綠地集團(tuán)ERP管理信息化項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)核算管理V17

日期：date2015/7/9第101頁(yè),共217頁(yè)綠地集團(tuán)ERP管理信息化項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算模塊操作手冊(cè)版本生成日期作者修改注釋1.12015.06.05李琳目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 準(zhǔn)備工作 91.1 目的 91.2 操作說(shuō)明 102 SAP系統(tǒng)基礎(chǔ)使用 102.1 硬件需求 102.2 SAPGUI安裝 102.3 SAPGUI補(bǔ)丁安裝 132.4 SAP登錄配置 162.4.1 登錄UAT測(cè)試系統(tǒng) 162.4.2 登錄ECC生產(chǎn)系統(tǒng) 192.5 修改密碼 222.6 編輯個(gè)人收藏夾 232.7 插入文件夾和插入事務(wù) 252.8 設(shè)置個(gè)人顯示參數(shù) 252.8.1 顯示技術(shù)細(xì)節(jié) 252.8.2 專家關(guān)鍵值 262.9 個(gè)人參數(shù)設(shè)置 272.10 常用系統(tǒng)按鈕介紹 282.11 常用小技巧 302.11.1 模糊查詢 302.11.2 系統(tǒng)消息種類 312.11.3 快速?gòu)?fù)制和粘貼 312.12 會(huì)話框 322.13 數(shù)據(jù)輸出 322.14 SAP幫助 332.15 SAP下拉選擇菜單 342.16 條件輸入 342.17 個(gè)人列表 353 主數(shù)據(jù)管理 363.1 總賬科目管理 363.1.1 目的 363.1.2 顯示會(huì)計(jì)科目 363.1.2.1 系統(tǒng)路徑 363.1.2.2 操作步驟 373.1.3 創(chuàng)建總賬科目 383.1.3.1 系統(tǒng)路徑 383.1.3.2 操作步驟 383.2 成本中心主數(shù)據(jù)管理 413.2.1 目的 413.2.2 創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù) 423.2.2.1 系統(tǒng)路徑 423.2.2.2 操作步驟 423.2.3 修改成本中心主數(shù)據(jù) 443.2.3.1 系統(tǒng)路徑 443.2.3.2 操作步驟 443.2.4 顯示成本中心主數(shù)據(jù) 453.2.4.1 系統(tǒng)路徑 453.2.4.2 操作步驟 453.2.5 刪除成本中心主數(shù)據(jù) 463.2.5.1 系統(tǒng)路徑 463.2.5.2 操作步驟 473.2.6 創(chuàng)建成本中心組 483.2.6.1 系統(tǒng)路徑 483.2.6.2 操作步驟 483.2.7 修改成本中心組 503.2.7.1 系統(tǒng)路徑 503.2.7.2 操作步驟 503.2.8 顯示成本中心組 513.2.8.1 系統(tǒng)路徑 513.2.8.2 操作步驟 513.2.9 刪除成本中心組 513.2.9.1 系統(tǒng)路徑 523.2.9.2 操作步驟 523.3 客商主數(shù)據(jù)管理 533.3.1 目的 533.3.2 創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 543.3.2.1 系統(tǒng)路徑 553.3.2.2 操作步驟 553.3.3 修改客商主數(shù)據(jù) 573.3.3.1 系統(tǒng)路徑 573.3.3.2 操作步驟 573.3.4 顯示客商主數(shù)據(jù) 583.3.4.1 系統(tǒng)路徑 583.3.4.2 操作步驟 583.3.5 客商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍 593.3.5.1 系統(tǒng)路徑 593.3.5.2 操作步驟 593.3.6 客商主數(shù)據(jù)刪除 603.3.6.1 系統(tǒng)路徑 603.3.6.2 操作步驟 603.4 簡(jiǎn)易合同 613.4.1 系統(tǒng)路徑 613.4.2 操作步驟 614 憑證管理 644.1 預(yù)制憑證管理 654.1.1 目的 654.1.2 預(yù)制憑證創(chuàng)建 654.1.2.1 系統(tǒng)路徑 654.1.2.2 操作步驟 664.1.3 預(yù)制憑證修改 694.1.3.1 系統(tǒng)路徑 694.1.3.2 操作步驟 694.1.4 預(yù)制憑證顯示 714.1.4.1 系統(tǒng)路徑 714.1.4.2 操作步驟 724.1.5 預(yù)制憑證審核 724.1.5.1 系統(tǒng)路徑 724.1.5.2 操作步驟 724.1.6 預(yù)制憑證記賬 734.1.6.1 系統(tǒng)路徑 734.1.6.2 操作步驟 744.1.7 預(yù)制憑證沖銷 754.1.7.1 系統(tǒng)路徑 754.1.7.2 操作步驟 754.2 集成憑證管理 774.2.1 銀行日記賬集成憑證 804.2.1.1 目的 804.2.1.2 系統(tǒng)路徑 804.2.1.3 操作步驟 814.2.2 發(fā)票管理 834.2.2.1 目的 834.2.2.2 發(fā)票登記 844.2.2.3 發(fā)票查詢 864.2.2.4 發(fā)票制單 884.2.2.5 發(fā)票制單憑證查詢 894.2.3 開(kāi)發(fā)成本預(yù)提 904.2.3.1 目的 904.2.3.2 系統(tǒng)路徑 914.2.3.3 操作步驟 914.2.4 房源轉(zhuǎn)卡片 934.2.4.1 目的 934.2.4.2 系統(tǒng)路徑 934.2.4.3 房源轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)流程圖 934.2.4.4 操作步驟 944.2.5 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)房源 954.2.5.1 目的 954.2.5.2 系統(tǒng)路徑 964.2.5.3 投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)房源流程圖 964.2.5.4 操作步驟 964.2.6 營(yíng)銷收退轉(zhuǎn)款憑證 984.2.6.1 目的 984.2.6.2 系統(tǒng)路徑 994.2.6.3 操作步驟 1004.2.7 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn) 1024.2.7.1 目的 1024.2.7.2 系統(tǒng)路徑 1024.2.7.3 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)流程圖 1024.2.7.4 操作步驟 1034.2.8 銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn) 1044.2.8.1 目的 1044.2.8.2 系統(tǒng)路徑 1054.2.8.3 銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)流程圖 1054.2.8.4 操作步驟 1065 內(nèi)部往來(lái)核銷 1065.1 目的 1075.2 內(nèi)部往來(lái)核對(duì) 1075.2.1 系統(tǒng)路徑 1075.2.2 操作步驟 1075.3 內(nèi)部往來(lái)查詢 1085.3.1 系統(tǒng)路徑 1085.3.2 操作步驟 1085.4 內(nèi)部往來(lái)歷史差異維護(hù) 1105.4.1 系統(tǒng)路徑 1105.4.2 操作步驟 1106 資產(chǎn)管理 1116.1 資產(chǎn)卡片管理 1116.1.1 目的 1116.1.2 資產(chǎn)卡片創(chuàng)建 1116.1.2.1 系統(tǒng)路徑 1116.1.2.2 操作說(shuō)明 1126.1.3 投資性房地產(chǎn)卡片創(chuàng)建 1186.1.3.1 系統(tǒng)路徑 1186.1.3.2 操作說(shuō)明 1196.1.4 資產(chǎn)卡片修改 1206.1.4.1 系統(tǒng)路徑 1206.1.4.2 操作步驟 1206.1.5 資產(chǎn)卡片顯示 1226.1.5.1 系統(tǒng)路徑 1226.1.5.2 操作步驟 1236.1.6 資產(chǎn)卡片凍結(jié) 1256.1.6.1 系統(tǒng)路徑 1256.1.6.2 操作步驟 1256.1.7 資產(chǎn)卡片刪除 1266.1.7.1 系統(tǒng)路徑 1266.1.7.2 操作步驟 1266.2 資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算 1276.2.1 目的 1276.2.2 資產(chǎn)購(gòu)置 1276.2.2.1 系統(tǒng)路徑 1276.2.2.2 操作步驟 1286.2.3 資產(chǎn)報(bào)廢及盤虧 1286.2.3.1 系統(tǒng)路徑 1286.2.3.2 操作步驟 1296.2.4 資產(chǎn)盤盈 1326.2.4.1 系統(tǒng)路徑 1326.2.4.2 操作步驟 1326.2.5 資產(chǎn)卡片拆分及合并 1336.2.5.1 系統(tǒng)路徑 1336.2.5.2 操作步驟 1336.2.6 資產(chǎn)其他業(yè)務(wù) 1356.2.6.1 系統(tǒng)路徑 1356.2.6.2 操作步驟 1367 期末處理 1387.1 目的 1387.2 月結(jié)平臺(tái) 1387.2.1 系統(tǒng)路徑 1387.2.2 操作步驟 1397.3 折舊 1417.3.1 系統(tǒng)路徑 1427.3.2 操作步驟 1427.4 損益結(jié)轉(zhuǎn) 1457.4.1 系統(tǒng)路徑 1457.4.2 操作步驟 1458 代收款管理 1468.1 目的 1468.2 代收款項(xiàng)支付申請(qǐng) 1468.2.1 系統(tǒng)路徑 1468.2.2 操作步驟 1478.3 代收款支付審批 1488.3.1 系統(tǒng)路徑 1488.3.2 操作步驟 1498.4 代收款支付刪除 1498.4.1 系統(tǒng)路徑 1498.4.2 操作步驟 1499 系統(tǒng)配置管理 1509.1 目的 1509.2 制單人、審核人維護(hù) 1509.2.1 系統(tǒng)路徑 1509.2.2 操作步驟 1519.3 扣款原因科目配置 1519.3.1 目的 1519.3.2 系統(tǒng)路徑 1519.3.3 操作步驟 1519.4 客商付款科目 1529.4.1 目的 1529.4.2 系統(tǒng)路徑 1529.4.3 操作步驟 1529.5 客商收到發(fā)票科目 1539.5.1 目的 1539.5.2 系統(tǒng)路徑 1539.5.3 操作步驟 1549.6 業(yè)態(tài)稅率維護(hù) 1549.6.1 目的 1549.6.2 系統(tǒng)路徑 1549.6.3 操作步驟 1559.7 稅種科目配置 1559.7.1 目的 1559.7.2 系統(tǒng)路徑 1559.7.3 操作步驟 1559.8 成本預(yù)提科目配置 1569.8.1 目的 1569.8.2 系統(tǒng)路徑 1569.8.3 操作步驟 1569.9 結(jié)算方式科目配置 1579.9.1 目的 1579.9.2 系統(tǒng)路徑 1579.9.3 操作步驟 1579.10 應(yīng)收應(yīng)付重分類設(shè)置 1589.10.1 目的 1589.10.2 系統(tǒng)路徑 1589.10.3 操作步驟 1589.11 開(kāi)發(fā)成本預(yù)提頻率設(shè)置 1599.11.1 目的 1599.11.2 操作路徑 1599.11.3 操作步驟 1609.12 款項(xiàng)編碼科目配置 1609.12.1 目的 1609.12.2 系統(tǒng)路徑 1609.12.3 操作步驟 1609.13 成本結(jié)轉(zhuǎn)到開(kāi)發(fā)產(chǎn)品配置 1619.13.1 目的 1619.13.2 系統(tǒng)路徑 1619.13.3 操作步驟 1619.14 稅費(fèi)科目配置 1629.14.1 目的 1629.14.2 系統(tǒng)路徑 1629.14.3 操作步驟 1629.15 營(yíng)改增配置 1639.15.1 目的 1639.15.2 系統(tǒng)路徑 1639.15.3 操作步驟 1649.16 成本收入科目配置 1649.16.1 目的 1649.16.2 系統(tǒng)路徑 1649.16.3 操作步驟 1649.17 開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)科目配置 1659.17.1 目的 1659.17.2 系統(tǒng)路徑 1659.17.3 操作步驟 1659.18 自定義輔助核算字段狀態(tài)控制 1659.18.1 目的 1669.18.2 系統(tǒng)路徑 1669.18.3 操作步驟 1669.19 自定義輔助類別維護(hù) 1679.19.1 目的 1679.19.2 系統(tǒng)路徑 1679.19.3 操作步驟 1689.20 自定義輔助內(nèi)容維護(hù) 1689.20.1 目的 1689.20.2 系統(tǒng)路徑 1689.20.3 