NC總賬操作手冊范本

總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程

總賬模塊中主要著重描述下面幾個方面：

錄入期初數(shù)據(jù)、日常制單、審核、記賬、核銷處理、賬簿查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義

轉(zhuǎn)賬）、結(jié)賬等。

1、錄入期初數(shù)據(jù)

操作說明：非末級科目余額不需錄入，系統(tǒng)自動從下級匯總。

①末級且無輔助核算妁科目余額直接錄入，錄入時，雙擊（或按空格鍵）相應(yīng)科目行的

原幣列，表格為編輯狀態(tài)時即可錄入數(shù)字，錄入后，可用光標(biāo)鍵移動到下一行繼續(xù)錄入;

②末級且有輔助核算的科目不能直接錄入，需單擊［輔助］按鈕，進(jìn)入科目輔助項余額錄

入界面，單擊［增加］按鈕，選擇輔助項，錄入期初原年數(shù)，如果本科目有多個輔助余額則

繼續(xù)增加，然后單擊［確定］按鈕，返回期初余額界面;

消息中心I期初余期］

確定保存增加刪除查找打印Excel導(dǎo)出導(dǎo)入

源方式：單主而核苴參崛人有:種011年01月

承入串畢痼0202應(yīng)收分做哪目向：借主體賬簿：福建東百集團(tuán)股份有…而種：人I

單機(jī)確定返回輔助”\

期初余震

客商輔助核篁、、

原而本而

【客商輔助核算：莆田東百購物廣場有限公司】X269.700.0C269,700.00

【客商輔助核算:福州東百超市有限公司】9,478,260,009.478.260.00

1客商輔助核算：福建東方百貨昔理有限公司】229,299.00229,299.00

【客商輔助核算：福建東百元洪購物廣場有限公司】1,686,153.6C1,686,153.60

【客商輔助核菖:廈門東百贓物中心有限公司】600.00600.00

【客商輔助核篁：福建東方百貨群升購物中心'有限公司】1.962.720.0C1,962,720.00

【客商輔助核菖:福建東百集團(tuán)股份有限公司東街店】16,789,432..16,789,432...

③保存余額：提示：若要進(jìn)行后續(xù)操作或退出，必須先保存；

④試算：余額錄入后可通過試算進(jìn)行核對；

⑤期初建賬：余額錄入正確后，需進(jìn)行期初建賬。提示：未期初建賬時，可錄入日常憑

證，但不能記賬。期初建賬后記賬前，如發(fā)現(xiàn)有錯需修改期初余額，可取消建賬；

注意：對于不同的幣種分別來錄入，進(jìn)入到科目的末級來進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，如果有輔助

核算的通過上圖中的輔助項來根據(jù)不同的輔助條件來錄入，錄入部分?jǐn)?shù)據(jù)后注意保存，以最

后一次錄入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，全部錄入后進(jìn)行界面中試算，分幣種來進(jìn)行；

新建賬單位的賬簿開始啟用期間統(tǒng)一為1月1日，步以在期初也需按金額為零進(jìn)行期初

建賬，并把總賬結(jié)賬至初始賬務(wù)發(fā)生月份。

2、進(jìn)行日常制單

最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單一審核一記

賬，注意制單和審核、記賬不能是同一個人。

一3財務(wù)會計飛

總賬

Bd初始設(shè)置

期初余額

S：憑證管理

進(jìn)入節(jié)點如下圖所示:制單,分別進(jìn)行操作。

憑證錄入界面:

|洎J8L中心I制單I____

常用憑證，憑證?分錄,保存保存新增打印返回協(xié)同，折算，增加劇新瀏覽。定位

三碾臀福建東百集縱份有限公司東街…

—"__2_0_1_1__-0_1_-_1_7__幅___?___國__憑證類別結(jié)菖憑證③▼1④2

分錄號|摘要科目陶布而工借萬貸方備注

1匯女裝類11月深圳銀應(yīng)付賬款聯(lián)營題】亙CNY151,324.36

2⑤進(jìn)項稅⑥應(yīng)交稅費(fèi)嫡值螂項?C嗯（-）25.725.14㈡

3才政蕓類11月深圳銀應(yīng)付賬款哄應(yīng)商合同【乖輔CNY-11,707.38

4匯女裝類11月深州艮般存款匿本尸、-【曲昧CNY165.342.12

說明：

菜單區(qū)：可進(jìn)行增加、刪除憑證和分錄等操作。

暫存憑證：若憑證錄入過程中發(fā)現(xiàn)問題或憑證尚未完全錄入完畢但需要退出“填制憑證”

