鋼材貿(mào)易公司規(guī)章制度

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鋼

材

貿(mào)

易

公

司

管

理

制

度

目錄

第一章、總則..............................................3

第二章、組織機(jī)構(gòu)圖........................................4

第三章、公司制度..........................................5

一、員工手冊(cè)

二、人事制度

三、獎(jiǎng)懲制度

四、考核制度

五、會(huì)議制度

六、財(cái)務(wù)制度

第四章、高管職務(wù)說明書...................................33

一、行政人事部經(jīng)理職務(wù)說明書

二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

三、銷售部經(jīng)理職務(wù)說明書

四、采購部經(jīng)理職務(wù)說明書

第五章、部門管理制度....................................41

一、行政人事部管理制度

1、行政人事部部門職能

2、行政人事部崗位說明書

2.1行政文員崗位說明書

2.2司機(jī)崗位說明書

二、財(cái)務(wù)部管理制度.....................................44

1、財(cái)務(wù)部部門職能

2、財(cái)務(wù)部崗位說明書

2.1會(huì)-計(jì)崗位說明書

2.2出納崗位說明書

2.3倉管崗位說明書

2.4錄單員崗位說明書

2.5開票員崗位說明書

三、銷售部管理制度.....................................50

1、銷售部部門職能

2、銷售部各崗位說明書

2.1銷售部職員崗位說明書

四、采購部管理制度........................................52

1、采購部部門職能

2、采購部各崗位說明書

2.1采購部職員崗位說明書

第一章總則

企業(yè)簡(jiǎn)介

第二章、組織機(jī)構(gòu)圖

辦

財(cái)

采

銷

公

務(wù)

購

傳

室

部

部

部

第

制

度

司

公

三

一、貝工手冊(cè)

序言

歡迎你加入XX鋼材貿(mào)易公司。為了讓您更好地了解公司，我們根

據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司章程和企業(yè)文化，編制了這本《員工手冊(cè)》。手冊(cè)

介紹了公司人事管理方面的各項(xiàng)規(guī)章制度，為員工提供有關(guān)權(quán)利、責(zé)任和義

務(wù)的詳盡資料，是你在公司應(yīng)遵守的行為規(guī)范。

公司是一家重視人才的企業(yè)，堅(jiān)信公司的成功取決于人力資源的效率。公司

將員工的發(fā)展目標(biāo)同公司的發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合，相信只有最優(yōu)秀的員工才能創(chuàng)

造出最輝煌的企業(yè)，希望您能成為公司最優(yōu)秀的員工，并期待您為公司的發(fā)

展做出卓越的貢獻(xiàn)U

其簽訂勞務(wù)合同。

?第九條加入公司時(shí)，員工須向人事部交驗(yàn)身份證、學(xué)歷證明、職稱等相關(guān)

證書原件，提交近期體檢報(bào)告和兔冠近照，并如實(shí)填寫《員工登記表》。

?第十條當(dāng)個(gè)人資料有以下更改或補(bǔ)充時(shí)，請(qǐng)員工于一個(gè)月內(nèi)填寫個(gè)人情況

變更申報(bào)表，交給人事部，以確保與員工有關(guān)的各項(xiàng)權(quán)益：

(1)姓名

(2)家庭地址和電話號(hào)碼；

(3)婚姻狀況；

(4)出現(xiàn)事故或緊急情況時(shí)的聯(lián)系人；

(5)培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進(jìn)修畢業(yè)。

?第十一條公司提倡正直誠實(shí)，并保留審查員工所提供個(gè)人資料的權(quán)利。如

有虛假，將立即被終止試用或解除勞動(dòng)(勞務(wù))合同。

報(bào)到程序

?第十二條接到錄用通知后，員工應(yīng)在指定日期到公司人事部報(bào)到。員工應(yīng)

在人事部認(rèn)真閱讀《員工手冊(cè)》，閱后在員工承諾書上簽名。

?第十三條人事部在對(duì)員工提交的個(gè)人資料審核無誤后，將與其簽訂勞動(dòng)或

勞務(wù)合同。同時(shí)辦理“職別卡”、“考勤卡”。

?第十四條員工與試用部門負(fù)責(zé)人見面，接受工作安排。

2)試用與轉(zhuǎn)正

?第十五條新進(jìn)員工的試用期一般不超過個(gè)月。此期間，如果員工感到公司

實(shí)際狀況、發(fā)展機(jī)會(huì)與預(yù)期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提

日辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)。相應(yīng)的，如果在試用期間內(nèi)員工的表現(xiàn)達(dá)