操作步驟 1689.21 物料輔助數(shù)據(jù)維護(hù) 1699.21.1 目的 1699.21.2 系統(tǒng)路徑 1699.21.3 操作步驟 16910 賬簿查詢 17010.1 目的 17010.2 科目余額表 17110.2.1 系統(tǒng)路徑 17110.2.2 操作步驟 17110.3 三欄式總賬 17610.3.1 系統(tǒng)路徑 17610.3.2 操作步驟 17610.4 三欄式明細(xì)賬 17910.4.1 系統(tǒng)路徑 17910.4.2 操作步驟 17910.5 輔助余額表 18210.5.1 系統(tǒng)路徑 18210.5.2 操作步驟 18310.6 輔助明細(xì)賬 18710.6.1 系統(tǒng)路徑 18710.6.2 操作步驟 18810.7 多主體科目余額表 19210.7.1 系統(tǒng)路徑 19210.7.2 操作步驟 19210.8 序時(shí)賬 19510.8.1 系統(tǒng)路徑 19510.8.2 操作步驟 19611 臺(tái)賬報(bào)表 19911.1 目的 19911.2 合同付款臺(tái)賬報(bào)表 19911.2.1 系統(tǒng)路徑 19911.2.2 操作步驟 19911.3 業(yè)態(tài)成本明細(xì)表 20111.3.1 系統(tǒng)路徑 20111.3.2 操作步驟 20211.4 固定資產(chǎn)余額表 20511.4.1 系統(tǒng)路徑 20511.4.2 操作步驟 20611.5 銷售臺(tái)賬報(bào)表 21111.5.1 系統(tǒng)路徑 21111.5.2 操作步驟 21111.6 收入結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)表 21311.6.1 系統(tǒng)路徑 21311.6.2 操作步驟 214準(zhǔn)備工作目的此操作手冊(cè)旨在幫助財(cái)務(wù)人員快速掌握財(cái)務(wù)核算相關(guān)業(yè)務(wù)在SAP系統(tǒng)中的相關(guān)操作，理解業(yè)務(wù)流程及核算數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)過(guò)程。操作說(shuō)明本操作手冊(cè)主要涵蓋七大部分，分別是：SAP系統(tǒng)基礎(chǔ)使用、主數(shù)據(jù)管理（會(huì)計(jì)科目、成本中心、供應(yīng)商）、憑證管理（手工憑證、集成憑證）、內(nèi)部往來(lái)、資產(chǎn)管理（資產(chǎn)卡片、業(yè)務(wù)操作）、期末處理和代收款項(xiàng)管理。SAP系統(tǒng)基礎(chǔ)使用硬件需求操作系統(tǒng)：WindowsXP/2003Server/WindowsVista/2008Server/Windows7/Windows8CPU：2+GHZ內(nèi)存：1+GB硬盤：1+GBSAPGUI安裝進(jìn)入SAPGUI安裝程序目錄，雙擊‘SetupAll.exe’點(diǎn)擊下一步選擇安裝SAPGUI和BEX安裝目錄可點(diǎn)擊’Browse’更換等待安裝完成安裝完成SAPGUI補(bǔ)丁安裝雙擊補(bǔ)丁安裝程序(只需要安裝最新的即可) 下一步 安裝完成SAP登錄配置登錄UAT測(cè)試系統(tǒng)雙擊桌面SAPLogon登陸圖標(biāo)SAP系統(tǒng)登陸界面，點(diǎn)擊’新建’按鈕進(jìn)入下一界面，默認(rèn)下一步填入U(xiǎn)AT測(cè)試系統(tǒng)連接配置信息，此信息由BASIS統(tǒng)一下放填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊完成按鈕SAP系統(tǒng)連接信息就已經(jīng)添加完成，選擇要登錄的服務(wù)器，雙擊登錄，如圖2-1-1圖2-1-1輸入用戶名/密碼及語(yǔ)言代碼(由BASIS創(chuàng)建并下發(fā))客戶端為管理員設(shè)置的默認(rèn)端，如需登陸其他客戶端，可手動(dòng)修改如圖2-1-2圖2-1-2安全起見(jiàn)，若系統(tǒng)用戶第一次登錄則必須更改密碼，輸入新密碼，點(diǎn)擊對(duì)勾確認(rèn)，如圖2-1-3圖2-1-3進(jìn)入初始操作界面，如圖2-1-4圖2-1-4登錄ECC生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)機(jī)IP地址及服務(wù)器配置C:\Windows目錄下創(chuàng)建sapmsg.ini文件，并編輯文件加入如下條目進(jìn)入C:\Windows\System32\drivers\etc目錄，以記事本方式打開(kāi)‘services’文件，在文件末尾添加如下內(nèi)容，并將光標(biāo)放到下一行的開(kāi)始。保存，打開(kāi)SAPLogon新建連接下一步連接類型選擇’組/服務(wù)器選擇’，系統(tǒng)信息會(huì)自動(dòng)彈出，輸入描述，點(diǎn)擊完成1修改密碼1系統(tǒng)菜單：菜單欄→系統(tǒng)→用戶參數(shù)→個(gè)人數(shù)據(jù)22點(diǎn)擊“”在彈出的對(duì)話框內(nèi)，輸入舊密碼和新密碼，點(diǎn)擊“”確認(rèn)，如圖2-1圖2-1編輯個(gè)人收藏夾對(duì)于經(jīng)常使用的業(yè)務(wù)操作，如憑證制單、科目余額表等，可以添加至個(gè)人收藏夾，系統(tǒng)登陸后即可直接調(diào)用，不需要走菜單路徑。方法一：先點(diǎn)擊你要添加到收藏夾的事務(wù)代碼，然后點(diǎn)擊收藏夾中的添加，即可收藏成功方法二：鼠標(biāo)左鍵選擇要添加到收藏夾的事務(wù)代碼，按住鼠標(biāo)左鍵將其拖到收藏夾中即可選擇菜單中的添加的一個(gè)事務(wù)代碼，點(diǎn)擊“更改”就可以更改這個(gè)事務(wù)代碼的名稱，也可以在此菜單中移動(dòng)和刪除收藏夾中的事務(wù)代碼插入文件夾和插入事務(wù)插入文件夾可以在收藏夾中創(chuàng)建下一級(jí)的文件夾，分類管理已有的事務(wù)代碼，插入事務(wù)可以直接輸入事務(wù)代碼，將此事務(wù)代碼插入到收藏夾設(shè)置個(gè)人顯示參數(shù)顯示技術(shù)細(xì)節(jié)系統(tǒng)菜單：菜單欄→附加→設(shè)置，選中“顯示技術(shù)名稱”即可顯示業(yè)務(wù)操作的系統(tǒng)代碼，或者稱為‘事務(wù)代碼’專家關(guān)鍵值系統(tǒng)菜單：點(diǎn)擊右上角圖標(biāo)，點(diǎn)擊“選項(xiàng)”保存歷史記錄，更加方便快捷輸入數(shù)據(jù)：選擇“本地?cái)?shù)據(jù)→歷史記錄”，勾選“立即”例如：憑證制單中，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊公司代碼欄位，即可顯示所有歷史記錄，方便輸入個(gè)人參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)菜單：系統(tǒng)→用戶參數(shù)文件→個(gè)人數(shù)據(jù)在“地址”標(biāo)簽可以修改該系統(tǒng)ID對(duì)應(yīng)的用戶姓名、地址、聯(lián)系方式等；在“缺省值”標(biāo)簽可以修改設(shè)置該系統(tǒng)ID對(duì)應(yīng)的小數(shù)格式、日期格式以及打印機(jī)等常用系統(tǒng)按鈕介紹用戶菜單和SAP菜單是不同的菜單顯示方式，可以按以下按鈕進(jìn)行切換收藏夾添加、刪除、更改、移動(dòng)是對(duì)收藏夾的操作，參見(jiàn)編輯個(gè)人收藏夾在“事務(wù)代碼輸入”框中輸入事務(wù)代碼，回車，則可執(zhí)行相應(yīng)的功能“查找、繼續(xù)查找”可以用來(lái)查找已知的事務(wù)代碼或者事務(wù)描述“新建屏”可以創(chuàng)建一個(gè)新的會(huì)話翻屏按鈕可實(shí)現(xiàn)跳到首屏、上翻一屏、下翻一屏以及跳到末屏操作：查看詳細(xì)信息：按升降序排序，可方便用戶快速有效的查看行項(xiàng)目：設(shè)置過(guò)濾器，選擇序列之后點(diǎn)擊此按鈕，可篩選出自己想要的內(nèi)容例如：如圖1-1，選擇憑證來(lái)源序列，點(diǎn)擊，會(huì)跳出圖1-2界面，可在1-2界面中輸入自己只想要查詢的憑證類型圖1-1圖1-2：總計(jì)，可對(duì)序列進(jìn)行金額總計(jì)：更改布局，可選擇自己想要優(yōu)先查看的界面布局例如：如圖1-3，點(diǎn)擊會(huì)出現(xiàn)此界面，左側(cè)是當(dāng)前界面顯示的信息，右側(cè)是隱藏掉的信息，可根據(jù)自己需要更改界面顯示信息，選中左側(cè)列名稱，點(diǎn)擊中間的向右按鈕，左側(cè)的列名稱將會(huì)跳到右側(cè)欄中圖1-3常用小技巧模糊查詢?cè)谶x擇系統(tǒng)數(shù)據(jù)是，系統(tǒng)會(huì)提供查詢條件進(jìn)行篩選，采用通配符“*”即可進(jìn)行快速查詢點(diǎn)擊，即可搜索出有固定資產(chǎn)字符的全部科目系統(tǒng)消息種類錯(cuò)誤警告說(shuō)明快速?gòu)?fù)制和粘貼點(diǎn)擊按鈕，選擇“快捷剪切和粘貼”用法：復(fù)制：用鼠標(biāo)左鍵拖拽復(fù)制內(nèi)容粘貼：將光標(biāo)置于需要粘貼處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵會(huì)話框同時(shí)使用多個(gè)SAP會(huì)話框（每次登入最多有六個(gè)會(huì)話）在原會(huì)話啟動(dòng)新事物：/n+事物代碼（關(guān)閉當(dāng)前窗口打開(kāi)新窗口）創(chuàng)建新會(huì)話：方法1：/o+事物代碼（不關(guān)閉當(dāng)前窗口打開(kāi)新窗口）方法2：在標(biāo)準(zhǔn)工具列中點(diǎn)選數(shù)據(jù)輸出將數(shù)據(jù)保存到本地文件:點(diǎn)擊“”，選擇具體的輸出方式:SAP幫助將鼠標(biāo)點(diǎn)在要查詢的字段上，按下“F1”鍵：SAP下拉選擇菜單將光標(biāo)點(diǎn)在要輸入的字段上，按下“F4”鍵，會(huì)出現(xiàn)下拉選擇框中的所有內(nèi)容條件輸入輸入條件時(shí)，如果有多項(xiàng)選擇，點(diǎn)擊，輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊“”按鈕個(gè)人列表可以將常用的選項(xiàng)值點(diǎn)擊添加到個(gè)人列表中，點(diǎn)擊可查看個(gè)人列表主數(shù)據(jù)管理總賬科目管理目的此操作手冊(cè)用于幫助財(cái)務(wù)人員管理總賬科目，幫助用戶熟練創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目、修改會(huì)計(jì)科目、查詢查看會(huì)計(jì)科目以及分配已有會(huì)計(jì)科目至目標(biāo)賬套?？紤]到為確保會(huì)計(jì)核算的一致性，未來(lái)ERP系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目將由集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各層級(jí)分工如下：集團(tuán)：統(tǒng)一管理會(huì)計(jì)科目，統(tǒng)一審核科目新增和變更；事業(yè)部：管理本事業(yè)部所有賬套會(huì)計(jì)科目，審核所屬公司科目新增請(qǐng)求，分配會(huì)計(jì)科目；顯示會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)路徑SAP菜單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→會(huì)計(jì)科目管理→FSS0–會(huì)計(jì)科目分配事務(wù)代碼FSS0操作步驟在命令行輸入FSS0或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖3-1-1輸入總賬科目和公司代碼，回車后可查看相關(guān)信息圖3-1-1：查看，點(diǎn)擊此按鈕可查看總賬科目：修改，點(diǎn)擊此按鈕可修改總賬科目常用數(shù)據(jù)及含義統(tǒng)馭科目的科目類型：包含如下選項(xiàng)未清項(xiàng)目管理：未清項(xiàng)，表示財(cái)務(wù)憑證行項(xiàng)目的一種掛賬的狀態(tài)，這種狀態(tài)，提示該行項(xiàng)目需要被清賬。在這里，該選項(xiàng)選中后，表示財(cái)務(wù)憑證行項(xiàng)目中記賬科目為此科目時(shí)，該行項(xiàng)目有未清或者已清的狀態(tài)顯示行項(xiàng)目：勾選此欄，可以看到科目明細(xì)排序碼：憑證在生成時(shí)自動(dòng)根據(jù)科目的排序碼制定“分配”欄位，通常企業(yè)會(huì)用這個(gè)字段作為清賬規(guī)則，用于自動(dòng)清賬；在顯示總賬行項(xiàng)目時(shí)采用的排序方式和順序創(chuàng)建總賬科目未來(lái)會(huì)計(jì)科目新增由集團(tuán)統(tǒng)一管理，故此功能僅有集團(tuán)財(cái)務(wù)管理人員才由權(quán)限。