功能.又不希望由于退出凈成已錄數(shù)據(jù)的丟失，則可單將■R暫存?暫時保存當(dāng)前未錄入完畢

的憑證即可。

①主體賬簿：可選，如果有權(quán)限，可以登錄甲單位時做乙單位的賬；

②制單日期：默認(rèn)為登錄日期，可修改，注意序時；

③憑證類別：只有記賬憑證；

④憑證號：系統(tǒng)自動生成，也可以根據(jù)自己需要進(jìn)行修改；

⑤分錄號：系統(tǒng)自動生成；

⑥摘要：可調(diào)用常用摘要；

⑦科目：可參照，只能選擇末級科目；

⑧輔助核算：根據(jù)科目的輔助項設(shè)置，參照相關(guān)輔助檔案；

⑨幣種：默認(rèn)值：CNY；

⑩原幣：錄入借貸方后會自動帶出，如果沒有請自巳增加；

（一）借方/（二）貸方：可用空格調(diào)整借貸方，-號自動計算借貸方差額，平衡憑證。

填制憑證的全鍵盤操作：

進(jìn)入錄入憑證界面，光標(biāo)首先停在【日期】處，必家按一下Tab鍵，光標(biāo)才能從日期跳

到【憑證類別】處，但是憑證類別處并不顯亮，這時按I箭頭選擇憑證類別，選中后按回車

鍵，再按Tab鍵切換到【憑證號工然后按Tab鍵或回車鍵切換到【附單據(jù)數(shù)，

憑證頭錄入完畢后，按Tab鍵切換到憑證體，然后按回車鍵光標(biāo)跳到【摘要】處，按

F2鍵彈出摘要界面，用I箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車鍵，再按回車鍵光標(biāo)跳到【科目】

處，直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會計科目界面，連續(xù)按3下Tab鍵，光標(biāo)跳到科目數(shù),

然后用I箭頭和一箭頭選擇科目。選擇科目后按回車鍵彈出【輔助核算】界面，按F2鍵彈

出輔助核算具體容的界面，如果輔助核算是樹形結(jié)構(gòu)，詼擇方法跟選擇會計科目相同。如果

輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按I箭頭進(jìn)行選擇，有下級的再用一箭頭選擇，然

后按回車鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按I箭頭進(jìn)行選擇，選中后按回車鍵，最后使用Alt+O（字

母0）確定離開輔助核算錄入界面。

繼續(xù)按回車鍵錄入金額等容。錄入完畢后，按Ctrl+S保存憑證。

3、憑證審核

在審核憑證先點擊“查詢”按鈕，選擇需要審核的憑證，可看到如下界面。

點擊“審核”按鈕即可，如下：

可以按shift或者Ctrl鍵進(jìn)行多選，然后批審，記賬也一樣:

>憑證暫存

當(dāng)我們在做憑證的時候，手頭需要去處理其他緊急的事情，可以按系統(tǒng)暫存，進(jìn)行保存,

即使該憑證才做了一部分，處理好其他事務(wù)后再進(jìn)行糾錯操作，進(jìn)一步修改即可、保存即可;

4、憑證記賬

3財務(wù)會計

界面，點擊“查詢”按扭，選擇需要記賬的憑證，結(jié)

果如下:

選擇要記賬的憑證，單擊“記賬”，可直接在憑證列表上對憑證進(jìn)行記賬。同樣，如果

要取消已記賬的憑證，選中該憑證，單擊“取消記賬”按扭即可。

5、查詢憑證

查詢憑證可單擊［查詢］按鈕，可看到如下界面，根據(jù)需要選擇條件即可。

各家單位如果本月有憑證斷號的話，可以通過憑證整理來實現(xiàn)，在憑證管理下的

憑證整理，雙擊后先需要把整理的憑證查詢到，再進(jìn)行整理的操作。

注意：憑證整理不會把作廢的憑證給刪除掉。

6、憑證沖銷

J財務(wù)會計

B總賬

S初始設(shè)置

S憑證管苣

一制單

一簽字

?審核

一記賬

--查詢

沖鋪

打開I梵證整理界面，點“查詢”，結(jié)果如下:

肅8帆1??I

刷卡片顯示瞬H9-

籍如好婦杼舒枇正:

主醵!8日用修信方幼的！拗雨

弼百矣2011-01-J7綣IWE1通則0或2297038您T0更爭英酬01

螭百氟2011.01.1?綴復(fù)眼2115,342.12165.342.12IKSB01

麻蟲海繇筋眥愴楣祠磁筋百題時釉

雙擊需要沖銷的憑證，進(jìn)去如下界面:

消息中心

⑤憑證，分錄，保存打麻返回瀏覽，定位上一頁下一頁

主體麻汨福建東百集團(tuán)股份有限公司東街

制單日期2011-01-17憑證類別結(jié)苴憑證1

魏要科目輔助核管百種借方貸方備注

1匯家電部10月福州新應(yīng)付賬款聯(lián)營t客商輔CNY34,41876

2迸項稅頷應(yīng)交稅費(fèi)贈值稅岫值CNY5,851.18

3扣家電類10月福州新應(yīng)付賬款聯(lián)應(yīng)商合同t客商輔CNY-2,040.25

4調(diào)家電類10月福州新主營叱務(wù)成本'百貨、【經(jīng)營品CNY0.01

5匯家電類10月福州新銀行存款灌本戶、-t銀行賬CNY38,229.70

點擊沖銷，可出現(xiàn)如下沖銷方式:

注意：

①系統(tǒng)默認(rèn)的方式：對于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用藍(lán)沖方式；對于當(dāng)年的

憑證，系統(tǒng)默認(rèn)采用紅沖方式。

②只能對已記賬憑證進(jìn)行沖銷處理。

7、打印憑證

選擇需打印的憑證，點擊“打印”下的“打印憑證”按鈕，如下界面:

會彈出如下窗口，按打印即可。

說明:

打印模板的設(shè)置，我們都已經(jīng)設(shè)好打印模板，有的單位只需稍微修改即可。

F客戶化

，參數(shù)設(shè)置

?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

*基本檔案

B模板管理

S二模板設(shè)置

打印模板設(shè)置

打開II0模板分配界面，選擇制單，可看如下界面:

消息中心打W模板篌貴

增加復(fù)制si覽居飾上傳圖片

打FP模板管理

fflc京戶化?制單“現(xiàn)有打印模板：

S財務(wù)會計

Sf_總殊模板編碼模板名稱

!二次登錄1總球一憑證.教篁式系線

初始設(shè)盍

E2總張憑證一原正式系線

S憑江管理

3總球一憑if_普通系線

打定制

4（套打）燎簿通連續(xù)金潁記賬找證系線

dQE3

（套打）連續(xù)僉額記賬憑證

"簽字57.0系線

審核6（套打）7.0連續(xù)教堂外而記瞇憑證系練

1記燎7僭打）U8針打,記賬憑證系統(tǒng)

軍的8（備打）U8tt打數(shù)里外幣記殊憑證原線

橢9（專打）A4觸光金領(lǐng)記瞇代證系線

憑證整理10（套打）A4數(shù)光數(shù)里外幣記妹憑證系線

ffls照秀折耳

E往來核錯

國二榮團(tuán)對麻

*

囹期末處理

國I賬簿查詢

田.現(xiàn)金源量來

a現(xiàn)金銀行

由&固定資產(chǎn)

您可以對現(xiàn)有模板進(jìn)行復(fù)制，再修改，可看如下界面:

?s?.ss自定義貨量樂依蕓st

我更名親法式

會計年度Youcher12

會計18何voiKher13

我便號eu68rl5

制學(xué)日期youthen6

記賒日明v^uchtr17

voucher18

作宸錯遍標(biāo)志vou<her25

壬潭至線城科wucher26

女證是否包含現(xiàn)Youcher29

為在類型voixher3O

供萬小寫合計voucher3l

富客戶化

參數(shù)設(shè)置

&0基油數(shù)據(jù)

囹一基本檔案

日J(rèn)模板管理

0C模板設(shè)置

打印模板設(shè)置

設(shè)置好憑證模板，打開模板夕。己界面，首先要先選擇“主體賬簿”，接下

來選擇要分配的用戶/用戶組，點擊“分配”按扭，選中要分配的打印模板，最后點保存即

可，可看如下界面:

（一V*?，C?，?

