2024年度企業(yè)間債務重組與融資合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)間債務重組與融資合同本合同目錄一覽第一條重組債務概述1.1債務總額1.2重組方式1.3重組期限第二條融資條件2.1融資額度2.2融資利率2.3融資期限第三條債務償還安排3.1償還方式3.2償還期限3.3償還金額第四條融資用途4.1資金用途概述4.2資金監(jiān)管措施第五條擔保措施5.1擔保物描述5.2擔保范圍5.3擔保期限第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件6.2合同終止條件第七條違約責任7.1違約行為7.2違約責任承擔第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決第九條合同的修改與補充9.1修改條件9.2補充內(nèi)容第十條合同的份數(shù)10.1合同正本10.2合同副本第十一條合同的簽署11.1簽署日期11.2簽署地點11.3簽署人第十二條其他約定12.1雙方的其他約定內(nèi)容第十三條信息披露13.1信息披露義務人13.2信息披露內(nèi)容13.3信息披露時間第十四條合同的保管14.1合同保管人14.2合同保管地點14.3合同查閱與復制第一部分：合同如下：第一條重組債務概述1.1債務總額甲方（債務人）確認，截至2024年12月31日，甲方欠乙方（債權人）的債務總額為人民幣億元，其中包括本金億元及利息億元。上述債務的具體金額、期限、利率等詳細信息，詳見附件一《債務明細表》。1.2重組方式（1）甲方將在重組期限內(nèi)，按照雙方約定的分期償還計劃，分X期向乙方償還債務本金；（2）甲方將在重組期限內(nèi)，按照雙方約定的利率，向乙方支付債務利息；（3）甲方同意將部分非核心資產(chǎn)轉讓給乙方，作為債務重組的補充保障。1.3重組期限雙方同意，債務重組的期限為X年，自2025年1月1日起至2030年12月31日止。在此期間，甲方應按照雙方約定的償還計劃和利率，按時足額償還債務本金和支付利息。第二條融資條件2.1融資額度甲方同意向乙方申請融資額度為人民幣億元。2.2融資利率雙方同意，融資利率為年化利率%，具體利率將根據(jù)市場情況和雙方協(xié)商確定。2.3融資期限雙方同意，融資期限為X年，自融資資金到賬之日起至2030年12月31日止。第三條債務償還安排3.1償還方式（1）每半年償還債務本金，共分X期償還完畢；（2）每半年支付債務利息，直至債務本金償還完畢。3.2償還期限甲方應按照雙方約定的分期償還計劃，每半年償還債務本金和支付利息。具體償還日期和金額，詳見附件二《償還計劃表》。3.3償還金額甲方每半年應償還的債務本金金額，根據(jù)雙方約定的分期償還計劃確定。利息的計算方式為：按年化利率%計算，按日計息，自債務重組之日起至實際償還日止。第四條融資用途4.1資金用途概述（1）補充流動資金，提高日常運營能力；（2）投資于甲方現(xiàn)有項目，提高盈利能力；（3）償還債務，降低財務風險。4.2資金監(jiān)管措施為確保甲方按照約定的用途使用融資資金，乙方有權對甲方的資金使用情況進行監(jiān)督。甲方應定期向乙方報告融資資金的使用情況，并提供相關證明材料。第五條擔保措施5.1擔保物描述甲方同意將名下的一處固定資產(chǎn)（具體描述見附件三《擔保物描述》）作為本次融資的擔保物。5.2擔保范圍擔保范圍包括但不限于甲方債務重組后的債務本金、利息、違約金、損害賠償金等。5.3擔保期限擔保期限為債務重組期限，即自2025年1月1日起至2030年12月31日止。第六條合同的生效與終止6.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并自甲方按時足額償還債務本金和支付利息完畢之日起終止。6.2合同終止條件（1）甲方提前償還債務本金和支付利息；（2）甲方未能按約定償還債務本金和支付利息，乙方依法行使擔保權；（3）雙方協(xié)商一致終止本合同。第七條違約責任7.1違約行為甲方若未能按約定償還債務本金和支付利息，或違反本合同其他約定，均視為違約。7.2違約責任承擔甲方違約的，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額的%。同時，乙方有權依法行使擔保權，要求甲方承擔相應的違約責任。第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決雙方應本著誠實守信、平等自愿的原則，通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.3仲裁解決雙方也可以約定將爭議提交仲裁委員會仲裁，按照提交仲裁時該會的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第九條合同的修改與補充9.1修改條件本合同的任何修改或補充均需雙方書面同意，并由雙方蓋章或授權代表簽字。