系統(tǒng)路徑SAP菜單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→會(huì)計(jì)科目管理→FSP0–會(huì)計(jì)科目創(chuàng)建事務(wù)代碼FSP0操作步驟在命令行輸入FSP0或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖3-1-2輸入新的總賬科目，點(diǎn)擊進(jìn)行新建，輸入所有頁(yè)簽中的信息，點(diǎn)擊；輸入舊的總賬科目，點(diǎn)擊，可進(jìn)行修改圖3-1-2常用數(shù)據(jù)及含義科目組：用來(lái)控制科目中的參數(shù)，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行劃分損益表科目/資產(chǎn)負(fù)債表科目：選擇科目大類是屬于損益類科目還是資產(chǎn)負(fù)債類科目短文本：可用來(lái)進(jìn)行模糊查詢總賬科目長(zhǎng)文本：科目查詢時(shí)會(huì)顯示在科目列表內(nèi)組科目號(hào)：在你的會(huì)計(jì)科目表配置中，如果定義了會(huì)計(jì)科目表屬于某個(gè)合并的會(huì)計(jì)科目表組，那么，在維護(hù)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，必須輸入“組科目號(hào)”，使得該科目從屬于集團(tuán)科目表中的某個(gè)科目?？梢詭０蹇焖賱?chuàng)建，即以現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目為模板參考創(chuàng)建一個(gè)新的會(huì)計(jì)科目，操作如下：點(diǎn)擊圖3-1-3例如：基于“其他貨幣資金-信用卡”為模板，創(chuàng)建一個(gè)新的會(huì)計(jì)科目：其他貨幣資金-test”由上圖點(diǎn)擊，進(jìn)入下圖，如圖3-1-3所示：其他貨幣資金-信用卡這個(gè)科目的信息已經(jīng)復(fù)制過(guò)來(lái)，我們只需要更改一下科目描述即可，如圖3-1-4，更改后點(diǎn)擊保存按鈕。圖3-1-3圖3-1-4成本中心主數(shù)據(jù)管理目的此操作手冊(cè)用于幫助財(cái)務(wù)人員對(duì)成本中心進(jìn)行管理。幫助用戶熟練操作創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)、修改成本中心主數(shù)據(jù)和刪除成本中心主數(shù)據(jù)。成本中心與原用友NC系統(tǒng)的部門對(duì)應(yīng)，作為費(fèi)用歸集的責(zé)任部門，用以歸集管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。成本中心設(shè)立及編碼規(guī)則考慮到地產(chǎn)公司的條線部門設(shè)置通常在事業(yè)部、區(qū)域中心或城市公司，而置業(yè)公司下通常也不會(huì)設(shè)立財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部等條線部門，但事業(yè)部、區(qū)域中心或城市公司又不會(huì)單獨(dú)設(shè)置賬套，故當(dāng)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，往往會(huì)按照受益原則將事業(yè)部、區(qū)域中心或城市公司的費(fèi)用歸集在賬套下，故地產(chǎn)公司的成本中心設(shè)置規(guī)則如下：在每個(gè)地產(chǎn)公司下按條線設(shè)置虛擬成本中心，用以歸集各條線期間費(fèi)用；集團(tuán)依據(jù)部門職責(zé)，共劃分為11個(gè)條線，詳見(jiàn)條線代碼；各事業(yè)部基于費(fèi)用歸集需要，將事業(yè)部各部門歸屬到集團(tuán)劃定條線中，按如下規(guī)則為每個(gè)項(xiàng)目公司給定成本中心編碼；如需區(qū)分事業(yè)部費(fèi)用和區(qū)域中心/城市公司費(fèi)用，則可為事業(yè)部/區(qū)域中心/城市公司單設(shè)成本中心；編碼位數(shù)編碼規(guī)則命名規(guī)則編碼段舉例說(shuō)明命名規(guī)則命名舉例10位4位公司代碼+2位條線編碼+四位流水編碼公司簡(jiǎn)稱+實(shí)際部門名稱2851070001公司簡(jiǎn)稱+部門名稱成都置業(yè)-合約部2851070002公司簡(jiǎn)稱+部門名稱成都置業(yè)-工程部集團(tuán)條線代碼集團(tuán)條線名稱標(biāo)準(zhǔn)部門名稱成本中心編碼模板成本中心名稱模板01領(lǐng)導(dǎo)管理?xiàng)l線總經(jīng)理室2851010001XX公司-總經(jīng)理室02行政管理?xiàng)l線辦公室2851020001XX公司-辦公室03財(cái)務(wù)條線財(cái)務(wù)部2851030001XX公司-財(cái)務(wù)部04營(yíng)銷管理?xiàng)l線營(yíng)銷管理部2851040001XX公司-營(yíng)銷管理部客戶關(guān)系部2851040002XX公司-客戶關(guān)系部商業(yè)管理部2851040003XX公司-商業(yè)管理部05投資發(fā)展條線投資開(kāi)發(fā)部2851050001XX公司-投資開(kāi)發(fā)部前期部2851050002XX公司-前期部06技術(shù)研發(fā)條線設(shè)計(jì)部2851060001XX公司-設(shè)計(jì)部技術(shù)部2851060002XX公司-技術(shù)部07工程合約條線合約部2851070001XX公司-合約部工程部2851070002XX公司-工程部08戰(zhàn)略發(fā)展條線運(yùn)控中心2851080001XX公司-運(yùn)控中心09黨務(wù)工作部黨務(wù)工作部2851090001XX公司-黨務(wù)工作部10人力資源條線人力資源部2851100001XX公司-人力資源部成本中心建立規(guī)則置業(yè)公司賬套新增時(shí)，集團(tuán)已按照編碼規(guī)則為每個(gè)置業(yè)公司創(chuàng)建了成本中心，如有新增請(qǐng)按照規(guī)則、按照如下手冊(cè)自行添加。成本中心組建立規(guī)則成本中心組為各事業(yè)部自行創(chuàng)建使用，出于費(fèi)用分析需要各事業(yè)部用戶可設(shè)立成本中心組，比如為了查看整個(gè)西南事業(yè)部工程合約條線的費(fèi)用發(fā)生情況，可以將各置業(yè)公司下所有工程合約條線的成本中心（成本中心編碼中第5-6位為07的成本中心）分組在一起，即可匯總查詢出工程合約條線的費(fèi)用發(fā)生。創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑KS01–創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼KS01操作步驟在命令行輸入KS01或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-2-1，輸入控制范圍后點(diǎn)擊“”進(jìn)入成本中心初始界面，輸入部門和有效起始日，點(diǎn)擊回車或者點(diǎn)擊“”，進(jìn)入下一界面圖3-2-1成本中心基本數(shù)據(jù)界面，如圖3-2-2圖3-2-2注：詳細(xì)字段說(shuō)明字段名稱輸入類型用途備注名稱必輸項(xiàng)成本中心的段名稱描述選輸項(xiàng)成本中心的具體名稱負(fù)責(zé)人必輸項(xiàng)利潤(rùn)中心的負(fù)責(zé)人成本中心類別必輸項(xiàng)成本中心的分類層次結(jié)構(gòu)范圍必輸項(xiàng)成本中心所屬組公司代碼必輸項(xiàng)成本中心對(duì)應(yīng)公司代碼利潤(rùn)中心選輸項(xiàng)成本中心對(duì)應(yīng)利潤(rùn)中心利潤(rùn)中心字段為空系統(tǒng)會(huì)報(bào)黃燈提醒“”，如不需要輸入可敲擊回車跳過(guò)此提醒輸入完畢后點(diǎn)擊“”按鈕，系統(tǒng)提示“”修改成本中心主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑KS02-修改成本中心主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼KS02操作步驟在命令行輸入KS02或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-2-3，輸入部門后敲擊回車或者點(diǎn)擊“”圖3-2-3進(jìn)入修改成本中心界面，如圖3-2-4，對(duì)需要修改的部分進(jìn)行更改后，點(diǎn)擊“”按鈕圖3-2-4系統(tǒng)提示“”顯示成本中心主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑KS03-修改成本中心主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼KS03操作步驟輸入事務(wù)代碼KS03，出現(xiàn)如下界面，如圖3-2-5，在部門中選擇需要顯示的成本中心，點(diǎn)擊“”或者敲擊回車圖3-2-5進(jìn)入成本中心顯示界面，如圖3-2-6圖3-2-6刪除成本中心主數(shù)據(jù)僅僅是沒(méi)有發(fā)生過(guò)費(fèi)用的成本中心才可以進(jìn)行刪除，如已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則不能被刪除；系統(tǒng)路徑菜單路徑KS04-刪除成本中心主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼KS04操作步驟在命令行輸入KS04或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-2-7，輸入成本中心后，點(diǎn)擊圖3-2-7點(diǎn)擊執(zhí)行后，出現(xiàn)如下界面，如圖3-2-8圖3-2-8返回初始界面，取消“測(cè)試運(yùn)行”的勾選，重新執(zhí)行，選擇按鈕“是”圖3-2-9進(jìn)入如下界面，系統(tǒng)提示刪除成功創(chuàng)建成本中心組出于費(fèi)用分析需要各事業(yè)部用戶可設(shè)立成本中心組，比如為了查看整個(gè)西南事業(yè)部工程合約條線的費(fèi)用發(fā)生情況，可以將各置業(yè)公司下所有工程合約條線的成本中心，分組在一起，即可匯總查詢出工程合約條線的費(fèi)用發(fā)生。系統(tǒng)路徑菜單路徑成本中心組->創(chuàng)建事務(wù)代碼KSH1操作步驟在命令行輸入KSH1或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，輸入成本中心組編碼，如圖3-3-1圖3-3-1回車后，出現(xiàn)如下界面，如圖3-3-2圖3-3-2選中成本中心組，并點(diǎn)擊按鈕，輸入需要加入的成本中心并且回車，出現(xiàn)如下界面，如圖3-3-3：圖3-3-3回車后點(diǎn)擊，提示如下信息：修改成本中心組系統(tǒng)路徑菜單路徑成本中心組->更改事務(wù)代碼KSH2操作步驟在命令行輸入KSH2或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，出現(xiàn)如下界面，如圖3-2-7-1圖3-2-7-1輸入成本中心組,出現(xiàn)修改成本中心組界面，選中成本中心，并點(diǎn)擊圖3-2-7-2選擇成本中心之后，點(diǎn)擊按鈕，表示從成本中心組中去除成本中心，如圖顯示“工程部”成本中心已刪除圖3-2-7-3點(diǎn)擊，出現(xiàn)如下提示：顯示成本中心組系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->控制->成本中心會(huì)計(jì)->主數(shù)據(jù)->成本中心組->顯示事務(wù)代碼KSH3操作步驟在命令框輸入KSH3或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，出現(xiàn)如下界面，如圖3-2-8-1圖3-2-8-1點(diǎn)擊回車，或者點(diǎn)擊按鈕，出現(xiàn)如下界面，即可顯示成本中心組結(jié)構(gòu)圖3-2-8-2刪除成本中心組系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->控制->成本中心會(huì)計(jì)->主數(shù)據(jù)->成本中心組->刪除事務(wù)代碼KSH2操作步驟在命令框輸入事務(wù)代碼KSH2或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，出現(xiàn)如下界面，如圖3-2-9-1圖3-2-9-1選擇按鈕或者點(diǎn)擊回車，出現(xiàn)修改成本中心組界面：圖3-2-9-2刪除成本中心組的前提是下級(jí)沒(méi)有成本中心存在，所以需要先刪除成本中心與組的關(guān)聯(lián)。