上由部'I負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副

總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同

審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力

和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方

的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同

的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行

時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十三、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)

關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。公司管理

制度合同的履行

十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、

人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),

確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合

同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)

清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌

握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、

不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。公司管理制度合同的變更、解

除

在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力

保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需要

變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十七、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益

出發(fā)，從嚴(yán)控制。

十八、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)

辦理有關(guān)的手續(xù)。

十九、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)

行。

二十、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效,

仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方

的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十二、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公

肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允

許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中

明確規(guī)定。合同糾紛的處理

二十四、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同

法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十五、合同糾紛有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛

的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十六、處理合同的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策

或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人

友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，

互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起怕糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵

犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并

盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是,

分清主次，合情合理解決。

第七章安全管理制度

1、組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的活動，定期不定期的開展對監(jiān)理組及項(xiàng)

目部職工進(jìn)行遵紀(jì)守法教育，不斷增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識，并經(jīng)常對工

地安全員進(jìn)行灌輸實(shí)施，現(xiàn)場的安全指揮知識。

2、負(fù)責(zé)制定好安全生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)章制度及各項(xiàng)安全制度，

并監(jiān)督實(shí)施。

3、領(lǐng)導(dǎo)編制安全技術(shù)改造計(jì)劃，合理安排安全技改經(jīng)費(fèi)，并認(rèn)真組

織實(shí)施，保證安全技改經(jīng)費(fèi)的及時(shí)落實(shí)。

4、組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動，強(qiáng)化”班組安全建設(shè)”工作。

5、加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的消防設(shè)施的檢查管理，及交通復(fù)雜的施工現(xiàn)場

管理。

6、安全員上崗必須經(jīng)上級主管部門嚴(yán)格培訓(xùn)考核，做到持證上崗。

7、牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產(chǎn)，堅(jiān)持交接班

時(shí)必須交清安全情況。

8、遵守勞動制度，認(rèn)真執(zhí)行安全員工作制度，制止他人違章操作。

9、按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上

報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以防事故發(fā)生。

一、目的

為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，規(guī)

定了安全用電的基本要求，對電氣安全管理、臨時(shí)用電、防止人身觸電等

方面作了具體規(guī)定，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、安全、衛(wèi)生生產(chǎn)。

二、適用范圍

本制度適用于公司各用電部門、工程部門，也適用于在公司外來施工

單位。

三、機(jī)構(gòu)與職責(zé)

3.1安全管理部門負(fù)責(zé)制訂本管理規(guī)定，責(zé)成各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)格貫徹執(zhí)

行本規(guī)定，由電工負(fù)責(zé)落實(shí)；

3.2安全員每月進(jìn)行一次生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查、定期考核；

四、工作程序

4.1具體要求

4.1.1對電氣裝置、設(shè)備和線路進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工或改造時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)

行國家有關(guān)電氣的現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)定。

4.1.2電氣作業(yè)人員是特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)，考試

合格，取得特種作業(yè)安全操作證后，才能獨(dú)立上崗操作。

4.1.3必須嚴(yán)格執(zhí)行電氣操作票制和臨時(shí)用電申請?jiān)S可證制度。

4.1.4手持式電動工具要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的管理、

使用、檢查、維修等安全規(guī)定。

4.1.5生產(chǎn)廠房等重要位置的防雷設(shè)備裝置，應(yīng)定期檢查測試，保證

符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.6電氣設(shè)備應(yīng)嚴(yán)防水、蒸汽及酸堿等腐蝕，以免造成絕緣損壞甚

至斷電事故。

4.1.8除工作需要外，公司內(nèi)禁止使用電爐、電飯鍋等用電器具。

4.1.9凡在公司內(nèi)需臨時(shí)用電，應(yīng)由使用部門（包括外施工單位）在

使用前辦理臨時(shí)用電申請?jiān)S可證，按照“誰使用，誰辦票”的原則辦理工

作票。

4.1.10在易燃易爆危險(xiǎn)區(qū)域一般不準(zhǔn)使用臨時(shí)用電。若確實(shí)需要，

應(yīng)由使用部門提出申請，并采取必要的安全措施，由安全員審核同意才能

%可。

4.1.11臨時(shí)用電線路必須符合電氣安全規(guī)程，其使用期限一般不得

超過一個月。

4.1.12臨時(shí)用電線路一般為架空、敷設(shè)裝置內(nèi)不低于2.5米，跨越

道路不低于6米，不準(zhǔn)用金屬管材作電線支撐。

4.1.13臨時(shí)線路的絕緣必須良好無破損，接頭牢固可靠，有漏電保

護(hù)器作保險(xiǎn)裝置，室外開關(guān)有防雨設(shè)施，開關(guān)距地面不低于1.3米。

4.1.14使用臨時(shí)用電的部門，必須遵守臨時(shí)用電的規(guī)定，不得任意

變動地點(diǎn)和作業(yè)內(nèi)容，禁止任意增加用電量，否則安全員有權(quán)停止其使用。

4.1.15在停止工作期間，應(yīng)切斷全部電源，臨時(shí)用電的設(shè)備、機(jī)械

和照明等拆除后不應(yīng)留有可能帶電的導(dǎo)線。

4.2工廠電力線路的安全檢查

電力線路是電力系統(tǒng)的重要組成部分，擔(dān)負(fù)著輸送電能的重要任務(wù)，

應(yīng)加強(qiáng)電力線路的安全檢查和運(yùn)行維護(hù)，減少發(fā)生電氣事故的可能性。

4.2.1架空線路的安全檢查

對廠區(qū)架空線路，一般要求每月進(jìn)行1次安全檢查。如遇大風(fēng)大雨及

發(fā)生故障等特殊情況時(shí)，還需臨時(shí)增加安全檢查次數(shù)。架空線路的安全檢

查應(yīng)重點(diǎn)檢查以下項(xiàng)目：

4.2.1.1電線桿子有無傾斜、變形、腐朽、損壞及基礎(chǔ)下沉等現(xiàn)象。

4.2.1.2沿線路的地面是否堆放有易燃易爆和強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)。

4.2.1.3沿線路周圍，有無危險(xiǎn)建筑物。應(yīng)盡可能保證在雷雨季節(jié)和

大風(fēng)季節(jié)里，這些建筑物不致對線路造成損壞。

4.2.1.4線路上有無樹枝、風(fēng)箏等雜物懸掛。

4.2.1.5拉線和板樁是否完好，綁托線是否緊固可靠。

4.2.L6導(dǎo)線的接頭是否接觸良好，有無過熱發(fā)紅、嚴(yán)重老化、腐蝕

或斷脫現(xiàn)象；絕緣子有無污損和放電現(xiàn)象。

4.2.1.7避雷接地裝置是否良好，接地線有無銹斷情況。在雷雨季節(jié)

