交通業(yè)資金管理新舉措

交通業(yè)資金管理新舉措合同目錄第一章總則1.1本合同的簽訂依據(jù)1.2本合同的目的和原則1.3合同雙方的權(quán)益和義務(wù)第二章資金管理概述2.1資金管理的定義和范圍2.2資金管理的目標(biāo)和任務(wù)2.3資金管理的原則和依據(jù)第三章資金來(lái)源與使用3.1資金來(lái)源3.1.1政府投資3.1.2企業(yè)自籌3.1.3銀行貸款3.2資金使用3.2.1投資項(xiàng)目范圍3.2.2投資項(xiàng)目審批程序3.2.3資金使用監(jiān)管第四章投資項(xiàng)目策劃與審批4.1項(xiàng)目策劃4.1.1項(xiàng)目調(diào)研與評(píng)估4.1.2項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)4.2項(xiàng)目審批4.2.1項(xiàng)目申報(bào)程序4.2.2項(xiàng)目審批流程4.2.3項(xiàng)目審批權(quán)限第五章資金撥付與監(jiān)管5.1資金撥付5.1.1資金撥付程序5.1.2資金撥付方式5.1.3資金撥付時(shí)間5.2資金監(jiān)管5.2.1建立健全財(cái)務(wù)管理制度5.2.2設(shè)立專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)5.2.3定期審計(jì)與評(píng)估第六章風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控制度6.1風(fēng)險(xiǎn)管理6.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估6.1.2風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)6.1.3風(fēng)險(xiǎn)信息共享與協(xié)同處理6.2內(nèi)控制度6.2.1內(nèi)控制度的建立與完善6.2.2內(nèi)控制度的執(zhí)行與監(jiān)督6.2.3內(nèi)控制度的評(píng)價(jià)與改進(jìn)第七章信息披露與報(bào)告7.1信息披露7.1.1披露內(nèi)容與范圍7.1.2披露方式與時(shí)間7.1.3披露責(zé)任與追究7.2報(bào)告制度7.2.1定期報(bào)告7.2.2重大事項(xiàng)報(bào)告7.2.3報(bào)告審批與反饋第八章合同的履行與變更8.1合同履行的基本要求8.2合同變更的條件和程序8.3合同解除和終止的條件和程序第九章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.1.1違約行為的認(rèn)定9.1.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式9.1.3違約責(zé)任的免除9.2爭(zhēng)議解決9.2.1爭(zhēng)議的解決方式9.2.2爭(zhēng)議解決的程序9.2.3爭(zhēng)議解決的結(jié)果和執(zhí)行第十章合同的簽訂與生效10.1合同的簽訂程序10.2合同的生效條件10.3合同的終止和解除第十一章合同的解釋與適用法律11.1合同的解釋原則11.2適用法律11.3法律適用例外第十二章附則12.1合同的附件12.2合同的修訂12.3合同的終止日期第十三章其他約定13.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)13.2雙方共同遵守的行業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則13.3雙方認(rèn)為需要補(bǔ)充的其他內(nèi)容第十四章簽字蓋章14.1合同雙方的簽字蓋章程序14.2簽字蓋章后的合同生效14.3簽字蓋章后的合同副本管理合同編號(hào)_________第一章總則1.1本合同的簽訂依據(jù)1.2本合同的目的和原則1.3合同雙方的權(quán)益和義務(wù)第二章資金管理概述2.1資金管理的定義和范圍2.2資金管理的目標(biāo)和任務(wù)2.3資金管理的原則和依據(jù)第三章資金來(lái)源與使用3.1資金來(lái)源3.1.1政府投資3.1.2企業(yè)自籌3.1.3銀行貸款3.2資金使用3.2.1投資項(xiàng)目范圍3.2.2投資項(xiàng)目審批程序3.2.3資金使用監(jiān)管第四章投資項(xiàng)目策劃與審批4.1項(xiàng)目策劃4.1.1項(xiàng)目調(diào)研與評(píng)估4.1.2項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)4.2項(xiàng)目審批4.2.1項(xiàng)目申報(bào)程序4.2.2項(xiàng)目審批流程4.2.3項(xiàng)目審批權(quán)限第五章資金撥付與監(jiān)管5.1資金撥付5.1.1資金撥付程序5.1.2資金撥付方式5.1.3資金撥付時(shí)間5.2資金監(jiān)管5.2.1建立健全財(cái)務(wù)管理制度5.2.2設(shè)立專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)構(gòu)5.2.3定期審計(jì)與評(píng)估第六章風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控制度6.1風(fēng)險(xiǎn)管理6.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估6.1.2風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)6.1.3風(fēng)險(xiǎn)信息共享與協(xié)同處理6.2內(nèi)控制度6.2.1內(nèi)控制度的建立與完善6.2.2內(nèi)控制度的執(zhí)行與監(jiān)督6.2.3內(nèi)控制度的評(píng)價(jià)與改進(jìn)第七章信息披露與報(bào)告7.1信息披露7.1.1披露內(nèi)容與范圍7.1.2披露方式與時(shí)間7.1.3披露責(zé)任與追究7.2報(bào)告制度7.2.1定期報(bào)告7.2.2重大事項(xiàng)報(bào)告7.2.3報(bào)告審批與反饋第八章合同的履行與變更8.1合同履行的基本要求8.2合同變更的條件和程序8.3合同解除和終止的條件和程序第九章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.1.1違約行為的認(rèn)定9.1.