選中成本中心，并點(diǎn)擊按鈕，再點(diǎn)擊按鈕表示從成本中心組中去除成本中心，出現(xiàn)如下界面：圖3-2-9-3選中成本中心組再點(diǎn)擊按鈕，點(diǎn)擊圖3-2-9-4點(diǎn)擊刪除按鈕之后，出現(xiàn)如下界面：圖3-2-9-5點(diǎn)擊按鈕“是“，出現(xiàn)如下提示：客商主數(shù)據(jù)管理目的此操作手冊(cè)用于幫助財(cái)務(wù)人員管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)使用，幫助用戶熟練創(chuàng)建客商主數(shù)據(jù)、修改客商主數(shù)據(jù)、顯示客商主數(shù)據(jù)、凍結(jié)/解凍客商主數(shù)據(jù)和刪除客商主數(shù)據(jù)考慮到ERP系統(tǒng)的集成性，客商信息為業(yè)務(wù)條線與財(cái)務(wù)條線共享，故房產(chǎn)類客商由前端業(yè)務(wù)條線部門創(chuàng)建，財(cái)務(wù)共享使用；財(cái)務(wù)人員只需要?jiǎng)?chuàng)建除房產(chǎn)類之外的客商，如財(cái)務(wù)專用客商、備用金業(yè)務(wù)核算用的員工客商等；內(nèi)部客商為集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行管理，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)，所有的項(xiàng)目公司共享內(nèi)部客商的相關(guān)信息。內(nèi)部客商和公司代碼編號(hào)一一對(duì)應(yīng)，當(dāng)新賬套建立時(shí)、由集團(tuán)統(tǒng)一創(chuàng)建內(nèi)部客商并預(yù)先分配至集團(tuán)內(nèi)所有賬套客商編碼規(guī)則如下：序號(hào)客商大類客商賬戶組編碼段管控層級(jí)1內(nèi)部客商內(nèi)部客商外部編號(hào)，同公司代碼集團(tuán)管控2員工客商外部編號(hào)事業(yè)部管控3房產(chǎn)類客商房產(chǎn)類客商1000000000-1499999999集團(tuán)管控4房產(chǎn)類其他客商1500000000-1999999999事業(yè)部管控5綜合板塊客商建設(shè)集團(tuán)客商2000000000-2499999999本集團(tuán)管控6建筑集團(tuán)客商2500000000-2999999999本集團(tuán)管控7商業(yè)集團(tuán)客商3000000000-3499999999本集團(tuán)管控8酒店集團(tuán)客商3500000000-3999999999本集團(tuán)管控9汽車集團(tuán)客商4000000000-4499999999本集團(tuán)管控10能源集團(tuán)客商4500000000-4999999999本集團(tuán)管控11金控集團(tuán)客商5000000000-5499999999本集團(tuán)管控12文化體育集團(tuán)客商5500000000-5999999999本集團(tuán)管控13南京城開(kāi)客商-非地產(chǎn)6000000000-6499999999本集團(tuán)管控14沈陽(yáng)綠建客商-非地產(chǎn)6500000000-6999999999本集團(tuán)管控15濟(jì)南泉景客商-非地產(chǎn)7000000000-7499999999本集團(tuán)管控16云峰集團(tuán)客商-非地產(chǎn)7500000000-7999999999本集團(tuán)管控創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑事務(wù)代碼FK01操作步驟在命令行輸入FK01或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-3-2-1，輸入供應(yīng)商和賬戶組，點(diǎn)擊回車圖3-3-2-1進(jìn)入創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)界面，輸入相關(guān)信息搜索項(xiàng)：填搜索此客商的關(guān)鍵字回車兩次之后，進(jìn)入“公司代碼數(shù)據(jù)”頁(yè)面注：詳細(xì)字段說(shuō)明字段名稱輸入類型用途備注統(tǒng)馭科目必輸項(xiàng)供應(yīng)商的總帳統(tǒng)馭科目，填寫(xiě)本公司與此客商經(jīng)常往來(lái)的核算科目回車后進(jìn)入下一界面：注：詳細(xì)字段說(shuō)明字段名稱輸入類型用途備注付款條件供應(yīng)商的付款條件，定義由現(xiàn)金折扣百分比和付款期間組成的付款條款代碼，默認(rèn)為0001：立即應(yīng)付的到期凈值點(diǎn)擊按鈕，完成供應(yīng)商創(chuàng)建，系統(tǒng)提示“供應(yīng)商在當(dāng)前公司代碼中已創(chuàng)建”修改客商主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付賬款->主記錄->更改事務(wù)代碼FK02操作步驟在命令行輸入FK02或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-3-3-1，輸入供應(yīng)商編號(hào)和公司代碼，勾選要查看的內(nèi)容，點(diǎn)擊回車圖3-3-3-1回車后進(jìn)入修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)界面，各頁(yè)面內(nèi)容同供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建界面，可對(duì)其中內(nèi)容進(jìn)行修改，修改完成后，點(diǎn)擊，修改成功顯示客商主數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付賬款->主記錄->顯示事務(wù)代碼FK03操作步驟在命令行輸入FK03或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖3-3-4-1，輸入供應(yīng)商編號(hào)和公司代碼，勾選要查看的內(nèi)容，點(diǎn)擊回車圖3-3-4-1回車后進(jìn)入顯示供應(yīng)商主數(shù)據(jù)各界面客商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付賬款->主記錄->凍結(jié)事務(wù)代碼FK05操作步驟在命令行輸入FK05或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)代碼，輸入供應(yīng)商和公司代碼，敲擊回車回車后進(jìn)入供應(yīng)商凍結(jié)/解凍界面，進(jìn)行操作后，點(diǎn)擊，完成供應(yīng)商凍結(jié)或解凍所選公司代碼：選中為凍結(jié)，不選為解凍客商主數(shù)據(jù)刪除系統(tǒng)路徑菜單路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)付賬款->主記錄->刪除事務(wù)代碼FK06操作步驟在命令行輸入FK06或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，輸入供應(yīng)商和公代碼，敲擊回車回車后進(jìn)入刪除供應(yīng)商主數(shù)據(jù)界面，勾選內(nèi)容進(jìn)行刪除標(biāo)記或者刪除凍結(jié)簡(jiǎn)易合同此功能用于管理咨詢類、審計(jì)類、辦公場(chǎng)所租賃類等非成本類、非企劃費(fèi)用類等系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→管理報(bào)表→ZFI0088–簡(jiǎn)易合同事務(wù)代碼ZFI0088操作步驟在命令行輸入ZFI0088或者按照菜單路徑選擇該事務(wù)，點(diǎn)擊進(jìn)入，如下圖所示：輸入項(xiàng)目編號(hào)，點(diǎn)擊此按鈕進(jìn)行簡(jiǎn)易合同查詢：輸入項(xiàng)目編號(hào)，點(diǎn)擊此按鈕進(jìn)行創(chuàng)建合同點(diǎn)擊，進(jìn)入下圖，填寫(xiě)屏幕上所有必輸字段，回車后系統(tǒng)自動(dòng)帶出公司、項(xiàng)目和供應(yīng)商名稱，確認(rèn)所輸信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕保存數(shù)據(jù)系統(tǒng)提示點(diǎn)擊，進(jìn)入下圖，如不需要查看詳細(xì)信息，可直接在此界面點(diǎn)擊進(jìn)行修改在這個(gè)界面，雙擊行項(xiàng)目，或者點(diǎn)擊按鈕，可查看合同詳細(xì)信息，如下圖：如需要修改，點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)行修改對(duì)于草稿狀態(tài)的合同允許用戶修改；對(duì)于已生效狀態(tài)的合同不允許用戶修改，只允許用戶查看，如若修改時(shí)，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)“”屏幕字段詳細(xì)說(shuō)明：合同編號(hào)：用戶手工輸入合同系統(tǒng)編號(hào)：系統(tǒng)給出合同名稱、項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、合同總金額：由系統(tǒng)自動(dòng)帶出合同狀態(tài)：分為01和02，描述如下圖所示合同已保存之后，就可以使用事務(wù)代碼ZFI0011C錄入發(fā)票，具體操作詳情可查看操作手冊(cè)中4.2.2發(fā)票管理章節(jié)點(diǎn)擊保存后，系統(tǒng)提示：發(fā)票錄入之后，可返回ZFI0088中查看簡(jiǎn)易合同的狀態(tài)是否為02已生成發(fā)票點(diǎn)擊按鈕：合同狀態(tài)已更改為02憑證管理預(yù)制憑證管理目的此操作手冊(cè)旨在幫助用戶理解學(xué)習(xí)ERP中憑證的處理過(guò)程。本憑證管理手冊(cè)僅用于處理費(fèi)用報(bào)銷等無(wú)前端業(yè)務(wù)集成、且不涉及資金往來(lái)的的憑證；根據(jù)綠地集團(tuán)核算需求，會(huì)計(jì)憑證需通過(guò)制單→審核→記賬三個(gè)階段生成會(huì)計(jì)憑證，不同的階段由不同崗位人員來(lái)完成。ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了資金日記賬與財(cái)務(wù)憑證的集成，即基于銀行日記賬、生成現(xiàn)金/銀行存款側(cè)的會(huì)計(jì)憑證，不需要手工再錄入現(xiàn)金或銀行存款，詳見(jiàn)‘集成憑證管理-付款集成憑證’；ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了前端業(yè)務(wù)條線（全景計(jì)劃、營(yíng)銷、成本合約）與財(cái)務(wù)的集成，故諸如預(yù)收房款、預(yù)付賬款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等集成科目的核算，基于前端業(yè)務(wù)直接進(jìn)行憑證制單，如針對(duì)認(rèn)籌單、認(rèn)購(gòu)單、銷售合同的收退轉(zhuǎn)款、成本合約的發(fā)票及付款、收入確認(rèn)與成本結(jié)轉(zhuǎn)等。集成憑證操作詳見(jiàn)‘集成憑證管理’。預(yù)制憑證創(chuàng)建系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→制單事務(wù)代碼ZFI0001操作步驟在命令行輸入ZFI0001或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖4-1-2-1，輸入公司代碼，在紅框區(qū)域內(nèi)錄入憑證分錄，回車后若憑證無(wú)誤點(diǎn)擊“”按鈕，顯示“創(chuàng)建憑證成功”，如圖4-1-2-2，‘暫存’狀態(tài)與原用友NC功能相同，即憑證沒(méi)有錄入完成、沒(méi)有實(shí)現(xiàn)借貸平衡時(shí)也可以保存，后續(xù)可以使用修改功能、調(diào)出來(lái)再次進(jìn)行憑證制單；錄入憑證回車后若憑證無(wú)誤點(diǎn)擊“”按鈕，可直接生成憑證并設(shè)為制單狀態(tài)。圖4-1-2-1點(diǎn)擊‘暫存’按鈕或‘保存’按鈕圖4-1-2-2憑證抬頭詳細(xì)字段說(shuō)明：字段名稱輸入類型用途備注公司代碼必輸項(xiàng)輸入公司代碼，錄入本公司代碼下的憑證憑證日期必輸項(xiàng)默認(rèn)為當(dāng)前日期期間必輸項(xiàng)輸入憑證日期后自動(dòng)帶出灰色不可修改貨幣必輸項(xiàng)默認(rèn)為RMB憑證編號(hào)必輸項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)給號(hào)可手工修改匯率必輸項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)算出注：當(dāng)憑證日期月份小于12時(shí)，過(guò)賬期間變灰色不可編輯；當(dāng)過(guò)賬日期等于12月時(shí)，過(guò)賬期間可以編輯，但值只可以為12，13，14，15，16，否則提示錯(cuò)誤“請(qǐng)輸入正確期間!”