K3系統(tǒng)操作手冊(cè)

金地軟件項(xiàng)目

K/3系統(tǒng)操作手冊(cè)

金蝶軟件（中國(guó)）有限公司海口分公司

2011年7月

目錄

1.賬套管理.................................................................4

1.1新建組織機(jī)構(gòu).........................................................4

1.2新建賬套..............................................................4

1.3啟用賬套..............................................................5

14.備份賬套..............................................................5

1.4用戶..................................................................5

1.5主控臺(tái)編輯............................................................5

2.基礎(chǔ)資料.................................................................6

2.1.科目【49001】........................................................6

2.1.1引入一級(jí)科目......................................................6

7.1.2新增科目..........................................................6

2.2幣別（無(wú)外幣不用設(shè)）..................................................6

2.3憑證字................................................................6

2.4匯率（無(wú)外幣不用設(shè)）.................................................7

2.5結(jié)算方式..............................................................7

2.6計(jì)量單位【49004】....................................................7

2.7計(jì)量單位【49021】....................................................7

2.8核算項(xiàng)目（以小數(shù)點(diǎn)分級(jí)別）...........................................7

3.初始化...................................................................8

3.1固定資產(chǎn)..............................................................8

3.1.1基礎(chǔ)資料..........................................................8

3.2現(xiàn)金管理..............................................................9

3.3總賬.................................................................10

3.4采購(gòu)管理.............................................................10

3.5倉(cāng)存管理.............................................................10

3.6銷售管理.............................................................10

3.7存貨管理.............................................................10

4.日常業(yè)務(wù)操作............................................................10

4.1采購(gòu)管理.............................................................10

4.1.1采購(gòu)訂單查詢維護(hù)【14010】：.....................................10

4.1.2外購(gòu)入庫(kù)單查詢維護(hù)【14017】：.......................................................................11

4.1.3新增采購(gòu)發(fā)票：...................................................11

4.2領(lǐng)料發(fā)貨管理.........................................................11

4.2.1生產(chǎn)領(lǐng)料單查詢維護(hù)【18014】：.......................................................................12

4.3盤(pán)點(diǎn)作業(yè).............................................................12

4.4存貨核算.............................................................12

4.4.1入庫(kù)核算.........................................................12

4.4.2出庫(kù)核算.........................................................13

4.4.3憑證管理.........................................................15

4.4.4期末處理.........................................................16

4.4.5反結(jié)賬處理.......................................................16

4.5固定資產(chǎn).............................................................16

4.5.1新增卡片.........................................................16

4.5.2憑證管理.........................................................17

4.5.3計(jì)提折舊.........................................................17

4.5.4期末結(jié)賬.........................................................17

4.6現(xiàn)金管理.............................................................17

461現(xiàn)金：............................................................17

462銀行存款：........................................................18

463結(jié)賬：............................................................18

4.7總賬.................................................................18

1.賬套管理（只有建立帳套之后才能進(jìn)入系統(tǒng)，填寫(xiě)其他信息。賬套建

立的過(guò)程就是K3與數(shù)據(jù)庫(kù)連接的過(guò)程）

功能：【程序】一【金蝶K3】一【金蝶K3服務(wù)器配置工具】一【賬套管理】

1.1新建組織機(jī)構(gòu)

說(shuō)明：機(jī)構(gòu)可以對(duì)賬套進(jìn)行分類，先登錄機(jī)構(gòu)后才能登錄機(jī)構(gòu)下的賬套

例如：增加一個(gè)機(jī)構(gòu)01每口公司

功能：【賬套管理】一【組織機(jī)構(gòu)】一【添加機(jī)構(gòu)】

操作：代碼填“01”，機(jī)構(gòu)名稱填“海口公司”并設(shè)置密碼。如下圖

1.2新建賬套

說(shuō)明：賬套在整個(gè)金蝶K3系統(tǒng)中是存放各種數(shù)據(jù)的載體，各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。賬套

本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件.

