郴州海利威電子科技有限公司財(cái)務(wù)軟件操作問題優(yōu)化

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)目錄1公司簡(jiǎn)介 郴州海利威電子科技有限公司財(cái)務(wù)軟件操作問題優(yōu)化公司簡(jiǎn)介郴州海利威電子科技有限公司成立于2010年，位于湖南省郴州市蘇仙區(qū)白露塘出口加工區(qū)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子元件的生產(chǎn)與銷售，主要生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）、液晶模組、觸摸屏、背光源、LED等高科技電子元件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、儀器儀表、溫濕度儀、電子鐘表、汽車音響、家用電器等眾多領(lǐng)域。公司執(zhí)行“永不停息地走在市場(chǎng)品質(zhì)與服務(wù)的尖端，讓顧客對(duì)我們永遠(yuǎn)充滿信心”的質(zhì)量方針；貫徹“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、服務(wù)客戶、共創(chuàng)輝煌”的企業(yè)精神。郴州海利威電子科技有限公司啟用用友軟件模塊郴州海利威電子科技有限公司屬于中小型企業(yè)，公司年生產(chǎn)規(guī)模110萬(wàn)組，年產(chǎn)值1.4億元，公司集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體，日常的財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)過程較復(fù)雜，故在基于公司自身?xiàng)l件的基礎(chǔ)之上，經(jīng)過比較市面上的多種財(cái)務(wù)軟件，最終選用用友U8系統(tǒng)，啟用的模塊有總賬模塊、薪資管理模塊、應(yīng)收應(yīng)付模塊、購(gòu)銷存模塊、報(bào)表模塊。如圖1啟用用友模塊圖所示：用友U8用友U8總賬薪資管理應(yīng)收應(yīng)付購(gòu)銷存報(bào)表圖1啟用用友模塊圖總賬系統(tǒng)模塊主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能，能夠滿足海利微電子科技有限公司的日常賬務(wù)處理功能，大大減少手工記賬給公司帶來(lái)的不便，省時(shí)省力，節(jié)約時(shí)間、人力成本。薪資管理系統(tǒng)模塊主要提供工資核算、工資發(fā)放、經(jīng)費(fèi)計(jì)提、統(tǒng)計(jì)分析等功能。海利微電子科技有限公司有生產(chǎn)工人423人、技術(shù)團(tuán)隊(duì)35人、售后服務(wù)20人、管理人員25人，通過薪資管理系統(tǒng)，月末只需把各個(gè)員工每天的工資金額和上班天數(shù)輸入系統(tǒng)中，系統(tǒng)將自動(dòng)生成工資表。應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款系統(tǒng)模塊主要提供電子發(fā)票、應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)付單據(jù)的錄入、現(xiàn)金折扣、單據(jù)核銷等業(yè)務(wù)的處理。隨著海利微電子科技有限公司的不斷發(fā)展，公司業(yè)務(wù)量日漸增大，每日收到和開具各種票據(jù)繁多，使用該系統(tǒng)能更好地便于公司對(duì)各種票據(jù)的處置和管理。采購(gòu)系統(tǒng)模塊主要對(duì)采購(gòu)訂單、采購(gòu)到貨處理以及入庫(kù)狀況進(jìn)行全面管理，為海利微電子科技公司采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門提供準(zhǔn)確及時(shí)的信息，并輔助提供管理決策；銷售系統(tǒng)模塊主要以企業(yè)銷售業(yè)務(wù)為主線，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)核算一體化；存貨系統(tǒng)模塊主要提供企業(yè)存貨的收發(fā)業(yè)務(wù)的核算功能，掌握庫(kù)存的耗用情況，及時(shí)地把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。