NAV操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)(一)

ERP操作手冊(cè)

軟件操作說(shuō)明

-財(cái)務(wù)模塊

Page:1of52

ERP操作手冊(cè)

目錄

軟件操作說(shuō)明1

一財(cái)務(wù)模塊1

1啟動(dòng)MicrosoftNavision程序5

2系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置7

2.1公司基本信息設(shè)置7

2.2會(huì)計(jì)期間維護(hù)7

2.3編號(hào)號(hào)碼串設(shè)置8

3財(cái)務(wù)設(shè)置10

3.1總帳設(shè)置10

3.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置10

3.3常規(guī)設(shè)置12

3.4維設(shè)置12

3.5銀行帳目設(shè)置17

3.6日記帳模板和批設(shè)置18

4日記賬20

4.1日記賬錄入20

4.2經(jīng)常日記賬22

5固定資產(chǎn)23

5.1固定資產(chǎn)卡片23

5.2固定資產(chǎn)購(gòu)置和清理24

5.3固定資產(chǎn)計(jì)算折舊25

6匯率27

6.1設(shè)置匯率27

6.2調(diào)整匯兌損益27

6.3已匯兌損益記錄的查詢29

7ACIE調(diào)整成本一物料分錄30

8月結(jié)或年結(jié)31

8.1關(guān)閉會(huì)計(jì)年度31

8.2結(jié)轉(zhuǎn)損溢類(lèi)余額一關(guān)閉收益報(bào)表31

8.3期間關(guān)帳32

9財(cái)務(wù)應(yīng)付34

9.1采購(gòu)發(fā)票34

9.2采購(gòu)?fù)素浖t字發(fā)票37

9.3應(yīng)付賬款一付款日記帳38

9.4應(yīng)付核銷(xiāo)39

10財(cái)務(wù)應(yīng)收44

10.1銷(xiāo)售發(fā)票44

10.2銷(xiāo)售退貨紅字發(fā)票46

10.3應(yīng)收賬款一普通日記賬49

Page:2of52

ERP操作手冊(cè)

附錄...51

工具欄說(shuō)明51

Fkeys/F功能鍵說(shuō)明51

AssistButton/輔助功能犍說(shuō)明52

Page:3of52

ERP操作f?冊(cè)

1啟動(dòng)MicrosoftNavision程序

一、找到開(kāi)始一程序，點(diǎn)擊MicrosoftDynamicsNAV2009R2withMicrosoftSQL

Server啟動(dòng)該程序，（也可以通過(guò)雙擊桌面快捷圖標(biāo)啟動(dòng)）如下圖所示：

」開(kāi)格?A弓居"于民快更慟

、——3PA-._6護(hù)人3

總■比

5夾a,小西AA.焚Al：=?1=Q附件.1I1.1.2.1/1.1.1.1.1cA1,?

EJ??E--eC5.奧=式:%坐.

:QH動(dòng)

哂，g4x,x，5*a,A@K?

a耽

字體<a,，皿*

|,a1T?TM

"a迅金政靜

a買(mǎi)

<3"Mgs-fit還局

Q■icrow八Off>e?

*0安公國(guó)施■

Ijt4?v?B?diaFl?y*?r

強(qiáng)力，曦叫BH冰忤6Int?rMtErplor?r

徐。31。qlx1<r?ss

■iuo”CW2c0912CIMDCVIthSQLS?rv?r二3府助

Q36(法全中心

■】oro“CDyMM”MAV200912

a贊中蒙?俄入法

Q?諭收件

Q360安全而中

M*面談措

QVICTOMASQLS?rv?r2006

金山回it②V)cr0i4fKViwdStudioTfA

「IhcrasftM9tcsMAV2W9R2Cltssie

It訊8

承■——】in—

■QVacroMftDyMkictMAY20)9R2Clz，icwithlicr^voftSQLSTVT

S^MCTMISSL-STSlkOxt?ft4?r

,?V><ros?ftMAV20)992

ra所9QFoxatil

e上山同象

文普①)€)招行*北皈

@Xtr?xFhMtr?XWr

設(shè)置G

Q場(chǎng)網(wǎng)彩音

irroOg動(dòng)

