公司現(xiàn)金管理制度例文（六篇）

公司現(xiàn)金管理制度例文第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金管理，確保財務(wù)安全，提升資金使用效率，特制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于公司內(nèi)部所有部門及員工，所有涉及公司資金管理及使用的活動均須遵守本規(guī)定。第三條公司現(xiàn)金主要用于日常運營及資金周轉(zhuǎn)，包括但不限于工資發(fā)放、辦公費用、采購支付、銷售回款等。禁止將公司現(xiàn)金用于非法或違規(guī)行為。第四條公司財務(wù)部門為現(xiàn)金管理的主管單位，負責(zé)現(xiàn)金的收支、監(jiān)督及核對工作。第二章現(xiàn)金收付第五條公司員工在處理現(xiàn)金收支時，應(yīng)遵守以下規(guī)定：1.收款人需核實現(xiàn)金真?zhèn)渭敖痤~，無誤后交至財務(wù)部門，并取得收據(jù)。2.付款人須提前向財務(wù)部門提出現(xiàn)金支付申請，并在獲得同意后進行支付。3.財務(wù)部門在接收現(xiàn)金時，需核實真?zhèn)魏徒痤~，并在財務(wù)流水賬中登記相關(guān)信息。第六條財務(wù)部門需建立完善的收款憑證制度，確?，F(xiàn)金收入有明確的憑證，每筆現(xiàn)金收入均需對應(yīng)相應(yīng)的收款憑證。第七條財務(wù)部門應(yīng)定期向相關(guān)部門和員工通報現(xiàn)金收入情況，以確保信息透明。第三章現(xiàn)金的保管與使用第八條公司現(xiàn)金需妥善保管，確保安全無虞。第九條現(xiàn)金應(yīng)存放在安全的保險柜中，財務(wù)部門需制定相應(yīng)的保管措施，保證現(xiàn)金的完整性和安全性。第十條現(xiàn)金需定期盤點，盤點前財務(wù)部門需對現(xiàn)金進行清點并記錄，與保險柜內(nèi)現(xiàn)金進行核對。盤點后應(yīng)編制現(xiàn)金盤點報告，記錄現(xiàn)金數(shù)量并由盤點人員簽字確認。第十一條公司現(xiàn)金使用遵循以下原則：1.現(xiàn)金支出需經(jīng)過財務(wù)部門審批，并按照公司預(yù)算執(zhí)行。2.財務(wù)部門需建立現(xiàn)金支付管理制度，確保使用透明且合理。3.員工用于工作及報銷的現(xiàn)金，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)憑相關(guān)費用票據(jù)進行報銷。第十二條公司現(xiàn)金使用不得超出預(yù)算范圍，超出預(yù)算需提前向財務(wù)部門報備并獲得批準。第十三條在日常使用中，應(yīng)防范現(xiàn)金被盜或損壞的風(fēng)險。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報告財務(wù)部門，協(xié)助調(diào)查處理。第四章現(xiàn)金的監(jiān)督與審計第十四條財務(wù)部門負責(zé)對公司現(xiàn)金收付進行監(jiān)督和核對。第十五條現(xiàn)金的監(jiān)督和審計應(yīng)定期進行，以確?，F(xiàn)金使用符合相關(guān)法規(guī)和政策。第十六條公司內(nèi)部審計部門應(yīng)對現(xiàn)金進行審計，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向財務(wù)部門報告并提出改進建議。第十七條公司應(yīng)建立現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制機制，定期進行自我檢查和復(fù)核，確保內(nèi)部控制的有效性。第五章紀律與處罰第十八條對違反現(xiàn)金管理規(guī)程的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)紀律處分。第十九條違規(guī)行為包括但不限于：1.私自挪用公司現(xiàn)金。2.虛報現(xiàn)金收支。3.修改現(xiàn)金記錄。4.偽造、盜用現(xiàn)金憑證。第二十條對于違反規(guī)程的行為，除紀律處分外，還可能涉及法律責(zé)任。第六章附則第二十一條本規(guī)程將適時修訂，由財務(wù)部門負責(zé)組織執(zhí)行。第二十二條本規(guī)程的解釋權(quán)歸財務(wù)部門所有。