報(bào)表系統(tǒng)模塊主要能根據(jù)前期生成的憑證，而自動(dòng)去結(jié)算各個(gè)會(huì)計(jì)科目月末的數(shù)據(jù)，再根據(jù)這些數(shù)據(jù)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表，為公司的決策者提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息，幫助決策者對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)方向和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行量化的分析和論證，從而對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)作出理性的判斷。用友U8在海利威電子科技有限公司使用狀況良好，但日常業(yè)務(wù)處理過程中也難免會(huì)遇到一些問題。郴州海利威電子科技有限公司使用用友財(cái)務(wù)軟件存在的問題無(wú)法設(shè)置工資類別郴州海利威電子科技有限公司因公司的發(fā)展需求，公司員工分為正式員工和臨時(shí)員工兩大類，其工資發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)各不相同，正式員工采用計(jì)件制；臨時(shí)員工采用計(jì)時(shí)制。在設(shè)置工資類別分別為正式人員和臨時(shí)人員時(shí)，以賬套主管的身份登錄應(yīng)用平臺(tái)，在薪資管理系統(tǒng)下無(wú)工資類別選項(xiàng)。初次啟用薪資管理系統(tǒng)時(shí)，軟件會(huì)要求操作人員先設(shè)置工資類別，賬套根據(jù)企業(yè)所需處理的工資類別不同，會(huì)提供“單個(gè)”和“多個(gè)”兩個(gè)選擇。若選擇“單個(gè)”類別，表明該企業(yè)員工的工資都按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，選擇“多個(gè)”類別，則表示其工資類別、工資項(xiàng)目、計(jì)算公式都各有不同。設(shè)置人員檔案時(shí)，人員類別為灰色無(wú)類別進(jìn)入海利威電子科技有限公司薪資管理系統(tǒng)，在增加人員檔案的過程中發(fā)現(xiàn)人員類別一欄為灰色，并且顯示為無(wú)類別，且無(wú)法進(jìn)行后續(xù)修改，進(jìn)行檢查之后，發(fā)現(xiàn)公司人員檔案并沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤，且人員類別一欄的分類也沒有出錯(cuò)。詢問公司老財(cái)務(wù)人員，發(fā)現(xiàn)是由于要添加的人員檔案在公司一開始使用用友財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候就已經(jīng)錄入了一批員工信息，現(xiàn)在在薪資管理系統(tǒng)中添加的此員工信息就來(lái)源于一開始添加的那批人員檔案，而員工的信息在薪資管理系統(tǒng)中無(wú)法更改。如圖2人員檔案明細(xì)圖所示：圖2人員檔案明細(xì)圖科目的期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn)到另外的一個(gè)或多個(gè)科目海利威電子科技有限公司是個(gè)生產(chǎn)、銷售于一體的企業(yè)，下設(shè)有生產(chǎn)、管理、銷售等部門，而公司財(cái)務(wù)人員在日常業(yè)務(wù)核算中，把公司的全部折舊費(fèi)都?xì)w入了“管理費(fèi)用”下的“折舊費(fèi)”明細(xì)科目中，這樣“管理費(fèi)用—折舊費(fèi)”本期余額為1000元，后來(lái)確認(rèn)公司的折舊費(fèi)應(yīng)該在“制造費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”中按照6：4的比例分配，故要將原本都在“管理費(fèi)用”下的折舊費(fèi)分配一部分到“制造費(fèi)用”下。填制采購(gòu)訂單時(shí)，只能按貨物編碼進(jìn)行查找因郴州海利威電子科技有限公司經(jīng)營(yíng)范圍為電子元件的生產(chǎn)與銷售，生產(chǎn)各類電子元件時(shí)需用到玻璃片、PI液、液晶、酸胺堿等四十多種原材料，那么在購(gòu)銷存模塊的采購(gòu)系統(tǒng)中填制采購(gòu)訂單時(shí)，對(duì)原材料的查找只能按編碼進(jìn)行，而不能按原材料的名稱進(jìn)行查找，這就需要操作員記住原材料的編碼，而對(duì)海利微電子科技有限公司來(lái)說，因產(chǎn)生的電子元件有液晶顯示器（LCD）、液晶模組、觸摸屏、背光源等十多種，其原材料多達(dá)四十多種，對(duì)于操作員來(lái)說，記住所有編碼是有一定難度的，因此這在實(shí)際操作過程中很不方便。