@研E

運(yùn)行如

3*Q金山”

OQS^ieTALLSSL-WMy?Oxt?U?r

PSOAtemixtrat4rID

U?Avsr.

q如牽禽g才優(yōu)化工n

,Q人生日歷

|C3工行冏Wg戶Wi伸

二、初次登錄輸入ServerName,然后填寫(xiě)UserID和Password（密碼默認(rèn)為12345）最后

選擇DatabaseName。

國(guó)OpenDatabase

GeneralAdvanced

ServerTypeDatabaseServerforMicrosoft...

OKCancelHelp

三、進(jìn)入操作界面:

Page:5of52

ERP操作F冊(cè)

AVHOOISSUZHOUMdncUrdcost-MkrosoftDynamicsNAVClassic

.，◎X心KH%XQ曰OOOOO段編日

Shortcuts

[Em*Mee]

伍Bey“T<J114W12

密碼修改方式:

點(diǎn)擊Tools->Security^Password

AVITOOISSUZHOU-standardcost-Microsoft

?昌X啟㈠9。。5。加昌@

SharIcuts

Ok|?ct0??i9r?<

D*ogr**

Manage^tyrWShwtw.

X"

SecvfWy

D^b4wlegim

'MVrdowtle9im

J

Mlg?E

.qJ

疝AWrw<hMr

二

由

2

1407-12

CurrentPassword...

NewPassword....

ReenterNewPassword

Page:6of52

ERP操作手冊(cè)

2系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置

2.1公司基本信息設(shè)置

路徑：管理(Administration)-*應(yīng)用程序設(shè)置(ApplicationSetup)-*概述(General)-*公司信息

(CompanyInformation)

用于設(shè)置公司的基本信息，如下圖所示：

選項(xiàng)卡'常規(guī)''名稱'即公司名稱，將會(huì)顯示在程序中產(chǎn)生的所有的報(bào)表中;

'地址'即公司地址，將會(huì)作為默認(rèn)地址顯示在所有文件中;

卵腔F,可將公司LOGO導(dǎo)入；

'通信'填寫(xiě)公司的聯(lián)系方式，可以輸入公司的詳細(xì)通訊信息；

'付款'填入公司的銀行開(kāi)戶行信息；

'發(fā)運(yùn)'即公司收貨地址，將會(huì)作為默認(rèn)收貨地址顯示在采購(gòu)定單上：

注意：'LocationCode，當(dāng)希望有默認(rèn)的收貨倉(cāng)庫(kù)時(shí)，就可指定此內(nèi)容。

2.2會(huì)計(jì)期間維護(hù)

路徑：財(cái)務(wù)模塊(FinancialManagement)一設(shè)置(Setup)-*會(huì)計(jì)期間(AccountingPeriods)

創(chuàng)建會(huì)計(jì)年度：

點(diǎn)擊按鈕-CreateYear,執(zhí)行創(chuàng)建新會(huì)計(jì)批次，如下圖所示：

Page:7of52

ERP操作手冊(cè)

QAccountingPeriods。II回II區(qū)1

Starting...NameNewFisc...ClosedDateLockedInventor...

January

14^)2-01February

14^)3-01March

14^4^1April

14^5-01May

14-06-01June

14^7-01Jdy

14-08-01August

H-09-01September

14-10-01October

14-11-01November

14-12-01December

15-01-01January

twentoryP...Q-eateYear...OoseYear|Help

◎CreateFiscalYearGTo區(qū)

Options

StartngDate

No.ofPenods

PeriodLength

CanedH*

還可以通過(guò)手動(dòng)方式，創(chuàng)建一個(gè)新的會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)年度。即在“會(huì)計(jì)期間”界面中手工插入

會(huì)計(jì)年度期間開(kāi)始口期、期間數(shù)、長(zhǎng)度。

注意：會(huì)計(jì)期間設(shè)為1年，則為年結(jié)；

會(huì)計(jì)期間設(shè)為1個(gè)月，則為月結(jié)；

期間設(shè)置與結(jié)轉(zhuǎn)損益有關(guān)聯(lián)。

2.3編號(hào)號(hào)碼串設(shè)置

路徑：管理模塊(Administration)一應(yīng)用程序設(shè)置(ApplicationSetup)一概述(General)-*編碼

系列(No.Series)