第二十三條本規(guī)程自發(fā)布之日起生效，原有現(xiàn)金管理規(guī)程同時廢止。以上為公司現(xiàn)金管理規(guī)程的參考文本，具體內(nèi)容和條款應(yīng)根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整和定制。公司現(xiàn)金管理制度例文（二）第一章總則第一條為了加強公司現(xiàn)金管理工作，合理安排公司現(xiàn)金流動，確保公司資金安全和合規(guī)運營，制定本制度。第二條本制度適用于全體員工，包括公司職員、管理人員以及合作伙伴。第三條公司現(xiàn)金包括現(xiàn)金、支票、銀行存款等形式的現(xiàn)金資產(chǎn)。第四條公司現(xiàn)金管理要堅持規(guī)范操作、安全高效、風(fēng)險可控、合規(guī)運營的原則。第五條公司現(xiàn)金管理由財務(wù)部負責(zé)，同時各部門應(yīng)配合完成相關(guān)工作。第六條公司現(xiàn)金管理中應(yīng)遵循以下原則：1.分工明確，責(zé)任到人；2.積極采取有效措施防止現(xiàn)金滯留；3.加強監(jiān)督和內(nèi)部控制，減少現(xiàn)金風(fēng)險；4.充分采用電子支付和銀行轉(zhuǎn)賬等方式，減少現(xiàn)金流通；5.定期開展現(xiàn)金審核和清點，確保賬目準確性；6.遵守稅務(wù)和金融管理等相關(guān)法規(guī)。第二章現(xiàn)金收款管理第七條公司應(yīng)建立健全收款流程，包括以下事項：1.招商引資或簽訂合同前，對收款方資信狀況進行審查和評估；2.確保收款單據(jù)真實有效，如發(fā)票、收據(jù)等；3.熟悉公司銀行賬號信息，定期核對賬戶余額；4.及時認領(lǐng)和核銷收款，確保賬務(wù)準確；5.加強內(nèi)部控制，防止收款失誤或冒領(lǐng)現(xiàn)象；6.提高客戶付款便利性，鼓勵電子支付方式。第八條收款人員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行現(xiàn)金收款工作，包括以下內(nèi)容：1.確認收款金額并向客戶提供收據(jù)或發(fā)票；2.確保收款單據(jù)的規(guī)范性和準確性；3.及時記錄并報告公司收款情況，包括收款金額、現(xiàn)金流入時間等；4.定期參與員工培訓(xùn)，提高收款業(yè)務(wù)水平；5.遵守公司現(xiàn)金保管制度，確保公司資金安全。第九條公司應(yīng)建立健全收款登記制度，包括以下內(nèi)容：1.設(shè)立專人負責(zé)收款登記，確保記錄的準確性；2.對收款單據(jù)進行編號和歸檔，便于查詢和核對；3.定期核對銀行對賬單與收款登記記錄的一致性；4.對收入情況進行統(tǒng)計和分析，為決策提供參考依據(jù)；5.加強現(xiàn)金管理軟件的使用和改進。第三章現(xiàn)金支付管理第十條公司應(yīng)建立健全支付流程，包括以下內(nèi)容：1.根據(jù)公司的支出計劃和預(yù)算進行支付安排；2.核實和核對支出單據(jù)的真實性和合法性；3.明確支付權(quán)限和額度，并設(shè)立相應(yīng)的審批流程；4.采取多種支付方式，包括電子支付和銀行轉(zhuǎn)賬等；5.對支付單據(jù)進行編號和歸檔，保留備查。第十一條支付人員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行現(xiàn)金支付工作，包括以下內(nèi)容：1.確認支付金額并驗證支出單據(jù)；2.提前核對付款對象的準確性和真實性；3.遵守公司的支付權(quán)限和審批流程；4.及時記錄并報告公司支付情況，包括支付金額、現(xiàn)金流出時間等；5.遵守公司現(xiàn)金保管制度，確保公司資金安全；6.定期參與員工培訓(xùn)，提高支付業(yè)務(wù)水平。第十二條公司應(yīng)建立健全支付登記制度，包括以下內(nèi)容：1.設(shè)立專人負責(zé)支付登記，確保記錄的準確性；2.對支付單據(jù)進行編號和歸檔，便于查詢和核對；3.定期核對銀行對賬單與支付登記記錄的一致性；4.對支出情況進行統(tǒng)計和分析，為決策提供參考依據(jù)；5.加強現(xiàn)金管理軟件的使用和改進。第四章現(xiàn)金保管和管理第十三條公司應(yīng)建立現(xiàn)金保管制度，包括以下內(nèi)容：1.設(shè)立專人負責(zé)現(xiàn)金的保管工作，確保資金安全；2.定期核對現(xiàn)金余額，確保賬面余額與實際現(xiàn)金一致；3.