材料采購及出入庫管理制度文檔文檔 文檔

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序有效的管理制度，特制定本規(guī)定。（一）采購原則：公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。（二）采購程序：續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。留存方可進(jìn)行采購。劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。購。續(xù)。務(wù)做賬。替）以后方可下車。投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。（二）、貨款支付：→出納付款?！黾{付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個人承擔(dān)。（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。（六）采購工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務(wù)。（八）倉庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。權(quán)重考評達(dá)到%達(dá)到%準(zhǔn)確率達(dá)到%家料處理采購部注意事項樣品第一聯(lián)：廠商（白）第二聯(lián)：原物料倉庫（紅）第三聯(lián)：財會部（黃）表單編號：PSD0602-02信息來源考考延遲1天，減分采購訂單項按時實際完成批數(shù)／采采購記錄及倉庫收貨按產(chǎn)品抽檢不合格數(shù)量／抽檢總數(shù)量采購記錄和采購質(zhì)檢已具備的供應(yīng)商資料項目／應(yīng)具備 ()分每月采購部審核后于15日前交財?shù)礁犊钇谝讶霂觳牧习磻?yīng)商匯總表完成的及時率前交財務(wù)部，超過1天，減(