@”-―?。徊樵兯⒏?/p>

握生殖落—二〉機(jī)關(guān)）07福建高速會計科目、

Srl財務(wù)會計彳用包和用戶可供分配模板

F總碌E承所有權(quán)限角色

節(jié)點標(biāo)識模板名禰所甌奕型

干口初始設(shè)費(fèi)岸01帳套主管

01公亙

a.女證管理F0所有板限用戶

1定制卜80101

d因」卜811

工字3函

市核833

記殊8chon到陳雪玉

查詢8HanxS”

沖銷8附會計

憑證整理&Yangf楊帆

S財務(wù)折箕8yaoiz姚也增

S:往來核俏

3d某團(tuán)對麻

司期末處理

田財建查詢

田二現(xiàn)金赤堡未

m」現(xiàn)金根行

8、往來核銷

8.1核銷對象設(shè)置

心財務(wù)會計

日W總賬

s國初始設(shè)置

國日憑證管理

+財務(wù)折算

-往來核消

核銷對象設(shè)置

期初未達(dá)錄入

打開核銷處理界面，點擊“增加”按扭，如下界面:

消息中心橢「孩捐對象設(shè)亶1

注;！V保存取消2件辿三忘用

科目鮑科目名稱輔助儺是否嚴(yán)格控制后用期間啟用日期啟用標(biāo)志

1122應(yīng)收咪款客商輔助核篁是2011-012011-01-01否

122102單位類客商輔助核篁是2011-012011-01-01否

122103個人人員檔案是2011-012011-01-01否

122104物業(yè)代收各項費(fèi)用客商輔助核篁是2011-012011-01-01否

2202應(yīng)付賬款客商輔助核篁是2011-012011-01-01否

224102單位類客商輔助核篁是2011-012011-01-01否

可否否

錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔助核算進(jìn)行核銷，還需選擇相應(yīng)輔助核算類型,

還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊“保存”。

做完期初未達(dá)錄入，方可點“啟用”按扭。

8.2期初未達(dá)錄入

上財務(wù)會討

二總賬

s臼初始設(shè)置

+［憑證管理

國〕財務(wù)折算

ari往來核銷

核銷對象設(shè)置

期初未達(dá)錄入

打開核銷處理界面，單擊“查詢”，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口,

選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應(yīng)核算容，如下界面:

消息中心［期初未達(dá)錄入?

查詢刪嚀

增加期初未達(dá)的方式有兩種：手工增加和導(dǎo)入

手工增加：單擊“增加”，逐條錄入期初未達(dá)的核銷數(shù)據(jù)，包括：憑證日期、業(yè)務(wù)日期、

核銷號、金額等等，如下界面：

查詢增加刪除保存檜查S?入|一入期初余顏刪除期初|打印

核銷對象科目④112201函收管委會行..輔助核算：啟用日期：2007-01-01

憑證日期詩務(wù)日期憑證類別憑證號精助核直桂鋪號幣種方白原幣本幣

2006-12-31200G-12-31110101002侑.期初CN71.220J56...1.22GJ5G....

國J國2006-12-31??CNY?借⑨⑩

②

錄入后保存。

導(dǎo)入：可導(dǎo)入核銷功能啟用前的憑證，憑證需要已經(jīng)審核并記賬。

錄入期初核銷未達(dá)數(shù)據(jù)后，需要點擊“檢查”，檢查總賬余額與未核銷余額是否一致。

只有檢查平衡核銷對象方可啟用！

說明：

期初余額導(dǎo)入：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導(dǎo)入到核銷系統(tǒng)中。

刪除期初：可將核銷對象啟用時導(dǎo)入的總賬期初余額刪除掉。

1.:取自核銷對象的科目

2.：用戶錄入，必須小于“往來核銷啟用日期“（見參數(shù)）不能為空。

3.:參照憑證類別選擇，可為空。

4.:用戶錄入憑證號，可為空。

5.:用戶錄入。

6.：用戶錄入，不能為空。

7.：用戶錄入，同一核銷對象的核銷號不能重復(fù)。

8.：用戶可參照選擇某一幣種，不能為空。默認(rèn)為本位幣的幣種。

9.：用戶可選擇借或貸。

10.：用戶錄入，本幣不能為空。

8.3核銷處理

0r往來核精

核鋪對象設(shè)置

期初未達(dá)錄入

打開核精處理,進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，系統(tǒng)

顯示該查詢對象的編碼、科目信息，核算類型，日期圍，選擇好查詢條件后，單擊“確定”，

如下界面:

Q消息中心楂銷外養(yǎng)期初豐達(dá)錄入?

