公司銷售會計崗位職責(zé)

第第頁公司銷售會計崗位職責(zé)公司銷售會計崗位職責(zé)1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量定時完成工作任務(wù)。2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，依據(jù)客戶以及進項稅的實際情況開具增值稅發(fā)票。3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售票據(jù)并簽字確認。6、用友中應(yīng)收票據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款票據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。7、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計表。實在項目包含：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。8、認真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項全都準確無誤。10、月末完了匯總并裝訂會計憑證11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責(zé)。12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。13及時自動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。14、幫忙出納員及時清理和收回代收貨款工作。15、幫忙公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16、樂觀搭配其他會計工作。17、樂觀參加培訓(xùn)活動，努力研討本職工作，自動提出合理化建議。18、保守公司秘密。19、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，搭配會計主管做好整理與定期歸檔工作。20、完成會計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。篇2:會計職責(zé)（十八）會計職責(zé)會計人員是在總務(wù)主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校會計工作的緊要管理人員，會計應(yīng)樂觀貫徹國家財務(wù)制度，保證學(xué)校教育工作的順利進行。其職責(zé)如下：1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，幫忙總務(wù)主任做好學(xué)校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃。2、分清資金渠道，嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準，認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權(quán)拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必需堅決抵制。3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)情形。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。4、依據(jù)上級財務(wù)主管部門規(guī)定，認真編造、定期上報各類報表，做到準確無誤。5、熟識上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。6、加強學(xué)習(xí)，不絕提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結(jié)算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。7、常常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請示、匯報工作，如實反映情況，樂觀提出看法。8、上級主管部門和財政、稅務(wù)部門來了解、檢查財務(wù)會計工作時，應(yīng)自動供應(yīng)有關(guān)資料，如實反映情況。9、妥當(dāng)保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。10、認真參加業(yè)務(wù)會議，做好記錄，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。11、與出納團結(jié)協(xié)作，緊密搭配，共同做好財務(wù)工作。篇3:學(xué)校會計崗位工作職責(zé)1、幫忙中心主任編制好學(xué)校全年各種預(yù)算和決算，做到正確及時，依據(jù)年度決算，寫好財務(wù)執(zhí)行情況的分析報告。2、熟識財務(wù)上有關(guān)政策和規(guī)定，依照規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，嚴格管理學(xué)校經(jīng)費開支，對不符合財務(wù)制度規(guī)定和手續(xù)不全、憑證不實的有權(quán)拒付。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，應(yīng)堅持原則，予以抵制。3、行政和食堂每月依據(jù)準確無誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進行登記帳目，做好報表。4、對各項公款及收入，保證及時，足額入賬，做到定時完成各項上繳任務(wù)，正確合理布置和管理好各項預(yù)算外資金。5、復(fù)審一切收支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，手續(xù)完備，數(shù)字有依據(jù)，賬表清楚乾凈及時準確。6、依照經(jīng)濟核算原則，分析預(yù)算執(zhí)行情況和財務(wù)情形，常常向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出合理建議。7、食堂帳依據(jù)《奉賢區(qū)教育系統(tǒng)食堂會計制度》，進行經(jīng)濟分析，做好本錢核算，防止超額盈虧。8及時整理、裝訂、妥當(dāng)保管會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。行政出納崗位職責(zé)1、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，努力熟識上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，認真審核各項收付憑證，對違反財務(wù)制度和開支標準的行為，堅決抵制。2、認真做好現(xiàn)金、支票、憑證的收付工作，日結(jié)月清，定期與銀行對賬，帳目登記清楚，數(shù)字正確，賬錢相符，做到正確無誤。3、嚴格執(zhí)行銀行現(xiàn)金管理制度，大量現(xiàn)金要及時解繳銀行，不得坐支。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催趕有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳，同時保管好現(xiàn)金和支票。4、提高警惕，管