在此處設(shè)置系統(tǒng)中各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)(采購(gòu)單、銷(xiāo)售單等)、過(guò)帳事務(wù)(采購(gòu)過(guò)帳、銷(xiāo)售出貨、財(cái)

務(wù)過(guò)帳等)的編號(hào)，這些編號(hào)參與系統(tǒng)全局運(yùn)行并在各模塊的編號(hào)設(shè)置.中被引用，如下圖所

示：

系統(tǒng)編號(hào)號(hào)碼串列表：

采購(gòu)訂單編號(hào)

Page:8of52

ERP操作手冊(cè)

函編號(hào)號(hào)碼串IZI回區(qū)

代碼描述起始編號(hào)終止編號(hào)最后使…最后使…默認(rèn)編號(hào)手動(dòng)

P-CR+PostedPurchaseCreditMemo...PCP0000...PCP9999...人

—

P-INVPurchaseInvoiceNos.PI00000...PI99999...

P-INV4-PostedPurchaseInvoiceNos.PIP0000...PIP9999...3

P-ORDiPurchaseOrderNos.||PO9999…

_P_O_O__O_O_O_._..__13-06-22[POOOOU…

PPREPAY'PigMymentpurchaseinvoice...PPREIOO...PPREI99...

PPREPAYCprepaym^rt-ptijehasecreditm...PPRECO...PPREC9...

P-QUOPurchaseQuoteNos?*'PQ0000...PQ9999...3

P-RCPTpostedpurchasereceiptNos.P/RT999...

P-RETORDPurchaseReturnOrderNos.PROOOO?>

PRODBOMProductionBOMNos.PBOOO1OPB9嬴、3

—

i>

系列必一幫助I

采購(gòu)訂單編號(hào)號(hào)碼串行：規(guī)定了采購(gòu)單的編碼規(guī)則包括開(kāi)始像典正結(jié)束日期、最后使用

編號(hào)、遞增數(shù)等。

注意：

通過(guò)對(duì)編號(hào)號(hào)碼串日期的控制可以設(shè)置出不同的期間給出不同的號(hào)碼串。

點(diǎn)擊編號(hào)號(hào)碼串界面下系列今關(guān)系對(duì)兩組編號(hào)號(hào)碼串進(jìn)行組合實(shí)現(xiàn)同種單據(jù)或卡片不同

的編碼規(guī)則

Page:9of52

ERP操作手冊(cè)

3財(cái)務(wù)設(shè)置

3.1總帳設(shè)置

路徑：財(cái)務(wù)模塊(FinancialManagement)-*設(shè).置.(Setup)-總賬設(shè)置(GeneralLedgerSetup)

用于設(shè)置總帳的基本信息，如下圖所示：

國(guó)GeneralLedgerSetuppI由，■|

GeneralNumberingDimensionsReportingApplicationLocalFunctionalities

AllowPostingFrom...

AllowPostingTo

RegisterTimez

LocalAddressFormat..PostCode+City

LocalCont.Addr.FormatAfterCompan...

Inv.RoundingPredsio...0.00

Inv.RoundingType(L...Nearest▼

ABowG/LAcc.Deletio...1

CheckG/LAccountUs...□

Functions▼Het>

選項(xiàng)卡'常規(guī)'：’允許過(guò)賬從‘

'允許過(guò)賬至'：定義過(guò)帳的有效開(kāi)始和結(jié)束日期：

'登記時(shí)間'：定義程序是否記錄用戶使用系統(tǒng)的時(shí)間：

'本地地址格式'：定義在打印出的文件中，地址信息的格式；

'本地聯(lián)系人地址格式'：定義在郵寄地址中的聯(lián)系人名稱的位置;

'允許的最大VAT差額'字段一輸入最大的VAT修改金額(本位幣)

