2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)

2024年企業(yè)出納年終工作總結(jié)

企業(yè)出納年終工作總結(jié)1

回顧從事財務出納工作這一年以來在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下在總部財務部門的業(yè)務指導下，

在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路

為指導以提高企業(yè)效益為咳心以增強企業(yè)綜合競爭力為目標以財務管理和資金管理為重點，

加強基礎(chǔ)管理，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化，財務管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益最大化，有力

地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx

年財務工作開展狀況總結(jié)如下：

一、以資金管理為契機，不斷增強預算管理意識

近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此

為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使

每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，采取定額以外的.費用、沒有審

批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，

沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款

務必于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

隨著我公司業(yè)務量的增大，工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務工作不能停留在簡單

的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務工作的特點，

認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎(chǔ)工作的準確、及時、完整，為領(lǐng)導及時、準確、完整的

帶給財務信息。透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業(yè)財會人員的工

作要求，進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與用心性。

三、以考核為手段，促進財務基礎(chǔ)管理水平的提高

隨著企業(yè)管理的進一步深入財務的管理職能逐漸增強。今年，公司為加大職責制考核力度，

保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)

上，我們也加大了財務基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最鄲出的

工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點,

納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質(zhì)量。

遵紀守法，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做到誠信納稅。

四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司存貨、財產(chǎn)物資的清查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤

點等，加強對公司財產(chǎn)物資的管理。規(guī)范了庫存管理揄出工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全

性，盡可能地規(guī)避資金風險，為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、

未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金

的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立

和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司

的總體部署和安排，認直組織落實.今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過

行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理"零"死角，挖掘財務活動的潛在

價值。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)2

自調(diào)到財務部接任出納工作以來，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努

力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作當中。首先，在領(lǐng)導的指導下我了

解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識,

最快地熟悉了這份新的工作。以下是我今年的工作總結(jié)：

一、重視工作業(yè)務質(zhì)量，遵守公司各項制度

今年是XX公司騰飛發(fā)展的一年，經(jīng)過一年的打拼和積累，公司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，不斷

走向更大更強的企業(yè)行列。然而，公司要發(fā)展，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己

的業(yè)務能力。作為XX公司的'一名出納，一切從零開始，認真履行出納崗位職責，遵守公司的各

項管理制度，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。

二、加強日常工具管理,做好安全防范工作

在領(lǐng)導的統(tǒng)籌安排下，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工。在安全防范

方面,對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管;現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，嬲到

內(nèi)部的保管分工，各負其責，又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的

公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

三、強化個人操作能力，順利通過資格考試

自從決定做一名出納升始，我就面臨著一個重要的考試，必須取得會計從業(yè)資格證。因此在

從事出納工作之后，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班，希望通過老師的輔導和自己的實際工作

經(jīng)驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了，從沒有想過有一天，我還要重拾課本，去學習哪些原

本認為和我亳無關(guān)系的知識.報了培訓班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深

刻體會到XX的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天待在房間里背書，做題，真心希望這次的考

試能夠通過。幸好，我過了，并且順利地取得資格證。

四、積累經(jīng)驗及時總結(jié)，吸取教訓再接再厲

在過去的一年時間里，經(jīng)過認真學習和努力工作，我也積累了一點工作經(jīng)驗，只有擺正自己

的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位。只有主動融入集體，處理好各方面

的關(guān)系才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。只有只有保持心態(tài)平和，"取人之長、補己之短”，

才能不斷提高、取得進步。

隨著時代的發(fā)展，社會前進的步伐越來越快，想要適應社會，在社會中立足，我們就必須要

不斷地學習?，F(xiàn)在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。雖然我已經(jīng)通

過了會計從業(yè)資格考試，取得了相關(guān)的證書，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,最終要想

認識事物或事理的本質(zhì)，還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結(jié)，積累經(jīng)驗，才能更好

