企業(yè)資金管理策略

企業(yè)資金管理策略合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解釋第二章企業(yè)資金管理原則2.1合法性原則2.2安全性原則2.3流動(dòng)性原則2.4收益性原則第三章企業(yè)資金管理組織架構(gòu)3.1管理團(tuán)隊(duì)組成3.2管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)3.3管理團(tuán)隊(duì)選聘標(biāo)準(zhǔn)第四章企業(yè)資金籌集策略4.1股權(quán)融資4.2債權(quán)融資4.3混合融資4.4內(nèi)部融資第五章企業(yè)資金投資策略5.1投資渠道5.2投資風(fēng)險(xiǎn)控制5.3投資收益評(píng)估第六章企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)策略6.1現(xiàn)金流管理6.2存貨管理6.3應(yīng)收賬款管理第七章企業(yè)資金預(yù)算與控制7.1預(yù)算編制7.2預(yù)算執(zhí)行7.3預(yù)算調(diào)整7.4預(yù)算控制第八章企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.3風(fēng)險(xiǎn)防范第九章企業(yè)資金內(nèi)部審計(jì)9.1審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置9.2審計(jì)范圍與內(nèi)容9.3審計(jì)結(jié)果處理第十章企業(yè)資金管理信息化建設(shè)10.1信息化系統(tǒng)選型10.2信息化系統(tǒng)實(shí)施10.3信息化系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)第十一章企業(yè)資金管理培訓(xùn)與考核11.1培訓(xùn)制度11.2培訓(xùn)內(nèi)容11.3考核評(píng)價(jià)第十二章企業(yè)資金管理激勵(lì)機(jī)制12.1激勵(lì)原則12.2激勵(lì)方式12.3激勵(lì)對(duì)象第十三章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決13.1違約責(zé)任13.2爭(zhēng)議解決方式13.3法律適用第十四章附則14.1合同生效條件14.2合同終止條件14.3合同修訂合同編號(hào)_________第一章總則1.1合同主體1.1.1甲方主體名稱1.1.2乙方主體名稱1.1.3丙方主體名稱1.2合同目的1.3合同效力1.4合同解釋第二章企業(yè)資金管理原則2.1合法性原則2.2安全性原則2.3流動(dòng)性原則2.4收益性原則第三章企業(yè)資金管理組織架構(gòu)3.1管理團(tuán)隊(duì)組成3.1.1團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)3.1.2團(tuán)隊(duì)成員選聘標(biāo)準(zhǔn)3.2管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)3.3管理團(tuán)隊(duì)選聘標(biāo)準(zhǔn)第四章企業(yè)資金籌集策略4.1股權(quán)融資4.1.1股權(quán)融資方式4.1.2股權(quán)融資條件4.2債權(quán)融資4.2.1債權(quán)融資方式4.2.2債權(quán)融資條件4.3混合融資4.3.1混合融資方式4.3.2混合融資條件4.4內(nèi)部融資4.4.1內(nèi)部融資方式4.4.2內(nèi)部融資條件第五章企業(yè)資金投資策略5.1投資渠道5.1.1投資渠道選擇5.1.2投資渠道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.2投資風(fēng)險(xiǎn)控制5.3投資收益評(píng)估第六章企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)策略6.1現(xiàn)金流管理6.1.1現(xiàn)金流管理措施6.1.2現(xiàn)金流管理責(zé)任分配6.2存貨管理6.2.1存貨管理策略6.2.2存貨管理責(zé)任分配6.3應(yīng)收賬款管理6.3.1應(yīng)收賬款管理策略6.3.2應(yīng)收賬款管理責(zé)任分配第七章企業(yè)資金預(yù)算與控制7.1預(yù)算編制7.1.1預(yù)算編制流程7.1.2預(yù)算編制責(zé)任分配7.2預(yù)算執(zhí)行7.2.1預(yù)算執(zhí)行流程7.2.2預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督7.3預(yù)算調(diào)整7.3.1預(yù)算調(diào)整條件7.3.2預(yù)算調(diào)整流程7.4預(yù)算控制7.4.1預(yù)算控制措施7.4.2預(yù)算控制責(zé)任分配第八章企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管理8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程8.1.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別責(zé)任分配8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法8.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估周期8.3風(fēng)險(xiǎn)防范8.3.1風(fēng)險(xiǎn)防范措施8.3.2風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任分配第九章企業(yè)資金內(nèi)部審計(jì)9.1審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置9.1.1審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)9.1.2審計(jì)機(jī)構(gòu)選聘標(biāo)準(zhǔn)9.2審計(jì)范圍與內(nèi)容9.2.1審計(jì)范圍9.2.2審計(jì)內(nèi)容9.3審計(jì)結(jié)果處理9.3.1審計(jì)結(jié)果報(bào)告9.3.2審計(jì)結(jié)果處理流程第十章企業(yè)資金管理信息化建設(shè)10.1信息化系統(tǒng)選型10.1.1信息化系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)10.1.2信息化系統(tǒng)選型流程10.2信息化系統(tǒng)實(shí)施10.2.1信息化系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃10.2.2信息化系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)督10.3信息化系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)10.3.1信息化系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃10.3.2信息化系統(tǒng)升級(jí)流程第十一章企業(yè)資金管理培訓(xùn)與考核11.1培訓(xùn)制度11.1.1培訓(xùn)計(jì)劃11.1.2培訓(xùn)內(nèi)容11.2考核評(píng)價(jià)11.2.1考核指標(biāo)11.2.2考核流程第十二章企業(yè)資金管理激勵(lì)機(jī)制12.1激勵(lì)原則12.1.1激勵(lì)目標(biāo)12.1.2激勵(lì)方式12.2激勵(lì)方式12.2.1激