‘編號(hào)'：’銀行賬目編號(hào)'定義銀行帳目編號(hào)；

3.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置

路徑；財(cái)務(wù)管理(FinancialManagement)今總賬(GeneralLedger)今會(huì)計(jì)科目表(Chart

ofaccount)

會(huì)計(jì)科目表是公司的核心，在會(huì)計(jì)科目表窗口可以錄入和瀏覽公司的總帳科目和科目的余額,

如下圖所示：

Page:10of52

ERP操作手冊(cè)

得ChartofAccounts國(guó)亙叵

Mo.NameOldAcctNameI...A...Totaling

?10010000現(xiàn)金B(yǎng)..T,10010000..10019999

10010100人民幣B..P

10010200美元B..P

10010300歐元B..P

10020000銀行存款B..T..10020000..10029999

10020100農(nóng)行"RMBB..P..

10020200農(nóng)行<ISDB..P..

10020300農(nóng)行"EURB..P..

10020400民生2MBB..P..

10090000其他貨幣資金B(yǎng)..T..10090000..10099999

■<

Account

此界面可查看當(dāng)前科目情況，按'F3'或在最后可直接插入和填寫(xiě)一個(gè)新科目;

也可選擇單個(gè)科H查看其相關(guān)信息，點(diǎn)擊‘科目'的‘卡片'，如下圖所示：

'收入/余額'：指定該科目是收益類(lèi)還是資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)科目;

'借方/貸方'：定義對(duì)于該科目的交易的通常類(lèi)型；

'賬目類(lèi)型'：定義了該科目的類(lèi)型；

1.Posting一過(guò)賬：用來(lái)過(guò)帳的科目

2.Heading一標(biāo)題：僅是描述一組科目的標(biāo)題

3.Total-總計(jì)：用作一組科目的匯總

4.BeginTotal一開(kāi)始一總計(jì)：注明一組匯總科目區(qū)間的開(kāi)始

5.End-Total一結(jié)束一總計(jì)：注明一組匯總科目區(qū)間的結(jié)束

注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用來(lái)對(duì)一定

區(qū)間進(jìn)行計(jì)算；

'總計(jì)'：如果該科目的類(lèi)型為T(mén)otal或是End-Total時(shí)，

就需要在這里定義公式；

‘直接過(guò)賬’：注明該科目是否允許從日記帳直接過(guò)帳到該科目;

'已凍結(jié)'：可以選擇鎖定該科目，以不允許過(guò)帳；

'合并'：設(shè)置在合并公司中將被計(jì)入哪個(gè)科目：

'報(bào)告'：設(shè)置打印報(bào)表時(shí)匯率是否調(diào)整。

Page:11of52

ERP操作手冊(cè)________________________________________________________________________________

3.3常規(guī)設(shè)置

一、標(biāo)準(zhǔn)文本代碼設(shè)置

“財(cái)務(wù)管理”/“設(shè)置”->“概述”)“標(biāo)準(zhǔn)文本代碼”

可以在此輸入經(jīng)常使用的文本，例如：運(yùn)費(fèi)或月折舊等。你可以給每個(gè)文本定義一個(gè)代

碼。在使用時(shí)，只需輸入一個(gè)問(wèn)號(hào)，然后輸入代碼，整個(gè)文本就會(huì)被插入到字段中去。

二、郵政編碼設(shè)置

“管理”1”應(yīng)用程序設(shè)置”/“概述”1“郵政編碼”

設(shè)置郵政編碼和城市的對(duì)立關(guān)系，可以在客戶、供應(yīng)商卡片中被調(diào)用。

3.4維設(shè)置

維：可以理解為添加在分錄上的一個(gè)標(biāo)記，系統(tǒng)可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)為分錄進(jìn)行歸類(lèi),

這樣在使用系統(tǒng)時(shí)，就可以按照不同的分析目的從數(shù)據(jù)庫(kù)中抓取數(shù)據(jù)。

全局維：在Navisi?！赶到y(tǒng)中，可以創(chuàng)建2個(gè)全局維，在“總賬設(shè)置”中定義，通常全

局維是使用最頻繁和最重要的。

一、新建維、維值：

路徑：“財(cái)務(wù)管理”->“設(shè)置”今“維”