9.2補充內(nèi)容本合同的補充內(nèi)容與本合同具有同等法律效力，如需對合同進行補充，應以書面形式簽訂補充協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章或授權代表簽字。第十條合同的份數(shù)10.1合同正本本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2合同副本本合同的副本及其附件，甲乙雙方可各制作若干份，用于備查。第十一條合同的簽署11.1簽署日期本合同于2024年12月31日簽署。11.2簽署地點本合同于市區(qū)簽署。11.3簽署人甲方（債務人）：有限公司授權代表：乙方（債權人）：投資集團有限公司授權代表：第十二條其他約定12.1雙方的其他約定內(nèi)容甲乙雙方同意，本合同未涉及的事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條信息披露13.1信息披露義務人甲方為信息披露義務人。13.2信息披露內(nèi)容甲方應按照中國證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管機構的要求，及時、準確、完整地披露與本合同有關的財務、業(yè)務等信息。13.3信息披露時間甲方應在董事會、股東大會等決策機構作出相關決議后兩個工作日內(nèi)，向乙方披露相關信息。第十四條合同的保管14.1合同保管人甲乙雙方均應對本合同及其附件予以妥善保管。14.2合同保管地點本合同及其附件的保管地點為甲方總部。14.3合同查閱與復制甲乙雙方有權在本合同有效期內(nèi)，查閱、復制本合同及其附件。如一方行使該項權利，另一方應予以配合。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同債務重組與融資業(yè)務有關聯(lián)的其他法人、非法人組織或自然人。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機構、評估機構、擔保人、融資方、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入的條件與方式2.1介入條件當本合同履行過程中，需要第三方介入以協(xié)助完成債務重組與融資業(yè)務時，甲乙雙方應共同協(xié)商確定第三方。2.2介入方式第三方介入的方式包括但不限于提供專業(yè)咨詢、評估、擔保、融資等服務。甲乙雙方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議，明確雙方的權利義務。第三條第三方責任限額3.1第三方責任第三方在本合同項下的責任，以其同意承擔的范圍內(nèi)為限。第三方對甲乙雙方的任何損失或損害不承擔超出其同意承擔范圍的責任。3.2責任限制甲乙雙方同意，第三方的責任限額應在其提供服務協(xié)議中明確。如第三方未能明確責任限額，甲乙雙方應共同協(xié)商確定。第四條第三方與甲乙方的關系4.1獨立性第三方在本合同項下的行為，應保持獨立性，不受到甲乙雙方的不當影響。4.2責任劃分除非本合同另有約定，第三方與甲乙雙方之間的責任劃分，應按照第三方提供服務協(xié)議的約定處理。第五條第三方介入的合同修正5.1修正內(nèi)容當?shù)谌浇槿氡竞贤男袝r，甲乙雙方應根據(jù)第三方提供的服務協(xié)議，對本合同進行相應的修正。5.2修正程序甲乙雙方應就第三方介入的合同修正事項進行協(xié)商，并在協(xié)商一致后，簽訂書面修正協(xié)議。修正協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第六條第三方違約處理6.1違約行為第三方如未能按照約定履行其義務，構成違約。6.2違約責任第三方應承擔違約責任，具體責任范圍和承擔方式，按照第三方提供服務協(xié)議的約定處理。6.3違約處理程序甲乙雙方應與第三方協(xié)商解決違約問題。協(xié)商不成的，甲乙雙方均有權依法采取措施維護自身權益。第七條第三方退出7.1退出條件第三方在履行完其義務后，或因其他原因不能繼續(xù)履行義務時，可以退出本合同。7.2退出程序第三方應提前書面通知甲乙雙方，并按照雙方協(xié)商確定的方式，辦理退出手續(xù)。7.3退出后的責任第三方退出后，對其退出前的事宜仍應承擔相應的責任。第八條甲方與第三方之間的關系8.1獨立性甲方與第三方之間的關系，應保持獨立性。