2024年企業(yè)資金募集協(xié)議范本

2024年企業(yè)資金募集協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方（募集方）1.2乙方（投資方）1.3丙方（募集管理方）第二條募集資金用途2.1募集資金的目的2.2募集資金的投向第三條募集規(guī)模與投資額度3.1募集規(guī)模3.2投資額度第四條投資方式與期限4.1投資方式4.2投資期限第五條募集資金的交付與核算5.1募集資金的交付5.2募集資金的核算第六條收益分配與退出機(jī)制6.1收益分配方式6.2退出機(jī)制第七條風(fēng)險(xiǎn)管理及控制7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施第八條信息披露與報(bào)告8.1信息披露的內(nèi)容與方式8.2定期報(bào)告第九條合同的變更、解除與終止9.1變更條件9.2解除條件9.3終止條件第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第十二條法律適用及爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決第十三條其他條款13.1合同的生效條件13.2合同的簽署地點(diǎn)與時(shí)間13.3合同的副本第十四條附則14.1合同的修改14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方（募集方）1.2乙方（投資方）1.3丙方（募集管理方）第二條募集資金用途2.1募集資金的目的甲方本次募集資金的主要目的是用于拓展業(yè)務(wù)、研發(fā)新產(chǎn)品、改善生產(chǎn)設(shè)施、償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合國(guó)家法律法規(guī)和政策的項(xiàng)目。2.2募集資金的投向甲方承諾本次募集的資金將嚴(yán)格按照募集說(shuō)明書(shū)和投資協(xié)議的約定進(jìn)行投向，確保資金的安全性和收益性。第三條募集規(guī)模與投資額度3.1募集規(guī)模甲方本次募集的資金規(guī)模為人民幣【】萬(wàn)元整，具體金額根據(jù)實(shí)際情況和乙方的投資意愿進(jìn)行調(diào)整。3.2投資額度乙方本次投資額度為人民幣【】萬(wàn)元整，具體投資額度根據(jù)實(shí)際情況和甲方的募集需求進(jìn)行調(diào)整。第四條投資方式與期限4.1投資方式乙方本次投資方式為貨幣投資，乙方將按照約定的時(shí)間和金額，向甲方注入資金。4.2投資期限乙方本次投資的期限為【】年，自乙方注入資金之日起計(jì)算。投資期限屆滿(mǎn)后，乙方有權(quán)選擇繼續(xù)投資或退出投資。第五條募集資金的交付與核算5.1募集資金的交付丙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方完成募集資金的交付工作。乙方按照約定的時(shí)間和金額，將資金交付給丙方，丙方再按照甲方的指示，將資金交付給甲方。5.2募集資金的核算丙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方募集的資金進(jìn)行核算和管理，確保資金的安全和合規(guī)使用。丙方應(yīng)定期向甲方和乙方提供資金的賬戶(hù)流水和財(cái)務(wù)報(bào)表。第六條收益分配與退出機(jī)制6.1收益分配方式甲乙雙方約定，投資收益按照約定的比例進(jìn)行分配。具體分配方式在投資協(xié)議中另行約定。6.2退出機(jī)制乙方的退出機(jī)制在投資協(xié)議中另行約定。乙方有權(quán)在投資期限屆滿(mǎn)后，選擇繼續(xù)投資或退出投資。如乙方選擇退出投資，甲方應(yīng)按照投資協(xié)議的約定，支付乙方投資本金及相應(yīng)的投資收益。第八條信息披露與報(bào)告8.1信息披露的內(nèi)容與方式甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的要求，對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行信息披露，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。信息披露的方式包括公告、報(bào)告等。8.2定期報(bào)告甲方應(yīng)定期向乙方和丙方提供募集資金的使用報(bào)告，包括募集資金的到位情況、使用情況、收益分配情況等。具體報(bào)告周期在投資協(xié)議中另行約定。第九條合同的變更、解除與終止9.1變更條件合同的變更有權(quán)一方應(yīng)當(dāng)向合同的另一方提出書(shū)面變更請(qǐng)求，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2解除條件9.3終止條件第十條違約責(zé)任10.1違約情形一方違反合同的約定，未能履行或者未能完全履行合同義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。具體違約金標(biāo)準(zhǔn)和賠償方式在投資協(xié)議中另行約定。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式合同爭(zhēng)議的解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以采取仲裁或者訴訟方式解決。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如選擇仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為【】，如選擇訴訟，管轄法院為【】。第十二條法律適用及爭(zhēng)議解決12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2爭(zhēng)議解決如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定重新解釋或適用。第十三條其他條款13.1合同的生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。13.2合同的簽署地點(diǎn)與時(shí)間本合同于【年】【月】【日】在【地點(diǎn)】簽署。13.3合同的副本本合同一式【份】，甲乙雙方各執(zhí)【份】，丙方執(zhí)【份】，各份具有同等法律效力。第十四條附則14.1合同的修改本合同的修改應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。14.2合同的補(bǔ)充協(xié)議本合同未盡事宜，甲乙雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：募集說(shuō)明書(shū)詳細(xì)說(shuō)明本次資金募集的目的、用途、募集規(guī)模、投資方式、收益分配方式、風(fēng)險(xiǎn)提示等內(nèi)容。附件二：投資協(xié)議具體約定乙方的投資額度、投資期限、收益分配、退出機(jī)制、違約責(zé)任等事項(xiàng)。附件三：募集資金使用計(jì)劃詳細(xì)列出甲方募集資金的具體使用項(xiàng)目和計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、投資金額、使用期限等。附件四：募集資金監(jiān)管協(xié)議約定丙方作為募集管理方對(duì)甲方募集資金的監(jiān)管職責(zé)、資金交付程序、核算管理等內(nèi)容。附件五：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告對(duì)本次資金募集項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。附件六：甲方財(cái)務(wù)報(bào)表最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，以證明甲方的財(cái)務(wù)狀況。附件七：甲方業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃詳細(xì)說(shuō)明甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，包括短期和長(zhǎng)期的目標(biāo)、市場(chǎng)拓展計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定的用途使用募集資金，或未按照約定的時(shí)間、金額完成資金募集。2.甲方未按照約定的比例和時(shí)間向乙方支付投資收益。3.乙方未按照約定的時(shí)間和金額向甲方注入投資資金。4.丙方未按照約定的職責(zé)對(duì)甲方募集資金進(jìn)行監(jiān)管和管理。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體金額和計(jì)算方式在投資協(xié)議中另行約定。2.違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的損失，損失的計(jì)算方式和賠償范圍在投資協(xié)議中另行約定。3.違約方在違約行為得到糾正之前，應(yīng)停止進(jìn)一步的違約行為，并采取措施消除違約影響。示例說(shuō)明：如果甲方未按照約定的用途使用募集資金，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償因未按約定用途使用資金而給乙方造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.募集方：指根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，作為資金募集的主體。2.投資方：指根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或具有完全民事行為能力的自然人，作為資金的提供方。3.募集管理方：指根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)募集資金進(jìn)行監(jiān)管和管理。4.募集資金：指甲方通過(guò)募集活動(dòng)所籌集到的資金。5.投資收益：指乙方按照約定對(duì)甲方進(jìn)行的投資所獲得的收益。6.違約金：指違約方因違約行為而向守約方支付的賠償金。7.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。本合同中的募集方、投資方、募集管