到來之前，應(yīng)重點(diǎn)檢查。

4.2.2.電纜線路的安全檢查

電纜線路一般是敷設(shè)在地下的，要做好電纜的安全運(yùn)行與檢查工作，

就必須全面了解電纜的敷設(shè)方式、結(jié)構(gòu)布置、走線方向及電纜頭位置等。

對電纜線路一般要求每季度進(jìn)行1次安全檢查，并應(yīng)經(jīng)常監(jiān)視其負(fù)荷大小

和發(fā)熱情況。如遇大雨、洪水等特殊情況及發(fā)生故障時(shí)，還須臨時(shí)增加安

全檢查次數(shù)。電纜線路的安全檢查應(yīng)重點(diǎn)檢查以下項(xiàng)目：

4.2.2.1電纜終端及瓷套管有無破損及放電痕跡。對填充電纜膠（油）

的電纜終端頭，還應(yīng)檢查有無漏油溢膠現(xiàn)象。

4.2.2.2對明敷的電纜，應(yīng)檢查電纜外表有無銹蝕、損傷，沿線掛鉤

或支架有無脫落，線路上及附近有無堆放易燃易爆及強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)。

4.2.2.3對暗設(shè)及埋地的電纜，應(yīng)檢查沿線的蓋板和其它覆蓋物是否

完好，有無挖掘痕跡，路線標(biāo)是否完整。

4.2.2.4電纜溝內(nèi)有無積水或滲水現(xiàn)象，是否堆有雜物及易燃易爆物

品。

4.2.2.5線路上各種接地是否良好，有無松動、斷股和銹蝕現(xiàn)象。

4.2.3.車間配電線路的安全檢查

要搞好車間配電線路的安全檢查工作，也必須全面了解車間配電線路

的布線情況、結(jié)構(gòu)形式、導(dǎo)線型號規(guī)格及配電箱和開關(guān)的位置等，并了解

車間負(fù)荷的大小及車間變電室的情況。對車間配電線路，有專門的維護(hù)電

工時(shí)，一般要求每周進(jìn)行1次安全檢查，其檢查項(xiàng)目如下：

4.2.3.1檢查導(dǎo)線的發(fā)熱情況。

4.2.3.2檢查線路的負(fù)荷情況。

4.2.3.3檢查配電箱、分線盒、開關(guān)、熔斷器、母線槽及接地接零裝

置等的運(yùn)行情況，著重檢查母線接頭有無氧化、過熱變色和腐蝕等情況，

接線有無松脫、放電和燒毛的現(xiàn)象，螺栓是否緊固。

4.2.3.4檢查線路上及線路周圍有無影響線路安全運(yùn)行的異常情況。

絕對禁止在絕緣導(dǎo)線上懸掛物體，禁止在線路旁堆放易燃易爆物品。

4.2.3.5對敷設(shè)在潮濕、有腐蝕性物體的場所的線路，要定期對絕緣

進(jìn)行檢查，絕緣電阻一般不得低于0.5口3。

4.3架設(shè)臨時(shí)電氣線路規(guī)定：

4.3.1各部門需要架設(shè)臨時(shí)電氣線路，必須先提出臨時(shí)線申請，經(jīng)批

準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.3.2臨時(shí)線路使用期限超過15天的，必須更改為正式電氣線路。

4.3.3臨時(shí)電氣線路安裝完后，要經(jīng)使用保管人驗(yàn)收合格才能使用，

在使用期限內(nèi)，由使用保管人負(fù)責(zé)保管，使用保管人應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問

題請電工解決，他人不得亂動。安裝電工在使用期內(nèi)每星期至少檢查一次。

4.3.4電焊機(jī)、砂輪機(jī)等產(chǎn)生明火的電具接線，應(yīng)具有相應(yīng)等級的動

火證后，電工方可接線。

4.3.5經(jīng)審批同意架設(shè)的臨時(shí)線路不應(yīng)架設(shè)在可燃、易燃物的上方，

與水管、蒸汽管、門窗等應(yīng)有0.3米以上水平垂直距離，與道路交叉處離

地高度不低于6米。架設(shè)在戶內(nèi)離地高度不低于2.5米，戶外不低于3.5

米，并按照要求距離進(jìn)行固定。

4.3.6臨時(shí)電氣線路到期后，由原安裝人拆除，嚴(yán)禁使用保管人私自

拆除。

4.4移動電具安全管理規(guī)定：

4.4.1移動電具包括：電風(fēng)扇、排風(fēng)扇、手電鉆、電錘、手提砂輪機(jī)、

移動水泵、云石機(jī)、電焊機(jī)等，以及其它類似的單相、三相流動使用的電

器用具。

4.4.2移動電具要求專人負(fù)責(zé)保管、維修及檢查，檢查內(nèi)容有：電具

本身有無損傷，絕緣電阻是否符合要求，電源引線有無破損、老化、絕緣

不良現(xiàn)象，導(dǎo)線規(guī)格是否合適，插頭、插座是否齊全，有無破損，相線和

保護(hù)接地的接法是否統(tǒng)一，金屬外殼或金屬支架接地是否可靠。

4.4.3移動電具的引線及插頭都必須完整無損。220v和380v電壓的

移動電具引線分別使用三芯或四芯絕緣良好的橡套或塑套銅芯軟導(dǎo)線，中

間不得有接頭，要保證電具金屬外殼接地。

4.4.4使用220v或380v電壓的手電鉆等手提式電動工具，必須配用

1：1隔離變壓器或漏電保護(hù)開關(guān)。

4.4.5工作行燈的電壓不允許超過36v,在特別潮濕的地方和金屬容

器內(nèi)部等危險(xiǎn)場所使用的行燈，應(yīng)用12V電壓，其電源由雙圈變壓器供給,

并將變壓器金屬外殼、鐵芯及二次線圈一端可靠接地。220v電源線長度

不超過5米，禁止使用自耦變壓器代替行燈變壓器。

4.4.6在易燃易爆場所使用的移動電具必須采用防爆型。

4.4.7移動電具電源線必須架設(shè)在牢固的物件上，其線穿過道路時(shí)高

度不低于6米。

4.4.8搬運(yùn)移動電具時(shí)，一定要先切斷電源。

4.5電氣檢修安全

4.5.1電氣檢修必須按照電氣檢修工作票制度，工作票由指定簽發(fā)人

簽發(fā)，經(jīng)工作許可人許可，并辦理許可手續(xù)后方可作業(yè)。

4.5.2一般情況不準(zhǔn)帶電作業(yè)（無論高壓與低壓），停電后應(yīng)在電源開

關(guān)處上鎖后，掛標(biāo)示牌。工作未結(jié)束或未得到許可，禁止任何人隨意拿掉

標(biāo)示牌或送電。

4.5.3必須帶電檢修時(shí)，（限500V以下設(shè)備），必須遵守下列規(guī)定：

4.5.3.1必須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5.3.2利用絕緣物可靠地將鄰近各相分離開，并穿戴好絕緣鞋、手