甲方的債務重組與融資業(yè)務，不因與第三方合作而影響其對乙方的還款義務。8.2責任劃分甲方與第三方之間的責任劃分，應按照雙方簽訂的合作協(xié)議處理。第九條乙方與第三方之間的關系9.1獨立性乙方與第三方之間的關系，應保持獨立性。乙方的權益，不因與第三方合作而受到影響。9.2責任劃分乙方與第三方之間的責任劃分，應按照雙方簽訂的合作協(xié)議處理。第十條第三方介入對甲乙雙方的影響10.1甲乙雙方應充分評估第三方介入對債務重組與融資業(yè)務的影響，并采取相應措施降低風險。10.2甲乙雙方應按照本合同和第三方提供服務協(xié)議的約定，履行各自的權利義務。第十一條第三方介入的保密義務11.1保密內(nèi)容甲乙雙方與第三方之間的合作事項、商業(yè)秘密等，均應予以保密。11.2保密期限保密義務的期限，應按照甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議確定。11.3保密義務的履行甲乙雙方和第三方均應履行保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。第十二條第三方介入的適用法律與爭議解決12.1適用法律本合同及第三方提供服務協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決甲乙雙方與第三方之間的爭議，應通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交合同簽訂地的人民法院或仲裁委員會解決。第十三條其他約定13.1甲乙雙方與第三方之間的其他約定，應以書面形式簽訂，并作為本合同的附件。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《債務明細表》詳細列出甲方欠乙方債務的具體金額、期限、利率等信息。附件二：《償還計劃表》詳細列出甲方應按照雙方約定的分期償還計劃，每半年償還債務本金和支付利息的日期和金額。附件三：《擔保物描述》詳細描述甲方作為債務人提供的擔保物的種類、數(shù)量、價值等基本情況。附件四：《第三方合作協(xié)議》甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議，明確雙方的權利義務。附件五：《第三方服務協(xié)議》第三方與甲乙雙方簽訂的服務協(xié)議，明確第三方的責任限額、服務內(nèi)容、服務期限等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未能按約定償還債務本金和支付利息。2.甲方違反本合同其他約定，如未按照約定用途使用融資資金。3.乙方未能按約定提供融資額度、融資利率、融資期限等。4.乙方違反本合同其他約定，如未按照約定提供擔保。5.第三方未能按照約定履行其義務，如第三方未能按時提供服務或服務不符合約定標準。違約責任認定標準：1.甲方違約的，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額的%。2.乙方違約的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金額的%。3.第三方違約的，應承擔違約責任，具體責任范圍和承擔方式，按照第三方提供服務協(xié)議的約定處理。簡要示例說明：示例一：甲方未能按約定償還債務本金和支付利息，甲方應向乙方支付違約金，違約金為未能償還債務本金和支付利息金額的%。示例二：乙方未能按約定提供融資額度，乙方應向甲方支付違約金，違約金為應提供融資額度與實際提供融資額度的差額的%。示例三：第三方未能按照約定履行其義務，如第三方未能按時提供服務，第三方應承擔違約責任，具體責任范圍和承擔方式，按照第三方提供服務協(xié)議的約定處理。全文完。2024年度企業(yè)間債務重組與融資合同1本合同目錄一覽第一條重組債務概述1.1債務總額1.2重組方式1.3重組期限第二條融資條件2.1融資額度2.2融資利率2.3融資期限第三條債務償還安排3.1償還方式3.2償還期限3.3償還金額第四條融資用途4.1資金用途概述4.2資金監(jiān)管措施第五條合同的生效條件5.1合同簽署5.2相關批準手續(xù)5.3法律效力第六條合同的履行6.1債務人的義務6.2融資方的義務第七條違約責任7.1債務人的違約行為7.2融資方的違約行為7.3違約責任的具體處理第八條爭議解決8.1爭議類型8.2解決方式8.3爭議解決的時效第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條合同的終止10.1合同終止的條件10.2合同終止后的處理第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約泄露的后果第十二條關聯(lián)方交易12.1關聯(lián)方定義12.2關聯(lián)方交易的規(guī)范第十三條稅收政策13.1稅收責任13.2稅收優(yōu)惠第十四條其他條款14.1合同附件14.2補充協(xié)議14.3法律適用第一部分：合同如下：第一條重組債務概述1.1債務總額本合同項下，債務總額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整），包括但不限于本金、利息、違約金、損害賠償金及其他相關費用。