二零二四年度股權投資合同標的及投資金額說明

二零二四年度股權投資合同標的及投資金額說明本合同目錄一覽1.股權投資合同標的1.1投資標的公司名稱1.2投資標的公司注冊地址1.3投資標的公司經營范圍1.4投資標的公司注冊資本1.5投資標的公司現有股東及其持股比例1.6投資標的公司最近一年財務報表1.7投資標的公司最近一年審計報告1.8投資標的公司最近一年凈資產1.9投資標的公司最近一年營業(yè)收入1.10投資標的公司最近一年利潤總額1.11投資標的公司最近一年凈利潤1.12投資標的公司最近一年現金流量表1.13投資標的公司最近一年主要資產負債表1.14投資標的公司最近一年主要合同2.投資金額說明2.1投資金額2.2投資金額的支付方式2.3投資金額的支付時間表2.4投資金額的用途2.5投資金額的還款方式及期限2.6投資金額的利息2.7投資金額的投資回報2.8投資金額的風險提示2.9投資金額的保障措施2.10投資金額的調整機制2.11投資金額的退出機制2.12投資金額的股權分配2.13投資金額的股權轉讓2.14投資金額的股權回購第一部分：合同如下：第一條股權投資合同標的1.2投資標的公司注冊地址：中華人民共和國省市區(qū)路號1.3投資標的公司經營范圍：目標公司的經營范圍包括X、X、X等1.4投資標的公司注冊資本：人民幣萬元1.5投資標的公司現有股東及其持股比例：現有股東甲持股比例為%，現有股東乙持股比例為%1.6投資標的公司最近一年財務報表：附上目標公司最近一年的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表1.7投資標的公司最近一年審計報告：附上目標公司最近一年的審計報告1.8投資標的公司最近一年凈資產：人民幣萬元1.9投資標的公司最近一年營業(yè)收入：人民幣萬元1.10投資標的公司最近一年利潤總額：人民幣萬元1.11投資標的公司最近一年凈利潤：人民幣萬元1.12投資標的公司最近一年現金流量表：附上目標公司最近一年的現金流量表1.13投資標的公司最近一年主要資產負債表：附上目標公司最近一年的主要資產負債表1.14投資標的公司最近一年主要合同：附上目標公司最近一年的主要合同清單第二條投資金額說明2.2投資金額的支付方式：投資方將通過銀行轉賬的方式向目標公司支付投資金額2.3投資金額的支付時間表：投資方將在本合同簽訂后的個工作日內支付投資金額2.4投資金額的用途：投資金額將用于目標公司的運營資金、擴大生產、研發(fā)新產品等2.5投資金額的還款方式及期限：目標公司在投資金額到賬后的年內，按照約定的利率和還款計劃向投資方還款2.6投資金額的利息：投資金額的利息按照約定的利率計算，每年支付一次2.7投資金額的投資回報：投資方預計通過投資目標公司獲得的年投資回報率為%2.8投資金額的風險提示：投資方已充分了解并認可目標公司的經營狀況和市場風險，愿意承擔投資風險2.9投資金額的保障措施：目標公司承諾在本合同簽訂后的個工作日內，采取必要的措施保障投資方的投資安全2.10投資金額的調整機制：如遇市場環(huán)境、政策變化等不可抗力因素，投資金額可根據雙方協商進行調整2.11投資金額的退出機制：投資方在投資期限屆滿后，可通過股權轉讓、股權回購等方式退出投資2.12投資金額的股權分配：投資方將獲得目標公司%的股權2.13投資金額的股權轉讓：投資方在投資期限內不得轉讓其持有的目標公司股權2.14投資金額的股權回購：如投資方要求提前退出投資，目標公司可在投資方提出退出申請后的個月內按照約定的價格回購投資方的股權第八條合同的生效和終止8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為年8.2除非雙方達成書面一致意見，否則本合同不得提前終止8.3在合同有效期內，雙方應遵守合同的約定，履行各自的義務第九條合同的修改和補充9.1本合同的修改和補充應由雙方協商一致，并以書面形式進行9.2修改和補充的內容為本合同不可分割的一部分，具有同等效力第十條爭議解決10.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決10.2如協商不成，任何一方均有權向目標公司所在地的人民法院提起訴訟第十一條保密條款11.1雙方同意，在合同有效期內和解除合同后，對合同內容和雙方之間的商業(yè)秘密予以保密11.2保密義務在本合同終止后繼續(xù)有效，時長為年第十二條通知和送達12.1任何一方發(fā)出的通知或其他通信，均應以書面形式送達對方指定的地址12.2通知或其他通信的送達時間為對方收到之時第十三條法律適用和管轄13.1本合同適用中華人民共和國的法律13.