大到公司要求，本公司可以即行解除合同或經(jīng)雙方同意延長(zhǎng)試用期。在試用

期被解聘的員工，本公司不予發(fā)給補(bǔ)償費(fèi)用。

?第十六條試用期考核一般在新進(jìn)員工試用期滿之前天進(jìn)行，也可視員工的

現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)或特殊情況提前進(jìn)行。被考核者書面報(bào)告試用期工作回顧，由部門

經(jīng)理簽署意見，辦公室審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。審批通過后，公司將書面

通知員工獲正式任用。

?第十七條如在試用期內(nèi)請(qǐng)假，員工的轉(zhuǎn)正時(shí)間將會(huì)被順延；若請(qǐng)假超過一

人月，則作自動(dòng)離職處理。獲得轉(zhuǎn)正的員工，公司工作時(shí)間從試用之日起開

始計(jì)算。

1.3薪金福利

1）薪金與考核

?第十八條員工的合同工資依據(jù)勞動(dòng)或勞務(wù)合同的約定確定。同時(shí)，公司定

期實(shí)行績(jī)效考核，發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金。員工每月實(shí)際的薪金收入為合同基薪、崗

住工資、職務(wù)工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、學(xué)位補(bǔ)貼、津貼之和。

?第十九條定期考核包括員工勞動(dòng)（勞務(wù)）合同期滿前的逐月考核和公司工

作時(shí)間每滿一年時(shí)所進(jìn)行的年度考核。

?第二十條員工連續(xù)兩個(gè)月考核不及格，或一年有三個(gè)月考核不及格者，公

司將與員工解除勞動(dòng)合同。

?第二十一條員工經(jīng)年度考核評(píng)定的成績(jī)等第，將作為升遷（降職）、加薪（降

薪）或崗位調(diào)整的重要依據(jù)。

?第二十二條公司發(fā)薪日為翌月日，發(fā)放的是員工上月實(shí)際報(bào)酬I。逢節(jié)假

日，則提前或延遲相應(yīng)時(shí)日發(fā)給。

2）假期與加班

?第二十三條本公司員工享有國家規(guī)定的法定假日，法定假日為有薪假日。

法定假日為：元旦一天、春節(jié)三天、勞動(dòng)節(jié)一天、國慶節(jié)三天、端午節(jié)一

天、中秋節(jié)一天。

?第二十四條員工轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，在公司工作滿一年后，

職員可以按規(guī)定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假期的長(zhǎng)短及獲取參

照人事制度中休假辦法及獎(jiǎng)懲條例有關(guān)休假管理規(guī)定執(zhí)行。

?第二十五條公司實(shí)行績(jī)效考核制度，對(duì)崗位職責(zé)內(nèi)的工作在正常工作時(shí)間

內(nèi)未處理完畢，而在工作時(shí)間外繼續(xù)處理的，公司不視為加班。對(duì)事前經(jīng)過

公司審批人事部備案的加班，可享受調(diào)休。具體操作參照人事制度中有關(guān)加

班與調(diào)休的管理規(guī)定執(zhí)行。

社會(huì)福利

?第二十六條公司根據(jù)員工的工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)，按照政府規(guī)定，為員工按期向

指定機(jī)構(gòu)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)統(tǒng)籌福利費(fèi)用。

?第二十七條公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動(dòng)保險(xiǎn)、員工福利政策的規(guī)定，為員工提

供必要的福利設(shè)施，不斷提高員工的生活福利水平。

?第二十八條公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)之各項(xiàng)法規(guī)規(guī)章，保障員在工作和

生產(chǎn)過程中的安全與健康。

?第二十九條員工因工傷致殘或患有職業(yè)病，其醫(yī)療、生活費(fèi)用按政府有關(guān)

規(guī)定辦理。

1.4行為規(guī)范與獎(jiǎng)懲

?第三十條為樹立公司形象，維護(hù)公司利益，所有員工都應(yīng)自覺遵守公司規(guī)

章，敬業(yè)盡職，努力工作。

?第三十一條人事制度中明確了公司員工的行為規(guī)范，它包括考勤制度、勞

動(dòng)紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)合作、廉潔奉公、安全保密、加班與調(diào)休等七個(gè)方面的要求，

是所有員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。

?第三十二條人事制度中亦列明了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲條例，以表彰（或處罰）員工