直詢

日比

透探備證E

未核俏余瞬圍:原市■—

本次核貓低J-□

林荽：||

日貸方

方白：I雙向Jv幣種：人民市Q|

透搽憑證E核俏號：I]匚包含未記班女證

I碓I

注意：日期圍要早于（或等于）錄入期出未達(dá)時的憑證日期。

結(jié)果如下:

杳詞技侑紅堇對沖（3動核睛RSDiliff對沖歷史壹詞聚查爰證切換金透金酒對喂

"7己'未一住—金柱―

核銷有手動核銷和自動核銷

手動核銷：點中該筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記

錄，自動生成該行的本次核銷金額。單擊“全選”，則借方、貸方窗口中所有往來款記錄就

會全部選中；單擊“全消”，則借方、貸方窗口中所有選中的往來款記錄就會全部取消。若

單擊默認(rèn)等于該行的未核銷余額，該行的未核銷余額清為Oo用戶可在此基礎(chǔ)上修改本次

核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊“核

銷”，系統(tǒng)會對所選記錄進(jìn)行核銷處理。

自動核銷：進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置要進(jìn)行自動核銷的查

詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊“自動核銷”，設(shè)置核銷標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)將按核

銷標(biāo)準(zhǔn)對查詢結(jié)果進(jìn)行成批自動核銷。

在進(jìn)行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進(jìn)行自動匹配，若總賬參數(shù)“核

銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進(jìn)行匹配。若總賬參數(shù)“核

銷順序”為“最晚余額法”，則按時間順序從后向前對雙方記錄進(jìn)行匹配。

匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比

對.若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從侍方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷.剩下

的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進(jìn)行比對,

以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)

據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，

則直接對借貸方記錄進(jìn)行核銷。

核銷標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：

按日期：日期圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之的方能進(jìn)行

核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取

下一條借方記錄再進(jìn)行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進(jìn)行比較,

直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)”核銷比較日期”的設(shè)置進(jìn)行選擇

憑證日期或業(yè)務(wù)日期。

按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進(jìn)行核銷，核銷時對于相同核銷號的借貸方

記錄可賦予一個核銷批次號。

金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進(jìn)行核銷。

按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進(jìn)行核銷。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進(jìn)行核銷。

杳詞核的紅期沖GI用林僧R就I堇對沖歷史壹詞”查關(guān)證W換金逸金徜對H

③已貨未退住慶公枳金往來核例

①紅藍(lán)對沖：進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置“方向”條

件為要進(jìn)行紅藍(lán)對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對

沖的記錄，點擊“紅藍(lán)對沖”，系統(tǒng)將對所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。

②自動紅藍(lán)對沖：進(jìn)去核銷界面后，選擇查詢對象，點擊“查詢”，設(shè)置“方向”

條件為要進(jìn)行自動紅藍(lán)對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有

記錄。點擊“自動紅藍(lán)對沖”，系統(tǒng)將自動按標(biāo)準(zhǔn)對所有記錄進(jìn)行紅藍(lán)對沖處理。

自動紅藍(lán)對沖默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)如下：

A.有核銷號

按相同核銷號、相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進(jìn)行對

沖。

B.無核銷號

視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）

進(jìn)行對沖。

自動紅藍(lán)對沖標(biāo)準(zhǔn)的處理如下：

按日期：日期圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之的方能進(jìn)行

核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行核銷處理。

按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進(jìn)行核銷。

③歷史查詢：進(jìn)入核銷界面后，點擊“歷史查詢二系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點

擊“查詢”，選擇要查詢的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍(lán)對沖

匯總記錄。點擊“詳細(xì)”，可查看該批次的詳細(xì)記錄。

如果要進(jìn)行反核銷或反紅藍(lán)對沖，則點擊“反核銷”。

④對照：對照是指在手動核銷，在指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，可根據(jù)核銷對象

科目+輔助項相同以及金額相同的條件，自動過濾出貸方或借方滿足條件的數(shù)據(jù)，已達(dá)

到縮小圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊“對照”按鈕后，可進(jìn)行借方對

照或貸方對照。借方對照，則彈出界面中，選中借方一條數(shù)據(jù)，同時，過濾出貸方數(shù)據(jù),

過濾條件為：與借方選中數(shù)據(jù)科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。貸方對照，則