套、帽子，不準(zhǔn)穿汗背心及卷起袖子工作。

4.5.3.3在主管領(lǐng)導(dǎo)或電氣技術(shù)人員直接監(jiān)護(hù)下進(jìn)行工作。

4.5.3.4工作點(diǎn)附近各相與地相連的金屬物必須隔開，以免觸到。

4.5.3.5應(yīng)由一定經(jīng)驗(yàn)的電工擔(dān)任，并遵守有關(guān)安全規(guī)程，監(jiān)護(hù)人認(rèn)

真監(jiān)護(hù)，但監(jiān)護(hù)與操作人要有一定的距離，最近不得小于2-3米。

4.5.4在停電設(shè)備和線路上裝設(shè)地線前，必須放電、驗(yàn)電、確認(rèn)無電

后，在工作地段兩端掛接地線，凡有可能送電到停電設(shè)備和線路工作地段

的分支線，也要掛接地線。

4.5.5停電、測電、驗(yàn)電的檢修作業(yè)，必須由負(fù)責(zé)人指派有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

的人員擔(dān)任監(jiān)護(hù)，否則不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。

4.5.6對有兩個以上供電電源的線路檢修時(shí)，應(yīng)采取切實(shí)可靠的措施,

防止誤送電。

4.5.7對地下直埋電纜檢修時(shí)，應(yīng)切實(shí)避免傷及臨近電纜。

4.5.8變電室運(yùn)行及檢修現(xiàn)場規(guī)定：

4.5.8.1凡參加變電檢修的一切人員，均應(yīng)遵守本規(guī)定。

4.5.8.2當(dāng)接受檢修任務(wù)時(shí)，檢修人員應(yīng)對工作內(nèi)容、安全措施、施

工要求了解清楚。

4.5.8.3在檢修工作進(jìn)行前，應(yīng)作好充分準(zhǔn)備，查看現(xiàn)場，了解設(shè)備

情況。

4.5.8.4檢修中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程，適當(dāng)安排好檢修人員，掌握

進(jìn)度，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

4.5.8.5檢修后應(yīng)認(rèn)真做好記錄，負(fù)責(zé)向運(yùn)行人員辦理交付驗(yàn)收工作。

4.5.8.6工作結(jié)束后，參加檢修人員應(yīng)清查工具及清理施工現(xiàn)場。

4.5.8.7檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)對設(shè)備的檢修質(zhì)量和施工安全負(fù)全面的責(zé)任。

4.5.8.8檢修人員應(yīng)對所做工作直接負(fù)責(zé)。

4.5.8.9凡檢修后的設(shè)備，不允許帶缺陷情況投入運(yùn)行。

4.5.8.10變電設(shè)備的檢修為三種類別：1、大修。2、小修。3、事故

檢修。

4.5.9動力及照明檢修作業(yè)規(guī)程：

4.5.9.1在檢修500v以下線路的各種電動機(jī)時(shí)，應(yīng)采取下列措施：

拉開開關(guān)與斷路器將電動機(jī)從線路電網(wǎng)中斷開。

待電動機(jī)完全停止后，在配電盤對應(yīng)的開關(guān)操作柄上掛“有人工作，

禁止合閘”的標(biāo)示牌。經(jīng)測驗(yàn)確證無電后方可檢修。

4.5.9.2在靠近6kv及以上設(shè)備作業(yè)時(shí)，須注意下列各項(xiàng)規(guī)定:

4.5.9.2.1帶電體只允許在工作人員的任何一面，如兩面都有帶電體,

禁止作業(yè)。

4.5.9.2.2帶電體與工作人員的距離，無論伸手或揮動工具都不可小

于0.7米。

4.5.9.3在轉(zhuǎn)動的設(shè)備旁工作時(shí)，應(yīng)注意下列規(guī)定：

4.5.9.3.1轉(zhuǎn)動設(shè)備與工作人員距離無論伸手及揮動工具都有不可小

于0.7米。

4.5.9.3.2禁止任何人觸摸正在轉(zhuǎn)動的各類設(shè)備。但若必須靠近時(shí)需

采取防護(hù)措施。

4.5.10電氣安全用具有關(guān)規(guī)定。

4.5.10.1絕緣手套每6個月試驗(yàn)一次。

4.5.10.2

(1)高壓絕緣手套的試驗(yàn)電壓為8kv,持續(xù)時(shí)間為1分鐘。

(2)低壓絕緣手套的試驗(yàn)電壓為2?5kv,持續(xù)時(shí)間為1分鐘。

4.5.10.3絕緣靴每6個月試驗(yàn)一次。

4.5.10.4絕緣靴定期試驗(yàn)電壓為15kv,持續(xù)時(shí)間為10分鐘。

4.5.10.5高壓驗(yàn)電筆每6個月試驗(yàn)一次。

6-10kv試驗(yàn)電壓為40kv;20-35kv試驗(yàn)電壓為105kv,時(shí)間為5分鐘。

(一)員工宿舍區(qū)域管理制度

為規(guī)范員工宿舍管理，給廣大員工提供一個安全、舒適、干凈的休息

環(huán)境，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定以下管理制度：

1、凡有中工入店需住宿，均由人力資源部以書面形式通知安全部，

安全部負(fù)責(zé)安排員工住宿事宜，宿舍所需物品由安全部向財(cái)務(wù)部中領(lǐng)配備

到位。

2、員工應(yīng)自覺愛護(hù)宿舍區(qū)域的公共財(cái)務(wù)和衛(wèi)生，損壞、遺失公物應(yīng)

照價(jià)賠償。禁止隨地亂扔雜物，嚴(yán)禁在墻、門等處亂寫亂畫。

3、員工每日應(yīng)自覺做好宿舍內(nèi)衛(wèi)生以及負(fù)責(zé)清掃公共衛(wèi)生包干區(qū)。

被褥、衣著等問題堆放整齊，嚴(yán)禁向窗外亂扔雜物。

4、員工應(yīng)隨時(shí)注意節(jié)約用水、用電。

5、任何人不得在宿舍內(nèi)做飯燒菜，嚴(yán)禁使用電爐等發(fā)熱電器。增設(shè)