在遵守公司行為規(guī)范及其他規(guī)章制度時(shí)的行為。

?第三十三條員工的獎(jiǎng)勵(lì)分嘉獎(jiǎng)和記功兩類。獎(jiǎng)勵(lì)由上級(jí)主管提出書面申

請(qǐng)，人事部審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。

?第三十四條公司對(duì)員工的懲罰分警告、記過、記大過、立即解除勞動(dòng)（勞

務(wù)）合同四類。員工在被公司給予警告、記過、記大過等懲罰時(shí)，將相應(yīng)地扣

減當(dāng)月的績(jī)效考核分?jǐn)?shù)；當(dāng)員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度時(shí)，公司將立即解

除勞動(dòng)（勞務(wù)）合同，且不做任何補(bǔ)償。

1.5培訓(xùn)與發(fā)展

?第三十五條公司管理層以為員工提供可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會(huì)和空間為己任。在

公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適

時(shí)提供的大量培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

?第三十六條培訓(xùn)的形式主要包括：脫產(chǎn)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、自我啟發(fā)。

?第三十七條公司除舉辦各種培訓(xùn)班提高員工的素質(zhì)外，也鼓勵(lì)員工到大專

院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)。

?第三十八條對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的員工，公司將資助其進(jìn)一步的學(xué)習(xí)深造。

1.6員工關(guān)系與溝通

?第三十九條公司一貫提倡良好、融洽、簡(jiǎn)單的人際關(guān)系；同時(shí)提倡個(gè)人與

公司及個(gè)人與個(gè)人之間的溝通。

?第四十條公司提倡坦誠的溝通與合作，并相信員工在共同工作中會(huì)建立真

摯的友誼。

?第四十一條公司將通過定期的和不定期的書面或面談式意見調(diào)查向員工征

詢對(duì)公司業(yè)務(wù)、管理等方面的意見。

1.7附則

?第四十八條本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理簽署后，于年月曰起執(zhí)行。

?第四十九條本手冊(cè)未盡事宜，公司可隨時(shí)修訂補(bǔ)充之。本手冊(cè)修訂權(quán)、解

釋權(quán)屬公司。

?第五十條本手冊(cè)與員工勞動(dòng)（勞務(wù)）合同配套使用。員工加盟公司，必須承

認(rèn)和遵守本手冊(cè)，并在手冊(cè)上簽字。否則公司不予錄用。

二、人事制度

2.1考勤制度

2.1.1公司員工每日正常工作時(shí)間為八小時(shí)，正常時(shí)間為上午9點(diǎn)到下午6

點(diǎn)，平均每周工作時(shí)間為48小時(shí)，星期日為周休日。

2.1.2員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到、早退。每月遲到累計(jì)達(dá)三次以上者（含

三次）以半天事假處理；每月早退累計(jì)達(dá)三次以上者（含）以半天曠工處理。

2.1.3員工因私事需本人處理而不能上班者，必須請(qǐng)事假，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)

行。請(qǐng)事假一天由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請(qǐng)事假二天以上者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。事

假期間不發(fā)工資。

2.1.4連續(xù)三個(gè)工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。直接主

管將親自聯(lián)絡(luò)本人查明原因，并于滿三天后的二天內(nèi)交出”辭退處分報(bào)告”；

在30天內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)缺勤總計(jì)6天（48小時(shí)）者被視為曠工，并予以辭退。

2.2勞動(dòng)紀(jì)律

2.2.1員工在工作場(chǎng)所的著裝，應(yīng)整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語言禮

貌，與工作環(huán)境相適應(yīng)c員工上班應(yīng)佩帶胸卡。

2.2.2遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律。不玩忽職守、消極怠工、不在工作場(chǎng)所聊天、嬉

戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀與工作無關(guān)的書刊報(bào)紙；不玩電腦游

戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時(shí)間避免私人電話，必要時(shí)長(zhǎng)話短

說；工作餐時(shí)禁止飲酒C

2.2.3辦公時(shí)間員工應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開時(shí)應(yīng)與同事交代；接待來

訪，業(yè)務(wù)洽談要在洽談室內(nèi)進(jìn)行。

2.2.4員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自帶親友進(jìn)工作區(qū)域，會(huì)見親友經(jīng)主管批準(zhǔn)在指

定的區(qū)域接待，時(shí)間一般不超過15分鐘。

2.2.5員工應(yīng)珍惜公司榮譽(yù)，不得對(duì)客戶、客人或接待對(duì)象態(tài)度傲慢、行為

粗暴，凡涉及公司的個(gè)人意見不得擅自對(duì)外發(fā)表。

2.2.6員工不得在公司工作區(qū)域或公共場(chǎng)所言行不檢，傷風(fēng)敗俗、酗酒滋

事，損害公司形象。

2.3團(tuán)隊(duì)合作

2.3.1下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從上級(jí)的工作安

排和調(diào)動(dòng)，對(duì)未經(jīng)明示的事項(xiàng)應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)并遵照批示辦理。不得公開頂撞上