1.2重組方式債務重組方式包括但不限于：延長還款期限、調(diào)整利率、減少本金、債務轉股權等，具體方式由雙方協(xié)商確定。1.3重組期限債務重組期限為【】年，自合同生效之日起計算。第二條融資條件2.1融資額度融資方同意向債務方提供人民幣【】萬元的融資額度，用于債務重組及企業(yè)運營。2.2融資利率融資利率為年化利率【】%，具體利率根據(jù)市場情況和雙方協(xié)商確定。2.3融資期限融資期限為【】年，自首筆融資資金到位之日起計算。第三條債務償還安排3.1償還方式債務方應按照本合同約定的還款計劃，采用分期償還方式償還債務。3.2償還期限債務方應在本合同約定的重組期限內(nèi)完成債務償還。3.3償還金額債務方應按照本合同約定的還款計劃，償還總額為人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）的債務。第四條融資用途4.1資金用途概述債務方應確保融資資金用于債務重組、改善經(jīng)營狀況、擴大生產(chǎn)等合法經(jīng)營活動。4.2資金監(jiān)管措施融資方有權對債務方的資金使用情況進行監(jiān)督，確保融資資金按照約定用途使用。第五條合同的生效條件5.1合同簽署本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。5.2相關批準手續(xù)合同生效前，需經(jīng)雙方授權代表批準，并辦理相關批準手續(xù)。5.3法律效力本合同自生效之日起，對雙方具有法律約束力。第六條合同的履行6.1債務人的義務債務方應當按照本合同約定的還款計劃和還款方式，按時足額償還債務。6.2融資方的義務融資方應當按照本合同約定，向債務方提供融資資金，并履行資金監(jiān)管職責。本部分內(nèi)容共計【291】字。第八條爭議解決8.1爭議類型本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、終止、解除及效力等。8.2解決方式雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交【】仲裁委員會仲裁。8.3爭議解決的時效雙方應在爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)協(xié)商解決；協(xié)商不成時，應在爭議發(fā)生之日起【】日內(nèi)向仲裁委員會申請仲裁。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件本合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。9.2合同解除的條件任何一方未能履行本合同約定的義務，另一方有權解除合同。合同解除后，雙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。第十條合同的終止10.1合同終止的條件（一）債務方按照約定償還全部債務；（二）雙方協(xié)商一致解除合同；（三）法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他終止條件。10.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應按照合同約定辦理相關手續(xù)，并互相協(xié)助解決合同終止后的事宜。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均應予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起計算，至合同終止或解除之日起【】年止。11.3違約泄露的后果一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，違約方應承擔賠償責任。第十二條關聯(lián)方交易12.1關聯(lián)方定義關聯(lián)方是指本合同各方及其控股股東、實際控制人、子公司、分支機構等。