采取手工或電子形式對現(xiàn)金進行清點和檢查；4.加強對現(xiàn)金柜臺和保險箱的管理和安全控制。第十四條公司應(yīng)加強現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制，包括以下內(nèi)容：1.設(shè)立現(xiàn)金管理的授權(quán)和審批流程，明確責(zé)任和權(quán)限；2.加強對現(xiàn)金流動環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審計；3.采用監(jiān)控系統(tǒng)對現(xiàn)金保管區(qū)域進行監(jiān)控；4.定期對現(xiàn)金管理制度進行評估和改進；5.定期開展現(xiàn)金安全培訓(xùn)和演練。第五章現(xiàn)金審計與報表第十五條公司應(yīng)定期開展現(xiàn)金內(nèi)部審計工作，包括以下內(nèi)容：1.對現(xiàn)金收付流程進行內(nèi)部審計，確保規(guī)范操作；2.對現(xiàn)金保管和管理工作進行內(nèi)部審計，確保安全可控；3.發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并提出改進措施；4.給予現(xiàn)金管理人員一定的獎懲措施。第十六條公司應(yīng)按時編制和報送現(xiàn)金報表，包括以下內(nèi)容：1.編制現(xiàn)金收支報表和現(xiàn)金流量表，反映公司的現(xiàn)金狀況；2.編制現(xiàn)金預(yù)測和現(xiàn)金計劃表，為決策提供參考依據(jù)；3.編制現(xiàn)金分析報告，分析現(xiàn)金活動的規(guī)律和特點；4.定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報告現(xiàn)金管理情況。第六章法律法規(guī)第十七條公司應(yīng)遵守國家有關(guān)金融和稅務(wù)管理等法律法規(guī)，包括以下內(nèi)容：1.遵守《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法規(guī)；2.遵守國家有關(guān)金融管理的法律法規(guī)；3.定期向稅務(wù)部門報送相關(guān)數(shù)據(jù)和報表；4.遵守國家有關(guān)電子支付和銀行轉(zhuǎn)賬的法律法規(guī)。第十八條公司應(yīng)在現(xiàn)金管理工作中，加強對合作伙伴的合規(guī)管理，包括以下內(nèi)容：1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對合作伙伴進行分類管理；2.確保合作伙伴與公司的交易活動符合法律法規(guī)；3.遵守合同約定，確保合作伙伴的支付行為合規(guī)；4.建立合作伙伴信用評估和監(jiān)督制度。第七章附則第十九條本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有，并且保留最終解釋和修改的權(quán)利。第二十條本制度自頒布之日起生效，可根據(jù)公司需要進行隨時修改和調(diào)整。如有特殊情況，應(yīng)及時進行補充和修訂。第二十一條違反本制度的行為將受到相應(yīng)的紀律處分或法律責(zé)任。公司現(xiàn)金管理制度例文（三）第一章總則第一條目的和依據(jù)為了加強公司現(xiàn)金管理工作，規(guī)范財務(wù)運作，增強資金使用效益和風(fēng)險控制，提高公司管理水平，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有現(xiàn)金流入、流出的管理工作。第三條定義1.現(xiàn)金：指銀行存款、現(xiàn)金、結(jié)算備付金等可以實際用于支付的貨幣資產(chǎn)。2.現(xiàn)金流入：指以現(xiàn)金形式收回的債權(quán)本息、實際收到的銷售款等現(xiàn)金流入公司財務(wù)系統(tǒng)的資金。3.現(xiàn)金流出：指公司支付貨款、工資、稅費等以現(xiàn)金形式支付的資金。4.現(xiàn)金管理人：指被授權(quán)負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作的人員。第二章現(xiàn)金管理職責(zé)第四條現(xiàn)金管理職責(zé)1.公司財務(wù)部門負責(zé)組織制定現(xiàn)金管理制度，監(jiān)督現(xiàn)金的管理執(zhí)行情況。