當(dāng)貨幣與公司代碼貨幣一致時(shí)，匯率字段變灰不可輸入；當(dāng)貨幣與公司代碼貨幣不一致時(shí),匯率可以進(jìn)行編輯憑證項(xiàng)詳細(xì)字段說(shuō)明：字段名稱輸入類型用途備注摘要必輸項(xiàng)本次業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)易描述客商必輸項(xiàng)即往來(lái)單位客商名稱必輸項(xiàng)輸入客商代碼后，客商名稱自動(dòng)帶出固定資產(chǎn)編碼必輸項(xiàng)用于輸入固定資產(chǎn)編號(hào)事務(wù)類型必輸項(xiàng)固定資產(chǎn)的交易類型資產(chǎn)價(jià)值日必輸項(xiàng)指資產(chǎn)價(jià)值發(fā)生增減變動(dòng)的日期注：第一行摘要輸入之后，點(diǎn)擊回車，第二行摘要系統(tǒng)將自動(dòng)帶出，可不必手工輸入同一個(gè)行項(xiàng)目只可以輸入供應(yīng)商、客戶、資產(chǎn)中的任意一項(xiàng)，否則報(bào)錯(cuò)：“同一行項(xiàng)目只可以輸入供應(yīng)商、客戶、資產(chǎn)任意一項(xiàng)”當(dāng)雙擊憑證行項(xiàng)目時(shí)，彈出對(duì)話框，可以輸入成本中心、WBS元素、業(yè)務(wù)范圍、現(xiàn)金流量、數(shù)量、單位等字段值，如圖4-1-2-3所示：圖4-1-2-3現(xiàn)金流量可進(jìn)行分行輸入，如下圖所示，選擇憑證行項(xiàng)目的現(xiàn)金流量然后點(diǎn)擊“拆分現(xiàn)金流量”，會(huì)跳出現(xiàn)金流量拆分的對(duì)話框，點(diǎn)擊添加行項(xiàng)目后輸入現(xiàn)金流量和原幣，回車后系統(tǒng)自動(dòng)帶出現(xiàn)金流量描述和本位幣數(shù)值注：此處各項(xiàng)目原幣總值要等于憑證借貸方金額當(dāng)點(diǎn)擊“”時(shí)，進(jìn)入如下界面，如圖4-1-2-4，在此界面可輸入相關(guān)搜索信息，如果勾選“復(fù)制金額”可將參考憑證的金額一同復(fù)制過(guò)來(lái)；如果不勾選則不帶入金額。點(diǎn)擊進(jìn)入憑證查詢明細(xì)界面圖4-1-2-4如下圖，雙擊想要拷貝的憑證，從而快速生成一張新憑證，以方便處理類似工資計(jì)提、稅金計(jì)提等憑證預(yù)制憑證修改系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0002–修改事務(wù)代碼ZFI0002操作步驟在查詢界面輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“”按鈕，如圖4-1-3-1屏幕如下：圖4-1-3-1由上述步驟進(jìn)入圖4-1-3-2預(yù)制憑證清單-修改界面，選擇憑證雙擊進(jìn)入下一界面：圖4-1-3-2圖4-1-3-3為修改預(yù)制憑證界面，白色條框?yàn)榭尚薷膬?nèi)容，修改完成后點(diǎn)擊“保存”按鈕，提示“修改成功”圖4-1-3-3預(yù)制憑證顯示系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0003–顯示事務(wù)代碼ZFI0003操作步驟在查詢界面輸入相關(guān)信息，點(diǎn)擊“”按鈕，執(zhí)行后進(jìn)入預(yù)制憑證清單-顯示界面，雙擊后可查看憑證明細(xì)，憑證內(nèi)容不可更改，如圖4-1-4-1具體屏幕如下：圖4-1-4-1預(yù)制憑證審核系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0004–審核事務(wù)代碼ZFI0004操作步驟對(duì)保存后的預(yù)制憑證進(jìn)行審核，如圖4-1-5-1輸入查詢條件，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入圖4-1-5-2預(yù)制憑證清單-審核界面，選擇憑證，點(diǎn)擊“”按鈕，提示“修改狀態(tài)成功”圖4-1-5-1圖4-1-5-2預(yù)制憑證記賬系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0005–記賬事務(wù)代碼ZFI0005操作步驟對(duì)審核的憑證進(jìn)行預(yù)制憑證記賬，如圖4-1-6-1輸入查詢條件，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入圖4-1-6-2預(yù)制憑證清單–記賬界面，選擇憑證點(diǎn)擊“記賬”按鈕，彈出提示框，顯示記賬結(jié)果：創(chuàng)建憑證成功，具體界面見(jiàn)如下截屏：圖4-1-6-1圖4-1-6-2預(yù)制憑證沖銷系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0020–憑證沖銷事務(wù)代碼ZFI0020操作步驟對(duì)生成的憑證進(jìn)行沖銷，如圖4-1-7-1輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度和記賬期間，點(diǎn)擊“”按鈕，將會(huì)進(jìn)入到憑證列表界面圖4-1-7-1圖4-1-7-2為憑證列表界面，選擇要沖銷的憑證，點(diǎn)擊“”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，檢查記賬日期無(wú)誤之后點(diǎn)擊對(duì)號(hào)，提示“憑證沖銷成功”如圖4-1-7-3所示圖4-1-7-2 圖4-1-7-3集成憑證管理ERP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了前端業(yè)務(wù)條線（全景計(jì)劃、營(yíng)銷、成本合約）與財(cái)務(wù)的集成，故諸如預(yù)收房款、預(yù)付賬款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等集成科目的核算，未來(lái)將基于前端業(yè)務(wù)直接進(jìn)行憑證制單，如針對(duì)認(rèn)籌單、認(rèn)購(gòu)單、銷售合同的收退轉(zhuǎn)款、成本合約的發(fā)票及付款、收入確認(rèn)與成本結(jié)轉(zhuǎn)等。ERP系統(tǒng)上線切換完成后，原則上集成科目?jī)H允許集成使用，不可再手動(dòng)做憑證；所涉及到的科目包括：原NC科目編碼原NC科目名稱SAP科目編碼SAP科目名稱112201應(yīng)收房款1122010000應(yīng)收賬款-房款11230101預(yù)付款1123010000預(yù)付賬款-預(yù)付款11230199預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)1123019900預(yù)付賬款-預(yù)付款-結(jié)轉(zhuǎn)140501開(kāi)發(fā)產(chǎn)品（房產(chǎn)企業(yè)）1405010000庫(kù)存商品-開(kāi)發(fā)產(chǎn)品（房產(chǎn)企業(yè)）22020101房產(chǎn)應(yīng)付2202010000應(yīng)付賬款-房產(chǎn)開(kāi)發(fā)22020199結(jié)轉(zhuǎn)(房產(chǎn))2202019900應(yīng)付賬款-房產(chǎn)開(kāi)發(fā)-結(jié)轉(zhuǎn)22020299應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)2202980000應(yīng)付賬款-暫估220301預(yù)收房款2203010000預(yù)收賬款-預(yù)收房款2241010100其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-定制款2241010200其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-誠(chéng)意金2241010300其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-代收款項(xiàng)5001010101政府地價(jià)5001010100開(kāi)發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-政府地價(jià)5001010102土地有關(guān)的稅費(fèi)5001010200開(kāi)發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-土地有關(guān)的稅費(fèi)5001010103拆遷補(bǔ)償費(fèi)5001010300開(kāi)發(fā)成本-土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)-拆遷補(bǔ)償費(fèi)5001010201勘察丈量費(fèi)5001020100開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-勘察丈量費(fèi)5001010202規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)5001020200開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)5001010203報(bào)批報(bào)建費(fèi)5001020300開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-報(bào)批報(bào)建費(fèi)5001010204招標(biāo)及失標(biāo)費(fèi)5001020400開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-招標(biāo)及失標(biāo)費(fèi)5001010205三通一平費(fèi)5001020500開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-三通一平費(fèi)5001010206建設(shè)方臨時(shí)設(shè)施費(fèi)5001020600開(kāi)發(fā)成本-前期工程費(fèi)-建設(shè)方臨時(shí)設(shè)施費(fèi)500101030101基礎(chǔ)工程5001030101開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-基礎(chǔ)工程500101030102地下室工程5001030102開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-地下室工程500101030103主體結(jié)構(gòu)工程5001030103開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-主體結(jié)構(gòu)工程500101030104門工程5001030104開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-門工程500101030105窗工程5001030105開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-窗工程500101030106幕墻5001030106開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-幕墻500101030107戶內(nèi)精裝修5001030107開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-戶內(nèi)精裝修500101030108公共部位精裝修5001030108開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-公共部位精裝修500101030109鋼結(jié)構(gòu)工程5001030109開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-鋼結(jié)構(gòu)工程500101030110施工用水5001030110開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-施工用水500101030111施工用電5001030111開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-土建工程費(fèi)-施工用電500101030201室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)5001030201開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-安裝工程費(fèi)-室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)500101030202室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)5001030202開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-安裝工程費(fèi)-室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)500101030203外立面泛光照明工程5001030203開(kāi)發(fā)成本-建筑安裝工程費(fèi)-安裝工程費(fèi)-外立面泛光照明工程5001010401市政配套費(fèi)5001040100開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-市政配套費(fèi)5001010402給水系統(tǒng)費(fèi)5001040200開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-給水系統(tǒng)費(fèi)5001010403雨污水系統(tǒng)費(fèi)5001040300開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