級(jí)，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級(jí)安排的工作。如有意見應(yīng)當(dāng)

面提出，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作C

2.3.2員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人

際關(guān)系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端、擾亂

正常的工作秩序。

2.3.3不搞小團(tuán)體、小幫派。倡導(dǎo)同事間親密和諧的氣氛。

2.4廉潔奉公

2.4.1員工不得利用職務(wù)之便經(jīng)營(yíng)或兼營(yíng)同本公司類似業(yè)務(wù)而損害公司利

益，不得與客戶有金錢借貸往來，不得接受客戶饋贈(zèng)，不得向客戶要回扣、

傭金，不得勾結(jié)廠商侵害公司利益；如業(yè)務(wù)須接受客戶招待，必須事先向主

管核準(zhǔn)。

2.4.2員工不得營(yíng)私舞弊，或教唆他人營(yíng)私舞弊；不得偽造帳目、虛報(bào)費(fèi)

用、冒領(lǐng)物品、揮霍浪費(fèi)公司錢財(cái)。

2.4.3員工應(yīng)愛惜公司財(cái)物，不得擅自攜出。如有遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。不得

挪用公司的財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)化為己有或轉(zhuǎn)送他人

2.5安全保密

2.5.1要隨時(shí)隨地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。每個(gè)員

工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。

2.5.2不得將貴重物品、現(xiàn)金存放在辦公室內(nèi)。辦公室無人時(shí)要隨手關(guān)門。

2.5.3嚴(yán)守機(jī)密。公司的機(jī)密文件資料要及時(shí)歸檔，妥善保管，嚴(yán)格借閱手

續(xù)。外出不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊(cè)及報(bào)表。任何人不得向外界泄

漏、傳播公司的機(jī)密（包括經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)推廣方案、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、財(cái)務(wù)收

支情況、預(yù)概算標(biāo)準(zhǔn)、施工訂貨合同、員工收入數(shù)額等），做到“不該說的話

不說，不該問的事不問”。作廢的資料、單據(jù)要及時(shí)用碎紙機(jī)粉碎。

2.5.4為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，便于工作開展，如夫婦雙方同在本

公司工作，則一方配偶必須自行離職。

2.5.5員工如有違反本章規(guī)定及公司其他有關(guān)規(guī)章制度，當(dāng)視情節(jié)輕重按本

手冊(cè)獎(jiǎng)懲條例之規(guī)定執(zhí)行。

2.6加班與調(diào)休

2.6.1加班規(guī)定

1）公司如因工作需要，可要求員工加班加點(diǎn)，被指定的員工不得無故拒絕。

2）員工核報(bào)加班是以公司安排的休息日為前提的，依據(jù)崗位的不同有不同的

核報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。

2.6.2加班申報(bào)

1）標(biāo)準(zhǔn)工作制員工，經(jīng)部門安排加班的，由員工填寫《加班申報(bào)表》申報(bào)。

2）對(duì)于放棄節(jié)休連續(xù)上班的員工，由部門依據(jù)其工作情況上報(bào)公司申請(qǐng)給予

適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

3）員工在加班開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間應(yīng)進(jìn)行打卡考勤。加班期間如未及時(shí)打

卡，應(yīng)于次日前到部門負(fù)責(zé)人處作好考勤異常記錄，并請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽字。

4）各部門在每月上交的考勤記錄中，應(yīng)標(biāo)注加班標(biāo)記，上報(bào)的人數(shù)和加班時(shí)