2.公司負責(zé)人負責(zé)對現(xiàn)金管理工作進行全面監(jiān)督和把關(guān)。3.公司董事會負責(zé)對公司財務(wù)狀況和現(xiàn)金管理情況進行審查和監(jiān)督。4.現(xiàn)金管理人員負責(zé)制定現(xiàn)金管理方案，實施現(xiàn)金管理工作，監(jiān)督現(xiàn)金流入、流出情況，及時報告現(xiàn)金使用和風(fēng)險情況。第三章現(xiàn)金收付管理第五條現(xiàn)金流入管理1.現(xiàn)金收入由指定的財務(wù)人員接收，并以相應(yīng)的收據(jù)、憑證等記錄。2.現(xiàn)金收入應(yīng)及時存入指定的銀行賬戶，不得滯留或在個人賬戶中流轉(zhuǎn)。3.現(xiàn)金收入應(yīng)及時核對和驗證，確保金額準確無誤。第六條現(xiàn)金流出管理1.現(xiàn)金支付由指定的財務(wù)人員進行，確保支付準確無誤。2.現(xiàn)金支付應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進行，嚴格控制金額和流向。3.現(xiàn)金支付應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的審核和批準，確保支付安全和合規(guī)。第四章現(xiàn)金監(jiān)督與報告第七條現(xiàn)金監(jiān)督1.公司設(shè)立現(xiàn)金管理監(jiān)督機構(gòu)，負責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金管理工作，對現(xiàn)金流入、流出情況進行監(jiān)測和跟蹤。2.現(xiàn)金管理監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)定期對現(xiàn)金管理工作進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第八條現(xiàn)金報告1.現(xiàn)金管理人員應(yīng)每月對現(xiàn)金流入、流出情況進行匯總和報告。2.現(xiàn)金報告應(yīng)包括現(xiàn)金余額、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出、現(xiàn)金使用情況等相關(guān)內(nèi)容。3.現(xiàn)金報告應(yīng)及時提交給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，確保信息的及時準確性。第五章現(xiàn)金風(fēng)險管理第九條現(xiàn)金盤點1.公司應(yīng)定期對現(xiàn)金進行盤點，發(fā)現(xiàn)差異及時核實和調(diào)整。2.盤點結(jié)果應(yīng)及時報告給財務(wù)部門，確?，F(xiàn)金的準確性和安全性。第十條現(xiàn)金風(fēng)險防范1.公司應(yīng)建立健全現(xiàn)金風(fēng)險防范機制，加強內(nèi)部控制和審查，防止現(xiàn)金丟失和侵占。2.現(xiàn)金管理人員應(yīng)嚴格遵守公司相關(guān)規(guī)定，確保現(xiàn)金使用的合法性和安全性。第六章附則第十一條違規(guī)處理對于違反本制度的行為，公司將視情況采取相應(yīng)的紀律和法律措施，包括但不限于警告、處罰、追責(zé)等。第十二條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部門，如有需要，經(jīng)公司負責(zé)人批準后可進行修改和解釋。第十三條生效日期本制度自頒布之日起生效。公司現(xiàn)金管理制度例文（四）1.目標與適用范圍1.1目標：旨在確保公司現(xiàn)金資產(chǎn)的安全、有效和高效管理，以維護公司的經(jīng)濟利益。1.2適用范圍：本制度適用于公司的全部現(xiàn)金管理活動。2.現(xiàn)金管理責(zé)任2.1財務(wù)部門需負責(zé)制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理政策，監(jiān)督現(xiàn)金流動，并及時向相關(guān)人員報告現(xiàn)金狀況。2.2公司各部應(yīng)根據(jù)實際需求合理申請使用現(xiàn)金，并遵循既定程序進行報銷和歸還。2.3現(xiàn)金管理人員需執(zhí)行現(xiàn)金的收存、運輸職責(zé)，同時完成相關(guān)記錄和報告的編制。