-雨污水系統(tǒng)費(fèi)5001010404供電系統(tǒng)費(fèi)5001040400開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-供電系統(tǒng)費(fèi)5001010405燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)5001040500開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)5001010406有線電視工程費(fèi)5001040600開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-有線電視工程費(fèi)5001010407電話通訊工程費(fèi)5001040700開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-電話通訊工程費(fèi)5001010408寬帶工程費(fèi)5001040800開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-寬帶工程費(fèi)5001010409智能化系統(tǒng)費(fèi)5001040900開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-智能化系統(tǒng)費(fèi)5001010410采暖系統(tǒng)費(fèi)5001041000開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-采暖系統(tǒng)費(fèi)5001010411園林環(huán)境工程費(fèi)5001041100開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-園林環(huán)境工程費(fèi)50010105公共配套設(shè)施費(fèi)5001050000開(kāi)發(fā)成本-公共配套設(shè)施費(fèi)5001010601轉(zhuǎn)入5001060000開(kāi)發(fā)成本-開(kāi)發(fā)間接費(fèi)轉(zhuǎn)入50010198成本預(yù)提5001980000開(kāi)發(fā)成本-成本預(yù)提50010199結(jié)轉(zhuǎn)5001990000開(kāi)發(fā)成本-結(jié)轉(zhuǎn)5001060101監(jiān)理費(fèi)5006010100開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-監(jiān)理費(fèi)5001060102預(yù)結(jié)算編審費(fèi)5006010200開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-預(yù)結(jié)算編審費(fèi)5001060103工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)5006010300開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)5001060104安全監(jiān)督費(fèi)5006010400開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-安全監(jiān)督費(fèi)5001060105工程保險(xiǎn)費(fèi)5006010500開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-工程保險(xiǎn)費(fèi)5001060106其他5006019900開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-工程管理費(fèi)-其他50010602資本化借款費(fèi)用5006020000開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-資本化借款費(fèi)用5001060301廣告設(shè)施費(fèi)5006030100開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)-廣告設(shè)施費(fèi)5001060302銷售環(huán)境改造費(fèi)5006030200開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)-銷售環(huán)境改造費(fèi)5001060303售樓處裝修裝飾費(fèi)5006030300開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)-售樓處裝修裝飾費(fèi)5001060304樣板間費(fèi)用5006030400開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)-樣板間費(fèi)用5001060305其他5006039900開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)-其他50010604物業(yè)管理完善費(fèi)5006040000開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-物業(yè)管理完善費(fèi)5001060501工資5006050100開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-工資5001060502職工福利費(fèi)5006050200開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工福利費(fèi)500106050301養(yǎng)老保險(xiǎn)5006050301開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工社會(huì)保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)500106050302失業(yè)保險(xiǎn)5006050302開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工社會(huì)保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)500106050303生育保險(xiǎn)5006050303開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工社會(huì)保險(xiǎn)-生育保險(xiǎn)500106050304工傷保險(xiǎn)5006050304開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工社會(huì)保險(xiǎn)-工傷保險(xiǎn)500106050305醫(yī)療保險(xiǎn)5006050305開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工社會(huì)保險(xiǎn)-醫(yī)療保險(xiǎn)5001060504住房公積金及房貼5006050400開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-住房公積金及房貼5001060505工會(huì)經(jīng)費(fèi)5006050500開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5001060506職工教育經(jīng)費(fèi)5006050600開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-職工教育經(jīng)費(fèi)5001060507勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)5006050700開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)5001060508辦公費(fèi)5006050800開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-辦公費(fèi)5001060509業(yè)務(wù)招待費(fèi)5006050900開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)5001060510差旅費(fèi)5006051000開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-差旅費(fèi)5001060511出國(guó)費(fèi)用5006051100開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-出國(guó)費(fèi)用5001060512租賃費(fèi)5006051200開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-租賃費(fèi)5001060513運(yùn)輸費(fèi)5006051300開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-運(yùn)輸費(fèi)5001060514折舊費(fèi)5006051400開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-折舊費(fèi)5001060515修理費(fèi)5006051500開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-修理費(fèi)5001060516低值易耗品攤銷5006051600開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-低值易耗品攤銷5001060517無(wú)形資產(chǎn)攤銷5006051700開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-無(wú)形資產(chǎn)攤銷5001060518咨詢費(fèi)5006051800開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-咨詢費(fèi)5001060519勞務(wù)費(fèi)5006051900開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)5001060520手續(xù)費(fèi)5006052000開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-手續(xù)費(fèi)5001060521其他5006059900開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-行政管理費(fèi)-其他50010699結(jié)轉(zhuǎn)5006990000開(kāi)發(fā)間接費(fèi)-結(jié)轉(zhuǎn)600101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（房產(chǎn)）6001010000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房產(chǎn)640101主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（房產(chǎn)）6401010000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-房產(chǎn)銀行日記賬集成憑證目的ERP系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)資金日記賬和財(cái)務(wù)核算的集成，即出納在登記日記賬之后，由會(huì)計(jì)根據(jù)資金日記賬進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，現(xiàn)金/銀行存款科目有資金日記賬自動(dòng)帶出。資金收支有不同業(yè)務(wù)類型，此功能用于除案場(chǎng)收銀收退款之外的資金收支核算，如費(fèi)用報(bào)銷支出、貸款還本付息支出核算等。系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→ZFI0010–日記賬集成憑證事務(wù)代碼ZFI0010操作步驟在命令行輸入ZFI0010或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-2-1輸入公司代碼和銀行日記賬簿號(hào)：圖4-2-2-1點(diǎn)擊“”按鈕，輸出符合條件的銀行日記賬記錄注：根據(jù)不同的資金收支類型，如成本類合同付款（如土地款、工程款、配套款合同等）系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出建議的會(huì)計(jì)科目，如1123010000預(yù)付賬款-預(yù)付款，但考慮到各事業(yè)部核算習(xí)慣不同，可能會(huì)有不同科目的情況，故此處增加可選科目，以反白色顯示，用戶可自行選擇供核算的會(huì)計(jì)科目。