出納崗位工作職責及工作內容

第第頁出納崗位工作職責及工作內容財務各崗位緊要工作職責及內容一、出納崗位：崗位職責：1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。2、負責銀行結算業(yè)務，定時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4及時掌握公司資金情形，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、掌控庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。工作內容：1、收取各業(yè)務員上繳的現金銷售款：1）、收取現金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。2）、逐筆清點。對照相關原始票據，如送貨單，核對現金，發(fā)現問題及時與當事人核實。3）、確認款項、票據總額清點無誤。開具收據，連同原始票據送交核算員進行帳務處理。2、辦理各類付款業(yè)務：1）、接獲得續(xù)完備的票據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的票據上加蓋“現金付訖”戳記。2）、辦理網銀轉賬付款業(yè)務時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。4及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監(jiān)，對于已支出未劃帳的項目需特別注明。6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制顯現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。10、完成財務經理交辦的其他工作。篇2:學校出納員工作職責出納員工作職責1、在總務主任的領導下，了解熟識教育第一線的工作，樹立服務育人的思想，自動為第一線服務。2、努力研討本職業(yè)務，探究本職工作規(guī)律，提高工作水平和工作效益。3、嚴格遵守現金.支票的管理規(guī)定，庫存現金數不要超出規(guī)定標準。4、對報銷票據認真審核，不合法.不真實，沒有主管領導、經手人、驗收人簽字的不予報銷。5及時登記現金帳，做到日清月結，定時與銀行對帳，做到帳款相符。6、不挪用現金，不白條低庫，不坐支現金，妥當保管好庫存現金。有價證券及空白支票、收據和印章，不簽發(fā)空白支票。7、做好學校或總務處布置的其它工作。篇3:民辦中學財務出納工作職責波揚民辦中學財務出納工作職責1、遵守國家財稅制度，嚴格執(zhí)行會計法。2、報銷憑證必需做獲得續(xù)齊全。3、嚴格執(zhí)行支票額用制度，領取支票必需填寫支票領用單，寫好資金金額，用途及去向，并要有主管簽字，嚴禁空白支票外流。4、隨時注意學校資金及銀行存款情形，躲避開出空頭支票，發(fā)現異常情況應及時向有關領導匯報，各帳戶資金余額，每月向有關領導書面匯報一次。5及時解款、取款、定時發(fā)放有關資金，躲避大額資金過夜。6、資金保管必需做到帳款相符。7、嚴格執(zhí)行保險箱管理制度，各類印章必需妥當保管。8、