間不得超出原申報(bào)數(shù)，加班兌休不得超過2天。公司考勤員根據(jù)人事部預(yù)存

的《加班申請(qǐng)表》進(jìn)行核對(duì)。

2.6.3換休規(guī)定

1）由部門合理安排加班及換休，保證員工有適度的休息時(shí)間。部門未安排換

休的，員工不可強(qiáng)行要求換休而離崗，否則按曠工計(jì)。

2）部門安排換休的，員工可先填《請(qǐng)假單》，按照正規(guī)請(qǐng)假程序得到批準(zhǔn)后，

在本部門考勤處注明。人事部憑《請(qǐng)假單》將預(yù)換休的《加班申請(qǐng)表》調(diào)出，

相互對(duì)沖。

3）加班后因休假條件不具備、工作任務(wù)緊張，當(dāng)月不能安排員工補(bǔ)休的，可

經(jīng)人事部批準(zhǔn)后延至季度內(nèi)補(bǔ)休，人事部預(yù)留相應(yīng)的加班單暫緩發(fā)放。季度

內(nèi)未休視為員工自動(dòng)放棄，不再予以核發(fā)加班費(fèi)。

2.6.4不予批復(fù)（或延期批復(fù)）的加班

1）因本人或部門正常工作任務(wù)沒有完成而自愿加班的。

2）未按要求填寫《加班申請(qǐng)表》。

3）加班時(shí)未打卡，也未作出書面說明的（必0頁證明人或其他證據(jù)，書面說明

交部門考勤員）。

4）將離崗時(shí)間、餐飲時(shí)間算入加班小時(shí)數(shù)內(nèi)的；中途離開工作崗位、不服從

加班管理人員指令的。

5）加班期間未按工作程序或標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，導(dǎo)致返工的。

6）加班期間違反公司制度，或預(yù)期加班的工作任務(wù)未完成的。

7）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為不應(yīng)批復(fù)的加班申請(qǐng)。

2.6.5加班紀(jì)律：

1）加班、值班、上晚班時(shí)不服從安排或擅離職守的，除不能享受加班加點(diǎn)待

遇外，同樣按照《員工獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行處罰。

2）超出權(quán)限審批加班，公司不予核算加班費(fèi)，并追究審批人管理責(zé)任。

3）加班期間內(nèi)若未按照非正常出勤規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，門衛(wèi)有權(quán)拒絕放行。

4）未按加班管理規(guī)定及時(shí)、正確地上報(bào)相關(guān)表單的，核對(duì)發(fā)現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)扣

20-50元/次。

5）因考勤人員工作失誤、部門信息傳達(dá)錯(cuò)誤造成加班費(fèi)誤發(fā)的，罰款20-50

TQJo

三、獎(jiǎng)懲制度

3.1員工獎(jiǎng)勵(lì)分下列四種：

3.1.1嘉獎(jiǎng)：每次加發(fā)3天獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并發(fā)放。

3.1.2記功：每次加發(fā)10天獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并發(fā)放。

3.1.3大功：每次加發(fā)1個(gè)月獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并發(fā)放。

3.2有下列事情之一者，予以嘉獎(jiǎng)：

3.2.1品行端正，工作努力，能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

3.2.2拾物不昧（價(jià)值300元以上）者。

3.3有下列事情之一者，予以記功：

3.3.2節(jié)約物料或?qū)U料利用，著有成效者。

3.3.3遇有災(zāi)難，勇于負(fù)責(zé)，處置得宜者。

3.3.4檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

3.3.5發(fā)現(xiàn)職守外故障，予以速報(bào)或妥為防止損害足為嘉許者。

3.4有下列事情之一者，予以記大功：

3.4.1遇有意外事件或?yàn)?zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

3.4.2維護(hù)員工安全，冒險(xiǎn)執(zhí)行任務(wù)，確有功績(jī)者。

3.4.3維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者。

3.4.4有其他重大功績(jī)者。

3.5有下列事情之一者，予以獎(jiǎng)金或晉級(jí)：

3.5.1研究發(fā)明，對(duì)公司確有貢獻(xiàn)，并使成本降低，利泗增加者。

3.5.3一年內(nèi)記大功2次者。

3.5.4服務(wù)每滿5年，考績(jī)優(yōu)良，未曾曠工或受記過以上處分者。

3.6員工懲罰分為五種：

3.6.1警告：每次減發(fā)3天獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并減發(fā)。

3.6.2記過：每次減發(fā)10天獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并減發(fā)。

3.6.3大過：每次減發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金，并于年終獎(jiǎng)金時(shí)一并減發(fā)。