地工作和解決問題。

財務工作象年輪，一年的工作結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然

繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值。

這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我也會牢記在心，努力改進。工作是日復一

日的，看似反復枯燥，但我相信"點點滴滴，造就不凡"。有了今天的積累，就有明天的輝煌。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)3

作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務工作。具體主要包括日常的

各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核

算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。

一、日常的各種報銷業(yè)務

曰常報銷這部分工作，是要求出納崗認直對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行

資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領(lǐng)導確認，然

后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導、總經(jīng)理、審

核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)翱是前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

二、給供應商現(xiàn)支付貨款

金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽

字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金

額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。

三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。

首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在xx公司入賬；其次，核對發(fā)票開的

是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次，核對無誤后，我會給

金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工

作主要是為了及時提供給令員導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，

以便不同部門的領(lǐng)導需要了解各類的銷售情況。

在金店還沒有內(nèi)勤核箕人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在xx的指導下，財

務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系

列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的'工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存

款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴

守公司秘密，及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)。

五、工資的發(fā)放

關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)xx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行

卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦-理工資卡時，我會請示領(lǐng)導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)

工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過組漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來

我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦-理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦-理，避免

再次發(fā)生同樣的錯誤。

六、辦理銀行業(yè)務

因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比

較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后

發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XX的建議下，領(lǐng)導同意

安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了x元/年,一小筆不必要的費用。

七、其他

與財務工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡、溝通，配合XX的工作順利進行。

總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：

我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識

靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作

是不能出現(xiàn)縱漏的。

此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導、XXX及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工

作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)4

在過去的20xx年里，從初進xx公司至現(xiàn)今，足有十個月的時間。在這十個月的時間里面，

個人能力飛躍性的提升，暫且不論。但是，個人成長還是有的。這也得力于公司的信任和培養(yǎng)。

下面對個人工作職責作一些簡單的'總結(jié)和評價.

在公司里，本人擔任區(qū)務的職位，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的

監(jiān)督，也在個人的工作范疇內(nèi)，分類總結(jié)如下：

1、開單

此項工作需要做到足夠的仔細、認真、謹慎。對于產(chǎn)品的專業(yè)知識也要有一定的認知。如此

一來，就能避免很多工作上的失誤。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作，我需要提升的地

方還有很多，例如：應更仔細認真，盡量避免出錯；工作總結(jié)網(wǎng)效率的提升，仍需加強。做到更

快更準，才是最終目標！

2、出納

展廳日常收支工作管理,做到數(shù)目清晰明確,日清月結(jié)。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏。當

天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必須完善。

以上是職責范圍內(nèi)最主要的工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到最好！此外，還有很多展廳

的日常工作需要注意。包括：早會記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護、

公司q群信息的及時傳達.另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉，必須經(jīng)過公司的審批，做

好登記以及相關(guān)的手續(xù),展廳的出倉樣板，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護，屬于個人負

責的衛(wèi)生區(qū)域，必須每天做到位，龍頭、五金配件的維護，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣

碎，但是，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事，更需要在細節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良

好的工作習慣，非常必要。

以上工作總結(jié)不盡詳細，并且，日常工作中也有諸多荒漏的地方。希望在這次對于過往工作

的審視中，獲得經(jīng)驗和教訓，來年逐步完善！

企業(yè)出納年終工作總結(jié)5

回顧一年來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出

納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見.

一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技"，不

以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯

誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱

了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技

巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業(yè)務需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開

發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。

在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,

成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報表.