故為了便于操作員在日常填制采購(gòu)訂單時(shí)更方便操作，需在設(shè)置原材料代碼時(shí)，考慮把存貨名稱的拼音首字符插入各原材料代碼之前，以達(dá)到增加助記性，便于查找的目的。結(jié)賬時(shí)，有科目還未結(jié)轉(zhuǎn)，但試算結(jié)果平衡期末公司財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)備結(jié)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)仍然還有“管理費(fèi)用—折舊費(fèi)”科目未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，但是此時(shí)的試算結(jié)果卻是平衡的，通過檢查發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樵谄陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成前，因之前通過設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，然后自動(dòng)生成了一張結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)的憑證，但后面財(cái)務(wù)人員并未進(jìn)行記賬，從而造成結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，“管理費(fèi)用”科目發(fā)生額錯(cuò)誤。如圖3記賬流程圖所示：圖3記賬流程圖郴州海利威電子科技有限公司使用用友軟件存在問題的優(yōu)化設(shè)置工資類別問題優(yōu)化設(shè)計(jì)在海利威電子科技有限公司里，分別設(shè)有銷售部，采購(gòu)部，財(cái)務(wù)部，售后服務(wù)部等多部門，顯然各部門的工資標(biāo)準(zhǔn)都各不相同，現(xiàn)在因?yàn)闊o(wú)法設(shè)置工資類別是由于初始設(shè)置沒有選擇正確，故現(xiàn)在只需以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作—人力資源—薪資管理—設(shè)置—選項(xiàng)”打開“選項(xiàng)”對(duì)話框，點(diǎn)擊“編輯”，將工資類別從“單個(gè)”更改為“多個(gè)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可。如圖4建立工資套圖所示：圖4建立工資套圖增加人員檔案問題優(yōu)化設(shè)計(jì)在海利威電子科技有限公司最開始使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)，已經(jīng)錄入了一批人員檔案，這批人員檔案就是公司的全部職員信息，而后續(xù)增加的薪資管理人員檔案信息就來(lái)源于前期財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)已經(jīng)錄入的檔案中，這兩者是一個(gè)包含關(guān)系。由于檢查人員檔案并沒有錯(cuò)誤，再結(jié)合前面分析兩者之間的關(guān)系，可知應(yīng)該是在增加人員檔案方式的選擇上出現(xiàn)了錯(cuò)誤。在確認(rèn)是由于增加人員檔案的方式上選擇有誤后，經(jīng)過摸索發(fā)現(xiàn)是在增加薪資管理人員檔案時(shí)直接選擇“批增”即可。如圖5人員檔案圖所示：圖5人員檔案圖增加折舊分配方式優(yōu)化設(shè)計(jì)需要把一個(gè)科目的期末余額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個(gè)或多個(gè)科目中，其實(shí)只需設(shè)置一下對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置方式如下：第一步，以海利威電子科技有限公司的財(cái)務(wù)主管張明的身份登錄到【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】增加會(huì)計(jì)科目【510109制造費(fèi)用—折舊費(fèi)】；第二步，以公司會(huì)計(jì)人員王智的身份登錄到【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】。點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)工作】【總賬】【期末】【轉(zhuǎn)賬定義】【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)】的順序分別雙擊菜單。第三步，在彈出的【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)】窗口中輸入相關(guān)內(nèi)容。