3.6.4降級(jí)：逐級(jí)使用，相應(yīng)核減薪資。

3.6.5開除：予以解雇。

3.7有下列特殊事情之一者，予以警告：

3.7.1未經(jīng)許可，擅自在公司內(nèi)推銷物品者。

3.7.3因個(gè)人過失致發(fā)生工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者。

3.7.4妨害團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者。

3.7.5不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。

3.7.6不按規(guī)定穿著服裝或佩掛規(guī)定標(biāo)志或穿拖鞋上班者。

3.7.7不能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

3.8有下列事情之一者，予以記過：

3.8.1對(duì)上級(jí)指示或有期限命令，無故未能如期完成，致影響公司權(quán)益者。

3.8.2在工作場(chǎng)所喧嘩、嬉戲、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

3.8.3對(duì)同仁惡意攻擊或誣害、偽證，制造事端者。

3.8.4工作中酗酒致影響自己或他人工作者。

3.8.5未經(jīng)許可不候接替先行下班者。

3.8.6未經(jīng)許可攜帶外人進(jìn)入公司參觀者。

3.9有下列事情之一者，予以記大過：

3.9.1擅離職守，致公司蒙受重大損失者。

3.9.2在工作場(chǎng)所或工作中酗酒滋事，影響業(yè)務(wù)、事務(wù)等團(tuán)體秩序者。

3.9.3損、毀涂改重要文件或公物者。

3.9.4怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者。

3.9.5不服從主管人員合理指導(dǎo)，屢勸不聽者。

3.9.6工作時(shí)間內(nèi)，作與工作無關(guān)的其他事情（干部連帶處分）o

3.9.7一個(gè)月內(nèi)曠工達(dá)5日者。

3.9.8公司設(shè)備非經(jīng)常使用人及單位主管同意擅自操作者（如因而損害并負(fù)賠

償責(zé)任）。

3.9.9其他重大違規(guī)行為者（如違反安全制度規(guī)定措施，情節(jié)重大者）。

3.10有下列事情之一者，予以開除（不發(fā)資遣費(fèi)）：

3.10.1對(duì)同仁暴力威脅、恐嚇、妨害團(tuán)體秩序者。

3.10.2毆打同仁，或相互毆打者。

內(nèi)賭博者。

3.10.4偷竊或侵占同仁或公司財(cái)物經(jīng)查事實(shí)者。

3.10.5無故損毀公司財(cái)務(wù)，損失重大或第二次損毀涂改重大文件或公物者。

3.10.6未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營(yíng)與本公司同類業(yè)務(wù)者。

3.10.7在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。

3.10.8一年中記大過滿2次功過無法平衡抵銷者。

3.10.9無故連續(xù)曠工3日或全月累計(jì)曠工6日或1年曠工達(dá)12日者。

煽動(dòng)怠工或罷工者。

吸食鴉片或其他毒品者C

散播不利于公司的謠言者或挑撥勞資雙方感情者。

偽造或變?cè)旎虮I用公司印信者。

攜帶刀槍或其他違禁品或危險(xiǎn)品入公司者。

在工作場(chǎng)所制造私人物件或喚使他人制造私人物件者。

故意泄漏公司技術(shù)、營(yíng)業(yè)上的機(jī)密致公司蒙受重大損害者。

利用公司名譽(yù)在外招搖撞騙，致公司名譽(yù)受損害者。

參加非法組織者。

其他違反法令或勞基法或本規(guī)則規(guī)定情節(jié)重大者。

3.11員工功過抵銷規(guī)定

3.11.1嘉獎(jiǎng)與警告抵銷。

3.11.2記功1次或嘉獎(jiǎng)3次，抵銷記過1次或警告3次。

3.11.3記大功1次或記功3次，抵銷大過1次或記過3次，員工功過抵銷以

發(fā)生于同一年度內(nèi)者為限。

四、考核制度

4.1考核的作用

4.1.1把握每個(gè)員工與其擔(dān)任的職務(wù)級(jí)別相應(yīng)的能力，并在此基礎(chǔ)上，有計(jì)

劃地開發(fā)和利用員工的能力。

4.2員工考核的標(biāo)準(zhǔn)

（質(zhì)和量），以及對(duì)工作的態(tài)度來把握。

4.3員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種：

4.3.1業(yè)績(jī)考核，是參照職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)員工在一定時(shí)間內(nèi)職務(wù)工作完成的情

況進(jìn)行評(píng)定。

4.4員工考核的項(xiàng)目設(shè)置

4.4.1考核的項(xiàng)目依據(jù)員工在職職務(wù)、級(jí)別進(jìn)行設(shè)置。

4.4.2考核表的格式以及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：由人力事部在聽取有關(guān)人員意見之后決

定。

4.5員工考核的實(shí)施

1）連續(xù)工作年限不滿一年者（截止到評(píng)定進(jìn)行時(shí)）。連續(xù)工作年限包括臨時(shí)、

試用期。

2）因長(zhǎng)期缺勤（包括公傷）、停職等原因，評(píng)定期間出勤不滿兩個(gè)月者。

4.6評(píng)定者與評(píng)定階段

4.6.4在其他難以確定考核者的情況下，原單位主管、公司的總經(jīng)理以及市

場(chǎng)部負(fù)責(zé)人可以在征得人力事部主管同意的情況下，指揮考核人員。

4.7考核者的職責(zé)