9、完成財務經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導的耐心教誨和無形的身教，三個

月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用

“輕松”來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)口，占有重要的地

位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的.基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管

分工，各負其責，并相互牽制。四很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)

溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相

結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工

作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)6

首先在領(lǐng)導及同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的

指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。我的職責是現(xiàn)金

收支，現(xiàn)金日記賬和銀行E記賬的登記，手寫支票，費用報銷?；仡櫼荒陙淼牡墓ぷ鳎姨撔膶W

習積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工

作狀態(tài)。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里

不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。

2、及時收付公司各項業(yè)務款。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對

不符手續(xù)的‘憑證不付款。加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)

專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年

取得會計從業(yè)資格證書。綜上所述。

在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，

在工作中一絲不茍的執(zhí)行節(jié)J度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作

中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能

的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即

將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)7

我自調(diào)到xx信用社工作以來，在社領(lǐng)導和同事的關(guān)心支持下，能夠自覺遵守國家的各項金

融政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行上級下達的各項任務，認真履行崗位職責，努力完成本職工作?，F(xiàn)將xxxx

一年來的工作情況匯報如下：

一、加強理論學習，提高自身綜合素質(zhì)

一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思

想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀。能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，

進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專

一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作。能夠牢固樹立“客

戶至上"的‘服務理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接

受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名告格的信合人。能夠積極參加信用社舉

行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用。在業(yè)余時間，自學本

科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ)。

二、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境

"團結(jié)他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結(jié)同事，和睦相處，相互

學習、相互促進。在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地遂行自

我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。

三、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責

在擔任出納工作時，能夠堅持"錢帳分管，雙人IIS柜，雙人管庫”的要求，做到"自覺、自

律、自制"。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確

?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣

大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚。能夠及時勾對

流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同

進同出。

四、增強防范意識，落實"三防T呆"

安全保衛(wèi)方面。一年來本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照"三

防一?！钡囊?，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范

器械，做好"三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好

狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻

保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護信用社的財產(chǎn)安

全。

總之，xxxx年以來，在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，

業(yè)務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解

不夠，對信用社改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事的熱

情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績！

企業(yè)出納年終工作總結(jié)8

20xx年，自治區(qū)會計學會在中國會計學會、自治區(qū)財政廳、民政廳和社科聯(lián)的領(lǐng)導和關(guān)懷

下，以鄧小平理論和“三個代表"重要思想為指導，認真更徹黨的十九屆五中全會精神，為新疆

的會計改革與發(fā)展服務，開展形式多樣的會計學術(shù)研究活動，深入貫徹實施《會計法》，促進我

區(qū)會計事業(yè)的進一步發(fā)展，較好地完成了XX年度的各項工作任務。

一、廣泛征集研討會論文，促進學術(shù)交流

會計改革與發(fā)展對學會工作提出了新的要求和任務，緊密結(jié)合會計工作的實際開展會計理論

研究工作是學會工作的重點。20xx年自治區(qū)會計學會針對會計改革與發(fā)展中的熱點問題提出學

術(shù)研究重點內(nèi)容并面向全強廣泛征集論文主要目的是配合財政部門宣傳、貫徹新的會計制度、

會計準則，緊密聯(lián)系廣大會計實務工作者、理論工作者及會計管理工作者，促進自治區(qū)會計事業(yè)