輸入【編號(hào)】為【0002】；選擇【憑證類別】為【轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證】；輸入【摘要】為【結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用】；輸入【轉(zhuǎn)出科目】為【660211】（管理費(fèi)用—折舊費(fèi)）。也可單擊【轉(zhuǎn)出科目】編輯欄右側(cè)的【…】按鈕，進(jìn)入【科目參照】中選擇科目。第四步，完成上述步驟后，點(diǎn)擊工具欄中的【增行】。在【轉(zhuǎn)入科目編碼】欄中輸入【510109】（制造費(fèi)用—折舊費(fèi)）。也可單擊單元格后再點(diǎn)擊出現(xiàn)在右側(cè)的【…】按鈕，進(jìn)入【科目參照】中選擇科目。最后輸入【結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)】為【60%】。第五步，點(diǎn)擊工具欄中的【保存】即可。原材料編碼及其查找問題優(yōu)化設(shè)計(jì)第一步，以海利威電子科技有限公司的財(cái)務(wù)主管張明的身份登錄到【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】第二步，點(diǎn)擊【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【存貨】【存貨檔案】的順序分別雙擊菜單，出現(xiàn)【存貨檔案】窗口，如圖6存貨檔案圖所示：圖6存貨檔案圖第三步，點(diǎn)擊上圖4存貨分類中【原材料】，再選擇【0101玻璃片】，接著點(diǎn)擊左上角【修改】,出現(xiàn)【修改存貨檔案】窗口，如圖7存貨編碼圖所示：圖7存貨編碼圖此時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨名稱、分類、計(jì)量單位組都可以直接修改，但是【存貨編碼】那一欄是灰色的更改不了，只能選擇刪除再重新增加。第四步，將原本的存貨檔案刪除，重新添加存貨檔案，錄入存貨編碼【01BLP】,存貨名稱【玻璃片】，計(jì)量單位組【01-自然單位組】，主計(jì)量單位【01-個(gè)】如圖8存貨編碼圖所示：圖8存貨編碼圖第五步，點(diǎn)擊工具欄中的【保存】即可。其它原材料存貨編碼依次類推。修改錯(cuò)誤憑證問題優(yōu)化設(shè)計(jì)第一步，將前面生成的錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)，再將憑證進(jìn)行反審核；第二步，檢查前面自動(dòng)生成的所有轉(zhuǎn)賬憑證是否有誤；第三步，確認(rèn)無(wú)誤后，對(duì)所有記賬憑證重新進(jìn)行審核、記賬；第四步，確認(rèn)所有憑證都已審核、記賬后，再重新生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如圖9記賬流程圖所示：圖9記賬流程圖總結(jié)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與科技的不斷進(jìn)步，會(huì)計(jì)的理論體系逐步完善，會(huì)計(jì)的方法也日益豐富，會(huì)計(jì)電算化得到普及。會(huì)計(jì)電算化也叫計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)，是指以電子計(jì)算機(jī)為主體的信息技術(shù)在會(huì)計(jì)工作的應(yīng)用，具體而言，就是利用會(huì)計(jì)軟件，靠計(jì)算機(jī)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工記賬、算賬及報(bào)賬的一個(gè)過程。會(huì)計(jì)電算化最為重要的一個(gè)部分就在于財(cái)務(wù)軟件的選擇，“用友財(cái)務(wù)軟件”是我國(guó)較為普及的一款財(cái)務(wù)軟件，通過以郴州海利微電子科技有限公司為例，就用友財(cái)務(wù)軟件在海利微電子科技有限公司中的運(yùn)用過程中遇到的問題進(jìn)行了一個(gè)大概的分析，并從操作系統(tǒng)優(yōu)化、軟件使用維護(hù)及公司內(nèi)部人員培訓(xùn)等方面著重提出解決意見和方案。本文關(guān)于用友軟件操作問題的分析于探索只是一個(gè)淺層次的論述，由于目前知識(shí)水平有限，還不能很深入的進(jìn)行一個(gè)論述，但希望踏入工作之后，通過實(shí)踐與理論相結(jié)合，能讓我對(duì)電算化有一個(gè)更全面的了解。

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