彈出界面中，選中貸方一條數(shù)據(jù)，同時過濾出借方數(shù)據(jù)，過濾條件為：與貸方選中數(shù)據(jù)

科目+輔助項相同，金額相等的所有數(shù)據(jù)。

注意：

①本次核銷金額由用戶錄入。選中核銷時，則自動生成該行本次核銷金額。默認(rèn)

等于該行的未核銷金穎C

②當(dāng)前分錄未核銷金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷金額一本次核銷金額或當(dāng)前憑

證分錄金額一歷次核銷金額。

③核銷：對當(dāng)前核銷結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查通過后將當(dāng)前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫中，

并返回憑證界面。需進(jìn)行如下檢查：

④本次核銷金額合計數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額。

⑤至少選擇一筆記錄進(jìn)行核銷。

9、賬簿查詢

下面簡單介紹一下查詢的操作，主要是一些查詢條件的選擇和跟我們?nèi)粘９ぷ鞅容^相關(guān)

的賬表描述，主要有科目余額表、日報表和輔助余額表。

打開,（其他的兩報表也都放在賬簿查詢節(jié)點下，得到下面的界面）

點擊［查詢］,出現(xiàn)下圖中的查詢條件框:

①主體賬簿：可選擇多個單位來匯總查詢，在參照時按SHIFT鍵或CTRL鍵可多選，②

科目圍：可選擇某一段科目，如果再選③條件：還可在②的圍，任意多選科目來組合查詢。

④科目版本：若科目版本變更過，不止一個版本，選擇后可看到不同版本科目在不同時段的

的情況。

另外的兩報表也是類似的操作，只不過在查詢輔助余額表的時候，需要輸入會計科目和

具體的輔助核算項:

查詢對話梃兇

我的賺容主體賬簿皇高速含空4目q啟用科目版本

I象查I顯示位置計笠小計包含下級

品的目內(nèi)部借款□□

體□□

客府輔助…IQ

體□□

優(yōu)00

⑥會計聰同|2007W01W—|2007Y叵回

啾涔

C日期|2阪01必|-12007?01?31|

刪除

余皴范圍雙向

俁存v2-

包含憑證未記帳憑證【實時憑證?【偌誤憑證m制本mv

□無發(fā)生不顯示

多主體賬簿顯示方式c多主體陳濤合并⑥按主體張簿列示

名主體賬簿排序方式?主必敗過+查詢對象o查詢對象+主體味溝

□按各主體熟溥顯示科目名稱□按各主體主溥變詢輻助科目

確定取消

上圖中的查詢對象都可以多選，點擊開始的鼠標(biāo)右鍵，再按住鍵盤上的shift鍵，這樣

就可以多選了，然后確定就可以查詢到數(shù)據(jù)了。

如果有經(jīng)常性查詢的話，可以把常用的條件保存為賬簿，就是上圖中的匚啊1,然

后點擊確定即可。

10、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益（自定義轉(zhuǎn)賬）

公司規(guī)定每一個月都需要把損益結(jié)平，在每一個月錄入平整完畢后，結(jié)賬之前，來進(jìn)行

這項操作。

根據(jù)下發(fā)的會計科目，總部會把常用的自定義轉(zhuǎn)賬已經(jīng)都定義好了，各家單位根據(jù)各自

的情況，先看看定義的是否有誤，及時與總部溝通。

心財務(wù)會計

印百總賬

f+初始設(shè)詈

國啟憑證管理

s」期末處理

BW月末結(jié)轉(zhuǎn)

自定義轉(zhuǎn)賬定義

-、，自定義轉(zhuǎn)賬次行

進(jìn)入自定義轉(zhuǎn)賬定義界面:?來進(jìn)行公式的核對;

到月底的時候進(jìn)入執(zhí)行窗口，進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)的操作，如下圖，先選擇條件，再單擊［生

成憑證］按鈕。

消息中心自定義轉(zhuǎn)鐮執(zhí)行

,全選全消歷史數(shù)據(jù)生成憑證

會計期間2007V01V匚包含未記賬憑證轉(zhuǎn)賬方案

匕陰弊___是否結(jié)轉(zhuǎn)編號轉(zhuǎn)詠說明憑證類別附隼據(jù)定義人已執(zhí)行次數(shù)上次執(zhí)行期間

□01收入結(jié)轉(zhuǎn)記感憑證合計0-

□02費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證黃峰云12007-01

□03本年利潤記賺憑證黃連云12007-01

選中某一個編號的是否結(jié)轉(zhuǎn)，然后點擊生成憑證，然后點擊修改后就會出現(xiàn)憑證界面,

保存完成與手工熠加的憑證一樣進(jìn)行管理；

下面舉一個如何定義轉(zhuǎn)賬分類的例子

B.期末處理

日0月末結(jié)轉(zhuǎn)