的改革與發(fā)展。

根據(jù)學會XX年的工作部署，為做好會計理論研究工作，學會秘書處多次召開秘書長（擴大）

會議，對會計學會科研方向進行討論研究，于4月初公布了我區(qū)今年會計學術(shù)研究的方向并面

向全疆征集研討會論文。廣大財務會計工作者投稿非常踴躍，本次研討會共收到論文186篇，

是歷年來收到論文數(shù)量最多的一年，論文質(zhì)量也較往年有所提高。經(jīng)過專家評審小組評選，有

99篇論文入選本年度論文集。有4名論文作者在年會上進行交流發(fā)言，闡明觀點、介紹經(jīng)驗、

交流工作體會，提出工作建議，這對我區(qū)開展會計理論研究、推動會計改革與發(fā)展起到了積極促

進作用。

二、為紀念《會計法》頒布實施二十周年，深入貫徹實施《會計法》，配合自治區(qū)財政廳開

展了一系列紀念活動

（一）與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦有獎征文活動

為紀念《會計法》頒布實施20周年，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉行了有獎征文

活動。征文圍繞紀念《會計法》頒布實施20周年，以"我與會計法"、"談《會計法》實施20

周年的成果"、"宣傳會計工作的.重要性"、”單位負責人的會計責任”等為主題。截止XX

年7月30日，共收到244篇征文。征文作者從各自不同的工作崗位談《會計法》頒布實施20

周年以來的體會、感想、工作經(jīng)驗及取得的'成就，進一步明確了單位負責人和會計人員的會計

法律責任，使《會計法》的宣傳更進一步地深入人心，在全區(qū)又一次掀起了學習貫徹落實《會計

法》的新高潮。

征文截止后，聘請專家評委對征集的文章按照評審規(guī)則，從征文主題、內(nèi)容、語言表達、結(jié)

構(gòu)等方面進行嚴格的評審，評出特別獎1名，一等獎2名，二等獎5名，三等獎10名。在XX

年學術(shù)研討會上對獲獎征文作者進行了表彰獎勵，并邀請其中4名獲獎征文作者到大會發(fā)言，

同年出版《我與會計法同行》一紀念《會計法》頒布實施20周年有獎征文匯集，目前出版工作

已處于收尾階段。

（二）與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦會計知識百題競賽

為紀念《會計法》頒布實施20周年，倡導會計界的學習風氣，20xx年6月，與自治區(qū)財

政廳聯(lián)合舉辦了"會計知識百題競賽”活動。截止20xx年7月30日，共收到答題卡2986份，

其中有效答題卡2868份。按照競賽規(guī)則，在公證部門的監(jiān)督下，在20xx年度學術(shù)研討會上進

行公開抽獎，并對抽取的一、二、三等獎進行了表彰獎勵。通過開展會計知識百題競賽活動，廣

大會計人員進一步掌握了《會計法》的有關(guān)內(nèi)容，在全社會掀起了學習《會計法》的熱潮.

（三）與自治區(qū)財政廳聯(lián)合舉辦紀念《會計法》頒布實施二十周年板報展評與會計法規(guī)街頭宣

傳咨詢活動

為紀念《會計法》頒布實施二十周年，在全社會更加廣泛深入地貫徹實施《會計法》。20xx

年6月26日上午，自治區(qū)會計學會與自治區(qū)財政廳聯(lián)合在烏魯木齊市人民廣場舉辦了會計法規(guī)

街頭宣傳咨詢活動，印發(fā)宣傳冊六千余份，向前來咨詢的群眾提供法律咨詢及會計工作相關(guān)問題

解答。同時，組織了自治區(qū)及烏魯木齊地區(qū)20余家單位紀念《會計法》頒布實施二十周年板報

展覽活動，并根據(jù)評獎規(guī)則評選出一、二、三等獎給予獎勵。通過此次活動，進一步擴大了《會

計法》在全社會的影響力，在不同的行業(yè)、階層形成了廣泛學習、貫徹和實施《會計法》的良好

氛圍。

（四）召開紀念《會計法》實施二十周年座談會

20xx年5月14日和7月16日分別組織各地區(qū)及部分縣（區(qū)）財政部門有關(guān)人員召開了座談

會。座談會上總結(jié)財政部門貫徹實施《會計法》取得的成就和經(jīng)驗,認真研究如何進一步貫徹實

施《會計法》，深化會計改革，推進依法行政，提高執(zhí)政能力和公共服務水平。

三、改進和加強分支機構(gòu)管理，促進分支機構(gòu)健康發(fā)展

為規(guī)范和加強分支機構(gòu)的管理對各專業(yè)分會在組織建設(shè)、工作安排等方面進行全方位指導,

使各專業(yè)分會發(fā)揮應有的作用。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)9

轉(zhuǎn)眼之間，20xx年已經(jīng)成為過去，回顧來到京衛(wèi)的這半年，令我感觸很深。我從事銀行出

納這個工作已經(jīng)七個多月。這段時間里，在領(lǐng)導和同事的不斷幫助下，使我不斷得到成長，同時

業(yè)務水平也不斷提升，本職工作在我手中慢慢變得游刃有余。當然，在這其中也遇到過困難和挫

折，最終在領(lǐng)導的幫助下通過自己的努力而逐一克服。在來年的工作中，我更要在做好本職工作

的基礎(chǔ)上，為公司盡自己最大的一份力.