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，與本合同有關聯的其他個人、法人或其他組織1.2第三方介入包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構等1.3第三方介入時，甲乙雙方應積極配合，提供必要的資料和信息，確保合同的順利進行第二條第三方介入的義務和責任2.1第三方介入時，應遵守相關法律法規(guī)，公正、公平、客觀地進行工作2.2第三方應按照甲乙雙方的約定，按時完成介入工作，并提交相關報告或意見2.3第三方應對在介入過程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息予以保密，不得泄露給第三方第三條第三方介入的費用和支付3.1第三方介入的費用由甲乙雙方協商確定，并在合同中明確3.2第三方介入費用的支付方式、支付時間表由甲乙雙方協商確定，并在合同中明確3.3甲乙雙方應在第三方完成介入工作后，按照約定的時間和方式支付介入費用第四條第三方介入的違約責任4.1第三方未按照約定完成介入工作，或未按照約定提交相關報告或意見的，應承擔違約責任4.2第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息的，應承擔違約責任并賠償損失第五條甲乙雙方與第三方的關系5.1甲乙雙方與第三方之間的合同關系，不影響甲乙雙方之間的合同關系5.2甲乙雙方應獨立承擔第三方介入過程中的風險和責任第六條第三方責任限額6.1第三方對甲乙雙方的責任限額，應由甲乙雙方在合同中明確約定6.2第三方責任限額包括但不限于賠償金額、賠償范圍、賠償方式等6.3甲乙雙方應根據合同風險和第三方介入工作的性質，合理確定第三方責任限額第七條第三方介入的終止和解除7.1第三方介入工作完成后，本合同涉及的第三方介入事宜即告終止7.2甲乙雙方如需解除與第三方的合同關系，應提前書面通知第三方，并按照約定的方式處理后續(xù)事宜第八條第三方介入的爭議解決8.1甲乙雙方與第三方之間因介入事宜產生爭議的，應通過友好協商解決8.2如協商不成，任何一方均有權向目標公司所在地的人民法院提起訴訟第九條保密條款的適用9.1第三方在介入過程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人信息，同樣受到保密條款的約束9.2第三方違反保密義務的，應承擔違約責任并賠償損失第十條法律適用和管轄10.1本合同涉及的第三方介入事宜，適用中華人民共和國的法律10.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標公司最近一年財務報表附件二：目標公司最近一年審計報告附件三：目標公司最近一年主要資產負債表附件四：目標公司最近一年主要合同清單附件五：投資金額的支付時間表附件六：投資金額的還款計劃附件七：投資金額的利息計算公式附件八：投資金額的投資回報預測附件九：投資金額的保障措施協議附件十：投資金額的調整機制協議附件十一：投資金額的退出機制協議附件十二：投資金額的股權分配協議附件十三：投資金額的股權轉讓協議附件十四：投資金額的股權回購協議附件一：目標公司最近一年財務報表，應包括資產負債表、利潤表和現金流量表，并由具有資質的會計師事務所審計。附件二：目標公司最近一年審計報告，應由具有資質的會計師事務所出具，對目標公司的財務狀況、業(yè)務運營等進行全面審計。附件三：目標公司最近一年主要資產負債表，應詳細列明目標公司的資產、負債及所有者權益的情況。附件四：目標公司最近一年主要合同清單，應列明目標公司與第三方簽訂的合同及其內容，包括但不限于合同名稱、簽訂日期、合同金額等。附件五：投資金額的支付時間表，應明確投資金額的支付日期、支付金額和支付方式。附件六：投資金額的還款計劃，應明確投資金額的還款日期、還款金額和還款方式。附件七：投資金額的利息計算公式，應詳細說明投資金額的利息計算方法和計算公式。附件八：投資金額的投資回報預測，應詳細說明投資金額的投資回報預測方法和預測結果。附件九：投資金額的保障措施協議，應詳細列明甲乙雙方為保證投資金額安全所采取的措施和協議內容。附件十：投資金額的調整機制協議，應詳細列明投資金額調整的條件、方式和程序。附件十一：投資金額的退出機制協議，應詳細列明投資方在投資期限屆滿后如何進行股權轉讓、股權回購等方式退出投資。附件十二：投資金額的股權分配協議，應詳細列明投資方獲得的股權比例和股權分配的程序。附件十三：投資金額的股權轉讓協議，應詳細列明投資方在投資期限內不得轉讓其持有的目標公司股權的約定。附件十四：投資金額的股權回購協議，應詳細列明投資方要求提前退出投資時，目標公司如何按照約定的價格回購投資方的股權。說明二：違約行為及責任認定：1.投資方未按照約定的時間和方式支付投資金額，應承擔違約責任，具體包括但不限于支付延遲利息、賠償因此給目標公司造成的損失等。示例：如投資方延遲支付投資金額，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付延遲利息，延遲支付時間超過合同約定的，投資方應賠償因此給目標公司造成的直接經濟損失。2.目標公司未按照約定的時間和方式向投資方支付投資回報或還款，應承擔違約責任，具體包括但不限于支付延遲利息、賠償因此給投資方造成的損失等。示例：如目標公司延遲支付投資回報或還款，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付延遲利息，延遲支付時間超過合同約定的，目標公司應賠償因此給投資方造成的直接經濟損失。3.投資方未按照約定履行投資義務，如未參與目標公司的經營管理、未提供技術支持等，應承擔違約責任。示例：如投資方未參與目標公司的經營管理，導致目標公司經營不善，投資方應