電器須到行政辦公室和安全部同意后方可。

6、任何人不得將飯菜端入宿舍，以保證宿舍內(nèi)的'衛(wèi)生，有特殊情況

報(bào)行政辦公室和安全部同意后方可。

7、員工應(yīng)按照指定地點(diǎn)晾曬衣物，嚴(yán)禁將衣物晾在宿舍窗外。

8、禁止員工在宿舍內(nèi)打牌、喝酒，員工不得大聲喧嘩，以保障大家

安靜休息的環(huán)境。

9、員工應(yīng)自覺做好防火防盜工作，請不要躺在床上吸煙。

10、員工接待訪客時(shí)間:8:00am,10:00pm,其余時(shí)間一律不予接待。

11、外來人員如需進(jìn)入宿舍區(qū)域會客，必須憑有效證件在宿舍管理員

史登記，用證件換領(lǐng)《會客卡》，并在規(guī)定時(shí)間、指定地點(diǎn)會客。

12、遇有員工家屬、親友到訪需住宿的，由員工本人向部門早報(bào)同意

后，再到行政辦公室和安全部申請登記，經(jīng)批準(zhǔn)后方可入住。不得私自留

宿。

13、來訪人員如違反宿舍管理制度，視情節(jié)對受訪員工處以50,200

元罰款。

14、任何人不得在宿舍存放易燃易爆物、管制刀具。

15、除當(dāng)班，休假員工外，員工必須于每晚遲12:00前回宿舍休息。

如超過，應(yīng)主動登記，講清原因。

16、男員工不得進(jìn)入女員工宿舍區(qū)域，女員工也不得到男員工宿舍。

因工作需要須由宿舍管理員陪同。

17、所有員工必須自覺遵守宿舍管理規(guī)定，服從宿舍管理員和安全人

員檢查和管理，如有違反者，視其情節(jié)輕重按照《員工手冊》經(jīng)予紀(jì)律處

分，并予罰款50,200元，直至辭退處理。

18、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

（二）員工更衣柜管理規(guī)定

為了做好更衣柜的發(fā)放、使用和維修管理等工作，特制定本管理辦法:

1、安全部是負(fù)責(zé)分配、回收和管理更衣柜的職能部門，其它任何部

門及個人都不得私自分配、轉(zhuǎn)讓或調(diào)換。

2、人力資源部負(fù)責(zé)向安全部提供進(jìn)店、離店或變動員工的姓名及用

工性質(zhì)等資料。

3、培訓(xùn)生、實(shí)習(xí)生、鐘點(diǎn)工應(yīng)憑人力資源部通知、財(cái)務(wù)部的押金收

據(jù)領(lǐng)用更衣柜鑰匙，離店時(shí)退還。

4、離店人員應(yīng)及時(shí)辦理退柜手續(xù)，對于超過離店通知時(shí)間一周而未

辦理退柜手續(xù)者，安全部將視為空柜處理。

5、對于空柜由安全部和人力資源部共同清理柜內(nèi)物品并列清單暫存

安全部一周，并由人力資源部書面通知原柜使用人取回柜內(nèi)物品，逾期即

作垃圾處理。

7、使用者發(fā)現(xiàn)更衣柜或柜鎖損壞，應(yīng)及時(shí)通知更衣室管理員下單，

由工程部負(fù)責(zé)維修。不得私自撬換鎖。

8、更衣柜使用者應(yīng)愛撫公物，更衣柜內(nèi)不得存放食品、貴重物品及

有毒易燃易爆物品。

9、酒店安全部和人力資源部有權(quán)定期或根據(jù)需要隨時(shí)抽查員工宿舍,

員工應(yīng)予積極配合。

10、全體員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，違者將按《員工手冊》視情節(jié)輕重

給予紀(jì)律處分并予罰款50,200元。同時(shí)列入所在部門考核。

11、本規(guī)定自領(lǐng)發(fā)之日起執(zhí)行。

集團(tuán)商務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度

一、商務(wù)統(tǒng)計(jì)：通過錄入票據(jù)，在計(jì)算機(jī)中生成報(bào)表，與儲運(yùn)商務(wù)進(jìn)

行賬賬核對、賬實(shí)核對，以此發(fā)揮監(jiān)控職能，從而進(jìn)一步確保物資安全、

物資流規(guī)范，并為統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。

1、業(yè)務(wù)流程。

(1)票據(jù)審核流程。

(2)票據(jù)錄入流程。

(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。

(4)核對差異與日碰點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。

(5)隨時(shí)信息查詢業(yè)務(wù)流程。

(6)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程。

(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。

(8)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。

2、交接對象。

(1)對內(nèi)：儲運(yùn)商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗

(2)對外：財(cái)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。

三、業(yè)務(wù)流程和接對象及程序使用情況。

1、票據(jù)審核流程：各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理,

直接影響到總體物流通暢，也關(guān)系到財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、及時(shí)，因此，票據(jù)審

核非常關(guān)鍵，是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在

辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時(shí)，首先由儲運(yùn)商務(wù)對票據(jù)進(jìn)行審核，審核蓋章后

再到商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行第二道把關(guān)，進(jìn)一步確認(rèn)票據(jù)填寫正確

性。審核各類單據(jù)時(shí)，通用原則是先轉(zhuǎn)單即首先檢查一張單據(jù)除核心部分

周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準(zhǔn)確，如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)

手人等以及上面是否有儲運(yùn)商務(wù)的簽章，再看單據(jù)核心部分的商品編號、

名稱、數(shù)量、單價(jià)填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。

(1)入庫單。

〈1〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致，不允許省略。

(2)入庫單必須錄入單價(jià)，數(shù)量x單價(jià)=總金額。

<3>沖紅時(shí)，入庫單一紅一藍(lán)必須核對，加蓋更改價(jià)格專用章。

(2)外購入庫單與外購銷售單。

(1)外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致。

<2)銷售小票金額要大于入庫單金額。

〈3〉一次入庫金額小于1萬元。

(4)外購商品不許沖紅。

〈5〉不許欠款銷售，不許實(shí)物退貨。

(3)商品出庫單。

〈1〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材，如

墨粉、墨盒等。

(2)對于出庫非耗材商品，注意審核其金額，單價(jià)在500元以上

20xx元以下需辦理低值易耗品，20xx元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。

<3)例外情況：計(jì)算機(jī)內(nèi)部配件不論其價(jià)值均須辦理固定資產(chǎn)，不

允許隨便出庫。

<4)高價(jià)值類商品出庫，如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字，方可

生效。

(4)樣品借用單。

〈1〉需審核借用日期是否是當(dāng)日日期，歸還日期是否限制在一個月

以內(nèi)。

〈2〉借用原因界定為展示、樣機(jī)、維修、索賠。

(5)樣品歸還單：銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處

審核，在程序中查找原借用單內(nèi)容，審核歸還單內(nèi)容是否與之相符，核實(shí)

無誤后，加蓋人名章，辦理人員隨后到儲運(yùn)商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。

〈1〉借用單號相同。

〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。

〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。

<4)還貨人與借用人相符。

(6)退貨手續(xù)。儲運(yùn)商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋貨已收之章、人名章，

商務(wù)統(tǒng)計(jì)需加蓋退貨專用章和人名章。

2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細(xì)說明)。

3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。

(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)連

同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財(cái)務(wù)會計(jì)崗，雙方需在票據(jù)登記本上簽字認(rèn)可，以確

認(rèn)票據(jù)的傳遞。

（2）每天嚴(yán)格按照集團(tuán)公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間表向集

團(tuán)公司總部傳輸數(shù)據(jù)，傳榆內(nèi)容包括；單據(jù)庫、月報(bào)庫、成本庫、人員庫、

部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品

類別庫。如遇特殊原因未能按時(shí)傳送，應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司總部說明原因并