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式9.1.3違約責(zé)任的免除9.2爭(zhēng)議解決9.2.1爭(zhēng)議的解決方式9.2.2爭(zhēng)議解決的程序9.2.3爭(zhēng)議解決的結(jié)果和執(zhí)行第十章合同的簽訂與生效10.1合同的簽訂程序10.2合同的生效條件10.3合同的終止和解除第十一章合同的解釋與適用法律11.1合同的解釋原則11.2適用法律11.3法律適用例外第十二章附則12.1合同的附件12.2合同的修訂12.3合同的終止日期第十三章其他約定13.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)13.2雙方共同遵守的行業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則13.3雙方認(rèn)為需要補(bǔ)充的其他內(nèi)容第十四章簽字蓋章14.1合同雙方的簽字蓋章程序14.2簽字蓋章后的合同生效14.3簽字蓋章后的合同副本管理甲方簽字：______________________日期：____年__月__日乙方簽字：______________________日期：____年__月__日見(jiàn)證方簽字：______________________日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方額外責(zé)任甲方在履行合同時(shí)，需確保其提供的資金來(lái)源合法，不得涉及任何違法行為。同時(shí)，甲方應(yīng)保證資金的及時(shí)到位，確保項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。如甲方未能按照約定的時(shí)間、數(shù)額提供資金，應(yīng)向乙方支付違約金，具體金額雙方另行約定。1.2甲方額外權(quán)利甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，要求乙方定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告，以保證資金的合理、有效使用。甲方還有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方額外責(zé)任乙方在履行合同時(shí)，應(yīng)按照約定的項(xiàng)目范圍、投資金額和進(jìn)度進(jìn)行投資。乙方應(yīng)確保項(xiàng)目的合法性，不得擅自變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容，如確需變更，應(yīng)提前通知甲方并取得甲方同意。2.2乙方額外權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，向甲方申請(qǐng)追加投資。追加投資的具體金額、時(shí)間等事項(xiàng)，雙方另行協(xié)商確定。乙方還有權(quán)對(duì)甲方的資金撥付情況進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方按照約定履行資金撥付義務(wù)。3.當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1第三方中介的職責(zé)第三方中介在合同履行過(guò)程中，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行資金的撥付、監(jiān)管及信息披露等工作。第三方中介應(yīng)保持中立立場(chǎng)，公正、客觀(guān)地履行其職責(zé)。3.2第三方中介的權(quán)利和義務(wù)第三方中介有權(quán)要求甲方和乙方提供與資金管理相關(guān)的資料、文件，以履行其監(jiān)督職責(zé)。同時(shí)，第三方中介應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，對(duì)合同各方提供的商業(yè)秘密、個(gè)人信息等進(jìn)行嚴(yán)格保密。如第三方中介未能履行保密義務(wù)，應(yīng)向甲方和乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.3第三方中介的更換如甲方和乙方認(rèn)為第三方中介未能妥善履行其職責(zé)，有權(quán)要求更換中介機(jī)構(gòu)。更換中介機(jī)構(gòu)的具體程序、條件等事項(xiàng)，由雙方另行協(xié)商確定。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.投資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)2.資金使用預(yù)算表3.資金來(lái)源證明文件4.項(xiàng)目審批文件5.財(cái)務(wù)報(bào)告6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告7.內(nèi)控制度文件8.信息披露報(bào)告9.合同履行證明文件10.其他雙方約定的附件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按照約定的時(shí)間、數(shù)額提供資金，視為違約。2.乙方未按照約定的項(xiàng)目范圍、投資金額和進(jìn)度進(jìn)行投資，視為違約。3.乙方擅自變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容，未取得甲方同意，視為違約。4.第三方中介未能妥善履行其職責(zé)，視為違約。5.任何一方未履行合同約定的保密義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同：指本合同及其附件，雙方約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。2.資金管理：指對(duì)投資項(xiàng)目的資金進(jìn)行籌集、使用、監(jiān)督和披露等活動(dòng)。3.投資項(xiàng)目：指雙方約定的資金使用對(duì)象和范圍。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約賠償。5.第三方中介：指協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行資金管理的中立機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.資金撥付不及時(shí)：甲方應(yīng)確保資金及時(shí)到位，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)與乙方溝通解釋。2.項(xiàng)目進(jìn)度延誤：甲方有權(quán)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，要求乙方采取措施加快進(jìn)度。3.資金使用不當(dāng)：甲方有權(quán)要求乙方提供財(cái)