私募基金合同（2024年版）

私募基金合同（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資者”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方投資乙方管理的私募基金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范私募基金的投資管理活動(dòng)，保障各方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。

二、簽訂背景

鑒于甲方有意投資乙方管理的私募基金，乙方接受甲方的投資申請(qǐng)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)管理私募基金，按照基金合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作。

2.乙方應(yīng)定期向甲方提供基金投資組合、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)報(bào)告等基金相關(guān)信息。

3.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行基金管理職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)安全。

二、基金募集與投資

1.甲方按照本合同約定向乙方支付基金投資款項(xiàng)。

2.乙方在基金募集期間，應(yīng)向投資者如實(shí)披露基金投資策略、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等信息。

3.基金投資應(yīng)符合法律法規(guī)和基金合同的約定，不得違反投資限制。

三、基金管理費(fèi)用與收益分配

1.乙方根據(jù)基金合同的約定收取基金管理費(fèi)用。

2.基金收益分配應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行，優(yōu)先支付基金管理費(fèi)用和基金投資者的本金及預(yù)期收益。

四、基金財(cái)產(chǎn)保管

1.乙方應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)的基金財(cái)產(chǎn)保管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管。

2.基金財(cái)產(chǎn)保管機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，確?；鹭?cái)產(chǎn)安全。

五、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容及其相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。

六、違約責(zé)任

1.若一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對(duì)方造成的直接和間接損失。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

1.任何一方違反本合同約定，致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，另一方有權(quán)解除本合同。

2.因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行時(shí)，雙方可協(xié)商解除合同。

九、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

十、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方按照基金合同的約定進(jìn)行投資管理。

b.甲方有權(quán)獲得基金投資組合、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)報(bào)告等基金相關(guān)信息。

c.甲方有權(quán)按照基金合同約定參與基金收益分配。

d.甲方有權(quán)在合同約定的條件下解除合同。

2.義務(wù)：

a.甲方應(yīng)按照合同約定支付基金投資款項(xiàng)。

b.甲方應(yīng)遵守基金合同的約定，不得擅自轉(zhuǎn)讓或變更其投資份額。

c.甲方應(yīng)配合乙方完成基金投資所需的各項(xiàng)手續(xù)。

d.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)和損失。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.乙方有權(quán)按照基金合同的約定收取基金管理費(fèi)用。

b.乙方有權(quán)在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整基金投資策略。

c.乙方有權(quán)要求甲方遵守基金合同的約定。

2.義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行投資管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)安全。

b.乙方應(yīng)定期向甲方提供基金相關(guān)信息，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確。

c.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行基金管理職責(zé)。

d.乙方應(yīng)合理使用基金管理費(fèi)用，不得挪用或侵占基金財(cái)產(chǎn)。

三、合同執(zhí)行過(guò)程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方權(quán)利與義務(wù)：

a.甲方有權(quán)要求乙方在基金合同約定的期限內(nèi)完成基金投資。

b.甲方有權(quán)在基金合同約定的期限內(nèi)要求乙方提供基金相關(guān)信息。

c.甲方有權(quán)在基金合同約定的條件下要求乙方進(jìn)行投資調(diào)整。

d.甲方應(yīng)按時(shí)支付基金投資款項(xiàng)，并承擔(dān)因自身原因?qū)е碌馁Y金延誤責(zé)任。

2.乙方權(quán)利與義務(wù)：

a.乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和基金合同約定，調(diào)整基金投資策略。

b.乙方有權(quán)在基金合同約定的期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和基金業(yè)績(jī)，對(duì)基金投資組合進(jìn)行調(diào)整。

c.乙方應(yīng)確?；鹜顿Y組合的合規(guī)性，不得違反基金合同約定的投資限制。

d.乙方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向甲方提供基金相關(guān)信息。

四、合作方式

1.雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)協(xié)商解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。

2.雙方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論基金投資管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的事項(xiàng)。

3.雙方應(yīng)按照基金合同約定，共同維護(hù)基金的良好聲譽(yù)和投資者利益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_(kāi)___年。

2.本合同有效期限屆滿(mǎn)前，如雙方無(wú)異議，經(jīng)協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，續(xù)簽本合同。

二、合同變更

1.本合同在履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.變更協(xié)議的簽訂，應(yīng)遵循公平、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

三、合同解除

1.如發(fā)生以下情形之一，任何一方有權(quán)解除本合同：

a.一方嚴(yán)重違反本合同約定，給對(duì)方造成重大損失；

b.發(fā)生不可抗力事件，致使合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；

c.經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定解除合同。

2.解除合同應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知對(duì)方，解除通知自送達(dá)對(duì)方之日起生效。

四、合同終止

1.本合同有效期限屆滿(mǎn)或解除后，合同終止。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同約定，處理剩余基金財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用結(jié)算等事宜。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用

1.本合同適用中華人民共和國(guó)法律。

2.如本合同與中華人民共和國(guó)法律有沖突，應(yīng)以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。

七、管轄法院

1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

八、合同效力

1.本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方需準(zhǔn)備的附件：

a.甲方有效身份證明復(fù)印件；

b.甲方簽署的基金投資承諾函；

c.甲方簽署的基金投資款項(xiàng)支付憑證；

d.甲方授權(quán)代表或法定代表人的授權(quán)委托書(shū)（如有）。

2.乙方需準(zhǔn)備的附件：

a.乙方有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

b.乙方基金管理人資格證明文件；

c.乙方簽署的基金管理協(xié)議；

d.乙方基金托管協(xié)議（如有）；

e.乙方簽署的基金合同；

f.乙方授權(quán)代表或法定代表人的授權(quán)委托書(shū)（如有）。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置及日期：

a.甲方授權(quán)代表或法定代表人的簽字/蓋章處：_________________________

b.甲方公司蓋章處：_________________________

c.簽