告知補(bǔ)傳時(shí)間。

（3）每旬、每月在出完月報(bào)后，應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)商務(wù)的旬、月報(bào)

及截止到本旬、本月盤點(diǎn)記錄表及時(shí)送到集團(tuán)公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)與

財(cái)務(wù)會計(jì)對賬差異表于次月的9日之前交集團(tuán)公司總部。

4、信息查詢業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。

5、核對差異業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。

6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程（程序中詳細(xì)說明）。

7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。

四、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程把握（盤點(diǎn)工作重要性及方法）。

為協(xié)助儲運(yùn)商務(wù)做好庫房的管理工作，保證賬、物、卡的時(shí)時(shí)一致，

發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗的監(jiān)控職能，要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日與儲運(yùn)商務(wù)共同依據(jù)

當(dāng)日保管實(shí)存日報(bào)對庫房貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。

每日盤點(diǎn)可依據(jù)實(shí)地庫房大小對貨物進(jìn)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)內(nèi)容通常是單位價(jià)值

較高，出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報(bào)、月報(bào)后則要

求商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)商務(wù)員對庫房貨物進(jìn)行全面盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。

1、每日庫存盤點(diǎn)記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄

表》。

(1)對日盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄，盤點(diǎn)結(jié)果(賬實(shí)相符或賬實(shí)不符)《統(tǒng)計(jì)

崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》主要是記錄賬實(shí)不符情況。

(2)統(tǒng)計(jì)庫存商品暢銷與積壓，為月末庫存分析積累素材。暢銷與積

壓是相比較而言兩種極端情況，商務(wù)統(tǒng)計(jì)在每日盤點(diǎn)后可向儲運(yùn)商務(wù)了解

庫存動態(tài)，記錄暢銷商品與積壓商品。

2、旬、月盤點(diǎn)工作。

每旬、每月出完旬報(bào)、月報(bào)后，商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)員及儲運(yùn)商務(wù)

員應(yīng)一同按核對無誤后的報(bào)表對庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果也需登

記在《統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》上。盤點(diǎn)后，商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)把截止到

本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每日盤點(diǎn)記錄表》和儲運(yùn)商務(wù)員旬報(bào)、月報(bào)一同送至

總部。

五、與各商務(wù)員和財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)交接。

1、商務(wù)交接。

(1)統(tǒng)計(jì)商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況，并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)

務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)已銷未提數(shù)量。

(2)每日根據(jù)各庫別需要，協(xié)助銷售商務(wù)按時(shí)開出商品調(diào)撥單，以確

保各庫別貨物運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。

(3)資金商務(wù)收款臺每天必須將當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢，以保證商務(wù)

統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行勾對工作。

(4)商務(wù)統(tǒng)計(jì)員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤，資金商務(wù)收款臺人員需

及時(shí)協(xié)助修改，以保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性。

2、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員與財(cái)務(wù)會計(jì)交接。

(1)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每日定時(shí)將已錄入單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)會計(jì)崗，并有財(cái)務(wù)

核對天誤后簽收記錄部，商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)妥善保存，按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計(jì)每

天及時(shí)向財(cái)務(wù)會計(jì)提供相應(yīng)單據(jù)庫，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供統(tǒng)計(jì)崗的商品編碼，以便

財(cái)務(wù)部及時(shí)接收并進(jìn)行更新。

(3)財(cái)務(wù)會計(jì)每天必須及時(shí)對商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞票據(jù)進(jìn)行核對，在月末成

本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后，應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞，并通知商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗及時(shí)接收

(每月28日下午4:00以前必須接收財(cái)務(wù)成本庫)

(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)配合財(cái)務(wù)會計(jì)對賬，向財(cái)務(wù)會計(jì)提供已銷未提

數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保賬賬相符。

(5)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對庫房實(shí)物進(jìn)行全面盤點(diǎn)，發(fā)

現(xiàn)問題及時(shí)解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)庫存差異報(bào)表，商務(wù)

統(tǒng)計(jì)查詢差異原因，確屬本部原因應(yīng)及時(shí)更正，9日前向集團(tuán)公司送財(cái)務(wù)

庫存差異報(bào)表。差異報(bào)表應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認(rèn)。

六、與集團(tuán)公司各項(xiàng)交接。

1、票據(jù)需當(dāng)口錄入完畢確保庫存數(shù)量真實(shí)性。

2、每天須及時(shí)按照傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間表進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情

況不能及時(shí)傳遞，請速告集團(tuán)公司信息收集崗工作交接人員。

3、每旬6、7、16、17必須完成旬報(bào)核對、盤點(diǎn)工作。

4、每月26-29日須完成月報(bào)核對、打印報(bào)表、盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)備份、清

庫、接收財(cái)務(wù)成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。

5、每旬、每月出完報(bào)表后，應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每旬盤

點(diǎn)記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲運(yùn)商務(wù)旬報(bào)、月報(bào)一同送集團(tuán)公司總部。

6、配合集團(tuán)公司總部單據(jù)抽查工作，及時(shí)將單據(jù)進(jìn)行傳輸。

7、需要進(jìn)行新、舊商品編碼更改工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知集團(tuán)公司總部

業(yè)務(wù)交接人員、財(cái)務(wù)人員共同解決。

8、配合部門經(jīng)理完成集團(tuán)公司總部下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù)，配合公司其

它部門完成各項(xiàng)檢查工作。

七、商品編碼管理、審核、傳遞。

1、目的：商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段，管理目的在于適應(yīng)

與滿足電算化管理需要，提高工作效率，滿足各種信息快捷和準(zhǔn)確性傳遞,

保證商品流通信息準(zhǔn)確性，便于分類統(tǒng)計(jì)、核算、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確，同時(shí)對集團(tuán)

內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制，為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資

流、資金流和信息流順利發(fā)展。

2、編碼作用。

(1)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。

〈1〉商品的唯一正確標(biāo)識。

〈2〉匯總統(tǒng)計(jì)時(shí)依據(jù)。

(3)財(cái)務(wù)核算依據(jù)。

(2)服務(wù)。

<0對內(nèi)：儲運(yùn)崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計(jì)崗。

〈2〉對外：財(cái)務(wù)會計(jì)、銷售業(yè)務(wù)部門、資金商務(wù)收款臺、其它崗位。

3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。

(1)商品劃分到銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行管理，所涉及部門。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行日常維護(hù)。

4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。

(1)商品分為主營商品和外購商品兩類。

〈1〉主營商品：指在經(jīng)營范圍內(nèi)從集團(tuán)內(nèi)部購入的商品。

<2)外購商品：從集團(tuán)公司所屬范圍以外單位購入的商品。

(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗負(fù)責(zé)編寫，編碼

屬性必須謹(jǐn)慎確定，主營商品編碼一律與集團(tuán)公司總部所用編碼保持一致,

各銷售業(yè)務(wù)部門設(shè)編碼專管員負(fù)責(zé)處理編碼申請及維護(hù)事宜。

(3)分公司自主經(jīng)營或外購商品在辦理入庫手續(xù)時(shí)必須先由采購商務(wù)