3.現(xiàn)金管理流程3.1現(xiàn)金收存與保管3.1.1設(shè)立指定的現(xiàn)金收款點，明確收款的職責(zé)和權(quán)限。3.1.2確保所有現(xiàn)金收款憑證的準確、完整和真實性。3.1.3現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行賬戶，妥善保存相關(guān)銀行信息。3.2現(xiàn)金支付與報銷3.2.1依據(jù)財務(wù)規(guī)定提交報銷申請。3.2.2經(jīng)審批后，由財務(wù)人員執(zhí)行現(xiàn)金支付或發(fā)放支票。3.2.3對現(xiàn)金支付和支票的記錄進行核對，及時進行會計處理。3.3現(xiàn)金流量監(jiān)督與報告3.3.1監(jiān)控現(xiàn)金流量的正常運行，預(yù)防和解決現(xiàn)金流緊張問題。3.3.2定期編制現(xiàn)金流量表，向相關(guān)負責(zé)人和管理層報告。3.3.3及時向管理層通報現(xiàn)金狀況，提出改善現(xiàn)金管理的建議。4.現(xiàn)金管理控制措施4.1現(xiàn)金收存與保管的控制4.1.1明確現(xiàn)金收款點的位置、人員職責(zé)和權(quán)限。4.1.2制定嚴格的現(xiàn)金收存和保管政策，確保資金安全。4.1.3定期進行現(xiàn)金盤點，以確保賬實相符。4.2現(xiàn)金支付與報銷的控制4.2.1規(guī)定現(xiàn)金支付和報銷的程序和權(quán)限。4.2.2實施審批制度，確?，F(xiàn)金支出的合理性和合規(guī)性。4.2.3對現(xiàn)金支付和支票記錄進行核對審查，防止錯誤和濫用。4.3現(xiàn)金流量監(jiān)督與報告的控制4.3.1建立現(xiàn)金流量監(jiān)控機制，實時掌握現(xiàn)金狀況。4.3.2開展現(xiàn)金流量分析，識別問題并提出改進建議。4.3.3建立定期報告機制，向管理層和相關(guān)負責(zé)人報告現(xiàn)金狀況。5.違規(guī)處理與責(zé)任追究5.1對違反現(xiàn)金管理制度的行為，將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進行處理，包括扣發(fā)薪資、警告、解雇等措施。5.2對負有責(zé)任的人員，將依法追究其法律責(zé)任。以上為公司現(xiàn)金管理的模板，應(yīng)根據(jù)具體情況進行適當?shù)恼{(diào)整和補充。在實施前，建議通過內(nèi)部審批流程進行頒布，以確保有效執(zhí)行。公司現(xiàn)金管理制度例文（五）第一章總則第一條為規(guī)范公司資金流動與現(xiàn)金管理，提升財務(wù)管理水平，確保財務(wù)安全，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司所有部門及各級員工，涉及公司內(nèi)部所有現(xiàn)金管理活動。第三條目標本規(guī)定旨在確保公司現(xiàn)金的安全和合理運用，規(guī)范現(xiàn)金管理流程，提高資金使用效率，保障公司經(jīng)營活動的正常運行。第四條定義1.現(xiàn)金：指包括貨幣、有價證券在內(nèi)的可用于交易和支付的資產(chǎn)。2.現(xiàn)金收付流程：指公司內(nèi)部現(xiàn)金的收取、支付及管理的程序及相應(yīng)的內(nèi)部控制措施。3.現(xiàn)金管理人員：指經(jīng)公司授權(quán)負責(zé)現(xiàn)金管理的人員，包括財務(wù)人員及相關(guān)部門負責(zé)人。第二章現(xiàn)金收付管理流程第五條現(xiàn)金收取1.現(xiàn)金收取應(yīng)由專職財務(wù)人員負責(zé)，接收時需核對金額無誤，并開具收據(jù)。2.收取的現(xiàn)金應(yīng)按既定程序及時上交財務(wù)部門，由財務(wù)人員登記并核對收據(jù)。第六條現(xiàn)金支付1.現(xiàn)金支付由專職財務(wù)人員負責(zé)，支付前需確認支付事項及金額的合法性與準確性。2.現(xiàn)金支付必須與公司經(jīng)營活動相關(guān)，并經(jīng)過相關(guān)部門負責(zé)人審批。3.現(xiàn)金支付金額應(yīng)按實際需求支付，不得超額。4.財務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定流程進行支付登記并核對相關(guān)憑證。第七條現(xiàn)金保管1.