交通運(yùn)輸企業(yè)零用金使用規(guī)范

交通運(yùn)輸企業(yè)零用金使用規(guī)范合同編號(hào)：__________甲方（交通運(yùn)輸企業(yè)）：__________乙方（使用零用金的部門或個(gè)人）：__________鑒于甲方作為一家依法成立的交通運(yùn)輸企業(yè)，為規(guī)范公司零用金的使用，確保公司資金的合理、安全、高效使用，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國財(cái)務(wù)管理》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就零用金的使用事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、零用金的定義及用途1.1本協(xié)議所稱零用金，是指甲方為了日常經(jīng)營需要，按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，預(yù)先劃撥給乙方用于臨時(shí)性、小額度的開支所需的資金。1.2零用金僅限于乙方在執(zhí)行甲方分配的任務(wù)或項(xiàng)目過程中，用于無法通過正常報(bào)銷流程解決的臨時(shí)性、小額度費(fèi)用支出。二、零用金的金額及撥付2.1甲方根據(jù)乙方的實(shí)際工作需求及歷史零用金使用情況，預(yù)先確定乙方年度零用金總額，并按季度或月度撥付給乙方。2.2甲方應(yīng)按照約定時(shí)間、金額將零用金劃撥至乙方指定的賬戶。三、零用金的使用及管理3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的零用金管理制度使用零用金，確保資金使用的合法性、合理性、效益性。3.2乙方使用零用金時(shí)，應(yīng)遵循節(jié)約原則，合理規(guī)劃開支，確保資金使用在必要的范圍內(nèi)。3.3乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)零用金的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期向甲方報(bào)告零用金使用情況。四、零用金的監(jiān)督與檢查4.1甲方有權(quán)對(duì)乙方使用零用金的情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，包括但不限于審查乙方提供的零用金使用報(bào)表、核實(shí)的開支憑證等。4.2乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督與檢查，提供真實(shí)、完整的零用金使用情況。五、零用金的結(jié)算與退還5.1乙方應(yīng)在年度結(jié)束后，對(duì)零用金進(jìn)行結(jié)算。如有剩余零用金，乙方應(yīng)將剩余資金退還甲方。5.2乙方如因違反本協(xié)議規(guī)定，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)向甲方賠償相應(yīng)損失。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。七、爭議解決7.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________乙方（簽字/蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方使用零用金的申請(qǐng)報(bào)告2.乙方零用金使用情況報(bào)告3.零用金撥付證明4.零用金退還證明5.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表6.乙方審計(jì)報(bào)告7.零用金管理制度二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方使用零用金不符合規(guī)定，超出預(yù)算或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)告使用情況。2.乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等不真實(shí)、不完整。3.乙方未按要求配合甲方進(jìn)行監(jiān)督與檢查。4.乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)算零用金或未退還剩余資金。5.乙方違反法律法規(guī)或本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致甲方遭受損失。三、法律名詞及解釋：1.零用金：指甲方為了日常經(jīng)營需要，預(yù)先劃撥給乙方用于臨時(shí)性、小額度的開支所需的資金。2.違約行為：指任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或造成對(duì)方損失的行為。3.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金額。4.監(jiān)督與檢查：指甲方對(duì)乙方使用零用金的情況進(jìn)行審查、核實(shí)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方在使用零用金時(shí)超出預(yù)算或未及時(shí)報(bào)告使用情況：甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)乙方的監(jiān)督與檢查，要求乙方嚴(yán)格按照規(guī)定使用零用金，并及時(shí)上報(bào)使用情況。2.乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等不真實(shí)、不完整：甲方應(yīng)要求乙方重新提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告，必要時(shí)可委托第三方進(jìn)行審計(jì)。3.乙方未按要求配合甲方進(jìn)行監(jiān)督與檢查：甲方應(yīng)加強(qiáng)與乙方的溝通，明確監(jiān)督與檢查的重要性，要求乙方積極配合。4.乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)算零用金或未退還剩余資金：甲方應(yīng)與乙方協(xié)商解決，要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)算零用金并退還剩余資金。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.交通運(yùn)輸企業(yè)為日常經(jīng)營需要，預(yù)先劃撥零用金給使用部門或個(gè)人。2.使用部門或個(gè)人按照甲方規(guī)定使用零用金，用于無法通過正常報(bào)銷流程解決的臨時(shí)性、小額度費(fèi)用支出。3.甲方對(duì)乙方使用零用