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)12.2.2激勵(lì)實(shí)施流程12.3激勵(lì)對(duì)象12.3.1激勵(lì)對(duì)象范圍12.3.2激勵(lì)對(duì)象選拔標(biāo)準(zhǔn)第十三章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決13.1違約責(zé)任13.1.1違約行為界定13.1.2違約責(zé)任承擔(dān)方式13.2爭(zhēng)議解決方式13.2.1協(xié)商解決13.2.2第三方調(diào)解13.3法律適用13.3.1合同適用法律13.3.2法律解釋機(jī)構(gòu)第十四章附則14.1合同生效條件14.1.1生效條件界定14.1.2生效條件滿足方式14.2合同終止條件14.2.1終止條件界定14.2.2終止條件滿足方式14.3合同修訂14.3.1修訂條件14.3.2修訂流程（合同方簽字蓋章區(qū)域）甲方簽字：_______________日期：____年__月__日乙方簽字：_______________日期：____年__月__日丙方簽字：_______________日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：甲方特別授權(quán)1.1甲方在此合同中特別授權(quán)乙方和丙方根據(jù)合同履行所需進(jìn)行的所有操作，包括但不限于資金的籌集、投資、運(yùn)營(yíng)和管理。1.2甲方應(yīng)確保其所有的資金管理行為符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，并確保乙方和丙方的合法權(quán)益得到保障。附加條款二：甲方資金來(lái)源2.1甲方應(yīng)確保其籌集的資金來(lái)源合法，不得涉及任何非法活動(dòng)。2.2甲方應(yīng)提供資金來(lái)源的詳細(xì)證明文件，以供乙方和丙方審查。附加條款三：甲方資金用途3.1甲方應(yīng)明確其籌集的資金將用于何種用途，并將資金用途情況定期報(bào)告給乙方和丙方。3.2甲方不得擅自改變資金用途，如確需改變，應(yīng)得到乙方和丙方的書面同意。附加條款四：甲方違約責(zé)任4.1如甲方違反合同約定，導(dǎo)致乙方和丙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2甲方應(yīng)按照合同約定履行其義務(wù)，如甲方未能履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款一：乙方資金管理能力1.1乙方應(yīng)具備相應(yīng)的資金管理能力，包括但不限于資金籌集、投資、運(yùn)營(yíng)和管理。1.2乙方應(yīng)提供其資金管理能力的證明文件，以供甲方和丙方審查。附加條款二：乙方資金籌集2.1乙方應(yīng)負(fù)責(zé)籌集甲方所需資金，并確保資金的合法性和合規(guī)性。2.2乙方應(yīng)將籌集到的資金及時(shí)劃撥給甲方，確保甲方正常運(yùn)營(yíng)。附加條款三：乙方資金投資3.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的資金管理原則和策略，進(jìn)行資金的投資。3.2乙方應(yīng)確保其投資行為符合甲方的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。附加條款四：乙方違約責(zé)任4.1如乙方違反合同約定，導(dǎo)致甲方和丙方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2乙方應(yīng)按照合同約定履行其義務(wù)，如乙方未能履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款一：第三方中介的選定1.1甲方和乙方應(yīng)共同選定第三方中介機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行資金的管理和運(yùn)作。1.2第三方中介應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，以確保資金的安全和合規(guī)性。附加條款二：第三方中介的職責(zé)2.1第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)甲方和乙方的資金清算、結(jié)算和監(jiān)督等工作。2.2第三方中介應(yīng)確保甲方和乙方的資金安全和合規(guī)性，并定期向甲方和乙方報(bào)告資金運(yùn)作情況。附加條款三：第三方中介的費(fèi)用3.1第三方中介的費(fèi)用應(yīng)由甲方和乙方共同承擔(dān)。3.2第三方中介的費(fèi)用應(yīng)根據(jù)雙方協(xié)商確定的標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式進(jìn)行支付。附加條款四：第三方中介的違約責(zé)任4.1如第三方中介違反合同約定，導(dǎo)致甲方和乙方遭受損失的，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2第三方中介應(yīng)按照合同約定履行其義務(wù)，如第三方中介未能履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.甲方主體資格證明文件2.乙方主體資格證明文件3.丙方主體資格證明文件4.資金管理能力證明文件5.投資渠道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告6.信息化系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施計(jì)劃7.培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容8.激勵(lì)機(jī)制方案9.審計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件10.第三方中介機(jī)構(gòu)選定文件11.第三方中介費(fèi)用計(jì)算方式12.資金管理合同補(bǔ)充協(xié)議13.合同履行過(guò)程中的相關(guān)報(bào)表和報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反合同約定，未按時(shí)提供資金來(lái)源的，視為違約。2.甲方擅自改變資金用途的，視為違約。3.乙方未按時(shí)籌集到資金的，視為違約。4.乙方違反合同約定，未按照甲方投資策略進(jìn)行投資的，視為違約。5.第三方中介未按照合同約定履行其義務(wù)的，視為違約。6.任何一方未按照合同約定支付相關(guān)費(fèi)用的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.主體資格：指合同各方依法設(shè)立并具有獨(dú)立法人資格的證明。2.資金管理能力：指合同各方在資金籌集、投資、運(yùn)營(yíng)和管理方面的能力和經(jīng)驗(yàn)。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指對(duì)投資渠道的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，以確定風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.信息化系統(tǒng)：指用于資金管理的信息系統(tǒng)，包括選型、實(shí)施、維護(hù)和升級(jí)等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按時(shí)提供資金來(lái)源。解決辦法：乙方和丙方與甲方協(xié)商，要求甲方按時(shí)提供資金來(lái)源。2.問(wèn)題：乙方未按時(shí)籌集到資金。解決辦法：甲方和丙方與乙方協(xié)商，要求乙方加快籌集資金的速度