目Dimensions國(guó)回國(guó)

CodeNomeCodeCopbonFltcrCapbonDescriptionE

工AreaAreaCodeAreaAlter地區(qū)國(guó)別A

8UBusinessBusinessCodeBusinessFiter集團(tuán)

CASHFLOWCashflowCashfloACodeCashflowRlter蛆金流里

06>ART...DepartmentDepartmentCodeDepartmertAlter部門(mén)

EMPLOYEEmployeeEmployeeCodeEmployeeFilter層員類(lèi)別/員工4肖里員

PROFIT...ProfitcenterProfitcenterCodeProfitcente-Alter利詞中心

PROJECTProjectProjectCodeProjectFiler項(xiàng)目

V

匚>

Qmen?n▼Fynctons▼Help

點(diǎn)擊'F3'新建維

Page:12of52

ERP操作手冊(cè)________________________________________________________________________________

每一個(gè)維可以有無(wú)限個(gè)“維值”，維值可以理解為維的子單位。維值在設(shè)定時(shí)，可以分出層

次。

選中行點(diǎn)擊維分維值，新建維值。

同DimensionsI=Ia1sI

二、設(shè)置全局維代碼：

路徑：“財(cái)務(wù)管理”T“設(shè)置”T“總賬設(shè)置”

Page:13of52

ERP操作手冊(cè)

?GeneralLedgerSetupI。U回：■i

GeneralNumberingDimensionsReportingApplicationLocalFunctionalities

GlobalDimension1Code.

GlobalDimension2Code.

ShortcutDimension1...

ShortcutDimension2...

ShortcutDimension3...

ShortcutDimension4...

ShortcutDimension5...

ShortcutDimension6...

ShortcutDimension7...

ShortcutDimension8...

Functions▼Help

可以通過(guò)點(diǎn)擊‘功能'9'改變?nèi)志S’來(lái)改變?nèi)志S，如圖所示:

選擇全局維點(diǎn)擊確定

注意：改變一個(gè)全局維代碼，程序?qū)?huì)改變所有使用該維的已過(guò)帳分錄。

三、設(shè)置維組合：

路徑:“財(cái)務(wù)管理”今“設(shè)置”“維一“維組合”

根據(jù)公司的運(yùn)作規(guī)則，設(shè)置維組合的方式。

系統(tǒng)提供3中組合方式：不限、限制和凍結(jié)。

Page:14of52

ERP操作手冊(cè)

四、按維分析

步驟一、新建分析視圖卡片

路徑：“財(cái)務(wù)管理”今“設(shè)置"f“維”T”分析視圖”

分析視圖提供了按照特定的維的標(biāo)準(zhǔn)從總帳分錄中提取專用信息的工具。

國(guó)001analysisbydept-AnalysisViewCard|三|ElTS3

GeneralDimensions

CodeLastDateUpdated.

NameanalysisbydeptLastEntryNo....

LastBudgetEntryNo

G/LAccountFilter..

DateCompress>on..UpdateonPosting..□

Sld(linyDale....[1IridudeBudyeb...□

Blocked□

AnalysisUpdate

Page:15of52

ERP操作手冊(cè)

■001analysisbydept-AnalysisViewCard

GeneralDimensions

Dimension1Code...IJEPARTMEhTfC|

Dimension2Code...

Dimension3Code...

Dimension4Code...畬

Analysis▼UpdateHelp

分析視圖可以按照4個(gè)維來(lái)分組。設(shè)置好之后，點(diǎn)擊L%date_）,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新相應(yīng)

總帳科目中發(fā)生的金額變化。

步驟二、按新建的分析視圖按維分析

路徑：“財(cái)務(wù)管理”分“總賬”分“分析與報(bào)告”分“按維分析”

GAvnooisSUZHOU-iWndardcost-MkrosoftDynamkfNAVClMtic-°El

HeE<MVie-TooHWnSowHelp

AVT~rinnncInIlnnnx<^wnt

QCX&Aa8g

.Bvdoets

0G?n?*?lJ2Z”