例如：在?？诠緳C(jī)構(gòu)下新增一個(gè)賬套01.01?？诮鸬?/p>

功能：【數(shù)據(jù)庫(kù)】一【新建賬套，

操作:賬套號(hào)填“01.01”，賬套名稱填“?？诮鸬?'，數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體改為AlS.hkjindie（數(shù)據(jù)庫(kù)

實(shí)體就是名字），數(shù)據(jù)庫(kù)路徑填d:\kingdee\shuju,系統(tǒng)賬號(hào)選“SQLSERVER身份驗(yàn)證”。

如下圖

6新建琮套

1.3啟用賬套

說(shuō)明：賬套啟用后才能登錄

功能：【賬套】一【屬性設(shè)置】

操作：機(jī)構(gòu)名稱如公司全名，會(huì)計(jì)期間設(shè)置賬套啟用年度、期間

14.備份賬套

功能：【數(shù)據(jù)庫(kù)】一【備份賬套】

操作：選擇完全備份，選擇備份路徑，文件名稱加上備份口期一【確定】

1?4用戶

功能：【賬套】一【用戶管理】一【新建用戶】

操作：填入用戶姓名，誰(shuí)方式選密碼認(rèn)證，如是管理員用戶組設(shè)置屬于administrators,一

般用戶屬性u(píng)sers即可。

1.5主控臺(tái)編輯

操作：進(jìn)入主控臺(tái)，選擇K3流程圖或者K3主界面

顯示隱藏模塊：【系統(tǒng)】一【設(shè)置】一【主控臺(tái)編輯】

2.基礎(chǔ)資料（公司的基本資料，框架）

2.1,科目（49001）

2.1.1引入一級(jí)科目

操作：【文件】一【從模板引入科目】

行業(yè)選擇“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科FT引入-全選-確定

選項(xiàng)：在科目界面【查看】一【選項(xiàng)】一顯示所有明細(xì)，去掠默認(rèn)界面為搜索。

2.1.2新增科目

例如：其他應(yīng)收款下設(shè)內(nèi)部員工，掛核算項(xiàng)目為職員

操作：【新增】一科目代碼輸“1221.01”，科目名稱輸“內(nèi)部職員”，核算項(xiàng)目選擇“職員”

一確定

鹿會(huì)計(jì)科目-新增

Q3

保存退出

科目設(shè)置核算夙1]|

類別代碼I類別名稱

103職貴

2.2幣別（無(wú)外幣不用設(shè)）、

2.3憑證字（一般是“記”，老會(huì)計(jì)喜歡用“收”“付”）

操作：【新增】一輸“記”一確定

憑證字一新能

憑證字：

科目范圍

24匯率（無(wú)外幣不用設(shè)）、

2.5結(jié)算方式

2.6計(jì)量單位【49004】

輸入：科目代碼、科目名稱、核算項(xiàng)目等后保存。

例如：設(shè)置計(jì)量單位-個(gè)

操作：【選中“計(jì)量單位”】一【新增】一輸“個(gè)組”一確定

【選中“個(gè)組”】一【單擊右邊空白地方】一【新增】一代碼輸“個(gè)組.1”一名稱輸“個(gè)”