現(xiàn)金保管由財務(wù)部門負責(zé)，需設(shè)立專用現(xiàn)金庫房。2.現(xiàn)金庫房應(yīng)由專業(yè)保管員管理，保管員需具備相關(guān)經(jīng)驗和知識，嚴格遵守保管規(guī)定以確?，F(xiàn)金安全。3.現(xiàn)金庫房應(yīng)配備先進的防盜設(shè)備，并定期進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行。4.庫房應(yīng)有詳細的現(xiàn)金保管記錄，記錄現(xiàn)金的入庫、出庫、盤點等信息，確保現(xiàn)金流動的準確性和完整性。第三章現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制第八條現(xiàn)金收付的內(nèi)部控制1.應(yīng)建立完善的現(xiàn)金收付內(nèi)部控制，確?，F(xiàn)金的安全、準確和合法使用。2.現(xiàn)金收付程序應(yīng)清晰，責(zé)任人員應(yīng)明確，禁止違規(guī)操作。3.現(xiàn)金收付憑證應(yīng)規(guī)范使用，填寫完整信息并附相關(guān)支持文件。4.確?，F(xiàn)金收付核對流程的執(zhí)行，憑證簽字必須由相關(guān)責(zé)任人親自完成。第九條現(xiàn)金保管的內(nèi)部控制1.建立健全現(xiàn)金保管內(nèi)部控制，確保現(xiàn)金的安全和完整性。2.現(xiàn)金庫房的訪問權(quán)限應(yīng)嚴格限制，僅授權(quán)人員可進入，禁止無關(guān)人員進入。3.現(xiàn)金庫房鑰匙應(yīng)由指定責(zé)任人保管，確保鑰匙的安全性。4.現(xiàn)金保管記錄應(yīng)真實可靠，禁止偽造和串通行為。第四章監(jiān)督與制度執(zhí)行第十條監(jiān)督1.公司應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金的收付和保管，確保管理合規(guī)性和規(guī)范性。2.監(jiān)督部門應(yīng)定期進行現(xiàn)金管理的檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。第十一條制度執(zhí)行1.公司需加強現(xiàn)金管理制度的宣傳和培訓(xùn)，確保所有員工了解并遵守制度規(guī)定。2.現(xiàn)金管理人員應(yīng)嚴格遵循制度要求，履行好各自職責(zé)，確保現(xiàn)金管理流程的規(guī)范和有效。第五章處罰與獎勵第十二條處罰對于違反現(xiàn)金管理制度的行為，公司將視情況采取相應(yīng)處罰措施，包括但不限于警告、罰款、停職、解雇等。第十三條獎勵對于在現(xiàn)金管理中表現(xiàn)出色的員工，公司將依據(jù)規(guī)定給予獎勵，如嘉獎、獎金、晉升等。第六章附則第十四條本制度的解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)對本制度進行修改和解釋，并及時通知相關(guān)部門和員工。第十五條本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。公司現(xiàn)金管理制度例文（六）第一章總則1.1制度目標與依據(jù)為規(guī)范公司現(xiàn)金管理，提升資金使用效率，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，保障公司穩(wěn)健發(fā)展，特制定本規(guī)定。本制度的修訂權(quán)歸公司財務(wù)部，修訂后須經(jīng)公司管理層批準。1.2適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，適用于公司內(nèi)部的現(xiàn)金管理工作。1.3主要內(nèi)容本制度涵蓋現(xiàn)金的收支、使用、保管、監(jiān)控及領(lǐng)取等環(huán)節(jié)的管理程序和規(guī)定。第二章現(xiàn)金收付管理2.1現(xiàn)金收付方式公司現(xiàn)金收付包括現(xiàn)金收、付、銀行轉(zhuǎn)賬及電子支付等多種形式。2.2現(xiàn)金收支記錄2.2.1現(xiàn)金收款記錄：收款人員需即時填寫現(xiàn)金收款單，詳細記錄收款信息，并妥善保存。2.2.2現(xiàn)金支付記錄：支付人員需填寫現(xiàn)金支付憑證或支付單，記錄支付信息，并妥善保存