如果需要修改的數(shù)據(jù)較多，也可使用功能，即選擇‘銀行存款對(duì)方科目’列，點(diǎn)擊進(jìn)行排序，而后同時(shí)選中多個(gè)，如下圖：點(diǎn)擊，將跳出對(duì)話框：選擇要核算的會(huì)計(jì)科目，點(diǎn)擊綠色對(duì)勾，則會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一更改為1123990000基于上一步已選中的銀行日記賬明細(xì)，點(diǎn)擊“”按鈕，則進(jìn)入預(yù)制憑證界面用戶也可以在此處進(jìn)行憑證摘要、會(huì)計(jì)科目等修改；確認(rèn)憑證無(wú)誤后點(diǎn)擊“”按鈕，系統(tǒng)提示憑證創(chuàng)建成功（如下圖），而后可進(jìn)入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）注：如果直接點(diǎn)擊功能，則不會(huì)進(jìn)入到預(yù)制憑證界面，系統(tǒng)直接進(jìn)行憑證創(chuàng)建；即使選擇多條日記賬一起生成憑證，系統(tǒng)并不會(huì)將憑證進(jìn)行合并，仍逐個(gè)憑證生成；發(fā)票管理目的此操作手冊(cè)用于幫助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行發(fā)票管理，幫助用戶熟練操作發(fā)票查詢、發(fā)票制單和發(fā)票登記等系統(tǒng)功能?？紤]到加強(qiáng)發(fā)票管理以及未來(lái)營(yíng)改增需要，ERP系統(tǒng)中增加了發(fā)票臺(tái)賬管理功能，由發(fā)票登記及拆分、發(fā)票制單、發(fā)票查詢?nèi)齻€(gè)功能構(gòu)成；發(fā)票管理范圍納入ERP系統(tǒng)發(fā)票管理的，包括全部成本類發(fā)票（含工程類、土地類、前期類、設(shè)計(jì)類、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用類）、費(fèi)用類發(fā)票（企劃費(fèi)用、咨詢費(fèi)用等）。注：未來(lái)成本合約對(duì)于報(bào)批報(bào)建費(fèi)等開(kāi)發(fā)成本作為非合同進(jìn)行管理，ERP中也會(huì)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)合同，故對(duì)于報(bào)批報(bào)建費(fèi)等也同樣需做發(fā)票登記；對(duì)于咨詢審計(jì)類發(fā)票、辦公場(chǎng)所租賃類發(fā)票等，為確保發(fā)票完整，由財(cái)務(wù)人員先在系統(tǒng)中進(jìn)行簡(jiǎn)易合同錄入（系統(tǒng)操作詳見(jiàn)‘簡(jiǎn)易合同管理’），而后再進(jìn)行發(fā)票登記。發(fā)票管理流程ERP系統(tǒng)上線后，將規(guī)范發(fā)票接收、登記、傳遞、核算等流程，詳細(xì)步驟如下：原則上發(fā)票必須由經(jīng)辦人接收、而后在ERP系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票登記，財(cái)務(wù)人員不可直接接收發(fā)票；經(jīng)辦人接收后、將發(fā)票傳遞給財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門依據(jù)系統(tǒng)中登記的發(fā)票進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、憑證制單；發(fā)票管理功能發(fā)票登記及拆分：原則上由業(yè)務(wù)條線經(jīng)辦人接收后進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)票登記，而后交由合約部進(jìn)行發(fā)票拆分（拆分到科目及業(yè)態(tài)）注：依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部與成本合約部商定結(jié)果，在ERP系統(tǒng)試運(yùn)行期間，對(duì)于工工程類發(fā)票，由發(fā)票接收部門統(tǒng)一登記、而后由合約部進(jìn)行到會(huì)計(jì)科目和業(yè)態(tài)的拆分，最后流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)成本核算；除工程合同之外的發(fā)票，可由各事業(yè)部財(cái)務(wù)條線與業(yè)務(wù)條線協(xié)商來(lái)確定由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行發(fā)票登記及拆分，系統(tǒng)可靈活進(jìn)行授權(quán)；發(fā)票制單：財(cái)務(wù)人員依據(jù)系統(tǒng)發(fā)票進(jìn)行發(fā)票制單；發(fā)票查詢：可按合同、發(fā)票號(hào)碼等來(lái)進(jìn)行發(fā)票查詢；發(fā)票登記系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→發(fā)票管理事務(wù)代碼ZFI0011操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖4-2-1-1，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票登記界面圖4-2-1-1如圖4-2-1-2為發(fā)票登記界面，輸入貨幣、發(fā)票號(hào)和發(fā)票金額點(diǎn)擊回車后，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出其他信息，勾選行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“”按鈕，發(fā)票登記成功圖4-2-1-2發(fā)票種類的代碼描述：發(fā)票查詢操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖4-2-1-3，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票查詢界面圖4-2-1-3如圖4-2-1-4為發(fā)票查詢界面，輸入查詢選項(xiàng)，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票明細(xì)列表圖4-2-1-4雙擊可查看發(fā)票詳細(xì)內(nèi)容，如下圖：點(diǎn)擊‘修改’按鈕，可以進(jìn)行發(fā)票修改，可修改的內(nèi)容以反白色顯示，如下圖：發(fā)票制單操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖4-2-1-5，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票制單界面圖4-2-1-5如圖4-2-1-5為發(fā)票制單界面，輸入公司代碼和憑證日期，點(diǎn)擊回車后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出其他信息，勾選行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“預(yù)制憑證”，進(jìn)入憑證創(chuàng)建界面，或者直接點(diǎn)擊“預(yù)制憑證并提交”直接進(jìn)入憑證審批以及記賬流程圖4-2-1-5發(fā)票制單憑證查詢操作步驟在命令行輸入ZFI0011或按菜單路徑選擇該事務(wù)，按回車后如圖4-2-1-6，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票制單查詢界面圖4-2-1-6如圖4-2-1-7為發(fā)票制單查詢界面，輸入公司代碼，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入發(fā)票制單查詢明細(xì)界面，如圖4-2-1-8圖4-2-1-7圖4-2-1-8開(kāi)發(fā)成本預(yù)提目的為避免年底審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債比率變動(dòng)過(guò)大，集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求ERP系統(tǒng)上線后，開(kāi)發(fā)成本預(yù)提要求按月進(jìn)行、次月自動(dòng)沖銷。此操作手冊(cè)用于指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員執(zhí)行開(kāi)發(fā)成本預(yù)提操作。開(kāi)發(fā)成本預(yù)提將基于逐個(gè)合同的已核定產(chǎn)值與財(cái)務(wù)賬面已入賬成本之差進(jìn)行預(yù)提，預(yù)提維度為科目+業(yè)態(tài)。故產(chǎn)值預(yù)提的前提是：合約已經(jīng)核定完產(chǎn)值并對(duì)累計(jì)產(chǎn)值進(jìn)行了業(yè)態(tài)拆分。系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證管理→ZFI0026–開(kāi)發(fā)成本預(yù)提事務(wù)代碼ZFI0026操作步驟在命令行輸入ZFI0026或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-3-1輸入公司代碼、計(jì)提年度和計(jì)提期間，點(diǎn)擊“”按鈕圖4-2-3-1選擇行項(xiàng)目進(jìn)行憑證制單，由此進(jìn)入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）累計(jì)產(chǎn)值與記賬金額之差，即為將預(yù)提金額。選中將要預(yù)提的明細(xì)或者選擇全選，點(diǎn)擊‘預(yù)制憑證’，即可進(jìn)入制單界面點(diǎn)擊‘保存’，即顯示。房源轉(zhuǎn)卡片目的項(xiàng)目竣工后，依據(jù)相關(guān)文件，財(cái)務(wù)將自持樓棟或自持房源轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)或投資性房地產(chǎn)。此操作手冊(cè)旨在指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員操作開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)時(shí)使用。系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→ZFI0028D–房源轉(zhuǎn)卡片事務(wù)代碼ZFI0028D房源轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0028B或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-6-1輸入抬頭信息、資產(chǎn)信息和結(jié)轉(zhuǎn)信息，系統(tǒng)自動(dòng)帶出詳細(xì)信息后，點(diǎn)擊“預(yù)制憑證”，進(jìn)入憑證創(chuàng)建界面圖4-2-6-1系統(tǒng)將依據(jù)錄入的資產(chǎn)卡片信息來(lái)判斷是結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)。進(jìn)入創(chuàng)建預(yù)制憑證之后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，憑證創(chuàng)建成功，最后進(jìn)入憑證管理流程（ZFI0004憑證審核→ZFI0005憑證記賬）如圖4-2-6-2圖4-2-6-2注：只有自持狀態(tài)的房源才可以轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)到的投資性房地產(chǎn),需在投資性房地產(chǎn)卡片上維護(hù)樓棟結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額=結(jié)轉(zhuǎn)面積*業(yè)態(tài)單方成本結(jié)轉(zhuǎn)面積=符合條件房源面積匯總由于業(yè)態(tài)單方成本發(fā)生變化，需要對(duì)以前的歷史結(jié)轉(zhuǎn)面積補(bǔ)差，則補(bǔ)差金額=歷史結(jié)轉(zhuǎn)面積*結(jié)算業(yè)態(tài)單方成本-已結(jié)轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)成本；對(duì)于補(bǔ)差金額可以選擇結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本若發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)與房源對(duì)應(yīng)關(guān)系錯(cuò)誤，則沖銷憑證同時(shí)斷開(kāi)投資性房地產(chǎn)與房源關(guān)系，沖銷后可重新選擇房源生成新憑證,開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬和會(huì)計(jì)憑證；但投資性房地產(chǎn)如果計(jì)提折舊后,系統(tǒng)不允許沖銷該筆憑證投資性房地產(chǎn)與房源建立關(guān)系后,不可以再增加新的房源，只可以將新房源另建資產(chǎn)卡片管理投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)房源目的投資性固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)回房源，即投資性房地產(chǎn)要進(jìn)行銷售時(shí)，由投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)回房源，生成會(huì)計(jì)憑證并與營(yíng)銷模塊集成更改房源狀態(tài)。