在這半年中，我按時完成自己的本職工作。我的工作有點特殊，這半年來平均每周有三次往

返于市區(qū)，由于銀行距單位較遠，所以有時出現(xiàn)特殊情況也是常有之事，比如有時一筆業(yè)務要跑

兩次以上，比如付外）匚所用購匯支票，銀行填寫人民幣金額時填寫完成發(fā)現(xiàn)銀行匯率變動而不得

不更換支票等等。有時單位公車不夠用，為了不耽誤采購部門和其他部門的業(yè)務，就要自己去市

區(qū)或者自己在市區(qū)自己來回跑。在外工作的一個必然缺點就是很容易造成效率低下，另外就是有

時因為事情多而容易遺漏，因此我每次出門之前總是將當日所有要辦的工作逐條記在本子上，這

樣既能防止遺漏，做到心中有數(shù)，還能有利于統(tǒng)籌安排一天的時間，同時也能讓我分清業(yè)務的輕

重緩急，用更短的時間完成每天的工作，盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職

位，經(jīng)常要帶著支票、承兌、現(xiàn)金有時遇到特殊情況甚至帶著財務印鑒、公章在外，所以在外一

直很謹慎，想著用更安全的方式完

成工作，比如有存承兌的情況，先去銀行存承兌，再去辦其他業(yè)務。有支取現(xiàn)金的，每天最

后在不影響業(yè)務的情況下取現(xiàn)，然后回公司。需要蓋章的業(yè)務，在不是很緊急的情況下盡量避免

財務印鑒和公章外帶，對于實在不得已需要帶著章外出的業(yè)務，蓋章的時候更是要仔細看清每項

條文審慎蓋章，以免給公司帶來不必要的損失。在這半年口，我累計存入美元120多筆，付匯

50余筆，取現(xiàn)17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣，因此每次有合并入賬的情況我都會及時反映，

