2024年企業(yè)債券還款保障擔(dān)保合同書版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券還款保障擔(dān)保合同書版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋規(guī)則2.債券基本信息2.1債券名稱2.2債券金額2.3債券利率2.4債券期限3.還款責(zé)任3.1還款主體3.2還款期限3.3還款方式3.4還款賬戶4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保主體4.2擔(dān)保范圍4.3擔(dān)保方式4.4擔(dān)保效力5.擔(dān)保物的管理與處置5.1擔(dān)保物管理5.2擔(dān)保物處置6.合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件6.2合同變更6.3合同終止7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機構(gòu)9.合同的適用法律9.1法律適用9.2法律變更10.其他條款10.1信息保密10.2合同的副本10.3通知與送達11.合同的簽訂日期12.合同的簽訂地點13.合同簽訂主體14.附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義本合同中的“債券”指的是由甲方發(fā)行的，于2024年到期，面值總額為人民幣億元的企業(yè)債券。1.2解釋規(guī)則本合同中的僅為方便閱讀，不影響對本合同條款的理解。本合同條款的解釋應(yīng)采用文義解釋原則，除非文義明確表明，否則不應(yīng)從單個條款孤立解釋。2.債券基本信息2.1債券名稱本合同所涉及的債券名稱為“2024年企業(yè)債券”。2.2債券金額本合同所涉及的債券總額為人民幣億元。2.3債券利率本合同所涉及的債券利率為年利率%。2.4債券期限本合同所涉及的債券期限為年，自債券發(fā)行之日起至2024年債券到期日止。3.還款責(zé)任3.1還款主體甲方為債券的還款主體，應(yīng)按本合同約定的還款計劃和方式，向債券持有人支付債券本金及利息。3.2還款期限甲方的還款期限為債券發(fā)行之日起至2024年債券到期日止。3.3還款方式甲方應(yīng)按本合同約定的還款計劃，采用分期還款的方式向債券持有人支付債券本金及利息。3.4還款賬戶甲方應(yīng)在本合同簽訂后五個工作日內(nèi)，將還款賬戶信息通知債券持有人。甲方應(yīng)確保還款資金按時到賬。4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保主體乙方為甲方提供還款保障的擔(dān)保主體。4.2擔(dān)保范圍乙方提供的擔(dān)保范圍包括甲方應(yīng)向債券持有人支付的債券本金、利息及違約金等。4.3擔(dān)保方式乙方以其全部資產(chǎn)為甲方提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。4.4擔(dān)保效力本合同項下的擔(dān)保自合同簽訂之日起生效，至甲方履行完畢還款義務(wù)之日終止。5.擔(dān)保物的管理與處置5.1擔(dān)保物管理乙方應(yīng)確保擔(dān)保物的安全、完整，并按照本合同約定履行相關(guān)的管理與維護義務(wù)。5.2擔(dān)保物處置在本合同項下的擔(dān)保范圍內(nèi)，如甲方違約，乙方有權(quán)依法處置擔(dān)保物，用以償還甲方的債務(wù)。6.合同的生效、變更與終止6.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。6.2合同變更任何一方不得單方面變更本合同的內(nèi)容。如雙方同意變更，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)甲乙雙方簽字或者蓋章后生效。6.3合同終止本合同在甲方履行完畢還款義務(wù)后自行終止。8.違約責(zé)任8.1違約情形甲方未按本合同約定按時還款的，視為違約。8.2違約責(zé)任甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為本金的一定比例，具體比例在本合同中另行約定。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)如雙方未能在本合同中約定爭議解決機構(gòu)，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。10.其他條款10.1信息保密甲乙雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。10.2合同的副本本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.3通知與送達甲乙雙方應(yīng)確保本合同項下的所有通知、文件和其他通信能夠及時、準(zhǔn)確地送達對方指定的地址。11.合同的簽訂日期本合同于2023年4月10日簽訂。12.合同的簽訂地點本合同簽訂地點為北京市。13.合同簽訂主體甲方：有限公司；乙方：擔(dān)保有限公司。14.附件本合同附件包括：債券發(fā)行公告、還款計劃表、擔(dān)保物清單等。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行公告詳細要求和說明：債券發(fā)行公告應(yīng)包含債券的基本信息，包括但不限于債券名稱、債券金額、債券利率、債券期限等。附件二：還款計劃表詳細要求和說明：還款計劃表應(yīng)明確列出甲方應(yīng)按約定的還款期限和方式向乙方支付債券本金及利息的具體計劃。附件三：擔(dān)保物清單詳細要求和說明：擔(dān)保物清單應(yīng)詳細列出作為擔(dān)保的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價值等信息。附件四：擔(dān)保物的評估報告詳細要求和說明：擔(dān)保物的評估報告應(yīng)由具有資質(zhì)的評估機構(gòu)出具，明確擔(dān)保物的評估價值。附件五：擔(dān)保物的權(quán)屬證明詳細要求和說明：擔(dān)保物的權(quán)屬證明應(yīng)證明乙方對擔(dān)保物享有合法的所有權(quán)或其他相關(guān)權(quán)利。附件六：合同的簽字蓋章頁詳細要求和說明：合同的簽字蓋章頁應(yīng)包含甲乙雙方的簽字和蓋章，以證明雙方對合同內(nèi)容的確認。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按約定的還款期限和方式向乙方支付債券本金及利息。2.乙方未按約定提供擔(dān)保或者提供的擔(dān)保不符合合同要求的。3.甲方或乙方違反本合同的其他約定。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計算方式為本金的一定比例，具體比例在本合同中另行約定。2.乙方違約的，應(yīng)根據(jù)違約的嚴重程度和造成的損失，向甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：若甲方未按約定的還款期限向乙方支付債券本金及利息，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金的計算方式為未償還本金的一定比例。例如，如果甲方未按時支付第三期債券利息，乙方可以要求甲方支付相當(dāng)于未支付利息金額2%的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指有限公司，為本合同的債務(wù)人，負責(zé)償還債券本金及利息。2.乙方：指擔(dān)保有限公司，為本合同的擔(dān)保人，提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。3.債券：指由甲方發(fā)行的，于2024年到期，面值總額為人民幣億元的企業(yè)債券。4.還款：指甲方按照本合同約定的還款計劃和方式，向乙方支付債券本金