一確定。（將計(jì)量單位劃分為幾個(gè)組，便于管理）

近修改

計(jì)量單位蛆

pRsT

2.7銀行賬號(hào)149021】

2.8核算項(xiàng)目（以小數(shù)點(diǎn)分級(jí)別）

客戶、部門(mén)、職員、供應(yīng)商、自定義操作方法類似，以供應(yīng)商為例

操作：增加組別：【49013?供應(yīng)商】一【新增】一【上級(jí)組】一代碼輸“01”，名稱輸“原材

料”一保存。

增加明細(xì)：【單擊右邊空白地方】一【新增】一代碼輸“01.001”，名稱輸“海南醫(yī)療

用品公司”一保存。（表明供應(yīng)物料的供應(yīng)商：海南醫(yī)療用品公司）

B供應(yīng)商-修改B供應(yīng)商-

能q|<?IS囪3

復(fù)制便一笫一一上一備下一:保存上2擔(dān)退出

項(xiàng)目座性|叁數(shù)設(shè)置I項(xiàng)目層性］卷數(shù)設(shè)置］

3s本一料圖片條形碼基本資料應(yīng)收應(yīng)付資料I進(jìn)出口費(fèi)料

TO01.001

名稱供應(yīng)府

全名供應(yīng)陽(yáng)名稱海南醫(yī)療用品公司I

【49011■物料】

操作：增加組別：【49011-物料】一【新增】一【上級(jí)組】一代碼輸“01”，名稱輸“試劑耗

材”一保存。代碼輸”01.01”，名稱輸“診所耗材”一保存。代碼輸”01.01.01”，名

稱輸“生化”一保存

增加明細(xì)：【單擊右邊空白地方】f【新增】f代碼輸“01.0L01.001”，名稱輸“棉

簽”輸入計(jì)量單位組、計(jì)價(jià)方法、存貨科目、收入科目、成本科目等后一保存。

代碼名稱

01試用耗M

01.01診所耗材

01.01.01生化

010101001|棕釜

3.初始化（將企業(yè)當(dāng)時(shí)/點(diǎn)的現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)中）

3.1固定資產(chǎn)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一固定資產(chǎn)管理）

3.1.1基礎(chǔ)資料

變動(dòng)方式104001】（變動(dòng)方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動(dòng)或

減少的方式，與記賬相關(guān)）

系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了變動(dòng)方式類別，修改完善一下資料就行。如：完善“增加”類別

操作：：【選中增加-購(gòu)入】一【修改】一輸入憑證字，摘要，對(duì)方科目代碼

使用狀態(tài)【04002］（使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用狀況,

使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計(jì)提折舊）

系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了使用狀態(tài)類別，修改完善一下資料就行。如：完善“正常使用”類別

操作：：【選中使用中?正常使用】一【修改】一主要修改一下是否折舊

-3ooi-便用中

合001.001-正常使用碓9I

Q001.002-融資相入

^001.003-經(jīng)營(yíng)1生初出取消如

<^001.0M-季節(jié)性停用

分001.005-大修理停用

公002-未使用

公003-不需用

打EPIB優(yōu)?

代碼；|001.001

固定資產(chǎn)類別【04001】（通過(guò)固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，用戶可

自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)）

如加醫(yī)療設(shè)備類別

【新增】一代碼輸“oi”，名稱輸“醫(yī)療設(shè)備”一作用年限、凈殘值率。計(jì)量單位可不寫(xiě),

預(yù)設(shè)折IH方法、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折IH科目、減值準(zhǔn)備科目、卡片編碼規(guī)則、折IH

使用年停：

“殘值享：

話量,位：

時(shí)財(cái)舊方法：

期與產(chǎn)自目：

JRitMIBMB：132H計(jì)折舊

減燃酒備白日：1603給定貨產(chǎn)/俯勝備

G國(guó)使用根克良定基舌！I折舊

「不管要用次學(xué)-唐攙拶與

「不*要用伏哥RfW一定不用折舊

3.2現(xiàn)金管理

功能點(diǎn)：【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【現(xiàn)金管理】一【50064初始數(shù)據(jù)錄入】

1.引入一引入賬號(hào)和余額

2.銀行選擇對(duì)?應(yīng)的銀行賬號(hào)

3.【編輯】一【結(jié)束初始化】

4.系統(tǒng)啟用以后，又新開(kāi)了銀行賬號(hào)時(shí)，還是來(lái)這來(lái)【編輯】一【結(jié)束新科目初

始化】

3.3總賬

功能點(diǎn)：1.【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【總賬】一[50058科目初始數(shù)據(jù)錄入】（招公司

的總賬信息錄入K3）

2.【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【總賬】一【50060結(jié)束初始化】

3.4采購(gòu)管理

功能點(diǎn)：1.【系統(tǒng)設(shè)置】一【初始化】一【采購(gòu)管理】一【50005系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】

選擇啟用年度、啟用期間，選擇“數(shù)最、金額核算”，“單據(jù)審核后才更新庫(kù)存”點(diǎn)完成。

3.5倉(cāng)存管理

同3.4采購(gòu)管理操作

3.6銷售管理

同3.4采購(gòu)管理操作

3.7存貨管理

同3.4采購(gòu)管理操作

4.日常業(yè)務(wù)操作

4.1采購(gòu)管理（要“審核”采購(gòu)訂單，就必須初始化“存貨初始化”）

流程：采購(gòu)訂單一外購(gòu)入庫(kù)單一采購(gòu)發(fā)票一憑證

4.1.1采購(gòu)訂單查詢維護(hù)【14010】：

說(shuō)明：采購(gòu)訂單記錄向供應(yīng)商訂購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、金額、日期等信息