盡可能減輕同事的對賬負擔。對于付匯業(yè)務，積極協(xié)調(diào)采購部門和外貿(mào)部門，盡可能避免出現(xiàn)月

底付款的情況，保證了回單能夠當月拿回，及時入賬。同時，月底銀行也較忙，錯開月底付款也

是為了保證款項的及時順利匯出。這些都是在外常規(guī)工作，還有一些非常規(guī)工作，比如更換銀行

預留公章、補辦網(wǎng)銀盾

等，由于業(yè)務的殊性，需要和銀行工作人員單獨約定合適時間并且需要法人證件，對于這種

業(yè)務，不僅需要提前做好準備工作，還需要抽出一天時間單獨辦理，把當天的其他工作盡量提前

或者延后，以便辦完及時返回公司歸還法人證件.對于在辦公室的時間，更是抓緊時間處理自己

的手頭工作，工作的大頭是貼回單，做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號，然

后再對號貼的方法，而是將回單先按總賬和應付分類，再按時間順序排好，直接按憑證號一個一

個找，因為憑證也是按日期順序做的，所以，貼的時候效率自然也會提高很多。這種方法也有缺

點，就是憑證有可能兩個不小心粘在一起，這樣容易把前一個的回單貼在后一個上面。為了克服

這個缺點，貼的時候看清編號，這樣就不會遺漏。事實證明，這種方法效率要提高很多，每個月

之初就能把上個月貼好。這半年來，累計做賬240多筆，其中常規(guī)的憑證都能熟記于心，基本

不會發(fā)生錯誤，對于一些沒做過的，我覺得應該利用好以往年度的賬目和科目余額表，避免錯誤

的發(fā)生。

在工作中服從領(lǐng)導的安排，及時完成領(lǐng)導交給的‘各項工作。比如統(tǒng)計我公司所有的的制度

以及一百三十余家上市藥企的上市情況等，有些工作比較繁雜，所以處理起來更是需要很大的耐

心，為了不耽誤太久，幾次晚上加班到十一點多，每項工作我都盡我最大的努力做好，做完回頭

想起，也是沒有留下任何遺憾的。在這半年多的工作中，我時時刻刻為公司的利益著想，在領(lǐng)導

的安排下,也積極嘗試新的業(yè)務。比如之前做過的境外人民幣轉(zhuǎn)收款業(yè)務，結(jié)匯22.9萬美元，

比當時國內(nèi)匯率高3個百分點，相當于多收入人民幣7000元。同時在工作中也積極融入到財務

整體中，為財務這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現(xiàn)金出納情況特殊，在辦公室的時候

力所能及地協(xié)助復印承兌，并不斷學習現(xiàn)金出納的業(yè)務。在其休班期間頂替其崗位，保證財務的

運轉(zhuǎn)，為財務這個整體盡自己的努力。

20xx年的工作我認為總體來說還是值得肯定的，最起碼態(tài)度很端正。對于20xx年的工作，

我覺得應該仍然繼續(xù)保持自己的工作態(tài)度，服從領(lǐng)導的安排?，F(xiàn)在由于剛剛接觸工作不久，接觸

到的知識還很片面，所以還應該以更謙虛的心態(tài)像各位同事學習,融匯財務知識并使其貫道。以

自己銀行出納的崗位知識為起點，扎扎實實做好自己的本職工作，然后向四面延伸，豐富自己。

另外在外工作時時刻刻站在公司的角度，以公司的利益為重，充分做好公司整體的“潤滑劑"，

積極進自己最大的努力保障公司明年的業(yè)績。

我覺得每個財務人員都應該提高自己的溝通、協(xié)調(diào)和處理能力。財務部作為公司這個集體的

“潤滑劑"，不僅要做好部門內(nèi)部同事的溝通，提高自己的工作效率，更應該及時與業(yè)務部門

溝通，不斷磨合，統(tǒng)籌安排自己的工作，保障公司的正常業(yè)務進行。加強知識的學習，尤其是稅

務知識，避免過于被動。同時，每個財務人員更應該嚴守公司秘密，保障公司的利益。20xx在

我們的共同努力下，相信京衛(wèi)的明天一定會變得更好。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)10

年初的時候我有幸成為公司的一員，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多

的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和

發(fā)放?；仡欉@一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新

的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。

以下是我今年的工作總結(jié)。

一、日常工作

首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導

和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低

之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp

的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不

斷改善工作方式方法的同時，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)

金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀

行。根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)

斐發(fā)放工作.堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款.

二、其他工作

迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工

作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，

我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領(lǐng)導交付的其他工作。

三、自身存在的問題及解決方法

學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的'應用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法

等不能完全適應新的工作。今后應該加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須

通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭

取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在

工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中

掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的

觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將

到來的一年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)11

根據(jù)中心20xx年工作重點和整體安排及思路，我按照年初確定的目標和要求，團結(jié)協(xié)作,

密切配合，在xx的領(lǐng)導下、以及各財務人員的大力支持下，完成了各項財務工作任務，確保中

心財務工作有序、高效運轉(zhuǎn)，比較好地履行了會計職能，為保證中心財務工作順利進行發(fā)揮了積

極的作用。

一年來，自覺服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由

于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的工

作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作

1、及時準確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證近四千張、裝訂憑證

近70本。

2、及時準確地編報了各月會計報表，每月1份、每份7種，并對財務收支狀況和能源使用

情況進行了5次認真分析和思考。

3、及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，定期向統(tǒng)計局報送。

4、完成各月對餐飲庫房的盤點工作，創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計表，使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報