4.7.1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場(chǎng)上，并且對(duì)于想要特別強(qiáng)調(diào)的

評(píng)分和評(píng)語以及對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng)，必須予以注明。

4.7.2第二次考核者必須在職務(wù)、級(jí)別上高于第一次考核者。有關(guān)需要特別

強(qiáng)調(diào)的評(píng)分和評(píng)語、對(duì)評(píng)定有顯著影響的事項(xiàng)，或者有關(guān)與第一次評(píng)定有明

顯差別的地方，必須予以注明。特別在遇到與第一次評(píng)定有顯著差別的情況

下，應(yīng)該與第一次考核者交換意見，有必要的話，相互商討，對(duì)評(píng)定做出調(diào)

整。在不能做出調(diào)整的情況下，至少應(yīng)該把第二次評(píng)定的結(jié)果，通知給第一

次考核者。

4.7.3裁定者應(yīng)參考考核評(píng)定報(bào)告，做出最終評(píng)語。

4.8晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進(jìn)行晉升工作時(shí)，應(yīng)該把能力和業(yè)績(jī)考核作為參考資料

加以運(yùn)用。

4.9提薪：企業(yè)對(duì)于員工的提薪，應(yīng)該參照能力考核的結(jié)果，決定提薪的幅

度。

4.10獎(jiǎng)勵(lì)：參考業(yè)績(jī)考核的結(jié)果對(duì)員工所做的貢獻(xiàn)給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

4.11考核表的保管與查閱

4.11.1保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

4.11.2保管期限考核表自制成之日起，保存10年。但是，與退休、退職有關(guān)

的考核表，自退休、退職之日起，保存1年。

4.11.3考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問題，需要查閱有關(guān)考核表時(shí)，可以向

考核表的保管者提出要求進(jìn)行查閱。

五、會(huì)議制度

5.1為提高公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂以下公司會(huì)

議制度：

5.1.1主持與記錄：辦公會(huì)議由人事行政部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理

未列席會(huì)議時(shí)，由主持C

5.1.2參加人員：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、人事行

政部經(jīng)理等。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人事行政部請(qǐng)

假。

5.1.3會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員在上周的工作情況匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定

計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等。全體與會(huì)人員共同總結(jié)上周工作情況、

商議所提議內(nèi)容或問題、計(jì)劃未來工作規(guī)劃等。

5.2公司市場(chǎng)分析會(huì)制度

5.2.1主持與記錄：市場(chǎng)分析會(huì)由銷售部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)召集，市場(chǎng)部經(jīng)

理主持。

5.2.2參加人員：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售部全體職員、。如有必要還可通

知相關(guān)部門人員列席會(huì)議。市場(chǎng)分析會(huì)召開前，各小組負(fù)責(zé)人必須收集所有

吉場(chǎng)人員在工作過程中所遇到的問題及所提意見或建議。

5.2.3會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和與市場(chǎng)營(yíng)銷推廣相

關(guān)的工作。

5.3會(huì)議制度要求

5.3.1所有與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情

況。

5.3.2主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無準(zhǔn)備地召

開例會(huì)。

5.3.3每一次例會(huì)須用專用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)

責(zé)保管。

5.3.4會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議

題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容（發(fā)言記錄）、商

議結(jié)果等。所有例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，

以電子郵件形式發(fā)送到各與會(huì)人員，并文件（含電子文檔）備案。

5.3.4所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動(dòng)狀態(tài)下。

5.3.5以上暫行規(guī)定，應(yīng)在今后的實(shí)施過程中，不斷補(bǔ)充、完善。

六、財(cái)務(wù)制度

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高

財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

6.1借款報(bào)銷的審批權(quán)限

6.1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部

門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理

須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。

6.1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門

預(yù)借差旅費(fèi)。

6.1.3員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按規(guī)定的時(shí)間及由批手續(xù)

到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

6.2員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

6.2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為“短途”，

出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

6.2.2出差費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)元。

6.2.3出差補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。市外

的短途出差，可享受元/人/餐的伙食補(bǔ)貼）。

6.2.4長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：職務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)元。

6.2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：公司副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等

艙；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐

飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2.6員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票公交車票；無特殊情況，不得報(bào)