人員負(fù)責(zé)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請外購商品編碼。商品名稱應(yīng)完整填寫。

(4)為保持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)一，冬使用崗只能依據(jù)集團(tuán)公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過

程序更新編碼庫。商品編碼庫添加和維護(hù)一律由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)

禁其他人員自行開庫添加和修改。

(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每天及時(shí)從集團(tuán)公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷售庫接收新增商品

編碼庫并及時(shí)送到儲運(yùn)商務(wù)網(wǎng)址，為其提供商品編碼庫，對未上網(wǎng)儲運(yùn)商

務(wù)，商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)打印商品編碼表，以書面形式通知儲運(yùn)商務(wù)人員。

(6)對于因直接分貨暫時(shí)無法從商品編碼庫中取得商品編號，各分公

司商務(wù)統(tǒng)計(jì)須向分公司各銷售業(yè)務(wù)部門詢問編碼，由商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行增加。

(7)編碼是唯一地確定--種商品，故每個編碼必須唯一地定義在一個

普門編號中。部門編號可以是需要單獨(dú)核算的最低級別部門，也可以是銷

售業(yè)務(wù)部門編號。

(8)商務(wù)部必須做到與集團(tuán)公司商品編碼和規(guī)格名稱一致，每個商品

編碼必須定義在唯一部門，必須保持商品名稱和規(guī)格及型號與其商品編碼

唯一對應(yīng)。

5、集團(tuán)公司商品編碼規(guī)則：按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫別編

號統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司將對庫別編號進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，經(jīng)商務(wù)部、

財(cái)務(wù)部共同研究，規(guī)定執(zhí)行方案。

(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。第一位代表定義部門，

第二、三、四位共同構(gòu)成商品類別號用于按類別統(tǒng)計(jì)商品銷售和庫存情況,

從第五到第八位由各銷售業(yè)務(wù)部門根據(jù)小類別順序自行定義。

(2)外購商品編碼使用0開頭，后七位按編碼規(guī)則編制即oxxxxxxx,

第一位0代表外購商品。第二、三位代表商品進(jìn)貨渠道，第四、五、六位

代表商品類別，第七、八位自定義。

(3)集團(tuán)公司倉庫編號規(guī)定：庫別編號由4位數(shù)字符號構(gòu)成，設(shè)定xi、

xii、xiii、xiv。

(4)前2位標(biāo)識庫所在的物理地點(diǎn)，代表倉庫地點(diǎn)，統(tǒng)一規(guī)定(地點(diǎn)用

英文字母)，后兩位代表物資屬性。

(5)集團(tuán)公司庫別設(shè)置：為保證商品流通順暢，實(shí)現(xiàn)辦公自動化，辦

理人員須按照庫別要求填寫單據(jù)。

〈1〉物資屬性：商品-01

(2)倉庫地點(diǎn)：倉庫-01

〈3〉商品種類：從其他倉庫調(diào)入所有的商品以及外購商品(序號、商

品編號、商品名稱、實(shí)存數(shù)量)。

(6)商品分為不同的屬性，庫別用一位數(shù)字代表。

0折扣銷售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他

(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。

(7)第iii位表示庫存狀態(tài)，現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。

0空狀態(tài)、1待修、2報(bào)廢、3索賠、4無、5備件、6無、7借用、8

暫存。

(8)第iv位表示庫存類別，現(xiàn)有類別規(guī)定。

0空類、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、

8質(zhì)控。

(9)各分公司及其所屬單位在申請?jiān)黾訋靹e時(shí)，應(yīng)先向商務(wù)部提出申

請，說明新建庫別所在地、庫存類別、所存放物品狀態(tài)或者用途，商務(wù)部

將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫別編號。

6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說明。商品編碼是物資管理電算化重

要手段，是財(cái)務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除，必須

向集團(tuán)公司總部請示后，由總部與財(cái)務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。

(1)核對結(jié)存數(shù)：各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗與財(cái)務(wù)會計(jì)崗核對錯誤編號的

商品結(jié)存數(shù)量，確保結(jié)存數(shù)量無誤。

(備注：結(jié)存數(shù)量=庫房實(shí)存+商品借用數(shù)量)

（2）錯誤編號的商品中有借用的應(yīng)先辦理歸還手續(xù)［例：部門借用商品

中有錯誤編號，準(zhǔn)備更改正確編號）。

〈1〉查詢打印出所有錯誤編號的商品的借用記錄。

〈2〉按記錄填寫樣品歸還單（由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫單據(jù)并由借用

人簽字）

注：商品編號填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致（此單據(jù)調(diào)賬

前錄入）

（3）填寫樣品借用單（由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫單據(jù)并由借用人簽字）

注：商品編號填寫正確編號，其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致（此單據(jù)

調(diào)賬后錄入）

〈4〉調(diào)賬前先把原實(shí)存數(shù)和借用數(shù)做記錄，以便查詢。

（3）進(jìn)行調(diào)賬：將確認(rèn)無誤的商品進(jìn)行編號的調(diào)整，填寫商品調(diào)賬單。

（例：部門商品中有錯誤編號，準(zhǔn)備更改正確編號）

〈1〉調(diào)出部門和調(diào)入部門編號：部門

（2）調(diào)賬前商品的編碼填寫錯誤編號

〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量（實(shí)存+借用）

〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫正確編號

〈5〉請?jiān)趥渥⑻幱韶?cái)務(wù)會計(jì)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員雙方簽字。

（4）單據(jù)錄入：儲運(yùn)商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、

租賃單，并將票據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部。

〈1〉有錯誤編號的借用的商品先錄入歸還單。

為了準(zhǔn)確請?jiān)趩螕?jù)查詢處對錯誤編號的商品進(jìn)行查詢，屏幕應(yīng)顯示為

無滿足條件的記錄。

〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)

為了準(zhǔn)確請?jiān)趲齑娌樵兲帉﹀e誤編號的商品進(jìn)行查詢，庫存數(shù)應(yīng)為0,

對正確編號的商品進(jìn)行查詢數(shù)量應(yīng)為原錯誤編號的實(shí)存數(shù)。

〈3〉錄入借用單。

為了準(zhǔn)確請?jiān)趩螕?jù)查詢處對正確編號的商品進(jìn)行查詢，屏幕顯示的數(shù)