更加規(guī)范、整潔。

5、新增設(shè)了資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政撥款批復和使用情

況等6種臺賬,并及時跟進和更新數(shù)據(jù)。

6、承擔了并完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的

繳納。

7、每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳等工作，確保年度決算順

利進行。

8、以認真的態(tài)度積極參加xx市財政局集中財務試點培訓，做好用友軟件、財政新記賬系

統(tǒng)的維護和設(shè)置，利用一個多月的時間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張。工作量大、任務重，基

本上每天都得在電腦前坐6-8小時，在經(jīng)常腰疼、眼睛痛E勺情況下堅持工作。

9、積極參加單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

10、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備

份。

11、其它日常事務性工作。

二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事；

3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓I,始終把增強^務意

識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；

4、不斷改進學習方法，講求學習效果，”在工作中學習，在學習中工作"，堅持學以致用，

注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的,啟示，鞏固和豐富綜合知識，使

自身綜合能力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計

法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了會計基礎(chǔ)知識和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作

制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象

時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

四、20xx年工作計劃

1、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會

計核算中的無形資產(chǎn)，有時候發(fā)現(xiàn)它已沒有使用價值了，必須及時得到更新。

2、會計工作不僅是單位各項工作的一種反映，也是對各項經(jīng)濟活動的一種監(jiān)督。必須積極

參與到單位各項工作中去，只有這樣，才能夠更好的研究思考，正確進行會計核算。

3、會計人員要充分發(fā)揮主觀能動性，收集相關(guān)財務信息，進行財務分析和預測，善于總結(jié)，

提出自己的意見和建議，為單位領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益.總

結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)12

20xx年已經(jīng)過去，迎來嶄新的20xx年。在過去的20xx年度中我擔任公司財務部出納及勞

資工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成

補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給

客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領(lǐng)導交付的其他工作。回

顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總

體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束。

首先在這里我要感謝領(lǐng)導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習

和接觸財務工作，

其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。

這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,

能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,做到及時處理，做到每

日現(xiàn)金結(jié)算。

2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導的簽字才能給予支付），走

團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導同意給予匯款。

4、日常工作的改善?，F(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后

換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的‘不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，

以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起

來非常繁瑣.

所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日

期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例

子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫

助很大的。

5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業(yè)學習及技能，為人處世方法方

式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不

斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年我有新的工作變動和意向。

在此我祝愿陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)13

隨著時間的流逝，時間到了年末，在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我

也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提

升，為了更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我?，F(xiàn)對今年出納及物流的工作做出以下總結(jié)。

一、日常工作

嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。出納員支付（包括公、

私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。必須建立健全現(xiàn)金日

記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)

算、帳款相符、定期盤點。銷售、維修配件的貨款必須入賬。提取總公司銷售獎勵款和報銷各項

費用的現(xiàn)金必須入賬。當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

每月跟“主辦會計"進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符。心態(tài)調(diào)整。其實正

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細"。外圍退貨的跟蹤。月底及時與財務人員對帳。（帳

實相符，帳帳相符），現(xiàn)金帳收支，工程部回款與已送未結(jié)，外圍發(fā)貨及到款.知道了要做好出

納工作絕不可以用"輕松"來形容，絕非"雕蟲小技"，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關(guān)

口，占有重要的地位。

二、今后的努力方向

作為一個合格的出納，我必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務

水平和知識技能。學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監(jiān)督的作用。出納人員要恪守良好

的職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。

特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

三、其他工作方面

及時準確的'將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤

到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取經(jīng)驗，來

進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)

展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一

個過程，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。

企業(yè)出納年終工作總結(jié)14

時間飛逝，回顧20xx年的工作情況，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方

面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金

日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審

核的原始憑證數(shù)量金額計算與金額是否一致逐筆登記現(xiàn)金日記帳保證了現(xiàn)金工作的準確性，

及時性.

二、銀行業(yè)務

日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然

有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑

證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)

算憑證的