銷出租車票。

6.2.7交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。

6.2.8員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門

應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。

6.2.9超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不

予報(bào)銷。

6.2.10財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有

虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

6.3備用金和預(yù)付款項(xiàng)管理制度

6.3.1公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，

完整的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上

簽字。

6.3.2公司預(yù)付款項(xiàng)，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核并

報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會(huì)計(jì)不得編制付款憑證，也

不得付款。

6.3.3備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

1）具有規(guī)定的用途，期限及限額；

2）在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星

采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。

3）以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。

4）對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

5）對(duì)無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒還款的備用金，若超期時(shí)間

在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取

資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

6.4原始憑證審核制度

各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

1）憑證名稱；

2）填制憑證的日期；

3）填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；

4）經(jīng)辦人的簽名或蓋單；

5）接受憑證的單位名稱；

6）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；

7）數(shù)量、單價(jià)和金額；

8）各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的

規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章：從個(gè)人取得的原

始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋單

位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。

6.4.2原始憑證的技術(shù)性要求：

1）凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

2）購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，必須

埴寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫

實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)

物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。

3）支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審

批人簽字，并有付款的依據(jù)。

4）職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收

據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

5）預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單

代替。

6）屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代

領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章，不得通欄劃大括號(hào)

簽一個(gè)章。

7）自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。分配工資及費(fèi)用時(shí)，要

列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。

8）凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回

或重新補(bǔ)正。

6.4.3記賬憑證的內(nèi)容及填制要求

1）憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。

2）憑證編號(hào)：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。

3）憑證摘要：應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于

簡(jiǎn)略。

4）會(huì)計(jì)科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

5）憑證金額：必須與原始憑證相符。

6）所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。

7）有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名

或蓋章。

8）會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

6.5固定資產(chǎn)管理制度：

為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際

情況，特制定本制度。

6.5.1固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

1）固定資產(chǎn)是指公司經(jīng)營(yíng)中使用期在一年以上，單位價(jià)值在2000元以上，并

在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。

2）除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。

6.5.2固定資產(chǎn)管理部門：

1）財(cái)務(wù)成本固定資產(chǎn)管理部門；

2）財(cái)務(wù)成本設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)賬及卡片；

3）財(cái)務(wù)成本、倉管負(fù)貢對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)、購建、險(xiǎn)收、俁管、調(diào)

撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)；

4）財(cái)務(wù)部對(duì)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟

失、損壞賠償規(guī)定。

6.5.3固定資產(chǎn)核算部門：

1）財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門；

2）財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類賬；

3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；

4）財(cái)務(wù)部每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

6.5.4固定資產(chǎn)的購置：

1）固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實(shí)際需要報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排采購；

2）各部門填寫請(qǐng)購單，送采購部后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3）采購部安排專人負(fù)責(zé)采購，請(qǐng)購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量

用途說明等資料以備采購及驗(yàn)收。

4）依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的請(qǐng)購單到財(cái)務(wù)部門請(qǐng)款。

6.5.4固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：

固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財(cái)務(wù)成本辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

登記

6.5.6固定資產(chǎn)出售：

1）固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報(bào)出售處理固定資產(chǎn)的報(bào)告并列

出明細(xì)表，注明出售處理原因，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)出售處理報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，并開具

發(fā)票及收款；

3）采購部依據(jù)財(cái)務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

6.5.7固定資產(chǎn)報(bào)廢：

1）固定資產(chǎn)報(bào)廢，由相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批

2）財(cái)務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)帳務(wù)處理；

3）采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)物處理。

6.5.8固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：

1）固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財(cái)務(wù)部按年度盤點(diǎn)后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)

告，并會(huì)同使用部門核查落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批；

2）財(cái)務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理。

6.5.9固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外

借。

6.5.10財(cái)務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計(jì)算固定資產(chǎn)

折舊，列入有關(guān)的成本費(fèi)用核算。

6.5.11對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的給予表彰

和獎(jiǎng)勵(lì)；

6.5.12對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)

濟(jì)處罰。

6.5.13本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

6.6現(xiàn)金管理制度

6.6.1財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財(cái)務(wù)制

度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。

6.6.2公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時(shí)存入銀行所開設(shè)的賬戶，不得坐

支現(xiàn)金。

6.6.3公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在元以上的，一律使用銀行支票，

有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。

6.6.4庫存現(xiàn)金不得超過天的日常周轉(zhuǎn)及報(bào)銷限額，超過限額的部分要及時(shí)

存入銀行。

6.6.5庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)

金，更不得挪用現(xiàn)金。

6.6.6簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。

6.6.7不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空

頭支票。

6.6.8現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對(duì)賬單核對(duì)，并編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表。

6.6.9本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

&7票據(jù)管理制度

為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)

漏，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度。

6.7.1公司各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填

制、保管、回收、繳銷C

6.7.2銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填

制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋

“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。

6.7.3公司庫存物資入、出庫單，分別由專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、