功能：【供應(yīng)鏈】一【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)訂單】一【采購(gòu)訂單-維護(hù)14010】

操作：維護(hù)查詢界面，先設(shè)好過(guò)濾條件，查出相應(yīng)的單據(jù)后，可進(jìn)行新增、修改、刪除、審

核等所有功能

如新增一張采購(gòu)訂單

操作：

1、供應(yīng)商：按F7選擇輸入；

2、摘要：備注；

3、日期：?jiǎn)螕?jù)日期：

4、商品編碼：按F7選擇輸入；

5、實(shí)收數(shù)量：本次實(shí)際入庫(kù)單量；

6、單價(jià)：手工填入金額；

7、備注；

8、采購(gòu)方式：選現(xiàn)購(gòu)或者賒購(gòu)

4.L2外購(gòu)入庫(kù)單查詢維護(hù)［14017）：

說(shuō)明：外購(gòu)入庫(kù)單記錄收到供應(yīng)商產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品數(shù)量、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)等信息

功能：【供應(yīng)鏈】一【采購(gòu)管理】一【外購(gòu)入庫(kù)單】一【外購(gòu)入庫(kù)單一維護(hù)14017】

操作：維護(hù)查詢界面，先設(shè)好過(guò)濾條件，查出相應(yīng)的單據(jù)后，可進(jìn)行新增、修改、刪除、審

核等所有功能如新增一張采購(gòu)訂單

操作一：同采購(gòu)訂單

操作二：在訂單維護(hù)中，找到相對(duì)應(yīng)的訂單下推生成外購(gòu)入庫(kù)。（采購(gòu)檢驗(yàn)一般是不做的，

而且一些物料的屬性是“免檢”的，就不會(huì)出現(xiàn)在“采購(gòu)檢驗(yàn)”中）

4.1.3新增采購(gòu)發(fā)票:（過(guò)濾條件選擇“全部”，采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開(kāi)出來(lái)的）

說(shuō)明：采購(gòu)發(fā)票記錄供應(yīng)商開(kāi)票情況，

功能：【供應(yīng)鏈】一【采購(gòu)管理】一【采購(gòu)發(fā)票】一【采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)14019】

操作：維護(hù)查詢界面，先設(shè)好過(guò)濾條件，查出相應(yīng)的單據(jù)后，可進(jìn)行新增、修改、刪除、審

核、勾稽等所有功能

操作一：同采購(gòu)訂單

操作二：在外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)中，找到相對(duì)應(yīng)的訂單下推生成采購(gòu)發(fā)票

（在保存采購(gòu)發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能保存！提示的解決方法：1.啟用應(yīng)收應(yīng)付

系統(tǒng)，并結(jié)束初始化.2.或者到系統(tǒng)設(shè)置里去掉該選項(xiàng).

方法：1、你有購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的話，建議先初始化應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)。流程：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)

束初始化的功能按鈕在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收應(yīng)付”-“初始化”-“結(jié)束初始化”中進(jìn)行！

而要結(jié)束初始化，就應(yīng)該先進(jìn)行“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”。

2、你沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的話，按以下流程走：系統(tǒng)設(shè)置=》系統(tǒng)設(shè)置=》采

購(gòu)管理=》系統(tǒng)設(shè)置=》供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)=》"7.若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)未結(jié)束初始化，則業(yè)務(wù)系