自定義轉(zhuǎn)賬定義

打開?一自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行界面,

在“憑證定義”頁簽下，選中需要修改或者增加的分類再點擊“分錄定義”頁簽，出現(xiàn)

下圖中的顯示界面,

:自定義轉(zhuǎn)賬定義13回因

增行插入葩貼冊照1保存刷粒取消

不同的按鈕進(jìn)行相應(yīng)的操作；自定義轉(zhuǎn)賬定義日@R83

編號11說明收入結(jié)轉(zhuǎn)—iJ憑位類別記賜憑證

憑證定義分錄定義

序號1商要科目鋪助項方向幣種金顏公式|數(shù)量、式

1收入結(jié)度6001在營業(yè)務(wù)收入借聽有幣種QMf-.......“，)收入現(xiàn)在是每

6051重他業(yè)務(wù)收入反向借Q"』篇蠹

2收入結(jié)轉(zhuǎn)沂有用種

3收入結(jié)轉(zhuǎn)61011公允價值變動損益z言轉(zhuǎn)借聽有幣種QMC",末函數(shù)來?。?/p>

6111破費(fèi)收益0惜

4收入結(jié)轉(zhuǎn)近有幣種QMcr'rrr')

5收入結(jié)轉(zhuǎn)6301喳業(yè)外收入借沂有幣種QMm‘)

6收入結(jié)轉(zhuǎn)4103體年利潤貸人民后CEO

平衡差額

這樣在生成憑證的時候，形成的是多借一貸的憑證,

收入科目會自動展開到最明細(xì)科目和各哽踴助核算,

平衡差鎮(zhèn)表示前面借方的匯總數(shù)；

注意：

1、在我們手工做憑證的情況下.發(fā)4收入業(yè)務(wù)的時候是在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候

是從借方來結(jié)轉(zhuǎn)；

2、發(fā)生費(fèi)用業(yè)務(wù)的時候是在借方，那么結(jié)轉(zhuǎn)是通過貸方結(jié)轉(zhuǎn)；

3、在自定義轉(zhuǎn)賬中還可以定義計提的費(fèi)用，比如計提工會經(jīng)費(fèi)，見下面操作

金額公式設(shè)置如下圖描述:

會計科目2212發(fā)生方向借

會計年度-

選擇核算類型編碼核篁類型名稱核算內(nèi)容

會計科目為取數(shù)科目，方向也是實際發(fā)生方向；

年度和期間不用選擇；

這樣出來的公式就是FS「2212',借

其他公式類似操作；

日：月末結(jié)轉(zhuǎn)

自定義轉(zhuǎn)賬定義

自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行

確定后進(jìn)行保存，這樣就可以在中來進(jìn)行執(zhí)行操作了。

11、試算平衡和結(jié)賬

月末做賬完畢，開始下個月的操作之前，需要進(jìn)行結(jié)賬操作，主要分為試算平衡和結(jié)賬,

我們先來了解試算平衡的操作，打開試算平衡界面見下圖:

鄉(xiāng)財務(wù)會計店”。1目秋摘M

棚的“

B」總賬

S初始設(shè)置

S憑證管理就聯(lián)如籟2M7*會計嗣01v,柳v

B期末處理

且包好懣悔

0月末結(jié)轉(zhuǎn)

-?自定義轉(zhuǎn)賬定義科目增財0J方向制1|豳航財財|加1|??

-?自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行修56,483,1597M91.276信7,582,315,ftfi21.8?陰3.6抑5574貸4,09U46,..

-u匯兌損益定義財不權(quán)宣?29,83858貸”時幽一

■匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)陶29,838.58區(qū)838”+

r自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義部56,<W,159n,<91.2767.582,3*5,Sit21,637,872629J5574貸7.583,345,

一自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案五

?自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義

：i仁?

一結(jié)賬

信全也哈-都也任余黯計施匚

D財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢，

先選擇好會計期間，逸擇好幣種，再包含未記賬