量應(yīng)為原錯誤編號商品的租賃數(shù)量。

<4)沒有錯誤編號的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。

(5)打印出正確編號的商品的借用記錄，交給借用人確認(rèn)，在還租賃

時(shí)應(yīng)按正確的商品編號填寫。

(6)對商品編號進(jìn)行更改的商品需以書面形式通知財(cái)務(wù)部和商務(wù)部，

以保證不再有錯誤的商品編號出現(xiàn)。

(7)更改工作請務(wù)必在結(jié)賬前完成，并保證按時(shí)完成數(shù)據(jù)傳遞工作。

(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定：凡財(cái)政年度或會計(jì)年度內(nèi)有發(fā)生額

或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫和銷售記錄或有實(shí)物)的商品，不

能修改編碼，更不能刪除編碼。

(9)特殊情況，必須由采購商務(wù)填寫《編碼變更通知單》，經(jīng)過財(cái)務(wù)部

同意后，儲運(yùn)商務(wù)填寫《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進(jìn)行處理。

八、月末結(jié)賬(關(guān)于月末結(jié)賬時(shí)間的再次確定)

為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時(shí)間，以確保月末結(jié)賬時(shí)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確

性，現(xiàn)將月末結(jié)賬時(shí)間及相關(guān)注意問題作出規(guī)定。

1、月末結(jié)賬時(shí)間截止為當(dāng)月XX日XX點(diǎn)，遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日

之前的最后一個工作日，結(jié)賬日XX點(diǎn)之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù)，為此

要求儲運(yùn)商務(wù)員應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳票。

2、因?yàn)闃O特殊原因，結(jié)賬之后仍需補(bǔ)錄票據(jù)，一定要把計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

日期改為當(dāng)月XX日后再錄入票據(jù)，確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為XX日。

3、在接收財(cái)務(wù)成本無誤后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，請確定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期為xx日，

如不是，請改為xx日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開始錄入下月新票據(jù)時(shí)，系統(tǒng)日期一定

恢復(fù)為當(dāng)日日期。

4、如個別分公司xx日即可結(jié)轉(zhuǎn)，請當(dāng)日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù)，于

次日再開始錄入。

九、財(cái)產(chǎn)清查。

(一)物資清理要求。

1、關(guān)于存貨確認(rèn)。

(1)庫存商品。

(1)盤點(diǎn)時(shí)，依據(jù)儲運(yùn)商務(wù)員的實(shí)物報(bào)表進(jìn)行核對無誤后，清理小

組與儲運(yùn)商務(wù)雙方簽字認(rèn)可。

(2)出現(xiàn)賬實(shí)不符情況時(shí)，先查明原因，如確無法查明原因，應(yīng)按

實(shí)際庫存實(shí)有數(shù)進(jìn)行調(diào)賬。

〈3〉盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準(zhǔn)確填寫，并將損壞、常年積壓

貨物列出清單，經(jīng)審計(jì)、財(cái)務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認(rèn)可同意后，按不同狀況

進(jìn)入不同的庫別庫進(jìn)行管理。

<4）商品報(bào)廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)后，經(jīng)上級主管部門審批后，方

可報(bào)廢統(tǒng)一處理。

〈5〉盤點(diǎn)后的庫存報(bào)表應(yīng)按其在庫時(shí)間段（1個月-6個月及半年以上）

分別列出，并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫別,

分別進(jìn)行管理。

<6）統(tǒng)計(jì)賬的實(shí)存數(shù)量與實(shí)物不符的，應(yīng)按確認(rèn)的庫存實(shí)有數(shù)進(jìn)行

調(diào)賬。

〈7〉庫存實(shí)物中有計(jì)量單位與集團(tuán)公司總部不一致商品，應(yīng)以集團(tuán)

公司總部計(jì)量單位為準(zhǔn)登記存實(shí)有數(shù)量，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)賬處理。

（8）盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)代銷、寄存、已售出等非庫存商品，應(yīng)登記

在盤點(diǎn)報(bào)表的附表，并作為暫存庫的庫存進(jìn)行入賬，領(lǐng)出時(shí)應(yīng)辦理相應(yīng)的

出庫手續(xù)，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。

⑵借用商品：

〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將借用庫進(jìn)行清理并盡快以銷售小票頂

物的方法進(jìn)行清理工作。

〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤點(diǎn)前打印借用明細(xì)清單，清單中詳細(xì)注

明借用商品存放地點(diǎn)，并有借用人簽字確認(rèn)。

〈3〉借用商品中如存放地點(diǎn)不在公司內(nèi)部（在用戶或合作單位），應(yīng)有

對方單位出示的借用合同（或借用證明）。

⑶已銷未提商品：

〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將已銷未提貨物盡快提走。

〈2〉如特殊尿因不能提貨的，應(yīng)按照明細(xì)清單進(jìn)行登記備案，未登

記備案的，清理后不予提貨。

〈3〉月結(jié)前的已銷未提貨物應(yīng)在一個月內(nèi)提貨，過期銷售小票視為

作廢。

（4）月結(jié)后的銷售小票一個月內(nèi)提貨有效（以票據(jù)填寫日期為準(zhǔn)），過

期作廢。

（4）按照流程工作后應(yīng)完成工作。

〈1〉報(bào)出報(bào)表，要求清查小組成員（審計(jì)、財(cái)務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)

部）簽字。

〈2〉報(bào)表中所列的積壓、報(bào)廢商品，按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)

行處理。

⑸具體的流程：

〈1〉處理時(shí)，應(yīng)按照集團(tuán)公司總部處理積壓、報(bào)廢流程進(jìn)行公開招

標(biāo)，并以招標(biāo)中最高價(jià)進(jìn)行處理。招標(biāo)過程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管

理人員、處理商品所屬部門負(fù)責(zé)人、競標(biāo)單位共同參加。

〈2〉商務(wù)部成員有責(zé)任確認(rèn)其公開招標(biāo)的公正性，并在審核積壓處

理報(bào)表后簽署商務(wù)部審核意見。

2、關(guān)于資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、低值易耗品）確認(rèn)。

（1）資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、低耗）編碼與集團(tuán)公司總部編碼一致。

(2)清理時(shí)，落實(shí)歸屬部門及責(zé)任人，并建賬立卡;

(3)資產(chǎn)卡片由責(zé)任人、部門經(jīng)理簽字認(rèn)可，資產(chǎn)匯總報(bào)表由分公司

總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

(4)未被認(rèn)領(lǐng)或同時(shí)認(rèn)領(lǐng)的資產(chǎn)，由分公司總經(jīng)理裁決，但必須落實(shí)

到責(zé)任人。

(二)商務(wù)部分賬要求。

1、關(guān)于編碼。

(1)商品編碼。

〈1〉商品編碼應(yīng)與集團(tuán)公司總部銷售業(yè)務(wù)部門商品編碼一致、計(jì)量

單位一致。

(2)各銷售業(yè)務(wù)部門庫存中如有外購商品存貨的處理辦法。

(3)屬于分公司經(jīng)營產(chǎn)品，但不是從總公司進(jìn)貨外購商品，應(yīng)按照

總部商品編碼進(jìn)行(財(cái)務(wù)與庫存)賬物調(diào)整。

<4>屬于非分公司經(jīng)營的產(chǎn)品，應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購部門，并盡快