統(tǒng)發(fā)票不允許保存”的勾去掉=》退出=》菜單欄“系統(tǒng)”=》刷新系統(tǒng)參數(shù)）

4.2領(lǐng)料發(fā)貨管理

流程：生產(chǎn)領(lǐng)料單（領(lǐng)料單與訂貨單是兩個(gè)不同的系統(tǒng)，一張單子進(jìn)貨，一張單子領(lǐng)貨）

421生產(chǎn)領(lǐng)料單查詢維護(hù)［18014］：

說(shuō)明：領(lǐng)料單記錄部門(mén)信用物料的數(shù)號(hào)等信息

功能：【供應(yīng)鏈】一【倉(cāng)存管理】一【領(lǐng)料發(fā)貨】一【生產(chǎn)領(lǐng)料維護(hù)18015】

操作：維護(hù)查詢界而，先設(shè)好過(guò)濾條件，查出相應(yīng)的單據(jù)后，可進(jìn)行新增、修改、刪除、審

核等所有功能

如新增一張領(lǐng)料單

操作：

1、領(lǐng)料部門(mén)：按F7選擇輸入；

2、摘要：備注；

3、日期：?jiǎn)螕?jù)日期；

4、物料編碼：按F7選擇輸入；

5、實(shí)發(fā)數(shù)量：按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量錄入；

6、單價(jià)：無(wú)需填，成本核算后會(huì)自動(dòng)帶出；

7、備注；

4.3盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

說(shuō)明：盤(pán)，點(diǎn):作業(yè)是對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)數(shù)進(jìn)行清查后快速方便對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整（先是府庫(kù)房建立盤(pán)點(diǎn)方

案，確定要盤(pán)點(diǎn)什么項(xiàng)目，之后再去庫(kù)房收集信息）

功能：【供應(yīng)鏈】一【倉(cāng)存管理】一【盤(pán)點(diǎn)作業(yè)】

操作：盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程說(shuō)明

1、首先進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)方案界面，新建一個(gè)盤(pán)點(diǎn)方案（即盤(pán)點(diǎn)工作任務(wù)），確定盤(pán)點(diǎn)范圍，

進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)賬存數(shù)據(jù)備份。

2、打印盤(pán)點(diǎn)表，或者引出需盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)（引出在錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)界面），提供倉(cāng)存人員

進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3、把盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把EXCLE格式的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)引入。

4、編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單：系統(tǒng)進(jìn)行賬存數(shù)據(jù)與實(shí)存數(shù)據(jù)比較，再生成盤(pán)盈單盤(pán)虧單。

5、后續(xù)業(yè)務(wù)處理：在庫(kù)存調(diào)整確認(rèn)盤(pán)盈單盤(pán)虧單，調(diào)整庫(kù)存。

4.4存貨核算（出庫(kù)，入庫(kù)核算，關(guān)系到月末結(jié)賬）

存貨核算管理系統(tǒng)用于企業(yè)存貨出入庫(kù)核算，存貨出入庫(kù)憑證處理，核算報(bào)表查詢，明初期

末處理及相關(guān)資料維護(hù)（主要有一個(gè)很重要的，就是涉及到月末結(jié)賬）

4.4.1入庫(kù)核算

入庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算各種類型的存貨入庫(kù)的實(shí)際成本，不同類型的入庫(kù)其核算的特

點(diǎn)不同

外購(gòu)入庫(kù)核算（核算之后就相當(dāng)于將?比費(fèi)用最終歸于成本）

說(shuō)明：本模塊可以處理本期發(fā)票已到并已鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貸核算】一【入庫(kù)核算】一【外購(gòu)入庫(kù)核算20005】

操作：1.鉤稽確定發(fā)票與入庫(kù)單、費(fèi)用發(fā)票的對(duì)應(yīng)美系（勾稽只與金額有關(guān)系，和數(shù)量沒(méi)

有關(guān)系）

2.分配費(fèi)用發(fā)票分配到入庫(kù)單上

3.核算根據(jù)采購(gòu)發(fā)票和陰川發(fā)票的金額算成本并寫(xiě)到入庫(kù)單.卜（費(fèi)用在入庫(kù)單中

是分?jǐn)偟絾蝺r(jià)上的，沒(méi)有單獨(dú)的列出來(lái)）

注：要把運(yùn)費(fèi)之類的費(fèi)用，平攤在入庫(kù)單上，就必須在發(fā)票勾稽之后，再補(bǔ)充勾稽??！

所謂的勾稽只是相對(duì)的邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，就無(wú)法勾稽！?。ㄔ诠椿臅r(shí)

候是有費(fèi)用那?頁(yè)的，點(diǎn)開(kāi)就可■以再選費(fèi)用或是票據(jù)了）

注：有了采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票，之后就是應(yīng)付賬款管理中的付款、

核銷！?。ìF(xiàn)購(gòu)的采購(gòu)發(fā)票不會(huì)走應(yīng)付賬款的）

存貨估價(jià)入賬（只是用來(lái)修改發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單的單價(jià)）