12.2關聯(lián)方交易的規(guī)范雙方在合同履行過程中，涉及關聯(lián)方交易的，應遵守公平、公正、公開的原則，確保交易價格合理，不得損害對方利益。第十三條稅收政策13.1稅收責任雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定，自行承擔稅收責任。13.2稅收優(yōu)惠雙方在合同履行過程中，依法享受稅收優(yōu)惠政策。第十四條其他條款14.1合同附件本合同附件包括：【】等，附件與本合同具有同等法律效力。14.2補充協(xié)議對本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本部分內(nèi)容共計【293】字。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義第三方是指本合同之外的任何個人、法人或其他組織，不包括甲乙雙方及其控股股東、實際控制人、子公司、分支機構等。1.2第三方分類第三方分為中介方、監(jiān)管方、服務方等，根據(jù)其在合同履行過程中的角色和職責進行分類。第二條第三方介入情形2.1中介方介入中介方作為合同的橋梁，協(xié)助甲乙雙方完成合同的簽訂和履行。中介方的職責包括但不限于：提供信息、協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督合同履行等。2.2監(jiān)管方介入監(jiān)管方根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，對合同履行過程進行監(jiān)督和管理。監(jiān)管方的職責包括但不限于：審查合同內(nèi)容、監(jiān)督合同履行、處理違法行為等。2.3服務方介入服務方根據(jù)甲乙雙方的約定，為合同履行提供必要的服務。服務方的職責包括但不限于：提供專業(yè)服務、協(xié)助解決問題、保障合同履行等。第三條第三方責任限額3.1中介方責任限額中介方在本合同履行過程中，因故意或過失導致甲乙雙方損失的，中介方應承擔相應的賠償責任。中介方的賠償責任限額為本合同交易金額的【】%。3.2監(jiān)管方責任限額監(jiān)管方在本合同履行過程中，因故意或過失導致甲乙雙方損失的，監(jiān)管方應承擔相應的賠償責任。監(jiān)管方的賠償責任限額為本合同交易金額的【】%。3.3服務方責任限額服務方在本合同履行過程中，因故意或過失導致甲乙雙方損失的，服務方應承擔相應的賠償責任。服務方的賠償責任限額為本合同交易金額的【】%。第四條第三方權利義務4.1中介方權利義務中介方應履行誠實信用、保密等義務，確保合同履行順利進行。中介方有權收取約定的中介費用。4.2監(jiān)管方權利義務監(jiān)管方應履行法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)督職責，確保合同履行符合法律法規(guī)的要求。監(jiān)管方有權對合同履行進行審查、監(jiān)督和處理違法行為。4.3服務方權利義務服務方應按照甲乙雙方的約定提供服務，確保合同履行順利進行。服務方有權收取約定的服務費用。第五條第三方與其他各方關系5.1第三方與甲乙雙方的關系第三方與甲乙雙方均為合同主體，第三方應獨立履行合同義務，不得依賴甲乙雙方。5.2第三方之間的關系中介方、監(jiān)管方、服務方等第三方之間應相互協(xié)作，共同確保合同履行。如發(fā)生糾紛，應獨立解決，不得影響合同履行。5.3第三方與甲乙雙方其他關聯(lián)方的關系第三方與甲乙雙方的其他關聯(lián)方之間的交易和關系，不影響本合同的履行。第三方應遵守公平、公正、公開的原則，確保交易價格合理，不得損害甲乙雙方利益。第六條第三方介入后的合同變更6.1第三方介入導致合同變更如第三方介入導致本合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、變更后的合同條款等。6.2第三方介入導致合同解除如第三方介入導致本合同無法履行或甲乙雙方同意解除合同，雙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。第七條第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入產(chǎn)生的爭議本合同履行過程中，如發(fā)生第三方介入產(chǎn)生的爭議，甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交【】仲裁委員會仲裁。7.2第三方介入導致的合同變更或解除產(chǎn)生的爭議如第三方介入導致的合同變更或解除產(chǎn)生爭議，甲