銷售。

〈5〉從清理日起，分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在外購時(shí)，不允許有沉積

庫存，同時(shí)、按照總公司有關(guān)外購編碼規(guī)定執(zhí)行。

⑵庫別編碼：

〈1〉按照集團(tuán)公司總部統(tǒng)一編制的集團(tuán)公司庫別庫進(jìn)行統(tǒng)一操作。

〈2〉新增庫別時(shí)，應(yīng)與集團(tuán)公司商務(wù)部進(jìn)行申報(bào)，并按統(tǒng)一庫別進(jìn)

行操作。

(3)部門編碼與人員編碼：

〈1〉按照集團(tuán)統(tǒng)一的部門編碼及人員編碼規(guī)則進(jìn)行操作。

〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團(tuán)公司總部各銷售業(yè)務(wù)部門對應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)

部門，并有相應(yīng)的部門代號。

2、關(guān)于存貨管理：

(1)各分公司應(yīng)嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行存貨管理。

(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。

(3)關(guān)于分賬。

(0按照各銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)存儲運(yùn)、統(tǒng)計(jì)賬的分賬工作(新舊部

門、新舊庫別、新舊商品編碼、新舊bmq)。

<2)同時(shí)，借用庫、入庫單庫也按照新銷售業(yè)務(wù)部門、新庫別代號、

新商品編號進(jìn)行切換。

(3)分賬后，打印初始借用、入庫及部門報(bào)表庫，并經(jīng)過分公司總

經(jīng)理、各銷售業(yè)務(wù)部門、商務(wù)部及清理小組組長及相關(guān)人員共同確認(rèn)后存

檔備查。

⑷傳送數(shù)據(jù)的要求：

〈1〉分公司自清理小組清查完畢，按照要求打印報(bào)表之日起，每日

上午10點(diǎn)前應(yīng)將前一天庫存數(shù)據(jù)向集團(tuán)公司總部進(jìn)行準(zhǔn)確傳送。

〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫存數(shù)據(jù)后，對數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)

行檢查，并作為考核依據(jù)。

十、庫存分析報(bào)告。

1、綜合分析能提供指標(biāo)。

(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。

(2)積壓情況。

(3)商品在途數(shù)量與周期等各項(xiàng)綜合指標(biāo)。

(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。

(5)借用與銷售、借用與庫存比例關(guān)系。

(6)其他報(bào)警信息。

2、綜合分析角度與立足點(diǎn)。

(1)從部分到整體地對存貨周轉(zhuǎn)情況進(jìn)行分析，能夠使決策層及時(shí)了

解銷售趨勢變化，同時(shí)使銷售業(yè)務(wù)部門能夠掌握存貨各種信息。

(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對積壓時(shí)間段進(jìn)行分析,

主要是對將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷售業(yè)務(wù)部門通報(bào)，引起

其高度重視。

(3)對于在途數(shù)量與周期控制，是站在公司的立場上，縱觀并判斷作

為點(diǎn)與點(diǎn)之間連接環(huán)節(jié)是否暢通，并對其進(jìn)行最佳效果控制，以期達(dá)到最

小的損失。

(4)對于資產(chǎn)分析，從回收期等數(shù)理角度進(jìn)行其科學(xué)性分析，同時(shí)又

大量地立足于市場，立足于公司實(shí)際運(yùn)作，對其使用合理性作出預(yù)見和總

垢分析。

(5)借用對于公司來說，它既是提高工作效率必不可少手段之一，同

時(shí)又是給公司造成經(jīng)濟(jì)損失隱患，因此對于借用分析與跟蹤，對于存貨分

析是重要指標(biāo)之一

3、存貨控制目的。

(1)存貨合理控制，能夠減少公司財(cái)產(chǎn)損失。

(2)存貨合理控制，能夠加速資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)資金流運(yùn)作。

(3)存貨控制，是保障數(shù)據(jù)真實(shí)性必要手段。

(4)對于存貨控制，其關(guān)鍵是把物管活，要流通、要周轉(zhuǎn)。

4、違規(guī)認(rèn)定與處理。

(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)和儲運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行操作，做到準(zhǔn)

確、完整、及時(shí)。

公司管理制度篇五

1、負(fù)責(zé)化妝品原材料的測試、開發(fā)以及測試方法的建立，并建立化

妝品原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對化妝品原料的采購提供技術(shù)支持；

2、根據(jù)新化妝品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行新化妝品的配方開發(fā)和研制工作，進(jìn)

行新化妝品的功效性評估，配方穩(wěn)定性、包材相容性測試，微生物競爭測

試；

3、總結(jié)新化妝品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，改善老化妝產(chǎn)品配方，提高化妝品品

質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)化妝品性能；

4、負(fù)責(zé)化妝品配制工藝的制定;

5、組織新化妝品試產(chǎn)并制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范，化妝品檢驗(yàn)規(guī)范，

轉(zhuǎn)移至化妝品生產(chǎn)部門和品保部門，并能根據(jù)實(shí)際進(jìn)行修訂；

6、負(fù)責(zé)指定化妝品內(nèi)控以及化妝品原料的檢驗(yàn)指標(biāo)；

7、協(xié)助處理相關(guān)化妝品的技術(shù)問題，保證化妝品生產(chǎn)正常進(jìn)行；

8、溝通化妝品的市場部和生產(chǎn)部之間的信息，將市場部要求準(zhǔn)確傳

達(dá)到生產(chǎn)中。

一、目的

1、為明確獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限及程序，形成良好的獎懲機(jī)制。

獎：激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

懲：更好地規(guī)范約束員工的行為。

2、是公司各項(xiàng)規(guī)制度良好運(yùn)行的保障體系。

3、是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成效果的評價(jià)體系。

4、是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵體系。

二、分類及適用范圍

1、行為規(guī)范類：適用于本公司、特殊崗位可以根據(jù)經(jīng)營特色予以適

當(dāng)調(diào)整；

（懲：約束全員行為）

2、管理操作類：適用于所有中高層管理人面以及具有管理職能的部

公基層員工；

（懲：保障各類管理制度運(yùn)行）

3、經(jīng)營效益類：適用于集團(tuán)各職能部門、業(yè)務(wù)部門、團(tuán)體以及有特

殊經(jīng)營貢獻(xiàn)的個人；

（獎：業(yè)績好或?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展有貢獻(xiàn)）

三、獎懲原則

1、獎懲有依據(jù)的原則：獎懲在依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，員工的

崗位描述及工作目標(biāo)等。

2、獎懲及時(shí)的'原則：為及時(shí)的鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以

及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時(shí)。

3、獎懲標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的原貝J：員工的表現(xiàn)只有較大幅度地超過公司對員

工的基本要求，才能夠給予獎勵；員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要

求，當(dāng)員工的表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。