說(shuō)明：本模塊可以處理本期發(fā)票未到的外購(gòu)入庫(kù)單

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貨核算】一【入庫(kù)核算】一【存貨估價(jià)入賬20006】

操作：過(guò)濾出需要修改單價(jià)的入庫(kù)單，點(diǎn)修改后直接修改單價(jià)。如果需要修改數(shù)量必須回原

單才能修改。

4.4.2出庫(kù)核算

核算模塊提供的出庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算存貨的出庫(kù)成本

4.421材料出庫(kù)核算（核算材料的成本，如：購(gòu)買(mǎi)價(jià)+運(yùn)費(fèi)等等）

說(shuō)明：該模塊主要用來(lái)核算材料（物料屬性為外購(gòu)類的物料）出庫(kù)成本

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貨核算】一【出庫(kù)核算】一【材料出庫(kù)核算20017】

操作：如下。出庫(kù)核算完后可點(diǎn)查看報(bào)告，杳看詳細(xì)情況

總“存力*本-介靖（材X帛件MU）

金蝶K/3

3

0三

0

二3"”|?0

0三

J內(nèi)"伊??！?

0三

0

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0

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3

Qr下一次送入不工越一解

0三

0

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蒯

條購(gòu)管理

WBU9

遢

透口告理

出口苫理

.型寫(xiě)成本計(jì)尊表，選擇此選項(xiàng),系統(tǒng)在計(jì)算成本后,會(huì)產(chǎn)生成本計(jì)算表，以供用戶

""查看、核對(duì)。

寫(xiě)錯(cuò)誤日志,選擇此選項(xiàng),如果成本核算過(guò)程中有借誤發(fā)生,會(huì)產(chǎn)生借誤日志.旻

Ar

并寫(xiě)明錯(cuò)誤原因,供用戶核對(duì).

口20034者外加TMUiTg裳

結(jié)轉(zhuǎn)存費(fèi)成本-完成（材料出庫(kù)核燈）

4.4.3憑證管理

經(jīng)過(guò)核算后，供應(yīng)鏈的單據(jù)根據(jù)憑證模板對(duì)應(yīng)生成憑證傳到總賬

憑證模板（為后面生成的憑證設(shè)計(jì)憑證樣板）

說(shuō)明：本模塊可以處理本期發(fā)票已到并已鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貨核算】一【憑證管理】一【憑證模板20054】

操作：1.選中對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型

2.新增模板

3.設(shè)置默認(rèn)模板。編輯-設(shè)為默認(rèn)模板。

如：外購(gòu)入庫(kù)的模板設(shè)置如下，其他模板類似操作。

（模板系統(tǒng)有默認(rèn)自帶的，現(xiàn)在自己設(shè)置了一個(gè)模板，需要設(shè)置新模板為默認(rèn)模板。同時(shí)，

在計(jì)劃成本法部分的默認(rèn)模板的記賬憑證（記）也要勾上；參考

/read-btml-tid-12921.html）

生成憑證

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貨核算】一【憑證管理】一【生成憑證20055】

操作：1.左邊選中對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型

2.重設(shè)

3.過(guò)濾相對(duì)應(yīng)的單據(jù)

4.生成憑證修改后保存（有“生成憑證”鍵，所謂的保存就是保存一個(gè)憑證生成的信

息：時(shí)間.憑證涉及的科FI等等）

選項(xiàng)：【編輯】一【選項(xiàng)】設(shè)置異常處理的方式，科目合并項(xiàng)（已經(jīng)生成憑證的無(wú)法合并）

等

憑證查詢（查詢已經(jīng)生成的憑證）

說(shuō)明：供應(yīng)鏈的憑證只能在這里修改、刪除

功能：【供應(yīng)鏈】一【存貨核算】一【憑證管理】一【憑證查詢20056】

4.4.4期末處理

關(guān)賬

說(shuō)明：關(guān)賬可以控制不再保存本月的單據(jù)，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)和生成憑證

結(jié)賬

說(shuō)明：業(yè)務(wù)處理完后進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。

4.4.5反結(jié)賬處理

上個(gè)月份數(shù)據(jù)需要修改時(shí)可以反結(jié)賬

4.5固定資產(chǎn)（完全沒(méi)有涉及）

4.5.1新增卡片

功能：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一