此操作手冊(cè)旨在指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)出到房源的系統(tǒng)操作。系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→ZFI0032A–投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)房源事務(wù)代碼ZFI0032A投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)房源流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0032A或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-5-1輸入公司代碼、資產(chǎn)、憑證日期和資產(chǎn)價(jià)值日，點(diǎn)擊“”系統(tǒng)自動(dòng)篩選出信息，勾選行項(xiàng)目點(diǎn)擊“”，系統(tǒng)提示“記賬成功”圖4-2-5-1注：從投資性房地產(chǎn)對(duì)應(yīng)的房源中選出房源，根據(jù)可售房源面積占投資性房地產(chǎn)房源總面積比例轉(zhuǎn)出資產(chǎn)價(jià)值和累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出后，轉(zhuǎn)出房源與投資性房地產(chǎn)關(guān)系斷開(kāi)；若發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤或選出房源錯(cuò)誤，沖銷憑證,沖銷后，恢復(fù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出前與房源的對(duì)應(yīng)關(guān)系，然后重新選擇需要轉(zhuǎn)出的房源生成會(huì)計(jì)憑證；SAP中固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)有先后順序，投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)回可售房源發(fā)生多次，如果發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)回錯(cuò)誤，且不是最后的一次，則要把發(fā)生錯(cuò)誤的后續(xù)業(yè)務(wù)依次沖回后，才可以修改發(fā)生錯(cuò)誤的哪一筆。注意事項(xiàng)：一個(gè)投資性房地產(chǎn)資產(chǎn)卡片可以對(duì)應(yīng)多個(gè)房源，但所有的房源必須是一個(gè)業(yè)態(tài)；一個(gè)固定資產(chǎn)卡片只可以對(duì)應(yīng)樓棟的一個(gè)業(yè)態(tài)；房源轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)卡片后，不可以再增加房源到該卡片上，需要建新卡片進(jìn)行轉(zhuǎn)入；投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)出生成的憑證直接記賬，不需要審核；營(yíng)銷收退轉(zhuǎn)款憑證目的此操作手冊(cè)旨在指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行營(yíng)銷收退轉(zhuǎn)款的財(cái)務(wù)核算，根據(jù)案場(chǎng)收銀收退轉(zhuǎn)款實(shí)收明細(xì)、集成銀行日記賬并生成財(cái)務(wù)憑證。此功能可以處理的款項(xiàng)類型包括：收款類別編碼收款類別分類款項(xiàng)類型編碼款項(xiàng)類型描述05訂金-認(rèn)籌款0501排號(hào)費(fèi)（大卡認(rèn)籌）0502小訂金（小卡認(rèn)籌）01房款0101大定金0111一次性一次性全款0112一次性尾款0121首付首付款0122二次首付款0123三次首付款0124四次首付款0131分期分期款0132二次分期款0133三次分期款0134四次分期款0141按揭款0151差額補(bǔ)償面積補(bǔ)差款02車位款0201車位款06工程款付款0601工程款抵房款0602工程款抵車位款0603工程款抵代收費(fèi)08裝修款付款0801裝修款付款03代收費(fèi)用0901契稅0902公共維修基金0903印花稅0904抵押登記費(fèi)0905備案登記費(fèi)0906煤氣天然氣費(fèi)0907有錢電視初裝費(fèi)0908暖氣費(fèi)0909代辦費(fèi)0910公證費(fèi)0911辦證工本費(fèi)0912其他規(guī)費(fèi)0913客戶余額4其它0401代辦產(chǎn)證手續(xù)費(fèi)0402違約金0403沖抵款0404撻定款0499POS機(jī)手續(xù)費(fèi)此功能可以處理的結(jié)算方式包括：付款方式編碼付款方式描述科目科目描述默認(rèn)01現(xiàn)金1001000000現(xiàn)金X02POS機(jī)1002000000銀行存款X03銀行放貸1002000000銀行存款X04支票1002000000銀行存款X05客戶轉(zhuǎn)帳1002000000銀行存款X06沖抵（工程款抵房款）1123010000預(yù)付賬款-預(yù)付款X06沖抵（工程款抵房款）1221040000其他應(yīng)收款-集團(tuán)外部往來(lái)07匯款1002000000銀行存款X08匯票1002000000銀行存款X09定活二便1002000000銀行存款X10網(wǎng)上銀行1002000000銀行存款X11優(yōu)惠單1002000000銀行存款X12認(rèn)籌款轉(zhuǎn)定金2241010200其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-誠(chéng)意金X13定金轉(zhuǎn)房款2241010200其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-誠(chéng)意金X14認(rèn)籌款轉(zhuǎn)房款2241010200其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-誠(chéng)意金X15小卡轉(zhuǎn)大卡2241010200其他應(yīng)付款-售房相關(guān)-誠(chéng)意金X16POS機(jī)代收款1221030000其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)X系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→ZFI0036–收款憑證事務(wù)代碼ZFI0036操作步驟在命令行輸入ZFI0036或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-7-1輸入公司代碼、收款日期和憑證日期，點(diǎn)擊“”，進(jìn)入收銀臺(tái)賬生成收退轉(zhuǎn)款憑證列表可以選擇‘收款日期’與銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)。圖4-2-7-1在收退轉(zhuǎn)款憑證列表，如圖4-2-7-2，點(diǎn)擊“預(yù)制憑證”顯示預(yù)制憑證明細(xì)，再進(jìn)行憑證保存提交；點(diǎn)擊“預(yù)制憑證并提交”直接創(chuàng)建憑證并提交，系統(tǒng)提示“創(chuàng)建憑證成功”圖4-2-7-2注：關(guān)于結(jié)算方式匹配為方便憑證處理，可以在選擇界面進(jìn)行結(jié)算方式選擇、也可以在明細(xì)界面進(jìn)行篩選，其中：現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)：‘結(jié)算方式’為01現(xiàn)金；POS機(jī)收款業(yè)務(wù)：‘結(jié)算方式’為02POS機(jī)；工抵款業(yè)務(wù)：‘結(jié)算方式’為06沖抵（工程款抵房款）；轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)：‘結(jié)算方式’為12認(rèn)籌款轉(zhuǎn)定金、13定金轉(zhuǎn)房款、14認(rèn)籌款轉(zhuǎn)房款；關(guān)于核算科目以上界面中，基于收款類型和結(jié)算方式，系統(tǒng)已自動(dòng)判斷出借貸方會(huì)計(jì)科目；如果對(duì)于一筆業(yè)務(wù)，可能會(huì)有不同的核算方式，如0111一次性全款，默認(rèn)會(huì)計(jì)科目為2203010000預(yù)收賬款-預(yù)收房款，如果個(gè)別單位選擇使用1122010000應(yīng)收賬款-房款，則科目會(huì)以反白色顯示，供用戶自由選擇。而如果此類業(yè)務(wù)明細(xì)較多，則可以選中全部同樣業(yè)務(wù)明細(xì)，點(diǎn)擊批量修改。關(guān)于POS機(jī)借用業(yè)務(wù)對(duì)于借用其他案場(chǎng)POS的業(yè)務(wù)，已將其單獨(dú)設(shè)置為結(jié)算方式，并依據(jù)銀行賬號(hào)所屬賬套判斷，自動(dòng)將其標(biāo)識(shí)為POS機(jī)借用，核算科目設(shè)為1221030000其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)關(guān)于客戶轉(zhuǎn)賬匯款目前集團(tuán)財(cái)務(wù)已取消原本已增設(shè)的其他應(yīng)付款-暫收款科目，要求此類業(yè)務(wù)發(fā)生一定要找到對(duì)應(yīng)房源并及時(shí)做收款。如果確有此類業(yè)務(wù)，即收到客戶匯款、但無(wú)法確定哪個(gè)合同或房源收款的，建議與集團(tuán)盡早溝通；關(guān)于工程款抵房款對(duì)于本項(xiàng)目公司內(nèi)工抵款，默認(rèn)會(huì)計(jì)科目為1123010000預(yù)付賬款-預(yù)付款，如涉及到跨項(xiàng)目公司工抵款，則可以選擇1221030000其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)。開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)目的ERP系統(tǒng)上線后，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)將在系統(tǒng)內(nèi)集成執(zhí)行。具體方式是財(cái)務(wù)根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)條件判斷哪些可做結(jié)轉(zhuǎn)，再由成本合約按項(xiàng)目和分期提供各個(gè)業(yè)態(tài)的單方成本和結(jié)轉(zhuǎn)面積，財(cái)務(wù)再進(jìn)行開(kāi)發(fā)成本到開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的結(jié)轉(zhuǎn)。此操作手冊(cè)旨在指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)操作。系統(tǒng)路徑菜單路徑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→集成憑證→ZFI0028C–開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)代碼ZFI0028C開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)流程圖操作步驟在命令行輸入ZFI0028C或按菜單路徑選擇該事務(wù)，如圖4-2-4-1輸入公司代碼、憑證日期和單方成本版本日期，點(diǎn)擊“”按鈕，進(jìn)入開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)界面圖4-2-4-1注：集團(tuán)要求：?jiǎn)畏匠杀景姹救掌谝鬄榘肽陜?nèi)最近一次由合約部簽字確認(rèn)的版本，并非最近一次單方成本版本，具體以哪個(gè)版本為準(zhǔn)，需各事業(yè)部財(cái)務(wù)條線和業(yè)務(wù)條線協(xié)商確定。進(jìn)入開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)界面，如圖4-2-4-2，勾選行項(xiàng)目，點(diǎn)擊“”進(jìn)入預(yù)制憑證創(chuàng)建界面圖4-2-4-2詳細(xì)會(huì)計(jì)憑證如下：點(diǎn)擊預(yù)制憑證，會(huì)計(jì)憑證創(chuàng)建成功，同時(shí)創(chuàng)建開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)單注：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)